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1、xx裝飾工程有限公司 基 本管理制度人事管理制度員工的錄用、考核及解聘第一條 為切實(shí)加強(qiáng)勞動(dòng)用功管理 ，根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法有關(guān)員工錄用、勞動(dòng)合同簽定、解聘的有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際制定本制度。第二條 員工錄用1、各部門(mén)應(yīng)按項(xiàng)目用人計(jì)劃錄用員工，錄用的員工應(yīng)填寫(xiě)新員工錄用審批表，經(jīng)用人部門(mén)、綜合事務(wù)部和主管副總簽署意見(jiàn)后，由總經(jīng)理審批，部門(mén)副職及以上員工由董事會(huì)批準(zhǔn)。2、新員工錄用前，招聘部門(mén)即安排錄用者到公司指定醫(yī)院進(jìn)行體檢，合格者方可簽定勞動(dòng)合同。公司每年度安排全體員工體檢一次。第三條 員工考核1、考核范圍：公司部門(mén)經(jīng)理及以下員工，被公司正式錄用、工作三個(gè)月以上的所有員工。2、考核原則：根據(jù)

2、公司年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、各部門(mén)工作計(jì)劃及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，實(shí)行定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合，逐級(jí)考核，并與員工績(jī)效考核年薪和聘任密切掛鉤。3、公司設(shè)立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司確定的考核辦法進(jìn)行考核。 第四條 員工勞動(dòng)合同的訂立1、在職員工統(tǒng)一與公司簽定勞動(dòng)合同及簽認(rèn)遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書(shū)和二一 年 月 日公布的xxxx建筑裝飾有限公司管理制度。2、公司部門(mén)副職及以上員工合同期限一般為2-3年；業(yè)務(wù)骨干和普通員工合同期限一般為1-2年；勞動(dòng)合同期限包括試用期，試用期最長(zhǎng)為3個(gè)月。3、被公司錄用的員工，實(shí)行不超過(guò)3個(gè)月試用期。在試用期內(nèi)主管副總、綜合事務(wù)部應(yīng)向試用期員工明確崗位規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)

3、，明確工作責(zé)任。試用期滿(mǎn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其試用期間的工作情況及表現(xiàn)提出意見(jiàn)，經(jīng)綜合事務(wù)部和主管副總審定后，報(bào)總經(jīng)理審批，部門(mén)副職及以上崗位報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。4、 勞動(dòng)合同內(nèi)容包括：（1）勞動(dòng)合同期限；（2）工作內(nèi)容及要求；（3）勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件；（4）勞動(dòng)報(bào)酬及支付的方式與時(shí)間公司對(duì)全體員工實(shí)行考核年薪制。員工工資于每月三十日發(fā)放（遇節(jié)日可提前）崗位考核年薪80%的12月平均金額（20%在年度考核后按考核結(jié)果發(fā)放）；（5）工作時(shí)間與休息、休假；（6）勞動(dòng)記律；（7）教育與培訓(xùn)；（8）勞動(dòng)合同終止、解除的條件； （9）違反勞動(dòng)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任； （10）雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。5、公司應(yīng)與掌握商

4、業(yè)秘密的員工在勞動(dòng)合同或補(bǔ)充協(xié)議中約定保守商業(yè)秘密的有關(guān)事項(xiàng)。6、勞動(dòng)合同由公司蓋章和員工簽字后生效。勞動(dòng)合同當(dāng)事人申請(qǐng)勞動(dòng)合同簽證的，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)送勞動(dòng)行政部門(mén)進(jìn)行勞動(dòng)合同簽證。7、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)或雙方約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)，勞動(dòng)合同即行終止。因工作需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。8、公司在員工勞動(dòng)合同期滿(mǎn)前1個(gè)月向員工提出終止或續(xù)訂勞動(dòng)合同的書(shū)面意向，并及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。9、經(jīng)勞動(dòng)合同當(dāng)事人協(xié)商一致，勞動(dòng)合同可以變更或解除。10、員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同：（1）在使用期間被證明不符合錄用條件的；（2）經(jīng)常和嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的；（3）嚴(yán)重失職，瀆職越

5、權(quán)，營(yíng)私舞弊，對(duì)公司形象和利益造成重大損害的；（4）員工同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；（5）被勞動(dòng)教養(yǎng)或被依法追究刑事責(zé)任的；（6）以權(quán)謀私，非法收受回扣等，損害公司聲譽(yù)的；（7）無(wú)理取鬧，威脅上級(jí)或他人，影響工作秩序的；（8）經(jīng)公司組織的年度考核，綜合評(píng)價(jià)為“不合格”的。11、有下列情形之一的，公司可提前30日以書(shū)面形式通知員工解除勞動(dòng)合同：（1）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿(mǎn)后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；（2）員工不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）經(jīng)董事會(huì)確

6、定，公司分立、合資、合并、兼并、轉(zhuǎn)（改制）、跨地區(qū)搬遷，企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或者進(jìn)行重大技術(shù)改造，或按國(guó)家有關(guān)規(guī)定中止合營(yíng)及合營(yíng)期滿(mǎn)等客觀情況，致使勞動(dòng)合同所確定的生產(chǎn)、工作崗位消失；（4）公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的。第五條 員工勞動(dòng)合同的解除1、公司解除員工勞動(dòng)合同，員工對(duì)公司解除其勞動(dòng)合同有異議的，可向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。2、公司提前解除員工勞動(dòng)合同，如符合有關(guān)政策法規(guī)的，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向員工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。3、員工提出解除員工勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)提前30日以書(shū)面形式通知公司，由公司審批同意其解除勞動(dòng)合同的，辦清移交手續(xù)后，由綜合事務(wù)部與其辦理有關(guān)勞動(dòng)合同終止手續(xù)，并出具“解除勞動(dòng)合同證明書(shū)

7、”。4、員工解除勞動(dòng)合同及違反國(guó)家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)章制度、勞動(dòng)合同約定的，給公司造成損失的，應(yīng)依法或依勞動(dòng)合同的約定支付違約金和承擔(dān)賠償責(zé)任。員工主動(dòng)提出解除勞動(dòng)合同的，公司不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，不參加當(dāng)年度考核，不發(fā)當(dāng)年度20%的年度考核年薪。5、有下列情形之一的，員工可以隨時(shí)通知公司解除勞動(dòng)合同：（1）在試用期內(nèi)的；（2）公司未按勞動(dòng)合同支付勞動(dòng)報(bào)酬的；（3）公司違反國(guó)家規(guī)定，強(qiáng)迫員工超強(qiáng)度勞動(dòng)的。6、有下列情形之一的，員工解除勞動(dòng)合同必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)：（1）有金額較大的業(yè)務(wù)尚未完成的；（2）重要業(yè)務(wù)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、主要經(jīng)辦人；（3）經(jīng)司法或行政機(jī)關(guān)決定或批準(zhǔn)，正在接受審查

8、，尚未結(jié)案的；（4）國(guó)家和地方法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的。7、勞動(dòng)合同的無(wú)效或部分無(wú)效，由勞動(dòng)合同履約地的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)或人民法院確認(rèn)、裁定。8、因勞動(dòng)合同發(fā)生爭(zhēng)議的，員工可以和公司協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，對(duì)仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書(shū) xxxx建筑裝飾有限公司：為了在工作中特別是在工程材料采購(gòu)、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止不廉潔的行為發(fā)生，維護(hù)公司的利益，本人在今后工作過(guò)程中作以下遵紀(jì)廉潔承諾：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，保持清正廉潔、勤儉節(jié)約的工作

