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1、目 錄 人力資源經(jīng)理職位說明書1 人力資源專員職位說明書5 人事專員職位說明書8 財務(wù)部經(jīng)理職位說明書11 財務(wù)部副經(jīng)理職位說明書14 會計職位說明書18 現(xiàn)金出納職位說明書21 票據(jù)審核職位說明書28 銀行信貸職位說明書31 銀行職位說明書34 南財務(wù)大班長職位說明書37 班長兼開票職位說明書40 倉儲職位說明書44 地磅職位說明書48 倉庫班長職位說明書51 倉庫保管員職位說明書56 行政企管部經(jīng)理職位說明書61 行政企管部副經(jīng)理職位說明書66 行政后勤專員職位說明書70 行政文員職位說明書73 打字員職位說明書76 食堂主管職位說明書78 考核體系專員職位說明書81 企管專員職位說明書8

2、4 企劃專員職位說明書87 信息中心主任職位說明書90 網(wǎng)絡(luò)管理員職位說明書93 采購部經(jīng)理職位說明書95 國際采購經(jīng)理職位說明書 100 國際采購專員職位說明書 104 采購員職位說明書 108 銷售部經(jīng)理職位說明書 112 銷售部副經(jīng)理職位說明書 115 銷售內(nèi)勤職位說明書 118 業(yè)務(wù)員職位說明書 120人力資源部經(jīng)理職位說明書職位名稱人力資源部經(jīng)理部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日直接主管職位分管副總職位編號薪酬等級職位目標為了給公司提供最佳的人力資源保障，合理配置配置公司的人力資源，遵照國家勞動法律法規(guī)和公司人力資源管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展人力資源配置優(yōu)化

3、、薪酬管理、員工招聘、培訓(xùn)管理工作。組織關(guān)系圖：分管副總縣人事局、勞動局、就業(yè)辦、行政服務(wù)中心、市人才市場、縣人才市場、獵頭公司、培訓(xùn)公司公司高層、各部門中層和基層員工人力資源部經(jīng)理外部內(nèi)部人力資源專員人事專員任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)人力資源或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位4年以上人力資源部管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通薪酬福利管理、績效管理、培訓(xùn)管理、員工關(guān)系管理、招聘和配置等知識和技能掌握公司內(nèi)部營運管理、勞動法律法規(guī)、人力資源部流程和人力資源軟件了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等素質(zhì)能力責(zé)任心、團隊管理、溝通協(xié)調(diào)、理解判斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等關(guān)鍵考核指標工作職責(zé)工作任務(wù)

4、制度建設(shè)1、 任務(wù)名稱：制定、優(yōu)化人力資源部管理制度、表格和流程關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理需求制定、優(yōu)化人力資源部管理制度與流程報分管副總審核報企管部組織評審組織實施監(jiān)督執(zhí)行情況定期提出修改完善建議過程文件：管理制度與流程任務(wù)結(jié)果：管理制度完善，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化招聘和配置管理2、 任務(wù)名稱：組織開展人員定崗、定編、定員關(guān)鍵流程：根據(jù)公司戰(zhàn)略及發(fā)展要求優(yōu)化公司組織結(jié)構(gòu)組織開展工作分析編制人員定崗、定編、定員方案報分管副總審核包總經(jīng)理審批組織實施提出修改建議過程文件：人員定崗、定編、定員方案任務(wù)結(jié)果：定崗、定編、定員確定3、 任務(wù)名稱：擬定招聘方案關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的用人規(guī)劃及用人部門提出用人申請制定招聘

5、計劃擬定招聘方案報分管副總審核報總經(jīng)理審批組織實施過程文件：招聘方案任務(wù)結(jié)果：招聘方案滿足公司要求4、任務(wù)名稱：組織實施招聘關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的招聘計劃及招聘方案篩選招聘途徑發(fā)布招聘信息組織面試錄用結(jié)果報分管副總審批通知錄用人員報到過程文件：錄用人員名單任務(wù)結(jié)果：招聘到合格人員5、任務(wù)名稱：人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)鍵流程：根據(jù)公司發(fā)展需要組織開展現(xiàn)有人員情況摸底提出人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案報分管副總審核報總經(jīng)理審批組織實施提出修改意見過程文件：人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案任務(wù)結(jié)果：人員配置優(yōu)化6、任務(wù)名稱：后備人才管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司后備人才管理規(guī)定確定后備人才人選設(shè)計后備人才培養(yǎng)計劃方案報分管副總審批報總經(jīng)理審批組織實

6、施過程文件：后備人才培養(yǎng)方案任務(wù)結(jié)果：人才方案可行考核晉級管理7、任務(wù)名稱：組織新員工考核晉級關(guān)鍵流程：根據(jù)考核晉級管理制度組織新員工晉級考試擬定晉級考核方案報分管副總審批組織實施過程文件：考核晉級方案任務(wù)結(jié)果：人員素質(zhì)符合公司要求培訓(xùn)管理8、任務(wù)名稱：組織編制培訓(xùn)計劃關(guān)鍵流程：根據(jù)公司規(guī)劃和培訓(xùn)管理制度要求組織配需需求調(diào)研擬定公司級培訓(xùn)計劃報分管副總審核報總經(jīng)理審批組織實施過程文件：培訓(xùn)計劃任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)計劃執(zhí)行性強9、任務(wù)名稱：組織實施培訓(xùn)關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)工作培訓(xùn)效果評估進行培訓(xùn)總結(jié)提出改進方案過程文件：任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)效果良好薪酬管理10、任務(wù)名稱：組織開展薪酬調(diào)查關(guān)鍵流

7、程：根據(jù)社會發(fā)展水平和公司發(fā)展情況組織開展公司內(nèi)外部薪酬調(diào)查薪酬調(diào)查編制薪酬調(diào)查報告報分管副總、總經(jīng)理過程文件：薪酬調(diào)查報告任務(wù)結(jié)果：薪酬調(diào)查報告真實、合理11、任務(wù)名稱：完善薪酬體系關(guān)鍵流程：根據(jù)內(nèi)外部薪酬調(diào)查方案擬定薪酬調(diào)整方案編制薪酬等級細則報分管副總審核報總經(jīng)理審批組織實施過程文件：薪酬調(diào)整方案任務(wù)結(jié)果：薪酬具有競爭力12、任務(wù)名稱：福利管理關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源管理制度編制全年福利方案報部門副總審核報總經(jīng)理審批組織實施過程文件：福利方案任務(wù)結(jié)果：提高員工滿意度勞動關(guān)系管理13、任務(wù)名稱：員工勞動爭議處理關(guān)鍵流程：根據(jù)勞動法、法規(guī)組織調(diào)查勞動爭議進行調(diào)解處理重大問題編寫處理建議報告報部

