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1、中環(huán)寰慧科技集團有限公司中環(huán)寰慧科技集團有限公司二二 O 一六年十二月一六年十二月物資采購管理辦法物資采購管理辦法（試行（試行）目 錄第一章 總則第二章 職責(zé)第三章 采購權(quán)限和范圍第四章 采購人員的管理第五章 采購計劃第六章 合同管理第七章 供應(yīng)商的管理第八章 采購實施第九章 倉儲與供應(yīng)第十章 物資統(tǒng)計第十一章 監(jiān)督與責(zé)任第一章 總 則（一）物資采購管理理念（一）物資采購管理理念嚴(yán)格控制采購入口關(guān)，通過戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購、競嚴(yán)格控制采購入口關(guān)，通過戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購、競標(biāo)定價等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價標(biāo)定價等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價比高的知名一線品牌，實行廠商準(zhǔn)入制

2、和淘汰制，加比高的知名一線品牌，實行廠商準(zhǔn)入制和淘汰制，加強廠商的管理評價。強廠商的管理評價。（二）物資采購管理四大原則（二）物資采購管理四大原則服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供應(yīng)；服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供應(yīng)；堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；規(guī)范采購行為，實行陽光采購；規(guī)范采購行為，實行陽光采購；統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上管理。統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上管理。(三）物資采購六大管理方式三）物資采購六大管理方式統(tǒng)一計劃統(tǒng)一計劃集中采購集中采購統(tǒng)一管理統(tǒng)一管理統(tǒng)一調(diào)配統(tǒng)一調(diào)配授權(quán)操作授權(quán)操作保障生產(chǎn)保障生產(chǎn)(四）物資采購分類四）物資采購分類物資分類為一級采購物資和二級采購物資。物資分類為一

3、級采購物資和二級采購物資。一級采購物資：指列入集團公司一級采購物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材一級采購物資：指列入集團公司一級采購物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團公司統(tǒng)一發(fā)布一級采購物資生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團公司統(tǒng)一發(fā)布一級采購物資管理目錄，并對其實行動態(tài)管理。一級采購物資管理目錄由集團公司建設(shè)與維管理目錄，并對其實行動態(tài)管理。一級采購物資管理目錄由集團公司建設(shè)與維護。護。二級采購物資：指未列入

4、一級采購物資目錄的其它物資，二級采購物資是由集二級采購物資：指未列入一級采購物資目錄的其它物資，二級采購物資是由集團公司授權(quán)派駐項目公司的采購員采購的物資（指集團已約定固定單價和當(dāng)?shù)貓F公司授權(quán)派駐項目公司的采購員采購的物資（指集團已約定固定單價和當(dāng)?shù)胤奖悴少彽奈镔Y如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級物資采方便采購的物資如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級物資采購全過程報集團物資管理部備案。購全過程報集團物資管理部備案。第二章 職責(zé)（一）集團公司部門及人員職責(zé)（一）集團公司部門及人員職責(zé)物資管理部職責(zé)物資管理部職責(zé)1、貫徹落實集團公司物資采購管理和招標(biāo)制度，制訂修、貫徹落

5、實集團公司物資采購管理和招標(biāo)制度，制訂修訂公司物資采購管理制度；訂公司物資采購管理制度；2、負(fù)責(zé)公司一級采購物資計劃、采購、全過程管理工作；、負(fù)責(zé)公司一級采購物資計劃、采購、全過程管理工作；3、負(fù)責(zé)項目公司二級物資采購過程的審核監(jiān)督；、負(fù)責(zé)項目公司二級物資采購過程的審核監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)公司一級采購物資供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)各項目公司、負(fù)責(zé)公司一級采購物資供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)各項目公司二級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入審批、組織考核和監(jiān)督管理；二級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入審批、組織考核和監(jiān)督管理；5、參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理工作；、參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理工作；6、負(fù)責(zé)集團公司物資采購管理信息

6、平臺在各項目的應(yīng)用；、負(fù)責(zé)集團公司物資采購管理信息平臺在各項目的應(yīng)用；7、負(fù)責(zé)公司物資管理的統(tǒng)計、分析、調(diào)配工作。、負(fù)責(zé)公司物資管理的統(tǒng)計、分析、調(diào)配工作?？偙O(jiān)職責(zé)總監(jiān)職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)集團各項目公司的物資管理工作，審核、全面負(fù)責(zé)集團各項目公司的物資管理工作，審核審批采購合同，確定采購單位；審批采購合同，確定采購單位；2、保質(zhì)保量的保障各項目物資供應(yīng)，合理控制采購、保質(zhì)保量的保障各項目物資供應(yīng)，合理控制采購成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購資源；成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購資源；3、負(fù)責(zé)集團及各單位物資采購人員的調(diào)配和管理。、負(fù)責(zé)集團及各單位物資采購人員的調(diào)配和管理。副總監(jiān)職責(zé)副總監(jiān)職責(zé)1、協(xié)助總監(jiān)開展好各項管理

7、工作，監(jiān)督落實制度執(zhí)行、協(xié)助總監(jiān)開展好各項管理工作，監(jiān)督落實制度執(zhí)行情況；情況；2、監(jiān)督好各項目采購計劃管理，庫存?zhèn)}儲管理，合理、監(jiān)督好各項目采購計劃管理，庫存?zhèn)}儲管理，合理調(diào)配資源；調(diào)配資源；3、負(fù)責(zé)部門工作計劃的落實、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度、負(fù)責(zé)部門工作計劃的落實、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度好部門人員做好各項工作。好部門人員做好各項工作。經(jīng)理職責(zé)經(jīng)理職責(zé)1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進好部門各項工作，負(fù)責(zé)物資的從、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進好部門各項工作，負(fù)責(zé)物資的從計劃訂單、詢價采購、合同實施的全過程流程管理的計劃訂單、詢價采購、合同實施的全過程流程管理的跟蹤、落實、糾偏工作；跟蹤、落實、糾偏工作；2、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做