9、作風(fēng)，以公司利益為重，為公司辦實(shí)事。二、自覺(jué)接受監(jiān)督，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和工作程序。三、不利用工作便利實(shí)施違法、違紀(jì)行為，不從中牟利，不損害公司利益。四、在材料采購(gòu)、簽訂合同、收貨驗(yàn)收、工程分包、工程簽證等環(huán)節(jié)中，均不借機(jī)收取錢(qián)、物。如有難以謝絕而接受的禮品、回扣等，及時(shí)上交公司并說(shuō)明情況。五、在聯(lián)系工作和洽談業(yè)務(wù)中，保持與客戶(hù)和業(yè)務(wù)正常的工作關(guān)系，并重申以下五點(diǎn)：1、不接受工程分包單位（人），材料供貨單位的禮品、禮金、實(shí)物等；2、不在任何單位報(bào)銷(xiāo)由個(gè)人支付的費(fèi)用；3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不參加材料供貨單位舉辦的宴請(qǐng)、旅游和娛樂(lè)活動(dòng)；4、不損害公司利益，不謀取不正當(dāng)利益；5、在業(yè)務(wù)洽談中不泄露應(yīng)保

10、密的內(nèi)容。我將嚴(yán)格遵守本承諾，如有違反，愿意接受公司經(jīng)濟(jì)處罰、撤職直至解除勞動(dòng)合同。 承諾人（簽名）： 承諾日期：二一 年 月 日員工考勤管理制度第一條 總則 1、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級(jí)人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由總臺(tái)接待員認(rèn)真記錄考勤情況，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總、報(bào)告。 第二條 考勤員職責(zé) 1、按規(guī)定及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄考勤情況。 2、如實(shí)反映本公司考勤中存在的問(wèn)題。 3、妥善保管各種休假憑證附件。 4、及時(shí)匯總考勤結(jié)果，向總辦報(bào)告。第三條 上、下班時(shí)間及打卡時(shí)間 周一至周五：上午：8：0012：00，（上午打卡時(shí)間：7

11、:458：00）下午：13：3018：00，（下午打卡時(shí)間：13：1513：30） 夏季作息時(shí)間以綜合事務(wù)部的通知為準(zhǔn)。第四條 遲到、早退 1、員工每日早8：00之后，下午13：30之后到公司視為遲到。2、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無(wú)故離開(kāi)公司視為早退。（外出工作辦事，均應(yīng)向部門(mén)同事和總臺(tái)接待員說(shuō)明去向）。 3、因公不能按時(shí)打卡，需持部門(mén)證明交綜合事務(wù)部，方不以遲到、早退論處。4、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計(jì)六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一。第五條 事假 1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)假單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假

12、。如確難以事先請(qǐng)假的，可用電話(huà)方式請(qǐng)假，待回公司后及時(shí)辦理補(bǔ)假手續(xù)（下同）。2、一般員工請(qǐng)假在二天內(nèi)，由其部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)主管副總審批。三天及三天以上由部門(mén)經(jīng)理、主管副總簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第六條 病假員工因病請(qǐng)假二天以?xún)?nèi)，應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)假單”報(bào)部門(mén)經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明，報(bào)部門(mén)經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第七條 曠工 1、凡下列情況均以曠工論處： 未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，即不到崗； 打架斗毆、違紀(jì)行為造成無(wú)法上崗； 其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤； 2、月累計(jì)曠工3天以上，年累計(jì)曠工15天以上均為自動(dòng)解聘。 第八條 工傷因公負(fù)傷，因公致殘（指非違規(guī)操作的意外所

13、致），須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn)，可按工傷假記考勤，工傷期間工資照發(fā)。第九條 婚假員工結(jié)婚持結(jié)婚證書(shū)，享受婚假10個(gè)日歷天（不含旅途）。婚假期間工資照發(fā)。第十條 喪假員工配偶子女父母死亡給喪假3天（不含旅途），喪假期間工資照發(fā)。 員工考核辦法為了考核員工的工作業(yè)績(jī)，鑒定員工的實(shí)際業(yè)務(wù)水平，充分體現(xiàn)公司“人盡其才、才盡其用、用盡其責(zé)、責(zé)定其崗”的用人原則和建立公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，特制定本辦法。一、考核內(nèi)容員工的考核包括職業(yè)品德、工作技能、工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)同、項(xiàng)目績(jī)效六個(gè)方面。對(duì)中層干部及一般員工的考核重點(diǎn)是完成工作任務(wù)和遵守公司管理制度的情況；對(duì)公司主管及以上崗位人員的考核重點(diǎn)是

14、取得經(jīng)濟(jì)益和公司管理制度的執(zhí)行實(shí)施成效。二、考核辦法考核采取定性與定量相結(jié)合，民主評(píng)議與考核領(lǐng)導(dǎo)小組綜合考評(píng)相結(jié)合的方法每一年度結(jié)束后，部門(mén)正職及以下崗位的全體員工均應(yīng)在新年度的元月五日至十日，向公司總經(jīng)理室遞交書(shū)面的年度述職、總結(jié)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理向公司董事會(huì)述職）。定性考核與定量考核中以定量考核為主。民主評(píng)議與領(lǐng)導(dǎo)考核分值比為5：5即50%與50%。考核標(biāo)準(zhǔn)分值為100分。其中按上述六個(gè)方面考核內(nèi)容的順序分別占總分的10分、15分、30分、25分、10分、10分。為使員工考核工作做到公平、公正、全面，考核分值由以下幾部分組成：本部門(mén)員工相互評(píng)分占總分的25%；全公司各部門(mén)員工之間相互評(píng)分占

15、總分的25%；公司總經(jīng)理室給予的評(píng)分占總分的50%。根據(jù)考核評(píng)分結(jié)果，由公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)員工進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)分為優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職、不稱(chēng)職四個(gè)等級(jí)。得分在95分100分為優(yōu)秀，同時(shí)可考慮升職；得分在80分94分為稱(chēng)職；得分在71分79分為基本稱(chēng)職，同時(shí)可考慮降職；得分在70分以下為不稱(chēng)職（解除勞動(dòng)合同）。屆時(shí)，如公司年度承接的施工項(xiàng)目按結(jié)算總額計(jì)，扣除各項(xiàng)成本和稅金，凈利潤(rùn)在15%以上的，仍在崗（下同）的員工在年度考核中達(dá)到（下同）優(yōu)秀，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪同時(shí)可考慮升職；稱(chēng)職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪；基本稱(chēng)職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪的85%，同時(shí)由公司董事會(huì)或總經(jīng)理對(duì)其戒

16、勉談話(huà)和考慮降職；不稱(chēng)職，公司以發(fā)給公布的崗位考核年薪的80%為限，同時(shí)公司可對(duì)其免去現(xiàn)任職務(wù)或解除勞動(dòng)合同（全體員工照此執(zhí)行）。屆時(shí)，公司年度承接的施工項(xiàng)目按結(jié)算總額計(jì)，扣除各項(xiàng)成本和稅金，凈利潤(rùn)在10%以?xún)?nèi)的，公司發(fā)給全體員工崗位考核年薪的80%為限。屆時(shí)，公司年度承接的施工項(xiàng)目按結(jié)算總額計(jì)，扣除各項(xiàng)成本和稅金，凈潤(rùn)在15%以上的，則公司將超出15%以上部分的5%10%（超出20%以上部分的11%15%），作為公司總經(jīng)理室年度可支配的分檔次獎(jiǎng)勵(lì)至全體員工（獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)向施工項(xiàng)目部和工程管理部管理人員傾斜）的年度獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)與年度考核結(jié)果掛鉤，下同）。公司和員工特別約定：屆時(shí)，如員工在制度規(guī)定的年度

