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1、熱烈歡迎 各分公司、項(xiàng)目部材料管理人員參加培訓(xùn),一、材料精細(xì)化管理模式,總體原則,管理層面,,公司 總部,分公司,項(xiàng)目部,執(zhí)行層,,公司 物資 設(shè)備部,分公司 物資 設(shè)備部,監(jiān)督層,公司 職能 部門,分公司 職能 部門,,決策層,公司 總經(jīng)理,授權(quán) 分公司 總經(jīng)理,,二、材料計(jì)劃管理,（一）材料總需用量計(jì)劃 （二）批次材料采購(gòu)計(jì)劃 材料計(jì)劃編制審核分發(fā)相關(guān)部門 項(xiàng)目上根據(jù)近期實(shí)際需要，隨時(shí)提出的需用物資計(jì)劃，作為采購(gòu)和調(diào)撥依據(jù)，由項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理、材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字確認(rèn)，分發(fā)給各個(gè)相關(guān)部門.,三、供方管理功能整體結(jié)構(gòu),供方檔案管理,一基一方一流程,一基：一批基礎(chǔ)檔案的

2、建立。 一方：供方管理，如何對(duì)供方進(jìn)行管理，涉及到供方市場(chǎng)調(diào)查、供方現(xiàn)場(chǎng)考察、初步評(píng)價(jià)、綜合評(píng)價(jià)，如何評(píng)定合格供方等等。 一流程：一個(gè)招標(biāo)管理流程，從招標(biāo)計(jì)劃到招標(biāo)報(bào)名，再到招標(biāo)評(píng)定，最后到中標(biāo)通知。,招標(biāo)管理,招標(biāo)單項(xiàng)計(jì)劃,合同額5萬元以上（含5萬元）的材料，采用招標(biāo)方式確定材料供方。,招標(biāo)文件審批單,招標(biāo)文件擬定后，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部、公司分公司合約部評(píng)審，根據(jù)項(xiàng)目特征對(duì)招標(biāo)文件提出意見，項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行補(bǔ)充修訂后，主管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。,投標(biāo)邀請(qǐng)函,投標(biāo)邀請(qǐng)函是經(jīng)辦人向初選的供方發(fā)出邀請(qǐng)，邀請(qǐng)供方參加投標(biāo)。發(fā)出邀請(qǐng)后，供方會(huì)與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通及獲取相關(guān)信息，從而來判斷是否參加投標(biāo)。,入圍單位審批單,

3、入圍單位審批單可依據(jù)承諾函對(duì)承諾參加投標(biāo)的供方進(jìn)行篩選形成入圍單位名單。名單審批通過將作為招標(biāo)評(píng)標(biāo)的供應(yīng)商名單。,發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單,是招標(biāo)小組記錄本單項(xiàng)計(jì)劃的標(biāo)書發(fā)放與供方投標(biāo)標(biāo)書送達(dá)狀態(tài)的記錄單據(jù)，記錄發(fā)標(biāo)回標(biāo)的時(shí)間、供方提供的投標(biāo)文件情況等信息。 評(píng)標(biāo)完成后將中止發(fā)標(biāo)回標(biāo)工作，未回標(biāo)的客戶將無法進(jìn)行后續(xù)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等招標(biāo)活動(dòng)。,開標(biāo)記錄單,開標(biāo)是招標(biāo)業(yè)務(wù)中非常重要的一個(gè)活動(dòng)。各參加投標(biāo)的供方回標(biāo)結(jié)束后，在回標(biāo)截止時(shí)間/開標(biāo)時(shí)間到后，在所有的投標(biāo)單位到場(chǎng)的情況下進(jìn)行開標(biāo)，開標(biāo)記錄單記錄開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的信息，包括投標(biāo)文件的密封情況，投標(biāo)總價(jià)等關(guān)鍵信息。,定標(biāo)審批單,招標(biāo)小組對(duì)通過初評(píng)的單位進(jìn)行評(píng)標(biāo)，根