8、好各項目公司的人員管理、人員培、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各項目公司的人員管理、人員培訓(xùn)，協(xié)助推進開展好各項目公司的倉儲管理、物資調(diào)訓(xùn)，協(xié)助推進開展好各項目公司的倉儲管理、物資調(diào)配工作；配工作；3、負(fù)責(zé)部門日常費用的申請及報銷工作。、負(fù)責(zé)部門日常費用的申請及報銷工作。計劃管理員職責(zé)計劃管理員職責(zé)1、統(tǒng)計各單位采購計劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實工、統(tǒng)計各單位采購計劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實工作，及時轉(zhuǎn)招標(biāo)采購專員進行采購；作，及時轉(zhuǎn)招標(biāo)采購專員進行采購；2、配合協(xié)助項目公司采購員進行催貨和協(xié)調(diào)工作，及、配合協(xié)助項目公司采購員進行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資計劃下單時掌握各供貨商的

9、供貨情況，提出合理物資計劃下單方案；方案；3、負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫數(shù)量的、負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫數(shù)量的匯總、監(jiān)管并對到貨數(shù)量及庫存情況進行核查、管控匯總、監(jiān)管并對到貨數(shù)量及庫存情況進行核查、管控工作，合理調(diào)配公司庫存資源。工作，合理調(diào)配公司庫存資源。招標(biāo)采購員職責(zé)招標(biāo)采購員職責(zé)1、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，協(xié)助公司進行采購成本、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，協(xié)助公司進行采購成本控制；進行價格分析，有計劃合理儲備采購常用物資，提控制；進行價格分析，有計劃合理儲備采購常用物資，提出錯峰價格高峰期采購，降低采購成本；出錯峰價格高峰期采購，降低采購成本；2、負(fù)責(zé)一級采購物

10、資計劃的招標(biāo)、詢價工作，負(fù)責(zé)項目負(fù)責(zé)一級采購物資計劃的招標(biāo)、詢價工作，負(fù)責(zé)項目公司二級采購物資詢價對比的審批工作公司二級采購物資詢價對比的審批工作，根據(jù)物資招標(biāo)和，根據(jù)物資招標(biāo)和詢價對比情況匯報領(lǐng)導(dǎo)并提出采購意見；詢價對比情況匯報領(lǐng)導(dǎo)并提出采購意見；3、負(fù)責(zé)集團合格、負(fù)責(zé)集團合格物資供應(yīng)商名錄的管理物資供應(yīng)商名錄的管理，負(fù)責(zé)二級采購，負(fù)責(zé)二級采購物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對供應(yīng)商的管理評價；物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對供應(yīng)商的管理評價；4、接收匯總管理各單位上報的月度物資采購明細(xì)表，監(jiān)接收匯總管理各單位上報的月度物資采購明細(xì)表，監(jiān)督管理各單位采購價格督管理各單位采購價格。合同管理員職責(zé)

11、合同管理員職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項目采購員簽定、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項目采購員簽定合同；合同；2、負(fù)責(zé)集團及各項目的所有、負(fù)責(zé)集團及各項目的所有采購合同的統(tǒng)計登記、管采購合同的統(tǒng)計登記、管理歸檔工作；理歸檔工作；3、跟蹤、跟蹤落實合同的執(zhí)行情況落實合同的執(zhí)行情況，與項目公司、廠商核對與項目公司、廠商核對賬目，賬目，統(tǒng)計各項目物資合同資金支付情況。統(tǒng)計各項目物資合同資金支付情況。集團相關(guān)部門職責(zé)集團相關(guān)部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項目等投資采購物資計劃的：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項目等投資采購物資計劃的審批，審批，編制技術(shù)協(xié)議，參與項目物資的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)編制技

12、術(shù)協(xié)議，參與項目物資的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)計劃的落實；投資生產(chǎn)計劃的落實；設(shè)計院：設(shè)計院：負(fù)責(zé)采購設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購設(shè)備的技術(shù)配負(fù)責(zé)采購設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購設(shè)備的技術(shù)配置和驗收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選置和驗收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購設(shè)備的安裝型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購設(shè)備的安裝調(diào)試、驗收工作；調(diào)試、驗收工作；法務(wù)審計部：法務(wù)審計部：負(fù)責(zé)采購物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對物負(fù)責(zé)采購物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對物資采購及相關(guān)活動進行監(jiān)督；資采購及相關(guān)活動進行監(jiān)督；財務(wù)部財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)倉庫管理、庫管人

13、員的管理、物資出入：主要負(fù)責(zé)倉庫管理、庫管人員的管理、物資出入庫結(jié)算及資金支付管理。庫結(jié)算及資金支付管理。（二）項目公司部門及人員職責(zé)（二）項目公司部門及人員職責(zé)項目公司主要職責(zé)項目公司主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織編制并上報本單位一級、二級采購物資需、負(fù)責(zé)組織編制并上報本單位一級、二級采購物資需求計劃；求計劃；2、按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級物資采購管理工作；、按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級物資采購管理工作；3、參與公司采購物資供應(yīng)商的推薦和日常管理工作；、參與公司采購物資供應(yīng)商的推薦和日常管理工作；4、負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送和物資統(tǒng)計及上、負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送和物資統(tǒng)計及上報工作；報工作；5、負(fù)

14、責(zé)公司物資采購管理信息平臺在本單位的應(yīng)用。、負(fù)責(zé)公司物資采購管理信息平臺在本單位的應(yīng)用。項目公司相關(guān)部門職責(zé)項目公司相關(guān)部門職責(zé)1、項目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購物資計劃的審核，相項目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購物資計劃的審核，相關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理工關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理工作，并參與物資的質(zhì)量驗收管理工作；作，并參與物資的質(zhì)量驗收管理工作；2、項目公司財務(wù)部：負(fù)責(zé)庫管、物資的入出庫結(jié)算和項目公司財務(wù)部：負(fù)責(zé)庫管、物資的入出庫結(jié)算和資金支付管理工作。資金支付管理工作。項目公司總經(jīng)理副總經(jīng)理職責(zé)項目公司總經(jīng)理副總經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位物資計劃審批工作；、負(fù)責(zé)本

15、單位物資計劃審批工作；2、參與集團公司采購物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評工、參與集團公司采購物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評工作；作；3、參與本單位物資招標(biāo)、評標(biāo)工作；、參與本單位物資招標(biāo)、評標(biāo)工作；4、參與物資采購合同的審批工作。、參與物資采購合同的審批工作。項目公司采購員職責(zé)項目公司采購員職責(zé)1、接收已審批通過的本單位物資采購計劃單，配合協(xié)、接收已審批通過的本單位物資采購計劃單，配合協(xié)助集團完成采購詢價招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項目公司二級采助集團完成采購詢價招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項目公司二級采購物資的詢價對比及上報總部審批工作；購物資的詢價對比及上報總部審批工作；2、負(fù)責(zé)采購合同的編制起草，上報，根據(jù)評審意見修、負(fù)責(zé)