17、考核前（勞動(dòng)合同期內(nèi)）辭職或因員工違反公司相關(guān)管理制度被公司解除勞動(dòng)合同的，則辭職和被公司解除勞動(dòng)合同的員工，不能參加制度規(guī)定的年度考核，公司不再發(fā)給20%的崗位年度考核年薪。屆時(shí)，為確保我公司承接的建筑裝飾工程施工管理工作的連續(xù)性，在制度規(guī)定的年度考核時(shí)，我公司承接的某項(xiàng)建筑裝飾工程仍未竣工和驗(yàn)收合格的（跨年度施工項(xiàng)目），則公司工程管理部經(jīng)理、工程管理員和該項(xiàng)目的施工項(xiàng)目部經(jīng)理及其以下工程管理各崗位人員，經(jīng)公司年度考核后，在年度考核結(jié)束之日起的十個(gè)工作日內(nèi)，公司先發(fā)給上述管理人員考核結(jié)果計(jì)算的崗位考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%，余下的50%在負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起的十個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給。如上述

18、管理人員負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目，未經(jīng)竣工和驗(yàn)收合格而辭職，則公司不再發(fā)給上年度余下的考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%。三、考核的組織管理公司成立年度考核領(lǐng)導(dǎo)小組?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理由公司董事會(huì)考核），副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務(wù)部經(jīng)理、一名員工代表為成員的五人組成。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日進(jìn)行，公司綜合事務(wù)部為年度考核組織和日常管理工作部門(mén)。材（物）料采購(gòu)管理制度（含檢測(cè)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、盤(pán)存、核算）為了強(qiáng)化工程施工材（物）料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、盤(pán)存、核算的管理與控制，結(jié)合本行業(yè)實(shí)際，特制定本制度。公司設(shè)置材料采管部，各施工項(xiàng)目部的材（物）料保管

19、員列入公司材料采管部管理序列。施工材（物）料采購(gòu)、管理必須嚴(yán)格按照公司制定的：部門(mén)分工明確、工作各司其職，管理嚴(yán)格有序、責(zé)任落實(shí)到崗，核算過(guò)細(xì)嚴(yán)密、前饋控制有力，核查反饋有據(jù)、違規(guī)處罰從嚴(yán)的工作規(guī)范實(shí)施。第一條 采購(gòu)材（物），料的申報(bào)：凡工程施工用的材（物）料場(chǎng)由工程項(xiàng)目部在工程施工合同簽訂后，以書(shū)面形式向公司工程管理部申報(bào)，經(jīng)公司設(shè)計(jì)事務(wù)部、工程管理部聯(lián)合審核會(huì)簽后，報(bào)公司主管副總及總經(jīng)理審核、審批（補(bǔ)充申報(bào)程序同上），材料采管部根據(jù)審批清單辦理采購(gòu)。第二條 采購(gòu)材（物）料的詢(xún)價(jià)：采購(gòu)的材（物）料，材料采管部必須進(jìn)行廣泛的多廠(chǎng)、多地、多形式詢(xún)價(jià)，經(jīng)過(guò)質(zhì)量、付款條件、價(jià)格、交貨時(shí)間和交貨方式比

20、較后，才能填報(bào)申請(qǐng)采購(gòu)清單，申請(qǐng)采購(gòu)清單經(jīng)主管副總和總經(jīng)理審核、審批后方能與供貨方簽訂供貨合同。第三條 材（物）料的采購(gòu)合同：凡材（物）料采購(gòu)必須與供貨方簽訂規(guī)范有效的材（物）采購(gòu)供貨合同。材（物）料采購(gòu)供貨合同必須明確材（物）料的名稱(chēng)、品牌、規(guī)格、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量、合同總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、交貨方式、驗(yàn)收方式、付款方式等合同要約并封樣。合同文本填寫(xiě)后經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，綜合事務(wù)部才能在合同文本中加蓋公司合同專(zhuān)用章，合同文本原件我方必須留三份，其中兩份自合同簽訂生效之日起的二個(gè)工作日內(nèi)送綜合事務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部各一份存檔備案。第四條 材（物）料的驗(yàn)收入庫(kù)：材（物）料的驗(yàn)收入庫(kù)工

21、作由隸屬于材料采管部的材（物）料保管員負(fù)責(zé)（其中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收由材料采管部和施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人協(xié)同負(fù)責(zé)查驗(yàn)、簽收，數(shù)量驗(yàn)收由保管員負(fù)責(zé)），材（物）料入庫(kù)必須嚴(yán)格核對(duì)合同條款驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格核對(duì)準(zhǔn)確后方能簽署簽收單。第五條 材（物）料的付款：凡采購(gòu)的材（物）料必須通過(guò)財(cái)務(wù)管理部付款。財(cái)務(wù)管理部必須嚴(yán)格核對(duì)采購(gòu)供貨合同、倉(cāng)庫(kù)、驗(yàn)收簽收清單、材料發(fā)票、材料采管部填寫(xiě)的付款申請(qǐng)單和主管副總、總經(jīng)理的審核、審批簽字后方能辦理付款手續(xù)。應(yīng)付款的收款人和賬號(hào)必須與合同約定相符，并通過(guò)公司銀行賬戶(hù)支付。第六條 材（物）料的領(lǐng)用：施工材（物）料的領(lǐng)用程序：由施工班組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)的材（物）料申用單；報(bào)施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

22、審核簽字；由材（物）料保管員核對(duì)發(fā)貨；由施工班組長(zhǎng)簽收。材（物）料發(fā)貨簽收單一式四份，其中：領(lǐng)用施工班組、材（物）料保管員留存各一份，于次日送交材料采管部、財(cái)務(wù)管理部備查（外地項(xiàng)目先用傳真件后補(bǔ)交原件）各一份。第七條 材（物）料的盤(pán)存核查：施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)倉(cāng)、保管、領(lǐng)用、庫(kù)存的材（物）料由公司財(cái)務(wù)管理部在材料采管部的協(xié)同下組織定期或不定期的材（物）料數(shù)量和完好性的盤(pán)存核查。每個(gè)項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)行二次定期盤(pán)存核查，即在裝修場(chǎng)地鋪裝完成和工程竣工前五天各一次。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)即行向主管副總和總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，由總經(jīng)理室根據(jù)問(wèn)題情節(jié)和責(zé)任，及時(shí)對(duì)相關(guān)人員作出部分賠償、全部賠償，直至解除相關(guān)人員的勞動(dòng)合同。第八條 材（物

