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1、泓域咨詢/針織圓形緯編機 項目運營能力規(guī)劃方案 針織圓形緯編機 項目 運營能力規(guī)劃方案 xxx集團有限公司 目錄 一、 排隊系統的主要數量指標及基本關系 2 二、 排隊論概述 4 三、 需求管理 6 四、 需求預測 7 五、 公司簡介 16 六、 項目概況 17 七、 投資估算 19 建設投資估算表 21 建設期利息估算表 22 流動資金估算表 24 總投資及構成一覽表 25 項目投資計劃與資金籌措一覽表 26 八、 進度實施計劃 27 項目實施進度計劃一覽表 27 一

2、、 排隊系統的主要數量指標及基本關系 以下只介紹最基本的排隊模型，即泊松到達、負指數服務時間、一個服務機構、系統容量無限、顧客源無限、先到先服務排隊準則。 1、服務系統利用率（p） 服務系統利用率是服務能力利用的百分比，即平均到達率與平均服務率之比。雖然提高服務系統的利用率是運營管理的目標之一，但是，刻意地追求100%的利用率并不明智。利用率過高會導致服務強度、平均逗留時間和平均等待時間增加。 2、服務系統中沒有顧客的概率 3、排隊長和隊長 排隊長是指系統中排隊等候服務的顧客數。隊長是指服務系統中的顧客數，包括正在接受服務的顧客數和排隊等候服務的顧客數。排隊長和隊長的分布影響著服務

3、系統的設計。如果知道了排隊長和隊長的分布，就能確定排隊長超過某個數的概率，從而確定合理的等待空間。平均排隊長與平均隊長是排隊系統中的兩個重要指標。平均排隊長是任一時刻等待服務顧客數的期望值。平均隊長是任一時刻所有顧客數的期望值。 4、平均等待時間和平均逗留時間 平均等待時間是從顧客到達服務系統起到其開始接受服務止的時間間隔的期望值。平均逗留時間是從顧客到達服務系統起到其接受服務完成止的時間間隔的期望值。平均等待時間與平均逗留時間是排隊系統的另外兩個重要指標。平均等待時間是任意時刻進入服務系統的顧客等待時間的期望值。平均逗留時間是任意時刻進入服務系統的顧客逗留時間的期望值。 二、 排隊論概

4、述 1、排隊論要解決的問題 排隊論是1909年由丹麥工程師愛爾朗在研究電話系統時創(chuàng)立的。幾十年來排隊論的應用領域越來越廣泛，理論也日漸完善。特別是自20世紀60年代以來計算機技術的飛速發(fā)展，更為排隊論的應用開拓了寬闊的前景。 排隊論又稱隨機服務系統理論，是一門研究擁擠現象（排隊、等待）的科學。具體地說，它是在研究各種排隊系統概率規(guī)律性的基礎上，解決相應排隊系統的最優(yōu)設計和最優(yōu)控制問題。 排隊是日常生活和運營中經常遇到的現象。例如，上下班搭乘公共汽車，顧客到商店購買物品，患者到醫(yī)院看病，旅客到售票處購買車票，學生到食堂就餐等就常常出現排隊和等待現象。除了上述有形的隊列，還有大量“無形”的

5、隊列，如若干顧客打電話到快餐公司要求送餐，如果快餐公司沒有足夠的送餐人員，顧客就只好等待。他們分散在不同的地方，形成了一個看不見的隊列。排隊的不一定是人，也可以是物。例如，生產線上等待加工的原料或半成品、等待修理的機器、等待裝卸貨物的船只、等待著陸的飛機等。 2、排隊系統 一個完整的排隊系統由顧客源、到達特性、排隊規(guī)則和服務機構四個部分組成。 （1）顧客源 到達服務系統的顧客源分為有限總體和無限總體兩類。有限總體是指顧客數量是有限的，其增減會影響到為其他顧客提供服務。無限總體是指顧客數量足夠大，其增減不會顯著影響為其他顧客提供服務。 （2）到達特性 多數情況下，顧客到達是隨機的。在