16、采購合同的編制起草，上報，根據(jù)評審意見修訂合同完成簽訂工作；訂合同完成簽訂工作；3、負(fù)責(zé)合同的跟進執(zhí)行情況，保證材料供應(yīng)質(zhì)量和需、負(fù)責(zé)合同的跟進執(zhí)行情況，保證材料供應(yīng)質(zhì)量和需求；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供求；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算、對賬、協(xié)助項目財務(wù)部門付款、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算、對賬、協(xié)助項目財務(wù)部門付款工作。工作。項目公司倉庫管理員職責(zé)項目公司倉庫管理員職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫驗收及出庫管理制度，負(fù)、嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫驗收及出庫管理制度，負(fù)責(zé)本單位物資入庫、驗收、保管、發(fā)貨、登

17、記工作；責(zé)本單位物資入庫、驗收、保管、發(fā)貨、登記工作；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安、嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計劃；全保管本單位物資，提出合理的備料建議計劃；3、做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對工作。、做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對工作。第三章第三章 采購權(quán)限和范圍采購權(quán)限和范圍物資管理部采購范圍物資管理部采購范圍物資管理部負(fù)責(zé)物資管理部負(fù)責(zé)所有項目公司物資的采購管理工所有項目公司物資的采購管理工作。作。物資管理部物資管理部主要負(fù)責(zé)公司一級物資的采購主要負(fù)責(zé)公司一級物資的采購；一一級采購物資由項目公司提報計劃由物資

18、管理部實施級采購物資由項目公司提報計劃由物資管理部實施集中采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。集中采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。項項目公司采目公司采購購范圍范圍項目公司采購員負(fù)責(zé)對二級采購物資組織詢價對比后上報項目公司采購員負(fù)責(zé)對二級采購物資組織詢價對比后上報總部審批備案，做好物資管理部安排的一級物資的相關(guān)采總部審批備案，做好物資管理部安排的一級物資的相關(guān)采購工作。購工作。各項目生產(chǎn)急需物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報物資管理部備各項目生產(chǎn)急需物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報物資管理部備案后可由項目公司采購員組織進行采購。必要時，由物資案后可由項目公司采購員組織進行采購。必要時，由物資管理部組織公司法務(wù)審計部、生產(chǎn)技術(shù)部等

19、部門對其采購管理部組織公司法務(wù)審計部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門對其采購過程進行檢查，形成檢查報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。過程進行檢查，形成檢查報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。第第四四章章 采購人員的管理采購人員的管理各項目公司采購人員由集團物資管理部統(tǒng)一派駐、統(tǒng)各項目公司采購人員由集團物資管理部統(tǒng)一派駐、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配。一管理，統(tǒng)一調(diào)配。集團綜合管理部與物資管理部根據(jù)各項目采購量的大集團綜合管理部與物資管理部根據(jù)各項目采購量的大小適量配置采購員，保證工作需要，項目公司具有人小適量配置采購員，保證工作需要，項目公司具有人員建議權(quán)和推薦權(quán)。員建議權(quán)和推薦權(quán)。物資管理部參與采購人員招聘，參與制定采購人員的物資管理部參與

20、采購人員招聘，參與制定采購人員的定崗定薪，參與所有項目采購人員考核考評，項目公定崗定薪，參與所有項目采購人員考核考評，項目公司采購人員享受當(dāng)?shù)毓緦?yīng)崗位的福利和補貼。司采購人員享受當(dāng)?shù)毓緦?yīng)崗位的福利和補貼。為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團公司所為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團公司所有采購人員實行輪崗制，根據(jù)集團發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置有采購人員實行輪崗制，根據(jù)集團發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置區(qū)域采購經(jīng)理或主管崗位，集團物資管理部每年定期區(qū)域采購經(jīng)理或主管崗位，集團物資管理部每年定期對各項目采購人員的工作業(yè)績、工作表現(xiàn)、廉潔自律對各項目采購人員的工作業(yè)績、工作表現(xiàn)、廉潔自律等進行評價并將考核評

21、價結(jié)果作為對人員薪酬調(diào)整和等進行評價并將考核評價結(jié)果作為對人員薪酬調(diào)整和崗位調(diào)整的依據(jù)。崗位調(diào)整的依據(jù)。采購人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)采購人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)1、能嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，、能嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，具備良好的具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強，以努力降低采購成以努力降低采購成本、提高采購質(zhì)量、維護公司利益為宗旨本、提高采購質(zhì)量、維護公司利益為宗旨;2、能夠在實際工作中熟練運用各種采購方式、技巧等、能夠在實際工作中熟練運用各種采購方式、技巧等;3、具備一定的相關(guān)專業(yè)知識，掌握并熟悉所采購物資、具備一定的相關(guān)專業(yè)知識，掌握并熟悉所采購物資

22、的技術(shù)性能、規(guī)格要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價格構(gòu)成、包裝的技術(shù)性能、規(guī)格要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價格構(gòu)成、包裝狀況等狀況等;4、其他應(yīng)具備的素質(zhì)。、其他應(yīng)具備的素質(zhì)。采采購購人人員崗員崗位作位作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)書導(dǎo)書一、接收、復(fù)核材料計劃單一、接收、復(fù)核材料計劃單1、復(fù)核計劃單是否填報完整，物料名稱，規(guī)格、數(shù)量、用途是否陳述正確，有無項目負(fù)責(zé)人、復(fù)核計劃單是否填報完整，物料名稱，規(guī)格、數(shù)量、用途是否陳述正確，有無項目負(fù)責(zé)人簽字，是否具備招標(biāo)、詢價條件，接收具備條件的計劃單，不具備條件的直接退回；簽字，是否具備招標(biāo)、詢價條件，接收具備條件的計劃單，不具備條件的直接退回；2、根據(jù)計劃單類別及數(shù)量分頁按集團、根據(jù)計劃單類別

