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1、第 1 頁 xxxx 物資貿(mào)易有限公司物資貿(mào)易有限公司 商業(yè)計(jì)劃書 聯(lián) 系 人：xx 職 務(wù) ：法人代表 電話號(hào)碼：xx 傳真號(hào)碼：xx 電子郵件：xx 地 址：xx# 郵政編碼：xx 時(shí) 間： 第 2 頁 目目 錄錄 第一章第一章 摘摘 要要 3 第二章第二章 公司介紹公司介紹.7 一、宗旨（任務(wù)）7 二、公司簡(jiǎn)介7 三、公司戰(zhàn)略8 四、公司管理9 五、協(xié)作及對(duì)外關(guān)系： 9 第三章第三章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析.11 一、XX煤炭工業(yè)發(fā)展的基本狀況.11 二、XX煤炭工業(yè)發(fā)展中存在的問題12 三、XX省煤炭貿(mào)易的特點(diǎn).12 第四章第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃.22 一、 財(cái)務(wù)匯總.22 二、 財(cái)務(wù)年度

2、報(bào)表.22 三、 資金需求.22 第 3 頁 四、 資金使用計(jì)劃： .22 五、 預(yù)計(jì)收入報(bào)表.22 第一章第一章 摘摘 要要 宗旨及商業(yè)模式宗旨及商業(yè)模式 本公司的宗旨是：以公平公正原則進(jìn)入市場(chǎng)，加強(qiáng)公司管理，以 良好的服務(wù)獲取合理的利潤并不斷發(fā)展。本公司是一家有著大量電煤供 銷合同、大量冶金煤供銷合同且與煤炭產(chǎn)供運(yùn)銷企業(yè)有著多年良好合作 的公司。xxxx 物資貿(mào)易有限公司的法定經(jīng)營形式是有限責(zé)任公司，法定 地址：xxxxxxx。 自 2005 年 7 月以來，我公司在煤炭銷售方面取得了顯著成就，我司 在此期間高效地開拓華能 xx 岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司、國電永福發(fā)電有限 公司、國電九江電廠和

3、 xx 華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司、xx 華菱湘潭鋼鐵集團(tuán) 有限公司、xx 華菱漣源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司等大型煤炭終端用戶的煤 炭銷售市場(chǎng)，本著誠信的原則為發(fā)電企業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)提供優(yōu)質(zhì) 電煤及冶金用煤，被以上三家發(fā)電企業(yè)認(rèn)定為質(zhì)量?jī)?yōu)勝供貨商。公司通 過加強(qiáng)管理，做到每個(gè)環(huán)節(jié)減員節(jié)流通過與各個(gè)環(huán)節(jié)的合作企業(yè)加強(qiáng)協(xié) 作取得良好的利潤，盡可能減少中間環(huán)節(jié)，噸煤稅后平均利潤達(dá)到 100 元以上。2010 年 5 月，我司與 xx 華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂了 壹年供應(yīng)煤炭壹拾萬噸的供應(yīng)合同，與華菱鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司簽訂 了壹年壹拾萬噸的瘦精煤供應(yīng)合同，只要投入足夠的資金，以我們建立 的強(qiáng)大采購

4、運(yùn)輸渠道一定會(huì)足額或超額完成銷售合同，從預(yù)期銷售財(cái)政 第 4 頁 分析來看，我公司可望在 2010 年下半年及 2011 年上半年銷售冶金用噴 吹煤壹十萬噸以上，冶金瘦精煤壹拾萬噸以上，單筆業(yè)務(wù)總銷售收入達(dá) 到壹億元以上，稅后總利潤達(dá)到肆仟萬元以上，我們之所以能夠達(dá)到這 個(gè)目標(biāo)是因?yàn)槲覀兊馁Y金主要用于煤炭的采購、運(yùn)輸以及稅費(fèi)的支付， 煤的銷售是否贏利關(guān)鍵在于與煤礦和終端用戶有著良好供銷關(guān)系，選擇 最合理的物流渠道，建立強(qiáng)大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，通過近五年的實(shí)際操作，我 司已經(jīng)在產(chǎn)供運(yùn)銷各個(gè)環(huán)節(jié)培養(yǎng)了一批具有良好素質(zhì)的業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)， 為我司操作此項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)。 現(xiàn)在 xxxx 物資貿(mào)易有限公司處在有著大

