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1、-00仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。1.3 公司負責人梅強、主管會計工作負責人彭秋林及會計機構負責人(會計主管人員)陳國鋒聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市

2、公司股東的所有者權益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,554,251,026.921,008,481,933.24630,248,041.001.601,478,181,458.58874,054,575.21420,165,361.002.085.15%15.38%50.00%-23.08%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）492,199,581.9565,958,366.9635.81%43.49%35.81%73.85%1,556,004

3、,614.33192,766,392.4089.91%40.41%89.91%49.41%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）97,594,956.300.154910.68%-26.20%19.24%-20.48%基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）0.100.10-9.09%-9.09%11.11%11.11%0.310.31-6.06%-6.06%加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.76%6.84%1.66%1.62%2.55%2.51%20.31%20.00%4.28%3.84%5.24%4.81%非經(jīng)

4、常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金金額附注（如適用）-6,283.40 固定資產(chǎn)處置損益3,037,200.00 收到政府補助-841,633.40 持有的交易性金融資產(chǎn)1-仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額

5、合計產(chǎn)生的公允價值變動損益和處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益536,433.74 保險賠款等-874,549.361,851,167.582.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況17,101股東名稱（全稱）仁和（集團）發(fā)展有限公司中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金中國工商銀行嘉實策略增長混合型證券投資基金大成價值增長證券投資基金交通銀行博時新興成長股票型證券投資基金中國工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金中國工商銀行廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金中國銀行嘉實增長開放式證券投資基金中國建設銀行上投摩根成長先鋒股票型

6、證券投資基金中國工商銀行建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量287,019,600 人民幣普通股29,800,000 人民幣普通股21,409,033 人民幣普通股14,177,249 人民幣普通股10,851,019 人民幣普通股9,427,191 人民幣普通股8,631,542 人民幣普通股8,132,098 人民幣普通股7,036,288 人民幣普通股6,951,837 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負債表項目大幅變動的情況及原因1、預付款項，本報告期與上年度期末相比增加 330.11

7、%，主要系購買辦公樓及公司業(yè)務規(guī)模擴大所致；2、其他應收款，本報告期與上年度期末相比增加 496.72%，主要系年中為了促進銷售，增加了市場上的周轉備用金所致；3、存貨，本報告期與上年度期末相比增加 35.52%，主要系公司業(yè)務量增大，存貨增加及生產(chǎn)企業(yè)原材料儲備增加所致；4、在建工程，本報告期與上年度期末相比增加 105.16%，主要系工業(yè)擴大產(chǎn)能配套工程建設所致；5、長期待攤費用，本報告期與上年度期末相比增加 48.07%，主要系增加廣告代言費所致；6、應付票據(jù)，本報告期與上年度期末相比減少 34.02%，主要系本期應付票據(jù)業(yè)務減少所致；7、應付職工薪酬，本報告期與上年度期末相比減少 55

8、.34%，主要系本期期末結存的應付職工薪酬減少所致；8、其他應付款，本報告期與上年度期末相比增加 77.54%，主要系增加了新增銷售代理客戶、新銷售員工和物流公司的保證金所致；9、實收資本(股本)，本報告期與上年度期末相比增加 50%，主要系本期公司以 2010 年 12 月 31 日股份為基數(shù)用未分配利潤向全體股東每 10 股送 5 股所致。該預案實施完畢；10、資本公積，本報告期與上年度期末相比減少 88.17%，主要系本期收購閃亮制藥 25%的少數(shù)股權，溢價部分沖減了資本公2：、仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文積-資本溢價所致；二、利潤表項目大幅變動的情況及原因1、

9、營業(yè)收入，本報告期與上年同期相比增加 89.91%，主要系本期與上期非同一控制下的醫(yī)藥流通企業(yè)仁翔藥業(yè)合并期間不一致及自產(chǎn)產(chǎn)品銷售增加所致；2、營業(yè)成本，本報告期與上年同期相比增加 165.15%，主要系仁翔藥業(yè)屬商業(yè)企業(yè),主要經(jīng)銷藥品，其經(jīng)營方針是以薄利多銷開拓市場，迅速擴占國內(nèi)藥品經(jīng)銷渠道，其購銷毛利偏低，致使本期藥品銷售毛利下降所致；3、營業(yè)稅金及附加，本報告期與上年同期相比增加 52.34%，主要系收入增長、納稅項目增加及地方稅附加稅率調(diào)高所致；4、管理費用，本報告期與上年同期相比增加 33.67%，主要系(1)、仁翔藥業(yè)本期上期合并期間不一致；(2)、為提高企業(yè)管理水平，公司陸續(xù)引進

