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1、商 業(yè) 計(jì) 劃 書 （編制模板） 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目單位： 提交日期： 第 1 頁 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資 意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本 商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第 三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日 第 2 頁 目目 錄錄 目錄目錄2 2 摘要摘要3 3 一、基本情況一、基本情況4 4 二、管理層二、管理層4 4 三、產(chǎn)品與服務(wù)三、產(chǎn)品與服務(wù)5 5 四、研究與開發(fā)四、研究與開發(fā)6 6 五、行業(yè)及市場(chǎng)五、行業(yè)及市場(chǎng)6 6 六、營(yíng)銷

2、策略六、營(yíng)銷策略7 7 七、產(chǎn)品制造七、產(chǎn)品制造7 7 八、管理八、管理8 8 九、融資計(jì)劃九、融資計(jì)劃8 8 十、財(cái)務(wù)說明十、財(cái)務(wù)說明9 9 十一、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策十一、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策9 9 第 3 頁 摘摘 要要 1. 公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)， 過去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。 ） 2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、學(xué)歷、畢業(yè)院校，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)。 ） 3. 產(chǎn)品與服務(wù)（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性， 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ） 4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力

3、及 對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì) 機(jī)制。 ） 5. 行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來 3 年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)。 ） 6. 營(yíng)銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施。 ） 7. 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)工藝，質(zhì)量控制） 8. 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。 ） 9. 融資計(jì)劃（資金需求量、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，可接受的 退出方式。 ） 10.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（未來 3 年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。 ） 說明：請(qǐng)?jiān)谌摷垉?nèi)完成本摘要。 第 4 頁 1、公司基本情況、公司

4、基本情況 公司名稱：公司名稱： 成立時(shí)間：成立時(shí)間： 注冊(cè)資本：注冊(cè)資本： 實(shí)收資本：實(shí)收資本：（說明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無形資產(chǎn)） 注冊(cè)地點(diǎn)：注冊(cè)地點(diǎn)： 公司性質(zhì)：公司性質(zhì)： 公司沿革公司沿革：（說明自公司成立以來主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形 的變動(dòng)，并說明這些變動(dòng)的原因）。 主要股東：主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯(lián)系電話）。 組織機(jī)構(gòu)：組織機(jī)構(gòu)：（用圖來表示） 主要業(yè)務(wù)：主要業(yè)務(wù)：公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)及主營(yíng)業(yè)務(wù) 員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu)：（員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例，請(qǐng)列表說明。 ） 財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)：（列表說明本年度

5、及前 2 年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)、總 資產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)等） 對(duì)外投資對(duì)外投資：（獨(dú)資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。 ） 未來未來 3 年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：（行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品 品牌以及上市計(jì)劃等） 2、管理層、管理層 2.1 公司董事會(huì)公司董事會(huì):(董事成員，姓名，職務(wù)，工作單位和聯(lián)系電話，請(qǐng)用表格列出。 第 5 頁 ) 2.2 高管層簡(jiǎn)介：高管層簡(jiǎn)介： 董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主 要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。 ） 總經(jīng)理：總經(jīng)理：（姓名，性別，年齡，學(xué)

6、歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主 要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、營(yíng)銷、管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。 ） 技術(shù)負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話， 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。 ） 營(yíng)銷負(fù)責(zé)人：營(yíng)銷負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要 經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。 ） 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要 經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說明在財(cái)務(wù)、金融、籌資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。 ） 其他重要責(zé)任人員：其他重要責(zé)任人

7、員：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，戶口所在 地，聯(lián)系電話，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，根據(jù)公司的需要，主要說明在特定方面的專 長(zhǎng)。 ） 3 3、產(chǎn)品與服務(wù)、產(chǎn)品與服務(wù) 3.1 產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)描述服務(wù)描述 (請(qǐng)說明所投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與 同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，是否擁 有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng) 等，公司擁有的或正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等） ，并說明公司是 否已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。) 3.2 目標(biāo)市場(chǎng)：目標(biāo)市場(chǎng)：（請(qǐng)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)所面向的主要用戶種類

