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1、夜未深娛樂會所 工 作 職 責 職位名稱：財務部經(jīng)理 部門名稱：財務部 直屬上司：俱樂部副總經(jīng)理 直屬下級：財務部主管 職務及職責范圍： 1． 認真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)、會計準則、企業(yè)會計制度以及公司財務管理制度；執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和經(jīng)營決策。 2． 負責制定公司財務管理制度和物資采購合同管理制度、物資采購制度和物資保 管制度；組織建立公司會計核算系統(tǒng)，負責全面的經(jīng)濟核算，組織各種財務報表的呈報。監(jiān)督公司資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益管理和成本費用、營業(yè)收入以及利潤管理；組織公司的經(jīng)濟活動分析，為集團和公司領導提供決策依據(jù)。 3

2、． 根據(jù)領導決策，做好市場調(diào)研和市場預測，擬定公司預算原則、方案，審核部門預算方案；會同各部門經(jīng)理和財務部各會計人員，編制公司預算及各項預算指標，確定公司財務管理的任務，報集團審批后，協(xié)助總經(jīng)理組織落實實施。 4． 參與公司內(nèi)外資金投放，經(jīng)濟合同簽訂，價格制定等重要決策；組織公司經(jīng)營資金的籌措，監(jiān)督經(jīng)營資金的使用；從經(jīng)濟管理的角度為領導各項經(jīng)濟決策提供數(shù)據(jù)。 5． 擬定財務部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各崗位人員的崗位職責，與集團計財處共同確定會計人員的人選，分配工作任務，監(jiān)督各崗位會計工作。及時準確地提出會計報表，對外的會計報表要報總經(jīng)理簽章。 6． 組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用

3、和利潤核算制度；擬定和審核會計科目，組織進行會計報表分析和專題分析，保證財務核算工作的正確性。 7． 控制資金使用，審核公司設備、日常物資采購計劃和開支計劃；會同領導簽署重要經(jīng)濟合作協(xié)議；在集團批準后監(jiān)督其執(zhí)行情況，維護公司經(jīng)濟利益。 8． 審核公司的各項收益和收益分配報告；協(xié)調(diào)公司與稅務、銀行等有關(guān)部門的關(guān)系。 9． 定期向總裁、副總裁和集團計財處報送財務決算報告、財務分析報告；維護投資者的經(jīng)濟利益。 10． 負責財務部員工的思想教育和業(yè)務培訓。 工 作 職 責 職位名稱：財務部收銀主管 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理

4、 直屬下級：收銀領班 職務及職責范圍： 1. 負責所屬員工的日常管理工作，督導前臺收銀。 2. 按工作程序做好收款結(jié)帳服務工作。 3. 每日召開班前會，傳達上級指示，分配員工的班次，確保正常工作。 4. 檢查收銀工作記錄和交接班記錄，檢查收銀員儀容儀表和日常工作的 準備及工作程序的執(zhí)行情況，經(jīng)常抽查收銀員的備用金使用情況。 5. 定期對下屬員工進行考核評比。 6. 負責上傳下達領導的要求，各種規(guī)章制度。 7. 定期進行員工業(yè)務培訓、考核。 工 作 職 責 職位名稱：財務部收銀領班 部門名稱：財

5、務部 直屬上司：財務部收銀主管 直屬下級：收銀員 職務及職責范圍： 1. 負責公司經(jīng)營業(yè)務的全部結(jié)算工作。負責各項賬款結(jié)算工作與相應接待工作的協(xié)調(diào)，處理協(xié)調(diào)中發(fā)生的一般性疑難問題。 2. 配合應收會計解決掛賬客戶結(jié)算，負責應收帳的賬單復查工作。 3. 負責更改經(jīng)營場所客房及服務收費價格提示標注的工作。 4. 檢查收銀工作記錄和交接班記錄，檢查收銀員儀表儀風和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，檢查收銀員的備用金。 5. 經(jīng)常與大堂副理、財務部主管會計、各營業(yè)部經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人動向及結(jié)賬情況，以避免發(fā)生跑單、漏單，減少壞賬損