6、排隊系統中，最常見的隨機分布是泊松分布。泊松分布是指一個事件以固定的平均瞬時速率隨機且獨立出現時，這個事件在單位時間內出現的次數所呈現出的一種分布。泊松分布滿足以下三個條件。 1）平衡性。平衡性即在長度為t的時段內，恰好到達k個顧客的概率僅與時段長度有關。 2）無后效性。無后效性即在任意幾個不相交的時間區(qū)間內，各自到達的顧客數是相互獨立的。也就是說，以前到達的顧客情況對以后顧客的到達沒有影響。 顧客到達服務系統后的耐心程度也對運營管理產生影響。這里假設顧客有足夠的耐心，即到達服務系統、等待、接受服務。有些顧客則沒有足夠的耐心：如果等待時間過長，他們會因失去耐心而離開；如果到達后發(fā)現隊列過

7、長，他們就不再加入。 3）單個性。單個性即在充分小的時段內最多到達一個顧客。 （3）排隊規(guī)則 排隊規(guī)則是指決定顧客接受服務次序的準則。最常用的準則有先到先服務準則。對某些情況，則要遵守業(yè)務時間最短者優(yōu)先準則。有時甚至要遵循后到先服務準則，如后進入電梯間的乘客總是先出來，最后放到料堆上的鋼材總是先運出，剛剛到達的軍事情報需要優(yōu)先處理等。 （4）服務機構 描述服務機構特征的主要指標是服務時間分布。一般對每個顧客的服務時間是相互獨立的，概率分布是負指數分布。 三、 需求管理 即使運用了系統的預測方法，能力仍然難以與實際需求相吻合：能力要么超過需求，要么低于需求。因而，在經濟有效地調整運

8、營能力的前提下，管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時需要。通常采取以下四種方法來管理需求。 1、通過信息共享減少需求的不確定性 為了減少需求的不確定性，企業(yè)應爭取分享下游客戶的銷售點信息，并在此基礎上，建立供應商管理庫存系統。另一方面，企業(yè)應分享上游供應商的能力信息。 2、利用需求的相關性來確定需求的數量與時間 對于相關需求，企業(yè)需要掌握與其關聯的獨立需求及其比例關系。再在考慮提前期的基礎上，確定其需求數量和需求時間。 3、利用營銷策略平滑需求 在淡季到來時，可以通過產品打折、送購物券等手段來增加需求。在旺季到來時，則取消相應的優(yōu)

9、惠策略。這種手段還可應用在影劇院、通信、體育場館等。例如，體育館可以把17：00～19：00時段的場地費定得比其他時間高很多，以此把一部分顧客分流到其他時間段。 4、通過預約和預訂來調節(jié)服務需求 在服務業(yè)，可通過預約和預訂來主動安排需求。例如，醫(yī)院（尤其是口腔門診）可以通過預約來分散到醫(yī)院的患者，賓館或航空公司可以通過預訂來平衡顧客對客房或航班的需求。 四、 需求預測 需求預測是對未來可能發(fā)生情況的估計與推測。需求預測是考慮市場的各種影響因素，對未來的產品或服務需求進行的估計與推測。需求預測為企業(yè)生產經營決策提供產品和服務的需求信息，是編制生產計劃的依據。 1、預測的基本特征與步驟

10、 預測有以下四個基本特征。 （1）總是根據過去的數據或經驗推斷未來。脫離過去信息的預測只能是臆斷，人們總是根據過去的數據或經驗加上對未來走向的判斷做出預測。 （2）由于隨機性因素，預測總會有一定的誤差。預測正好與實際結果完全一致只是一種偶然。預測不可能百分之百準確，當然，不預測更不準確。 （3）群體預測的精度高于單個人的推測。因個人能力、經驗的局限性，個人預測偏差比群體預測更大。 （4）預測的精度隨時間跨度的增加而降低。根據上午的天氣預測當天下午的天氣肯定會比預測明天下午或下個月同一天下午的天氣更為準確。預測經濟變量也服從同樣的規(guī)律。一般而言，需求預測包括以下四個步驟： ?明確預測目

