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1、*精密鑄造有限公司精密鑄造有限公司 年產(chǎn)年產(chǎn) 3030 萬噸精密鑄件項目萬噸精密鑄件項目 可行性研究報告可行性研究報告 *精密鑄造有限公司精密鑄造有限公司 20092009 年年 3 3 月月 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -1 目錄目錄 第一章 總論1 1.1 項目概況 .1 1.1.1 項目名稱 .1 1.1.2 項目承辦單位 .1 1.1.4 項目擬建地區(qū)、地點 .1 1.1.5 項目簡介 .1 1.1.6 研究工作依據(jù) .2 1.1.7 研究工作概況 .2 1.2 可行性研究結(jié)論 .6 1.2.1 市場預(yù)測及項目規(guī)模 .6 1.2.2 原材料及動力供應(yīng)

2、.7 1.2.3 廠址 .8 1.2.4 項目工程技術(shù)方案 .8 1.2.5 組織機構(gòu)及勞動定員 .8 1.2.6 項目實施進度 .9 1.2.7 投資、資金籌措與財務(wù)分析 .9 1.2.8 經(jīng)濟技術(shù)指標 .9 1.2.9 綜合評價結(jié)論與建議 11 第二章 市場分析與建設(shè)規(guī)模.12 2.1 市場分析 12 2.2 鑄造行業(yè)應(yīng)對金融危機的措施 13 2.3 市場預(yù)測 16 第三章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模.20 3.1 產(chǎn)品方案 20 3.2 建設(shè)規(guī)模 20 第四章建設(shè)條件與廠址選擇21 4.1 擬選廠址 21 4.2 原材料供應(yīng) 21 4.3 建設(shè)條件 21 4.3.1 供電情況 21 4.3.2

3、供水情況 21 4.3.3 廠區(qū)自然條件 21 4.3.4 交通運輸條件 22 4.3.5 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 23 4.4 廠址選擇 23 第五章工廠技術(shù)方案24 5.1 項目組成 24 5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案 24 5.2.1 生產(chǎn)方法及工藝流程 24 5.2.2 主要產(chǎn)品 29 5.2.3 主要設(shè)備 29 5.2.3 原材料及動力供應(yīng) 30 第六章總圖及配套設(shè)施32 6.1 總圖布置 32 6.1.1 總圖布置概況 32 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -2 6.1.2 總平面布置 32 6.1.3 土建工程 33 6.2 配套工程 34 6.2.1 給排

4、水工程 34 6.2.2 供電工程 37 6.2.3 采暖通風 37 6.2.4 弱電工程 37 第七章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析41 7.1 項目選址及用地方案 41 7.1.1 項目選址 41 7.1.2 用地方案 41 7.2 土地利用合理性分析 42 7.3 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 43 第八章 環(huán)境概況及保護、職業(yè)安全和工業(yè)衛(wèi)生.44 8.1 環(huán)境概況 44 8.1.1 自然地理概況 44 8.1.2 水文、氣象 44 8.1.3 地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 45 8.2 環(huán)境保護 46 8.3 職業(yè)安全和工業(yè)衛(wèi)生 47 8.3.1 編制依據(jù)及標準 47 8.3.2 編制原則 47

5、 8.3.2 安全措施 48 8.3.3 衛(wèi)生措施 49 第九章 組織機構(gòu)、勞動定員及合作.50 9.1 組織機構(gòu) 50 9.2 人員編制 51 9.3 人員培訓 51 第十章項目實施計劃52 第十一章 節(jié)能.54 11.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范 .54 11.2 能耗狀況 .54 11.3 能耗分析 .55 11.4 設(shè)備節(jié)能 .56 11.5 建筑節(jié)能 .56 11.6 其他節(jié)能 .57 第十二章 投資估算及資金籌措.58 12.1 概述 .58 12.2 編制依據(jù)及計算標準 58 12.3 項目總投資 58 12.4 資金籌措方案 60 第十三章 項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標.61 1

6、3.1 編制依據(jù)61 13. 2 銷售收入的計算 .61 13. 3 各種稅金及附加費 .61 13.4 成本費用預(yù)測 62 13.4.1 總成本費用.62 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -3 13.4.2 固定成本和可變成本64 13.5 盈利性分析 64 13.5.1 財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR） 64 13.5.2 靜態(tài)投資回收期（Pt）64 13.5.3 財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）.65 13.5.4 投資利潤率（ROI）.65 13.5.5 項目盈利能力綜合評價65 13.6 財務(wù)生存能力分析 65 13.7 不確定性分析 65 13.7.1 盈虧平衡分析.65

