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1、遼 寧 大 學 數(shù) 字 化 校 園 財 務 辦 公 平 臺部 門 經(jīng) 費 網(wǎng) 上 報 賬 功 能 使 用 介 紹 馬 媛 2014年 11月 主 要 內(nèi) 容 一 、 部 門 經(jīng) 費 網(wǎng) 上 報 賬 概 述 二 、 使 用 方 法 詳 細 介 紹 及 演 示 三 、 特 別 說 明 一 、 部 門 經(jīng) 費 網(wǎng) 上 報 賬 功 能 概 述 1、 為 了 提 高 財 務 服 務 質(zhì) 量 、 簡 化 報 銷 審 批手 續(xù) 、 加 快 報 銷 款 項 到 款 時 間 ， 開 通 網(wǎng) 上報 賬 功 能 。 2、 目 前 ， 部 門 經(jīng) 費 中 公 務 業(yè) 務 費 、 招 待 費 、管 理 服 務 費 、

2、辦 學 經(jīng) 費 、 福 利 費 、 學 生 活動 經(jīng) 費 、 實 驗 費 、 培 訓 費 、 捐 助 贊 助 費 、后 勤 維 修 專 項 經(jīng) 費 、 代 管 經(jīng) 費 開 通 了 網(wǎng) 上報 賬 功 能 。 校 內(nèi) 立 項 經(jīng) 費 仍 采 用 柜 面 報 賬方 式 。 一 、 部 門 經(jīng) 費 網(wǎng) 上 報 賬 功 能 概 述 3、 部 門 經(jīng) 費 網(wǎng) 上 報 賬 分 成 三 部 分 ： （ 1） 日 常 報 銷 ： 方 便 老 師 對 日 常 辦 公 費 、交 通 費 、 郵 電 費 等 日 常 報 銷 內(nèi) 容 的 網(wǎng) 上 預約 填 報 。 （ 2） 差 旅 費 ： 方 便 老 師 差 旅 報 銷

3、 網(wǎng) 上 預 約填 報 （ 3） 借 款 ： 方 便 老 師 從 項 目 中 預 借 經(jīng) 費 。 二 、 使 用 方 法 詳 細 介 紹 及 演 示 1、 登 錄 2、 授 權(quán) 3、 我 的 項 目 4、 日 常 報 銷 5、 差 旅 費 6、 借 款 1、 登 錄 在 校 園 網(wǎng) 內(nèi) 登 錄 使 用 領 導用 戶 （ 三 位 數(shù) 字 ） 的 用 戶 名 密 碼 登 錄 。 2、 授 權(quán) 使 用 網(wǎng) 報 前 ， 必 須 由 領 導 用 戶 對 項 目 進 行授 權(quán) 。 在 “ 項 目 授 權(quán) 管 理 ” 中 操 作 。 2、 授 權(quán) 選 擇 “ 項 目 授 權(quán) ” “報 銷 系 統(tǒng) ” ， 從

4、 列表 中 選 擇 項 目 ， 填 寫 被 授 權(quán) 人 的 工 資 號（ 必 須 為 本 部 門 在 職 職 工 ） ， 選 擇 授 權(quán) 的起 止 時 間 完 成 授 權(quán) 。 2、 授 權(quán) 網(wǎng) 報 時 由 被 授 權(quán) 人 （ 本 部 門 具 體 報 賬 人員 ） ， 使 用 本 人 的 用 戶 名 （ 工 資 號 ） 密 碼登 錄 。 如 果 本 單 位 具 體 報 賬 人 員 變 動 ， 不 再 使 用網(wǎng) 報 的 話 ， 請 領 導 用 戶 通 過 “ 取 消 授 權(quán) ”將 此 人 的 網(wǎng) 報 權(quán) 限 取 消 。 3、 我 的 項 目 1、 在 此 標 簽 下 ， 包 括 “ 負 責 項 目

