《[倉(cāng)庫(kù)管理制度大全] 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《[倉(cāng)庫(kù)管理制度大全] 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度（50頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、最新[倉(cāng)庫(kù)管理制度大全] 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度大全物資驗(yàn)收管理第1條目的為了確保所有入庫(kù)物資的質(zhì)量均符合公司要求及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，防止不合格物資入庫(kù)、投入使用或流向市場(chǎng)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有待入庫(kù)物資的驗(yàn)收工作。第3條相關(guān)定義入庫(kù)驗(yàn)收是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。第4條管理職責(zé)1．保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2．質(zhì)量部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況，并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋保管員。入庫(kù)驗(yàn)收的規(guī)劃第一條入庫(kù)驗(yàn)收的內(nèi)容1．核對(duì)采購(gòu)訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2．檢查物資的包

2、裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求。3．開(kāi)包檢查物資有無(wú)損壞。4．物資的分類是番恰當(dāng)。5．所購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格比較。6．物資的氣味、顏色、手感等。第二條入庫(kù)驗(yàn)收的方式1.測(cè)試儀器檢驗(yàn)。利用各種專用測(cè)試儀器鑒定貨物品質(zhì)是否符合質(zhì)量要求。2.運(yùn)行檢驗(yàn)。對(duì)某些特殊貨物，如設(shè)備、電器等進(jìn)行運(yùn)行檢驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行。第三條物資驗(yàn)收1．物資入庫(kù)前，保管員應(yīng)對(duì)照“采購(gòu)單”和“送貨通知單”和質(zhì)量部門開(kāi)具的檢驗(yàn)單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、送貨單位等進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“入庫(kù)單”。2．如果發(fā)現(xiàn)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員及主管。在這種情況下，

3、原則上不予入庫(kù)；如果采購(gòu)部要求入庫(kù)，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際驗(yàn)收狀況，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。3．交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”，原則上應(yīng)將超出部分予以退回。但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在“入庫(kù)單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收a4．交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，著發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購(gòu)量”，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。第四條緊急物資入庫(kù)處理對(duì)于需急用的物資，若物資到達(dá)時(shí)物流部仍未收到“送貨通知單”，保管員應(yīng)事先詢問(wèn)采購(gòu)部相關(guān)人員經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，方可進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收和辦理入庫(kù)手續(xù)。第

4、五條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠的憑證。 物料入庫(kù)管理制度第1條目的為規(guī)范物料入庫(kù)的操作流程，確保入庫(kù)物料的質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有倉(cāng)庫(kù)的物料。第3條管理職責(zé)2．保管員主要負(fù)責(zé)物料入庫(kù)及入庫(kù)手續(xù)的辦理。3，保管員負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)驗(yàn)收工作。物料入庫(kù)的程序第一條保管員安排入庫(kù)物料的貨位。1本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。2．安排貨位時(shí)應(yīng)考慮物料自身的目然屬性，盡量避免物料因儲(chǔ)位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。3．盡可能縮短入庫(kù)作業(yè)時(shí)間。4．以最少的倉(cāng)容儲(chǔ)存最大限量的物料

5、，提高倉(cāng)容使用效能。 第二條入庫(kù)注意事項(xiàng)1.物料入庫(kù)時(shí)，必須單貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。保管員要審核對(duì)方交給的隨貨同行單據(jù)，單貨逐一核對(duì)檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.有下列情況之-者，倉(cāng)庫(kù)可以拒收不合法入庫(kù)發(fā)運(yùn)憑證。①．字跡模糊、有涂改等。②．錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉(cāng)庫(kù)非本倉(cāng)庫(kù)，③．單貨不符。④．物料嚴(yán)重殘損。⑤．質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。⑥．違反國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。 第三條成品入庫(kù)管理規(guī)定1.條成品入庫(kù)準(zhǔn)備①．熟悉入庫(kù)成品。保管員應(yīng)了解掌握將入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息。②．庫(kù)位準(zhǔn)備。保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，對(duì)于批量較大的成品，要事先準(zhǔn)備好貨位。③．