4、據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定定標(biāo)單位，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。定標(biāo)審批單中確定中標(biāo)單位以及中標(biāo)材料、金額等信息。 定標(biāo)審批單審批通過后，根據(jù)各供方的定標(biāo)情況生成中標(biāo)通知單，通知供應(yīng)商的中標(biāo)情況。,中標(biāo)通知單,中標(biāo)通知單是招標(biāo)方通知投標(biāo)方中標(biāo)的單據(jù)，本單據(jù)是定標(biāo)通知單審批通過后推式生成的。,投標(biāo)收款單,招投標(biāo)收款單對(duì)進(jìn)入招標(biāo)入圍單位的供應(yīng)商收取發(fā)標(biāo)文件工本費(fèi)和投標(biāo)保證金的。根據(jù)實(shí)際投標(biāo)履約情況，在退還保證金時(shí)可進(jìn)行保證金扣除。,材料議標(biāo),合同金額5萬元以內(nèi)的材料，采用議標(biāo)方式確定材料供方。 議標(biāo)小組物資部、商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組成。報(bào)公司、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 直接議標(biāo)競(jìng)價(jià)談判、定價(jià)過程必須留有過程記錄。,四、簽約管理,

5、采購(gòu)合同是企業(yè)與供貨單位簽定的采購(gòu)協(xié)議，是具有一定約束力的購(gòu)銷協(xié)議。隨后的收貨和發(fā)票接收是以采購(gòu)訂單為依據(jù)的。 采購(gòu)訂單描述的是向誰采購(gòu)（供應(yīng)商），采購(gòu)什么（存貨碼），采購(gòu)多少（數(shù)量），價(jià)格、付款協(xié)議，到貨日期，采購(gòu)者。,合同洽談,根據(jù)項(xiàng)目需用材料的數(shù)量、質(zhì)量要求等直接與中標(biāo)單位的材料供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談，項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理參合及共同確認(rèn)，并形成書面交底記錄。,合同評(píng)審,材料合同評(píng)審由公司、分公司商務(wù)合約部組織評(píng)審工作，物資部負(fù)責(zé)收集所有材料合同。,合同交底,項(xiàng)目材料主管、商務(wù)經(jīng)理向項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)管理人員進(jìn)行材料合同交底，陳述合同基本情況，材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間、付款方式、價(jià)格情況、驗(yàn)收要求及

6、注意事項(xiàng)，交底情況形成書面交底記錄。,合同變更,合同生效后，如出現(xiàn)數(shù)量、單價(jià)及其他條款變化時(shí)，需合同內(nèi)容變更，需將變更原因上報(bào)上級(jí)部門，經(jīng)組織有關(guān)人員研究，提出意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行合同變更，項(xiàng)目經(jīng)理部無權(quán)隨意更改材料供方和合同內(nèi)容，及時(shí)登記變更臺(tái)帳。,五、過程管理,4,5,3,2,1,材料入庫(kù),材料出庫(kù),材料報(bào)廢,材料盤點(diǎn),材料核算,采購(gòu)管理,供應(yīng)商管理,采購(gòu),采購(gòu)計(jì)劃管理,采購(gòu)管理,合同簽訂,驗(yàn)收管理,結(jié)算付款,應(yīng)付賬款管理,采購(gòu)方式確定,實(shí)施采購(gòu),采購(gòu)價(jià)格確定,合同申報(bào)管理,合同簽訂管理,審批審查管理,應(yīng)付賬款,預(yù)付帳款,應(yīng)付票據(jù),一級(jí)流程,二級(jí)流程,三級(jí)流程,,,,送貨訂單,貨到項(xiàng)

