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1、ZX4-1 ***有限責任公司 倉 庫 管 理 制 度 框 架 倉庫管理制度 部門倉庫管理制度 表 單 樣 本 表單傳遞流程 操 作 流 程 管 理 制 度 ***有限責任公司 倉 庫 管 理 制 度 目 錄 一、 倉庫管理制度 1、 采購入庫管理 2、 銷售出庫管理 3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 4、 緊急放行管理 5、 商品贈送管理 6、 內部調撥管理 7、 內部領用管理 8、 物資借用管理 9、 維修、更換、退貨和返修管理 10、 分倉庫管理 11、 庫存管理 12、 倉庫日常管理 13、 庫存商品盤點

2、管理 14、 現(xiàn)場管理 二、流 程 1、采購入庫流程 2、銷售出庫流程 3、商品贈送流程 4、內部調撥流程 5、內部領用流程 6、物資借用流程 7、維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 1、預算清單 2、采購訂單 3、入庫單 4、模擬采購發(fā)票 5、銷售訂單 6、發(fā)貨單 7、送貨單 8、出庫單 9、模擬銷售發(fā)票 10、商品贈送預算清單 11、調撥申請單 12、調撥單 13、一般借用借條 14、檢測報告 15、過期銷售訂單管理費計算表 16、資金占用費計算表 四、表單流程 1、 采購預算清單 2、 采購訂單 3、 入庫單 4、

3、銷售預算清單 5、 銷售訂單 6、 發(fā)貨單 7、 送貨單 8、 出庫單 9、 內部調撥申請單 10、 調撥單 11、 商品檢測報告 五 、部門倉庫管理職責 ***有限責任公司 一、倉庫管理制度 為了保障公司庫存商品的平安與完整、降低倉庫管理本錢、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。 一、 采購入庫管理： 1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)

4、簽字確認。 2、 商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄〞章，然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。 3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕入庫。 4、 倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。 5、 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。 6、 倉庫負責編制

5、、打印、報送入庫日、周、月報表。 7、 倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 8、 禁止虛開無實物的入庫單。 附件：采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程 二、 銷售出庫管理 1、 業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。 2、 業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結

6、算、備查，否那么后果自負。 3、 商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄〞，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。 4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)〞章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。 5、 業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。 6、 出庫單上的商品編號

7、、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕出庫。 7、 倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計〔其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計〕、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。 8、 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。 9、 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須

8、及時補辦各項手續(xù)。 10、 發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。 11、 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承當全部責任。 12、 商品出庫要遵循“先進先出〞原那么，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。 13、 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 14、 編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。 15、 禁止虛開無實物的出庫單。 附件：銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部

9、銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定： 1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調用。 2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。 3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。 4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 5、 銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨，內勤人員負責開票、輸入銷售訂單。 6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領取商品

10、補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 7、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。 8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算清單，通知內勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。 9、 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為以下四種情況： （1） 款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收〞章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開〞章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，

11、并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄〞章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。 （2） 款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收〞章；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄〞章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。 （3） 款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內勤

12、人員根據(jù)預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開〞章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄〞章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。 （4） 款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄〞章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、

13、出庫單，并與預算清單配對、核銷。 10、 內勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 四、 緊急放行管理 1、 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 2、 業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經(jīng)理審批。 3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行〞章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。 4、 業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。 5、 業(yè)務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫

14、手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。 附件：物資借用流程 五、 商品贈送管理 1、 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。 2、 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。 3、 商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。 4、 倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關聯(lián)生成其他入庫單〔一式四聯(lián)〕，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。 5、 各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務

15、預算，于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。 6、 業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內，根據(jù)以下權限辦理相關手續(xù)。對每次贈送金額〔含稅價〕在50元以下〔含50元〕的由倉庫在預算額度內審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下〔含200元〕的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。 7、 由于業(yè)務開展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知倉庫增加贈送額度。 8、 倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商

16、品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。 9、 銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明“贈送〞字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。 10、 倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。 11、 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件：商品贈送流程 六、 內部調撥管理 1、 內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥，原那么上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥，特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續(xù)。 2、 公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單〔一式二聯(lián)〕，一聯(lián)由調

17、入方保存、一聯(lián) 到商務。 3、 商務審核調撥申請單，調撥申請單輸入有誤的，通知調入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調撥申請單填寫調撥預算清單，并輸入調撥單。 4、 倉庫審核調撥預算清單和調撥單，并打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。 5、 調入方清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。 6、 倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 附件：內部調撥流程、內部調撥申請單傳遞流程、調撥單傳遞流程 七、 內部領用管理 1、 內部領用包括日常辦

18、公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。 2、 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 3、 日常辦公用品一次領用金額在100元以下〔含100元〕的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下〔含500元〕的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。 4、 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內部調撥，將辦

19、公用品調到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程 5、 每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。 6、 辦公設備的一次領用金額在100元以下〔含100元〕的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下〔含500元〕的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。 7、 各部門應建立在用設備的使用臺帳。 8、 各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。 9、 商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸

20、入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。 10、 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。 11、 其他出庫程序參照銷售出庫管理。 附件：內部領用流程 八、 物資借用管理 1、 借用分銷售借用和其他借用。 2、 銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領導審批才可放行，并在三天內辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。 3、 其他借用包括設備外借或工具借用。 4、 設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內歸還。外借時間在一周內的商品由部門主管審批；一個月內的由部門

21、經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。 5、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內部領用。 6、 倉庫對借用物資應建立借用臺帳。 7、 借條視同實物管理，喪失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否那么公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條，公司對倉庫作相應的處分。 8、 月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。 9、 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可

22、放行。 附件：物資借用流程 九、 維修、退貨、更換、返修管理 業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行維修和質量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況： 1、 維修后返回客戶 （1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知業(yè)務員。 （2） 業(yè)務員到維修部領取商品，將商品返回給客戶。 2、 更換商品管理 （1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。 （2） 商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回

23、原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。 （3） 倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務員。 （4） 業(yè)務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。 （5） 倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 （6） 業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。 3、 退貨管理 （1） 業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。 （2） 在退貨過程中盡量應防止商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 （3） 退

24、貨由維修部負責質量鑒定。 （4） 質量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承當。 （5） 倉庫應核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （6） 業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。 （7） 每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 （8） 退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照?內部考核制度?。

25、（9） 采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。 （10） 每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 （11） 退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間在?工作聯(lián)系?單中規(guī)定。 ① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。 A． 由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承當40%的損失，公司承當60%的損失； B． 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承當2%損失，公司承當98%的損失；特殊情況上

26、報總經(jīng)理審批后執(zhí)行； C． 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承當10%損失，公司承當90%損失。 ② 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承當全部損失。 ③ 運輸單位造成的，由運輸單位承當全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。 ④ 因供貨方質量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。 業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 4、 商品返修管理 （1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。 （2） 一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。 （3） 倉

27、庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。 （4） 商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商 提交倉庫。 （5） 返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業(yè)務員。 （6） 業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。 （7） 業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單〔一式三聯(lián)〕，客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。 附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉庫管理 1、 分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行

28、政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用，并負責記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。 2、 各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。 3、 分倉庫必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。 4、 公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單〔一式二聯(lián)〕，一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián) 到商務。 5、 分倉庫調入商品時清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。 6、 分倉庫銷售商品時手工填寫

29、銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處分。 7、 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務部入帳。 8、 分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。 9、 總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。 十一、 庫存管理 1、 商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原那么上實行零庫存管理方法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量

30、的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。 2、 各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單，通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調撥。 3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。 十二、 倉庫日常管理 1、 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。 2、 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。 3、 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。 十三、 庫存商品盤點管理 1、 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品

31、進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 3、 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 4、 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。 5、 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務處理。 十四、 現(xiàn)場管理 1、 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按

32、先進先出制度定置擺放〔可根據(jù)發(fā)貨要求〕按客戶或商品類別做好明顯標識〔可采用標牌〕。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。 3、 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的平安負責，否那么承當相應的責任。 本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關規(guī)定同時廢止。 二零零一年十二月十五日 流程圖符號提示 1、

33、 業(yè) 務 流 程 2、 票 據(jù) 流 程 3、 業(yè)務或操作員 4、 表 單

34、 帳 務 處 理 5、 ***有限責任公司 二、流 程 一、采購入庫流程 業(yè)務員：制定銷 售方案 營銷中心：匯總銷售方案，查詢庫存，通知商務，商務填寫預算清單

35、 采購預算清單〔一式四聯(lián)〕。 商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 1、 參照采購退貨流程辦理； 2、 返回商務部修改 供貨單位 購貨發(fā)票 發(fā)

36、采購發(fā)票 貨 倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符〔Y/N〕 N Y 關聯(lián)生成入庫單〔一式四聯(lián)〕，與采購預算清單配對，送業(yè)務會計。 關聯(lián)生成入庫單〔一式四聯(lián)〕表-3，與預

37、算清單配對 返回倉庫修改 業(yè)務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符〔Y/N〕 N

38、 Y 業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票〔Y/N〕 Y N Y 二、 銷售出庫流程 商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨〔Y/N〕輸入訂單 返回商務修改 營銷中心主管：批準銷售訂單。 倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源〔Y/N〕 預算清單〔一式四聯(lián)〕。 客

39、戶：提出需求 業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核 業(yè)務員：通知倉庫備貨。 銷售訂單 Y N

40、 N 業(yè)務會計：開票 Y 關聯(lián)生成發(fā)貨單〔一式五聯(lián)〕 業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝

41、 倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單〔一式四聯(lián)〕 購貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理

42、關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票〔Y/N〕 Y Y N Y Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 Y 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作

43、帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票〔Y/N〕 N 內勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收〞章 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 倉庫：審核銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷 內勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄〞章 倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)〞章 主管：審核后在預算清單上簽字批準 內勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開〞章 內勤：清點現(xiàn)金、支票，審