8、要進(jìn)行詳細(xì)說明。 ） 3.3 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 3.4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：（請(qǐng)說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)，若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)， 是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。 ） 第 6 頁 3.5 產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：（重點(diǎn)說明再性能、價(jià)格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等 方面的優(yōu)勢(shì)） 4、研究與開發(fā)、研究與開發(fā) 4.1 公司的研發(fā)成果及客觀評(píng)價(jià)：公司的研發(fā)成果及客觀評(píng)價(jià)：（產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況、是否獲國(guó)際、國(guó)內(nèi)各 級(jí)行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)授予的榮譽(yù)） 4.2 主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：（國(guó)內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)

9、方面的國(guó)內(nèi)外 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力所采取的措施。 ） 4.3 研發(fā)計(jì)劃：研發(fā)計(jì)劃：（請(qǐng)說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平， 公司的研發(fā)重點(diǎn)、正在或未來 3 5 年擬研發(fā)的新產(chǎn)品） 4.4 研發(fā)投入：（研發(fā)投入：（截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入，計(jì)劃再投入 的多少開發(fā)資金，列表說明每年購(gòu)置開發(fā)設(shè)備、員工費(fèi)用以及與開發(fā)有關(guān)的其 它費(fèi)用） 4.5 技術(shù)資源和合作：技術(shù)資源和合作：（公司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況，是否尋求技術(shù) 開發(fā)依托和合作（大專院校、科研院所等） ，若有請(qǐng)說明合作方式） 4.6 技術(shù)保密和激勵(lì)措施：技術(shù)保密和激勵(lì)措施：（請(qǐng)說明公司采取那些技術(shù)保密措

10、施，怎樣的激勵(lì) 機(jī)制，以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性） 5、行業(yè)及市場(chǎng)、行業(yè)及市場(chǎng) 5.1 行業(yè)狀況：行業(yè)狀況：（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率 影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導(dǎo)向和限制等。 ） 5.25.2 市場(chǎng)前景與預(yù)測(cè)：市場(chǎng)前景與預(yù)測(cè)：（說明過去 3 年各年全行業(yè)銷售總額和增長(zhǎng)率，未來 3 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)列表說明并注明資料來源或依據(jù)。 ） 5.3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：（說明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較，主要描述在 第 7 頁 主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)） 5.4 市場(chǎng)壁壘：

11、市場(chǎng)壁壘：（請(qǐng)說明市場(chǎng)銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度及 對(duì)策） 5.5 銷售預(yù)測(cè)：銷售預(yù)測(cè)：（說明公司未來 3 年的銷售收入和市場(chǎng)份額，請(qǐng)按融資成功和 融資不成功的情況分別列表） 6、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷策略 6.1 價(jià)格策略價(jià)格策略: (銷售成本的構(gòu)成, 銷售價(jià)格制訂依據(jù)和折扣政策) 6.2 行銷策略行銷策略:( 請(qǐng)說明在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、廣告促銷、設(shè)立代理商、 分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施辦法) 6.3 競(jìng)爭(zhēng)策略競(jìng)爭(zhēng)策略:(如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說明與哪些因素有關(guān) （如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、 銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品

12、等） 6.4 激勵(lì)機(jī)制激勵(lì)機(jī)制:(說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊(duì)伍的策略與辦法, 對(duì)銷售人員采 取什么樣的激勵(lì)和約束機(jī)制) 7、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品制造 7.1 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式:(請(qǐng)說明公司目前的年生產(chǎn)能力, 廠房面積和生產(chǎn)人員 數(shù)量,生產(chǎn)制造方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn)，或其它方式.) 7.2 生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程:(簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程和工藝流程, 請(qǐng)用流程圖表示, 公 司如何控制產(chǎn)品的制造成本，有那些具體措施,規(guī)?；a(chǎn)后制造成本還有多大 的下降空間等.) 7.3 生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備:（所用設(shè)備是專用設(shè)備,自制設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn) 程度如何，價(jià)值是多

