《財(cái)務(wù)崗位職責(zé) (2)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)務(wù)崗位職責(zé) (2)（8頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、財(cái)務(wù)的系統(tǒng)價值：客戶服務(wù)、決策支持、資產(chǎn)保全 客戶服務(wù)：隨著產(chǎn)品、價格的同一化，客戶服務(wù)成為企業(yè)間競爭的重點(diǎn)。財(cái)務(wù)服務(wù)成為廣義客戶服務(wù)的重點(diǎn)、焦點(diǎn)，這也是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的價值所在之一。企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)在于外部的顧客、顧客的需要以及滿足這些需要的產(chǎn)品或服務(wù)。 決策支持：財(cái)務(wù)是一個決策支持系統(tǒng)（輔助決策系統(tǒng)），而非決策系統(tǒng)。財(cái)務(wù)通過他特有的體系提供數(shù)字信息，這種信息可能是歷史的，可能是現(xiàn)在的，也可能是未來的，還可能是競爭對手的。這些獨(dú)特的信息將為企業(yè)決策提供決策的理性依據(jù)。隨著信息化程度的提高以及軟科學(xué)的發(fā)展，財(cái)務(wù)決策支持的概念在擴(kuò)大，不僅是傳統(tǒng)的量、本、利分析，預(yù)算管理、價值鏈財(cái)務(wù)分析、企業(yè)競爭

2、力分析、產(chǎn)品營利能力分析、預(yù)警體系的建設(shè)等都將成為決策支持系統(tǒng)的重要組成部分。財(cái)務(wù)由以“反映、監(jiān)督”為特征的核算型財(cái)務(wù)向以“規(guī)劃、控制”為特征的管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變。 資產(chǎn)保全：包括對現(xiàn)值的保全和增值的保全，增值更多是經(jīng)營問題，財(cái)務(wù)更多的是對現(xiàn)值和增值的保全。財(cái)務(wù)會通過其特殊的職權(quán)（監(jiān)督）和專業(yè)權(quán)威來實(shí)施有效的資產(chǎn)保全。 出納崗位職責(zé) 崗位描述：出納的有效服務(wù)是樹立天普品牌形象，提高公司美譽(yù)度，提高市場競爭力的重要環(huán)節(jié)。及時準(zhǔn)確地回籠，保管，籌劃使用資金，加速資金的周轉(zhuǎn)速度，降低資金使用成本，也是資產(chǎn)管理、成本控制的重要環(huán)節(jié)，是資金管理的中心。 一個合格的出納至少需要具備以下品質(zhì)： 主

3、動、熱情、真誠、和氣、禮貌、高效、負(fù)責(zé)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、耐心、平靜、廉潔、自律、溝通意識強(qiáng) 1. 出納應(yīng)具有會計(jì)（財(cái)務(wù)）或者管理類專業(yè)學(xué)歷，熟悉銀行業(yè)務(wù)結(jié)算制度、辦法，能夠鑒別票據(jù)真?zhèn)?，具有職業(yè)敏感性。 2. 審核收入單據(jù)，辦理貨款的收取業(yè)務(wù)。 ①審核的主要內(nèi)容為銷售政策、銷售價格、銷售發(fā)票與保管發(fā)貨的規(guī)格、數(shù)量是否一致等。 ②經(jīng)審核無誤后收取客戶的現(xiàn)金；通過銀行匯款的要確認(rèn)查詢匯款記錄，確認(rèn)屬實(shí)，應(yīng)收貨款與匯款金額一致的，在票據(jù)上加蓋現(xiàn)金收訖章；有預(yù)收貨款的，當(dāng)場開具收據(jù)入帳，并辦理預(yù)收貨款支付手續(xù)。賒銷屬于信用客戶的，履行必要的信用審批手續(xù)蓋轉(zhuǎn)訖章。 ③收款完畢，簽字確認(rèn)。 ⑤特殊