7、 13.7.2 敏感性分析.66 13.8 綜合經(jīng)濟分析 68 13.9 建議 .68 第十四章 結(jié) 論.69 第十五章 財務(wù)報表70 附表 1：總投資估算表 70 附表 2：流動資金估算表 71 附表 3：投資計劃與資金籌措表 72 附表 4：固定資產(chǎn)折舊費估算表 73 附表 5：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 74 附表 6：原輔材料、燃料、動力費用估算表 75 附表 7：總成本費用估算表 76 附表 8：銷售收入和銷售稅金及附加明細表 77 附表 9：損益表 78 附表 10：現(xiàn)金流量表 .79 附表 11：單因素敏感性分析表 .80 第 16 章附圖.81 附圖 1：擬建項目地理位置示意圖

8、81 附圖 2：擬建項目四至圖 82 附圖 3：擬建項目總平面圖 83 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -1 第一章第一章 總論總論 1.11.1 項目概況項目概況 1.1.11.1.1 項目名稱項目名稱 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 1.1.21.1.2 項目承辦單位項目承辦單位 承辦公司承辦公司 名稱：*精密鑄造有限公司。 地址：某縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 性質(zhì)：有限責任公司 注冊資本：人民幣1,000萬元 經(jīng)營范圍：精密鑄件生產(chǎn)及銷售、廢舊金屬收購 公司法人代表公司法人代表 姓名：某 國籍：中國 1.1.41.1.4 項目擬建地區(qū)、地點項目擬建地區(qū)

9、、地點 項目擬建地點為某省某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，東臨二街村農(nóng)田，西臨 京津公路，南至天津武清縣農(nóng)田，北至二街村農(nóng)田。 本項目征地面積 135333m2，合 203 畝?？偨ㄖ娣e 56550m2。貨 物堆場 10000m2、建設(shè)道路、停車場 50000 m2、綠地 22783 m2。 1.1.51.1.5 項目簡介項目簡介 *精密鑄造有限公司是由某、某、某成共同出資 1000 萬元注 冊的有限公司。三人出資額分別為 400 萬、300 萬、300 萬元，出資 比例為 4:3:3。公司擬從事精密鑄件生產(chǎn)及銷售、廢舊金屬收購等項 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -2 目。

10、公司經(jīng)過充分的市場調(diào)研和考察，認為安平獨特的區(qū)位和良好的 投資環(huán)境具備建設(shè)大型金屬精密鑄件制造企業(yè)的基本條件，是工廠建 設(shè)比較理想的廠址選擇。 通過市場調(diào)研和分析，公司擬在某縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)精密鑄 件項目，項目建成后，可達到年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目的生產(chǎn)能力。 1.11.1.6.6 研究工作依據(jù)研究工作依據(jù) 1、 中華人民共和國節(jié)約能源法（2007 修訂） ； 2、 中華人民共和國可再生能源法 ； 3、 可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃 ； 4、 可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導目錄 ； 5、公司提供的有關(guān)項目產(chǎn)品、工藝等的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 6、相關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及各種證明材料； 7、原國家計委投資項目可行性研究報

11、告指南（試行本） ； 8、中華人民共和國大氣污染防治法（2000） ； 9、中華人民共和國環(huán)境保護法（1989） 。 1.1.71.1.7 研究工作概況研究工作概況 1.1.7.1項目背景和公司概況 中國大陸精鑄行業(yè)雖然在20世紀50年代中期已經(jīng)建立，并逐漸得 到推廣應(yīng)用，但真正的飛速發(fā)展卻是在20世紀90年代初至今的十多年 間，特別是最近幾年。目前，中國熔模鑄造有兩類水平的工藝，第一 類企業(yè)采用中溫模料制模和硅溶膠或硅酸乙酯粘結(jié)劑制殼的熔模鑄造 工藝，即國際通用的熔模鑄造工藝。第二類為采用低溫模料和水玻璃 粘結(jié)劑制殼工藝，其鑄件尺寸精度和表面粗糙度比第一類差，達不到 國際熔模鑄造水平。根據(jù)大