10、一批高級人才，(3)、本期較上期及職工工資及福利費均有所提高所致；三、現(xiàn)金流量表項目大幅變動的情況及原因1、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金，本報告期與上年同期相比增加 108.22%，主要系仁翔并表期間不同及本期銷售增加所致；2、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金，本報告期與上年同期相比增加 251.76%，主要系仁翔并表期間期間不同及本期銷售增加相應成本增加所致；3、支付的各項稅費，本報告期與上年同期相比增加 35.55%，主要系本期銷售及利潤增加相應稅金增加所致；4、取得投資收益收到的現(xiàn)金，本報告期與上年同期相比減少 91.90%，主要系本期兌現(xiàn)的投資收益減少所致；5、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

11、長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，本報告期與上年同期相比增加 203.10%，主要系本期支付了工業(yè)擴大產(chǎn)能在建工程、購買設備及無形資產(chǎn)款項；6、取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額，本報告期與上年同期相比增加 81.69%，主要系本期收購了閃亮制藥少數(shù)股東股權所致；7、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金，本報告期與上年同期相比減少 71.24%，主要系本期實施的現(xiàn)金分紅方案與上期實施的方案差異所致。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合

12、同的簽署和履行情況 適用 不適用公司于 2011 年 3 月 28 日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了關于預計公司 2011 年日常關聯(lián)交易的議案1、預計 2011 年向江西仁和藥用塑膠有限公司采購塑瓶等包裝材料金額 3,517.81 萬元（含稅），2011 年 1-9 月實際向江西仁和藥用塑膠有限公司的關聯(lián)交易金額為 2,438.34 萬元；2、預計 2011 年委托江西浩眾傳媒廣告有限公司代理廣告及勞務金額 14,106.68 萬元（含稅），2011 年 1-9 月實際向江西浩眾傳媒廣告有限公司的關聯(lián)交易金額為 5,639.54 萬元；3、預計 2011 年委托北京浩眾傳媒廣告有限公

13、司代理廣告及勞務金額 1,676.84 萬元（含稅），2011 年 1-9 月實際向北京浩眾傳媒廣告有限公司的關聯(lián)交易金額為 0 萬元。3.2.4 其他 適用 不適用公司分別于 2011 年 3 月 1 日召開的五屆第九次董事會臨時會議和 2011 年 8 月 15 日召開的五屆第十三次董事會通過了關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案關于修訂公司非公開發(fā)行股票預案的議案等多項議案，2011 年 8 月 16日，公司發(fā)布公司非公開發(fā)行股票預案(修訂版)，公司于 2011 年 9 月 1 日召開公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了以上相關議案。2011 年 9 月 5 日，公司將公

14、司非公開發(fā)行股票申報材料上報中國證監(jiān)會，9 月 13 日，公司收到中國證監(jiān)會3團）發(fā)展有限公司承諾：所持有的本公司股票自獲得上市流通權之日起，三十六個月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易出售或轉讓。、，仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文行政許可受理通知書（編號：111872 號），公司非公開發(fā)行股票工作按相關程序正在進行之中。3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況股改承諾仁和（集團）發(fā)展有限公司公司控股股東仁和

15、（集根據(jù)廣東恒信德律資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告文號：HDZPZ2010000045 號資產(chǎn)評估報告書資產(chǎn)評估說明 本次收購目標公司（江西閃亮制藥有限公司）2011年度、2012 年度及 2013年度的凈利潤預測數(shù)分別為人民幣 2,255.85 萬元、2,371.93 萬元、2,501.71 萬元。為保護非以上承諾自 2010 年 3 月 29 日止已完成，2010 年 3 月 29 日解禁 67,197,600 股。尚有67,197,600 股未解禁，因 2010 年 6 月 30 日和 2011 年 4 月 28 日分別完成了 2009 年和2010 年度權益分派，故 67,197,60

16、0 股增加到 151,194,600 股。收購報告書或權益變動報告書中所作承 仁和（集團）發(fā) 關聯(lián)股東的權益，仁和諾 展有限公司 （集團）發(fā)展有限公司承諾，若本次擬購入目標公司 2011 年度、2012年度及 2013 年度最終向市場銷售而實現(xiàn)的經(jīng)審計凈利潤低于資產(chǎn)評估報告所載的凈利潤預測數(shù)，仁和（集團）發(fā)展有限公司將在仁和藥業(yè)股份有限公司公告 2011年度報告、2012 年度報告及 2013 年度報告后10 日內(nèi)以現(xiàn)金補足上述凈利潤差異。以上承諾事項均在嚴格的履行當中。重大資產(chǎn)重組時所作承諾不適用不適用不適用2009 年 7 月公司非公開 1、2010 年 12 月 13 日，經(jīng)公司 201