4、業(yè)務(wù)處理必須請示財(cái)務(wù)主管。 3. 出納對銷管開據(jù)銷售發(fā)票審核無誤后，告訴提貨人繳款。 客戶繳款時，出納要精神集中，坐立端正，不得吸煙，吃零食，閑聊。 沒有特殊事宜，出納應(yīng)該在5分鐘內(nèi)完成收款，付款業(yè)務(wù)。 4. 制作收款憑證。 ①做好與銷管、原料部等部門的溝通，屬于客戶匯款（貨款、保價金、保證金等）要及時查詢，及時開具收據(jù)。 ②出納應(yīng)該根據(jù)每天的收款原始單據(jù)制作收款憑證。其中每號現(xiàn)金（銀行存款）憑證不得超過25張。 ③制作憑證應(yīng)該書寫工整；科目歸屬科學(xué)合理；摘要簡明，反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)；附件齊全；制作人蓋章位置合理美觀。 ④憑證制作完畢，送財(cái)務(wù)主管審核，及時錄入財(cái)務(wù)帳務(wù)系統(tǒng)。 5.

5、使用、保管財(cái)務(wù)印鑒。 收款出納須妥善保管現(xiàn)金收訖章、轉(zhuǎn)訖章、作廢章等有關(guān)財(cái)務(wù)章。離開營業(yè)室將有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒交接他人或者鎖入抽屜。 6. （其他）應(yīng)收帳款的管理。 ①根據(jù)總部財(cái)務(wù)制度，原則上禁止賒銷，特殊客戶要根據(jù)《信用管理規(guī)定》的授權(quán)在履行完備的手續(xù)的前提下可以給予某些客戶一定的信用額度，不得超額。 ②出納要作好與銷管等部門的溝通，及時查詢授信客戶的匯款，及時入帳，實(shí)時掌控，超過帳期的貨款及時催要。 ③嚴(yán)守審批紀(jì)律，對其他應(yīng)收款、欠條等也要實(shí)時監(jiān)控 ，及時清繳：其中個人因公借款超過3天要及時追繳；其他情況超過7天及時追繳。不準(zhǔn)私人借款；借款必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批。營業(yè)終了，盤點(diǎn)資金。 7

6、. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定和集團(tuán)公司的規(guī)定，根據(jù)稽核或?qū)徟藛T審核批準(zhǔn)并簽字或蓋章的付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。所有的資金支付業(yè)務(wù)實(shí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管雙簽制度，必須履行必要的審批手續(xù)，因?qū)徟水?dāng)時不在公司，要事后補(bǔ)簽。每隔5天檢查所有的收付款憑證，附件、審批手續(xù)不完備等問題集中處理。 8. 登記日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記手工現(xiàn)金與銀行存款日記帳并結(jié)出余額。當(dāng)天的庫存現(xiàn)金必須盤點(diǎn)，并與現(xiàn)金日記帳余額、微機(jī)帳余額核對，有差異要匯報(bào)，及時查明原因。日記帳不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 9. ①離開營業(yè)室，須將抽屜鎖好；中午須將現(xiàn)金鎖入保險柜內(nèi)；下午下班前須

7、將現(xiàn)金存入銀行。有夜間交款的，必須將現(xiàn)金帶回宿舍，鎖入保險柜，切不可將現(xiàn) 金存放在營業(yè)室。 ②月末最后一天例行進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，出納負(fù)責(zé)制作“現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”并簽字，財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審核簽字?！艾F(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”作為原始檔案與當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表一起裝訂成冊進(jìn)行保管。 ③根據(jù)需要對資金進(jìn)行限額管理，一般不得超過銀行核定的限額，超過部分及時存入銀行（原則上不留現(xiàn)金過夜）。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走和補(bǔ)足。如有短缺，個人賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得擅自交人。帶現(xiàn)金存銀行或從銀行提取現(xiàn)金的，必須二人以上同行