23、）料的損耗核查：施工項(xiàng)目部（施工班組領(lǐng)用的材料）簽字領(lǐng)用的材（物）料，由合約成本部在工程管理部和設(shè)計(jì)部的協(xié)同下，在項(xiàng)目施工的中期和后期分次進(jìn)行核查。材（物）料的使用損耗高于裝飾定額的，則高于定額損耗部分由施工班組承擔(dān)材（物）料進(jìn)價(jià)的80%經(jīng)濟(jì)賠償，賠償款在公司支付施工班組當(dāng)期施工款時(shí)扣除（此條款在施工項(xiàng)目部和施工班組簽訂施工合同時(shí)必須明確約定）。施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和施工、材料管理員按上述計(jì)算方式賠償10%20%的經(jīng)濟(jì)損失。第九條 材（物）料的采購(gòu)定價(jià)責(zé)任：凡材料采管部采購(gòu)的材（物）料單價(jià)（付款條件、品牌相同，批量基本相等）高于常規(guī)單價(jià)的（單價(jià)超過(guò)10%或單個(gè)品種進(jìn)價(jià)總額超過(guò)2000元以上的，下同

24、），每個(gè)施工項(xiàng)目發(fā)生一次，材料采管部必須認(rèn)真總結(jié)工作教訓(xùn)；每個(gè)施工項(xiàng)目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負(fù)責(zé)人賠償80%經(jīng)濟(jì)損失（如由公司領(lǐng)導(dǎo)指定采購(gòu)的則由指定領(lǐng)導(dǎo)賠償經(jīng)濟(jì)損失）；每個(gè)項(xiàng)目發(fā)生三次及以上的由材（物）采管部負(fù)責(zé)人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失，（對(duì)收受回扣者一經(jīng)查實(shí)加倍罰款），并解除主要責(zé)任人的勞動(dòng)合同。第十條 建立材（物）料采購(gòu)檔案：材料采管部應(yīng)及時(shí)建立材（物）料采購(gòu)檔案，采購(gòu)檔案建檔后及采購(gòu)檔案的內(nèi)容增加時(shí)，應(yīng)及時(shí)移送設(shè)計(jì)事務(wù)部、合約成本部、財(cái)務(wù)管理部各一份，檔案保存年限為永久。如經(jīng)公司總經(jīng)理室抽查，與供貨方簽訂材（物）料采購(gòu)供貨合同之日起的十個(gè)工作日內(nèi)仍未進(jìn)行檔案登記移送的，公司對(duì)材料采管部相

25、關(guān)人員減發(fā)當(dāng)月月薪5%。 第十一條 項(xiàng)目材料優(yōu)化：設(shè)計(jì)事務(wù)部應(yīng)及時(shí)配合施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)化建議。第十二條 合約成本部和工程發(fā)包方洽談簽訂工程施工合同時(shí)，凡由甲方定料，我公司采購(gòu)的材料，則應(yīng)力爭(zhēng)和甲方約定二個(gè)及以上品牌，以確保材料采管部與供貨方洽談單價(jià)和供貨條件的余地。第十三條 主管材料采購(gòu)副總必須定期和不定期召開(kāi)由材料采管部、工程管理部、合約成本部、財(cái)務(wù)管理部、施工項(xiàng)目部主要管理人員參加的材（物）料采購(gòu)價(jià)格通報(bào)會(huì)和管理工作研討會(huì)，以加強(qiáng)溝通和協(xié)同，促進(jìn)材（物）料采購(gòu)管理工作健康運(yùn)行。工程施工管理實(shí)施細(xì)則為強(qiáng)化施工管理，結(jié)合建筑裝飾施工的行業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際，特

26、制訂本實(shí)施細(xì)則。為了加強(qiáng)項(xiàng)目施工管理與核算，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，設(shè)置若干個(gè)施工項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目部列入公司工程管理部管理序列。公司對(duì)施工項(xiàng)目部管理、施工的項(xiàng)目實(shí)行分項(xiàng)目核算。施工項(xiàng)目部經(jīng)理、施工主管為公司在編員工。施工項(xiàng)目部因項(xiàng)目施工管理招聘管理人員，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目大小擬列招聘管理崗位人員及崗位月薪酬申請(qǐng)表，報(bào)工程管理部、綜合事務(wù)部審核，報(bào)公司主管副總、總經(jīng)理會(huì)簽批準(zhǔn)后實(shí)施。施工項(xiàng)目部的定員、招聘、定薪受工程管理部、綜合事務(wù)部的管理、監(jiān)督。施工項(xiàng)目部的施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度等施工管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并受工程管理部的管理、監(jiān)督。施工項(xiàng)目部的各項(xiàng)施工成本（含材料損耗）管理、控制受工程管理部、合約成本

27、部的管理與監(jiān)督。施工項(xiàng)目部的人工費(fèi)及其他費(fèi)用列支受財(cái)務(wù)管理部的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。附件： 核查、控制、糾錯(cuò)、成效的反饋回路示意圖核查、控制實(shí)際工作成效與標(biāo)準(zhǔn)的比較評(píng)定實(shí)際工作成效 找出偏差實(shí)際工作成效 分析產(chǎn)生偏差的原因預(yù)期成效 糾正偏差的 措施方案決定執(zhí)行糾正偏差的措施 預(yù) 算 管 理 制 度為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范和明確財(cái)務(wù)管理的行為和準(zhǔn)則，確保企業(yè)資金按計(jì)劃合理配置，促進(jìn)工程施工的健康有序運(yùn)行，最大限度地壓縮和控制各項(xiàng)成本，以嚴(yán)密的制度節(jié)開(kāi)支，以嚴(yán)格的管理增收益，實(shí)現(xiàn)施工項(xiàng)目的預(yù)期回報(bào)。根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)和公司實(shí)際特制訂本制度。一、預(yù)算管理的范圍內(nèi)容實(shí)施范圍為各單項(xiàng)裝飾工程；預(yù)算編制

28、和監(jiān)管部門(mén)為合約成本部；協(xié)同監(jiān)管部門(mén)為財(cái)務(wù)管理部；執(zhí)行崗位為公司所屬各部門(mén)、各崗位。預(yù)算主要由下列六大內(nèi)容組成：1、設(shè)計(jì)成本預(yù)算。2、材（物）料成本預(yù)算。3、施工成本預(yù)算。4、施工項(xiàng)目部管理成本預(yù)算。5、公司綜合管理成本預(yù)算。6、財(cái)務(wù)成本預(yù)算。二、預(yù)算的編報(bào)程序各單項(xiàng)裝飾工程預(yù)算編報(bào)程序?yàn)椋河珊霞s成本部在施工承包合同簽訂之日起的十個(gè)日歷天內(nèi)完成編制，報(bào)主管副總審核修整交公司總經(jīng)理專(zhuān)題辦公會(huì)議審查交合約成本部修改報(bào)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì)簽報(bào)公司董事會(huì)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算， 以文件形式正式下達(dá)各部門(mén)執(zhí)行。三、預(yù)算的實(shí)施管理為確保預(yù)算管理工作的有效運(yùn)行，合約成本部和各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須樹(shù)立高度的責(zé)任

29、性和自我約束意識(shí)。同時(shí)，建立日常的檢查、監(jiān)督、控制和信息反饋機(jī)制（正常情況下每月一次），以及時(shí)、全面、主動(dòng)撐握各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施、運(yùn)行、完成情況，分析實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。對(duì)通過(guò)部門(mén)和相關(guān)人員努力取得成效的，要及時(shí)通報(bào)鼓勵(lì)；對(duì)主觀上造成的管理不善致使預(yù)算失控，成本加大，要及時(shí)采取措施，果斷糾正，合約成本部和相關(guān)部門(mén)要向公司總經(jīng)理室遞交專(zhuān)題的書(shū)面報(bào)告。合約成本部、財(cái)務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、控制之責(zé)。合約成本部、財(cái)務(wù)管理部根據(jù)檢查結(jié)果，認(rèn)為有必要時(shí)，可直接提請(qǐng)總經(jīng)理召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。四、預(yù)算的調(diào)整原則因客觀原因的變化，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際產(chǎn)生的差距，不能或難以通過(guò)當(dāng)事部門(mén)

