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1、-深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人劉程宇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人蔡艷紅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳銳亭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）

2、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,446,816,362.431,200,034,667.20115,000,000.0010.441,472,203,599.901,178,956,807.80115,000,000.0010.25-1.72%1.79%0.00%1.85%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

3、益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）211,073,752.0117,975,708.560.160.161.51%1.47%47.66%5.06%-20.00%-20.00%-5.54%-5.50%637,392,479.4355,727,424.31-138,884,449.94-1.210.480.484.68%4.53%56.07%4.84%-178.68%-108.62%-22.58%-22.58%-17.22%-17.04%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)

4、定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免金額-34,347.801,457,703.09587,797.1040,771.33附注（如適用）1-深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文合計(jì)2,051,923.722.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況11,833股東名稱（全稱）中國建設(shè)銀行-長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金中國工商銀行華安中小盤成

5、長股票型證券投資基金同益證券投資基金華潤深國投信托有限公司非凡 18 號(hào)資金信托興業(yè)國際信托有限公司全國社?；鹆闳M合中國銀行華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票型證券投資基金姜春觀楊春英期末持有無限售條件流通股的數(shù)量3,425,707 人民幣普通股999,953 人民幣普通股833,300 人民幣普通股759,725 人民幣普通股692,197 人民幣普通股590,000 人民幣普通股499,990 人民幣普通股299,940 人民幣普通股255,380 人民幣普通股228,415 人民幣普通股種類3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變

6、動(dòng)原因說明項(xiàng)目交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)收利息其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)在建工程遞延所得稅資產(chǎn)短期借款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬期末余額（元）1,338,601.65240,683,368.5912,024,375.006,067,456.35143,064,583.3027,538,766.9373,459,818.704,552,022.1110,858,524.646,696,685.77年初余額（元）6,500,000.00900,000.00173,631,700.563,298,475.3683,435,624.837,834,602.796,672,565.152,737,902

7、.1820,000,000.0021,059,852.0012,228,829.60變動(dòng)幅度-100.00%48.73%38.62%100.00%83.95%71.47%251.50%1000.92%66.26%-100.00%-48.44%-45.24%變動(dòng)主要原因銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回，本期未有發(fā)生額銷售業(yè)務(wù)增長致銀行承兌匯票增加銷售業(yè)務(wù)增長計(jì)提公開發(fā)行股票募集資金存款利息投標(biāo)保證金增加根據(jù)銷售預(yù)測預(yù)備的庫存產(chǎn)品及原材料本期外銷收入大幅上升，導(dǎo)致應(yīng)收出口退稅款增加。光明高新區(qū)廠房建設(shè)期投入額增加內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)的利潤增加所致本期已歸還銀行貸款上期預(yù)收貨款于本期實(shí)現(xiàn)銷售收入支付公司 2010 年

8、度年終績效獎(jiǎng)金2-深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款少數(shù)股東權(quán)益2,532,550.992,878,094.9021,009,639.9512,470,910.867,188,662.352,016,782.62-79.69%-59.96%941.74%支付公司上年度末企業(yè)所得稅和增值稅支付公司固定資產(chǎn)設(shè)備款、往來款等控股子公司股東增資二、利潤表項(xiàng)目變動(dòng)原因說明項(xiàng)目本期金額（元）上年同期金額（元） 變動(dòng)幅度變動(dòng)主要原因營業(yè)收入637,392,479.43408,397,465.5456.07%銷售額呈持續(xù)增長態(tài)勢三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)原因說明項(xiàng)目本期

9、金額（元）上年同期金額（元） 變動(dòng)幅度變動(dòng)主要原因經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)609,154,149.84748,038,599.786,576,500.0098,068,224.5630,642,422.8558,672,578.47426,773,046.42476,610,463.8324,407,467.7365,224,057.6545,137,927.4142.73%56.95%100.00%301.80%-53.02%29.99%營業(yè)收入增加導(dǎo)致現(xiàn)金流入增加銷售規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致原材料采購、支付

10、職工薪酬及支付各種稅費(fèi)的現(xiàn)金增加銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回支付光明高新區(qū)廠房建設(shè)工程款本期未向銀行籌資分配股利導(dǎo)致現(xiàn)金流出匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的的影-178,748.89-43,680.16309.22%出口業(yè)務(wù)增加響額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額712,010,473.3033,466,620.432027.52%公司于 2010 年 12 月 7 日公開發(fā)行股票募集資金到賬導(dǎo)致現(xiàn)金增加3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同

11、的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)3：深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 適用 不適用承諾事項(xiàng)股改承諾收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無無無承諾人無無無承諾內(nèi)容無無無履行情況自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。除此之外，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的劉程宇、劉玲、李祖榆、