5、量的銷售合同和流暢的采購 運(yùn)輸渠道，有著良好利潤率而缺少資金投入的狀態(tài)下。為實(shí)施我們的計(jì) 劃，我們需要總金額為壹仟萬元人民幣的貸款。并通過完成與 xx 華菱湘 潭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司的煤炭購銷合同壹拾萬噸，與華菱鋼鐵貿(mào)易有 限公司的煤炭購銷合同壹拾萬噸，能達(dá)到稅后利潤肆仟萬元人民幣以上， 在能保證合同的完成的過程中我們會(huì)按協(xié)商的條件分期地償還貸款。 我們的產(chǎn)品和服務(wù)：我們的產(chǎn)品和服務(wù)： xxxx 物資貿(mào)易有限公司經(jīng)銷的產(chǎn)品分別是：冶金噴吹煙煤和瘦精煤 ，噴吹煤的特點(diǎn)是低灰、特低硫、中高揮發(fā)份、低粘結(jié)、高發(fā)熱量的特 點(diǎn)，此種類的煤產(chǎn)量最多的地方就是陜北侏羅紀(jì)煤田（主要產(chǎn)地為陜西 省神木縣、府谷縣

6、、榆林市附近和內(nèi)蒙古東勝地區(qū)） 。該地區(qū)煤炭主要指 標(biāo)為：灰分 410%，含硫 0.30.8%，含磷 0.0020.3% ，水分 511%， 揮發(fā)分 3038%，發(fā)熱量 6000kcal/kg7200kcal/kg。是很好的氣化用煤、 化工用煤和動(dòng)力用煤，廣泛應(yīng)用于化工和冶金，是高耗能工業(yè)的理想原 料，同時(shí)也是煉鋼工業(yè)高爐噴吹的理想原料。同時(shí)神（木）府（谷） 第 5 頁 煤含硫量低，是減少大氣污染的首選煤種，被越來越多的企事業(yè)單位所 青睞，xx 華菱集團(tuán)在 xx 省內(nèi)所屬的三個(gè)鋼廠也在極力推廣之中。2010 整個(gè) xx 省噴吹煤缺口保守估計(jì)在壹百萬噸以上。 瘦煤是煙煤的一類，是對(duì)煤化度較高的煙

7、煤的稱謂，低揮發(fā)分的中 等粘結(jié)性的煉焦用煤。瘦煤的干燥無灰基揮發(fā)分10%20%，黏結(jié)指數(shù) G 在 2065。揮發(fā)物較少，粘結(jié)性弱，能單獨(dú)結(jié)焦，屬煉焦煤。在煉焦 時(shí)能產(chǎn)生一定量的膠質(zhì)體。單種煤煉焦，生成的焦炭，熔融性差，耐磨 小，易于破碎，但塊度大。常用于配煤煉焦作為瘦化劑，在煉焦配合煤 中，瘦煤可以起到骨架和緩和收縮應(yīng)力，從而增大焦炭塊度的作用，是 配合煤中的重要組分。以提高焦炭的塊度，減少焦炭的裂紋，也用作氣 化的原料，或用作燃料。陜西韓城地區(qū)、山西省鄉(xiāng)寧與河津河?xùn)|煤田地 區(qū)出產(chǎn)大量?jī)?yōu)質(zhì)瘦煤，其揮發(fā)份一般在 15%20%之間、灰分一般小于 9%、 硫小于 0.6%、粘結(jié)指數(shù)在 4050，發(fā)熱

8、量 81008500 大卡公斤，含碳 8891，含氫 4448，煤灰熔融點(diǎn) 13501500，膠質(zhì)煤層 厚度 816mm，經(jīng)洗煤廠加工之成瘦精煤之后，是煉鋼所用的優(yōu)質(zhì)原 料，現(xiàn)在 xx 華菱集團(tuán)有限責(zé)任公司在 xx 下屬的幾個(gè)大型鋼廠所使用的 瘦精煤供應(yīng)大部分來源于陜西和山西地區(qū)的洗煤廠。 山西與河南等省運(yùn)到 xx 的煤炭存在鐵路緊張價(jià)格相對(duì)偏高且鐵路運(yùn) 輸困難，在春節(jié)或電煤緊缺時(shí)間段運(yùn)量非常小根本無法滿足 xx 煤炭市場(chǎng) 的缺口。而我公司通過多種渠道運(yùn)輸煤炭，包括利用神華鐵路專線結(jié)合 海洋船運(yùn)和長(zhǎng)江黃金水道的水路運(yùn)輸；短途汽車運(yùn)輸轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸?shù)哪?式；直接通過大型公路汽車運(yùn)輸?shù)确绞酵昝澜Y(jié)合，

