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1、 項目全過程投資監(jiān)理規(guī)劃方案第一章 投資監(jiān)理規(guī)劃一、投資監(jiān)理總目標建立符合法律法規(guī)、市場要求及XXX有限公司XX工程項目特點的投資監(jiān)理工作運作體制，通過事前、事中和事后的工程投資監(jiān)理工作體系，提出工程投資的控制目標，使設備和材料選購能符合業(yè)主對功能的需求，同時做到經(jīng)濟合理。在工期與質(zhì)量得到有效控制的前提下，使工程投資控制在合理范圍內(nèi)，以保證投資方投資效益最大化。二、投資監(jiān)理的工作內(nèi)容1、項目前期主要對招投標文件、清單、合同商務條款等進行策劃，以便前期就將工程造價目標做的盡量準確合理，有助于施工過程中進行更為有效的控制。目前招標工作已完成，主要對合同商務條款進行策劃。2、審核施工圖預算在編制施工

2、圖預算前，確定工程造價的計價、算量、取費原則，經(jīng)甲乙雙方同意后，施工單位開始編制施工圖預算。根據(jù)招投標文件、施工承包合同、施工設計圖紙及圖紙設計交底，結(jié)合合同規(guī)定的工程造價的確定原則及與其相適應的工程量計算規(guī)則、施工費用計算規(guī)則、市場價格等情況審核施工圖預算。審核后施工圖預算經(jīng)三方確認蓋章后作為工程造價控制的總目標。對實施階段的成本控制計劃，材料采購計劃以及指定分包工程造價的確定提供合理化建議。3、專業(yè)專項分包工程的發(fā)包與造價控制： 因為本項目承包方式的特殊性，大部分專業(yè)專項工程需要指定分包。投資監(jiān)理根據(jù)經(jīng)批準的項目總進度計劃制定專業(yè)專項分包工程發(fā)包計劃表，在開標后參照市場行情對每一項發(fā)包工程

3、的投標價進行評審。 4、 施工階段全過程造價控制；5、制定造價控制的實施流程，對承包人報送的工程預算進行審核，確定造價控制目標；6、參與造價控制有關的工程會議，對有關設備、材料價格進行核準；7、負責對承包人報送的每月（期）完成進度款月報表進行審核，并提供當月（期）付款建議書；8、承發(fā)包方提出索賠時，依據(jù)承發(fā)包合同，提供咨詢意見；9、協(xié)助業(yè)主及時審核因設計變更、現(xiàn)場簽證等發(fā)生的費用，相應調(diào)整造價控制目標，并向業(yè)主提供造價控制動態(tài)分析報告；10、及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算；11、會同業(yè)主辦理工程竣工結(jié)算，提供完整的結(jié)算報告及各項費用匯總表；12、擔任甲供材料的商務顧問，提供與造價控制相關的人

4、工、材料、設備等造價信息。13、對其它可能發(fā)生費用的情況及時向業(yè)主提出相關建議，以便相應調(diào)整造價控制目標。項目準備階段投資監(jiān)理工作內(nèi)容明細表序號工作內(nèi)容工作目的需業(yè)主配合工作1對施工總承包招標文件商務條款進行策劃在前期就將工程造價目標做的盡量準確合理，有助于施工過程中進行更為有效的控制。1 提供招標文件及工程量清單；2 提供項目擴初圖紙；3 建立與招標代理單位交流途經(jīng)；2對招標工程量清單進行審核3對招標文件的投標報價要求進行審核4參與回標分析及商務澄清5參與招標文件的結(jié)算原則策劃6變更索賠費用處理原則的確定7協(xié)助業(yè)主與中標單位進行合同談判三、項目實施階段投資監(jiān)理工作內(nèi)容明細表序號工作內(nèi)容工作目

5、的需業(yè)主配合工作1審核核施工圖預算：根據(jù)施工圖紙、批準的施工方案、招投標文件及施工承包合同的規(guī)定，審核施審工單位所報施工圖預算，并出具審價報告，作為施工過程中投資控制的目標。有效控制工程造價，合理修正控制目標。1 提供各項工程發(fā)包合同；2 提供項目施工圖紙；3 建立與設計單位交流途經(jīng)；4 在完成初審報告后在形成審價報告前，參與審價談判、會商2材料及設備價審核：材料、備設詢價工作，并向業(yè)主提出決策參考意見3控制工程簽證：分析工程簽證的真實性、合理性及有效性，確定工程簽證的量化經(jīng)濟指標，審核施工單位簽證的經(jīng)濟要求，盡可能減少預算外費用。4優(yōu)化設計變更：提供工程及建材經(jīng)濟信息，確定必要的設計變更量化