23、及數(shù)量分頁按集團OA流程上報集團物資物資管理部統(tǒng)一組織采購；流程上報集團物資物資管理部統(tǒng)一組織采購；3、如是項目公司采購員權(quán)限內(nèi)采購的二級采購物資，由項目公司采購人員組織詢價對比后上、如是項目公司采購員權(quán)限內(nèi)采購的二級采購物資，由項目公司采購人員組織詢價對比后上報集團物資管理部確定采購單位。報集團物資管理部確定采購單位。二、考察參與集團供應(yīng)商管理工作二、考察參與集團供應(yīng)商管理工作1、推薦合格供應(yīng)商名錄；、推薦合格供應(yīng)商名錄；2、協(xié)助集團物資管理部對供應(yīng)商名錄的篩選和考評工作。、協(xié)助集團物資管理部對供應(yīng)商名錄的篩選和考評工作。三、采購招標(biāo)、詢價、技術(shù)溝通三、采購招標(biāo)、詢價、技術(shù)溝通1、接到具備詢

24、價條件的計劃單后進行詢價，要求有三家以上（含三家）廠商單位報價；、接到具備詢價條件的計劃單后進行詢價，要求有三家以上（含三家）廠商單位報價；2、負(fù)責(zé)與廠家與項目溝通具體技術(shù)問題，具備最終報價條件；、負(fù)責(zé)與廠家與項目溝通具體技術(shù)問題，具備最終報價條件；3、進行對比、約談價格，出具對比價格表，寫明比價過程。擬推薦合作廠家提報集團物資管、進行對比、約談價格，出具對比價格表，寫明比價過程。擬推薦合作廠家提報集團物資管理部審批，需說明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說明作為合同附件；理部審批，需說明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說明作為合同附件；4、協(xié)助集團物資管理部進行材料設(shè)備招標(biāo)工作，包括制定招標(biāo)計劃、發(fā)布公

25、告、編制招標(biāo)文、協(xié)助集團物資管理部進行材料設(shè)備招標(biāo)工作，包括制定招標(biāo)計劃、發(fā)布公告、編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。配。配。四、擬定合同四、擬定合同1、接到對比價格表后和廠家再次進行價格、貨期、付款、技術(shù)等條款的確認(rèn)；、接到對比價格表后和廠家再次進行價格、貨期、付款、技術(shù)等條款的確認(rèn)；2、簽訂材料、設(shè)備合同，依據(jù)集團統(tǒng)一要求的合同模板進行編寫；、簽訂材料、設(shè)備合同，依據(jù)集團統(tǒng)一要求的合同模板進行編寫；3、跟蹤合同的執(zhí)行情況。、跟蹤合同的執(zhí)行情況。五、報表、對賬、付款五、報表、對賬、付款1、每月、每月5日提

26、報上月物資采購明細(xì)表，詳見日提報上月物資采購明細(xì)表，詳見月度物資采購明細(xì)表月度物資采購明細(xì)表模板；模板；2、對已簽訂合同、已開始供貨的項目進行對賬工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的接收、核對；、對已簽訂合同、已開始供貨的項目進行對賬工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的接收、核對；轉(zhuǎn)交庫管員辦理發(fā)票核對工作；轉(zhuǎn)交庫管員辦理發(fā)票核對工作；3、和部門各分管對接人、集團財務(wù)、項目材料部、財務(wù)對接做好對賬工作；、和部門各分管對接人、集團財務(wù)、項目材料部、財務(wù)對接做好對賬工作；4、記錄更新各供貨商的送貨、付款及欠款臺賬工作；、記錄更新各供貨商的送貨、付款及欠款臺賬工作；5、對賬完畢，根據(jù)合同約定填寫付款申請單，按照付款流程進行報批。、對賬完畢

27、，根據(jù)合同約定填寫付款申請單，按照付款流程進行報批。六、跟蹤貨物六、跟蹤貨物1、合同簽訂完畢，負(fù)責(zé)跟蹤廠家發(fā)貨、跟貨、催貨、到貨工作；、合同簽訂完畢，負(fù)責(zé)跟蹤廠家發(fā)貨、跟貨、催貨、到貨工作；2、跟蹤入庫情況，協(xié)助合同管理員做好實際送貨數(shù)量核對。與各項目工程、跟蹤入庫情況，協(xié)助合同管理員做好實際送貨數(shù)量核對。與各項目工程、庫房配合監(jiān)督管理廠家送貨數(shù)量、入庫數(shù)量、實際使用數(shù)量、庫存及施工現(xiàn)場庫房配合監(jiān)督管理廠家送貨數(shù)量、入庫數(shù)量、實際使用數(shù)量、庫存及施工現(xiàn)場剩余數(shù)量。剩余數(shù)量。七、庫存管理七、庫存管理1、協(xié)助倉庫管理員定期，審查、查閱、核對庫存情況；、協(xié)助倉庫管理員定期，審查、查閱、核對庫存情況；

28、2、監(jiān)管、審核各項目工程剩余物資報集團物資管理部統(tǒng)一調(diào)配；、監(jiān)管、審核各項目工程剩余物資報集團物資管理部統(tǒng)一調(diào)配；第五章 采購計劃1、物資計劃按類型分為、物資計劃按類型分為年度計劃年度計劃、季度計劃季度計劃、月度計劃月度計劃、項項目計劃目計劃等。等。按管理方式分為一級物資計劃、二級物資計劃按管理方式分為一級物資計劃、二級物資計劃。2、各單位編制年度需求計劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標(biāo)和儲、各單位編制年度需求計劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標(biāo)和儲備定額編制；季度和工程項目需求計劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計劃、財務(wù)備定額編制；季度和工程項目需求計劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計劃、財

29、務(wù)預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進行編制；預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進行編制；3、根據(jù)各單位上報的計劃，按照審批流程報送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采、根據(jù)各單位上報的計劃，按照審批流程報送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采購；購；（各單位應(yīng)充分考慮各類物資的生產(chǎn)周期，提前上報計劃）（各單位應(yīng)充分考慮各類物資的生產(chǎn)周期，提前上報計劃）4、需求物資計劃須明確物資類別（工程、設(shè)備、修繕等），、需求物資計劃須明確物資類別（工程、設(shè)備、修繕等），分類匯總上報分類匯總上報，計劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補單），物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補單），物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間