8、門副總審批按照審批意見調(diào)解過程文件：處理意見報告任務(wù)結(jié)果：調(diào)解成功財產(chǎn)險管理14、任務(wù)名稱：財產(chǎn)險管理關(guān)鍵流程1：與公司商議決定投保列出投保項目決定投保險種咨詢投保費用考查保險公司考查結(jié)果匯總報分管副總審核、總經(jīng)理審批保險公司做承保表送公司通知財務(wù)開支票關(guān)鍵流程2：財務(wù)申請貸款提交銀行貸款資料銀行指定保險公司辦理投保材料存檔過程文件：承保表任務(wù)結(jié)果：承保準確、入檔及時部門管理15、任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責(zé)分工分配員工工作任務(wù)輔導(dǎo)員工日常工作幫助員工處理緊急或重大事件檢查員工工作過程幫助員工改進工作方式、方法考核評估員工工作結(jié)果過程文件：/任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員

9、工工作完成16、任務(wù)名稱：部門人力資源管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人員管理制度組織崗位工作分析制定、修改下屬的職位說明書提交人員需求表參與新員工招聘參考員工績效水平制訂培訓(xùn)計劃組織員工培訓(xùn)評估培訓(xùn)效果總結(jié)反饋關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標指導(dǎo)、檢查下屬工作接受下屬定期述職考核激勵與下屬績效面談督導(dǎo)改進提出崗位異動建議上報上級主管審批崗位調(diào)整評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)計劃，考核結(jié)果任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升17、任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文件：/任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢其他工

10、作18、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作按要求完成結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理人力資源專員職位說明書職位名稱人力資源專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月7日直接主管職位人力資源部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標根據(jù)人力資源管理制度及上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展員工薪酬、招聘及培訓(xùn)管理、受理其他勞動保障事宜、員工培訓(xùn)、員工離職等工作。組織關(guān)系圖：人力資源部經(jīng)理縣人事局縣、市人才市場咨詢公司培訓(xùn)機構(gòu)大中專院校就業(yè)服務(wù)處 公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人力資源專員外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上

11、學(xué)歷專業(yè)人力資源管理或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識掌握勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；勞動關(guān)系處理知識了解公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)素質(zhì)能力高度責(zé)任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標薪酬核算準確率、招聘達成率、培訓(xùn)計劃達成率工作職責(zé)工作任務(wù)薪酬福利管理1、 任務(wù)名稱：薪酬核算與發(fā)放關(guān)鍵流程：根據(jù)公司薪酬管理制度核算考勤表、考核工資及輸入保險費及各項工資數(shù)據(jù)發(fā)放工資表到各部門進行初審匯總工資交財務(wù)審核導(dǎo)出工資數(shù)據(jù)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批過程文件：工資表任務(wù)結(jié)果：工資發(fā)放準確無誤薪

12、酬福利管理2、任務(wù)名稱：年終各種獎項的核算與發(fā)放關(guān)鍵流程：根據(jù)公司經(jīng)營管理規(guī)定及年終效益達成情況擬定獎金的發(fā)放方案核算各類獎金獎金報表上報財務(wù)及分管副總審核總經(jīng)理審批過程文件：年終獎發(fā)放報表任務(wù)結(jié)果：年終獎發(fā)放準確無誤3、任務(wù)名稱：節(jié)假日福利管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的節(jié)假日管理規(guī)定擬定福利的發(fā)放方案報分管副總審核總經(jīng)理審批過程文件：節(jié)假日福利發(fā)放方案任務(wù)結(jié)果：福利發(fā)放準確無誤招聘管理4、任務(wù)名稱：編制招聘計劃關(guān)鍵流程：根據(jù)公司招聘管理制度及招聘要求組織開展人員需求調(diào)研擬定人員招聘計劃方案報部門經(jīng)理及分管副總審核報總經(jīng)理審批組織實施過程文件：招聘計劃表任務(wù)結(jié)果：招聘計劃符合公司招聘需求5、任務(wù)名稱

13、：招聘計劃的實施關(guān)鍵流程：根據(jù)招聘計劃內(nèi)容選擇招聘渠道發(fā)布招聘信息篩選招聘簡歷報部門經(jīng)理審核部門副總審批過程文件：應(yīng)聘簡歷表任務(wù)結(jié)果：完成招聘計劃6、任務(wù)名稱：組織人員面試關(guān)鍵流程：根據(jù)公司及部門招聘要求組織安排面試參與面試落實面試結(jié)果通知錄用人員組織入職手續(xù)辦理過程文件：面試評價表、人員簡歷任務(wù)結(jié)果：需求人員到崗培訓(xùn)管理7、任務(wù)名稱：新員工入職培訓(xùn)關(guān)鍵流程：根據(jù)公司規(guī)章制度和新員工培訓(xùn)計劃確定新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容編制培訓(xùn)方案報人力資源部經(jīng)理審批落實培訓(xùn)場地準備培訓(xùn)設(shè)備組織新員工培訓(xùn)協(xié)調(diào)相關(guān)問題培訓(xùn)效果評估報人力資源部經(jīng)理過程文件：培訓(xùn)課件任務(wù)結(jié)果：新員工快速融入企業(yè)8、 任務(wù)名稱：員工在職培訓(xùn)

14、關(guān)鍵流程：根據(jù)公司培訓(xùn)計劃和各部門需求搜集培訓(xùn)資料編制培訓(xùn)方案報人力資源部經(jīng)理審批落實培訓(xùn)場地準備培訓(xùn)設(shè)備（與外部培訓(xùn)單位簽訂培訓(xùn)協(xié)議）下達培訓(xùn)通知協(xié)調(diào)相關(guān)問題過程文件：培訓(xùn)協(xié)議、培訓(xùn)方案任務(wù)結(jié)果：提升員工整體素質(zhì)培訓(xùn)管理9、 任務(wù)名稱：培訓(xùn)效果評估及總結(jié)關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)制度的要求對培訓(xùn)內(nèi)容進行調(diào)研匯總培訓(xùn)建議、培訓(xùn)總結(jié)報人力資源部經(jīng)理審核過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)建議任務(wù)結(jié)果：完善培訓(xùn)體系10、 任務(wù)名稱：培訓(xùn)資料管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司人事管理制度和培訓(xùn)計劃收集、整理、購買培訓(xùn)資料建立培訓(xùn)資料檔案結(jié)合實際情況進行實時歸檔、更新過程文件：培訓(xùn)資料檔案任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)資料分類合理、內(nèi)容健全入職檔案

