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1、0%-天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文2012 年第三季度報(bào)告一、重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。所有董事均親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司負(fù)責(zé)人張軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人韋劍鋒及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 趙春燕聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司基本情況（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報(bào)

2、告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）17,233,980,822.192,060,165,702.651,475,573,852.0013,750,835,831.682,178,465,116.391,475,573,852.0025.33%-5.43%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2012 年 7-9 月1.3962比上年同期增減（%）1.47642012 年 1-9 月-5.43%比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收

3、益（元/股）稀釋每股收益（元/股）-1,787,554,093.2228,167,892.200.01910.0191-27%42.77%42.77%42.77%4,263,621,841.50-121,323,495.94-596,616,692.56-0.4043-0.0822-0.082218.56%-292.68%19.89%19.89%-292.68%-292.68%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用項(xiàng)目1.33% 增加 0.5 個(gè)百分點(diǎn)1.26% 增加 0.44 個(gè)百分點(diǎn)年初至報(bào)告期期末金額（元）-5.7

4、3% 減少 8.42 個(gè)百分點(diǎn)-6.01% 減少 8.52 個(gè)百分點(diǎn)說明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益1天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生

5、的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對(duì)外委托貸款取得的損益采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目少數(shù)股東權(quán)益影響

6、額所得稅影響額6,758,015.406,158.98209,000.001,580,152.05-1,679,906.21-974,072.78合計(jì)5,899,347.44-公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的說明：無（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況132,596股東名稱期末持有無限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司中國(guó)銀行易方達(dá)深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金中國(guó)工商銀行融通深證 100494,179,6

7、10 人民幣普通股17,282,691 人民幣普通股12,263,496 人民幣普通股494,179,61017,282,69112,263,4962天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文指數(shù)證券投資基金遼寧糧油進(jìn)出口股份有限公司中國(guó)民生銀行銀華深證 100指數(shù)分級(jí)證券投資基金中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司中國(guó)工商銀行國(guó)投瑞銀瑞福深證 100 指數(shù)分級(jí)證券投資基金中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶中國(guó)建設(shè)銀行工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金股東情況的說明無12,000,000 人民幣普通股11,238,675 人民幣普通股7,709,509 人民幣普通

8、股6,345,305 人民幣普通股5,566,263 人民幣普通股5,509,221 人民幣普通股5,499,802 人民幣普通股12,000,00011,238,6757,709,5096,345,3055,566,2635,509,2215,499,802（三）報(bào)告期末債券持有人持債情況表債券持有人名稱渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資型產(chǎn)品嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能個(gè)險(xiǎn)萬能中信證券股份有限公司長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金中信證券華夏中信證券貴賓定制 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃中意人壽保險(xiǎn)有限公司投連產(chǎn)品股票賬戶上海市四方房地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃浦發(fā)銀行中意人壽保險(xiǎn)

9、有限公司交通銀行華夏債券投資基金持債張數(shù)600,000600,000556,510506,700412,010372,970366,000250,938202,910184,794持債比例（）10.0010.009.288.456.876.226.104.183.383.08三、重要事項(xiàng)（一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用項(xiàng)目期末數(shù)或本期數(shù) 期初數(shù)或上年同期數(shù)變動(dòng)率變動(dòng)原因說明貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款3,206,116,439.6328,519,236.00325,306,008.592,189,375,658.3050,010,028.73207,940,

10、072.0846.44% 報(bào)告期內(nèi)信托融資增加所致-42.97% 報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)到期收回所致56.44% 報(bào)告期內(nèi)化工貿(mào)易應(yīng)收銷貨款增加所致應(yīng)收股利765,000.0088,399,093.79-99.13%報(bào)告期內(nèi)收回天津泰達(dá)生態(tài)園林建設(shè)有限公司分紅款所致其他應(yīng)收款存貨持有至到期資產(chǎn)在建工程應(yīng)付票據(jù)預(yù)收款項(xiàng)615,810,591.104,437,804,512.030.001,229,493,662.412,695,390,000.00959,849,321.31391,600,265.772,539,483,799.584,000,000.00853,485,510.402,033,68

11、2,000.0043,257,567.8457.25% 報(bào)告期內(nèi)往來款項(xiàng)增加所致74.75% 報(bào)告期內(nèi)區(qū)域開發(fā)投入增加所致-100.00% 報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致44.06% 報(bào)告期內(nèi)垃圾發(fā)電項(xiàng)目投入增加所致32.54% 報(bào)告期內(nèi)化工貿(mào)易采購票據(jù)增加所致2118.92% 報(bào)告期內(nèi)區(qū)域開發(fā)預(yù)收款項(xiàng)增加所致3天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文應(yīng)交稅費(fèi)56,958,538.4731,796,644.5579.13%報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)土地上市收益相應(yīng)所得稅增加所致應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失營(yíng)業(yè)外支出6,846,396.3744,291,232.421,088