30、、采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；供貨時間、采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；6、公司一、二級物資采購計劃的下達：公司二級物資采購計劃報物資管理部備案主管、公司一、二級物資采購計劃的下達：公司二級物資采購計劃報物資管理部備案主管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達，一級物資采購計劃經(jīng)集團公司審批后由物資管理部下達；領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達，一級物資采購計劃經(jīng)集團公司審批后由物資管理部下達；物資計劃實行逐級申報、按規(guī)定審批程序進行管理。經(jīng)過有效審批的物資采購計劃是物物資計劃實行逐級申報、按規(guī)定審批程序進行管理。經(jīng)過有效審批的物資采購計劃是物資采購的依據(jù)，資采購的依據(jù)，不允許無計劃采購或先采購后補計劃的行為發(fā)生。不允許無計劃采購或先采購后補計

31、劃的行為發(fā)生。7、物資采購計劃一經(jīng)審批下達必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計劃或設(shè)計變更等原因需、物資采購計劃一經(jīng)審批下達必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。一級物資要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。一級物資采購計劃的變更采購計劃的變更由由各單位各單位及時提出申請及時提出申請，上報相關(guān)技術(shù)和設(shè)計部門批準(zhǔn)后變更再上報物資管理部；二級物，上報相關(guān)技術(shù)和設(shè)計部門批準(zhǔn)后變更再上報物資管理部；二級物資采購計劃的變更由各單位提出申請，上報物資管理中心備案后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變資采購計劃的變更由各單位提出申請，上報物資管理中心備案后

32、，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更。更。8、因物資采購計劃變更造成的物資積，由各申請單位承擔(dān)。對積壓物資，各單位應(yīng)通、因物資采購計劃變更造成的物資積，由各申請單位承擔(dān)。對積壓物資，各單位應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第六章 合同管理（一）（一）總則總則所稱合同是指物資采購合同，包括備件所稱合同是指物資采購合同，包括備件/材料采購訂單、設(shè)材料采購訂單、設(shè)備購買合同、戰(zhàn)略框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議適用于以備購買合同、戰(zhàn)略框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議適用于以集團公司及各單位名義簽訂的物資采購合同管理。集團公司及各單位名義簽訂的物資采購合同管理。所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核和修訂

33、、合同審批、所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核和修訂、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計、合同存檔等全過程管理。合同存檔等全過程管理。（二（二 ）合同管理機構(gòu)及合同管理機構(gòu)及職責(zé)職責(zé)1、各單位采購員（合同管理員）負(fù)責(zé)物資采購合同文本、各單位采購員（合同管理員）負(fù)責(zé)物資采購合同文本的編制及準(zhǔn)備工作，集團物資管理部合同專員協(xié)助完成。的編制及準(zhǔn)備工作，集團物資管理部合同專員協(xié)助完成。2、物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)接收登記各單位提交的合、物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)接收登記各單位提交的合同文本，跟蹤合同履行，完成合同量統(tǒng)計、合同檔

34、案管理同文本，跟蹤合同履行，完成合同量統(tǒng)計、合同檔案管理工作。工作。3、公司法務(wù)審計部是公司物資采購合同文本的審查部門，、公司法務(wù)審計部是公司物資采購合同文本的審查部門，對物資采購合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進行審查，負(fù)對物資采購合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進行審查，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制，對日常的非標(biāo)準(zhǔn)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制，對日常的非標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本進行審核。采購合同文本進行審核。（三）（三）合合同準(zhǔn)同準(zhǔn)備備1、集團物資部合同管理員負(fù)責(zé)根據(jù)已批準(zhǔn)的采購結(jié)果下發(fā)通知各項目、集團物資部合同管理員負(fù)責(zé)根據(jù)已批準(zhǔn)的采購結(jié)果下發(fā)通知各項目采購員起草合同文本并協(xié)助完成合同編制

35、對接工作。采購員起草合同文本并協(xié)助完成合同編制對接工作。2、編制合同文本依據(jù)資料有：采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文、編制合同文本依據(jù)資料有：采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評標(biāo)報告（或談判報件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評標(biāo)報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關(guān)證件。相關(guān)證件。3、合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：、合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（1）當(dāng)事人的名稱和住址：（）當(dāng)事人的名稱和

36、住址：（2）標(biāo)的物；（）標(biāo)的物；（3）品牌；（）品牌；（4）項數(shù)；）項數(shù)；（5）數(shù)量；（）數(shù)量；（6）價款：（）價款：（7）履行期限、地點和方式；（）履行期限、地點和方式；（8）違約責(zé)）違約責(zé)任；（任；（9）解決爭議的方法；（）解決爭議的方法；（10）適用法律等。）適用法律等。（四）四）合同的合同的審審批批簽簽署署1、集團物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)合同文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負(fù)責(zé)合同的動態(tài)、集團物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)合同文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負(fù)責(zé)合同的動態(tài)管理。管理。2、所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應(yīng)優(yōu)選參照適用集團推行的采購合同示范文、所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應(yīng)優(yōu)選參照

37、適用集團推行的采購合同示范文本，均按照集團公司本，均按照集團公司OA流程進行審核，如單獨起草的有特殊條款的合同應(yīng)加以標(biāo)注，流程進行審核，如單獨起草的有特殊條款的合同應(yīng)加以標(biāo)注，并報集團總部審核。并報集團總部審核。3、物資類合同審批程序如下：、物資類合同審批程序如下：（1）合同員草擬合同文本，項目公司相關(guān)人員采購合同審批單上簽字；）合同員草擬合同文本，項目公司相關(guān)人員采購合同審批單上簽字；（2）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團審批流程，歸口集團物資管）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團審批流程，歸口集團物資管理部管理；理部管理；（3）集團中心審核后轉(zhuǎn)集團相關(guān)部門、集團分

38、管領(lǐng)導(dǎo)審批；）集團中心審核后轉(zhuǎn)集團相關(guān)部門、集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（4）集團法務(wù)審計部給出合同編號，采購員根據(jù)評審意見修訂合同后完成簽訂工作，）集團法務(wù)審計部給出合同編號，采購員根據(jù)評審意見修訂合同后完成簽訂工作，并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團OA存檔。存檔。（5）報集團物資管理部合同一份，備案歸檔；）報集團物資管理部合同一份，備案歸檔；4、集團及各項目公司所有物資類協(xié)議和合同均須集團審批集團及各項目公司所有物資類協(xié)議和合同均須集團審批。5、各類合同都必須以書面形式簽署；、各類合同都必須以書面形式簽署；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實時間合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同