15、管理11、任務(wù)名稱：入職檔案管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司人力資源管理制度的要求完善入職員工登記表錄入人員信息至總管家軟件整理入職檔案過程文件：入職檔案任務(wù)結(jié)果：入職檔案內(nèi)容準確、入檔及時人員異動管理12、任務(wù)名稱：人員異動管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司人力資源管理制度的要求通知人力資源部異動人員名單及調(diào)崗時間辦理調(diào)動手續(xù)調(diào)動人員辦理調(diào)動手續(xù)填寫調(diào)動申報表進行崗位修改過程文件：調(diào)動申報表任務(wù)結(jié)果：辦理及時、準確后備人員管理13、任務(wù)名稱：后備人員管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司后備人員管理規(guī)定進行人員選撥建立教育培訓(xùn)機制動態(tài)管理提拔使用過程文件：后備人員管理文件任務(wù)結(jié)果：公平公正選撥、嚴格管理使用員工返聘管理14、任務(wù)

16、名稱：員工返聘管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司返聘管理規(guī)定擬定返聘人員名單報人力資源部經(jīng)理、分管副總審核報董事長審批簽訂返聘協(xié)議報檔案室存檔更新員工電子信息過程文件：員工返聘協(xié)議任務(wù)結(jié)果：簽訂準確、及時入檔其他工作15、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作按要求完成結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理人事專員職位說明書職位名稱人事專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日直接主管職位人力資源部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標根據(jù)人力資源管理制度在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展社保、住房公積金、團體意外險繳納，員工晉級考核，員工離職及退休

17、辦理、檔案管理，計劃生育工作及其他勞動保障事宜等工作。組織關(guān)系圖：人力資源部經(jīng)理縣勞動和社會保障局縣就業(yè)辦縣行政服務(wù)中心住房公積金管理處陽光財險公司公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人事專員外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)人力資源管理或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；檔案管理規(guī)定；新員工晉級考核管理； 掌握薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識了解公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)素質(zhì)能力高度責(zé)任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標保險、公積金繳納準確無誤；新

18、員工晉級考核公平公正；檔案管理資料齊全、入檔及時工作職責(zé)工作任務(wù)社保管理1、任務(wù)名稱：五項社會保險繳納關(guān)鍵流程1：根據(jù)社保繳納規(guī)定與參保人員簽訂或解除勞動合同進行網(wǎng)上增加或減少申報點擊繳費申報處理相關(guān)事宜進行網(wǎng)上繳費完善參保人員檔案繳費發(fā)票上交財務(wù)關(guān)鍵流程2：根據(jù)生育保險規(guī)定通知本人準備申報保險材料準備生育保險資料上交生育保險材料領(lǐng)取生育保險津貼。關(guān)鍵流程3：根據(jù)工傷保險規(guī)定24小時內(nèi)電話通知行政服務(wù)大廳工傷科人員、24小時內(nèi)報備案表30日內(nèi)上報工傷材料工傷認定書上報工傷材料領(lǐng)取工傷保險費用。過程文件：增加減少表、備案登記表、生育申報表、工傷認定申請表任務(wù)結(jié)果：準確及時的繳納保險2、 任務(wù)名稱

19、：失業(yè)證年審及保險年審關(guān)鍵流程：根據(jù)社保要求每年3月份進行失業(yè)證年審每年根據(jù)勞動局下發(fā)文件進行保險年審過程文件：關(guān)于在全縣范圍內(nèi)開展社會保險擴面維權(quán)稽核監(jiān)督監(jiān)察專項行動實施方案任務(wù)結(jié)果：準確及時的參加年審意外險的管理3、任務(wù)名稱：意外險的繳納管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)公司管理規(guī)定報參保人員名單至人力資源部經(jīng)理審核報分管副總審批及時做好參保人員的替換工作保險發(fā)票上交財務(wù)關(guān)鍵流程2：根據(jù)公司財險管理規(guī)定列出投保財產(chǎn)報公司審批確定投保險種核對承保表無誤后開具支票上交財務(wù)保險發(fā)票關(guān)鍵流程3：根據(jù)保險報案程序在24小時內(nèi)向投保公司報案提交書面事故調(diào)查報告按保險公司相應(yīng)流程進行操作過程文件：承保表、事故調(diào)查報告

20、任務(wù)結(jié)果：及時投保、報案住房公積金管理4、任務(wù)名稱：住房公積金繳納、提取關(guān)鍵流程1：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定報參保人員名單人力資源部經(jīng)理審核報分管副總審批繳納住房公積金上交財務(wù)繳費發(fā)票關(guān)鍵流程2：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定填寫住房公積金提取表報董事長審批本人帶相關(guān)證件到住房公積金處辦理公積金費用匯入公司賬號通知本人到公司領(lǐng)取過程文件：公積金增加及減少表、公積金匯（補）繳書、公積金提取表任務(wù)結(jié)果：及時準確辦理住房公積金繳納及提取。新員工考核晉級5、任務(wù)名稱：新員工考核晉級關(guān)鍵流程：根據(jù)考核制度確定考核人員名單準備理論考試試題及實踐考試內(nèi)容通知考核人員考試并實施組織綜合評價匯總考評結(jié)果，建立考評檔案報人

21、力資源部經(jīng)理、副總簽字工資晉級過程文件：新員工綜合評價表、晉級考評表任務(wù)結(jié)果：新員工工資晉級檔案管理6、任務(wù)名稱：員工檔案管理關(guān)鍵流程：根據(jù)員工檔案管理制度留存員工檔案報保險繳費檔案、公積金繳費檔案及上年度人員花名冊至公司檔案室存檔；過程文件： 員工檔案、保險、公積金繳費檔案 任務(wù)結(jié)果：分類準確、入檔及時 員工離職及退休管理7、任務(wù)名稱：員工離職及退休辦理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人力資源管理制度要求本人填寫書面離職申請書報所在部門各級負責(zé)人同意，總經(jīng)理批準填寫員工辭職審報表各部門負責(zé)人簽字批示離職人員填寫勞動合同解除證明書，解除勞動關(guān)系變更個人信息為離職人員關(guān)鍵流程2：根據(jù)人力資源管理制度要求匯總退休