12、,825,163.7938,666,627.24314,158,347.997,046,265.28547,054.6017,243,568.67154,857,583.94667,647,876.7357,515,121.31231,199,222.57-665,559.151,048,419.21-60.30% 報(bào)告期內(nèi)償付公司債利息所致-71.40% 報(bào)告期內(nèi)子公司向少數(shù)股東分紅所致63.08% 報(bào)告期內(nèi)信托融資增加所致-32.77% 報(bào)告期內(nèi)運(yùn)輸及倉儲(chǔ)費(fèi)用減少所致35.88% 報(bào)告期內(nèi)融資規(guī)模增加所致-1158.70% 報(bào)告期內(nèi)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備所致-47.82% 報(bào)告期內(nèi)捐贈(zèng)支出減少所致所

13、得稅費(fèi)用66,842,356.2316,145,956.63313.99%報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)土地上市收益所得稅增加所致（二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他、其他 適用 不適用（三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用（

14、四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用（五）其他需說明的重大事項(xiàng)1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用序號(hào)證券品種證券代碼證券簡(jiǎn)稱最初投資成 期末持有數(shù) 期末賬面價(jià)本（元） 量（股） 值（元）占期末證券總投資比例（%）報(bào)告期損益（元）-4天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文期末持有的其他證券投資報(bào)告期已出售證券投資損益合計(jì)-100%-6,158.986,158.98證券投資審批董事會(huì)公告披露日期證券投資審批股東會(huì)公告披露日期2009 年 04 月 24 日2009 年

15、05 月 26 日證券投資情況的說明依據(jù)公司證券市場(chǎng)投資管理制度的規(guī)定，公司進(jìn)行證券市場(chǎng)投資，如申購新股中簽則于上市當(dāng)日出售股票。截至報(bào)告期末，申購成功的新股均已出售。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 適用 不適用5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況是否發(fā)行公司債券 是 否經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2008】999號(hào)文核準(zhǔn)，2008年8月8日公布公司債券發(fā)行公告，向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過6億元的公司債券。本次

16、公司債券發(fā)行期限為5年，利率7.1%。2008年9月1日公司債券在深圳證券交易所上市交易，代碼為112003，簡(jiǎn)稱為“08泰達(dá)債”。2012年8月13日，“08泰達(dá)債”實(shí)施了第四次付息。6、其他披露事項(xiàng)、其他披露事項(xiàng)1. 2012年7月4日，經(jīng)理辦公會(huì)經(jīng)討論，同意控股子公司南京新城發(fā)展股份有限公司出資1,000萬元發(fā)起設(shè)立“江蘇神農(nóng)旅游文化發(fā)展公司”（暫定名），以進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、用地選址、規(guī)劃設(shè)計(jì)、用地指標(biāo)等項(xiàng)目投資前期工作。2.2012年8月6日，經(jīng)理辦公會(huì)經(jīng)討論，同意控股子公司南京新城發(fā)展股份有限公司的全資子公司江蘇神農(nóng)旅游文化發(fā)展公司出資900萬元與神農(nóng)架林區(qū)政府國(guó)資平臺(tái)成立“神農(nóng)架傳奇文

17、化旅游發(fā)展公司”（暫定名），占該公司90%的股權(quán)。3. 2012年9月10日，經(jīng)理辦公會(huì)經(jīng)討論，同意對(duì)控股子公司天津泰達(dá)藍(lán)盾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)盾房地產(chǎn)”）增資2,450萬元，此次增資完成后，藍(lán)盾房地產(chǎn)的注冊(cè)資本將增至10,000萬元，公司持有其51%的股權(quán)。四、附錄（一）財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用如無特殊說明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元5天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分

18、保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款期末余額3,206,116,439.630.0028,519,236.00325,306,008.591,798,011,765.310.00765,000.00615,810,591.104,437,804,512.030.000

19、.0010,412,333,552.660.000.001,477,911,863.612,394,214,979.7227,552,743.93676,157,042.491,229,493,662.4196,476.694,299,456.710.000.00849,451,270.990.000.0041,073,646.36106,374,247.2815,021,879.346,821,647,269.5317,233,980,822.194,654,500,000.00期初余額2,189,375,658.300.0050,010,028.73207,940,072.081,487,