39、的真實時間。6、簽署合同時應(yīng)檢查簽約人員的資格。、簽署合同時應(yīng)檢查簽約人員的資格。直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。被授權(quán)人。（五）（五）合同的履行、合同的履行、變變更及解除更及解除1、一般情況下，正式合同文本六份（特殊情況：大型設(shè)備合同適當(dāng)增加合同份數(shù)），三份轉(zhuǎn)供貨商、一般情況下，正式合同文本六份（特殊情況：大型設(shè)備合同適當(dāng)增加合同份數(shù)），三份轉(zhuǎn)供貨商作為供貨依據(jù)，一份集團物資管理部存檔，一份項目公司財務(wù)部作為付款依據(jù)，一份項目合同員負(fù)作為供貨依據(jù)，一份集團物資管理部存檔，一份項目公司財務(wù)部作為付款依據(jù)，一份項

40、目合同員負(fù)責(zé)存檔，作為下達入庫通知單和付款依據(jù)，連同所有物資采購資料存檔。責(zé)存檔，作為下達入庫通知單和付款依據(jù)，連同所有物資采購資料存檔。2、采購員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。、采購員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。備件備件/材料材料/設(shè)備采購合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨設(shè)備采購合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨，到貨后相關(guān)庫管員辦理收貨、驗收入庫手，到貨后相關(guān)庫管員辦理收貨、驗收入庫手續(xù)，進行系統(tǒng)輸入，出具驗收報告，采購員匯總付款手續(xù)（合同續(xù)，進行系統(tǒng)輸入，出具驗收報告，采購員匯總付款手續(xù)（合同1份、發(fā)票、提單、箱單、合格份、發(fā)票、提單、

41、箱單、合格/異異常報告等），填寫付款申請單，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)部門付款。常報告等），填寫付款申請單，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)部門付款?？蚣埽ㄩL期）協(xié)議：框架（長期）協(xié)議：與集團公司有長期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團物供物資管理部接到采購申請后，與集團公司有長期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團物供物資管理部接到采購申請后，根據(jù)物資的急需時間，根據(jù)物資的急需時間，可以先編制可以先編制“訂貨訂貨/送貨通知單送貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理合同之后辦理合同、驗貨、付款手續(xù)。、驗貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議：寄售協(xié)議：對于長期供應(yīng)常用規(guī)格的物資可根據(jù)長期合

42、作對于長期供應(yīng)常用規(guī)格的物資可根據(jù)長期合作供貨商送貨結(jié)算單起草合同文本簽署合同供貨商送貨結(jié)算單起草合同文本簽署合同，采購員匯總付款手續(xù)，填寫付款申請單，經(jīng)各級部門批準(zhǔn)后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。采購員匯總付款手續(xù)，填寫付款申請單，經(jīng)各級部門批準(zhǔn)后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。3、合同的變更或解除的程序：、合同的變更或解除的程序：（1）采購員準(zhǔn)備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附）采購員準(zhǔn)備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附帶資料；帶資料；（2）注明變更或解除原采購合同的理由，并草擬變更后的采購合同文本；）注明變更或解除原采購合同的

43、理由，并草擬變更后的采購合同文本；（3）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。4、合同的變更、或解除應(yīng)注意以下事項：、合同的變更、或解除應(yīng)注意以下事項：（1）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（2）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（3）經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報合同備案執(zhí)行部門或更新登記；）經(jīng)各單

44、位負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報合同備案執(zhí)行部門或更新登記；（4）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。（六）（六）合同的合同的統(tǒng)計統(tǒng)計和和歸歸檔管理檔管理1、集團物資管理部合同專員負(fù)責(zé)各項目公司物資采購合同統(tǒng)計匯總歸、集團物資管理部合同專員負(fù)責(zé)各項目公司物資采購合同統(tǒng)計匯總歸檔。各項目采購員（合同管理員）負(fù)責(zé)本單位合同臺賬，合同歸檔。檔。各項目采購員（合同管理員）負(fù)責(zé)本單位合同臺賬，合同歸檔。2、采購員（合同管理員）將已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計的、采購員（合同管理員）將

45、已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計的相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本合同原件相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本合同原件1份及簽訂該合同的所有附件（包括份及簽訂該合同的所有附件（包括采購計劃、招標(biāo)文件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評采購計劃、招標(biāo)文件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評標(biāo)報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商標(biāo)報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關(guān)證件）。品在銷售時提供的相關(guān)證件）。整理合同歸檔時相關(guān)資料附在合同后整理合同歸檔時相關(guān)資料附在合同后（合同評審表、（合同評審表、OA審批表、詢價對比表等）審批表、詢價對比表等）3、公

46、司應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。檔案室根據(jù)合同編號，、公司應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。檔案室根據(jù)合同編號，有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實需要查閱時，嚴(yán)格按程序辦有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實需要查閱時，嚴(yán)格按程序辦理，記錄借檔、查閱信息。理，記錄借檔、查閱信息。（七）（七）合同合同糾紛糾紛的解決的解決1、合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙、合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商及達成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由采方協(xié)商及達成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由采購部門整理有關(guān)資料的書面形式及補充法律事務(wù)提出法律購部門整理有關(guān)資料的書面形式

47、及補充法律事務(wù)提出法律意見。意見。2、公司法務(wù)審計部收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況、公司法務(wù)審計部收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議，由采購部門在法務(wù)部的協(xié)助下妥在七日內(nèi)提出處理建議，由采購部門在法務(wù)部的協(xié)助下妥善解決。善解決。3、協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，按公司法律糾、協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，按公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第七章第七章 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理1、集團公司物資管理部負(fù)責(zé)采購物資的供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)項目公司當(dāng)?shù)夭少徫镔Y的供、集團公司物資管理部負(fù)責(zé)采購物資的供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)項目公司當(dāng)?shù)夭少徫镔Y的供應(yīng)商準(zhǔn)入及監(jiān)督管理。應(yīng)商準(zhǔn)入及

48、監(jiān)督管理。2、公司實行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，通過加強供應(yīng)商管理評價，篩選出行業(yè)知名一線品牌的、公司實行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，通過加強供應(yīng)商管理評價，篩選出行業(yè)知名一線品牌的原則，不斷提升物資供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)和性價比，供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：原則，不斷提升物資供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)和性價比，供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一）具有法人資格；（一）具有法人資格；（二）具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；（二）具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三

49、年經(jīng)營活動中無違法記錄；（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況。督檢查中無不合格情況。（五）公司要求具備的其它條件。（五）公司要求具備的其它條件。3、公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，、公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。4、經(jīng)國家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)