9、這樣可以在不同的時(shí) 間段保質(zhì)保量地運(yùn)進(jìn)陜北和晉南地區(qū)的優(yōu)質(zhì)低價(jià)煤炭進(jìn)入 xx 市場(chǎng)。我們 第 6 頁 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于：在同等的價(jià)格上山西和河南等省份的煤炭與我公司目 前從陜北采購的煤炭從數(shù)量和價(jià)格都無法競(jìng)爭(zhēng)，從山西和河南等省采購 煤炭運(yùn)到 xx 交通是一個(gè)無法突破的瓶頸，而我公司選擇的物流環(huán)節(jié)可以 暢通的到達(dá) xx，不但質(zhì)量?jī)?yōu)異而且價(jià)格具有極大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 公司管理：公司管理： 我們的管理層有下列人員可保證實(shí)現(xiàn)我們的計(jì)劃。 徐南陽：總經(jīng)理，徐南陽：總經(jīng)理，具有二十多年在大型企業(yè)從事國際國內(nèi)大宗原材料 采購銷售的工作經(jīng)驗(yàn)，有十多年的煤炭及礦石的市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)。 xx：副總經(jīng)理：副總經(jīng)理，具有十年以

10、上的煤炭貿(mào)易工作經(jīng)驗(yàn)，有五年以上在云、 貴、川從事煤炭產(chǎn)供銷運(yùn)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，與眾多大型煤礦和大型煤炭終端 用戶有良好的合作關(guān)系，非常熟悉長(zhǎng)江沿線的船務(wù)公司和港務(wù)公司。 劉繼美：財(cái)務(wù)總監(jiān)，劉繼美：財(cái)務(wù)總監(jiān)， 。 第 7 頁 第二章第二章 公司介紹公司介紹 一、宗旨（任務(wù)） 我們的目標(biāo)是將公司變成在省內(nèi)乃至國內(nèi)的大宗原材料的供銷方面 有著強(qiáng)大影響力的綜合性貿(mào)易公司。我們立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域恪守 信譽(yù)、提高聲望，加強(qiáng)與煤炭產(chǎn)供銷有關(guān)的一批大型煤礦、大型船務(wù)公 司、大型港務(wù)公司、大型終端用戶及汽運(yùn)鐵運(yùn)公司的合作等方式來實(shí)現(xiàn) 效益最優(yōu)化。 為貫徹我們的目標(biāo)和即定方針，我們決心以誠信務(wù)實(shí)的態(tài)度對(duì)待資 金監(jiān)

11、護(hù)人、終端客戶及協(xié)作單位。這些單位都會(huì)充分信任我們的公司的 所有經(jīng)營業(yè)務(wù)，因?yàn)槲覀兊乃袠I(yè)務(wù)都是建立在互利合作的基礎(chǔ)之上。 為實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，xxxx 物資貿(mào)易有限公司需要投入更多的資金用于產(chǎn) 供銷的各個(gè)環(huán)節(jié)。 二、公司簡(jiǎn)介 xxxx 物資貿(mào)易有限公司成立于 2005 年 1 月，其業(yè)務(wù)范圍包括煤炭， 五金交電等的銷售。商業(yè)法定名稱是 xxxx 物資貿(mào)易有限公司，法定地址 是 xx 市解放西路 122 號(hào)藍(lán)色地標(biāo) 514#。 本公司是一個(gè)有限責(zé)任公司。我們的主要辦事機(jī)構(gòu)位于 xx 市芙蓉區(qū) 定王臺(tái)萬順家園 2-501#?，F(xiàn)有員工 26 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 10 人。經(jīng) 國家批準(zhǔn)具有煤炭購銷權(quán)

