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1、寧波市金貿(mào)建筑裝飾有限公司 基 本管理制度二一年十月目 錄前 言員 工 守 則1人事管理制度2-6遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書7員工考勤管理制度8-10員工考核辦法11-13材（物）料采購管理制度14-24工程施工管理實施細(xì)則25關(guān)于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定26-29預(yù)算管理制度30-32財務(wù)管理制度33-40合同管理制度41-49復(fù)命制度50合理化建議實施細(xì)則51-54會議管理制度55-56檔案管理制度57-58保密制度59-61印信管理規(guī)定62-63文件收發(fā)管理規(guī)定64固定資產(chǎn)、低值易耗品購置管理規(guī)定65-68辦公用品采購管理辦法69車輛管理規(guī)定70司機(jī)管理規(guī)定71-73移動電話、傳真機(jī)及辦

2、公電話管理規(guī)定74保安人員安全保衛(wèi)值勤條例75-77總臺接待管理規(guī)定78員工食堂管理規(guī)定 79勤 思（現(xiàn)代企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須展示的十大作用）一、高瞻遠(yuǎn)矚的決策作用二、統(tǒng)籌全局的組織作用三、步調(diào)一致的指揮作用四、團(tuán)隊奮進(jìn)的激勵作用五、推進(jìn)合作的協(xié)調(diào)作用六、剛?cè)嵯酀?jì)的控制作用七、善于學(xué)習(xí)的倡導(dǎo)作用八、勇于進(jìn)取的榜樣作用九、忠于職守的示范作用十、嚴(yán)于律已的表率作用勤 勉（現(xiàn)代企業(yè)人必須具備的十大追求）一、追求誠實守信的高尚品格二、追求不斷提升的人生價值三、追求永不滿足的進(jìn)取精神四、追求勇于探索的創(chuàng)新理念五、追求充盈旺盛的工作熱情六、追求善于實踐的自我超越七、追求出類拔萃的卓越業(yè)績八、追求真誠謙遜的團(tuán)隊協(xié)

3、作九、追求敢于諫言的歸屬意識十、追求自尊自重的人生準(zhǔn)則努力促進(jìn)和緊緊依靠全體同仁的愛崗敬業(yè)和自我超越，保證項目開發(fā)經(jīng)營按照“立誠信、樹形象、講責(zé)任、比成果、保質(zhì)量、創(chuàng)品牌、降成本、爭效益”的軌道健康運(yùn)行！一、敬業(yè)精神的體現(xiàn)主要取決于您在工作中的責(zé)任和效率。二、知識水平的體現(xiàn)主要取決于您在工作中的思路和效果。三、崗位職責(zé)的體現(xiàn)主要取決于您的作用和能力。四、企業(yè)形象的體現(xiàn)主要取決于你我他共同的塑造和呵護(hù)。五、團(tuán)隊精神的體現(xiàn)主要取決于我們工作與思路的協(xié)同和合力。六、制度文化的體現(xiàn)主要取決于我們在執(zhí)行過程中的守則和培育。七、質(zhì)量文化的體現(xiàn)主要取決于我們在實施過程中的理念和力度。八、成本意識的體現(xiàn)主要取

4、決于我們對工作與境界的措施和深度。九、卓越服務(wù)的體現(xiàn)主要取決于我們的目標(biāo)和視界。十、管理水平的體現(xiàn)主要取決于我們的勤理和善管。我們相信我們的選擇，我們對所選擇的信念負(fù)責(zé)。要超越能者，必須以能者為師?？鞓返赝度牍ぷ?，從工作中獲得快樂。溝通帶來理解，理解帶來合作；溝通是一個明確目標(biāo)、相互激勵、協(xié)調(diào)一致、增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力的過程。企業(yè)經(jīng)營管理中，必須隨時去衡量三件非常重要的事：客戶滿意度，員工滿意度，股東滿意度。團(tuán)隊精神鷹一樣的個人，狼一樣的團(tuán)隊，團(tuán)隊利益高于個人利益，沒有完美的個人，只有完美的團(tuán)隊。人才戰(zhàn)略要有三個特點(diǎn)：要有強(qiáng)烈的挑戰(zhàn)性；極其沉重的壓力感覺；使人振奮的成就感。企業(yè)絕不缺少雄韜偉略的戰(zhàn)略