6、指標，審核施工單位提交的變更經(jīng)濟索賠數(shù)據(jù)。5控制進度款撥付：根據(jù)現(xiàn)場施工監(jiān)理確認的工程形象進度和完成的合格工程實物量，審核施工單位提交的工程進度款報表，報送業(yè)主審批。6及時進行成本分析：提供階段性造價控制的動態(tài)分析報告和預算調(diào)整，并對成本控制綜合情況作出評價（一）進度款審核審核施工單位的月進度款：對施工單位上報的月進度款，在施工監(jiān)理認定工作量、質(zhì)量的前提下，在一周內(nèi)提供工程進度款審核咨詢意見。通過對進度款的審核，控制工程用款按合同約定支付，防止超付、錯付的情況發(fā)生工程進度款的審核是以合同價為依據(jù)（或以中標價），加上施工過程中的變更、簽證等內(nèi)容，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，對施工單位上報進度款的工程量、材

7、料單價等進行審核，隨時得出工程造價進度款，真正做到投資控制的動態(tài)管理，隨時修正控制目標。進度款的支付嚴格按合同所制定的條款執(zhí)行，并按約定（或規(guī)定）抵扣備料款。（二）變更費用的審核1. 業(yè)主提出的變更發(fā)生的費用由業(yè)主承擔；2. 設計提出的變更分兩種情況：一是屬于正常變更，是由于不可預見的原因?qū)е碌模纱税l(fā)生的費用由業(yè)主承擔；二是屬于非正常變更，是由于設計失誤而導致，由此發(fā)生的費用增加，應納入設計方的管理，作為索賠的依據(jù)。3. 建設工程要素價格變動超過約定幅度的變更按當月進度及時進行動態(tài)調(diào)整。4. 設計修改、設計變更審批流轉(zhuǎn)程序： 指令 指令 設計院提出業(yè)主審核施工監(jiān)理簽發(fā)施工單位實施投資監(jiān)理審價

8、5. 工程聯(lián)系單審批流轉(zhuǎn)程序： 指令 施工單位提出（報價）施工單位實施施工監(jiān)理審核業(yè)主審核設計單位會簽投資監(jiān)理審核 6. 現(xiàn)場簽證審批流轉(zhuǎn)程序： 指令 投資監(jiān)理審核施工單位提出施工單位實施施工監(jiān)理審核業(yè)主審核 （三）設備及材料市場價格的審核與咨詢1. 審核步驟：1. 技術(shù)審核：規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、質(zhì)量等級必須經(jīng)設計單位、工程監(jiān)理單位和建設單位確認。2. 價格確認：投資監(jiān)理單位提供同一品牌不少于3家供貨單位的產(chǎn)品價格，提出明確的參考價格意見后上報建設單位審定。2. 價格咨詢渠道根據(jù)XX市常規(guī)建設材料網(wǎng)站、本公司建筑材料信息庫及xxx市造價信息及本公司在建投資監(jiān)理項目中資料庫獲取。（四）專業(yè)分包議標

9、根據(jù)專業(yè)分包發(fā)包計劃和業(yè)主的要求，專業(yè)分包工程、設備、材料供應商可采用議標，競爭詢價方式確定分包商。在專業(yè)分包工程議標準備階段，參與招標模式，合同結(jié)構(gòu)等策劃，協(xié)助編審招標文件和合同文件中有關計價模式合同價等條款。擇優(yōu)選擇技術(shù)力量強、報價具有競爭性的分包商。四、項目結(jié)算階段投資監(jiān)理工作內(nèi)容明細表序號工作內(nèi)容工作目的需業(yè)主配合工作1落實工程竣工結(jié)算：審核各施工單位提交的竣工結(jié)算，出具工程結(jié)算審價報告落實工程最終成本，完成項目投資文件提供與后評估相關的其他數(shù)據(jù)資料2編制項目投資文件：匯總各階段結(jié)算文件，編制并形成竣工結(jié)算報告3投資目標成果分析：對投資控制目標、項目最終成本等指標進行經(jīng)濟分析，總結(jié)經(jīng)驗