12、的貿(mào)易公司，煤炭貿(mào)易部分公司主要主焦煤、 第 8 頁 噴吹煤、電煤等的貿(mào)易，為滿足不同客戶的需求，提供了有力的保證。 六年來公司憑著 xx、湖北、四川、廣西等地區(qū)強(qiáng)烈的資源需求優(yōu)勢(shì)，以 本身的自信與能力，使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了巨大進(jìn)步和發(fā)展。形成了煤 炭購銷、運(yùn)輸?shù)绞酆蠓?wù)的完善網(wǎng)絡(luò)體系。目前公司與省內(nèi)外三十多個(gè) 地區(qū)的客戶建立了廣泛和穩(wěn)固的合作關(guān)系，形成了比較完善的供銷渠道 和信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在省內(nèi)外享有良好的聲譽(yù)。在經(jīng)營管理中，公司以“陽 光服務(wù)，信譽(yù)第一”為企業(yè)理念， “平等互利”為對(duì)外貿(mào)易原則， “團(tuán)結(jié)協(xié)作” 增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，適應(yīng)瞬息萬變的市場(chǎng)。 三、公司戰(zhàn)略 xx

13、華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱華菱集團(tuán)）是 1997 年底由 xx 三大鋼鐵企業(yè)湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán) 下轄湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司、漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司、xx 衡陽鋼管（集 團(tuán)）有限公司、江蘇無錫鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司等四家全資子公司，擁 有 xx 華菱鋼鐵股份有限公司、華菱信息股份有限公司、華菱鋼鐵貿(mào)易有 限公司、華菱礦業(yè)投資有限公司等十余家直接或間接控股的子公司。目 前華菱總產(chǎn)鋼量位居全國大型鋼鐵集團(tuán)第七位，華菱將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年 產(chǎn) 3000 萬噸鋼的規(guī)模目標(biāo)，需要進(jìn)口的鐵礦石也將突破 3000 萬噸，煤 炭需求量突破 1800 萬噸，未來鋼材的出口量逐步上升。隨著華

14、菱的不斷 發(fā)展，與華菱下屬公司相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，我司通過各種渠道 經(jīng)過 2 個(gè)月的努力公關(guān)工作，終于在 2010 年 5 月和華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有 限公司、華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司簽訂了直接供貨合同。 第 9 頁 四、公司管理 管理隊(duì)伍狀況：管理隊(duì)伍狀況： xxxx 物資貿(mào)易有限公司擁有一支有精干的管理隊(duì)伍，他們?cè)诿禾康?產(chǎn)供運(yùn)銷方面上具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。主要體現(xiàn)在： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目執(zhí)行人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵雇員。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:徐南陽徐南陽 項(xiàng)目執(zhí)行人項(xiàng)目執(zhí)行人:xx 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉繼美 關(guān)鍵雇員：張朝利、周慶農(nóng)、陳新元、王天寶 五、協(xié)作及對(duì)外關(guān)系： 一、一、

15、與我司建立供應(yīng)關(guān)系的大型煤礦企業(yè)與我司建立供應(yīng)關(guān)系的大型煤礦企業(yè) 1. 中國神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 2. 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 3. 中煤能源集團(tuán)有限公司 4. 伊泰集團(tuán)有限責(zé)任公司 5. 云南鎮(zhèn)雄周家溝煤礦 6. 云南鎮(zhèn)雄示范二廠煤礦 7. 陜西省榆樹灣煤礦 8. 陜西省神木縣洪峰煤礦 9. 內(nèi)蒙古東勝伊豐礦業(yè)有限公司 10.陜西省府谷縣老高川恒益煤礦 第 10 頁 11.我司與貴州、四川的十多家煤礦也建立了供銷關(guān)系 二、二、 船運(yùn)、港務(wù)、貨代、物流企業(yè)合作單位船運(yùn)、港務(wù)、貨代、物流企業(yè)合作單位: 1. 湛江港集團(tuán)有限責(zé)任公司 2. 重慶市涪陵江云船務(wù)有限公司 3. 瀘州江源船務(wù)有限責(zé)