22、人員名單報公司審批本人填寫退休登記表本人填寫勞動合同解除證明，解除勞動關(guān)系變更個人信息為離職人員；達到法定退休年齡到勞動保險處辦理相應(yīng)的退休手續(xù)。過程文件：員工辭職審報表、退休登記表任務(wù)結(jié)果：及時準確辦理離職及退休其他工作8、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作按要求完成結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財務(wù)部經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月18日直接主管職位財務(wù)分管副總職位編號薪酬等級職位目標為及時準確的給公司提供財務(wù)信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)

23、文件和公司財務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展公司財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，完成公司財務(wù)目標。組織關(guān)系圖：財務(wù)分管副總國稅、地稅、統(tǒng)計部門、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、融資及開戶銀行、互保及往來單位等公司高層、各部門中層、基層員工財務(wù)部經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金出納 專員票據(jù)專員信貸融資專員銀行出納專員倉庫班長會計專員財務(wù)副經(jīng)理南財務(wù)負責(zé)人任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)財務(wù)管理、金融或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位五年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通精通國家財稅法律法規(guī)，財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項

24、目分析處理經(jīng)驗掌握公司內(nèi)部營運管理、金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等素質(zhì)能力責(zé)任心、團隊管理、溝通協(xié)調(diào)、理解判斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等關(guān)鍵考核指標現(xiàn)金帳實相符、銀行資金及承兌帳實相符、按時歸貸、按時付匯、按時開證、按時準確報表工作職責(zé)工作任務(wù)財務(wù)制度建設(shè)1、任務(wù)名稱：建立和完善公司財務(wù)制度關(guān)鍵流程：根據(jù)政府財稅法規(guī)、政策和公司經(jīng)營管理需要制定、完善財務(wù)管理制度、會計核算制度和具體規(guī)章制度上報財務(wù)總監(jiān)審核過程文件：財務(wù)制度任務(wù)結(jié)果：財務(wù)制度科學(xué)、完善財務(wù)核算管理2、任務(wù)名稱：財務(wù)核算管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司經(jīng)營運轉(zhuǎn)情況接受處理相應(yīng)業(yè)務(wù)查看政策稅收咨詢落實監(jiān)督指

25、導(dǎo)完成過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司管理制度任務(wù)結(jié)果：完成財務(wù)日常工作發(fā)票審核3、任務(wù)名稱：審核發(fā)票合規(guī)合理性關(guān)鍵流程：查看發(fā)票版別審核開具內(nèi)容審核帳簿邏輯關(guān)系審核簽字手續(xù)簽字辦理過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件和公司管理制度、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：發(fā)票審核完畢按付款計劃及批示付款4、 任務(wù)名稱：按付款計劃及批示付款關(guān)鍵流程：用款部門提交收款收據(jù)或用款申請查對付款計劃審核單據(jù)簽字付款過程文件：付款計劃任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行付款計劃催收其他應(yīng)收款5、 任務(wù)名稱：按合同或約定時間催收其他應(yīng)收款關(guān)鍵流程：根據(jù)借出款項登記信息到期催收向上級匯報過程文件：借款合同任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行合同財務(wù)專用章的管

26、理6、 任務(wù)名稱：管理使用財務(wù)專用章關(guān)鍵流程：保管完好財務(wù)開展業(yè)務(wù)蓋章辦理特殊業(yè)務(wù)登記過程文件：公司管理制度任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用編制及審核報表7、任務(wù)名稱：編制建龍銀行會計報表，審核建龍外銀行會計報表，編制銀行授信資料關(guān)鍵流程：結(jié)合實際結(jié)合銀行邏輯關(guān)系合理分管副總審核對外報送過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收相關(guān)文件、銀行會計報表、銀行授信資料任務(wù)結(jié)果：資料符合銀行各項要求傳達會議8、 任務(wù)名稱：傳達公司及部門的會議精神關(guān)鍵流程：記錄公司中層會議精神結(jié)合部門近期情況整理傳達會議內(nèi)容開會傳達強調(diào)過程文件：中層會議任務(wù)結(jié)果：傳達執(zhí)行部門管理9、 任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各

27、崗位員工職責(zé)分工分配員工工作任務(wù)輔導(dǎo)員工日常工作幫助員工處理緊急或重大事件檢查員工工作過程幫助員工改進工作方式、方法考核評估員工工作結(jié)果過程文件：/任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員工工作完成10、 任務(wù)名稱：部門人力資源管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人員管理制度組織崗位工作分析制定、修改下屬的職位說明書提交人員需求表參與新員工招聘參考員工績效水平制訂培訓(xùn)計劃組織員工培訓(xùn)評估培訓(xùn)效果總結(jié)反饋關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標指導(dǎo)、檢查下屬工作接受下屬定期述職考核激勵與下屬績效面談督導(dǎo)改進提出崗位異動建議上報上級主管審批崗位調(diào)整評估配置效果過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)計劃，考核結(jié)果任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平

28、合理、員工能力提升、員工稱職度提升11、 任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文件：/任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢其他工作12、 任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作按要求完成結(jié)果反饋過程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)副經(jīng)理職位說明書職位名稱財務(wù)副經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月19日直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司財務(wù)工作的正常運行，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展財務(wù)報告分析、財務(wù)數(shù)據(jù)審

29、核等工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理稅務(wù)、各級政府職能部門各部門財務(wù)副經(jīng)理外部內(nèi)部現(xiàn)金崗位會計崗位票據(jù)審核崗位銀行崗位任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上文化水平專業(yè)會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗行業(yè)制造業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計知識、稅法知識掌握財務(wù)管理了解素質(zhì)能力忠誠、有責(zé)任心、敬業(yè)、有較強的溝通能力和協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力和開拓創(chuàng)新精神，有較強的管理能力關(guān)鍵考核指標賬實相符、付款手續(xù)齊全工作職責(zé)工作任務(wù)憑證審核1、 任務(wù)名稱：憑證審核關(guān)鍵流程：查看票據(jù)合法審核票據(jù)內(nèi)容齊全審核簽字手續(xù)齊全審核憑證科目準確審核附件張數(shù)過程文件：票據(jù)、憑證任務(wù)結(jié)果：票據(jù)合法、科目準確報表審核2、 任務(wù)名