30、的主觀努力所能改變時(shí)（包括前款提及的負(fù)責(zé)部門(mén)主觀上失控和測(cè)算申報(bào)時(shí)項(xiàng)目遺漏產(chǎn)生的差距），則執(zhí)行預(yù)算應(yīng)予調(diào)整。預(yù)算調(diào)整的程序?yàn)椋河珊霞s成本部和財(cái)務(wù)管理部會(huì)商后，向主管合約成本部的副總書(shū)面遞交執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報(bào)告經(jīng)合約成本部、工程管理部主管副總會(huì)商初審由公司總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)整意見(jiàn)交合約成本部調(diào)整預(yù)算指標(biāo)以文件形式下達(dá)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行（超過(guò)項(xiàng)目單項(xiàng)預(yù)算5%以上的調(diào)整，按上列程序完成后由公司總經(jīng)理簽署調(diào)整意見(jiàn)報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后方能調(diào)整預(yù)算）。總經(jīng)理室和董事會(huì)在審查、審批執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報(bào)告時(shí)，均具有：批準(zhǔn)、部分批準(zhǔn)、駁回修改、駁回調(diào)整報(bào)告的審核、審批之權(quán)力。五、預(yù)算的考核、考評(píng)。每一年度期末時(shí)，由公司董事長(zhǎng)召集預(yù)

31、算管理工作專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核、考評(píng)。通過(guò)考核、考評(píng)，肯定成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擺出問(wèn)題，找出差距，不斷提高預(yù)算工作的執(zhí)行、管理水平。預(yù)算管理工作的考核考評(píng)結(jié)果，作為各執(zhí)行部門(mén)，檢查、監(jiān)督部門(mén)和相關(guān)崗位人員工作責(zé)任性、技能水平、年度業(yè)績(jī)考評(píng)的重要組成部分。 財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié) 總 則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程對(duì)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本制度。財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，合理籌集和使用資金，維護(hù)資金和財(cái)產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)流失，控制成本，壓縮費(fèi)用降低消耗，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。第二節(jié)

32、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及職能第一條：公司設(shè)置財(cái)務(wù)管理部。財(cái)務(wù)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)管理工作需要配備必要的會(huì)計(jì)人員。財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理、經(jīng)理和出納經(jīng)股東單位推薦總經(jīng)理提議由公司董事會(huì)任免。第二條：財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，資金、稅務(wù)融通工作并對(duì)財(cái)務(wù)管理部工作負(fù)責(zé)。第三條：財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)：1、按公司制度規(guī)定，配合和協(xié)同合約成本部進(jìn)行預(yù)算管理。2、協(xié)助總經(jīng)理室擬訂資金運(yùn)籌方案，籌劃資金，合理調(diào)控資金，防止資金積壓和供應(yīng)脫節(jié)，減少利息支出，促使資金良性循環(huán)。3、監(jiān)督控制費(fèi)用和成本支出，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、建立健全核算體系，開(kāi)展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，參與評(píng)估擬承接工程項(xiàng)目的效益。5、在綜合事

33、務(wù)部、工程管理部協(xié)同下，主持公司財(cái)產(chǎn)清查和施工材（物）料的盤(pán)查工作。6、參與審核工程預(yù)算制訂、調(diào)整及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。7、參與建筑裝飾工程施工包合同洽談、簽訂和合同標(biāo)的在10萬(wàn)元以上的分包工程、材料采購(gòu)合同、協(xié)議的會(huì)審，并監(jiān)督其履行情況。8、做好公司董事會(huì)及公司總經(jīng)理室交辦的其他事項(xiàng)。第四條：財(cái)務(wù)管理部務(wù)必建立內(nèi)部稽核制度，并接受相關(guān)機(jī)關(guān)的稽審。出納員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，出納員經(jīng)管的現(xiàn)金和銀行存款帳目，要做到月清月結(jié)，帳帳相符。第五條：會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，各負(fù)其責(zé)，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須

34、做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按時(shí)報(bào)帳。第六條：財(cái)務(wù)管理部在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，杜絕情面、照章辦事，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)必須拒絕付款，拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)可以直接向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并按董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的書(shū)面會(huì)商決定辦理。第七條：會(huì)計(jì)憑證填制、審核、復(fù)核以及帳冊(cè)的登記、保管、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制等方面工作必須按財(cái)政部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行。第三節(jié) 資金管理實(shí)施辦法第八條：貨幣資金統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理、調(diào)配使用，以提高資金利用效率。第九條：現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)按中國(guó)人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例執(zhí)行，并規(guī)定庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民幣3000元

35、整，超過(guò)部分及時(shí)解繳銀行。第十條：按公司董事會(huì)指定的銀行開(kāi)立銀行帳戶(hù)，不準(zhǔn)出借帳戶(hù)，嚴(yán)禁為單位或個(gè)人代收代支，轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，損害公司在銀行的信用。第十一條：銀行帳戶(hù)印鑒，實(shí)行分管并用制，嚴(yán)禁一人同時(shí)保管支票及印鑒，嚴(yán)禁由一名財(cái)會(huì)人員保管或攜帶二枚印鑒。印鑒章不得借給財(cái)務(wù)管理部以外的任何人，遇特殊情況，需到外單位蓋章的，須由財(cái)務(wù)人員攜章前往。第十二條：支票的管理，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、支票領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě)“支票領(lǐng)用申請(qǐng)審批表”。2、財(cái)務(wù)部門(mén)支票簽發(fā)應(yīng)使用登記薄，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票，凡簽發(fā)的支票應(yīng)在支票中和登記薄填寫(xiě)收款人名稱(chēng)、出票日期、金額（限額）、用途。3、作廢支票應(yīng)注明加蓋“作

36、廢”章，并與存根一起與每月月末會(huì)計(jì)憑證裝訂成冊(cè)。4、支票遺失，領(lǐng)用人應(yīng)即時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)，以即行采取措施，因支票遺失造成經(jīng)濟(jì)損失由公司追究領(lǐng)用人的賠償責(zé)任。5、支票領(lǐng)用后，當(dāng)事人必須在事項(xiàng)完成后二天內(nèi)向財(cái)務(wù)部門(mén)辦妥結(jié)帳手續(xù)。第十三條：銀行收支款應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生先后順序逐筆登記銀行日記帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，不準(zhǔn)以收抵支，應(yīng)按時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì) ，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)編制調(diào)節(jié)平衡表。第十四條：認(rèn)真審核款項(xiàng)原始憑證的合法性、合理性和內(nèi)容的完整性。杜絕“白條”抵款，自制的原始憑證須有經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理簽名或蓋章，購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，須有驗(yàn)收手續(xù)，不夠固定資產(chǎn)價(jià)值的低值易耗品有專(zhuān)門(mén)部門(mén)登記備查，員工工資單和任何費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必