11、的； ?搜集和整理數據資料； ?選擇預測方法進行預測，給出預測結果； ?計算、分析預測誤差，改進預測方法。 2、常用的預測方法 需求預測的方法可分為兩大類：定性預測與定量預測。 （1）定性預測方法 定性預測方法又稱主觀預測方法，是依靠熟悉業(yè)務知識、具有豐富經驗和綜合分析能力的專家，根據已掌握的歷史資料和直觀材料，考慮各種影響需求的因素，綜合各方面的意見，對未來需求的發(fā)展趨勢與變化做出推斷。這類方法常用于對預測對象的歷史銷售數據掌握不多或影響需求的因素比較復雜的情況。這類方法不采用復雜的數學公式，簡便易行。其缺點是預測的準確程度決定于人的經驗和主觀判斷，缺乏數量上的準確描述。常用的

12、定性預測方法有：德爾菲法、用戶調查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。 1）德爾菲法 德爾菲法由海曼和德爾基于20世紀40年代首創(chuàng)，經過T.J.戈爾登和蘭德公司進一步發(fā)展而成。德爾菲是古希臘傳說中的神諭之地。傳說太陽神阿波羅成為德爾菲的新主人之后常派人到各地搜集聰明人的意見。借用這一集中智慧和靈驗的地名，寓意德爾菲法具有高超的預見力。 這種方法以預先選定的專家作為征詢意見的對象。預測小組以匿名的方式給各位專家發(fā)放調查問卷，函詢專家的意見，然后匯總整理收集到的專家意見。在參考反饋意見的基礎上，預測小組重新設計出新的調查問卷，再對每個專家進行調查。專家可以根據多次反饋的信息做出判斷。如此反

13、復多次，專家的意見逐步趨于一致，即得出預測結果。 德爾菲法通常在采集數據成本太高或不便于進行技術分析時采用，適用于對長期趨勢和新產品的預測。這種方法的主要優(yōu)點有：預測速度較快，預測成本較低；消除了群體壓力或某些主導性個體對預測結果產生的負面影響；預測過程中，不斷反復調查，使專家意見逐漸趨于一致。其主要缺點是專家的選擇沒有明確的標準，預測責任分散。 應用德爾菲法時，應注意以下四個要點。 ①要預測的問題單一、明確。一次最好預測一個具體問題。 ②以匿名方式進行。由專家背靠背地提出各自的意見，以避免專家之間的相互影響。③反復多次。預測結果一般是在多次調查、不斷反饋、反復綜合整理、歸納和修正的基

14、礎上形成的。 ④考慮可能出現的偏差。在預測中，應考慮各個專家所具有的經驗、對預測問題的熟悉程度以及判斷能力。實際中，可采用對不同水平的專家賦予不同權數的方法，對他們的回答結果進行加權處理，以使預測結果更趨準確。 2）用戶調查法 用戶調查法是通過信函、電話或訪問的方式對現實的或潛在的顧客購買意圖進行調查，得到預測結果。這種方法常用于預測新產品或缺乏銷售記錄的產品的需求。這種方法的主要優(yōu)點有：預測直接來源于顧客購買意圖，較好地反映了市場需求情況；可獲得豐富的信息，如顧客對產品優(yōu)缺點的看法，這有利于企業(yè)改善產品，有利于開發(fā)新產品和有針對性地開展促銷活動。其主要缺點有：有些顧客不愿或不能正確地表

15、明看法；顧客購買意圖容易隨著一，些新的情況（如辦展銷會）出現而發(fā)生變化；調查費用高。 3）部門主管討論法 部門主管討論法是一些中高層管理人員，如營銷部、運營部、財務部等的管理人員，聚集在一起通過集體討論預測對產品的需求。這種方法常用于制定長期規(guī)劃以及對新產品的預測。其應用前提條件是參與預測的部門主管具有專門的知識、較豐富的經驗以及對市場的洞察能力和分析能力。這種方法的主要優(yōu)點有：預測簡單、經濟易行；不需要準備和統計歷史資料；匯集了各主管的豐富經驗與聰明才智；如果市場情況發(fā)生變化，可以立即進行修正。其不足之處有：個別人（權威）的觀點可能左右其他人的意見；預測的責任分散，會導致管理者發(fā)表的意見

