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1、isteegUnRred-，黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司2012 年第三季度報告一、重要提示1.本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。2. 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。3. 所有董事均出席董事會。4. 公司本季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。5.公司董事長許環(huán)曜先生、總經(jīng)理李智先生、財務(wù)負(fù)責(zé)人兼財務(wù)部門負(fù)責(zé)人陳鳳林女士聲明：保證季度報告中的財務(wù)報告真實、完整。二、公司基本情

2、況（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）779,652,454.29365,178,190.23160,898,400.002.27810,375,083.51363,323,612.82107,265,600.002.26-3.790.5150.000.402012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤

3、（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）14,818,312.97-670,382.84-0.004-0.004-0.18-0.402.5467.26-60.0060.000.400.1845,706,398.841,854,577.41-34,389,328.86-0.210.010.010.51-0.144.27-88.98-147.64-131.34-90.00-90.00-4.24-0.10注：根據(jù)公司 2011 年度股東大會審議通過

4、的 2011 年度分配方案，將資本公積 53,632,800.00 元轉(zhuǎn)增股本（每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股）轉(zhuǎn)增前公司股本總數(shù)為 107,265,600，轉(zhuǎn)增后股本總數(shù)為 160,898,400，已按變更后的股本數(shù) 160,898,400 對 2011 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)、2011 年 1-9 月和 2011 年 7-9 月的基本每股收益、稀釋每股收益進(jìn)行計算。1egUnRistered黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文扣除非經(jīng)常性損益項目和金額項目非流動資產(chǎn)處置損益越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家

5、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交

6、易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額合計年初至報告期期末金額（元）2,714,983.64-322,420.64-32,435.2012,852.00-25.002,372,954.80說明-（二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報告期末股東總數(shù)（戶

7、）前十名無限售條件流通股股東持股情況11,842股東名稱期末持有無限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量2istereegnRUd-黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文天倫控股有限公司王芬琴深圳市禾海投資發(fā)展有限公司陜西省國際信托股份有限公司華明 1 號胡美娟倪國權(quán)國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶夏秀娟東方證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶楊偉敏42,855,0005,118,7224,180,3353,050,0001,016,535895,098887,292822,500726,000722,202人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通

8、股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股42,855,0005,118,7224,180,3353,050,0001,016,535895,098887,292822,500726,000722,202股東情況的說明據(jù)了解，上述股東中境內(nèi)一般法人股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤饲闆r，境內(nèi)自然人股東間及與境內(nèi)一般法人股東間關(guān)系未知。三、重要事項（一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因本報告期末比項目本報告期末上年度期末上年度期末增減率（%）說 明系本期歸還銀行貸款本息以及購貨幣資金132,674,386.12258,961,843.01-48

9、.77 買銀行理財產(chǎn)品計入其他流動資產(chǎn)所致。預(yù)付賬款6,306,667.001,236,927.69409.87 系本期預(yù)付購貨款增加所致。其他應(yīng)收款54,628,808.571,315,507.744052.68其他應(yīng)收款增加系子公司支付項目保證金所致。其他流動資產(chǎn)35,000,000.00系購買銀行理財產(chǎn)品計入其他流100.00 動資產(chǎn)所致。應(yīng)付賬款1,145,564.402,651,269.41-56.79系子公司本期支付應(yīng)付工程款所致。應(yīng)付職工薪酬971,619.411,755,598.58系上年度期末計提的年終雙薪于-44.66 本報告期內(nèi)支付所致。股本資本公積160,898,400

10、.0027,919,731.68107,265,600.0081,552,531.6850.00-65.76系資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。系資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。項目報告期上年同期本報告期比上年同期增減率（%）說 明投資收益2,714,983.6422,187,132.21系上年同期轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)實現(xiàn)-87.76 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所致。系上年同期轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)導(dǎo)致所得稅費用2,733,872.848,402,032.42-67.46 利潤總額增加，相應(yīng)增加所得稅費用所致。3UnRegistered項目黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

11、凈額-34,389,328.86-39,326,165.8472,186,342.1165,612,830.20-147.64-159.94系上年同期轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)收到代償債務(wù)款，以及本報告期子公司支付保證金共同影響所致。系上年同期轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)，收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，以及本報告期購買理財產(chǎn)品共同影響所致?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)系上年同期公司增加銀行貸款所致。金流量凈額-50,634,351.73-4,217,009.61-1100.72（二）重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公

12、司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他、其他報告期內(nèi)，田陽縣工商局已恢復(fù)公司對于廣西田陽天倫礦業(yè)有限公司的股東地位以及法定代表人。（三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用（四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明業(yè)績預(yù)告情況:同比下降業(yè)績預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型 確數(shù) 區(qū)間數(shù)2012 年 1 月 -