6、單證準(zhǔn)備。保管員將成品人庫(kù)所需的單證、記錄等預(yù)備妥當(dāng)。2.成品驗(yàn)收成品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，保管員核對(duì)相關(guān)單證，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。 3.成品入庫(kù)憑證生產(chǎn)部開(kāi)立“成品入庫(kù)明細(xì)表”（一式三聯(lián)），連同成品送至物流部，經(jīng)物流部保管員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)交生產(chǎn)部存查，第二聯(lián)由物流部保管員留存，據(jù)以核對(duì)“成品入庫(kù)單”，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 4.成品入庫(kù)異常處理①．?dāng)?shù)量不符保管員發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)物流部主管并通知生產(chǎn)部門，經(jīng)協(xié)商確定后補(bǔ)齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫(kù)。②．質(zhì)量不合格。對(duì)質(zhì)量不合格的，保管員通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工。經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理。5.成品入庫(kù)搬運(yùn)

7、保管員監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)中相同的成品匯總，并分批送到預(yù)先安排的儲(chǔ)位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止成品互串和數(shù)量溢缺。6.入庫(kù)登記①.保管員應(yīng)根據(jù)成品入庫(kù)的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。 7.物料入庫(kù)存放物流部保管員依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件將入庫(kù)物料分門別類地進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列8.成品入庫(kù)資料管理保管員及時(shí)將入庫(kù)資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表報(bào)庫(kù)主管審核、存檔。物資儲(chǔ)存保管制度第一條管理職責(zé)1．倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)會(huì)同財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門定期盤點(diǎn)物資。2．保管員負(fù)責(zé)物資的堆放、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)工作，防范安全隱患。3．其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助物流部門

8、的工作。第二條儲(chǔ)存保管規(guī)定1.物資的儲(chǔ)存保管原則：根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理、有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積。2.保管員應(yīng)以有利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。3.凡吞吐量大的物資采用落地堆放方式，周轉(zhuǎn)量小的物資采用貨架存放方式。落地堆放的物資以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的物資以分類號(hào)定位編號(hào)。物資堆放的原則如下。①．本者“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛矩、項(xiàng)距。②．物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成行成列。4

9、.物資存放時(shí)應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，保管員定期實(shí)施安全檢查。5.保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)并按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存報(bào)表。6.保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登記等業(yè)務(wù)，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。7.保管員對(duì)于所保管的庫(kù)存物資應(yīng)予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)接受單位主管和財(cái)務(wù)稽核人員的抽查。8.保管員每季必須對(duì)厙存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。①.發(fā)現(xiàn)盤余、短少、殘損或變質(zhì)等現(xiàn)象時(shí)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅目調(diào)賬。②.積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)賬

10、，保證賬表、賬賬、賬物相符。9.每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部門等共同處理總盤存時(shí)，必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。①．盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人員填寫盤存報(bào)告表，若有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由保管 員簽字確認(rèn)。②．盤點(diǎn)后，如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由物流部部長(zhǎng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管不當(dāng)引起的厙存短少，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第三條倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存保管注意事項(xiàng)1.保管員要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢后要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。2.保管員要做好各種防患工作，確保物資的安全。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防毒、防鼠、防蟲、防塵、防爆

11、、防漏電。3.保管員要做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)。4.保管員要做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物資，嚴(yán)禁明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。5.保管員人員如有變動(dòng)，應(yīng)先由其所屬的部門主管查對(duì)庫(kù)存物資的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。6.除保管員外，其他人員未經(jīng)允許小得擅自進(jìn)入庫(kù)區(qū)。 倉(cāng)厙安全管理制度第一條倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定1.必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全的各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故等工作。2.應(yīng)本者“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，宣傳教育在前”的原則，堅(jiān)持部門責(zé)任