10、，供業(yè)主留存以借鑒。項目結(jié)算階段的投資監(jiān)理控制措施1. 投資監(jiān)理單位根據(jù)竣工資料獨立計算已完工程量，對施工單位送審的結(jié)算文件的符合性、完整性審核完畢后，根據(jù)計算的工程量計算書逐條核對工程量，確定其準確性。本項目特別注意按投標施工圖部分工程量不予調(diào)整。如圖紙有變更，僅計算與原投標施工圖差額部分。2. 工程量審核完畢經(jīng)施工單位簽字確認后送建設單位處備案，同時對主要建筑用材的經(jīng)濟指標進行分析，最終形成分析報告提交建設單位備案。3. 在工程量審核完畢后，根據(jù)施工單位投標文件和施工合同和經(jīng)審核確定的材料價格逐項審核施工單位提供的材料價格。按合同約定可調(diào)整價格的清單，該清單單價及對應數(shù)量應以每月已審核的月

11、報為依據(jù)。4. 根據(jù)合同約定及有關法律法規(guī)的規(guī)定確定最終的工程造價5. 所有成果性文件必須經(jīng)過專業(yè)造價師、專業(yè)負責人和項目負責人三級復核機制審核確認后方可簽章送交建設單位。第二章 投資監(jiān)理工作程序及相關表式一、程序（一）工程量清單審核程序檢查資料是否完整是否接受招標代理單位清單資料組織各專業(yè)會議各專業(yè)人員進行全面審核清單完整性及清單描述專業(yè)人員交叉復核清單初審結(jié)果專業(yè)負責人審核匯總初審成果出具初步意見各方確認出具意見報告技術(shù)負責人審核專業(yè)負責人、技術(shù)負責人、專家組解決疑難,提供咨詢是（二）已完工程計量工作程序分部分項工程已完工作申報（承包方）提交已完工程計量清單（承包方）已完工程質(zhì)量驗收（施工

12、監(jiān)理方）業(yè)主進行計量審核進行現(xiàn)場工程量計量（造價控制方、承包方）質(zhì)量整改（承包方）（三）工程進度款審核工作程序1. 外部審核工作程序總承包施工單位投資監(jiān)理造價工程師分包施工單位總承包施工單位施工監(jiān)理造價控制業(yè)主造價工程師業(yè)主專業(yè)工程師業(yè)主項目經(jīng)理業(yè)主總部提出請款報告（附件：形象進度表、工程量計算書、預算書、整改通知單及合同文本）提出請款報告（附件：形象進度表、工程量計算書、預算書、整改通知單及合同文本）審核已完成工程質(zhì)量、確認完成工程形象進度審批完成工程形象進度2. 投資監(jiān)理內(nèi)部審核工作程序?qū)I(yè)預算員專業(yè)造價工程師造價控制負責人施工單位業(yè)主1、對已完成合同的實物工作量進行分項復核；2、審核進度

13、報告。1、復核預算員的計量結(jié)果；2、編制月進度款審核書。1、審核月進度款審核書；2、簽署月進度款支付證書。（四）工程及設計變更計價工作程序1. 業(yè)主及設計單位提出工程及設計變更工作程序施工單位業(yè)主項目經(jīng)理建筑師及設計院施工監(jiān)理造價控制2. 施工單位提出工程變更確認及索賠工作程序施工單位提出變更申請業(yè)主方施工監(jiān)理審核報業(yè)主方同意施工方變更費用申報造價控制復核變更費用業(yè)主專業(yè)工程師審核業(yè)主項目經(jīng)理審批同意同意不同意（五）現(xiàn)場簽證會簽工作程序及職責施工監(jiān)理施工單位專業(yè)預算員專業(yè)造價工程師造價控制負責人業(yè) 主職責：質(zhì)量確認、簽證分類；范圍：設計變更、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工程備忘錄。職責：工程量確認

14、；范圍：設計變更、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工程備忘錄。職責：工程量復審、核算變更費用；范圍：設計變更、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工程備忘錄。職責：審核變更費用、簽署變更通知書；范圍：設計變更、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工程備忘錄。會簽停工、用工、機械臺班、材料調(diào)價會簽項目完成虛線流程后方可進入實線流程（六）主要設備、材料價格審核工作程序提交材料、設備的的報價單（承包方）造價工程師審核報價單（造價控制方）報業(yè)主審批（業(yè)主方）按審批的材料、設備報價單采購（承包方）提出審核價并與承包方協(xié)商并達成一致（造價控制方）（七）專業(yè)分包工程招標程序圖1. 甲供設備采購程序圖初步確定供貨廠商確定重點考察廠商名單考察