50、商、經(jīng)國家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商優(yōu)先準(zhǔn)入。優(yōu)先準(zhǔn)入。5、供應(yīng)商準(zhǔn)入由集團公司物資管理部審定，項目公司當(dāng)?shù)夭少徫镔Y的供應(yīng)商需物資管、供應(yīng)商準(zhǔn)入由集團公司物資管理部審定，項目公司當(dāng)?shù)夭少徫镔Y的供應(yīng)商需物資管理部評審確定。理部評審確定。6、采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團公司統(tǒng)一制作。供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團公司物、采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團公司統(tǒng)一制作。供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團公司物資管理部發(fā)放。資管理部發(fā)放。7、供應(yīng)商準(zhǔn)入證實行有效期制，準(zhǔn)入證有效期為一年，期滿后復(fù)審。復(fù)審合、供應(yīng)商準(zhǔn)入證實行有效期制，準(zhǔn)入證有效期為一年，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入

51、證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。8、公司相關(guān)部門及項目公司相關(guān)人員參與集團公司采購物資的供應(yīng)商的考評，、公司相關(guān)部門及項目公司相關(guān)人員參與集團公司采購物資的供應(yīng)商的考評，每年組織考評一次，確定合格年度供應(yīng)商入圍。每年組織考評一次，確定合格年度供應(yīng)商入圍。9、公司物資管理部組織各單位每年對當(dāng)?shù)毓?yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包、公司物資管理部組織各單位每年對當(dāng)?shù)毓?yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括物資采購數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、到貨及時率、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等。括物資采購數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、到貨及時率、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供

52、應(yīng)商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分級管理的主要依據(jù)。考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分級管理的主要依據(jù)。考評結(jié)果報集團公司物資采購管理部備案。考評結(jié)果報集團公司物資采購管理部備案。10、供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，在公司范圍內(nèi)通報，、供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，在公司范圍內(nèi)通報，并上報集團公司：并上報集團公司：（一）考核不合格的；（一）考核不合格的；（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的；（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的；（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團公司、項目公司或各單位（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團公司、項目公司或各單位損失的；損失的；（四）有價格欺騙行

53、為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的；（四）有價格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的；（五）因故意、過失提供不合格物資的；（五）因故意、過失提供不合格物資的；（六）其它違法違規(guī)行為的。（六）其它違法違規(guī)行為的。第八章 采購實施第一節(jié)第一節(jié) 一般規(guī)定一般規(guī)定1、各單位應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計劃，按照程序?qū)嵤┎少?。、各單位?yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計劃，按照程序?qū)嵤┎少彙?、采購方式的選擇：、采購方式的選擇：物資采購原則上采用招標(biāo)采購方式。單項物資采購原則上采用招標(biāo)采購方式。單項30萬元以下萬元以下5萬元以上的通用物資和設(shè)備，一般可采用詢價對比方萬元以上的通用物資和設(shè)備，一般可采用詢價對比方式進行采購。不

54、符合招標(biāo)和對比詢價采購條件的可采用競爭性談判采購、單一來源采購等方式。式進行采購。不符合招標(biāo)和對比詢價采購條件的可采用競爭性談判采購、單一來源采購等方式。招標(biāo)采購招標(biāo)采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。對象的采購。競爭性談判采購競爭性談判采購是指邀請三家以上的供應(yīng)商通過談判進行的采購。是指邀請三家以上的供應(yīng)商通過談判進行的采購。詢價采購詢價采購是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進行的采購。是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進行的采購。單一來源采購單一來源采購是指從

55、唯一供應(yīng)商處進行的采購（一般為指定或特殊要求品牌，如流量閥等）。是指從唯一供應(yīng)商處進行的采購（一般為指定或特殊要求品牌，如流量閥等）。3、各單位須首先采購、各單位須首先采購集團合格供應(yīng)商名錄集團合格供應(yīng)商名錄下的公司進行采購，下的公司進行采購，不在供應(yīng)商名錄外的廠商單位需報集團物資不在供應(yīng)商名錄外的廠商單位需報集團物資管理部批準(zhǔn)備案管理部批準(zhǔn)備案。各項目公司權(quán)限內(nèi)采購的物資，須經(jīng)過詢價對比后報集團物資管理部審批后與選定廠家簽。各項目公司權(quán)限內(nèi)采購的物資，須經(jīng)過詢價對比后報集團物資管理部審批后與選定廠家簽訂合同。訂合同。4、公司及各單位工程建設(shè)項目所需物資，按照公司物資集中采購要求執(zhí)行。實行工程

56、項目總承包的，依據(jù)、公司及各單位工程建設(shè)項目所需物資，按照公司物資集中采購要求執(zhí)行。實行工程項目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行，采購前須提交集團物資部審批合同約定執(zhí)行，采購前須提交集團物資部審批施工單位材料價格確認(rèn)表施工單位材料價格確認(rèn)表作為工程結(jié)算的依據(jù)。作為工程結(jié)算的依據(jù)。第二第二節(jié)節(jié) 質(zhì)質(zhì)量管理量管理1、公司實行采購物資質(zhì)量責(zé)任制。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、公司實行采購物資質(zhì)量責(zé)任制。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。供應(yīng)商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。2、采購物資嚴(yán)格執(zhí)行

57、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化采購。任何單位、部門或個人不得以、采購物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化采購。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。如用戶有指定的要求，應(yīng)在銷售合同中設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。如用戶有指定的要求，應(yīng)在銷售合同中明確約定。明確約定。3、采購員必須從集團合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行檢查或驗證。、采購員必須從集團合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行檢查或驗證。4、訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量保證金，約定質(zhì)量驗收方法和

58、質(zhì)量、訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量保證金，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。責(zé)任的承擔(dān)。5、設(shè)備及材料到貨后，由庫管員通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購員共同進行驗收，驗收實際到、設(shè)備及材料到貨后，由庫管員通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購員共同進行驗收，驗收實際到貨物料的數(shù)量、規(guī)格，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收質(zhì)量合格后方可入庫。貨物料的數(shù)量、規(guī)格，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收質(zhì)量合格后方可入庫。經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門提出需駐廠監(jiān)造的采購物資，公司須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門提出需駐廠監(jiān)造的采購物資，公司須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造