30、稱：報表審核關(guān)鍵流程：帳表相符收入、費用結(jié)平報表平衡帳帳相符過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確查看賬簿3、 任務(wù)名稱：查看賬簿關(guān)鍵流程：查看科目余額表應(yīng)付賬款借方余額3個月未發(fā)生業(yè)務(wù)查找經(jīng)辦人查詢業(yè)務(wù)進展催繳發(fā)票或退回余款過程文件：科目余額表、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：及時，有問題及時匯報處理審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成4、 任務(wù)名稱：審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表核對提成明細表核對提成單價核對高于出廠價提成核對提成金額核對粘貼單據(jù)核對提成匯總表過程文件：南財務(wù)報表、提成明細表任務(wù)結(jié)果：及時、準確K3過賬、數(shù)據(jù)維護5、 任務(wù)名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)維護關(guān)鍵流程：憑證過賬收入費用結(jié)平賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月過程文件：憑

31、證任務(wù)結(jié)果：及時財務(wù)報告分析6、 任務(wù)名稱：財務(wù)報告分析關(guān)鍵流程：財務(wù)報表利潤不同分析收入數(shù)量費用核對計算利潤平衡點費用分析產(chǎn)品銷售單價、成本的對比附列資料過程文件：財務(wù)報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確銷售硫酸、硫磺運費的核對7、 任務(wù)名稱：銷售硫酸、硫磺運費的核對關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表磅單數(shù)量的核對運費金額的核對發(fā)票金額的核對過程文件：南財務(wù)報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確 K3賬簿備份8、 任務(wù)名稱：K3賬簿備份關(guān)鍵流程：進入K3服務(wù)器數(shù)據(jù)備份刻錄光盤保存光盤過程文件：賬簿任務(wù)結(jié)果：備份及時，數(shù)據(jù)無丟失收據(jù)管理9、 任務(wù)名稱：收據(jù)管理關(guān)鍵流程：領(lǐng)取收據(jù)發(fā)放登記時間、領(lǐng)取人、收據(jù)號碼收回登記時間查找記賬憑證號

32、登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：收據(jù)任務(wù)結(jié)果：流向清楚、準確員工考勤10、 任務(wù)名稱：員工考勤關(guān)鍵流程：登記出勤情況休班收取休班條登記員工加班時間匯總加班時間報送行政部過程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：準確、及時員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)11、 任務(wù)名稱：員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)關(guān)鍵流程：每年培訓(xùn)計劃每月按計劃學(xué)習(xí)考試培訓(xùn)總結(jié)報送人力資源部過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、考試試卷任務(wù)結(jié)果：按學(xué)習(xí)計劃學(xué)習(xí)，每月及時報送檔案整理12、 任務(wù)名稱：檔案整理關(guān)鍵流程：購買檔案裝訂用品將賬簿、憑證、報表、整理裝訂將對賬單、增值稅抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理轉(zhuǎn)交檔案室過程文件：賬簿、憑證、報表任務(wù)結(jié)果：及時、資料齊全銀行賬簿13、 任務(wù)名稱：銀行

33、賬簿關(guān)鍵流程：導(dǎo)入憑證根據(jù)銀行報表修改憑證出具利潤表調(diào)整憑證出具資產(chǎn)負債表過程文件：銀行報表、利潤表任務(wù)結(jié)果：與銀行報表一致工程合同登記表14、 任務(wù)名稱：工程合同登記表關(guān)鍵流程：接收工程合同登記合同登記表付款登記工程結(jié)算登記過程文件：工程合同登記表任務(wù)結(jié)果：與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總15、 任務(wù)名稱：付款計劃的審核匯總關(guān)鍵流程：接收付款計劃表審核欠款情況是否按合同付款打印付款計劃表交財務(wù)副總審批過程文件：付款計劃任務(wù)結(jié)果：及時、無誤倉庫帳卡物抽查16、 任務(wù)名稱：倉庫帳卡物抽查關(guān)鍵流程：打印抽查表抽查任意二十種物資與浪潮系統(tǒng)存貨核對抽查出庫單抽查入庫單登記抽查結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理過

34、程文件：出庫單、入庫單任務(wù)結(jié)果：促使倉庫工作，帳卡物相符年度所得稅匯繳17、 任務(wù)名稱：年度所得稅匯繳關(guān)鍵流程：稅收優(yōu)惠備案資產(chǎn)損失備案其他需要備案的資料查找資料填報報表從網(wǎng)上報送資料報送紙質(zhì)報表過程文件：報表任務(wù)結(jié)果：資料齊全、數(shù)據(jù)準確安全工作18、 任務(wù)名稱：安全工作關(guān)鍵流程：年度安全工作計劃安全責(zé)任書安全培訓(xùn)安全考試安全隱患查找安全設(shè)施檢查報送檢查結(jié)果報送考試結(jié)果過程文件：考試試卷任務(wù)結(jié)果：及時電、汽結(jié)算單19、 任務(wù)名稱：電、汽結(jié)算單關(guān)鍵流程：接收南財務(wù)電、汽，產(chǎn)出、使用報表電、汽結(jié)算單查看單價轉(zhuǎn)交現(xiàn)金崗位過程文件：報表、結(jié)算單任務(wù)結(jié)果：及時、準確其他工作20、 任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作

35、關(guān)鍵流程：接受領(lǐng)導(dǎo)安排及時開展工作匯報工作過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時、準確任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理會計職位說明書職位名稱會計部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012年3月21日直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司會計核算準確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學(xué)的財務(wù)依據(jù)，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策和公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展賬務(wù)處理、成本核算、提成核算、報表報送、直報等工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)經(jīng)理國稅、地稅、航天信息、統(tǒng)計局、經(jīng)信委、財政局公司各部門會計外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上財務(wù)核算工作經(jīng)驗行業(yè)知

36、識結(jié)構(gòu)精通相關(guān)財務(wù)專業(yè)知識、會計核算知識、各種辦公軟件掌握財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及稅法法規(guī)、稅收相關(guān)優(yōu)惠政策、公司財務(wù)制度和相關(guān)流程及各辦公軟件了解公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識素質(zhì)能力敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴謹踏實、工作認真負責(zé)、團隊合作及人際溝通、協(xié)調(diào)能力關(guān)鍵考核指標賬務(wù)出差錯次數(shù)、財務(wù)報表出差錯次數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)編制憑證1、 任務(wù)名稱：編制除銷售、應(yīng)售票據(jù)以外的轉(zhuǎn)賬憑證關(guān)鍵流程1：根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度檢查手續(xù)是否齊全、發(fā)票票面要素是否準確編制憑證粘貼單據(jù)轉(zhuǎn)交財務(wù)副經(jīng)理關(guān)鍵流程2：根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度檢查發(fā)票票面要素審核發(fā)票內(nèi)容與磅單、報表是否相符編制憑證打印轉(zhuǎn)賬憑證制作運費匯總單據(jù)粘貼整理記賬憑證