20、999,572.140.0088,399,093.79391,600,265.772,539,483,799.586,954,808,490.390.004,000,000.001,703,053,669.612,462,174,057.2728,627,502.72721,152,572.05853,485,510.4096,476.690.000.00868,733,512.970.000.0037,411,659.4999,594,928.8417,697,451.256,796,027,341.2913,750,835,831.684,662,500,000.006天津泰達(dá)股份有限公司

21、 2012 年第三季度報(bào)告全文向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)0.002,695,39

22、0,000.001,133,728,117.60959,849,321.312,249,850.8856,958,538.476,846,396.3744,291,232.421,088,825,163.79585,000,000.000.0011,227,638,620.841,303,339,066.00597,857,192.431,309,396,520.160.000.000.00100,720,161.093,311,312,939.6814,538,951,560.521,475,573,852.0059,743,563.180.00268,315,066.10256,533,2

23、21.372,060,165,702.65634,863,559.022,695,029,261.670.002,033,682,000.00988,823,844.7743,257,567.842,856,660.5631,796,644.5517,243,568.67154,857,583.94667,647,876.73495,000,000.009,097,665,747.061,201,539,816.00595,945,493.086,230,000.000.000.000.00119,682,161.481,923,397,470.5611,021,063,217.621,475

24、,573,852.0056,719,480.980.00268,315,066.10377,856,717.312,178,465,116.39551,307,497.672,729,772,614.067天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)法定代表人：張軍17,233,980,822.19主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒13,750,835,831.68會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期

25、的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款期末余額605,864,564.900.000.000.000.000.0033,629,293.852,133,415,113.470.000.000.002,772,908,972.220.000.000.004,003,302,272.5020,856,663.9915,206,123.641,148,800.000.00

26、-250,000.000.000.00333,576.910.000.001,675,181.1056,841,945.720.004,099,114,563.866,872,023,536.082,694,000,000.00期初余額711,204,621.750.000.000.000.00120,836,662.641,941,268,896.240.002,773,310,180.630.003,971,211,473.8321,727,300.3215,219,344.64400,292.301,786,859.8456,841,945.724,067,187,216.656,840

27、,497,397.283,020,000,000.008天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文交易性金融負(fù)債0.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)法定代表人：張軍615,380,000.00302,540.59333,

28、333.33280,978.682,700,106.336,683,228.0132,268,121.21366,160,761.37585,000,000.000.004,303,109,069.520.00597,857,192.430.000.000.000.000.00597,857,192.434,900,966,261.951,475,573,852.0060,953,557.120.00262,618,454.21171,911,410.801,971,057,274.136,872,023,536.08主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒315,380,000.00302,540.598

29、33,333.3334,116.854,075,672.3117,039,999.9232,834,472.7373,081,676.96495,000,000.003,958,581,812.69200,000,000.00595,945,493.080.000.000.000.000.00795,945,493.084,754,527,305.771,475,573,852.0057,929,474.920.00262,618,454.21289,848,310.382,085,970,091.516,840,497,397.28會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表、合并本報(bào)告期利

30、潤(rùn)表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入本期金額1,787,554,093.221,787,554,093.22上期金額1,407,576,280.871,407,576,280.87利息收入9加減額天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）1,765,838,263.261,665,815,656.3212,709,334.

31、5813,449,326.5254,150,482.5517,731,691.931,981,771.360.001,385,244,740.921,117,019,809.185,607,933.7035,036,807.34112,160,230.93115,389,959.7730,000.000.00列）投資收益（損失以“”號(hào)填-5,977,506.155,403,968.77其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）：營(yíng)業(yè)外收入：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧

32、損以“”號(hào)填列）其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-7,170,083.500.0015,738,323.813,919,617.18218,192.550.0019,439,748.44-5,658,640.6525,098,389.0928,167,892.20-3,069,503.110.01910.0191-6,757,421.6018,340,967.4921,410,470.60-3,069,503.11-

33、18,719,239.130.0027,735,508.722,249,407.92577,824.640.0029,407,092.00-6,028,685.1035,435,777.1019,729,332.9515,706,444.150.01340.0134-2,783,816.9732,651,960.1316,945,515.9815,706,444.15本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。法定代表人：張軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕10天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表、母公司本報(bào)告期利

34、潤(rùn)表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：張軍本期金額126,545,806.42290,212.117,086,565.150.008,792,349.2

35、276,499,950.790.000.007,094,645.74-5,858,337.3040,971,374.890.000.000.0040,971,374.890.0040,971,374.89-0.02780.0278-6,757,421.6034,213,953.29主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒上期金額764,500.000.0043,194.250.0030,506,258.6562,563,598.520.000.005,267,683.42-18,719,239.13-87,080,868.000.0042,508.000.00-87,123,376.000.00-87,12