13、12 月比上年同期下降：91.95 % - 97.32 %2011 年 1 月 - 12 月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利：50 萬元 150 萬元盈利：1863.22 萬元公司全資子公司廣州潤龍房地產(chǎn)有限公司于 2011 年將所持河南新景致房地產(chǎn)有限公司 70%業(yè)績預(yù)告的說明股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,形成投資收益 2218.71 萬元,導(dǎo)致公司 2011 年盈利額較大，預(yù)計 2012 年業(yè)績同比下降。4isteUnRegred1-黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文（五）其他需說明的重大事項1、證券投資情況、證券投資情況序號證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成 期末持有數(shù) 期末賬面價本

14、（元） 量（股） 值（元）占期末證券總投資比例（%）報告期損益（元）基金700001平安先鋒5,000,000.004,156,746.03100 -322,420.64期末持有的其他證券投資報告期已出售證券投資損益合計-5,000,000.00-4,156,746.03-100 -322,420.64證券投資審批董事會公告披露日期證券投資審批股東會公告披露日期2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表接待時間報告期接待地點公司

15、董秘處接待方式電話溝通接待對象類型個人接待對象個人投資者談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料公司經(jīng)營情況，未提供資料5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況是否發(fā)行公司債券 是 否四、附錄（一）財務(wù)報表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附件）、合并資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附件）2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附件）、母公司資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附件）3、合并本報告期利潤表（詳見附件）、合并本報告期利潤表（詳見附件）5teUnRegisred黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文4、母公司本報告期利潤表（詳見附件）、母公司本報告期利潤表（詳見附件）5、合并年初到報告期末利潤表（詳見附件）、合并年初到報告期末利潤表（詳見

16、附件）6、母公司年初到報告期末利潤表（詳見附件）、母公司年初到報告期末利潤表（詳見附件）7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表（詳見附件）、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表（詳見附件）8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表（詳見附件）、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表（詳見附件）（二）審計報告審計意見： 未經(jīng)審計黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司2012 年 10 月 27 日6redtenRegisU黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)

17、收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款期末余額132,674,386.124,156,746.03595,319.426,306,667.0054,628,808.5735,000,000.00233,361,927.14319,381,659.9128,709,945.451

18、36,414,545.341,377,001.4215,346,090.9338,254,349.395,960,003.00846,931.71546,290,527.15779,652,454.2965,000,000.00期初余額258,961,843.014,479,166.67564,293.921,236,927.691,315,507.74266,557,739.03327,017,718.0130,435,333.83121,938,824.521,950,176.5816,304,010.4438,254,349.397,070,000.00846,931.71543,817

19、,344.48810,375,083.5165,000,000.007redteegisnRU：黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險

20、準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計法定代表人：許環(huán)曜1,145,564.402,152,177.00971,619.4114,268,959.5325,007,294.1827,000,000.00135,545,614.52283,200,000.001,196,165.26284,396,165.26419,941,779.78160,898,400.0027,919,731.6830,351,919.86146,008,138.69365,178,190.23-5,467,515.72359,

21、710,674.51779,652,454.29主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林2,651,269.411,656,013.001,755,598.5817,192,865.0823,249,865.5634,000,000.00145,505,611.63304,200,000.001,302,754.24305,502,754.24451,008,365.87107,265,600.0081,552,531.6830,351,919.86144,153,561.28363,323,612.82-3,956,895.18359,366,717.64810,375,083.51會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林

22、8redisegnRteU黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款期末余額64,866,296.07541,898.92238,163,450.003

23、03,571,644.99144,988,271.4796,415,746.562,489.46241,406,507.49544,978,152.4865,000,000.00期初余額87,462,777.38520,023.924,500,000.00145,376,580.00237,859,381.30137,988,271.4798,970,214.403,048.90236,961,534.77474,820,916.0765,000,000.00交易性金融負(fù)債9isteegrenRdU黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交

24、稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計法定代表人：許環(huán)曜131,202.8671,662.63177,635,461.34242,838,326.830.00242,838,326.83160,898,400.0027,828,681.3630,351,919.8683,060

25、,824.43302,139,825.65544,978,152.48主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林407,452.8655,669.44103,500,569.64168,963,691.940.00168,963,691.94107,265,600.0081,461,481.3630,351,919.8686,778,222.91305,857,224.13474,820,916.07會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林10redegistenRU黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文合并本報告期利潤表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入

26、已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失本期金額14,818,312.9714,818,312.9716,015,734.894,255,571.881,977,102.2171,694.344,978,165.634,733,200.83上期金額14,451,796.5814,451,796.5815,273,959.383,934,708.801,929,063.3989,959.733,998,909.025,321,318.44加填列）：公允