8、，必須有專車，不能帶現(xiàn)金步行。提現(xiàn)金走出銀行門口時需先駐足觀察周圍情況；帶現(xiàn)金存銀行時要在車上停留先觀察周圍環(huán)境；自帶車要?？吭诮咏y行門口且明顯處，途中車輛故障不要急于下車，先觀察周圍情況再做決定。 11.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范保管、使用支票。 ①出納要妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。任何人領(lǐng)用支票須登記“票據(jù)領(lǐng)用登記薄”，領(lǐng)用人要簽字。任何人不得領(lǐng)用空白支票，特別是現(xiàn)金支票。如果因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和使用報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用人在專用登記簿上簽字或蓋章。逾期未用的空白支票應(yīng)及時交回。支票遺失要立即向銀行掛失，不準(zhǔn)銀行帳

9、戶出租、出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。 ②根據(jù)公司付款安排填寫銀行票據(jù)，然后逐一事項(xiàng)進(jìn)行檢查，經(jīng)審核無誤提請主管或者財(cái)務(wù)會計(jì)蓋章，然后交銀行辦理。 ③作廢支票要蓋“作廢”戳記，登記“票據(jù)領(lǐng)用登記薄”，注明作廢原因。作廢支票粘貼到憑證上。 12． 辦理銀行存款。月中通過電話或者其他途徑核對銀行存款余額；月度終了及時向銀行索取銀行存款對帳單，制作“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”并簽字。對未達(dá)帳項(xiàng)及時查詢，以掌握銀行存款余額的正確性，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 13． 守審批紀(jì)律。出納具有所有支出的臨時（最終）決定權(quán)。每一筆支出必經(jīng)嚴(yán)格審核，嚴(yán)守審批紀(jì)律。審核的內(nèi)容：簽字是否齊全？附件粘貼是否完整？大小寫是否

10、一致？有無稅務(wù)發(fā)票等等。支付一切應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)必須查詢微機(jī)帳并與經(jīng)辦人對帳。無財(cái)務(wù)主管簽字嚴(yán)禁支付款項(xiàng)，否則為風(fēng)險第一責(zé)任人。 14． 控應(yīng)付帳款。應(yīng)付帳款是財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，出納必須對應(yīng)付帳款實(shí)時監(jiān)控。支付應(yīng)付帳款（包括其他應(yīng)付款）必須遵循必要的審批手續(xù)，且付款之前必須與經(jīng)辦人對帳。對帳有差異則拒絕付款，及時查明原因，及時匯報(bào)主管，及時耐心地向客戶解釋。 嚴(yán)禁無主管簽字批復(fù)就支付應(yīng)付款項(xiàng)，否則為風(fēng)險第一責(zé)任人。支付員工保證金要收回原收款收據(jù)，作為附件粘貼。應(yīng)付帳款防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 15． 資金報(bào)告。出納每天要登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳并結(jié)出當(dāng)日資金余額。 16. 財(cái)務(wù)主管或者主管會計(jì)簽批

11、費(fèi)用后，出納支付費(fèi)用前要對費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行再審。對于審批手續(xù)不完全或者報(bào)銷費(fèi)用存在不明事宜等情況下出納具有費(fèi)用支出的臨時（最終）決定權(quán)和對上報(bào)告權(quán)。 17． 協(xié)助會計(jì)或主管做好資金預(yù)算管理和其他事宜。 18． 交接制度。出納因休班、調(diào)動、離職、輪崗等原因，某些崗位需要交接。接交人應(yīng)主動詢問不明事宜。因交班人交接不明造成損失，交班人負(fù)主要責(zé)任；若交班人已經(jīng)交接清楚，接班人負(fù)全部責(zé)任。交接期間，接班人負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)。具體事項(xiàng)列明于工作委托書。 財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé) 崗位描述：財(cái)務(wù)會計(jì)參與企業(yè)經(jīng)營，重點(diǎn)關(guān)注于企業(yè)的資金運(yùn)作和風(fēng)險控制。通過管理確保資金安全，提高資金運(yùn)營效率，降低資金使用成本，提高企