16、任公司 4. 重慶長(zhǎng)航船務(wù)公司 5. 瀘州大渡口港務(wù)公司 6. 湖北枝城港務(wù)公司 7. 民生輪船有限公司 8. 湛江俊航船務(wù)代理有限公司 9. xx 益捷國際貨運(yùn)代理有限公司 10.xx 匯遠(yuǎn)國際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司等等 三、三、 貿(mào)易合作伙伴貿(mào)易合作伙伴 1. xx 華菱礦業(yè)投資有限公司 2. xx 華菱鋼鐵貿(mào)易有限公司 3. 陜西奧威特工貿(mào)有限公司 4. 中鑫聯(lián)國際資源控股有限公司 5. 廈門締萬商貿(mào)有限公司 6. 國投京閩（福建）工貿(mào)有限公司 7. 深圳市遠(yuǎn)博投資有限公司 8. 天津冶金集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 9. 阿斯特鋼鐵上海代表處 第 11 頁 第三章第三章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 一、xx

17、 煤炭工業(yè)發(fā)展的基本狀況 (一)xx 煤炭資源的賦存狀況 xx 煤炭資源保有儲(chǔ)量 31.81 億噸，居全國第 18 位，在南方缺煤省中 僅次于貴州居第 2 位；全省人均煤炭資源量?jī)H為 12.89 噸，為全國平均水 平的 5.5，開發(fā)強(qiáng)度為全國平均水平的 10 倍以上，后備資源儲(chǔ)量嚴(yán)重 不足。xx 煤炭?jī)?chǔ)量不多，且點(diǎn)多面廣，在全省 104 個(gè)縣（市）中，有 84 個(gè)縣（市）有煤，最大年產(chǎn)量為 5500 萬噸，其中 97為無煙煤。 (二)xx 能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 煤炭在 xx 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)占據(jù)主導(dǎo)地位。xx 的能源特點(diǎn)是典型的“缺 煤少氣無油”。 xx 平均每年一次能源消費(fèi)量中煤炭平均占 70.04，煤

18、炭 消耗處于 xx 能源消耗的絕對(duì)主導(dǎo)地位，盡管單位 GDP 耗煤量呈逐年下 降趨勢(shì)，但煤炭消費(fèi)總量仍隨國內(nèi)生產(chǎn)總值的增加而增長(zhǎng)。 (三)xx 煤炭供應(yīng)能力情況 從保有儲(chǔ)量的供應(yīng)分析，全省生產(chǎn)、在建利用保有資源儲(chǔ)量可開采 17 年，可供規(guī)模開發(fā)的保有儲(chǔ)量可開采 5 年，保有資源對(duì)煤炭開發(fā)的保 障程度很低。而省內(nèi)的煤炭開發(fā)強(qiáng)度遠(yuǎn)高于全國平均水平。由于保有資 源量不足，勘探程度低，開發(fā)強(qiáng)度大，造成后備資源相當(dāng)緊張。xx 共有 各類合法保留礦井 1120 處，礦井生產(chǎn)能力約 4800 萬噸/年。由于資源枯 竭而關(guān)閉，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦平均每年將減少產(chǎn)量在 300 萬噸左右。 第 12 頁 二、二、 xx 煤炭

19、工業(yè)發(fā)展中存在的問題 (一)資源開發(fā)秩序亂、資源浪費(fèi)嚴(yán)重，xx 省部分小煤窯的非正規(guī)生產(chǎn) 作業(yè)方式，攫取式的濫挖亂采，直接導(dǎo)致煤炭資源浪費(fèi)嚴(yán)重，xx 煤炭 的平均回采率只有 35，遠(yuǎn)低于全國 56的平均水平，對(duì) xx 本已稀 薄緊缺的煤炭資源造成了很大的浪費(fèi)。 (二)煤炭生產(chǎn)礦井小而分散，生產(chǎn)集中度低，xx 省平均每礦產(chǎn)量?jī)H有 4.57 萬噸/年。煤礦點(diǎn)多面廣，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理， 地方煤礦數(shù)量多，全省缺乏一個(gè)能夠真正擔(dān)當(dāng)起對(duì)全省煤炭供需平衡 和市場(chǎng)穩(wěn)定具有一定調(diào)節(jié)能力的特大型煤炭集團(tuán)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)過度嚴(yán) 重影響了 xx 煤炭工業(yè)的健康發(fā)展。 (三)煤炭品種單一，構(gòu)成欠佳，xx 煤