7、目部的材料，供應(yīng)商提供的送貨訂單必須經(jīng)收貨人簽字認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理審核，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，庫(kù)管員須認(rèn)真核對(duì)實(shí)物是否與實(shí)物相符合，必須經(jīng)收貨人簽字認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理審核，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。,材料入庫(kù),材料進(jìn)場(chǎng)后，材料人員、質(zhì)檢員、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理按照質(zhì)量要求把好實(shí)物驗(yàn)收關(guān)。 采購(gòu)入庫(kù)單是指庫(kù)管員收到貨物驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)時(shí)填寫的單據(jù)。 由庫(kù)管員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫物資驗(yàn)收憑證，相關(guān)人員簽字，交料帳員復(fù)核填制月份材料匯總表，再交財(cái)務(wù)審核，料帳員及時(shí)建立入庫(kù)臺(tái)帳。,月末對(duì)賬,材料人員須定期與材料供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，以對(duì)賬單形式記錄采購(gòu)材料金額、款項(xiàng)支付、欠款余額等，材料商、項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)三方賬

8、帳相符，與供應(yīng)商雙方在對(duì)賬單上簽字或蓋章確認(rèn)對(duì)賬結(jié)果。,材料發(fā)票,供應(yīng)商提供的材料發(fā)票，材料人員一定要認(rèn)真核對(duì)發(fā)票的票種（營(yíng)業(yè)稅票、增值稅票），開票單位、蓋章單位、識(shí)別發(fā)票的真假。,付款申請(qǐng),新項(xiàng)目合同簽訂后，項(xiàng)目部做好詳細(xì)的資金策劃，報(bào)公司、分公司審批，并擬出材料付款條件。 所簽合同中材料付款不能出現(xiàn)超出工程主合同付款條件的條款。 使用現(xiàn)金的零星采購(gòu)，限額3000元以內(nèi)，辦理好驗(yàn)收手續(xù)后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)現(xiàn)金支付。 材料人員及時(shí)建立材料款支付臺(tái)帳。,材料出庫(kù),材料出庫(kù)必須執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)單項(xiàng)工程材料預(yù)算消耗量作為總量控制，以生產(chǎn)技術(shù)員提供的材料領(lǐng)料匯總、項(xiàng)目經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單，對(duì)其限

9、額發(fā)料。認(rèn)真執(zhí)行材料先進(jìn)先出的原則。 每月材料人員應(yīng)將各分項(xiàng)工程消耗材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，會(huì)同商務(wù)人員根據(jù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行對(duì)比分析。 及時(shí)登記材料出庫(kù)臺(tái)帳。,材料報(bào)廢,對(duì)已經(jīng)進(jìn)入項(xiàng)目成本的材料，由于使用期限或性能問題不能繼續(xù)使用的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理部庫(kù)管員填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)物資設(shè)備部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后實(shí)施報(bào)廢。,材料盤點(diǎn),每月項(xiàng)目經(jīng)理部材料人員組織對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，會(huì)同財(cái)務(wù)人員參與實(shí)地盤點(diǎn)監(jiān)督，如有差異及時(shí)查找原因并報(bào)上級(jí)部門審批，料帳、財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果及時(shí)調(diào)整總賬。 項(xiàng)目完工后剩余可再使用的材料，可與商家商量退貨，不能退貨的材料須退回倉(cāng)庫(kù)，不可再利用的材料按照公司廢舊物資管理辦法文件執(zhí)行。,材料核算,每月材料按類別進(jìn)行匯總，對(duì)當(dāng)月材料的收支存的金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)各類材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制報(bào)表交公司、分公司物資設(shè)備部，財(cái)務(wù)資金部。,材料報(bào)表,月份材料收、支、存匯總表 月份材料支出匯總表 庫(kù)存材料盤點(diǎn)明細(xì)表 庫(kù)存材料盤點(diǎn)匯總表,項(xiàng)目材料管理流程,新項(xiàng)目成立,材料計(jì)劃,材料招議標(biāo),采購(gòu)合同,材料入庫(kù),材料出庫(kù),材料盤點(diǎn),材料預(yù)算成本,材料計(jì)劃表,招議標(biāo)記錄,評(píng)審、交底,驗(yàn)收憑證、臺(tái)帳,出庫(kù)憑證、臺(tái)帳,盤點(diǎn)表,,,,,,,,,,,,,提示：,