12、業(yè)作的信用度。財(cái)務(wù)會計(jì)與出納成為企業(yè)資金管理中心。 一個合格的財(cái)務(wù)會計(jì)至少需要具備以下品質(zhì)： 主動、真誠、和氣、禮貌、高效、負(fù)責(zé)、準(zhǔn)確、耐心、嚴(yán)謹(jǐn)、平靜、合作、溝通意識強(qiáng) 1.會計(jì)應(yīng)具有會計(jì)（財(cái)務(wù)）或者管理類專業(yè)學(xué)歷，從事出納工作1年以上，熟悉天普會計(jì)制度、資金管理制度，具有職業(yè)敏感性。 2.對出納業(yè)務(wù)履行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)之責(zé)。主要包括以下： ①對出納收付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。（憑證制作是否規(guī)范？審批手續(xù)是否完整等） ②檢查、督導(dǎo)出納及時、準(zhǔn)確登記資金帳，出具資金日報(bào)表。 ③根據(jù)微機(jī)帳、手工帳等盤點(diǎn)出納資金，確保資金帳實(shí)相符。 ④其他代收（付）的帳務(wù)管理。

13、 3.保管、使用公司印鑒。會計(jì)根據(jù)主管授權(quán)保管、使用財(cái)務(wù)專用章、法人章、行政專用章等，不允許公章私用。離開營業(yè)室將有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒交接財(cái)務(wù)主管或者鎖入抽屜。 4.財(cái)務(wù)主管不在公司，根據(jù)主管授權(quán)簽批正常的資金。需注意以下幾點(diǎn)： ①對毛鴨核算員審核無誤的結(jié)算單進(jìn)行簽批。發(fā)現(xiàn)異常要查明原因并匯報(bào)主管。 ②付包裝等貨款要盡量索取對方收款收據(jù)，若對方?jīng)]有收據(jù)可以以我方付款單代替。 ③代付款項(xiàng)要有對方授權(quán)支付委托書。比如代付運(yùn)費(fèi)要有委托方蓋公章的付款委托書，然后直接沖減委托方應(yīng)付帳款。 ④根據(jù)主管授權(quán)對正常的費(fèi)用報(bào)銷履行審核權(quán)；特殊費(fèi)用須財(cái)務(wù)主管審批。 ⑤大宗原料必須簽訂合同，加強(qiáng)合同審核。從過

14、磅、出入庫、質(zhì)檢等各環(huán)節(jié)規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。 ⑥其他情況參照以上規(guī)定。 5.協(xié)助出納制作銀行余額調(diào)節(jié)表。月末及時取得銀行匯款記錄單，對比我方本期銀行業(yè)務(wù)制作銀行余額調(diào)節(jié)表。銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)平后出納、會計(jì)簽字報(bào)主管簽字。 6.（其他）應(yīng)收帳款的管理。 ①根據(jù)總部財(cái)務(wù)制度，原則上禁止賒銷，特殊客戶要根據(jù)《信用管理規(guī)定》的授權(quán)在履行完備的手續(xù)的前提下可以給予某些客戶一定的信用額度，不得超過。所有賒欠必須有總經(jīng)理簽字審批；如電話通知要及時事后補(bǔ)簽。 ②出納要作好與銷管等部門的溝通，及時查詢授信客戶的匯款，及時入帳，實(shí)時掌控，超過帳期的貨款及時催。財(cái)務(wù)會計(jì)要對出納記帳的及時性、