44、核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收〞“票已開〞章 款已收票已開 款未收票未開 款已收票未開 款未收票已開 業(yè)務員：是否即時收款和開票 業(yè)務員：手寫預算清單 采購預算清單〔一式四聯(lián)〕。 客戶：提出采購 五、商品贈送流程 〔一〕銷售贈送 業(yè)務員：編制次年商品贈送預算，報部門經(jīng)理審核 商品贈送預算清單〔一式三份〕 返回部門修改 返回業(yè)務員修改 部門經(jīng)理：審核商品贈送預算〔Y/N〕 N Y

45、 商品贈送預算批準。 總經(jīng)理：審批商品贈送預算 N Y 出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 〔二〕采購贈送 供貨商：通知商務贈送商品 商務：登記采購贈送明細帳 倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入

46、庫單 商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單 其他入庫單〔一式四聯(lián)〕 業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳 四、內部調撥流程 調入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調撥申請單〔一式二聯(lián)〕

47、 商務部：審核調撥申請單，查詢庫存〔Y/N〕填寫預算清單并輸入調撥單 1、 返回調入方修改 2、 進入采購入庫流程； 3、 N

48、 Y 調撥預算清單 返回商務部修改 N 倉

49、庫：審核調撥預算清單，調撥單，并打印調撥單，備貨；發(fā)貨〔Y/N〕 Y 調撥單〔一式四聯(lián)〕 調入方：清點實物入庫，在調撥單上簽字，定期與倉庫進行核對

50、 N 業(yè)務會計：審核調撥單〔Y/N〕 商務部：與調撥申請單配對、審核〔Y/N〕 N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理

51、 五、內部領用流程 〔一〕日常辦公用品領用 各部門：根據(jù)需要提出領用需求 填寫內部領用預算清單〔一式二聯(lián)〕。 部門主管：審核領用預算清單〔Y/N〕

52、 返回各部門修改 返回修改 N Y 辦公室：審核領用預算清單，備貨，〔Y/N〕 N Y 各部門：在領用預算清單上簽字，提貨 辦公室：根據(jù)預算清單輸入訂單并審核 關聯(lián)生成發(fā)

53、貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票 辦公室：月末匯總各部門領用清單 業(yè)務會計：根據(jù)清單作帳務處理 各部門：本

54、月部門領用清單 倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單 〔二〕辦公設備領用 各部門：根據(jù)需要提出領用需求 填寫領用預算清單〔一式四聯(lián)〕，

55、 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批〔Y/N〕 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改

56、 商務：審核領用預算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨 倉庫：審核領用訂單、發(fā)貨〔Y/N〕 返回商務修改 N 關聯(lián)生成其他出庫單〔一式四聯(lián)〕，與領用訂單配對,送業(yè)務會計。

57、 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：審核領用訂單、其他出庫單〔Y/N〕 返回倉庫修改 N Y 業(yè)務會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務處理

58、 六、物資借用流程 〔一〕銷售借用流程： 業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單 銷售預算清單〔一式四聯(lián)〕 部門主管：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍〔Y/N〕 返回業(yè)務員修改 Y

59、 N 倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清單上加蓋“緊急放行〞章，.并手工開具送貨單 送貨單〔一式四聯(lián)〕，

60、 業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票 通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務員：3天以內補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 客戶：簽收商品，回執(zhí) 倉庫：核銷送貨單 購貨發(fā)票 業(yè)務

61、會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票〔表-6〕，是否開具銷售發(fā)票〔Y/N〕 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 Y Y N

62、 Y 〔二〕其他借用流程： 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條〔Y/N〕 填寫設備、工具借條〔一式二聯(lián)〕，表-11 返回借用人修改 N Y 倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨〔Y/N〕 返回業(yè)務員修改

63、 N 業(yè)務員：簽單、提貨 業(yè)務員：在規(guī)定時間內歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫. 維修部：進行質量檢驗,出具檢測報告. 填寫檢測報告(一式三份),表-12. 倉庫：核銷借條、歸還商品 倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢〔Y/N〕 N

64、 業(yè)務會計： DR:其他應收款—借用人 CR:庫存商品 應交稅金-進項稅額轉出 Y 按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù) 七、維修、更換、退貨和返修流程 〔一〕商品維修后返回流程 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因〔Y/N〕 維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通

65、知業(yè)務員 業(yè)務員：將維修好的送達客戶 客戶：簽收商品 〔二〕商品更換流程 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因〔Y/N〕 N Y 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 維修部：登記維修記錄，進行質量鑒定，填寫商品質量檢測報告，通知業(yè)務員 填寫檢測報告〔

66、一式三份〕 業(yè)務員：將商品返回客戶 部門主管：審批是否同意更換〔Y/N〕 N Y 參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù) 參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 〔三〕退貨流程 1．銷售退貨流程 客戶：退貨通知 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因〔Y/N〕 繼續(xù)與客戶查找原因 Y N 業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫〔Y/N〕