5、家，缺少的是精益求精的執(zhí)行者；絕不缺少細(xì)致入微的規(guī)章制度，缺少的是對規(guī)章條款不折不扣地執(zhí)行者。拖延是把今天的任務(wù)放在明天的肩上，直到不堪重負(fù)，變成一個負(fù)不起責(zé)任的人。 昨天的努力，就是今天的收獲。今天的努力，就是明天的希望。機(jī)會追求的勇氣+學(xué)習(xí)的毅力制度必須從我做起，從現(xiàn)在做起。制度創(chuàng)新催生了“奇跡”。好的管理在于關(guān)注細(xì)節(jié)。最好的管理是事前管理。最佳的控制是前饋控制。視界決定境界。核心能力來自持續(xù)專注。執(zhí)著萬歲！警惕！有效管理演變?yōu)闊o效管理的過程：曾經(jīng)是有效的管理，因主要領(lǐng)導(dǎo)隨意、違規(guī)指揮，造成無效的管理；曾經(jīng)是有效的管理，因為沒有隨環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整而變成無效的管理；曾經(jīng)是有效的管理，隨著核查

6、、控制力度的不斷減弱，變成了無效的管理；曾經(jīng)是有效的管理，由于制度上出現(xiàn)了偏差沒有及時修訂，導(dǎo)致了無效的管理；曾經(jīng)雄心勃勃，一旦制度建立，則思維靜止，即想好了一次，不想下一次，這樣，原來有效的管理漸漸變成了無效的管理；曾經(jīng)員 工 守 則忠于企業(yè)，愛崗敬業(yè)。遵守制度，嚴(yán)守紀(jì)律。崇尚道德，為人誠實。文明禮貌，呵護(hù)形象。尊重同事，推進(jìn)合作。勤奮學(xué)習(xí)，踏實工作。專注執(zhí)著，提高職效。開拓視界，持續(xù)探索。不斷進(jìn)取，追求卓越。以工作為本，以職效為本。人事管理制度員工的錄用、考核及解聘第一條 為切實加強(qiáng)勞動用功管理 ，根據(jù)國家勞動法有關(guān)員工錄用、勞動合同簽定、解聘的有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合本公司實際制定本制度。第二

7、條 員工錄用1、各部門應(yīng)按項目用人計劃錄用員工，錄用的員工應(yīng)填寫新員工錄用審批表，經(jīng)用人部門、綜合事務(wù)部和主管副總簽署意見后，由總經(jīng)理審批，部門副職及以上員工由董事會批準(zhǔn)。2、新員工錄用前，招聘部門即安排錄用者到公司指定醫(yī)院進(jìn)行體檢，合格者方可簽定勞動合同。公司每年度安排全體員工體檢一次。第三條 員工考核1、考核范圍：公司部門經(jīng)理及以下員工，被公司正式錄用、工作三個月以上的所有員工。2、考核原則：根據(jù)公司年度項目實施計劃、各部門工作計劃及各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，實行定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合，逐級考核，并與員工績效考核年薪和聘任密切掛鉤。3、公司設(shè)立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司確定的考核辦

8、法進(jìn)行考核。 第四條 員工勞動合同的訂立1、在職員工統(tǒng)一與公司簽定勞動合同及簽認(rèn)遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書和二一 年 月 日公布的寧波市金貿(mào)建筑裝飾有限公司管理制度。2、公司部門副職及以上員工合同期限一般為2-3年；業(yè)務(wù)骨干和普通員工合同期限一般為1-2年；勞動合同期限包括試用期，試用期最長為3個月。3、被公司錄用的員工，實行不超過3個月試用期。在試用期內(nèi)主管副總、綜合事務(wù)部應(yīng)向試用期員工明確崗位規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)，明確工作責(zé)任。試用期滿，部門負(fù)責(zé)人對其試用期間的工作情況及表現(xiàn)提出意見，經(jīng)綜合事務(wù)部和主管副總審定后，報總經(jīng)理審批，部門副職及以上崗位報董事會批準(zhǔn)。4、 勞動合同內(nèi)容包括：（1）勞動合同期限；

9、（2）工作內(nèi)容及要求；（3）勞動保護(hù)和勞動條件；（4）勞動報酬及支付的方式與時間公司對全體員工實行考核年薪制。員工工資于每月三十日發(fā)放（遇節(jié)日可提前）崗位考核年薪80%的12月平均金額（20%在年度考核后按考核結(jié)果發(fā)放）；（5）法定社會保障（公司為錄用員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險，并另文公布分別繳納的工資基數(shù)。養(yǎng)老保險費(fèi)、醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)由公司和員工按不同比例共同負(fù)擔(dān)，員工個人負(fù)擔(dān)部分，由公司從其工資中代扣代繳。員工應(yīng)依法配合公司辦理社會保險手續(xù)，并同意由公司代扣代繳員工負(fù)擔(dān)部分的社會保險費(fèi)。公司提供上述社會保險福利，員工有權(quán)選擇參保與不參保的權(quán)力）；（6）工作時間與休息、休假；（7）勞