15、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查、督促。 ③嚴(yán)守審批紀(jì)律，對其他應(yīng)收款、欠條等也要實(shí)時監(jiān)控 ，及時清繳：其中個人因公借款超過3天要及時追繳；其他情況超過7天及時追繳。不準(zhǔn)私人借款；借款必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批。 7.應(yīng)付帳款是財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，財(cái)務(wù)會計(jì)必須對應(yīng)付帳款實(shí)時監(jiān)控。支付應(yīng)付帳款（包括其他應(yīng)付款）必須遵循必要的審批手續(xù)，且付款之前必須與經(jīng)辦人對帳。對帳有差異則拒絕付款，及時查明原因，及時匯報(bào)主管，及時耐心地向客戶解釋。 嚴(yán)禁無主管簽字批復(fù)就支付應(yīng)付款項(xiàng)。支付員工保證金要收回原收款收據(jù)，作為附件粘貼。應(yīng)付帳款防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 8.填制，上報(bào)總部、總經(jīng)理及相關(guān)部門要求的經(jīng)營報(bào)表、預(yù)（測）算表等；接收，保管總部財(cái)

16、務(wù)部下發(fā)的通知、規(guī)定。 9.每10天盤點(diǎn)出納現(xiàn)金，根據(jù)采購部資金計(jì)劃表和資金庫存協(xié)助出納做好資金支付、調(diào)度等，確保資金安全、高效。參與資金的籌措工作，分析不同方案的籌資成本，督促合理使用資金，評價資金與資本結(jié)構(gòu)的合理性，寫出分析報(bào)告，并協(xié)助財(cái)務(wù)主管編制、監(jiān)督和控制執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)算。同時注意加強(qiáng)與總部財(cái)務(wù)的溝通，資金缺口在通過追繳貨款無法調(diào)劑的情況下要通過總部資金調(diào)劑。 10.參與各種財(cái)務(wù)目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)（測）算、考核方案制定與規(guī)劃。 11.負(fù)責(zé)各種原始憑證、記帳憑證、帳簿的審核及微機(jī)帳的屏核。 12.月度結(jié)算。協(xié)同成本會計(jì)、保管盤點(diǎn)庫存(五金,勞保，紙箱，內(nèi)袋，編織袋，輔料，成品及煤等)，核

17、對帳務(wù)，檢查無誤則結(jié)轉(zhuǎn)利潤。結(jié)帳完畢，打印報(bào)表。 13.協(xié)助主管做好企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、分析；預(yù)（測）算報(bào)表、目標(biāo)管理方案的編制、平衡修訂、執(zhí)行情況的考核評價，提出報(bào)告。 14.憑證的裝訂制作。會計(jì)應(yīng)于每月10號前將上月憑證裝訂、歸檔完畢，打印、粘貼憑證匯總表。憑證裝訂前要對所有憑證再審，檢查是否存在①憑證斷號②附件不全或存在傳真件入帳（要復(fù)?。蹖徟掷m(xù)不完整④簽章不全⑤憑證封面沾污⑥憑證粘貼不整齊等現(xiàn)象，有則加以完善。完善之后方可裝訂歸檔。同時負(fù)責(zé)部分財(cái)務(wù)檔案的裝訂，歸檔，保管。 15.參與稅收籌劃，負(fù)責(zé)公司當(dāng)月納稅申報(bào)，發(fā)票購置、納稅申報(bào)資料的管理、稅務(wù)風(fēng)險的分析與控制等。經(jīng)常檢查

18、涉稅資料尤其是電腦資料的安全性、保密性，及時轉(zhuǎn)移到特定處存放。 16.工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等政府公文的年檢及日常管理。工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證未經(jīng)主管審批不準(zhǔn)外借。 17.協(xié)助財(cái)務(wù)主管對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范、風(fēng)險監(jiān)控、財(cái)務(wù)培訓(xùn)等其他事宜 18.交接制度。會計(jì)因休班、調(diào)動、離職、輪崗等原因，某些崗位需要交接。接交人應(yīng)主動詢問不明事宜。因交班人交接不明造成損失，交班人負(fù)主要責(zé)任；若交班人已經(jīng)交接清楚，接班人負(fù)全部責(zé)任。交接期間，接班人負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)。具體事項(xiàng)列明于工作委托書。 財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé) 崗位描述：財(cái)務(wù)主管參與企業(yè)經(jīng)營，關(guān)注于企業(yè)成本、效率、效益，為企業(yè)健康、快速發(fā)展提供風(fēng)險預(yù)