12、楊戈戈、發(fā)行時(shí)所作承諾發(fā)行前的全體股東彭克斌、林華勇、蔡艷紅、李春英及徐曉艷還分別承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 遵守承諾不超過其直接及間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接及間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其直接及間接持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。深圳市科士達(dá)電其他承諾（含追加承諾）源設(shè)備有限公司、劉程宇、劉避免同業(yè)競爭遵守承諾玲3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%2011 年度凈利潤同比變動(dòng)幅 歸屬于上市公司

13、股東的凈利潤比上年同期增長幅度度的預(yù)計(jì)范圍 為：2010 年度經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）業(yè)績變動(dòng)的原因說明主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增長0.00%30.00%79,158,330.043.5 其他需說明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間2011 年 07 月 08 日2011 年 08 月 10 日2011 年 08 月 11 日接待地點(diǎn)公司公司公司接待方式實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研接待對(duì)象招商證券、海通證券共 2 人新華基金 1 人金元證券、中信證券、金中和投資共 4人談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料公司基本情況及業(yè)務(wù)

14、發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況中郵基金、安信證券、華安基金、華2011 年 08 月 23 日公司實(shí)地調(diào)研夏基金、長信基金、星石投資、景順 公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況長城共 9 人2011 年 08 月 26 日2011 年 08 月 31 日公司公司實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研華泰柏瑞基金 2 人華寶基金 2 人公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況4深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文2011 年 09 月 14 日2011 年 09 月 15 日公司公司實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研方正證券等共 9 人大成基金、東北證券、國信證券等共 9人公司基

15、本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況4 附錄4.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金714,133,974.61643,722,335.08976,613,476.47969,018,293.37結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)6,500,000.00應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)1,338,601.65240,683,368.5922,649,231.29950,000.00223,205,539.5719,078,205.09900,000.00173,631,700.561

16、7,577,870.64400,000.00161,930,409.7111,503,351.25應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利12,024,375.0012,024,375.00其他應(yīng)收款6,067,456.353,813,813.633,298,475.367,019,956.79買入返售金融資產(chǎn)存貨143,064,583.3089,366,150.6983,435,624.8359,742,048.52一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)27,538,766.931,167,500,357.7227,538,766.931,019,699,185.997

17、,834,602.791,269,791,750.657,834,602.791,217,448,662.43非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)130,310,732.8958,710,297.59固定資產(chǎn)在建工程154,200,509.6273,459,818.7055,268,135.4673,459,818.70146,052,927.166,672,565.1555,330,829.096,672,565.15工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)5：深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文無形資產(chǎn)47

18、,103,654.2823,142,138.6046,948,454.7622,571,416.80開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)4,552,022.111,826,052.002,737,902.181,520,099.88其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)279,316,004.711,446,816,362.43284,006,877.651,303,706,063.64202,411,849.251,472,203,599.90144,805,208.511,362,253,870.94流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債20,000,00

19、0.0020,000,000.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)40,549,429.22155,494,255.3910,858,524.6445,549,429.2289,153,731.389,664,142.6354,166,605.01157,768,208.1421,059,852.0054,266,605.0198,519,271.0220,981,873.02賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)6,696,685.772,532,550.993,954,268.551,537,738.8412,228,829.6012,470,910.868,352,694.347

20、,270,253.23應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,878,094.904,751,951.177,188,662.357,130,040.64應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)219,009,540.91154,611,261.79284,883,067.96216,520,737.26非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債4,861,722.694,861,722.694,212,500.004,212,500.00遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)1,900,791.686,762,514

21、.37225,772,055.281,900,791.686,762,514.37161,373,776.162,134,441.526,346,941.52291,230,009.482,134,441.526,346,941.52222,867,678.78所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）115,000,000.00115,000,000.00115,000,000.00115,000,000.006深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文資本公積870,906,959.36870,906,959.36871,056,524.06871,056,524.06減

22、：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積16,132,966.8016,132,966.8016,132,966.8016,132,966.80一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤197,994,741.04140,292,361.32176,767,316.94137,196,701.30外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,200,034,667.2021,009,639.951,221,044,307.151,446,816,362.431,142,332,287.481,142,332,287.481,303,706,063.641,178,956,807.80

23、2,016,782.621,180,973,590.421,472,203,599.901,139,386,192.161,139,386,192.161,362,253,870.944.2 本報(bào)告期利潤表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入211,073,752.01211,073,752.01195,225,242.81195,225,242.81142,944,043.09142,944,043.09133,696,716.16133,696,716.16利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二

24、、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本188,710,404.92156,751,604.93184,722,106.45162,048,204.19124,054,815.1598,534,929.87121,869,587.83100,155,457.28利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失1,002,018.5515,592,518.9817,792,546.74-2,672,825.86244,541.58777,736.5713,854,663.5510,526,991.03-2,610,102.5