16、流于草率。 4）銷售人員集中法 銷售人員集中法是把每個銷售人員對需求情況的預測進行綜合而得出預測結果。預測時，首先由每個銷售人員估計自己所負責的銷售區(qū)域的產品銷售額和總的市場需求，然后匯總各銷售區(qū)域人員所估計的銷售額，得到預測結果。這種方法的主要優(yōu)點是，由于銷售人員直接接觸經銷商和客戶，最了解消費者的購買計劃，得出的預測結果更準確。這種方法的缺點是容易受上人偏見的影響。 （2）定量預測方法 定量預測方法是利用統計資料和數學模型來進行預測。定量預測的優(yōu)點是注重事物發(fā)展變化程度上的數量描述。預測主要依據歷史統計資料，較少受主觀變化因素的影響，可以采用計算機輔助處理預測數據。缺點是不夠靈活，

17、對信息資料的質量和數量要求較高。常用的定量預測方法有時間序列模型和因果關系模型。本書只介紹最基本的定量預測方法，要了解更多的預測方法可參考預測專業(yè)書籍。 1）時間序列模型 時間序列是指某種觀測變量的數據按時間先后順序排列起來的數列。時間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通?？梢园炎饔糜跁r間序列的各種因素分為四類，即長期變動因素、季節(jié)變動因素、循環(huán)變動因素和隨機變動因素。長期變動是數據隨時間變化所表現出的一種趨向，或保持穩(wěn)定，或上升，或下降。季節(jié)變動是指與諸如天氣、節(jié)日和假日等變量有關的、在短期內所呈現出的規(guī)律性變動趨勢。循環(huán)變動是指需求在較長的時間內所呈現的周期性波動。隨機變動是

18、指由眾多細微的不可控因素引起的、沒有規(guī)則的上下波動。 時間序列模型預測方法就是在對時間序列本身及其影響因素分析的基礎上找出內在變化規(guī)律，通過建立數學模型進行預測。下面主要介紹常用的簡單移動平均法、加權移動平均法和指數平滑法。 ①簡單移動平均法。簡單移動平均法是在對時間序列數據進行分段的基礎上，按照數據點的順序逐步推移計算其平均數，并據此做出預測。移動平均法適用于短期的，產品需求波動不大且不存在季節(jié)變動的情況。 但是，時期的不同對預測期數據所造成的影響是不同的。簡單移動平均沒有考慮這一影響，這也是簡單移動平均的不足之處。 ②加權移動平均法。在求移動平均數時，為表示不同時期的數據對預測期數

19、據所造成的影響，可對各時期時序數據賦予不同的權重。一般近期數據的權重大，較遠期數據的權重小?？紤]了權重的移動平均法即加權移動平均法。 ③指數平滑法。指數平滑法是根據本期的實際值和過去對本期的預測值，預測下一期數值，它反映了最近時期的數值對預測值的影響。這是在簡單移動平均法和加權移動平均法基礎上發(fā)展起來的特殊的加權平均法，考慮了所有的歷史數據，并且賦予近期數據更大的權重。 2）因果關系模型 因果關系模型是利用變量之間的相互關系，根據歷史統計數據，在測定分析變量之間相互關系的基礎上推斷未來變化情況。常用的因果關系模型是回歸預測模型。在回歸預測中，需要預測的變量為因變量，如銷售量、訂單數量等；

20、與因變量有密切關系、影響其變化的為自變量，如價格、可支配收入等。 ①趨勢模型。當隨著時間推移，需求呈現出持續(xù)上升或持續(xù)下降趨勢時，可以直接運用回歸方程對未來的需求進行預測。這種模型即為趨勢模型。 ②季節(jié)性模型。許多經濟變量呈現出一定的趨勢，并表現出季節(jié)性。此時，當用一元線性回歸方法進行預測時，需要考慮季節(jié)性對預測結果的影響。這種考慮了季節(jié)性的預測方法即為季節(jié)性波動模型。 3、預測誤差監(jiān)控及預測方法選擇 由于受許多不確定因素的影響，不可避免地會存在預測誤差。所謂預測誤差，是指預測，值與實際值之間的差異。當預測值大于實際值時，誤差為正；反之，誤差為負。預測誤差反映了預測的精度。同時，為了更

21、準確地做出預測，需要監(jiān)控預測的有效性。 （1）預測精度 預測精度是指預測誤差分布的密集程度。評價預測精度最常用的指標有平均絕對誤差和平均平方誤差。以下分別予以介紹。 平均絕對誤差即預測值與實際值的絕對偏差的平均值，這一指標與標準差相似，但比標準差計算簡單，能較好地反映預測的精度，但無法衡量無偏性。 平均平方誤差即預測值與實際值的平方偏差的平均值，與平均絕對誤差相似，這一指標能較好地反映預測的精度，但無法衡量無偏性。 （2）預測監(jiān)控與預測方法的選擇 一定形式的需求模式在過去、現在和將來起著基本相同的作用。根據這一原理，可通過兩種方法對預測效果進行監(jiān)控：將實際值與預測值進行比較，看偏差