37、、單據(jù)找財務(wù)經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)交財務(wù)副經(jīng)理過程文件：發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證、單據(jù)任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊、制證及時、準確、手續(xù)齊全發(fā)票認證及裝訂2、 任務(wù)名稱：發(fā)票認證及裝訂關(guān)鍵流程：根據(jù)浪潮銷售管理硫酸、硫磺等其他發(fā)貨總數(shù)及金稅卡電、汽開票數(shù)預(yù)測本月消項稅額整理增值稅發(fā)票、運費發(fā)票、海關(guān)完稅憑證認證所需發(fā)票及時裝訂妥善保管過程文件：發(fā)票、憑證任務(wù)結(jié)果：及時、準確、帳表單相符、粘貼整齊固定資產(chǎn)管理3、 任務(wù)名稱：固定資產(chǎn)錄入、計提折舊及清資關(guān)鍵流程：根據(jù)固定資產(chǎn)明細賬查出憑證錄入固定資產(chǎn)卡片測算并計提本月折舊與總賬核對不定期清資對帳實不符項及時處理、調(diào)整過程文件：固定資產(chǎn)明細表任務(wù)結(jié)

38、果：準確、及時、帳帳、帳實相符、保存完整月末結(jié)賬4、 任務(wù)名稱：預(yù)提各項費用、結(jié)轉(zhuǎn)成本關(guān)鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度預(yù)提各項費用分配各部門耗用備件核算電、汽入庫成本分配各部門耗用電、汽核對各部門報表核算硫酸成本結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬過程文件：各部門報表任務(wù)結(jié)果：準確、及時、帳帳、帳表相符編制報表、網(wǎng)上直報5、 任務(wù)名稱：編制各項內(nèi)部、外部相關(guān)報表并網(wǎng)上直報關(guān)鍵流程：根據(jù)對內(nèi)、對外各項報表要求編制報表網(wǎng)上直報紙質(zhì)報送留存歸檔過程文件：內(nèi)外各項報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確、帳表相符、保存完整核算提成6、 任務(wù)名稱：核算硫酸提成、審核硫磺提成關(guān)鍵流程：根據(jù)2012年公司最新銷售規(guī)定分人員、規(guī)格、階段及漲虧情況核算

39、明細表歸集匯總表并審核、簽字轉(zhuǎn)交人力資源過程文件：匯總表、核算明細表任務(wù)結(jié)果：準確、及時對賬7、 任務(wù)名稱：應(yīng)付賬款對賬關(guān)鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度不定期對賬如不符逐筆核對找出原因處理相關(guān)賬務(wù)調(diào)整隨時登記保存對賬單過程文件：對賬單任務(wù)結(jié)果：根據(jù)客戶要求隨時對賬、帳單相符合同管理8、 任務(wù)名稱：原料、設(shè)備及其他合同整理、裝訂關(guān)鍵流程：建立各類合同登記簿及時整理登記裝訂過程文件：合同任務(wù)結(jié)果：及時、保存完整檔案整理歸檔9、 任務(wù)名稱：憑證、賬簿整理歸檔關(guān)鍵流程：根據(jù)憑證、賬簿裝訂相關(guān)要求及時整理裝訂成冊過程文件：憑證、賬簿任務(wù)結(jié)果：整齊、完整、齊全其他工作10、 任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作

40、關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作按要求完成結(jié)果反饋過程文件：任務(wù)結(jié)果：及時完成任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)金出納職位說明書職位名稱現(xiàn)金出納部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012-3-16直接主管職位財務(wù)部經(jīng)理職位編號薪酬等級職位目標為了確保公司貨幣資金安全，保證現(xiàn)金正常支付，遵照國家財務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展現(xiàn)金收支管理、公司工資、福利核算、費用的統(tǒng)計與分析、增值稅發(fā)票的開具等工作。組織關(guān)系圖：財務(wù)部經(jīng)理主管稅務(wù)局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現(xiàn)金出納外部內(nèi)部任職資格教育水平學(xué)歷中專及以上學(xué)歷專業(yè)會計或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗崗位1年以上出納工

41、作經(jīng)驗行業(yè)知識結(jié)構(gòu)精通會計基礎(chǔ)知識；基本會計核算知識；現(xiàn)金及票據(jù)真?zhèn)伪鎰e知識掌握現(xiàn)金管理知識；公司業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)上銀行知識了解銀行業(yè)務(wù)素質(zhì)能力溝通能力、協(xié)調(diào)能力、應(yīng)用能力、表達能力關(guān)鍵考核指標現(xiàn)金收支出差錯次數(shù)；現(xiàn)金管理出差錯次數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)1、 任務(wù)名稱：收取硫酸、硫磺貨款關(guān)鍵流程1：收到業(yè)務(wù)員上報查款通知單查對貨款是否進入個人銀行卡通知南財務(wù)開據(jù)收款收據(jù)登記個人卡明細帳通知查款業(yè)務(wù)員款已到帳打印對帳單整理按月分類關(guān)鍵流程2：南財務(wù)交現(xiàn)金和收據(jù)點收現(xiàn)金統(tǒng)計收據(jù)金額計算現(xiàn)金與收據(jù)差額登記交接本過程文件：查款通知單、收款收據(jù)、對賬單、交接本任務(wù)結(jié)果：收取及時、準確、無假幣2、 任務(wù)

42、名稱：提現(xiàn)金關(guān)鍵流程1：5萬以下的現(xiàn)金及時向銀行提取關(guān)鍵流程2：5萬以上的現(xiàn)金提報用款計劃給銀行關(guān)鍵流程3：個人卡提取現(xiàn)金出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及相應(yīng)身份證復(fù)印件關(guān)鍵流程4:基本戶提現(xiàn)金填寫現(xiàn)金支票用途（備用金、工資）出具工資明細表、提款人身份證（結(jié)算證、提款人的身份證）過程文件：身份證、支票、現(xiàn)金任務(wù)結(jié)果：及時、準確、無假幣3、 任務(wù)名稱：收取外供蒸汽、電費、廢舊物資處理款、培訓(xùn)費、借款、利息、業(yè)務(wù)退款、罰款等關(guān)鍵流程：收取現(xiàn)金辨別現(xiàn)金的真?zhèn)吸c清現(xiàn)金金額給客戶找零給客戶開具收款收據(jù)收蒸汽、電費款后立即通知企管相關(guān)負責(zé)人（收工程單位的承兌余款后應(yīng)登記工程付款情況登記表）過程文件：登