25、9124,613.7090,336.4712,855,527.2011,085,740.731,514,209.38-25,928.5088,822.3911,816,012.298,273,366.841,535,929.03加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填7深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）

26、22,363,347.09617,542.5786,900.806,335.0222,893,988.863,298,880.6419,595,108.2210,503,136.36617,542.5756,935.026,335.0211,063,743.911,607,769.669,455,974.2518,889,227.94248,097.1116,807.4419,120,517.612,369,554.7916,750,962.8211,827,128.33145,366.3316,807.4411,955,687.221,673,438.0010,282,249.22利潤歸屬于

27、母公司所有者的凈17,975,708.569,455,974.2517,109,131.4610,282,249.22少數(shù)股東損益六、每股收益：1,619,399.66-358,168.64（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.160.160.080.080.200.200.120.12七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額19,595,108.2217,975,708.561,619,399.669,455,974.259,455,974.2516,750,962.8217,109,131.46-358,168.6410,282,249

28、.2210,282,249.22本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報(bào)告期末利潤表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入637,392,479.43637,392,479.43595,221,147.69595,221,147.69408,397,465.54408,397,465.54373,722,732.62373,722,732.62利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本574,868,245.44482,152,

29、695.77553,455,301.89485,493,260.67348,597,969.25281,311,184.82338,820,079.34283,841,677.12利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用8深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失2,552,391.9150,052,269.4949,280,212.95-10,926,298.971,756,974.291,986,770.9345,304,363.7829,811,800.87-10,759,70

30、2.461,618,808.10825,932.7731,224,441.1833,047,960.332,097,306.3191,143.84818,865.0229,106,823.7022,801,768.342,117,649.23133,295.93加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）62,524,233.992

31、,156,025.67134,067.7351,601.9564,546,191.938,225,474.9956,320,716.9441,765,845.801,760,669.42104,001.9551,601.9543,422,513.275,826,853.2537,595,660.0259,799,496.291,236,878.46204,264.2160,832,110.548,180,057.5252,652,053.0234,902,653.281,075,244.4918,558.5135,959,339.265,363,793.0130,595,546.25利潤歸屬于

32、母公司所有者的凈55,727,424.3137,595,660.0253,156,173.6130,595,546.25少數(shù)股東損益六、每股收益：593,292.63-504,120.59（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.480.480.330.330.620.620.360.36七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額56,320,716.9455,727,424.31593,292.6337,595,660.0237,595,660.0252,652,053.0253,156,173.61-504,120.5930,595,546.

33、2530,595,546.25年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的576,383,503.63534,034,462.40412,722,394.79352,701,515.54客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額9深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到

34、再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)21,612,353.7011,158,292.51609,154,149.8421,612,353.7010,282,789.17565,929,605.2712,091,854.171,958,797.46426,773,046.4212,091,854.171,846,792.54366,640,162.25現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的590,667,738.40580,515,261.85374

35、,669,282.71355,760,998.85客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)71,888,737.1329,980,495.3355,501,628.92748,038,599.7844,635,773.9716,290,999.9643,672,105.07685,114,140.8540,764,383.5319,699,508.1941,477,289.40476,610,463.8327,344,

36、197.8411,003,595.9635,554,811.66429,663,604.31流量凈額經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-138,884,449.94-119,184,535.58-49,837,417.41-63,023,442.06二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金6,500,000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)76,500.006,576,500.0076,500.0076,500.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和93,693,224.5679,71

37、9,227.4624,407,467.735,619,701.7410深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金4,375,000.0071,750,000.007,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)98,068,224.56151,469,227.4624,407,467.7312,619,701.74流量凈額投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-91,491,724.56-151,392,727.46-24,407,467.73-12,619,701.74三、籌資活動(dòng)

38、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金22,625,000.0022,625,000.003,000,000.00取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金40,000,000.0040,000,000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金8,017,422.8530,642,422.8520,000,000.0034,550,150.008,017,422.858,017,422.8520,000,000.0034,550,150.0022,224,057.6565,224,057.6521,29

39、7,149.00708,571.3722,224,057.6562,224,057.6521,297,149.00708,571.37其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,122,428.4758,672,578.474,122,428.4758,672,578.4723,132,207.0445,137,927.4123,132,207.0445,137,927.41流量凈額籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-28,030,155.62-50,655,155.6220,086,130.2417,086,130.24四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-178,748.89-258,585,079.01-169,116.78-321,401,535.44-43,680.16-54,202,435.06-38,161.73-58,595,175.29余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物970,595,552.31963,000,369.2187,669,055.4979,812,629.74六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額712,010,473.30641,598,833.7733,466,620.4321,217,454.454.5 審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)11