6、失。 6. 負責解決收銀機在使用過程中發(fā)生的故障，負責電腦維護員聯(lián)系，檢查清除收銀機故障。 7. 向財務部經(jīng)理、主管會計報告客人掛賬明細，并提出解決措施。 8. 向財務部經(jīng)理報告收銀員員工的工作表現(xiàn)，解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其他有關(guān)問題。 9. 完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部收銀員 部門名稱：財務部 直屬上司：收銀領班 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1． 正確使用收款設備，做好設備的日常清潔保養(yǎng)工作。 2． 準確打印

7、各種收費賬單、發(fā)票，嚴格執(zhí)行公司各項價格和收費標準，及時準確收妥客人各項應付費用， 3． 認真鉆研業(yè)務，訓練掌握本崗位結(jié)算業(yè)務。 4． 對本崗位各種單據(jù)，應正確計算，按時交審。 5． 每天收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須賬單核對相符，并按時交總出納。 6． 天天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得以白條抵庫。 7． 每天將收款情況向收銀領班匯報，待收銀領班填妥營業(yè)日報表之后才能下班。 8． 自覺注意儀表儀容，熱情周到為客人服務。 9． 完成領班交辦的其他工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部夜審員 部門名稱：財務部 直屬上司：收銀領班

8、 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1． 核查收銀員送審的賬單、原始單是否準確，并核對各班營業(yè)報表。 2． 核查各班收銀員送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。 3． 審查前總服務臺輸入電腦的各種結(jié)算價格是否正確，并做出記錄。 4． 審查總臺收款輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是相符，以保證客人結(jié)賬是縮短時間。 5． 審核每天對外結(jié)算的賬目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。 6． 每晚通過電腦做出借貸平衡表，以保證月底結(jié)算報表正確。 7． 審核各部門的營業(yè)日報表，做出當天全店營業(yè)日報表，并于次日八時三十分前報總經(jīng)理及財務部經(jīng)理。

9、 8． 對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定輸?shù)膬?nèi)容和數(shù)據(jù)做出稽核報告，次日報總經(jīng)理和財務部經(jīng)理。 9． 負責保管營業(yè)日報表及附件單據(jù)，月末交財務部統(tǒng)一管理。 10． 負責本工作范圍的夜間治安工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部總出納 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1． 負責現(xiàn)金及銀行存款收支管理，清點每日總收銀臺將來現(xiàn)金，填制 送款簿，及時存入銀行。 2. 負責簽收和整理各種支票、匯票，填制送款簿，及時存入銀行。 3. 檢查一切收、付繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審

10、批、手續(xù)完備、項目內(nèi)容清楚、齊全，大小寫金額相符；對檢查無誤的憑證及時輸款項收、付、繳款業(yè)務。 4. 負責管理公司庫存現(xiàn)金，掌握結(jié)算付款的規(guī)定。 5. 負責編制“公司每日貨幣資金日報”。 6. 每日上班打開保險柜，由有關(guān)人員監(jiān)督，取出總收銀臺將來的“交款袋”與交款簽名單核對是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應立即查找原因。 7. 在總出納與總臺收銀員互相監(jiān)督下，打開“交款袋”清點現(xiàn)金及支票，并于“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符，如不相符應及時讓有關(guān)人員查找，弄清民政部直至相符為止。 8. 將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬。銀行簽章后

11、的各種收入原始憑證和轉(zhuǎn)帳憑證一起交給會計進行賬務處理。 9. 審查現(xiàn)金及銀行存款送款簿存根、收據(jù)、匯款憑證等，并以此作為“公司每日貨幣資金日報”原始憑證，經(jīng)財務部經(jīng)理審查批準，主管會計簽到章后，定期裝訂成冊并存檔。 10. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。 11. 妥善保管各種收、付款憑證和“公司每日收入報告”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。 12. 做好現(xiàn)金保管工作，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入金庫。到銀行存取款款必須由保安人員陪同前往。 13. 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

12、 工 作 職 責 職位名稱：財務部采購員 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1． 負責公司所有物品及原材料的采購工作，根據(jù)各部門經(jīng)營需求提出采購計劃，報總經(jīng)理審閱后再上報集團總裁及副總裁審批，批準后組織實施以確保物品及原材料的任務完成。 2． 掌握各部門物品需求及各種物品的市場供應情況，掌握財務部各種物品采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物品采購計劃。 3． 對公司急用物品優(yōu)先安排，并與供貨單位聯(lián)系。 4． 要熟悉和掌握公司所需各類物品名稱、規(guī)格、型號、單價