12、陸的情況，還有采用中溫或低溫模料制模， *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -3 表面層采用硅溶膠、加固層采用水玻璃制殼的復(fù)合工藝，能夠在保證 較高的尺寸精度和表面質(zhì)量情況下降低成本。據(jù)統(tǒng)計，2001年采用第 一類的廠家超過350家，年產(chǎn)量7.5萬噸，年產(chǎn)值32.8億元；第二類工 藝生產(chǎn)廠家（包括復(fù)合工藝）超過1350家，年產(chǎn)量近20萬噸，年產(chǎn)值 15億元。而2002年，產(chǎn)量更達到32.1萬噸，產(chǎn)值達到54.9億元。2002 年的產(chǎn)量是1988年的6.4倍。而產(chǎn)值則是1988年3.3億的16.6倍。 由于精鑄行業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了相關(guān)的配套業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。 主要表現(xiàn)在

13、模具加工、設(shè)備制造、原輔材料生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計，以加 工設(shè)備為主的制造精鑄用模具的專業(yè)廠，已經(jīng)在精鑄廠集中的地區(qū)如 廣東、山東和武漢等地形成，專用設(shè)備的制造廠林立；精鑄原輔材料 生產(chǎn)廠和供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)展到近百家，而且由于第一類精鑄工藝生產(chǎn)所 需的模料、鋯英粉、砂帶等輔料和一些先進的設(shè)備尚不能國內(nèi)生產(chǎn)， 每年要從國外進口數(shù)以千噸的原輔材料。但由于我國基礎(chǔ)工業(yè)和資源 條件與其他發(fā)展中國家相比要好得多，因此，精鑄服務(wù)業(yè)發(fā)展的同時， 還將向東南亞國家乃至世界延伸和發(fā)展他們的市場。 本項目有穩(wěn)定的客戶群，而且該行業(yè)充實了本地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項 目為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益的同時，可進一步擴大企業(yè)的發(fā)展規(guī)模， 提升

14、企業(yè)的綜合競爭能力。同時，又能夠增加當?shù)厝嗣竦氖杖?，提?更多的就業(yè)機會，并且?guī)又苓叺貐^(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，因此本項目具有良 好的社會效益和經(jīng)濟效益。 1.1.7.2 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 （1）國家發(fā)展規(guī)劃分析 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 指出“東部地區(qū)要率先提高自主創(chuàng)新能力，率先實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升 級和增長方式轉(zhuǎn)變，率先完善社會主義市場經(jīng)濟體制，在率先發(fā)展和 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -4 改革中帶動幫助中西部地區(qū)發(fā)展。加快形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)、核心加快形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)、核心 技術(shù)和知名品牌，提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和競爭力。優(yōu)先

15、發(fā)展先進制造業(yè)技術(shù)和知名品牌，提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和競爭力。優(yōu)先發(fā)展先進制造業(yè)、高 技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)，著力發(fā)展精加工和高端產(chǎn)品。促進加工貿(mào)易升級， 積極承接高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高外向型經(jīng)濟水平，增強 國際競爭力” 、 “ 建立生產(chǎn)者責任延伸制度，推進廢紙、廢舊金屬廢舊金屬、 廢舊輪胎和廢棄電子產(chǎn)品等回收利用” 。項目建設(shè)符合國家“十一五” 規(guī)劃要求。 （2）項目建設(shè)符合某省及廊坊市地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的要求。 某省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中指出：按 照“加快發(fā)展中間一線，積極推進南北兩廂”的思路，實施分類指導， 優(yōu)化生產(chǎn)力布局，規(guī)劃明確了各區(qū)域的功能定位和發(fā)展模式，強調(diào)發(fā) 揮比較優(yōu)

16、勢、加強薄弱環(huán)節(jié)，建立互動機制、促進協(xié)調(diào)發(fā)展，并提出 了落實區(qū)域發(fā)展布局的途徑?！耙痪€“地區(qū)要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聚集程度高、技 術(shù)創(chuàng)新能力強等比較優(yōu)勢，著力發(fā)展高新技術(shù)、裝備制造裝備制造、現(xiàn)代物流 和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建設(shè)全省經(jīng)濟隆起帶。廊坊處于某省的 “一線”地區(qū)，本項目的建設(shè)，符合某省發(fā)展規(guī)劃的要求及方向。 廊坊市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出： 要壯大金屬制品業(yè)。依托廊坊環(huán)京津的區(qū)位優(yōu)勢，結(jié)合金屬制品業(yè)門 類眾多、產(chǎn)業(yè)配套要求低、市場需求廣的特點，面向京津龐大的市場 需求，與我市汽車零部件、食品加工與制造、家具制造等主導產(chǎn)業(yè)配 套，立足我市金屬切削刀具、管螺紋絲錐等現(xiàn)有基礎(chǔ)，

