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收款憑證 借方科目 年 月 日 編號 貸方科目 金 額 記賬摘 要 總賬科目 明細(xì)科目 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 符號 合 計 附 件 張 會計主管 記帳 稽核 出納 制單 付款憑證 借方科目 年 月 日 編號 貸方科目 金 額 記賬摘 要 總賬科目 明細(xì)科目 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 符號 合 計 附 件 張 會計主管 記帳 稽核 出納 制單 轉(zhuǎn)賬憑證 年 月 日 編號 借方金額 貸方金額 記賬符號摘 要 總賬科目 明細(xì) 科目 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 附 件 張 日記賬 年 月 日 憑 證 號 數(shù) 對方 科目 摘要 收入 借方 金額 付出 貸方 金額 結(jié)存金額 總分類賬 年月 日 憑 證 號 數(shù) 摘 要 借方 貸方 借 或 貸 結(jié)存金額 明細(xì)分類賬 年月 日 憑 證 號 數(shù) 摘 要 借方 貸方 借 或 貸 結(jié)存金額 明細(xì)分類賬 貨名 計量單位 年 憑 證 收入 發(fā)出 結(jié)存月 日 種 類 號 數(shù) 摘 要 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金 額 資產(chǎn)負(fù)債表 會企 01 表 編制單位 單位 年 月 日 單位 元資產(chǎn) 行 次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù) 債 及 所 有 者 權(quán) 益 行 次 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 貨幣資金 1 短期借款 68 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 70 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 71 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收賬款 6 應(yīng)付福利費 73 其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 74 預(yù)付賬款 8 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 其他應(yīng)付款 81 待攤費用 11 預(yù)提費用 82 一年內(nèi)到期的長 期債權(quán)投資 21 預(yù)計負(fù)債 83 其他流動資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長期 負(fù)債 86 流動資產(chǎn)合計 31 其他流動負(fù)債 90 長期投資 長期股權(quán)投資 32 流動負(fù)債合計 100 長期債權(quán)投資 34 長期負(fù)債 長期投資合計 38 長期借款 101 固定資產(chǎn) 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原價 39 長期應(yīng)付款 103 減 累計折 舊 40 專項應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 其他長期負(fù)債 108 減 固定資產(chǎn) 減值準(zhǔn)備 42 長期負(fù)債合計 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項 工程物資 44 遞延稅款貸項 111 在建工程 45 負(fù)債合計 114 固定資產(chǎn)清理 46固定資產(chǎn)合計 50 所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 無形資產(chǎn)及其他 資產(chǎn) 實 收 資 本 或 股 本 115 無形資產(chǎn) 51 減 已歸還投資 116長期待攤費用 52 實收資本 或股本 凈額 117 其他長期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無形資產(chǎn)及其他 資產(chǎn)合計 60 盈余公積 119 其 中 法 定 公 益 金 120 遞延稅項 未分配利潤 121遞延稅款借項 61 所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 合計 122 資產(chǎn)總計 67 負(fù) 債 及 所 有 者 權(quán) 益 或 股 東 權(quán) 益 總 計 135 利潤表 會企 02 表 編制單位 單位 年 月 日 單位 元 項目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一 主營業(yè)務(wù)收入 1 減 主營業(yè)務(wù)成本 4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 二 主營業(yè)務(wù)利潤 10 加 其他業(yè)務(wù)利潤 11 減 營業(yè)費用 14 管理費用 15 財務(wù)費用 16 三 營業(yè)利潤 18 加 投資收益 19 補(bǔ)貼收入 22 營業(yè)外收入 23 減 營業(yè)外支出 25 四 利潤總額 27 減 所得稅 28 五 凈利潤 30