13、、用途和產(chǎn)地。檢查購進物品是否符合質(zhì)量要求，避免出現(xiàn)差錯。 5． 每月初將上月的全部采購工作完成情況及未完成情況以報表形式報財務部經(jīng)理，以便財務部掌握公司采購情況。 6． 采購員在采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展職業(yè)道德、法制觀念的教育，以便較好的完成采購工作。 7． 完成財務部經(jīng)理交辦的有關(guān)采購的其他工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部倉庫保管員 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范

14、圍： 1．有效地管理倉庫，保證公司的物資供應。 2．按工作程序辦理驗貨手續(xù)，做到入庫單與實際入庫物資相符。 3．檢查出庫單簽字手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備時，應拒絕發(fā)貨。 4．保持倉庫清潔衛(wèi)生，科學地堆放物品。 5．每月末進行實物盤點， 做到賬實相符。 6．服從分配，按時完成領導指派的工作。 7．積極提出改進工作的設想，做好倉庫物品收發(fā)、倉儲的管理工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部電腦系統(tǒng)維護員 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理

15、直屬下級：無 職務及職責范圍： 1． 負責編制并嚴格遵守公司計算機系統(tǒng)操作規(guī)程，杜絕違章操作行為。 2． 負責檢查和維修公司財務電腦、收銀電腦及其他部首電腦和有關(guān)設備，使其正常運轉(zhuǎn)。 3． 負責與有關(guān)電腦及軟件公司的業(yè)務聯(lián)系和技術(shù)洽談。 4． 負責編制公司各種銷售營業(yè)報表和統(tǒng)計資料，保證計算機信息資料的正確和完備。 5． 監(jiān)督和檢查電腦操作人員正確使用設備，執(zhí)行操作規(guī)程和信息管理制度。 6． 檢查電腦操作人員使用會計科目和科目編號是否準確無誤，并做好憑證輸入，按照有關(guān)規(guī)定及時完成各類會計報表和統(tǒng)計報表的編制。 7． 指導電腦操作人員工作，負責解決各種疑難問題。 8．

16、監(jiān)督電算會計系統(tǒng)使用情況，防止產(chǎn)生病毒，電算會計系統(tǒng)出現(xiàn)問題，做好電腦日常維護保養(yǎng)工作。 9． 完成財務部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部成本會計 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1． 嚴格控制支票領取，確保手續(xù)齊全；認真核對發(fā)票確保各項手續(xù)完備。 2． 準確無誤地做好銀行結(jié)算工作，做好發(fā)票、收據(jù)、支票三方面記錄一致。 3． 及時催收已領用的支票，做好支票管理工作。 4． 按時編制銀行調(diào)解表，確保財

17、務報表如期發(fā)出。 5． 負責核算應付貨款、應付工資、應付稅金、應付利潤、預付購貨款及各種應收賬款等方面的經(jīng)濟業(yè)務。 6． 負責核算貨幣資金收付業(yè)務，認真審核原始憑證，正確編制會計憑證。記賬憑證的填制要及時，會計科目、科目編號要正確，摘要簡明、內(nèi)容真實，金額準確無誤。 7． 按照會計核算的“權(quán)責發(fā)生制”原則對受益期限內(nèi)應付款項、預提費用和待攤費用等，及時做出正確的會計處理。 8． 審核各種收入憑證，保證營業(yè)收入真實。營業(yè)收入統(tǒng)計報表數(shù)字準確無誤。 9． 監(jiān)督和處理應收款欠賬工作，及時發(fā)送催款通知。 10． 積極提出改進工作設想，做好本職工作。完成財務部經(jīng)理指派的其他工作。

18、 工 作 職 責 職位名稱：財務部往來會計 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1、 嚴格控制支票領取，確保手續(xù)齊全；認真核對發(fā)票確保各項手續(xù)完備。 2、 準確無誤地做好銀行結(jié)算工作，做好發(fā)票、收據(jù)、支票三方面記錄一致。 3、 及時催收已領用的支票，做好支票管理工作。 4、 按時編制銀行調(diào)解表，確保財務報表如期發(fā)出。 5、 負責核算應付貨款、應付工資、應付稅金、應付利潤、預付購貨款及各種應收賬款等方面的經(jīng)濟業(yè)務。 6、 負責核算貨幣資金收付業(yè)務，認真審核原始憑證，正確編