12、制。建立健全各級(jí)安全組織，做到制度上墻、責(zé)任判人，逐極把關(guān)，不留死角。3.庫(kù)區(qū)配備的各種消防器材和工具，不得私自挪用。4.非倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)人員未經(jīng)允許一律不得進(jìn)入庫(kù)房，對(duì)不聽(tīng)勸阻者，上報(bào)有關(guān)部門處埋。5.各種生活用危險(xiǎn)品及車輛、油料、易燃品嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)。6.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要而動(dòng)用明火時(shí)，按安全保衛(wèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.倉(cāng)庫(kù)管理員下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開(kāi)關(guān)，鎖妤門窗，消除一切安全隱患，上班后如發(fā)現(xiàn)庫(kù)房?jī)?nèi)有被盜跡象，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并盡快通知相關(guān)部門。第二條倉(cāng)庫(kù)的防火措施1.保管員消防技能培訓(xùn)。①.保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的

13、操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。②.對(duì)倉(cāng)庫(kù)新職工應(yīng)當(dāng)進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)和消防知識(shí)方商的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。2.基本的滅火方法。①.冷卻法。冷卻法就是把燃燒物的溫度降到其燃燒點(diǎn)以下，便之不能燃燒。例如，水、酸堿滅火器、二氧化碳滅火器等均有一定的冷卻作用。②.窒息法。窒息法就是使燃燒物與氧氣隔絕，便火熄滅。例如黃炒、濕棉被、四氯化碳滅火器、泡沫滅火器等，都可用于窒息法滅火。③.拆移法。拆移法又叫隔離法，即搬開(kāi)、拆除可燃燒的東西，便火部能蔓延。 ④.遮斷法，遮斷法就是將浸濕的麻袋、舊棉被等物遮蓋在火場(chǎng)附近的其他易燃物上，防止火勢(shì)蔓延。⑤.分散法。分散法就是將集甲的物

14、資迅速分散，孤立火源，一般用于露天倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)內(nèi)也可以采用 第三條倉(cāng)庫(kù)管理人員工作規(guī)范1.倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定安辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字確認(rèn)，各保留一份。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員需要監(jiān)督有關(guān)人員做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。4.做好倉(cāng)庫(kù)用工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。5.倉(cāng)庫(kù)管理人員工作中的“四檢查”。①．上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門錟有尢異常，物資有無(wú)丟失。②：—下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他安

15、全隱患。③．經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。④．檢查易燃、易爆物資或其他特殊物資是古單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。6.倉(cāng)庫(kù)管理人員需要嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，具體內(nèi)容如下。①．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。②．嚴(yán)禁酒后值班。③．嚴(yán)禁帶無(wú)關(guān)人員迸人倉(cāng)庫(kù)。④．嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換賬紙。⑤．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物，⑥．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物資。⑦．嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物資。⑧．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。⑨．嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材，私拉亂接電源、電線。7.未按本細(xì)則執(zhí)行而造成物資短缺等，倉(cāng)庫(kù)管理人員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)擠損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政處罰。 物料盤點(diǎn)管理制度 第一條責(zé)

16、任分配物流部負(fù)責(zé)組織公司庫(kù)存物料的盤點(diǎn)工作，各相關(guān)部門配合其工作。第二條盤點(diǎn)的目的1．核對(duì)物料實(shí)物與賬的準(zhǔn)確度。2．核查物料的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品的發(fā)生。3．掌握、分析公司的損益。4.掌握各類物料的庫(kù)存數(shù)，以防發(fā)生非正常的短缺。5．預(yù)防并檢查登記差誤、計(jì)算差誤、編號(hào)差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫(kù)存差誤，減少損失。6．考核物流部人員的工作績(jī)效。第三條盤點(diǎn)工作原則1．實(shí)事求是，不弄虛作假。2．科學(xué)準(zhǔn)確，注重細(xì)節(jié)。3. 分工明確，各司其職4．團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。第四條盤點(diǎn)分類倉(cāng)儲(chǔ)物料盤點(diǎn)工作分為循環(huán)盤點(diǎn)和季度盤點(diǎn)。1.循環(huán)盤點(diǎn)是指每日工作結(jié)束時(shí)，物流部對(duì)應(yīng)當(dāng)循環(huán)盤點(diǎn)的物料的實(shí)物及賬簿進(jìn)行確認(rèn)，達(dá)