13、少，最大生產(chǎn)能力是多少，使用使命, 如果需要增加設(shè)備 采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期,請(qǐng)將主要設(shè)備的用途和價(jià)值列表；） 第 8 頁 7.4 質(zhì)量管理質(zhì)量管理: (請(qǐng)說明公司的品質(zhì)管理體系,正常生產(chǎn)狀態(tài)下，描述生產(chǎn)過程中 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備, 成品率、返修率、廢 品率的控制方法和采用的控制標(biāo)準(zhǔn).) 7.5 原材料采購(gòu)及管理原材料采購(gòu)及管理: (如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件 等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及采購(gòu)周期，所采用的采購(gòu) 管理程序,列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。) 8、管理、管理 8.1 管理體系和管理目標(biāo)管理體系和管理目標(biāo): (公司是

14、否建立管理體系, 是否通過國(guó)內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)的 體系認(rèn)證,公司的管理目標(biāo)和擬采取的措施是什么，公司融資后要設(shè)立哪些機(jī)構(gòu) 及相關(guān)的人員配備，請(qǐng)用圖表表示。) 8.2 激勵(lì)和約束機(jī)制激勵(lì)和約束機(jī)制:(公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)措 施,是否有員工持股計(jì)劃) 8.3 人事管理人事管理:(公司是否建立人事管理制度, 是否實(shí)行員工勞動(dòng)用工合同制度, 是否為每位員工購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn), 是否與掌握公司商業(yè)機(jī)密及其它重要信息的人 員簽定保密協(xié)議，對(duì)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施 ,) 8.4 其它其它:(請(qǐng)說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問題，如何改善；公司、公 司主要管理人員和

15、關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公 司有何影響) 9、融資、融資計(jì)劃計(jì)劃 9.1 融資目的和額度：融資目的和額度：（希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的 和作用，說明股權(quán)融資、借貸和政府支助的數(shù)量，如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān) 保的方式） 9.2 股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格：股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格：（說明擬向投資者以什么價(jià)格出讓多少股權(quán)，作價(jià) 依據(jù)是什么。 ） 第 9 頁 9.3 資金用途和使用計(jì)劃：資金用途和使用計(jì)劃：（請(qǐng)列表說明融資后項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括資金投入 進(jìn)度，效果和起止時(shí)間等） 9.4 投資回報(bào)：投資回報(bào)：（說明融資后未來 3 5 年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù)。 ） 9

16、.5 投資者的權(quán)益：投資者的權(quán)益：（說明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力，將以那些方式 收回投資，具體方式和時(shí)間。 ） 10、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)說明說明 10.1 財(cái)務(wù)狀況：財(cái)務(wù)狀況：（請(qǐng)列簡(jiǎn)表說明公司在過去 3 年里的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：主營(yíng)收入、 主營(yíng)成本、主營(yíng)利潤(rùn)、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、凈利潤(rùn)、補(bǔ)貼收入、總資產(chǎn)、總 負(fù)債和凈資產(chǎn)，主營(yíng)產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)、毛利率和凈利率。 ） 10.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：（請(qǐng)?zhí)峁┤谫Y后未來 3 年項(xiàng)目盈虧平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益 表、現(xiàn)金流量表和銷售計(jì)劃。 ） 注：要說明財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。 10.3 稅務(wù)說明：稅務(wù)說明：（說明與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供 的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策。 ） 11、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策及對(duì)策 11.111.1 主要風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn):(:(請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明本項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的政策風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵 人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。) 11.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策: (以上風(fēng)險(xiǎn)如存在，請(qǐng)說明控制和防范對(duì)策) 第 10 頁