15、廠商生產(chǎn)基地或項目選定邀請投標廠商名單向廠商發(fā)放招標文件組織評標委員會開標、評標發(fā)放中標通知書簽訂合同方案設計或初步設計完成設計參數(shù)確定參建各方及有關專家評審編寫招標文件廠商投標施工準備專業(yè)分包單位進場二、相關表式“*”項目投資監(jiān)理收文登記表序號文件名稱發(fā)文單位接收時間接收人簽字 “*”項目投資監(jiān)理發(fā)文登記表序號文件編號文件名稱收文單位接收時間接收人簽字33“*”項目投資監(jiān)理文件借閱登記表序號文件名稱借閱人簽字返還時間返還人簽字接收人簽字年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日設備材料報審表致：聯(lián)系內(nèi)容：總包單位施工單位經(jīng)辦人材料說明

16、表工程名稱編制日期材料名稱設計單位意見：使用位置生產(chǎn)廠家施工監(jiān)理意見：產(chǎn) 地材料規(guī)格業(yè)主意見：工程設備材料報價分析說明表工程名稱日期項目（設備或材料）名稱編號報價情況說明報價內(nèi)容序號名稱（規(guī)格及型號）單位數(shù)量廠商報價廠商報價廠商報價備注單價復價單價復價單價復價設備材料核審單工程名稱日期項目名稱編號承 包 廠 商核 審 內(nèi) 容：建設單位投資監(jiān)理單位簽證、設計變更報審表致：聯(lián)系內(nèi)容：總包單位施工單位經(jīng)辦人簽證、設計變更費用報審表工程名稱：致： 根據(jù)施工合同條款 條的規(guī)定，由于 的原因，我方發(fā)生的簽證變更金額（大寫）： 請予以批準。簽證、變更的詳細理由及經(jīng)過（見附件）附：證明材料承包單位 項目經(jīng)理

17、日 期 簽證、變更費用審批表工程名稱：致： （承包單位）根據(jù)施工合同條款 條的規(guī)定，你方提出的 簽證變更費用申請（第 號），費用（大寫）： ，經(jīng)我方審核評估： 不同意此項索賠。 同意此項費用，金額為（大寫） 。 同意不同意索賠的理由： 費用審核的計算（見附表）：投資監(jiān)理單位： 日 期 建設單位： 日 期 工程款支付申請表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方已完成了_工作，按施工合同的規(guī)定，建設單位應在_年_月_日前支付該項工程款共（大寫）_（小寫：_），現(xiàn)報上_工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件：1. 工程量清單（結(jié)算書）；2. 計算方法（計算式）；3單項工程形象進度說明

18、表；總包單位分包單位經(jīng)辦人單項工程形象進度說明表項目名稱請款次數(shù)工程名稱請款日期施工單位合同編號合同總價累計完成比例工作內(nèi)容完成比例照片說明小計形象進度施工簡述建設單位工程監(jiān)理總包單位施工單位工程進度款支付證書工程名稱： 編號：致： 根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位： 的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫）： 。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1 承包單位中報款為：2 經(jīng)審核承包單位應付款為：3 本期應扣保留款、保修款和預付款為：附件：建設單位： 日 期 投資監(jiān)理：日 期 工程結(jié)算申請單工程名稱申請日期項目名稱編號承包廠商合同金額承包內(nèi)容已付金額序號工作內(nèi)容及說

19、明單位數(shù)量完成情況備注建設單位工程監(jiān)理總包單位施工單位工 程 結(jié) 算 審 核 審 定 單 工程名稱工程地址建設單位施工單位委托合同書編號審定日期原預（結(jié)）算總造價審定預（結(jié)）算總造價核減金額核增金額核增減累計額施工單位簽章代表人簽章投資監(jiān)理單位簽章代表人簽章建設單位簽章代表人簽章第三章 投資監(jiān)理實施的工作制度1、技術(shù)資料管理制度(1)建立收、發(fā)文制度，本工程造價控制項目將按下表建立歸檔編碼制度?，F(xiàn)場工程造價控制組文檔歸檔編碼示例如下表：TZ-A：合同文件TZ-A01-招標文件TZ-A02-投標文件TZ-A03-承包合同TZ-A04-材料、設備供應合同TZ-A05-其他合同TZ-A06-工程款支