17、到賬實(shí)相符的要求。2.季度盤點(diǎn)是指每季工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、物全面檢查和確認(rèn)，其目的是對(duì)季度工作結(jié)果進(jìn)行全面檢討，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。季度盤點(diǎn)工作由物流部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，檢查庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。第五條盤點(diǎn)準(zhǔn)備為提高盤點(diǎn)工作效率及質(zhì)量，盤點(diǎn)前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作。1．做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，組織盤點(diǎn)小組（由盤點(diǎn)人員、監(jiān)盤人員構(gòu)成）。2．明確盤點(diǎn)的流程與方法，確定盤點(diǎn)日期，制訂盤點(diǎn)計(jì)劃。3．整理位厙，物資排列整齊。4．準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。5．打印盤點(diǎn)所需的表單等。6.組織盤點(diǎn)小組培訓(xùn)（物資知識(shí)培訓(xùn)、盤點(diǎn)方法培訓(xùn)等），便其熟悉盤點(diǎn)各項(xiàng)工作第六章實(shí)施盤點(diǎn)1.物流部將倉(cāng)庫(kù)分成兒個(gè)區(qū)域，

18、盤點(diǎn)人員各自負(fù)不同區(qū)域，提高工作效率。2.盤點(diǎn)人員按順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)計(jì)件、計(jì)重、計(jì)尺物資按照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。3..盤點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫盈點(diǎn)表單，盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀，更改涂寫時(shí)，用紅筆在更改處簽字確認(rèn)。4.盤點(diǎn)表的內(nèi)容包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存量等記錄。第七條盤點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的厙存數(shù)等，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填入相應(yīng)的表單，如呆滯品統(tǒng)計(jì)表，廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表、差異表等。第八條盤點(diǎn)差異原因分析盤點(diǎn)結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異產(chǎn)生的原因。-般差異產(chǎn)生的原因主要有以下四點(diǎn)。1.記賬能力不足，致使物料數(shù)

19、目與賬簿存在差異。2成品賬務(wù)處理制度存在缺點(diǎn)，致使成品數(shù)目與賬簿存在差異。3.盤點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致賬物不符。4.盤點(diǎn)人員未盡職盡責(zé)，盤點(diǎn)有誤。第九條盤虧盤盤處理追查差異原因后，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整與處理：呆廢品、不良品視作盤虧：在經(jīng)主管審核后，填制庫(kù)存物資盤點(diǎn)盈虧表。第十條實(shí)施獎(jiǎng)懲在盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)耐心負(fù)責(zé)，切實(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)各項(xiàng)工作，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。如有玩忽職守、隱瞞事實(shí)者，將予以懲罰。具體懲罰措硒參照公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度和聽(tīng)取公司領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。第十一條資料整理盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收回盤點(diǎn)表，匯總并存檔，財(cái)務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)的處理工作，物流部人員對(duì)賬簿進(jìn)行調(diào)整，使帳、物相統(tǒng)一。 庫(kù)存呆廢料

20、管理制度 第一條相關(guān)定義1．呆料是指物資存量過(guò)多、消耗極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物資，這種物料可能偶爾會(huì)耗用少許，也可能根本不會(huì)動(dòng)用，呆料本身是可用的，并保留了原有特性和功能。2．廢料是報(bào)廢的物料，即已失去原有功能而本身無(wú)可用價(jià)值的物料。第二條呆料處理1.呆料管理的目的①.物盡其用。②.減少資金積壓。③.減少人力及費(fèi)用。④.節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間。2.呆料產(chǎn)生的原因。①.技術(shù)部門（1）設(shè)計(jì)不可行試產(chǎn)時(shí)部分物料變?yōu)榇袅希?）設(shè)計(jì)變更，未及時(shí)修正的采購(gòu)活動(dòng)或存量變?yōu)榇袅息?生產(chǎn)部門（1）產(chǎn)銷不協(xié)調(diào)，生產(chǎn)計(jì)化變更繁重，造成呆料產(chǎn)生（2）生產(chǎn)計(jì)劃錯(cuò)誤，造成備料失誤（3） 變更銷售計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃隨之變更，造成物料計(jì)