17、重點發(fā)展金屬立足我市金屬切削刀具、管螺紋絲錐等現(xiàn)有基礎(chǔ)，重點發(fā)展金屬 結(jié)構(gòu)制品、金屬裝飾制品、不銹鋼制品、金屬包裝及金屬壓力容器制結(jié)構(gòu)制品、金屬裝飾制品、不銹鋼制品、金屬包裝及金屬壓力容器制 品、金屬工具制品等產(chǎn)品系列品、金屬工具制品等產(chǎn)品系列，大力推進前進鋼鐵不銹鋼項目、建安 特金屬結(jié)構(gòu)有限公司金屬壓力容器項目、永清紅旗家具金屬裝飾制品 項目等一些大項目，新上一些大企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)聚集，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模， *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - -5 發(fā)揮金屬制品業(yè)金屬制品業(yè)的主導作用。 “十一五”期間，全市金屬制品業(yè)累計 完成投資 300 億元。本項目的建設(shè)符合地區(qū)區(qū)域規(guī)劃

18、。 （3）產(chǎn)業(yè)政策分析 廊坊市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中寫道：“在合金刀具、金屬構(gòu)件金屬構(gòu)件、金屬包裝等 領(lǐng)域具有較好基礎(chǔ)，前進不銹鋼、建安特金屬結(jié)構(gòu)等項目的開工建設(shè)， 將帶動該行業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的壯大提升” 。 本項目的建設(shè)屬于國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄 （2007 本）中鼓勵 類的第十二部分“機械”第 10 項“大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開 發(fā)及設(shè)備制造”范疇。 從以上國家法律對產(chǎn)業(yè)的要求表明，本項目符合國家法律和產(chǎn)業(yè) 政策的要求。 （4）行業(yè)準入分析 本項目為新建項目，參考鑄造行業(yè)準入制度部分標準： 鑄鐵件砂型鑄造生產(chǎn)企業(yè)的最低生產(chǎn)規(guī)?，F(xiàn)有工廠為 3000 噸/年， 新建工廠為 5000 噸/年； 鑄鋼件砂型鑄造

19、生產(chǎn)企業(yè)的最低生產(chǎn)規(guī)?，F(xiàn)有工廠為 2000 噸/年， 新建工廠為 3000 噸/年； 能耗指標要求基準收益率（Ic12%） ， （2）稅后投資回收期 Pt=3.85 年 0、FIRR(稅后)= 18.62%Ic=12%, 并且全部投資在 3.85 年內(nèi)可收回。 企業(yè)年平均凈利潤 9480 萬元，投資利潤率為 23.26%，故項目盈利水 平較好。 盈虧平衡分析是考察企業(yè)對市場的適應(yīng)能力和抗風險能力。從盈 虧平衡分析數(shù)據(jù)得知，本項目 BEP 點生產(chǎn)能力利用率為 40.51%，安 全盈余率 59.49%，表明項目安全性較好。 從以上計算分析可以看出，本項目具有較好的經(jīng)濟效益，投資利 潤率、財務(wù)內(nèi)部收

20、益率均高于行業(yè)基準值，投資回收期低于基準回收 期。從不確定分析看，項目具有一定的抗風險能力和市場競爭能力。 同時，本項目所耗費的社會資源均在相關(guān)標準控制范圍之內(nèi)，沒有造 成能源的浪費，并且每年給國家上繳各種稅費共計 7974 萬元，安排 就業(yè)崗位 326 個，既能為社會創(chuàng)造財富又能為社會減輕就業(yè)壓力。綜 上總述，本項目在資源配置上以及投入與產(chǎn)出的對比上都是比較合理 的,在經(jīng)濟上是可行的。 13.913.9 建議建議 以上分析可以看出，本項目的經(jīng)濟效益和社會效益都是不錯的， 還能部分緩解就業(yè)問題，但企業(yè)的發(fā)展還離不開政府的扶持，盼望政 府有關(guān)部門能夠在資金給予幫助。 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30