19、警和合理建議。 一個合格的財(cái)務(wù)主管至少需要具備以下品質(zhì)： 主動、熱情、真誠、和氣、高效、負(fù)責(zé)、準(zhǔn)確、耐心、嚴(yán)謹(jǐn)、靜氣、公正、無私、寬容、合作、溝通意識強(qiáng) 1. 全面負(fù)責(zé)所在公司的財(cái)務(wù)決策、指揮、組織、協(xié)調(diào)、控制工作。 2. 及時掌握并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)總部、事業(yè)部的政策、方針、規(guī)章、制度以及董事會的各種決議。對公司違反國家政策規(guī)定、董事會決議、公司章程、財(cái)務(wù)規(guī)章的行為有權(quán)制止，對制止無效的，應(yīng)及時向總部財(cái)務(wù)部報(bào)告。對于所屬財(cái)務(wù)人員性質(zhì)嚴(yán)重的違法違規(guī)行為，財(cái)務(wù)主管有權(quán)暫停其職務(wù)活動。 3. 執(zhí)行總部審批紀(jì)律，履行審批權(quán)限，對四項(xiàng)費(fèi)用的合理性、合法性、真實(shí)性、必要性進(jìn)行審核，提出管理

20、辦法、改進(jìn)意見，追求費(fèi)用價值最大化。 4. 參與公司重大決策，做好預(yù)警，提好建議，保證經(jīng)營的健康發(fā)展。從采購、加工、物流等角度關(guān)注產(chǎn)品成本控制，結(jié)合售價等市場因素關(guān)注產(chǎn)品贏利能力，并做有效分析，合理建議。 5. 配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部對本公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、會計(jì)人員的配備，組織財(cái)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對所屬財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績效管理和客觀評價，對所屬財(cái)務(wù)人員的任用、晉升、調(diào)動、解聘、加薪、獎勵等，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出建議。 6. 資金管理。 ①資金風(fēng)險進(jìn)行評估，對資金進(jìn)行預(yù)算管理，確保資金安全、高效。 ②對采購用款、工程用款等資金支付計(jì)劃進(jìn)行審批，擬定資金籌措和使用方案，并親自參與資金的籌措，指導(dǎo)資金的

21、使用。 ③對現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行再審確認(rèn)。 ④審批權(quán)限、支付流程的持續(xù)改善。 7. 資產(chǎn)管理。通過組織定期盤點(diǎn)、物流流程改善等方式方法，確保資產(chǎn)安全、完整，提高資金運(yùn)營效率；組織財(cái)產(chǎn)物資的清查，對清查的結(jié)果和造成損失的原因，對總部履行報(bào)告職責(zé)。 8. 持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)和財(cái)務(wù)流程的規(guī)范，對記帳憑證、原始憑證進(jìn)行審核，規(guī)范財(cái)務(wù)處理辦法，提高財(cái)務(wù)部門服務(wù)能力，建設(shè)一支能服務(wù)（能力）、會服務(wù)（技巧）、愿服務(wù)（心態(tài)）、精管理的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。 9. 協(xié)助總經(jīng)理做好工資的調(diào)整、獎金分配，及時做好備案，確保公平、公正、真實(shí)。 10. 管理好重要財(cái)務(wù)檔案，如工資檔案管理、憑證管理、合同管理、財(cái)務(wù)報(bào)表及稅務(wù)報(bào)表等。 11. 組織本公司預(yù)（測）算和月底結(jié)算，并有效進(jìn)行分析，提出合理建議。 12. 開展以“成本、效率、效益、建議”為主題的財(cái)務(wù)分析報(bào)告和重要財(cái)務(wù)信息的批露。 13. 做好稅務(wù)等部門的政府公關(guān)，防范涉稅風(fēng)險，營造良好的財(cái)務(wù)環(huán)境。 菏澤天普陽光食品有限公司 二O一O年九月一日 8