21、劃落空（4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理不良，物料發(fā)放或領(lǐng)取等管理不良③.物流部（1）物料計(jì)劃不當(dāng)，庫(kù)存管理不當(dāng)，存量控制不當(dāng)（2）倉(cāng)儲(chǔ)管理不當(dāng)④采購(gòu)部門采購(gòu)管理部門交期延誤，質(zhì)量低劣，數(shù)量過(guò)多⑤質(zhì)量管理部門（1）檢驗(yàn)失誤，物料中含有不合格品（2）檢驗(yàn)儀器不夠精良，有不合格品⑥銷售部（1）市場(chǎng)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤，準(zhǔn)備過(guò)多物料（2）訂單取消、更改等 3.呆料的處理方法①．物流部保管員每月統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)呆料數(shù)，供生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、采購(gòu)部門參考。 ②．技術(shù)部設(shè)計(jì)能用上呆料的新產(chǎn)品。③．低價(jià)處理或與供貨商交換其他可用物料。4.呆料的處理流程①．物流部保管員在盤點(diǎn)過(guò)程中統(tǒng)計(jì)呆料，編制呆料明細(xì)表。②．物流部保管員調(diào)查呆料產(chǎn)生

22、的原因，擬定處理方式和期限，制作呆料處理單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后報(bào)主管副總審批。③．審批通過(guò)后，根據(jù)處理方式進(jìn)行處理。④．做好相關(guān)檔案的登記工作。第三條廢科處理1.廢科產(chǎn)生的原因①.物料長(zhǎng)期沒(méi)有使用，陳腐不堪而失去使用價(jià)值。②．超過(guò)使用年限。③．物流部工作失誤。2.廢料的處理流程物流部保管員及時(shí)對(duì)廢料進(jìn)行處理，升設(shè)廢料區(qū)，將廢料分門別類存放。廢料積累到一定程度時(shí)，做出售處理，并登記檔案資料。其處理流程如下。①．物流部、質(zhì)量管理部人員確認(rèn)廢科。②．物流部保管員編制廢料報(bào)表，經(jīng)物流部庫(kù)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。 ③．根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行廢料處理。④.物流部保管員進(jìn)行相關(guān)檔案的登記工作。第四條呆料廢料

23、預(yù)防措砸1.在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.提高設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)能力，降低設(shè)計(jì)失誤率。②.設(shè)計(jì)完成后經(jīng)過(guò)完整的實(shí)驗(yàn)并有較好的市場(chǎng)前景時(shí)，方可投入生產(chǎn)。 ③.設(shè)計(jì)時(shí)須加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)零部件、包裝材科等的標(biāo)準(zhǔn)化管理。2.在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.加強(qiáng)與銷售部的溝通，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷，妥善處理緊急訂單。②.制訂合理的生產(chǎn)計(jì)劃，并依據(jù)訂單和進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)。③.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，優(yōu)化領(lǐng)料、發(fā)料的管理。④.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)人員的培訓(xùn)，減少各環(huán)節(jié)呆廢料的產(chǎn)生。3.在倉(cāng)儲(chǔ)保管環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.做好物料盤點(diǎn)情理工作，控制庫(kù)存量。②.拄意倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生與安全。③.加強(qiáng)物料倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃的穩(wěn)定性。4.在采購(gòu)中