21、 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 69 - 第十四章第十四章 結(jié)結(jié) 論論 該項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作 用。 該項目的建設(shè)，適應(yīng)市場需求，又符合廊坊市的經(jīng)濟發(fā)展， 有利于形成新的經(jīng)濟增長點。 該項目選址地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越，建設(shè)規(guī)模較為適度， 建設(shè)條件良好，總體方案設(shè)計合理，市場前景樂觀。 該項目承擔單位實力雄厚，有穩(wěn)定的投入資金和企業(yè)運作管 理經(jīng)驗，能夠保障項目的順利實施。 財務(wù)分析結(jié)果表明，該項目利潤率高于社會平均水平，項目 經(jīng)濟效益很好，項目投資風險較小。 該項目的建成和發(fā)展，必將帶動固安相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動首 都周邊經(jīng)濟圈的發(fā)展，具有良好的社會效益。 綜上，

22、本項目是具有良好的投資價值，是可行的。 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 70 - 第十五章第十五章 財務(wù)報表財務(wù)報表 附表附表 1 1：總投資估算表：總投資估算表 單位：萬元 序號項目名稱投資額 投資比例 （） 備 注 一工程費用3236979.43 1建筑工程費1312632.21 2設(shè)備購置及安裝費1924347.22 2.1購置設(shè)備投資1868345.85 2.2設(shè)備安裝及調(diào)試費5601.37 二土地及其它費用455011.17 1土地使用費40609.96 2其他費用4901.20 三基本預(yù)備費6361.56 四鋪底流動資金31957.84 總 計40

23、750100.00 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 71 - 附表附表 2 2：流動資金估算表：流動資金估算表 單位：萬元 123456789101112 1 1流動資產(chǎn)17910179101791017910179101791017910179101791017910 1.1應(yīng)收賬款30125750575057505750575057505750575057505750 1.2存貨11360113601136011360113601136011360113601136011360 1.2.1原材料2018385038503850385038503850385

24、0385038503850 1.2.2在產(chǎn)品20183560356035603560356035603560356035603560 1.2.3產(chǎn)成品20183950395039503950395039503950395039503950 1.3預(yù)付賬款1524000000000 1.4現(xiàn)金1230800800800800800800800800800800 2 2流動負債7260726072607260726072607260726072607260 2.1應(yīng)付賬款4097260726072607260726072607260726072607260 3 3流動資金1065010650106

25、5010650106501065010650106501065010650 最低周 轉(zhuǎn) 天數(shù) 最低周 轉(zhuǎn)次數(shù) 序號 年 份 項目 運營期建設(shè)期 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 72 - 附表附表 3 3：投資計劃與資金籌措表：投資計劃與資金籌措表 單位：萬元單位：萬元 140750 1.137555 1.23195 237555 2.137555 2.2 序號 項目投入總資金 年份 項目 建設(shè)期 企業(yè)自籌資金 銀行貸款 建設(shè)投資 鋪底流動資金 資金籌措 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 73 - 附表附表 4 4：固定資產(chǎn)折舊費

26、估算表：固定資產(chǎn)折舊費估算表 123456789101112 1305% 1.1131261312612710.34 12294.68 11879.02 11463.36 11047.710632.04 10216.38 9800.729385.06 1.2415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66 1.312710.34 12294.68 11879.02 11463.36 11047.710632.04 10216.38 9800.729385.068969.4 21010% 2.1192431924317511

27、.13 15779.26 14047.39 12315.52 10583.65 8851.787119.915388.043656.17 2.21731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.87 2.317511.13 15779.26 14047.39 12315.52 10583.65 8851.787119.915388.043656.171924.3 3 3.1323693236930221.47 28073.94 25926.41 23778.88 21631.35 19483.82 17336

28、.29 15188.76 13041.23 3.22147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.53 3.330221.47 28073.94 25926.41 23778.88 21631.35 19483.82 17336.29 15188.76 13041.23 10893.7 序號 殘值 率 建筑工程 折舊 年限 年份 項目 凈值 凈值 凈值 折舊費 設(shè)備 原值 固定資產(chǎn) 合計 原值 折舊費 運營期 單位：萬元 折舊原 值 建設(shè)期 原值 折舊費 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目

29、申請報告 - 74 - 附表附表 5 5：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 123456789101112 1土地使用權(quán) 攤銷40605081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.20 凈值3978.803897.603816.403735.203654.003572.803491.603410.403329.203248.00 2遞延資產(chǎn) 攤銷112610112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60 凈值1013.40900.80788.2067