37、須有經(jīng)辦人、審核簽字和公司總經(jīng)理審批簽字。第十五條：對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)應(yīng)退回經(jīng)辦人、補(bǔ)充，對(duì)違反國(guó)家財(cái)政、會(huì)計(jì)制度規(guī)定的收支不予辦理。第十六條：應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)的規(guī)定1、施工項(xiàng)目的應(yīng)收工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按照合同，協(xié)議和經(jīng)審核的工程形象進(jìn)度向甲方催收，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和預(yù)算監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。（1）在項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃的范圍內(nèi)，材料采管部、項(xiàng)目管理部、工程管理部在每月25日向財(cái)務(wù)管理部報(bào)送次月或施工項(xiàng)目用款計(jì)劃，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)管理部要及時(shí)安排資金，并憑有效憑證報(bào)銷(xiāo)和撥資金。（2）經(jīng)工程管理部經(jīng)理、合約成本部經(jīng)理審核的施工項(xiàng)目部上報(bào)的申請(qǐng)撥付的施工班組施工款，財(cái)務(wù)管理部要核對(duì)施工分包合同

38、和用款計(jì)劃、工程量核準(zhǔn)表并根據(jù)資金情況及時(shí)簽署審核意見(jiàn)后，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批撥款。（3）向施工分包班組支付工程施工進(jìn)度款（含決算款）時(shí)財(cái)務(wù)管理部必須收取施工分包班組提供的工資單有效名冊(cè)。2、其他各項(xiàng)預(yù)付性質(zhì)款項(xiàng)支付，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)嚴(yán)格審查相關(guān)合同、協(xié)議和公司副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批意見(jiàn)等有效資料、憑證后方能付款。3、各項(xiàng)墊付款項(xiàng)（押金、保證金），必須由主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，由經(jīng)辦人必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供應(yīng)收單位、金額和收回時(shí)間等資料，并負(fù)責(zé)收回。第十七條：嚴(yán)禁無(wú)合同、無(wú)項(xiàng)目或未經(jīng)審批而擅自匯出款項(xiàng)，擅自匯款的會(huì)計(jì)人員和決定者均應(yīng)對(duì)造成的后果承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條：嚴(yán)格按合同規(guī)定支付款項(xiàng)，

39、非經(jīng)收款單位書(shū)面有效委托，不準(zhǔn)改變收款單位（人），不準(zhǔn)改變支付方式和用途，不準(zhǔn)簽發(fā)無(wú)“收款單位”、無(wú)“款項(xiàng)用途”或無(wú)“簽發(fā)日期”的轉(zhuǎn)帳支票。凡簽發(fā)的支票，必須在支票、存根上作出相應(yīng)填寫(xiě)、記錄并由領(lǐng)用人簽字。第十九條：未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不得超越工商登記注冊(cè)范圍以外經(jīng)營(yíng)。不得進(jìn)行期貨股票、外匯、產(chǎn)權(quán)的交易買(mǎi)賣(mài)。第二十條：違反審批規(guī)定使用資金，視情節(jié)輕重給予必要行政處分，同時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員、經(jīng)手人均應(yīng)負(fù)責(zé)連帶責(zé)任。會(huì)計(jì)人員事先有拒絕并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的，可免予責(zé)任。第四節(jié) 會(huì)計(jì)核算第二十一條：公司會(huì)計(jì)核算按財(cái)政部建筑裝飾企業(yè)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)原則。第二十二條：各種存貨（成本）應(yīng)按取得

40、的實(shí)際成本核算。第二十三條：利潤(rùn)為企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)成果，其計(jì)算公式如下：利潤(rùn)總額=工程施工利潤(rùn)（或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）+營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出第二十四條：所有者權(quán)益為公司股東擁有企業(yè)凈資產(chǎn)的權(quán)利，包括實(shí)收資本（或股本）、資本公積、盈余公積和未分配利潤(rùn)。第二十五條：公司稅后利潤(rùn)，在年度結(jié)算后，按股東會(huì)決議進(jìn)行分配，但必須提取法定盈余公積。第二十六條：股東應(yīng)分利潤(rùn)，未直接支付的，應(yīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤(rùn)帳戶(hù)反映。第五節(jié) 成本核算及費(fèi)用管理第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項(xiàng)施工項(xiàng)目作為核算對(duì)象，公司在工程施工實(shí)施之前，要根據(jù)各部門(mén)提供的支出和費(fèi)用以及收入計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和評(píng)估，并對(duì)收支狀況和現(xiàn)金

41、流量進(jìn)行分析。在“存貨”科目下設(shè)“裝飾成本”和“裝飾成品”一級(jí)科目，并以施工項(xiàng)目為單位設(shè)立“設(shè)計(jì)費(fèi)”、“材料費(fèi)”、“施工費(fèi)”、“項(xiàng)目部管理費(fèi)”、“公司綜合管理費(fèi)”、“項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本費(fèi)”等成本項(xiàng)目并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化后進(jìn)行核算。第二十八條：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程所發(fā)生的成本費(fèi)用，凡能分清受益對(duì)象的，可直接記入受益的成本對(duì)象，一時(shí)分不清的，可先按單項(xiàng)工程總的施工項(xiàng)目進(jìn)行歸集，待竣工驗(yàn)收后以合理的分配方法分配到有關(guān)成本對(duì)象。第二十九條：成本核算資料必須正確完整，責(zé)任清楚，如實(shí)反映工程施工過(guò)程的各種耗費(fèi)。有關(guān)成本核算的原始記錄，憑證、帳冊(cè)、預(yù)提待攤和費(fèi)用分配資料等內(nèi)容必須真實(shí)齊全，編制和記錄必須及時(shí)。第三十條：暫支

42、款及費(fèi)用管理：1、各部門(mén)及個(gè)人因工作需要暫支款時(shí)，必須填寫(xiě)“備用金領(lǐng)取憑證”或“支票暫領(lǐng)單”，寫(xiě)明暫支金額、用途和還款時(shí)間，由部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理審批（伍仟元以上報(bào)董事長(zhǎng)審批）。2、領(lǐng)用備用金以誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)用為原則，主要用于差旅、購(gòu)買(mǎi)辦公用品。3、借款購(gòu)物須三天內(nèi)結(jié)清；借款出差，一星期內(nèi)結(jié)清；借款接待事后結(jié)清。4、凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減工資，所有以個(gè)人或部門(mén)公司名義暫支的款項(xiàng)必須在年末全額還清。5、公司任何崗位接洽裝飾工程業(yè)務(wù)，公司實(shí)行分類(lèi)別給付傭金制（傭金給付標(biāo)準(zhǔn)屆時(shí)根據(jù)國(guó)資項(xiàng)目、房產(chǎn)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目三種類(lèi)別由公司總經(jīng)理室、董事會(huì)另行會(huì)商后明確），即接洽的工

43、程未簽約前不予報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)費(fèi)用（簽約后可在公司給付傭金限額，內(nèi)補(bǔ)報(bào)發(fā)票）。凡介紹的工程投標(biāo)前，要先行裝修樣板房、編制標(biāo)書(shū)的，必須由公司總經(jīng)理室及時(shí)召開(kāi)分析會(huì)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如決定參與投標(biāo)并裝修樣板房、編制標(biāo)書(shū)，則由合約成本部填報(bào)成本投入測(cè)算表（并附加計(jì)算說(shuō)明，如不中標(biāo)，可能造成的損失金額），經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意會(huì)簽，并報(bào)公司董事長(zhǎng)審批后，才能進(jìn)行樣板房裝修、委托編制標(biāo)書(shū)并支付相關(guān)費(fèi)用。6、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費(fèi)用另見(jiàn)相應(yīng)管理辦法。第三十一條：因公出差補(bǔ)貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)1、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師每天補(bǔ)貼50元（北京、特區(qū)70元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房300元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車(chē)軟臥；船