5、 ” 、 “ 待修 改 業(yè) 務 ” 、 “ 待 提 交 業(yè) 務 ” 、 “ 已 提 交業(yè) 務 ” 、 “ 已 完 成 業(yè) 務 ” 、 “ 失 敗 業(yè) 務 ” 。 2、 通 過 該 標 簽 ， 可 以 查 詢 本 人 負 責 的 項 目報 銷 記 錄 、 網(wǎng) 上 報 賬 業(yè) 務 處 理 狀 態(tài) 。 4、 日 常 報 銷 本 功 能 是 對 日 常 辦 公 費 、 交 通 費 、 郵 電 費等 日 常 經(jīng) 濟 業(yè) 務 內(nèi) 容 的 網(wǎng) 上 預 約 填 報 。 步驟 如 下 ： 步 驟 一 ： 將 發(fā) 票 按 照 經(jīng) 濟 業(yè) 務 分 類 整 理 ，計 算 出 每 類 的 總 金 額 和 票 據(jù) 總 張

6、 數(shù) 。 步 驟 二 ： “ 部 門 名 稱 /項 目 編 號 ” 中 的 “ +”，選 擇 經(jīng) 濟 業(yè) 務 要 使 用 的 項 目 。 步 驟 三 ： “ 報 銷 內(nèi) 容 ” 中 的 “ +”， 分 類 填寫 經(jīng) 濟 業(yè) 務 內(nèi) 容 “保 存 并 返 回 上 頁 ” 。 4、 日 常 報 銷 步 驟 四 ： 查 看 “ 項 目 額 度 控 制 信 息 ” ， 不能 超 支 。 查 看 “ 未 還 清 借 款 信 息 ” 是 否 本次 填 報 內(nèi) 容 有 要 沖 銷 的 借 款 。 步 驟 五 ： 是 否 需 要 通 過 “ 刪 除 ” 、 “ 重 置 ”進 行 修 改 。 “ 刪 除 ” 為

7、 刪 除 已 填 制 的 一 條或 幾 條 報 銷 內(nèi) 容 記 錄 ； “ 重 置 ” 為 清 除 已填 制 的 全 部 所 有 報 銷 內(nèi) 容 記 錄 后 重 新 填 寫 。 確 定 無 需 修 改 后 ， 點 擊 “ 下 一 步 （ 填 寫 支付 方 式 ） ” 4、 日 常 報 銷 步 驟 六 ： 填 寫 支 付 方 式 。 【 沖 暫 付 】 此 筆 報 銷 涉 及 到 沖 銷 借 款 的 ， 選 擇“ 沖 借 款 ” 選 擇 “ 是 否 沖 銷 ” 填 寫 “ 沖銷 金 額 ” 。 【 對 公 轉(zhuǎn) 賬 】 方 式 一 般 用 于 對 外 單 位 轉(zhuǎn) 賬 。 【 對方 銀 行 】 應

8、填 寫 對 方 開 戶 行 完 整 準 確 的 名 稱 ， 例如 工 商 銀 行 互 助 路 支 行 。 【 打 個 人 卡 】 方 式 只 支 持 給 有 工 資 號 的 校 內(nèi) 人 員和 有 學 號 的 本 校 學 生 轉(zhuǎn) 款 ； 無 職 工 資 號 、 無 學 號及 校 外 個 人 轉(zhuǎn) 賬 可 填 寫 在 【 對 公 轉(zhuǎn) 賬 】 方 式 中 ，【 對 方 單 位 （ 職 工 編 號 ） 】 輸 入 收 款 人 姓 名 ，【 對 方 賬 號 （ 卡 號 ） 】 輸 入 建 行 儲 蓄 卡 卡 號 。 選 擇 填 寫 完 后 ， 點 擊 “ 下 一 步 ” 。 4、 日 常 報 銷 步 驟