30、5.60563.00450.40337.80225.20112.600.00 3 無形及遞延 資產(chǎn)合計 攤銷193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80 凈值4992.204798.404604.604410.804217.004023.203829.403635.603441.803248.00 序號項目攤銷年限 運營期 單位：萬元 原值 建設(shè)期 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 75 - 附表附表 6 6：原輔材料、燃料、動力費用估算表：原輔材料、燃料、動力費用估算表 單位：萬元 第

31、1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 達產(chǎn)60%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100%達產(chǎn)100% 一原輔材料58394936496.80608286082860828608286082860828608286082860828 小計58394936496.80608286082860828608286082860828608286082860828 二動力 1電8938558.609319319319319319319319319310.70元Kwh 2水321.983.33.33.33.33.33.33.33

32、.33.32.20元噸 3柴油138286.401441441441441441441441441444000元噸 小計10352646.981078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.30 合計594300.4837143.7861906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.30 備注序號建設(shè)期 年份 項目 營運期 合計 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 76 - 附表附表 7 7：總成本費用

33、估算表：總成本費用估算表 123456789101112 一、生產(chǎn)負荷060%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 二、生產(chǎn)成本594902.6944089.1768851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.69 1外購原材料及輔助材料523120.8036496.8060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.00 2外購燃料及動力9273.38646.981078.3

34、01078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.30 3工資及福利7170.12796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68 4修理費用5826.42647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38 5折舊費用19327.772147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.53 6無形及遞延資產(chǎn)攤銷1

35、744.20193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80 7其他制造費用28440.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.00 8三、管理費用5850.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00 9四、銷售費用43200.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004

36、800.004800.00 10五、財務(wù)費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 11總成本費用643952.6949539.1774301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.69 12其中：固定成本111558.5112395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.39 13 可變資本532394.1837143.7861906.3061906

37、.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.30 14經(jīng)營成本622880.7247197.8471960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.36 單位：萬元 序號 運 營 期 年份 項目合計 建設(shè)期 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 77 - 附表附表 8 8：銷售收入和銷售稅金及附加明細表：銷售收入和銷售稅金及附加明細表 123456789101112 生產(chǎn)負荷60%100%100%100%100

38、%100%100%100%100%100% 1銷售收入55800930009300093000930009300093000930009300093000892800 2應(yīng)繳增值稅2710.734517.894517.894517.894517.894517.894517.894517.894517.894517.8943372 2.1銷項稅金8107.6913512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.82129723 2.2進項稅金5396.968994.938994.938994.938994.9

39、38994.938994.938994.938994.938994.9386351 2.2.1原材料36496.8608286082860828608286082860828608286082860828583949 2.2.2動力646.981078.31078.31078.31078.31078.31078.31078.31078.31078.310352 3銷售稅金及附加298.18496.97496.97496.97496.97496.97496.97496.97496.97496.974771 3.1城建稅（7%）189.75316.25316.25316.25316.25316.2

40、5316.25316.25316.25316.253036 3.2教育費附加（3%）81.32135.54135.54135.54135.54135.54135.54135.54135.54135.541301 3.2地方教育附加（1%）27.1145.1845.1845.1845.1845.1845.1845.1845.1845.18434 合計序號 單位：萬元 年份 項目 運 營 期建設(shè)期 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 78 - 附表附表 9 9：損益表：損益表 123456789101112 生產(chǎn)負荷60%100%100%100%100%100%100

41、%100%100%100% 1銷售收入55800930009300093000930009300093000930009300093000892800 2 銷售稅金 及附加 3008.915014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.8648142.65 3總成本費用49539.1774301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.69718254.38 4利潤總額3251.9213683.4513683.4513683.4513

42、683.4513683.4513683.4513683.4513683.4513683.45126402.97 5所得稅812.983420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.8631600.72 6稅后利潤2438.9410262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5994802.25 7盈余公積金243.891026.261026.261026.261026.261026.261026.261026.261026.261

43、026.269480.23 8可供分配利潤2195.059236.339236.339236.339236.339236.339236.339236.339236.339236.3385322.02 序號 年份 項目 運 營 期 合計 單位：萬元 建設(shè)期 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 79 - 附表附表 1010：現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表 0123456789101112 一現(xiàn)金流入00055800.009300093000930009300093000.00930009300093000103893.7903693.7 銷售收款55800.009300093