43、記表、現(xiàn)金、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時、準確、無假幣現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)4、 任務(wù)名稱：付差旅費、招待費、辦公費等成本費用款項關(guān)鍵流程：審核發(fā)票要素是否齊全審核付款簽字手續(xù)是否齊全審核無誤后付款過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：審核準確、無遺漏5、 任務(wù)名稱：付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項（原則上不付現(xiàn)金）關(guān)鍵流程：審核收據(jù)要素是否齊全審核付款簽字手續(xù)是否齊全審核無誤后付款付工程款后需登記登記工程付款情況登記表（退硫酸款、硫磺款必須及時通知南財務(wù)打退款收據(jù)）過程文件：工程付款情況登記表、退款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：審核準確、無遺漏6、 任務(wù)名稱：付電話費關(guān)鍵流程：根據(jù)行政部電話補助文件登記電話繳費表、電話補助表根據(jù)

44、電話補助表編制電話費用超付明細表轉(zhuǎn)交人力資源部一份（另一份編制記賬憑證）粘貼電話費發(fā)票報總經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)經(jīng)理簽字過程文件：電話費補助文件、電話繳費表、補助表、超付明細表任務(wù)結(jié)果：及時、準確、手續(xù)齊全、付款金額與單據(jù)一致現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)7、 任務(wù)名稱：付借款關(guān)鍵流程：審核借款單金額大小是否一致借款簽字手續(xù)是否齊全根據(jù)借款單據(jù)付款過程文件：借款單任務(wù)結(jié)果：及時、準確、手續(xù)齊全8、 任務(wù)名稱：付（制氧、創(chuàng)晨）借款利息關(guān)鍵流程：根據(jù)貸款利息核算表計算建龍借制氧、創(chuàng)晨的本月借款利息存入制氧、創(chuàng)晨銀行賬戶現(xiàn)金根據(jù)利息單與現(xiàn)金存款單等與制氧、創(chuàng)晨倒賬過程文件：貸款利息核算表、利息表、現(xiàn)金存款單任務(wù)結(jié)果：及

45、時、準確、手續(xù)齊全9、 任務(wù)名稱：付工資關(guān)鍵流程：接收人力資源部現(xiàn)金發(fā)放表通知相關(guān)人員領(lǐng)取領(lǐng)取簽字按手印發(fā)放工資過程文件：現(xiàn)金發(fā)放表任務(wù)結(jié)果：及時、準確、手續(xù)齊全10、任務(wù)名稱：發(fā)放業(yè)務(wù)員提成關(guān)鍵流程：根據(jù)會計崗位轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)員差旅費報銷單人力資源部查出相關(guān)業(yè)務(wù)員在果里信用社開立的個人銀行賬號從公司在果里信用社開立的個人卡上發(fā)放過程文件：報銷單任務(wù)結(jié)果：及時、準確、手續(xù)齊全11、任務(wù)名稱：現(xiàn)金存銀行關(guān)鍵流程：清點現(xiàn)金實際庫存余額留備用現(xiàn)金3萬，多余現(xiàn)金存入銀行（公司個人卡上的貨款及時轉(zhuǎn)入公司銀行帳戶）過程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時、準確、安全編制現(xiàn)金收、支日報表12、任務(wù)名稱：編制報送整理現(xiàn)金收支日

46、報表關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)編制現(xiàn)金收支日報表報送董事長、財務(wù)副總整理裝訂上月現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確13、任務(wù)名稱：清點庫存現(xiàn)金余額關(guān)鍵流程：每日一次清點實際庫存現(xiàn)金核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金收支日報表過程文件：現(xiàn)金收入日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確、款與表相符編制現(xiàn)金收、支憑證14、任務(wù)名稱：編制現(xiàn)金收、支憑證關(guān)鍵流程：根據(jù)收付款單據(jù)內(nèi)容編制記帳憑證打印出記帳憑證將記帳憑證與單據(jù)進行粘貼整理檢查憑證是否正確，手續(xù)是否齊全每月25號之前制完本月20日之前所收單據(jù)，每月2日上午前制完上月憑證，制完并轉(zhuǎn)交會計主管每月將所有的收付款憑證編制完記賬憑證后，核對現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日

47、報表是否一致過程文件：憑證、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日報表任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊，制證及時、準確、手續(xù)齊全銀行承兌匯票收款監(jiān)督15、任務(wù)名稱：銀行承兌匯票收款監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月三次不定期抽查清點庫存銀行承兌匯票實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進行核對查對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額是否一致，不一致的注明原因如有不符，查明原因，異常情況立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總次月2日前以書面匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：承兌匯票、銀行收支日報表任務(wù)結(jié)果：及時、準確、款與表相符賬、單核對監(jiān)督16、任務(wù)名稱：賬、單核對監(jiān)督關(guān)鍵流程：每月對上月的銀行對帳單與銀行日記帳逐筆進行二次核對異議處理立即匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總正

48、常情況編制銀行余額調(diào)節(jié)表匯報財務(wù)經(jīng)理、分管副總過程文件：銀行對賬單、銀行日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時、準確、帳單表相符，筆筆對應(yīng)。增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用17、任務(wù)名稱：領(lǐng)用保管增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：隨時查看發(fā)票庫存從防偽開票系統(tǒng)中打印出上月開具發(fā)票的清單，將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊填制增值稅專用發(fā)票驗舊明細表填制增值稅普通發(fā)票驗舊明細表領(lǐng)用增值稅專業(yè)發(fā)票增值稅發(fā)票領(lǐng)回后在進入金稅卡讀入發(fā)票讀入發(fā)票后才能領(lǐng)用普通增值稅發(fā)票（兩種發(fā)票不能同時領(lǐng)用，但沒有先后順序）發(fā)票領(lǐng)回后小部分放抽屜即時開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險柜待用過程文件：發(fā)票、