17、0 年第發(fā)行股份相關承諾：1、 一次臨時股東大會通過，本公司擬用自有資關于江西閃亮制藥有限 金收購江西閃亮制藥有限公司 100%的股公司和江西仁和藥用塑 權，其中仁和（集團）發(fā)展有限公司持有膠制品有限公司注入上 75%的股權、江西萬年青科技工業(yè)園有限責發(fā)行時所作承諾仁和（集團）發(fā) 市公司的承諾：仁和（集 任公司持有 25%的股權，公司分別于 2010展有限公司 團）發(fā)展有限公司承諾，年 12 月 24 日和 2011 年 5 月 19 日完成了對在仁和藥業(yè)股份有限公 上述股權的工商變更登記，自此，江西閃亮司本次非公開發(fā)行后兩 制藥有限公司為本公司的全資子公司。本公年內(nèi)，如江西閃亮制藥 司于 2

18、011 年 3 月 2 日發(fā)布非公開發(fā)行股票有限公司和江西仁和藥 預案公告，關于江西仁和藥用塑膠制品有限用塑膠制品有限公司能 公司注入上市公司的工作已經(jīng)起動，此承諾4仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文夠持續(xù)盈利且有良好發(fā) 事項在嚴格履行中。 2、公司 2009 年非公展前景的情況下, 本公 開發(fā)行股票募集資金收購江西康美醫(yī)藥保司擬通過使用上述兩家 健品有限公司及江西藥都仁和制藥有限公公司的股權認購上市公 司(目標公司)。目標公司在 2009 年度實現(xiàn)凈司非公開發(fā)行股份等方 利潤分別為 5,835.16 萬元和 1,488.4 萬元，式將上述兩家公司注入 共計 7,323.5

19、6 萬元；目標公司在 2010 年度到上市公司，以徹底解 實現(xiàn)凈利潤分別為 6,147.62 萬元和 1,693.85決未來上市公司與本公 萬元，共計 7,841.47 萬元，均高于評估報告司之間可能存在的關聯(lián) 所載凈利潤預測數(shù)，立信大華會計師事務所交易和同業(yè)競爭問題。 有限公司出具了鑒證報告（立信大華核字2、關于仁和（集團）發(fā) 2010583 號）和仁和藥業(yè)股份有限公司審展有限公司對江西康美 計報告(立信大華審字2011141 號)，因此目醫(yī)藥保健品有限公司、 標公司 2009 年和 2010 年均實現(xiàn)了相關承諾江西藥都仁和制藥有限 事項。以上相關承諾事項均在嚴格的履行當公司未來三年業(yè)績的承

20、 中。諾：根據(jù)中通誠資產(chǎn)評估有限公司出具的中通評報字【2009】15 號、16 號資產(chǎn)評估報告書及資產(chǎn)評估說明記載，本次收購目標公司2009 年度、2010 年度及2011 年度的凈利潤預測數(shù)分別為 6,409.32 萬元、6,725.18 萬元、8,350.29萬元。為保護非關聯(lián)股東的權益，仁和（集團）發(fā)展有限公司承諾，若本次擬購入目標公司（即江西康美醫(yī)藥保健品有限公司、江西藥都仁和制藥有限公司）2009 年度、2010 年度、2011 年度最終向市場銷售而實現(xiàn)的經(jīng)審計凈利潤低于資產(chǎn)評估報告所載的凈利潤預測數(shù)，仁和集團將在上市公司公告 2009 年度報告或2010 年度報告或 2011年度報

21、告后 10 日內(nèi)以現(xiàn)金補足上述凈利潤差異。其他承諾（含追加承諾）仁和（集團）發(fā) 關于規(guī)范關聯(lián)交易及避展有限公司 免同業(yè)競爭的承諾。以上承諾事項均在嚴格的履行當中。3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用512345678-仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文單位：元序號證券品種證券代碼證券簡稱初始投資金 期末持有數(shù)額（元） 量（股）期末賬面值占期末證券總投資比例（%）報告期損益股票股票股票股票股票股票股票股票60007160014560

22、0578600750600837600875601166601919鳳凰光學*ST 國創(chuàng)京能熱電江中藥業(yè)海通證券東方電氣興業(yè)銀行中國遠洋21,882.20523,200.00854,400.0015,326.001,333,650.006,746,750.00264,240.00279,779.502,30060,000100,000500150,000250,00020,00038,50023,506.00484,200.00664,000.0011,575.001,186,500.005,617,500.00247,800.00237,545.000.28%5.71%7.84%0.14%1

