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1、 個人總結 我們是E組，我們創(chuàng)立了一個模擬公司叫土豆手機通訊制造有限公司，本人在公司里擔任出納這一職位。乍看之下，這個職位好像就是來打醬油的，沒有什么用處。因為其他的職位都有很詳細的說明要做什么工作、有什么權利等等。唯獨出納沒有。但既然老師設立了這一職位，那就表明了這一職位有著存在的必要性。 既然自己選了出納這個職位，那就要去了解出納這個職位到底要做什么事情，負責什么任務以及要認真負責的做好這個工作。 出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管

2、、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納還有以下的幾種職能：收付職能、反映職能、監(jiān)督職能、管理職能 出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經過出納人員之手。 出納要利用統(tǒng)一的貨

3、幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。 出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。 出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。 在這次的模擬公司里面，出納只是要負責現金收付、保管還有

4、核算。且以上的四種職能多多少少都有涉及到一點，所以還要行使以上的職能。 剛開始的時候，老師跟我們講了一下公司各個部門的初始設置，然后又帶我們過了一下流程，之后還讓我們每個組先試著經營兩年。最后再重新回到初始設置，正式開始模擬經營六年。 第一年 我們就借了60M的短貸用來支付廣告費8M，稅費1M，買原材料7M，購買了柔性線生產線一條20M，生產產品3M，開發(fā)P2產品4M，支付行政管理費4M、利息費4M、維修費4M。開拓區(qū)域市場1M和國內市場1M，支出的費用加起來總共57M。 第二年 由于擔心沒錢還短貸，所以又借了長貸80M還了短貸加利息共63M，加上之前就有的長貸40M，所以總共的長貸

5、就有120M。這就導致了我們后期還貸的壓力巨大。這年我們的廣告費是13M，買原材料18M，投資全自動生產線一條10M，生產產品11M，開發(fā)P4產品8M，支付行政管理費4M、利息費12M、維護費5M、開拓市場和ISO資格認證資投資4M，支出的費用加起來總共148M。 第三年 這年我們的廣告費是15M，買原材料26M，投資全自動生產線一條5M，生產產品10M，開發(fā)P4產品4M，支付行政管理費4M、利息費32M、維護費6M、開拓市場和ISO資格認證投資3M，支付的費用加起來總共105M。 第四年 這年我們的廣告費是4M，買原材料26M，半自動生產線轉產費1M，生產產品9M，支付行政管理費4M

6、、利息費30M、維護費6M、開拓市場和ISO資格認證投資2M，支付的費用加起來總共82M。 第五年 這年我們的廣告費是3M，借了短貸20M，買原材料48M，生產產品12M，支付行政管理費4M、利息費8M、維護費6M、租小廠房3M，支付的費用加起來總共84M。 第六年 這年我們的廣告費是9M，借了短貸60M，支付短貸加利息21M，買原材料32M，投資四條半自動生產線32M，生產產品8M，支付行政管理費4M、長貸加上利息費88M、維護費6M、租小廠房3M，支付的費用加起來總共203M。 最后一年年末不僅可以把80M長貸還清，而且稅前利潤達到51，權益從第二年末的17M到第六年達到97M，

7、最終以286綜合分位列小組第3?。。。。。∥覀兊某煽兪窍喈敳诲e的。 為期一周的ERP課程很快就結束了，在這期間，我作為一個出納，最大的感觸就是一家企業(yè)在運行的過程當中要涉及到很多費用的收支，如廣告費、稅費、買原材料、購買生產線、生產產品、開發(fā)產品、行政管理費、利息費、維修費、開拓市場、ISO資格認證投資和租金等等費用，應收款收現和出售產品所得的收入等等。一家企業(yè)如果想要盈利，必須要綜合一年內所有的支出，確定盈利方案，才有可能盈利，否則公司就會虧損，甚至破產?，F金的收付需要嚴格的把關，同時也需要細心的查看，不能多給也不能少給，稍有不慎就會出錯，就會與CEO最后算下來的期末現金余額不一致。到時候

8、又要浪費時間去查找是什么地方出錯。 在這過程當中，我還有其他的收獲與體會： 1、借長貸不能借太多，每年付長貸高額的長貸利息會減少凈利潤，我們第一年年末就借了80M的長貸，導致后期還債壓力山大。 2、做ERP還要有勝不驕敗不餒的一種堅忍不拔的毅力，因為經營這樣一個“企業(yè)”你要保證你的財務處于一種最佳狀態(tài)。考慮要周密是必要的、時刻保持一個清醒的頭腦也是重要的，不被勝利沖昏、不被困難嚇倒。 3、配合分析市場需求，理性投入廣告費用。用最合理的廣告費投得最好的生產訂單，盡量縮減生產成本，為企業(yè)取得更多的利潤。在資金不是十分充裕的情況下，大多數企業(yè)都投入了大量的廣告費，而由訂單中收回的資金又不

9、多，使得多數企業(yè)在前幾年的運營中由于資金缺乏而不能做其他投資，企業(yè)的發(fā)展前景受到一定程度的影響。 4、合理安排投資項目及資金預算。在資金允許的情況下，投資新生產線，研發(fā)產品等，由于不同設備、產品的投資期限不同，因而需要準確安排各項目的投資時間和資金投入量。 5、作為一個集體，團隊一定要協(xié)作，充分發(fā)揮團隊精神，組員發(fā)揮各自才能?？v觀一個星期的模擬實驗，我組一直都很團結，我們有共同的目標、共同的理念，組員各施其職，一起為我們的企業(yè)設謀劃策，積極應戰(zhàn)。 6、根據產能和生產訂單合理安排材料訂購。由于不同材料的訂購提前期不同，因此需要合理安排材料的訂購時間，同時對材料的采購費用做好預算，保證企業(yè)正常的生產。 3 8參考8