27、價值變動收益（損失以“”號投資收益（損失以“”號填列）-208,333.331,031,953.42其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加 ：營業(yè)外收入減 ：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：許環(huán)曜-373,801.8320,10

28、0.0052,323.20-406,025.03864,470.34-1,270,495.37-670,382.84-600,112.53-0.004-0.004-1,270,495.37-670,382.84-600,112.53主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林-822,162.809,425.0024,892.48-837,630.281,649,237.75-2,486,868.03-2,047,464.90-439,403.13-0.01-0.01-2,486,868.03-2,047,464.90-439,403.13會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林11teisreegnRUd黑龍江天倫置業(yè)股份有限

29、公司 2012 年第三季度報告全文母公司本報告期利潤表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）本期金額1,334,375.00851,489.28146,080.82618,828.031,150,747.28上期金額1,627,001.00955,937.52136,050.06833,708.98286,319.91列）投資收益（損失以“”號填352,824.67其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非

30、流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：許環(huán)曜-1,079,945.74-1,079,945.74-1,079,945.74-0.01-0.01-1,079,945.74主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林-585,015.47126.90-585,142.37932,978.74-1,518,121.11-0.01-0.01-1,518,121.11會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林12redisegtenRU黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全

31、文合并年初到報告期末利潤表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失本期金額45,706,398.8445,706,398.8444,988,696.9312,271,007.155,992,877.66212,563.5711,283,514.9215,258,066.27-29,332.64上期金額43,833,123.7543,833,123.7542,084

32、,985.3611,221,954.765,848,399.06246,209.3710,254,705.0414,475,561.3829,155.75加填列）：公允價值變動收益（損失以“”號-322,420.64投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加 ：營業(yè)外收入減 ：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收

33、益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：許環(huán)曜2,714,983.643,110,264.9120,100.0052,535.203,077,829.712,733,872.84343,956.871,854,577.41-1,510,620.54-0.010.01343,956.871,854,577.41-1,510,620.54主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林22,187,132.2123,935,270.6011,432.26334,316.71293,810.7123,612,386.158,402,032.4215,210

34、,353.7316,825,757.33-1,615,403.60-0.100.1015,210,353.7316,825,757.33-1,615,403.60會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林13tereegnRUisd黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文母公司年初到報告期末利潤表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)

35、處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：許環(huán)曜本期金額3,959,375.002,554,467.84425,305.822,145,822.903,567,618.18-69,570.00946,871.26-3,717,398.48-3,717,398.48-3,717,398.48-3,717,398.48主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林上期金額4,127,003.002,658,916.08408,150.18886.001,734,337.162,

36、035,846.39836.65-2,711,969.46126.90-2,712,096.36932,978.74-3,645,075.10-3,645,075.10會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林14isegteUnRred金金黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取

37、利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金本期金額46,157,848.513,701,296.3049,859,144.811,596,170.71上期金額42,644,641.0760,153,176.74102,797,817.816,495,698.72現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的7,364,590.915,656,215.01支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營

38、活動有關(guān)的現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他11,891,758.3463,395,953.7184,248,473.67-34,389,328.8620,000.0011,378,668.397,080,893.5830,611,475.7072,186,342.11291,975.3315dteegisreUnR金金黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)4,652,594.10

39、103,958,527.54投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

40、響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：許環(huán)曜4,672,594.108,998,759.9435,000,000.0043,998,759.94-39,326,165.8465,000,000.0065,000,000.0093,000,000.0022,634,351.73115,634,351.73-50,634,351.73-124,349,846.43249,817,557.06125,467,707.63主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林104,250,502.8734,338,569.312,200,000.002,099,103

41、.3638,637,672.6765,612,830.20350,000,000.00350,000,000.00333,000,000.0021,217,009.61354,217,009.61-4,217,009.61133,582,162.7069,376,699.81202,958,862.51會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林16dtereegisUnR額黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位： 黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動

42、現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)

43、行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：許環(huán)曜本期金額3,937,500.0038,712,835.5442,650,335.541,758,688.59428,464.7757,693,689.7759,880,843.13-17,230,507.594,500,000.00946,871.265,446,871.

44、267,000,000.0015,000,000.0022,000,000.00-16,553,128.7465,000,000.0065,000,000.0065,000,000.003,812,844.9868,812,844.98-3,812,844.98-37,596,481.3187,462,777.3849,866,296.07主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳鳳林上期金額4,076,800.00176,399,216.47180,476,016.471,294,454.602,032,907.05123,349,938.14126,677,299.7953,798,716.682,700,000.002,700,000.002,200,000.002,200,000.00500,000.000.0065,000,000.004,453,552.2869,453,552.28-69,453,552.28-15,154,835.6037,974,535.3522,819,699.75會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳鳳林17