23、4.00%66.30%2.92%2.80%1,623.80-39,000.00-190,400.00-3,751.00-147,150.00-1,129,250.00-16,440.00-42,234.50期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00報告期已出售證券投資損益合計-10,039,227.70-8,472,626.00-100%303,967.92-1,262,633.78證券投資情況說明2009 年 10 月 13 日公司第四屆董事會第三十九次會議決議通過，公司現(xiàn)金流充裕，公司利用自有資金進行證券投資，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，同時能提高公司現(xiàn)有資金的利用率，可

24、為公司股東謀取更多的投資回報。公司已按照相關要求制定了公司證券投資管理辦法，詳細規(guī)定了公司內(nèi)部證券投資審批流程和權限，能有效控制投資風險和保障公司資金安全。3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間2011 年 07 月 05日2011 年 07 月 07日2011 年 07 月 18日2011 年 07 月 25日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 17日接待地點南昌公司南昌公司南昌公司南昌公司南昌公司南昌公司接待方式實地調(diào)研實地調(diào)研電話溝通實地調(diào)研實地調(diào)研實地調(diào)研接待對象易方達基金、中國平安航天證券個人投資者國泰投信西部證券、東方證券、興業(yè)全球基金民生證券

25、、易方達基金談論的主要內(nèi)容及提供的資料公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展戰(zhàn)略。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展戰(zhàn)略。咨詢非公開發(fā)行股票工作完成時間，公司按計劃正在運行，具體詳見公告。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展戰(zhàn)略。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展戰(zhàn)略。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展戰(zhàn)略。3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用6仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制單位：仁和藥業(yè)股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金238,239,897.25511,370.78280,

26、049,309.79177,881.73結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項8,472,626.00410,691,203.79103,970,631.25127,529,569.228,472,626.005,333,442.529,245,338.00462,441,238.61128,536,677.2529,650,671.019,245,338.00應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利194,115,056.439,213,953.88其他應收款33,942,988.308,184,099.265,688,251.3020,821,632.83買

27、入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)188,068,543.03138,778,830.66流動資產(chǎn)合計1,110,915,458.84216,616,594.991,054,390,316.6239,458,806.44非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)629,279,749.01576,888,524.01固定資產(chǎn)在建工程137,503,356.2730,094,805.52119,393.61141,076,233.5814,668,727.4815,235.22工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)

28、259,474,949.0017,064,693.02253,782,370.2320,340,430.31開發(fā)支出商譽長期待攤費用9,921,329.396,193,369.589,921,329.394,182,742.357：仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)147,758.32159,738.93非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計443,335,568.081,554,251,026.92646,463,835.64863,080,430.63423,791,141.961,478,181,458.58597,244,189.54636,702,99

29、5.98流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金20,000,000.0060,797,060.00217,505,319.41141,519,076.3120,000,000.0092,140,745.00186,769,087.75189,019,428.71應付職工薪酬應交稅費5,307,557.7451,779,671.946,528.0010,941,854.0611,885,398.9852,159,353.996,528.002,903,546.94應付利息應付股利29,500.00其他應付

30、款25,085,409.7366,999.7414,129,328.9450,241.93應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計521,994,095.1311,015,381.80566,132,843.372,960,316.87非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計0.00負債合計521,994,095.1311,015,381.80566,132,843.372,960,316.87所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積630,248,041.002,1

31、97,297.12630,248,041.00184,872,431.83420,165,361.0018,578,167.31420,165,361.00184,872,431.83減：庫存股專項儲備盈余公積42,550,888.2824,616,582.9342,550,888.2824,616,582.938仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文一般風險準備未分配利潤333,485,706.8412,327,993.07392,760,158.624,088,303.35外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計1,008,4

32、81,933.2423,774,998.551,032,256,931.791,554,251,026.92852,065,048.83852,065,048.83863,080,430.63874,054,575.2137,994,040.00912,048,615.211,478,181,458.58633,742,679.11633,742,679.11636,702,995.984.2 本報告期利潤表編制單位：仁和藥業(yè)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入492,199,581.95492,199,581.952

33、,178,496.59362,412,488.83362,412,488.830.00利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本405,340,668.76312,272,218.546,836,372.68299,385,982.89231,709,948.052,896,253.75利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用3,204,763.4169,767,135.85121,995.812,147,543.3448,570,257.74管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列

34、）20,835,142.62-669,710.70-68,880.96-764,098.116,717,259.21-2,882.34-764,098.1117,688,304.06-727,570.30-2,500.001,835,548.502,895,598.64655.111,835,548.50填列）投資收益（損失以“-”號-62,431.02-62,431.02-991,123.51-991,123.51其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出86,032,384.06275,774.61146