19、制會計憑證。記賬憑證的填制要及時，會計科目、科目編號要正確，摘要簡明、內(nèi)容真實，金額準確無誤。 7、 按照會計核算的“權(quán)責發(fā)生制”原則對受益期限內(nèi)應付款項、預提費用和待攤費用等，及時做出正確的會計處理。 8、 審核各種收入憑證，保證營業(yè)收入真實。營業(yè)收入統(tǒng)計報表數(shù)字準確無誤。 9、 監(jiān)督和處理應收款欠賬工作，及時發(fā)送催款通知。 10、 極提出改進工作設想，做好本職工作。 11、 完成財務部經(jīng)理指派的其他工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部總賬會計 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無

20、職務及職責范圍： 1． 責審核和處理各項應付款，安排會計核算工作，月末進行賬項分析和調(diào)整。 2． 責月末會計核算處理，編制會計憑證和會計報告，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。 3． 負責統(tǒng)計報表的編制和報送工作。做到報表內(nèi)容完整，數(shù)字準確，賬表相符，表表對應相符，并按規(guī)定時間及時報送。 4． 按照會計制度和工作程序，及時審核各類原始憑證和編制會計憑證，確保財務會計報表按期完成。 5． 定期審查和清理賬戶，檢查會計科目名稱與編號一致性，數(shù)字的準確性，賬簿摘要內(nèi)容要求完整和精練。 6． 配合往來會計組織資金回收，配合成本會計進行成本核算、資產(chǎn)管理定期對各類資產(chǎn)的盤點工作。 7．

21、 審核每日信用卡收入報告和每日經(jīng)營報表，并在簽章后，及時報送財務經(jīng)理、總經(jīng)理及集團領導和集團有關(guān)部門。 8． 對公司在經(jīng)營過程中各種采購物品發(fā)生的盈虧的損失，要會同采購人員、庫管人員提出處理意見并報集團領導審批，待批準后及時進行賬務處理，編制會計憑證。 9． 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。 工 作 職 責 職位名稱：財務部成本主管 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1、 督各種物品、食品、飲品的入庫、領用及存放。 2、 負責采購審核申領單，要求在申

22、請采購各種物資時，要根據(jù)實際用量和實際庫存量，有計劃地填寫采購單，做好物資補充工作。 3、 督促庫管員做好實物的盤點工作，發(fā)現(xiàn)差錯及時處理，保證財務三級帳與庫房實物相符。掌握各種物資日常動態(tài)，合理控制庫存，做到即保證經(jīng)營需要，又不造成積壓浪費，減少存放周期，加快庫存物資的周轉(zhuǎn)速度，盡最大可能減少資金占用。 4、 督促庫管員做好入庫貨物的復查，對不符合要求的物品及臨近過期的食品，提出退貨和拒絕入庫的處理意見。要求庫管員嚴格把好物品入庫驗收單，對過期的、破損的食品要求及時報損，不合格的食品不得發(fā)給使用部門，各種物品和食品要嚴格堅持先進先出的原則。 5、 責廚房食品材料，各部門飲品及物品的月末

23、盤點工作，做到帳帳相符，帳物相符，負責解決盤盈，盈虧的原因分析及帳務處理。 6、 負責庫房的安全消防管理工作，物品碼放符合安全要求，對庫管員經(jīng)常進行安全、消防教育，提高庫管員的安全意識。 工 作 職 責 職位名稱：財務部成本控制員 部門名稱：財務部 直屬上司：財務部經(jīng)理 直屬下級：無 職務及職責范圍： 1、 遵守財務部的各項規(guī)章制度。 2、 協(xié)調(diào)與有關(guān)各部門的關(guān)系，共同做好計劃財務工作。 3、 注意彌補費用缺口，使所管理的部門做到增收節(jié)支。 4、 經(jīng)常深入業(yè)務部門，掌握第一手真實數(shù)據(jù)。 5、 每月做好各種統(tǒng)計匯總報表，認真分析費用收入情況。 6、 認真做好日常存檔工作，使成本工作有秩序地進行。 7、 負責分析各種物品成本率提高的原因，提供匯報資料。 夜未深娛樂會所 2012年12月15日 李哲浩