44、二等艙。2、總經(jīng)理助理、副總工程師、部門(mén)經(jīng)理每天補(bǔ)貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房200元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車(chē)硬臥；船三等艙。3、員工每天補(bǔ)貼30元（北京、特區(qū)50元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房150元/天；火車(chē)硬臥；船三等艙。4、公司員工因公出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因工作需要出差乘坐飛機(jī)，須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、住宿超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，超過(guò)部分的20%由本人承擔(dān)。參加會(huì)議或陪同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等特殊情況的憑會(huì)議通知或報(bào)總經(jīng)理審批按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。6、隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級(jí)管理人員出差的公司員工，除按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼外，乘坐飛機(jī)、住宿可享受帶隊(duì)人員同等待遇。7、市區(qū)內(nèi)公出一般不得乘坐出租汽車(chē)，如必須乘坐的，由總經(jīng)理審批。第

45、三十二條：公司季末、年末財(cái)務(wù)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明組成，并應(yīng)在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報(bào)送公司各股東。第三十三條：公司的利潤(rùn)分配按照公司法及相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，由公司股東會(huì)制訂分配辦法。第三十四條：會(huì)計(jì)檔案須專(zhuān)人保管，并參照財(cái)政部會(huì)計(jì)檔案管理辦法執(zhí)行。合 同 管 理 制 度一、合同的內(nèi)容要求 第一條 本制度所指合同為本公司工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程施工（含分包合同、施工班組施工合同）、材料采購(gòu)合同、工程施工掛靠合同等一切涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合同（含協(xié)議、承諾，下同）等。 第二條 訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律、法令，必須符合國(guó)家政策的要求。應(yīng)按合同法規(guī)定的內(nèi)容要求起草、簽訂合同，

46、合同條款必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私。 第三條 訂立合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”和“價(jià)廉質(zhì)優(yōu)、擇優(yōu)簽約”的原則。第四條 禁止攜帶已由本公司加蓋公章或合同專(zhuān)用章的空白合同或空白便條，如確有需要，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。二、合同的簽訂第五條 公司所有合同即不限于本管理制度所指的合同必須采用書(shū)面形式訂立。第六條 在訂立合同前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，如：法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、履約能力、資信情況，做到既考慮我公司的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，杜絕簽訂無(wú)效合同，確保所簽合同有效、有利和合法。第七條 對(duì)首次發(fā)生的經(jīng)濟(jì)

47、業(yè)務(wù)，簽訂合同必須要求對(duì)方提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、資級(jí)證書(shū)、法定代表人委托書(shū)、身份證及確實(shí)能證明對(duì)方合同章、公章合法性、真實(shí)性的有關(guān)證明，并核對(duì)法定代表人委托書(shū)的代理權(quán)限后才能簽字、蓋章。第八條 簽訂的合同應(yīng)保證合同由我公司所在區(qū)、市人民法院管轄，發(fā)生糾紛合，應(yīng)選擇在管轄法院起訴。第九條 各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)始終遵循保密原則，保守公司機(jī)密，維護(hù)公司權(quán)益。三、合同審批的程序與權(quán)限 第十條 對(duì)外簽訂合同原則由合約成本部起草并實(shí)行會(huì)簽制度：合約成本部起草交財(cái)務(wù)管理部審核會(huì)簽主管材料采管副總審核會(huì)簽主管工程副總審核會(huì)簽總經(jīng)理會(huì)簽董事長(zhǎng)審批。合約成本部在完成合同初稿的同時(shí)，必須填寫(xiě)“合同審核、

48、審批會(huì)簽單”，送審的合同應(yīng)包括合同正本、副本、附件并經(jīng)上述審核會(huì)簽程序完成后才能報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，綜合事務(wù)部才能加蓋合同專(zhuān)用章，并留存一份。第十一條 參加審核、審批、會(huì)簽的人員應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行全面審核，并寫(xiě)明具體意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。第十二條 合同審批程序一、合同簽訂的程序和規(guī)范，由合約成本部牽頭，以“合同審核聯(lián)合簽名單”形式，經(jīng)相關(guān)部門(mén)和主管副總審核，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可對(duì)外簽訂合同。二、其他合同原則均由合約成本部起草，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽經(jīng)主管副總核簽，由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后簽訂（凡掛靠我公司簽訂施工合同的“掛靠協(xié)議”必須由本公司介紹人作經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任擔(dān)保）。凡裝飾工程投標(biāo)，由公司主管副

49、總和總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由公司合約成本部牽頭編標(biāo)（或委托專(zhuān)業(yè)編標(biāo)單位編標(biāo)），由各相關(guān)職能部門(mén)配合進(jìn)行。第十三條 合同中必須明確施工內(nèi)容、范圍及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算辦法、工程款支付、時(shí)間、程序等內(nèi)容，杜絕開(kāi)口合同。第十四條 材料采購(gòu)合同條款中必須明確國(guó)家或地方有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，嚴(yán)格把好合同質(zhì)量關(guān)。第十五條 任何部門(mén)不得以個(gè)人簽字或口頭承諾等方式代替合同，如有發(fā)生，與公司無(wú)涉，由當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。財(cái)務(wù)部必須依合同支付材料采購(gòu)款。第十六條 合同簽訂蓋章時(shí)，簽訂部門(mén)應(yīng)立即將合同正本壹份交綜合事務(wù)部歸檔、備案，除本部門(mén)留底外，應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)、工程等相關(guān)部門(mén)備案，用復(fù)印件備案的應(yīng)由綜合事務(wù)部確認(rèn)并加蓋與

50、“原件一致”章。第十七條 已訂立的合同在合同履行過(guò)程中，確有必要變更或撤銷(xiāo)合同，經(jīng)雙方協(xié)商后，按照合同原審批程序重新報(bào)批。第十八條 各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要擬作對(duì)外承諾必須先起草樣稿經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批同意后蓋章，并即時(shí)交財(cái)務(wù)管理部和綜合事務(wù)部存檔備案。第十九條 合同會(huì)簽審批表和雙方的法定代表人委托書(shū)，往來(lái)信件、傳真、函電、票據(jù)等，均應(yīng)作為合同的有效組成部分隨合同一起交綜合事務(wù)部存檔備案。四、合同的履行及監(jiān)督第二十條 合同協(xié)議簽訂后，即具有法律約束力，一切與合同有關(guān)的部門(mén)應(yīng)密切配合。合同的簽約部門(mén)和簽約人為合同履行的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，主動(dòng)自覺(jué)履行合同約定的義務(wù)，同時(shí)保護(hù)我方利益，督