24、預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.認(rèn)真評(píng)估并選擇供貨商，提高進(jìn)料質(zhì)量。②.分析呆廢科產(chǎn)生的原因，減少請(qǐng)購(gòu)部當(dāng)?shù)那闆r。5.在銷售環(huán)節(jié)預(yù)防產(chǎn)生呆廢料的措施①.提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力，制訂科學(xué)合理的銷售計(jì)劃。②.加強(qiáng)客戶訂單的確認(rèn)工作。③.復(fù)核客尸的訂單信息，盡量避免更改訂單。 第五條退料工作中的各部門職責(zé)如下。1．物流部：負(fù)責(zé)辦理退料手續(xù)，退料的存放、使用及處理，以及退料資料的匯總。2．物料使用部門：負(fù)責(zé)將余料、壞料、廢料退回物流部，并提供相應(yīng)單據(jù)。3．質(zhì)量管理人員：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)擬退回壞料的質(zhì)量，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)證明。第六條料作業(yè)管理1.余料追回物料使用部門需將其領(lǐng)用的剩余物料退回物流部時(shí)，應(yīng)填寫“退料單”，經(jīng)部門主管

25、審批后到物流部辦理退料。2.壞料退回?fù)p壞、不能使用的物料退回時(shí)，應(yīng)開(kāi)具“壞料報(bào)告單”，由質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，經(jīng)部門主管審批后到物流部辦理退科。4.余料存放物流部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫(kù)的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門使用。5.壞料與廢料處理壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后分區(qū)存放，倉(cāng)儲(chǔ)人員提出處理意見(jiàn)，得到批準(zhǔn)后進(jìn)行處理a6.退料資料匯總物流部將退料過(guò)程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤點(diǎn)與查處的依據(jù)。1倉(cāng)庫(kù)安全管理制度倉(cāng)庫(kù)安全管理制度為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，確保安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防、安全的法律、法規(guī)，制定本規(guī)定：1．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品必須有專人負(fù)責(zé)保管，一律驗(yàn)收入庫(kù)，嚴(yán)

26、格收發(fā)制度，做到帳卡相符，帳物相符。2.嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。倉(cāng)庫(kù)安全工作要貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。3.建立健全各級(jí)安全組織，做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級(jí)把關(guān)、不留死角，本著誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅(jiān)持部門責(zé)任制。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)消防法規(guī)規(guī)定，加強(qiáng)庫(kù)房防范措施，配備足夠的消防器材，保證隨時(shí)好用，確保安全．5.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁煙火,不得有任何火種帶入。6.庫(kù)房不得使用明火和各類電器設(shè)施。嚴(yán)禁明火作業(yè)，確因工作需要?jiǎng)佑妹骰?，按企業(yè)有關(guān)安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。7.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志．庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火，不準(zhǔn)住人．8. 嚴(yán)禁各種生活用危

27、險(xiǎn)品、車輛、油料、易燃品進(jìn)入庫(kù)區(qū)。保持庫(kù)房整潔，及時(shí)清除易燃物品。9.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電熱絲、電燙斗等電器．10.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持通道的暢通，堆放保持安全間距。11.倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。12.管理人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入庫(kù)，下班必須關(guān)閉門窗，進(jìn)行安全檢查。13.若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。 《行政管理大全》之企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度 企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度 （一）總則1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。

28、它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存3．物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4．物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、

29、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。7．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲(chǔ)存保管8．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)

30、目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12．保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)

31、禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 （四）物資發(fā)放14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方

32、可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。17．對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)20．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。23

33、．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。24．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 深圳機(jī)場(chǎng)使機(jī)樓有限公司倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定（一）公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。（二）購(gòu)置部門采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。（三）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時(shí)

34、通知購(gòu)置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)。（四）經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提

35、前三天報(bào)總務(wù)部。 （八）物業(yè)出倉(cāng)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。（九）倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（十）倉(cāng)管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送

36、總經(jīng)理閱示。（十二）為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。（十三）倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。（十五）倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)物資管理制度（一）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)

37、并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴(yán)防貪污，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。（五）物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并

38、且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。（六）開(kāi)展技術(shù)革新，不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、總則第一第六：為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)： （1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作

39、，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。第三條：本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資公司和控股公司。第四條：倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第五條：外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制

40、“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第六條：企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條：委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單

41、”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條：因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第九條：來(lái)料加工戶所提供的材料比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。　第十條：車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)?！　　　　〉谑粭l：對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理?！　　　。ㄈ?/p>