20、付申請表TZ-A07-施工方聯(lián)系單TZ-B：設計文件TZ-B01-設計圖紙TZ-B02-設計變更TZ-C：投資監(jiān)理文件TZ-C01投資監(jiān)理合同TZ-C02投資監(jiān)理大綱TZ-C03投資監(jiān)理規(guī)劃TZ-C04投資監(jiān)理細則TZ-D：投資控制資料TZ-D01設計概算書TZ-D02投資規(guī)劃及切塊分解表TZ-D03施工圖預算書TZ-D04施工圖預算審價報告TZ-D05工程造價控制月付款審核月報TZ-D06工程造價控制工作報告TZ-D07施工圖結(jié)算審核報告(2)本工程造價控制單位在建設工程工程造價控制過程中，將對所有資料進行嚴格、規(guī)范地管理。(3)收、發(fā)文手續(xù) 收、發(fā)文本統(tǒng)一設置，按收、發(fā)文日期順序和編碼制度

21、登記填寫； 收、發(fā)文本有簽字手續(xù)，收文由收件人及保管人簽字，發(fā)文由發(fā)往單位的有關人員簽字。(4)應做好歸檔資料 與業(yè)主簽訂的工程造價控制合同； 被業(yè)主認可的工程造價控制規(guī)劃； 工程造價控制組每月上報月付款審核報表； 工程造價控制各階段工程審價報告、工程總審價報告。2、工程造價控制例會制度(1)每月組織一次工程造價控制專題例會；(2)每雙周工程造價控制總監(jiān)召集投資監(jiān)理組全體成員開會，了解各專業(yè)投資控制情況，作好動態(tài)跟蹤管理。同時，根據(jù)工程進展安排下一階段工程造價控制工作；(3)不定期進行業(yè)務培訓，在工程進展過程中，對出現(xiàn)的難點、重點、疑難或采用新工藝、新技術(shù)的子目進行共同探討、研究，使投資支出控

22、制在合理范圍，同時提高業(yè)務效率；(4)參加工程監(jiān)理總監(jiān)理工程師召開的施工例會，熟悉工程進展及現(xiàn)場情況，了解與工程造價控制相關的各類問題，并在工程造價控制中有針對性地進行處理。3、工程造價控制月報制度(1)每月由造價員按核實后的現(xiàn)場形象進度對申請報表中的工程量進行計算，造價工程師對相關內(nèi)容進行審核并編制月付款審核報表，投資控制總監(jiān)審核并簽字后報業(yè)主；(2)每月編制并報送業(yè)主投資監(jiān)理月報，投資監(jiān)理月報內(nèi)容包括：本月投資監(jiān)理進行的工作，本月已完成工作量及進度款發(fā)生額，本月工程變更費用情況及投資控制績效，下月工作計劃。4、廉潔制度所有工作人員遵守職業(yè)道德，廉潔公正、秉公辦事。不與施工單位單獨接觸，嚴禁

23、收受合同以外的禮金和其他禮物，不得利用職務之便謀取一切不正當利益。5、保密制度我公司承諾保守本工程各項商務及專業(yè)機密，未經(jīng)業(yè)主允許，不得向他人泄露本合同項目的任何資料、信息，并不得轉(zhuǎn)交第三者。6、匯報制度我公司對本項目的投資監(jiān)理實行項目經(jīng)理負責制、重大事項總經(jīng)理報告制。并通過監(jiān)理月報的形式，定期向業(yè)主書面匯報投資咨詢過程中發(fā)現(xiàn)的問題，項目進度、費用支付情況等。7、合同管理制度加強合同管理的理念，以合同為原則進行投資監(jiān)理服務。建立合同登記臺帳，對所有合同進行編號、登記，裝訂成冊，并定期檢查合同履行情況。8、總結(jié)制度為了不斷提高業(yè)務水準，總結(jié)經(jīng)驗，在項目結(jié)束后投資總監(jiān)將會同項目部所有人員，對本次投資監(jiān)理工作進行總結(jié)，并寫出總結(jié)報告。9、收費標準對于施工圖預算、結(jié)算、材料單價審核，委托方收費見合同，對施工單位收費根據(jù)XXX號、XXX號收費標準，由施工單位承擔審價費，甲方協(xié)助審價單位收取34