9、七 ： 所 填 內(nèi) 容 正 確 無 需 進 一 步 修 改 的話 ， 點 擊 “ 下 一 步 （ 提 交 審 核 預 約 ） ” 并打 印 遼 寧 大 學 日 常 報 銷 單 。 打 印 方 法 ： 在 彈 出 的 單 據(jù) 預 覽 頁 面 中 的 空白 位 置 “ 右 鍵 單 擊 ” ， 選 擇 “ 打 印 ” 。 或者 通 過 瀏 覽 器 上 方 的 “ 文 件 ” “打 印 ”功 能 將 網(wǎng) 頁 頁 面 打 印 出 來 。 5、 差 旅 費 報 銷 出 差 旅 費 的 發(fā) 票 ， 需 通 過 “ 差 旅 費 報銷 ” 標 簽 報 銷 。 步 驟 如 下 ： 步 驟 一 ： 點 擊 “ 項

10、目 名 稱 ” 中 的 “ +”， 選擇 差 旅 費 要 支 出 的 項 目 。 步 驟 二 ： 填 寫 出 差 人 姓 名 、 性 質(zhì) 、 職 稱 ，出 差 事 由 、 地 點 、 日 期 。 5、 差 旅 費 出 差 人 性 質(zhì) 及 職 稱 欄 目 ： （ 1） 出 差 人 性 質(zhì) 請 按 “ 在 職 ” 、 “ 外 聘 ” 、“ 學 生 ” 選 擇 填 寫 出 差 人 性 質(zhì) 。 （ 2） 在 職 職 工 需 按 “ 級 次 +職 稱 ” 填 寫 職稱 信 息 ， 例 如 ： 在 職 、 五 級 副 教 授 。 （ 3） 外 聘 和 學 生 不 填 職 稱 信 息 。 5、 差 旅 費

11、步 驟 三 ： 按 照 時 間 順 序 ， 根 據(jù) 交 通 工 具 的不 同 ， 填 寫 不 同 的 行 程 單 “保 存 并 返 回上 頁 ” 。 步 驟 四 ： 填 寫 住 宿 費 、 會 務 費 、 其 他 費 用的 發(fā) 票 總 張 數(shù) 及 總 金 額 。 “ 其 他 費 用 ” 指訂 票 費 、 保 險 費 等 。 步 驟 五 ： 查 看 項 目 額 度 控 制 信 息 、 刪 除 、重 置 、 填 寫 支 付 方 式 與 日 常 報 銷 中 的 一 致 。 5、 差 旅 費 步 驟 六 ： 提 交 預 約 、 是 否 補 助 、 打 印 遼寧 大 學 差 旅 費 報 銷 單 。 提

12、交 預 約 后 ， 在 彈 出 的 頁 面 上 選 擇 “ 是 否需 要 補 助 ” 。 勾 選 的 提 供 補 助 ， 由 會 計 計算 后 從 差 旅 費 列 支 的 項 目 中 支 出 ； 不 勾 選的 不 提 供 補 助 ， 憑 發(fā) 票 報 銷 。 不 選 的 直 接 打 印 ， 勾 選 的 在 選 擇 后 打 印 ，方 法 同 日 常 報 銷 的 一 致 。 6、 借 款 預 支 經(jīng) 費 借 款 的 通 過 “ 借 款 ” 標 簽 操 作 ，步 驟 如 下 ： 步 驟 一 ： 點 擊 “ 項 目 ” 中 的 “ +”， 選 擇 要借 款 的 項 目 。 步 驟 二 ： 填 寫 借 款

13、 金 額 、 預 沖 賬 日 期 、 選擇 借 款 用 途 后 填 寫 相 應 的 信 息 。 6、 借 款 步 驟 三 ： 借 款 責 任 人 編 號 必 須 為 我 校 在 職職 工 的 工 資 號 。 步 驟 四 ： 填 寫 支 付 信 息 ， 打 印 遼 寧 大 學借 款 單 。 與 日 常 報 銷 中 填 寫 、 打 印 的 方法 一 致 。 三 、 特 別 說 明 1、 票 據(jù) 、 系 統(tǒng) 中 打 印 的 報 銷 單 、 請 示 報 告 、會 議 通 知 等 相 關 財 務 報 銷 材 料 ， 需 由 經(jīng) 辦人 粘 貼 、 整 理 ， 領 導 審 批 蓋 章 后 ， 送 到 計財