20、炭在保有資源中，無煙煤占 72，煙煤 28；預(yù)測(cè)資源量無煙煤占總量的 83，煙煤 17。焦 煤、瘦煤和噴吹煤尤其是優(yōu)質(zhì)焦煤十分短缺。 (四)煤礦建設(shè)投入嚴(yán)重不足，近十多年來 xx 沒有建成投產(chǎn)一對(duì)年產(chǎn) 20 萬噸以上的礦井，國有煤礦近十年沒有投資新建一對(duì)具有一定規(guī)模 的礦井，基本建設(shè)投入不足，骨干礦井少，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，嚴(yán)重制 約了 xx 煤礦的生產(chǎn)能力。 三、xx 省煤炭貿(mào)易的特點(diǎn) （一）、煤炭貿(mào)易面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) xx 地區(qū)缺煤少礦的特點(diǎn)一直制約著 xx 省內(nèi)大型電力和鋼鐵企業(yè)的發(fā) 展，靠本省煤填飽肚子，我省已不能寄予過高期望。而鐵路運(yùn)力制約、 第 13 頁 運(yùn)輸成本居高不下，已成為“北煤

21、南運(yùn)”難以突破的瓶頸。特別是產(chǎn)煤大省 山西，經(jīng)過 2009 年的煤礦并購整合已經(jīng)大大減少煤炭外銷量，如果能夠 很好的解決產(chǎn)煤大省陜西和蒙古煤炭到 xx 的運(yùn)輸問題，將是陜（西）蒙 （古）xx 煤炭貿(mào)易的機(jī)遇所在。 省內(nèi)煤炭賦存條件相當(dāng)不理想，由于煤層較薄，不宜建大礦、大井， 全省煤炭生產(chǎn)只能小規(guī)模開采。要新建年產(chǎn)能 30 萬噸以上的大礦，目前 還難以找到地方。加之我省煤礦地質(zhì)條件不容樂觀，水、火、瓦斯、煤 塵、頂板等災(zāi)害并存，制約了煤炭及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。云南、貴州等 西南省份，利用水運(yùn)成本較低的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)長(zhǎng)江水路運(yùn)煤進(jìn)入 xx 已經(jīng)證實(shí) 大有可為，但云貴省份煤炭含硫普遍偏高，不符合 xx 電廠

22、和鋼廠的環(huán)保 指標(biāo)要求。煤炭生產(chǎn)消費(fèi)格局的顯著差異短期內(nèi)難以消除，地域性供需 壓力將長(zhǎng)期存在。此外 2009 年山西、四川產(chǎn)煤大省因電煤價(jià)格過低出現(xiàn) 電煤短缺局面，由于國家相關(guān)部委推出電煤價(jià)格談判，電廠和煤礦雙方 的價(jià)格分歧 2010 年會(huì)繼續(xù)存在，給煤炭供應(yīng)帶來很大不確定性，局部地 區(qū)煤炭?jī)r(jià)格可能適度調(diào)高。 （二）、我司煤炭貿(mào)易目標(biāo)市場(chǎng) 1我司與 xx 華菱湘潭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂的是每月壹萬噸 的煙噴吹煤供應(yīng)合同。 2我公司現(xiàn)與 xx 華菱鋼鐵貿(mào)易有限責(zé)任公司簽訂壹年供應(yīng)煤炭壹 拾萬噸的購售合同 此項(xiàng)貸款我公司全部放在對(duì) xx 華菱湘潭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 的煤炭購銷合同的履行上。 第 14 頁 第四章第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 一、 財(cái)務(wù)匯總 二、 財(cái)務(wù)年度報(bào)表 三、 資金需求 我們正在尋找肆佰萬肆佰萬元的商業(yè)貸款，主要用于未來 1 年年本公司的發(fā)展。 四、 資金使用計(jì)劃： 因煤炭產(chǎn)供運(yùn)銷結(jié)算資金周轉(zhuǎn)周期為一個(gè)月，故我們貸款用于下列目 的： 1. 2. 3. 4. 貸款貸款的資金將用于作為現(xiàn)金流通作為現(xiàn)金流通方面。 回報(bào)回報(bào)/償還計(jì)劃償還計(jì)劃 五、 預(yù)計(jì)收入報(bào)表