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1、倉 庫 管 理 制 度 1 2007年05月18日 星期五 上午 07:12 為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作， 特制定本管理制度。 一、 物資供應計劃 物資供應計劃由供應部或鋼材經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制而成（或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃與生產(chǎn)情況編制）。 二、 設計最佳庫存 1、主料：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定； 2、輔料：根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定； 3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿

2、足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉率。 三、嚴格進庫程序 1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢）； 2、檢驗員必須認真負責。對物料質(zhì)量進行嚴格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關，實施監(jiān)控； 3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)； 4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、QC檢驗物資合格情況，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。 5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦 人員負責處理

3、。 6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正 確性和有效性。 7、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到 的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須 有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)

4、票上的不含稅金額一致。 9、檢驗員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續(xù)（入庫單）； 10、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務）； 四、強化倉儲管理 1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。 2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號 設立明細賬、卡片； 3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。 4

5、、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無 誤。 5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領 導及相關 職能部門反映，以便及時調(diào)整。 6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。 7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不 得拋擲。 8、 供應部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各

6、類物資的庫存量。 9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月 日前上報 財務及相關部門，并確保其正確無誤。 11、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后 才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形 式向有關部門匯報

7、。 12、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照5S要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行。 13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。 五、出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。 2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。 3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。 4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份

8、交財務核算）。 六、倉管員工作職責 1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。 2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。 3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。 4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。 5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。 8、認真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。 9、認真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復領料和材料浪費。 10、認真

9、做好手動工具和機具等借收登記工作。 11、有責任提出倉庫管理的合理建議。 12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定 本制度： 一、 倉庫日常管理 1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立 相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一

10、致。合格品、退回產(chǎn)品應分別建賬反映。 2、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的 正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 4、庫房必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫存；倉庫保管員 必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及

11、財務人員， 二、入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購經(jīng)辦人員及時處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正 確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員

12、必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到 的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須 有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術質(zhì)量部相關人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物

13、料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領用（按消耗定額），車 間領用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各部門只 有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng) 領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品發(fā)出必須由業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 四、 報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作

14、，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財 務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才 可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式 向有關部門匯報。 4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)

15、定執(zhí)行。 倉庫管理制度 第一章 　倉庫管理規(guī)定 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地 運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確 做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都 必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。 2、倉

16、庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及 配件類、日雜防護勞保用品類。 3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。 4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。 5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買 的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后

17、再按手續(xù)領出）。 6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄 襲敷衍了事。 7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報 公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。 8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。 9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者

18、一次罰款100元。非倉庫管理 人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。 10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性 能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。 11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。 12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（ 必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、

19、少買，以至造成公司損失。 13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程 材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失?！≠徺I材料的總體原則為：貨比三家 ，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。 14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性 能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。 15、倉庫人員、材料員及

20、采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向 準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。 16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。 17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。 18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。 第二章 　 倉庫管理作業(yè)流程 1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料

21、需求計劃單，此 單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。 2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。 3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。 4、采購員（供應商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。 5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以 確保材料

22、有效。 6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。 第三章 倉管員工作職責 1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。 2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。 3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。 4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。 5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊 廢料根據(jù)實際情況合理利用。 8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。 9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。 10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。 11、有責任提出倉庫管理的合理建議。 12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作