49、增值稅普通發(fā)票驗舊明細表任務(wù)結(jié)果：不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份，普通發(fā)票正常庫存量不低于2份18、任務(wù)名稱：錄入新客戶增值稅開票信息資料關(guān)鍵流程：隨時錄入南財務(wù)轉(zhuǎn)交的新客戶開票信息資料過程文件：增值稅發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用19、任務(wù)名稱：開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員要求選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票核對紙質(zhì)發(fā)票與金稅卡內(nèi)的電子發(fā)票的發(fā)票號碼是否一致根據(jù)銷貨聯(lián)單的發(fā)票聯(lián)開具發(fā)票發(fā)票打印出來，加蓋發(fā)票章業(yè)務(wù)員在發(fā)票記賬聯(lián)上簽字后，將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)拿走過程文件：銷貨聯(lián)單、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準確、及時20、任務(wù)名稱：作廢增值稅專用發(fā)票

50、和普通發(fā)票關(guān)鍵流程：先審查發(fā)票是否為當(dāng)月開具，不是當(dāng)月開具的發(fā)票不能作廢，只能開具紅字發(fā)票符合作廢要求的發(fā)票，在紙質(zhì)發(fā)票三聯(lián)次上加蓋作廢章進入金稅卡系統(tǒng)作廢該張發(fā)票過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準確、及時21、任務(wù)名稱：開具增值稅專用負數(shù)發(fā)票關(guān)鍵流程：出具開具紅字證明并加蓋公章從防偽稅控系統(tǒng)開具紅字發(fā)票申請單并加蓋財務(wù)章帶上開具紅字證明和紅字發(fā)票申請單、抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)原件及加蓋財務(wù)專用章的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)復(fù)印件及財務(wù)專用章到國稅申請開具開具紅字專用發(fā)票申請單一份、開具紅字專用發(fā)票通知單二份過程文件：發(fā)票申請單、發(fā)票通知單、發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準確、及時22、 任務(wù)名稱：開具增值稅一般納稅人丟

51、失防偽稅控開具的增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單關(guān)鍵流程：出具丟失增值稅專用發(fā)票證明并加蓋公章帶上丟失增值稅專用發(fā)票證明、發(fā)票記賬聯(lián)原件及蓋有財務(wù)專用章的復(fù)印件三份、公司公章去國稅填開丟失增值稅專用發(fā)票抄報稅證明單次日之前將抄報稅證明單及蓋有財務(wù)專用章的記帳聯(lián)復(fù)印件交業(yè)務(wù)員通知客戶作帳務(wù)處理過程文件：發(fā)票證明、復(fù)印件、發(fā)票抄報稅證明單任務(wù)結(jié)果：準確、及時23、 任務(wù)名稱：月底建龍發(fā)票整理核對裝訂關(guān)鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對是否一致次月1號打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表一份,連同作廢發(fā)票裝訂成冊轉(zhuǎn)

52、交會計崗位過程文件：發(fā)票任務(wù)結(jié)果：準確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用24、 任務(wù)名稱：月底龍耀發(fā)票整理核對裝訂關(guān)鍵流程：月底將紙質(zhì)作廢發(fā)票票號與增值稅防偽稅控系統(tǒng)資料中的正數(shù)發(fā)票廢票清單（增值稅發(fā)票和普通發(fā)票）核對是否一致次月1號將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單打印一式二份（其中一份領(lǐng)取發(fā)票時用，另一份在流程4中裝訂次月1號打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表一份將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單、上月專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表和普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表，連同作廢發(fā)票裝訂成冊轉(zhuǎn)交會計崗位過程文件：專用發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表、普通發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計表任務(wù)結(jié)果：準確、及時工

53、資審核25、 任務(wù)名稱：工資審核關(guān)鍵流程：每月10號前人力資源部門將工資表交到財務(wù)根據(jù)月考勤表審核計算工日、加班工資、環(huán)境補助、交通補助、夜班補助。其計算標準依照每年的年度工資執(zhí)行情況表；新增人員和變化人員根據(jù)月份工資調(diào)整情況表審核；工齡補貼根據(jù)年度工資執(zhí)行情況表和員工入廠時間表審核根據(jù)部門分數(shù)、月考勤表及各部門提交的績效工資分配方案審核核算月績效工資根據(jù)年度工資執(zhí)行情況表和各部門提交的各項獎罰明細、代扣費用表，如義務(wù)勞動獎罰、部門獎罰、代扣電話費、加班、安全環(huán)保獎罰等審核是否在工資中扣、加無特殊情況15號工資審核完畢，交于人力資源部，人力資源部出具正式發(fā)放的工資總表，將審核好的各部門的工資表

54、的金額合計起來與工資發(fā)放總表核對一致后，在財務(wù)審核人處簽字過程文件：月考勤表、績效工資分配方案、年度工資執(zhí)行情況表任務(wù)結(jié)果：準確、及時對帳26、 任務(wù)名稱：應(yīng)收帳款欠款戶對帳（根據(jù)應(yīng)收帳款情況按排）關(guān)鍵流程：先統(tǒng)計出欠款帳戶打印出欠款帳戶應(yīng)收帳款明細賬根據(jù)帳簿記載金額打印對帳函，加蓋公章通過電話及傳真、實地對帳方式進行對帳，要求對方對對帳結(jié)果蓋章加以確認如有不符查明原因，屬于我方有誤及時更改，并將對帳函整理保存過程文件：欠款帳戶應(yīng)收帳款明細賬、對賬函任務(wù)結(jié)果：帳帳相符27、 任務(wù)名稱：來財務(wù)對賬人員對賬關(guān)鍵流程：先查看我方帳戶余額是否與客戶相符如不相符，打出往來帳逐筆核對找出原因，雙方進行更正

55、整理保存對賬函，記錄對帳結(jié)果過程文件：對賬函任務(wù)結(jié)果：帳帳相符監(jiān)督清理易耗品28、 任務(wù)名稱：監(jiān)督清理易耗品關(guān)鍵流程：每年與行政部聯(lián)系，根據(jù)行政部登記的低值易耗品使用登記表，對各部門的低值易耗品進行監(jiān)督清點如有不符查明原因，并進行變更登記整理打印變更后的低值易耗品使用登記表，相關(guān)使用人簽字確認過程文件：低值易耗品使用登記表任務(wù)結(jié)果：帳物相符辦公用品維護29、 任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護點鈔機關(guān)鍵流程：每天清理點鈔機衛(wèi)生，發(fā)生故障及時維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：清潔、正常使用30、 任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護開具發(fā)票專用打印機關(guān)鍵流程：每天清理點鈔機衛(wèi)生，發(fā)生故障及時維修過程文件：/任務(wù)結(jié)果：清潔、正常使用其他工作31、 任務(wù)名