35、,726.61-5,484,405.22350.0063,870,930.93433,606.261,089,764.82-2,051,828.769仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）86,161,432.0619,283,569.7666,877,862.30-5,484,755.22-5,484,755.2263,214,772.3713,680,447.7849,534,324.59-2,051,828.76-2,051,828.76利潤歸屬于母公司所有者的凈

36、65,958,366.96-5,484,755.2245,965,692.27-2,051,828.76少數(shù)股東損益六、每股收益：919,495.343,568,632.32（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.100.10-0.0087-0.00870.110.11-0.0049-0.0049七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額66,877,862.3065,958,366.96919,495.34-5,484,755.22-5,484,755.2249,534,324.5945,965,692.273,568,632.32-2,05

37、1,828.76-2,051,828.76本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報告期末利潤表編制單位：仁和藥業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入1,556,004,614.331,556,004,614.336,614,464.836,614,464.83819,356,742.87819,356,742.870.00利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本1,307,047,976.52996,378,296.3118,208,510.226

38、36,245,620.95375,786,679.137,637,723.79利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用11,061,811.80239,290,425.86370,410.047,261,498.80208,310,120.33管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失62,739,032.64-2,303,144.87-118,445.2217,942,930.27-4,830.09-100,000.0046,934,319.74-2,044,497.05-2,500.007,638,479.01-755.2210仁和藥業(yè)股

39、份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-1,531,614.40-1,531,614.40-1,902,286.90-1,902,286.90填列）投資收益（損失以“-”號689,981.00254,805,037.43-859,987.27216,664,472.10其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出248,115,004.413,781,625.27214,274.93241,679,377.644,536.12350.00180,348,847.7

40、57,679,561.505,791,480.36207,124,461.4165,905.960.00其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）251,682,354.7555,721,619.13195,960,735.62241,683,563.76241,683,563.76182,236,928.8940,851,426.51141,385,502.38207,190,367.37207,190,367.37利潤歸屬于母公司所有者的凈192,766,392.40241,683,563.76137,290,656.31

41、207,190,367.37少數(shù)股東損益六、每股收益：3,194,343.224,094,846.07（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.310.310.380.380.330.330.49310.4931七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額195,960,735.62192,766,392.403,194,343.22241,683,563.76241,683,563.76141,385,502.38137,290,656.314,094,846.07207,190,367.37207,190,367.37年初到報告期末發(fā)生同一控制

42、下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：仁和藥業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的1,781,801,074.971,281,022.31855,720,741.13客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金11仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)

43、金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金33,080,167.671,814,881,242.641,191,995,454.3563,941,917.0365,222,939.3433,282,103.10889,002,844.23338,861,923.588,154,987.368,154,987.36客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)

44、營活動現(xiàn)金流出小計77,999,837.95172,746,208.96274,544,785.081,717,286,286.348,120,137.66248,439.2350,295,801.4858,664,378.3760,701,488.58127,440,150.96273,818,817.85800,822,380.972,384,033.542,720,228.99136,155,344.98141,259,607.51流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金97,594,956.306,558,560.9788,180,463.26-133,104,620.15二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

45、：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金32,476,041.5784,868.0032,476,041.5769,298,821.8843,832,573.011,047,407.0013,832,573.01217,291,894.55處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金79,347.8145,164,102.05投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金32,560,909.5763,276,175.0432,628,384.33101,774,863.45119,13

46、2.0032,628,384.3390,123,429.8720,876,125.7217,491,843.36231,124,467.5617,491,843.36質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額51,891,225.0051,891,225.0028,560,000.0012仁和藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金38,175.6838,175.68投資活動現(xiàn)金流出小計147,795,784.3784,638,741.3366,966,144.7617,530,019.04流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-115,234,874.8

47、017,136,122.1223,157,285.11213,594,448.52三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金20,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金24,169,494.0423,361,194.0484,033,072.3084,033,072.30其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計24,169,494.0423,361,194.04104,033,072.308

48、4,033,072.30流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-24,169,494.04-23,361,194.04-104,033,072.30-84,033,072.30四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-41,809,412.54333,489.057,304,676.07-3,543,243.93余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物280,049,309.79177,881.73362,314,878.063,585,726.15六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額238,239,897.25511,370.78369,619,554.1342,482.224.5 審計報告審計意見： 未經(jīng)審計仁和藥業(yè)股份有限公司董事會法定代表人：梅強二 0 一一年十月二十四日13