51、促對(duì)方當(dāng)事人履行合同。第二十一條 為了對(duì)合同簽訂后的履行情況進(jìn)行管理和監(jiān)督，執(zhí)行合同的部門(mén)應(yīng)根據(jù)雙方約定的履行期限和方式編制合同履行進(jìn)度表，由部門(mén)負(fù)責(zé)和主管督促落實(shí)。第二十二條 合同對(duì)方如不履行合同或出現(xiàn)違約，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)將具體情況向部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總報(bào)告，由主管副總牽頭制定對(duì)策。若發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不能履行合同且我公司在掌握其確切證據(jù)后，為維護(hù)公司的合法權(quán)益應(yīng)中止合同履行，并立即以書(shū)面形式通知對(duì)方終止合同。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第二十三條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。合同條款或法律沒(méi)有規(guī)定的，一般應(yīng)以材（物）料驗(yàn)收入庫(kù)，貨款兩清，工

52、程竣工驗(yàn)收合格、保修期滿(mǎn)，無(wú)遺留問(wèn)題為準(zhǔn)。第二十四條 合同簽訂后，綜合事務(wù)部應(yīng)每半年一次對(duì)合同的審批程序、履行情況、違約原因及處理結(jié)果等進(jìn)行追蹤檢查，形成書(shū)面報(bào)告，及時(shí)送主管副總、總經(jīng)理。五、合同的變更、解除第二十五條 變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定。第二十六條 合同在實(shí)際履行中確有不可克服的困難而需要變動(dòng)、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或法定有效期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果報(bào)主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二十七條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，在維護(hù)本公司合法權(quán)益前提下，由經(jīng)辦部門(mén)書(shū)面報(bào)主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批后辦理。第二十八條 各部門(mén)變更、解除

53、合同時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)“變更、解除合同申報(bào)表”按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第二十九條 變更、解除合同，一律必須采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等）。第三十條 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行，除特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第三十一條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。第三十二條 以變更、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將依法追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，解除勞動(dòng)合同。六、合同糾紛的處理第三十三條 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)

54、生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。第三十四條 合同糾紛由簽約部門(mén)負(fù)責(zé)處理，涉及幾個(gè)部門(mén)的，可以協(xié)商或確定一個(gè)部門(mén)為主處理。簽約人或部門(mén)對(duì)糾紛的處理必須負(fù)責(zé)到底。第三十五條 處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以法律為準(zhǔn)繩、以事實(shí)為依據(jù)；法律沒(méi)有明確規(guī)定的，以合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采用補(bǔ)救措施，減少我方損失。因雙方

55、責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。第三十六條 各部門(mén)在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)溝通，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。第三十七條 合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的訴訟時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間和向人民法院起訴的足夠時(shí)間。第三十八條 對(duì)難度較大的糾紛，在處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)即時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)，在法定期限內(nèi)聘請(qǐng)律師處理解決。該合同的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人必須積極配合，主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）；1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表以及合同“審核會(huì)

56、審會(huì)簽”等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、入庫(kù)單、發(fā)票等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)對(duì)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第三十九條 對(duì)于合同糾紛雙方協(xié)商達(dá)成的和解意見(jiàn)，應(yīng)簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)公司主管副總，總經(jīng)理審核、審批后才能加蓋公司合同專(zhuān)用章。第四十條 對(duì)雙方當(dāng)事人已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的補(bǔ)充協(xié)議書(shū)，人民法院的調(diào)解書(shū)、判決書(shū)，在正式生效后，應(yīng)送綜合事務(wù)部歸檔，并復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)該文書(shū)的履行。第四十一條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的人民法院調(diào)解書(shū)

57、、裁定書(shū)或判決書(shū)的，由公司綜合事務(wù)部、簽約部門(mén)通過(guò)律師共同配合及時(shí)向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。第四十二條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)，并及時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理。執(zhí)行中達(dá)成和解協(xié)議時(shí)，應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按法律有關(guān)規(guī)定辦理。七、其他規(guī)定第四十三條 對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除確須用公司公章外，一律使用“合同專(zhuān)用章”，其他印章不得代替使用，否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)部門(mén)或員工承擔(dān)。第四十四條 “合同專(zhuān)用章”、由綜合事務(wù)部統(tǒng)一刻制，嚴(yán)禁任何部門(mén)或員工私自刻制?！昂贤瑢?zhuān)用章”由綜合事務(wù)部保管，若有遺失，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理和董事長(zhǎng)并登報(bào)聲

58、明作廢。因此而造成公司損失的要追究保管部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。第四十五條 綜合事務(wù)部應(yīng)建立合同檔案。對(duì)已履行的合同都應(yīng)及時(shí)向綜合事務(wù)部歸檔，每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應(yīng)作為公司檔案妥善保管。建立合同管理臺(tái)帳。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類(lèi)，建立合同臺(tái)帳。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同內(nèi)容和標(biāo)的、對(duì)方單位、履行情況及備注等。第四十六條 財(cái)務(wù)管理部要參與裝飾工程施工承包合同的洽談簽約和合同標(biāo)的在10萬(wàn)以上分包工程、材料采購(gòu)合

59、同的會(huì)審，一般合同由合約成本部和各經(jīng)辦部門(mén)簽訂后的二個(gè)工作日內(nèi)與財(cái)務(wù)管理部溝通，以進(jìn)入賬務(wù)監(jiān)督程序和安排資金。各種合同，協(xié)議正本我方必須持有叁份，其中，綜合事務(wù)部歸檔備查一份，財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督、付款壹份，總經(jīng)理督辦備查壹份。經(jīng)辦部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)備復(fù)印件。xx裝飾工程有限公司合同審核報(bào)批單合同編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)合同類(lèi)別合同份數(shù)正本 份 附件 份副本 份合同名稱(chēng)合同估算金額合同核定金額合約成本部門(mén)申報(bào)意見(jiàn) 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日財(cái)務(wù)管理部審核意見(jiàn) 年 月 日主管合約成本部和工程副總審核會(huì)簽意見(jiàn) 年 月 日總經(jīng)理審核意見(jiàn) 年 月 日公司董事長(zhǎng)審核意見(jiàn) 年 月 日分發(fā)情況： 檔

60、 案 管 理 制 度 一、為加強(qiáng)公司檔案管理工作，規(guī)范檔案資料的收集、保管、使用等方面的操作程序，特制定本制度。二、公司的檔案包括文書(shū)檔案，工程技術(shù)檔案、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、人事等專(zhuān)業(yè)檔案。三、檔案管理工作分為兩個(gè)階段：一為收集整理階段；二為歸檔保管階段，收集整理階段由各經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)，歸檔保管階段由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)。各經(jīng)辦部門(mén)收集整理完畢后移交綜合事務(wù)部時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)。四、文書(shū)檔案主要是指公司的正式收文、發(fā)文、會(huì)議紀(jì)要、公司重要的權(quán)益證書(shū)、所有的合同、協(xié)議、重要證書(shū)、批件等文字材料。五、文書(shū)檔案由綜合事務(wù)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、整理和長(zhǎng)期保管。其中有些文件、證書(shū)經(jīng)辦部門(mén)需要使用的，可以由綜合事務(wù)部提供副本復(fù)印件供經(jīng)辦部門(mén)使用。如確需提供正本原件的，由經(jīng)辦部門(mén)與綜合事務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。綜合事務(wù)部暫時(shí)保留復(fù)印件。六、綜合事務(wù)部對(duì)文書(shū)檔案資料建立收、發(fā)登記薄也作為文書(shū)檔案長(zhǎng)期保管。七、工程技術(shù)檔案主要是指與工程有關(guān)的收文、發(fā)文、批件、各種證書(shū)、合同協(xié)議、聯(lián)系單、工程施工圖、概算、預(yù)決