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1、FZSAP FZFI模塊系統(tǒng)配置文檔 版本: V1.0 文件名: cdc0ca85c5fb48ae80855eadc12e4c4c.doc 頁碼: 32 / 32 生成日期: 2022-04-14 修改者: 王亞奇 修改日期: 2022-04-14 鳳竹紡織ERP項目系統(tǒng)配置文檔 財務(wù)會計模塊 作者：王亞奇 日期：2005-7-25 版本：V1.0 1 文檔保存及批準 1.1 文檔保存 確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復(fù)制的版本將不再生效。此文檔將存放于文檔服務(wù)器上，其

2、目錄為：\\fzsap\04系統(tǒng)實現(xiàn)\041系統(tǒng)配置\FZFI模塊系統(tǒng)配置文檔V1.0.doc 1.2 修改記錄 版本 日期 修改者 文件修訂摘要 1．0 2005-7-25 王亞奇 創(chuàng)建 1.3 批準記錄 姓名 職務(wù) 日期 簽名 2 配置概述 2.1 目的 本文檔是用于記錄鳳竹紡織SAP項目在系統(tǒng)實現(xiàn)階段進行的FI模塊系統(tǒng)配置情況。以此來做為系統(tǒng)配置追溯的依據(jù)。 2.2 內(nèi)容 本文檔的內(nèi)容是基于業(yè)務(wù)藍圖的設(shè)計以及鳳竹紡

3、織關(guān)鍵用戶對系統(tǒng)的接受情況做為依據(jù)來進行編制的，其中包含的主要內(nèi)容有： ? 配置的概述，其中包含配置的目前，配置的主要內(nèi)容的說明 ? 在后臺配置的路徑及其事務(wù)代碼 ? 配置所產(chǎn)生的傳輸請求號 ? 配置內(nèi)容的拷屏，其中包含配置的步驟，配置的結(jié)果及關(guān)鍵參數(shù)情況 ? 關(guān)鍵配置內(nèi)容及參數(shù)的說明 3 系統(tǒng)配置 3.1 一般設(shè)置 3.1.1 公司代碼 3.1.2 信貸范圍 3.1.3 會計年度 3.1.4 分配過帳期間變試 3.1.5 維護字段狀態(tài) 3.1.6 輸入全局參數(shù)

4、 3.2 總帳會計 3.2.1 定義科目表 3.2.2 給公司代碼分配科目表 3.2.3 定義科目組 3.2.4 定義留存收益 參數(shù)名稱 描 述 備 注 31310000 定義未分配利潤科目 3.3 業(yè)務(wù)往來 3.3.1 準備外幣評估的自動過帳 匯率差異設(shè)置 參數(shù)名稱 描 述 備 注 BSK 定義庫存貨幣損益調(diào)整科目 用于銀行科目 3.3.2 定義稅務(wù)科目 參數(shù)名稱 描 述 備

5、 注 21710105 定義進項稅科目 21710101 定義銷項稅科目 3.4 定義會計報表版本 參數(shù)名稱 描 述 備 注 1000 晉江鳳竹財務(wù)報表 3.4.1定義有效過帳碼 3.4.2維護特定集團的用戶出口 路徑TCODE： GCX2 4 應(yīng)收應(yīng)付賬款會計 4.1定義客戶的帳戶組 4.2創(chuàng)建客戶的編碼范圍 路徑TCODE: XDN1 4.2對客戶帳戶組分配編號范圍 4.3定義供應(yīng)商的帳戶組 定義帶有屏幕格式的供應(yīng)商 創(chuàng)建供應(yīng)

6、商帳戶編碼范圍 給供應(yīng)商帳戶分配編碼范圍 4.4維護支付條件 4.5其他特殊總帳事務(wù) 1.路徑TCODE: FBKP 4.6定義開戶行 路徑TCODE：FI12 5 固定資產(chǎn)會計 5.1參考折舊表/折舊范圍表 路徑TCODE： OADB 5.2定義資產(chǎn)分類 路徑TCODE: OAOA 5.3分配總帳科目 路徑TCODE: AO90 5.4定義號碼范圍間隔 路徑TCODE: AS08 5.4.1指定帳戶確定 5.42定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式 5.5維護折舊碼 路徑TCODE: AFAMA 5.6指定資產(chǎn)報表的財務(wù)結(jié)算版本 路徑TCODE: OAYN 5.6.1指定間隔和過帳規(guī)則 路徑TCODE: OAYR 密件:僅供鳳竹紡織SAP項目組內(nèi)部使用