14、處 。 粘 貼 方 法 依 照 票 據(jù) 粘 貼 方 法 操 作 。 三 、 特 別 說 明 2、 經(jīng) 辦 人 、 驗 收 人 在 發(fā) 票 背 面 、 單 據(jù) 的 相應 位 置 簽 字 。 領 導 僅 在 網(wǎng) 上 報 賬 系 統(tǒng) 打 印 出 來 的 遼 寧大 學 日 常 報 銷 單 、 遼 寧 大 學 差 旅 費 報銷 單 、 遼 寧 大 學 借 款 單 上 蓋 備 案 章 。 三 、 特 別 說 明 3、 日 常 報 銷 單 、 差 旅 費 報 銷 單 、 借 款 單 中 重 要 信 息 （ 金 額 、 票 據(jù) 張 數(shù) 、支 付 信 息 、 支 出 項 目 、 是 否 需 要 差 旅 補 助等

15、 ） ， 手 寫 無 效 。 其 他 的 文 字 信 息 如 有 手寫 改 動 ， 在 改 動 處 加 蓋 領 導 審 批 備 案 印 鑒 。 三 、 特 別 說 明 4、 日 常 報 銷 單 、 借 款 單 、 未 勾 選差 旅 補 助 的 差 旅 費 報 銷 單 上 經(jīng) 領 導 審批 蓋 章 后 ， 報 銷 金 額 為 報 銷 上 限 。 差 旅 費 報 銷 單 上 若 勾 選 差 旅 補 助 ， 發(fā)票 票 面 金 額 合 計 不 超 過 領 導 審 批 金 額 ， 另外 由 會 計 加 算 差 旅 補 助 。 報 銷 上 限 的 理 解 ： 會 計 審 核 票 據(jù) 計 算 后 的結(jié) 果

16、， 如 果 大 于 領 導 審 批 金 額 ， 以 領 導 審批 金 額 為 準 ； 如 果 小 于 領 導 審 批 金 額 ， 以會 計 計 算 的 結(jié) 果 為 準 。 三 、 特 別 說 明 5、 請 領 導 用 戶 注 意 項 目 授 權(quán) 的 授 權(quán) 對 象 必須 為 本 單 位 在 職 職 工 ， 授 予 的 權(quán) 限 準 確 。如 果 被 授 權(quán) 人 有 工 作 調(diào) 動 ， 不 能 再 擔 任 本單 位 的 網(wǎng) 報 用 戶 ， 必 須 由 領 導 用 戶 取 消 對其 的 授 權(quán) 。 6、 部 門 經(jīng) 費 必 須 嚴 格 單 位 “ 一 支 筆 ” 審 批原 則 ， 以 在 計 財 處

17、 備 案 的 領 導 審 批 印 鑒 為準 。 三 、 特 別 說 明 7、 授 權(quán) 功 能 是 本 次 財 務 辦 公 平 臺 的 一 大 亮點 ， 改 變 了 以 為 權(quán) 責 不 明 的 情 況 。 領 導 用戶 可 以 通 過 授 權(quán) 功 能 ， 對 使 用 項 目 的 具 體工 作 人 員 授 權(quán) 網(wǎng) 報 、 查 詢 的 功 能 。 8、 領 導 用 戶 要 經(jīng) 常 借 助 本 用 戶 的 查 詢 功 能 ，對 本 單 位 的 經(jīng) 費 使 用 情 況 進 行 監(jiān) 控 。 9、 所 有 用 戶 要 注 意 自 己 的 密 碼 安 全 。 結(jié) 束 歡 迎 大 家 使 用 ， 使 用 中 有 問 題 可 以 及 時 與我 們 聯(lián) 系 ， 幫 助 我 們 更 好 的 完 善 財 務 辦 公平 臺 。 聯(lián) 系 電 話 ： 62202269 謝 謝 大 家