42、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)　　　　　第十二條：公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部?！?　　　　第十三條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)

43、?！　　　　〉谑臈l：發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。　　　　　第十五條：來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物帳，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記?！　　　　〉谑鶙l：對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理?！　　　。ㄋ模﹤}(cāng)庫(kù)物資的保管　　　　　第十七條：倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管帳（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品

44、材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳及實(shí)行卡，保證帳、卡、物相符?！〉谑藯l：每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第十九條：倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十條：做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生

45、產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的確處理等提出建議。第二十一條：倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。第二十二條：對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條：建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。第二十四條：倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材

46、和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第二十五條：倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。第二十六條：未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容清華領(lǐng)導(dǎo)力為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度。希望能夠?yàn)橐呀?jīng)做倉(cāng)管的人員和即將管理倉(cāng)庫(kù)的人員一些啟發(fā)！倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)

47、對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度。一、物資供應(yīng)計(jì)劃物資供應(yīng)計(jì)劃由供應(yīng)部或鋼材經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制而成（或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃與生產(chǎn)情況編制）倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容1 主料：庫(kù)存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；2 輔料：根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；3 主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時(shí)給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。三、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序1 所有物料進(jìn)庫(kù)前采購(gòu)員必須要申請(qǐng)檢驗(yàn)（

48、或由倉(cāng)庫(kù)管理 員兼檢）2 檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，數(shù)量上與倉(cāng)管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控； 3 物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；4 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。5 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。6 一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。7 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)

49、票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（當(dāng)月票到可不開(kāi)）收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。8 收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。9 檢驗(yàn)員對(duì)合格（質(zhì)量、數(shù)量）物料辦理合格手續(xù)（或在入庫(kù)單上簽章）倉(cāng)管辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）10 入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同

50、交財(cái)務(wù)）四、強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)管理制度1 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。2 原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3 財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4 必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容正確無(wú)誤。 5 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡

51、、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。6 倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。7 各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。9 倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。10 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及

52、相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。 11 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。12 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照 5S 要求及各倉(cāng)庫(kù)的具體規(guī)定執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。13 無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。五、出庫(kù)管理1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2 物料（包括原材料、輔助材料等）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3

53、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。 倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容4 成品出庫(kù)必須由相關(guān)部門開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。5 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算）六、倉(cāng)管員工作職責(zé)1 準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2 嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3 不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。5 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。6 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)

54、發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。 8 認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；車間的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。9 認(rèn)真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10 認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作。11 有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。12 認(rèn)真配合各單位（供應(yīng)部門、車間）做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度：一、日常倉(cāng)庫(kù)管理制度1 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理

55、設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。2 必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致

56、。4 庫(kù)房必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件的情況下逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，二、入庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理制度1 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑倉(cāng)庫(kù)管理制度按采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。2 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放

57、區(qū)域，同時(shí)必須通知采購(gòu)經(jīng)辦人員及時(shí)處理。3 一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（當(dāng)月票到可不開(kāi)）收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5 收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有倉(cāng)管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含

58、稅金額一致。6 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容三、出庫(kù)管理1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額）車間領(lǐng)用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2 成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，

59、倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。四、報(bào)表及其他管理1 倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月 2 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。 3 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變

60、質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。4 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照 6S 要求、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理制度（三）第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度。1 為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必

61、須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。2 倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。3 倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。4 倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5 與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)

62、員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）6 倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。7 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。8 各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在 7 天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。9 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消

63、防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款 100 元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。10 做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。11 做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。12 嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采

64、購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。13 認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員）嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。14 嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。15 倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員

65、必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。16 第 12 13 14 條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程1 各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前 5 天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)

66、格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。2 倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，倉(cāng)庫(kù)管理制度大全的具體內(nèi)容立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。3 材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。4 采購(gòu)員（供應(yīng)商）接單 2 天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。5 材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。6 材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。第三章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 ----- 倉(cāng)管員工作職責(zé)1 準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2 嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3 不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。5 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。6 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)