36、3,376.00-0.059-0.059-2,783,816.97-89,907,192.97會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本本期金額4,263,621,841.504,263,621,841.504,281,376,532.783,742,671,623.71上期金額3,596,276,897.903,596,276,897.903,545,270,639.703,033,366,822.67利息支出11加減額天津泰達(dá)

37、股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）20,277,253.3338,666,627.24158,556,415.23314,158,347.997,046,265.280.0018,083,386.6457,515,121.31205,771,645.66231,199,222.57-665,559.150.00列）投資收益（損失以“”號(hào)填38,664,509.6840,692,914.82其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資

38、收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）：營(yíng)業(yè)外收入：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-39,052,903.4720,909,818.408,885,222.05547,054.600.0029,247,985.8566,842,356.23-37,594,370.38-12

39、1,323,495.9483,729,125.56-0.0822-0.08223,024,082.20-34,570,288.18-118,299,413.7483,729,125.56-10,189,023.0391,699,173.029,111,374.061,048,419.210.0099,762,127.8716,145,956.6383,616,171.2462,967,503.2220,648,668.020.04270.042773,826,902.38157,443,073.62136,794,405.6020,648,668.02年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被

40、合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。法定代表人：張軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元12天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列

41、）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：張軍本期金額137,252,819.83870,636.337,686,146.400.0025,047,792.05274,750,221.42477,283.850.0053,642,360.6439,052,903.47-117,936,899.580.000.000.00-117,936,899.580.00-117,936,899.58-0.0799-0.07993,024,082.20-114,912,817.38主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒上期金額1,814,500.00669,543.

42、11102,519.250.0050,664,241.50172,634,929.520.000.00269,516,691.0310,128,166.6347,259,957.651,920.0042,508.000.0047,219,369.6547,219,369.65-0.0320.03273,826,902.38121,046,272.03會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金本期金額5,103,943,784.43上期金額3,950,32

43、1,807.58客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額13天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的

44、現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)

45、現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,831,327.141,741,811,376.306,847,586,487.875,794,213,946.28101,656,091.98124,842,915.921,423,490,226.257,444,203,180.43-596,616,692.5615,395,802.0088,347,804.71270,421,692.14155,180,500.000.00529,345,798.85360,824,398.9945,027,000.00268,931,840.13674,783,239.12-145,437,440.271,000,00

46、0.001,000,000.005,518,642,000.000.005,519,642,000.003,894,842,750.000.001,751,630,825.245,701,952,632.825,145,355,556.77151,616,584.54206,783,728.13942,949,768.766,446,705,638.20-744,753,005.38102,016,000.002,969,115.288,000.000.000.00104,993,115.28522,538,491.83494,535,517.00159,301,875.000.001,176

47、,375,883.83-1,071,382,768.5511,500,000.0011,500,000.004,102,621,192.000.004,114,121,192.002,500,000,000.00現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的433,035,679.11445,237,015.09140.00天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定

48、代表人：張軍1,173,064.215,550,000.004,333,428,429.111,186,213,570.8993,065.81444,252,503.871,169,701,464.731,613,953,968.60主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒0.0015,730,000.002,960,967,015.091,153,154,176.91-57,097.85-663,038,694.871,535,199,862.40872,161,167.53會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位： 天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項(xiàng)

49、目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額本期金額1,152,819.830.001,998,763,462.631,999,916,282.460.0014,401,007.7920,194,966.981,370,559,584.441,405,155

50、,559.21594,760,723.2511,395,802.00102,528,681.44250,000.00上期金額1,050,000.001,244,994,777.131,246,044,777.130.0035,428,283.0417,291,823.67611,854,669.79664,574,776.50581,470,000.63178,016,000.00107,690,340.870.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)155,180,500.000.00285,706,340.87購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

51、期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,030,212.00450,027,000.00807,870.00937,035,517.000.00937,843,387.0015天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金0.00-652,137,046.13取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,994,000,000.002,430,000,000.002,629,450

52、,000.002,629,450,000.002,155,000,000.00現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的225,924,311.46329,904,983.54支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人：張軍（二）審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見未經(jīng)審計(jì)5,550,000.002,661,474,311.46-255,415,816.77535,821,621.75280,405,804.98主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒15,730,000.002,500,634,983.54128,815,016.4658,147,970.96169,284,208.49227,432,179.45會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕董事長(zhǎng)：張軍董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2012年10月31日16