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1、 新版國家開放大學電大《ERP原理與應用》實驗2采購與應付管理作業(yè)答案匯編 國家開放大學電大《ERP原理與應用》實驗2采購與應付管理作業(yè)答案 實驗2　采購與應付管理 本實驗包括兩個部分：1．采購單審核 2．錄入進貨單 3．制作應付憑單與付款單 實驗2　采購與應付管理實驗報告 教師評語 教師簽字 日期 成績（滿分16分） 學生姓名 濤 學 號 班 級 分 組 實驗編號 實驗名稱 采購與應付管理實驗報告 實驗報告 一、實驗目的 1、了解企業(yè)采購與應付的基本流程。 2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管

2、理之間的信息流程與單據特征。 3、初步了解主要的基礎數據含義及其設置方法。 4、掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 二、實驗要求 本實驗包括以下部分：1． 采購單審核 查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。 2． 錄入進貨單 根據到貨后驗收情況制作“進貨單”。 3． 制作應付憑單與付款單 根據采購發(fā)票和進貨單，制作應付憑單。然后根據供應商的請款要求，完成付款單制作。 三、實驗內容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）實驗內容：本次實驗中采購

3、人員根據發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據驗收單財務人員進行應付賬款的處理。本實驗有效的體現了采購與應付管理之間的信息共享和關聯(lián)，信息關聯(lián)通過引用“前置單據”體現。 實驗步驟：第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：（1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單”界面。 （2）單擊“查詢”按鈕，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應的地方進行修改，然后單擊

4、“審核” 按鈕。當采購單上顯示標志，就完成采購單的審核，審核完成后關閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進行處理。 第二部分錄入進貨單 第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：（1）在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“進貨單別”：JH；選擇“供應商”：JH。 （3）單擊“復制”按鈕，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標，在打開的窗口內，選擇單號為202x2x05001的采購單，單擊“確定”，進貨單的單身信息將由采購單信息自動寫入。 （4）單擊

5、“保存”按鈕，完成供應商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應商“元技加工廠”到貨情況的進貨單。完成后關閉“錄入進貨單”界面。 第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進貨單，如圖7-9所示界面。 第三部分制作應付憑單與付款單 第1步：制作應付憑單。按以下順序操作：（1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結構處選擇“財務管理”→“應付管理子系統(tǒng)”，進入“應付管理子系統(tǒng)”單擊“應付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“憑單單

6、別”：CGYF；選擇“供應商”：JH。 （3）單身信息中，“來源”選擇：1.進貨單；“來源單號”：202x2x15001；這樣單身其余信息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應付憑單的錄入，如圖7-10所示。 （4）類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并關閉“錄入采購發(fā)票”界面。 （5）查詢。在“錄入應付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕，調出已完成的采購發(fā)票進行查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作：（1）在“應付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。 （2）單擊“新

7、增”按鈕，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應商編號”：JH。 （3）單頭信息中，原幣實付金額輸入“18000”，單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“202x2x15001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關信息。然后單擊“保存”按鈕 ，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。 （4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關閉“錄入付款單”界面。 （5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調出已完成的付款單，進行查看。 四、實驗成果提交 （要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。）第一部分：

8、采購單經過審核。審核日期：202x-5-10。 圖1 審核采購單界面 第二部分制作應付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。 圖2 進貨單界面 第三部分制作應付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。 圖3 采購發(fā)票界面 圖4 付款單界面 五、 實驗中遇到的難點及解決辦法 1.大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。 2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺省值。修改后正常。強調“原幣金額”輸入。 3．處理信息

9、的順序不好掌握。 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、 實驗體會 通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據特征。初步了解主要的基礎數據含義及其設置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 通過本次實驗學習強化好多ERP知識。 1．“供應商信息”和單身“來源單別”信息。 2．對付款單的學習，掌握學習了類別和形式。 4．理解原幣金額和差額等概念。 5．學習了單據信息的使用 總之，此次實驗讓我學到了很多知識。本節(jié)課對今后的學習意義重大。