44、00093000930009300093000930009300093000892800 回收固定資產(chǎn)殘值10893.710893.7 回收流動資金00 二現(xiàn)金流出1389023665319551019.7380396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.08815334.45 固定資產(chǎn)投資138902366537555 流動資金31953195 經(jīng)營成本47197.8471960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.36719

45、60.36694841.08 銷售稅金及附加3008.915014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.8648142.65 所得稅812.983420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.8631600.72 其他支出0 三凈現(xiàn)金流量-13890-23665-31954780.2712603.9212603.9212603.9212603.9212603.9212603.9212603.9212603.9223497.6288359.25 累

46、計凈現(xiàn)金流量-13890-37555-40750-35969.73-23365.81-10761.891842.0314445.9527049.8739653.7952257.7164861.6388359.2588359.25 折現(xiàn)系數(shù)（I12）10.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220.28750.2567 凈現(xiàn)值-13890-21130.5 -2547.053402.68009.797151.466385.155700.755090.724544.974058.463623.636031.8416431.84

47、 累計凈現(xiàn)值-13890-35020.5 -37567.5 -34164.93 -26155.14 -19003.68 -12618.53-6917.78-1827.062717.916776.371040016431.8416431.84 稅前凈現(xiàn)金流量-13890-23665-31955593.2516024.7816024.7816024.7816024.7816024.7816024.7816024.7816024.7826918.48119959.97 稅前累計凈現(xiàn)金流量-13890-37555-40750-35156.75 -19131.97-3107.1912917.592894

48、2.3744967.1560991.9377016.7193041.49119959.97119959.97 稅前凈現(xiàn)值-13890-21130.5 -2547.053981.2810183.759092.468118.157248.016472.415778.545159.984607.126909.9729984.14 累計稅前凈現(xiàn)值-13890-35020.5 -37567.5 -33586.25-23402.5-14310.04-6191.891056.127528.5313307.0718467.0523074.1729984.1429984.14 不包括建設(shè)期的投資回收期 投資利潤

49、率（ROI） 29984.14 3.19 合計 31.02% 稅前 23.18% 現(xiàn)金流量表 序號 年份 項目 運營期 單位：萬元 稅后 建設(shè)期 23.26% 財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV) 18.62% 3.85 內(nèi)部收益率(IRR) 16431.84 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 80 - 附表附表 1111：單因素敏感性分析表：單因素敏感性分析表 變化因素名稱-10%010% 內(nèi)部收益率8.12%18.62%26.77% 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）-8,252.96 16,431.84 41,116.64 投資回收期（年）6.85 3.85 2.76 內(nèi)部收益率25.3

50、2%18.62%10.47% 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）36,260.03 16,431.84 -3,396.29 投資回收期（年）2.91 3.85 5.91 內(nèi)部收益率19.86%18.62%17.62% 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）18,538.04 16,431.84 14,573.70 投資回收期（年）3.66 3.85 4.03 建設(shè)投資 銷售收入 （售價） 經(jīng)營成本 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 81 - 第第 1616 章附圖章附圖 附圖附圖 1 1：擬建項目地理位置示意圖：擬建項目地理位置示意圖 *精密鑄造有限公司年產(chǎn) 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告

51、- 82 - 附圖附圖 2 2：擬建項目四至圖：擬建項目四至圖 擬建項目擬建項目 所在地所在地 二街村農(nóng)田 天津武清縣農(nóng)田 二街村農(nóng)田 北 出口 出口 京津公路京津公路 83 附圖附圖 3 3：擬建項目總平面圖：擬建項目總平面圖 京 津 公 路 二街村農(nóng)田 天津武清縣農(nóng)田 二 街 村 農(nóng) 田 入口 入口 配 電 室 配 電 室 配 電 室 配 電 室 消防泵房 地磅房門衛(wèi)室 門衛(wèi)室 食堂 3 辦公樓 10020 面積6000 倉庫 20025面積5000 倉庫 20025面積5000 聯(lián)合廠房 20050 面積10000 聯(lián)合廠房 20050 面積10000 聯(lián)合廠房 20050 面積10000 聯(lián)合廠房 20050 面積10000 構(gòu)筑物、堆場 100100 面積10000 綠 化 區(qū) 停 車 場 綠 化 區(qū) 84