59、資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造。廠監(jiān)造。6、各單位對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì)量檢驗的物資，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢驗。檢驗不合、各單位對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì)量檢驗的物資，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。第三節(jié)第三節(jié) 價格管理價格管理1、物資采購價格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價格原因造成采購金額高于批準(zhǔn)概算或年度投、物資采購價格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價格原因造成采購金額高于批準(zhǔn)概算或年度投資計劃的，各單位應(yīng)重新履行采購程序或按管理權(quán)限，報集團公司審核后方能執(zhí)行。資計劃的，各單位應(yīng)重

60、新履行采購程序或按管理權(quán)限，報集團公司審核后方能執(zhí)行。（1）采用招標(biāo)采購的，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；）采用招標(biāo)采購的，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；（2）采用對比詢價方式采購的，由集團公司物資采購管理部組織制定定價方式，并確定價格；）采用對比詢價方式采購的，由集團公司物資采購管理部組織制定定價方式，并確定價格；（3）采用其它采購方式的，通過談判或市場動態(tài)交易確定價格，并按管理權(quán)限報批后執(zhí)行。）采用其它采購方式的，通過談判或市場動態(tài)交易確定價格，并按管理權(quán)限報批后執(zhí)行。2、公司與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價、公司與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調(diào)整原則與調(diào)整方

61、式，按照約定的方式確定物資價格。格。3、集團公司物資管理部負(fù)責(zé)組織建立的物資采購價格信息庫，并根據(jù)市場價格動態(tài)及時更新，作為、集團公司物資管理部負(fù)責(zé)組織建立的物資采購價格信息庫，并根據(jù)市場價格動態(tài)及時更新，作為采購物資價格的參考依據(jù)。采購物資價格的參考依據(jù)。第四第四節(jié)節(jié) 付款管理付款管理1、集團物資管理部負(fù)責(zé)各項目物資付款計劃的審批工作。、集團物資管理部負(fù)責(zé)各項目物資付款計劃的審批工作。2、付款計劃審批流程如下：各項目公司采購員按合同約定提出月度付款計劃、付款計劃審批流程如下：各項目公司采購員按合同約定提出月度付款計劃集團物集團物資管理部合同管理員匯總資管理部合同管理員匯總集團物資管理部總監(jiān)審

62、批集團物資管理部總監(jiān)審批集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團財務(wù)部集團財務(wù)部審核審核返回集團物資管理部返回集團物資管理部項目公司采購員項目公司采購員/財務(wù)部執(zhí)行付款流程。財務(wù)部執(zhí)行付款流程。3、經(jīng)審批月度付款計劃內(nèi)的付款由項目公司采購員負(fù)責(zé)按照各公司內(nèi)部付款流程進行、經(jīng)審批月度付款計劃內(nèi)的付款由項目公司采購員負(fù)責(zé)按照各公司內(nèi)部付款流程進行付款，支付的物料資金?？顚Ｓ茫椖抗颈仨殗?yán)格執(zhí)行，不得挪用。付款，支付的物料資金?？顚Ｓ茫椖抗颈仨殗?yán)格執(zhí)行，不得挪用。4、無審批計劃的付款，需項目公司采購員與集團物資管理部溝通提出付款申請單報集、無審批計劃的付款，需項目公司采購員與集團物資管理部溝通提出

63、付款申請單報集團總部審批，不準(zhǔn)在未經(jīng)過集團物資管理部審批的前提下隨意支付貨款。團總部審批，不準(zhǔn)在未經(jīng)過集團物資管理部審批的前提下隨意支付貨款。5、物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下需要預(yù)付款的，一般不、物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下需要預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的得超過合同總價款的30%。第九章倉儲與供應(yīng)第九章倉儲與供應(yīng)1、各單位應(yīng)建立各單位應(yīng)建立物資入庫驗收出庫管理制度、物資入庫驗收出庫管理制度、倉儲管理制度和標(biāo)準(zhǔn)倉儲管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)組織開展庫房建設(shè)和物資倉儲管理工作。倉儲管理人員應(yīng)，并按照標(biāo)準(zhǔn)組織開展庫房建設(shè)和物資倉儲管理工作。倉儲管

64、理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后上崗。經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后上崗。2、各單位應(yīng)依據(jù)物資采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購管理信、各單位應(yīng)依據(jù)物資采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。未驗收或驗收不合格的物資，不得入庫。息系統(tǒng)。未驗收或驗收不合格的物資，不得入庫。對直達送料物資，各單位應(yīng)及時組織現(xiàn)場驗收。對驗收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。對直達送料物資，各單位應(yīng)及時組織現(xiàn)場驗收。對驗收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。3、各單位應(yīng)制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期

65、盤點，防止積壓和毀損各單位應(yīng)制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點，防止積壓和毀損。建立應(yīng)急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資。建立應(yīng)急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。供應(yīng)。4、各單位應(yīng)根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。、各單位應(yīng)根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。5、各單位物資出庫原則上實行先進先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤；各單位定期組織物資采購計劃、財務(wù)、配送對賬，做到、各單位物資出庫原則上實行先進先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤；各單位定期組織物資采購計劃、財務(wù)、配送

66、對賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。賬目準(zhǔn)確、賬物相符。6、各單位應(yīng)根據(jù)物資采購計劃組織供應(yīng)，需要進行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達現(xiàn)場，對生產(chǎn)急需的物資應(yīng)組織及時配送。、各單位應(yīng)根據(jù)物資采購計劃組織供應(yīng)，需要進行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達現(xiàn)場，對生產(chǎn)急需的物資應(yīng)組織及時配送。7、各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。、各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。8、各單位應(yīng)及時上報庫存積壓物資，集團物資管理部建立共享臺賬，統(tǒng)一發(fā)布物資調(diào)劑信息，從而減少積壓閑置物資各單位應(yīng)及時上報庫存積壓物資，集團物資管理部建立共享臺賬，統(tǒng)一發(fā)布物資調(diào)劑信息，從而減少積壓閑置物資。倉庫倉庫管理管理員崗員崗位作位作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)書導(dǎo)書（一）物料入庫（一）物料入庫1、物資到庫，必須按送貨單上的物料名稱和數(shù)量，規(guī)格驗收，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，由庫管、物資到庫，必須按送貨單上的物料名稱和數(shù)量，規(guī)格驗收，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，由庫管員、技術(shù)部門人員和采購員共同驗收簽字，檢驗合格后方可入庫；員、技術(shù)部門人員和采購員共同驗收簽字，檢