22、是否在可以接受的范圍以內；應用跟蹤信號進行監(jiān)控。 所謂跟蹤信號，是指滾動預測誤差和與平均絕對誤差的比值，每當實際需求發(fā)生時，就計算TS，只有當TS在一定范圍內時，才認為預測模型可以繼續(xù)使用；否則，就應該重新選擇預測方法。 五、 公司簡介 （一）公司基本信息 1、公司名稱：xxx集團有限公司 2、法定代表人：郭xx 3、注冊資本：950萬元 4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局 6、成立日期：2011-2-11 7、營業(yè)期限：2011-2-11至無固定期限 8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx （二）公司簡介 公司自成立以來

23、，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。

24、 六、 項目概況 （一）項目基本情況 1、承辦單位名稱：xxx集團有限公司 2、項目性質：技術改造 3、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準） 4、項目聯系人：郭xx （二）主辦單位基本情況 公司依據《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規(guī)則》，《董事會議事規(guī)則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?/p>

25、、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。 （三）項目建設選址

26、及用地規(guī)模 本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約55.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。 （四）項目總投資及資金構成 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資21079.58萬元，其中：建設投資16355.89萬元，占項目總投資的77.59%；建設期利息199.24萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金4524.45萬元，占項目總投資的21.46%。 （五）項目資本金籌措方案 項目總投資21079.58萬元，根據資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃

27、自籌資金（資本金）12947.41萬元。 （六）申請銀行借款方案 根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額8132.17萬元。 （七）項目預期經濟效益規(guī)劃目標 1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：49000.00萬元。 2、年綜合總成本費用（TC）：39945.17萬元。 3、項目達產年凈利潤（NP）：6618.56萬元。 4、財務內部收益率（FIRR）：24.39%。 5、全部投資回收期（Pt）：5.27年（含建設期12個月）。 6、達產年盈虧平衡點（BEP）：19815.06萬元（產值）。 （八）項目建設進度規(guī)劃 項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投

28、產運營共需12個月的時間。 七、 投資估算 （一）投資估算的依據 本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括： 1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》 2、《投資項目可行性研究指南》 3、《建設項目投資估算編審規(guī)程》 4、《建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》 5、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》 6、《企業(yè)工程設計概算編制辦法》 7、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》 （二）項目費用與效益范圍界定 本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益

29、計算范圍相一致性的原則。 本期項目建設投資16355.89萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。 （三）工程費用 工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計14653.11萬元。 1、建筑工程費估算 根據估算，本期項目建筑工程費為8585.67萬元。 2、設備購置費估算 設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為571

30、6.40萬元。 3、安裝工程費估算 本期項目安裝工程費為351.04萬元。 （四）工程建設其他費用 本期項目工程建設其他費用為1400.55萬元。 （五）預備費 本期項目預備費為302.23萬元。 建設投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 工程費用 8585.67 5716.40 351.04 14653.11 1.1 建筑工程費 8585.67 8585.67 1.2 設備購置費 5716.40 5716.40 1.3 安裝工程費 351.0

31、4 351.04 2 其他費用 1400.55 1400.55 2.1 土地出讓金 575.69 575.69 3 預備費 302.23 302.23 3.1 基本預備費 154.47 154.47 3.2 漲價預備費 147.76 147.76 4 投資合計 16355.89 （六）建設期利息 按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款8132.17萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息199.24萬元。 建設期利息估算表 單位：

32、萬元 序號 項目 合計 第1年 第2年 1 借款 1.1 建設期利息 199.24 199.24 0.00 1.1.1 期初借款余額 8132.17 1.1.2 當期借款 8132.17 8132.17 0.00 1.1.3 當期應計利息 199.24 199.24 0.00 1.1.4 期末借款余額 8132.17 8132.17 1.2 其他融資費用 1.3 小計 199.24 199.24 0.00 2 債券 2.1 建設期利息 2.1.1 期初

33、債務余額 2.1.2 當期債務金額 2.1.3 當期應計利息 2.1.4 期末債務余額 2.2 其他融資費用 2.3 小計 3 合計 199.24 199.24 0.00 （七）流動資金 流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行

34、測算。 根據測算，本期項目流動資金為4524.45萬元。 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 流動資產 19754.26 22793.38 25832.49 30391.17 1.1 應收賬款 8889.42 10257.02 11624.63 13676.03 1.2 存貨 6913.99 7977.68 9041.37 10636.91 1.2.1 原輔材料 2074.20 2393.30 2712.41 3191.07 1.2.2 燃料動力 1

35、03.71 119.66 135.62 159.55 1.2.3 在產品 3180.44 3669.73 4159.03 4892.98 1.2.4 產成品 1555.65 1794.98 2034.31 2393.30 1.3 現金 1580.34 1823.47 2066.60 2431.29 1.4 預付賬款 2370.51 2735.20 3099.90 3646.94 2 流動負債 16813.37 19400.04 21986.71 25866.72 2.1 應付賬款 6052.81

36、6984.02 7915.22 9312.02 2.2 預收賬款 10760.56 12416.03 14071.50 16554.70 3 流動資金 2940.89 3393.34 3845.78 4524.45 4 流動資金增加 2940.89 452.44 452.45 678.67 5 鋪底流動資金 5926.28 6838.01 7749.75 9117.35 （八）項目總投資 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資21079.58萬元，其中：建設投資16355.89萬

37、元，占項目總投資的77.59%；建設期利息199.24萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金4524.45萬元，占項目總投資的21.46%。 總投資及構成一覽表 單位：萬元 序號 項目 指標 占總投資比例 1 總投資 21079.58 100.00% 1.1 建設投資 16355.89 77.59% 1.1.1 工程費用 14653.11 69.51% 1.1.1.1 建筑工程費 8585.67 40.73% 1.1.1.2 設備購置費 5716.40 27.12% 1.1.1.3 安裝工程費 351.04 1.67% 1.1

38、.2 工程建設其他費用 1400.55 6.64% 1.1.2.1 土地出讓金 575.69 2.73% 1.1.2.2 其他前期費用 824.86 3.91% 1.2.3 預備費 302.23 1.43% 1.2.3.1 基本預備費 154.47 0.73% 1.2.3.2 漲價預備費 147.76 0.70% 1.2 建設期利息 199.24 0.95% 1.3 流動資金 4524.45 21.46% （九）資金籌措與投資計劃 本期項目總投資21079.58萬元，其中申請銀行長期貸款8132.17萬元，其余部分由企業(yè)自籌

39、。 項目投資計劃與資金籌措一覽表 單位：萬元 序號 項目 數據指標 占總投資比例 1 總投資 21079.58 100.00% 1.1 建設投資 16355.89 77.59% 1.2 建設期利息 199.24 0.95% 1.3 流動資金 4524.45 21.46% 2 資金籌措 21079.58 100.00% 2.1 項目資本金 12947.41 61.42% 2.1.1 用于建設投資 8223.72 39.01% 2.1.2 用于建設期利息 199.24 0.95% 2.1.3 用于流動資金 452

40、4.45 21.46% 2.2 債務資金 8132.17 38.58% 2.2.1 用于建設投資 8132.17 38.58% 2.2.2 用于建設期利息 2.2.3 用于流動資金 2.3 其他資金 八、 進度實施計劃 （一）項目進度安排 結合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。 項目實施進度計劃一覽表 單位：月 序號 工作內容 1 2 3 4 5 6 7 8 9

41、10 11 12 1 可行性研究及環(huán)評 ▲ ▲ 2 項目立項 ▲ ▲ 3 工程勘察建筑設計 ▲ ▲ 4 施工圖設計 ▲ ▲ 5 項目招標及采購 ▲ ▲ 6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 設備訂購及運輸 ▲ ▲ ▲ 8 設備安裝和調試 ▲

42、 ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增職工培訓 ▲ ▲ ▲ 10 項目竣工驗收 ▲ ▲ 11 項目試運行 ▲ ▲ 12 正式投入運營 ▲ （二）項目實施保障措施 為了使本項目盡早建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。