10、動記律；（8）教育與培訓(xùn)；（9）勞動合同終止、解除的條件；（10）違反勞動合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；（11）雙方認(rèn)為需要約定的其他事項。5、公司應(yīng)與掌握商業(yè)秘密的員工在勞動合同或補(bǔ)充協(xié)議中約定保守商業(yè)秘密的有關(guān)事項。6、勞動合同由公司蓋章和員工簽字后生效。勞動合同當(dāng)事人申請勞動合同簽證的，應(yīng)在1個月內(nèi)送勞動行政部門進(jìn)行勞動合同簽證。7、勞動合同期滿或雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。因工作需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)訂勞動合同。8、公司在員工勞動合同期滿前1個月向員工提出終止或續(xù)訂勞動合同的書面意向，并及時辦理有關(guān)手續(xù)。9、經(jīng)勞動合同當(dāng)事人協(xié)商一致，勞動合同可以變更或解除。10、員工有

11、下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：（1）在使用期間被證明不符合錄用條件的；（2）經(jīng)常和嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度和勞動紀(jì)律的；（3）嚴(yán)重失職，瀆職越權(quán)，營私舞弊，對公司形象和利益造成重大損害的；（4）員工同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；（5）被勞動教養(yǎng)或被依法追究刑事責(zé)任的；（6）以權(quán)謀私，非法收受回扣等，損害公司聲譽(yù)的；（7）無理取鬧，威脅上級或他人，影響工作秩序的；（8）經(jīng)公司組織的年度考核，綜合評價為“不合格”的。11、有下列情形之一的，公司可提前30日以書面形式通知員工解除勞動合同：（1）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不

12、能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；（2）員工不能勝任勞動合同約定的工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）經(jīng)董事會確定，公司分立、合資、合并、兼并、轉(zhuǎn)（改制）、跨地區(qū)搬遷，企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或者進(jìn)行重大技術(shù)改造，或按國家有關(guān)規(guī)定中止合營及合營期滿等客觀情況，致使勞動合同所確定的生產(chǎn)、工作崗位消失；（4）公司因經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的。12、員工有下列情形之一的，公司不得解除勞動合同：（1）員工患職業(yè)病因工（公）負(fù)傷被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；（2）患病或者負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（3）女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（4）在本單位連續(xù)工作滿9年，且距法定退休

13、年齡不足五年的；（5）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。第五條 員工勞動合同的解除1、公司解除員工勞動合同，員工對公司解除其勞動合同有異議的，可向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請仲裁。2、公司提前解除員工勞動合同，如符合有關(guān)政策法規(guī)的，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，向員工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。3、員工提出解除員工勞動合同的，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知公司，由公司審批同意其解除勞動合同的，辦清移交手續(xù)后，由綜合事務(wù)部與其辦理有關(guān)勞動合同終止手續(xù)，并出具“解除勞動合同證明書”。4、員工解除勞動合同及違反國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)章制度、勞動合同約定的，給公司造成損失的，應(yīng)依法或依勞動合同的約定支付違約金和承擔(dān)賠償責(zé)任。員

14、工主動提出解除勞動合同的，公司不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，不參加當(dāng)年度考核，不發(fā)當(dāng)年度20%的年度考核年薪。5、有下列情形之一的，員工可以隨時通知公司解除勞動合同：（1）在試用期內(nèi)的；（2）公司未按勞動合同支付勞動報酬的；（3）公司違反國家規(guī)定，強(qiáng)迫員工超強(qiáng)度勞動的。6、有下列情形之一的，員工解除勞動合同必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)：（1）有金額較大的業(yè)務(wù)尚未完成的；（2）重要業(yè)務(wù)項目的負(fù)責(zé)人、主要經(jīng)辦人；（3）經(jīng)司法或行政機(jī)關(guān)決定或批準(zhǔn)，正在接受審查，尚未結(jié)案的；（4）國家和地方法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的。7、勞動合同的無效或部分無效，由勞動合同履約地的勞動爭議仲裁委員會或人民法院確認(rèn)、裁定。8、因勞動合同發(fā)生爭

15、議的，員工可以和公司協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向當(dāng)?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申請仲裁，當(dāng)事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。第六條 生效本制度自公布之日起實行第七條 本制度的解釋權(quán)為公司董事會遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書 寧波市金貿(mào)建筑裝飾有限公司：為了在工作中特別是在工程材料采購、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止不廉潔的行為發(fā)生，維護(hù)公司的利益，本人在今后工作過程中作以下遵紀(jì)廉潔承諾：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，保持清正廉潔、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，以公司利益為重，為公司辦實事。二、自覺接受監(jiān)督，自覺遵守工作紀(jì)律和工作程序。三、不利用工作

16、便利實施違法、違紀(jì)行為，不從中牟利，不損害公司利益。四、在材料采購、簽訂合同、收貨驗收、工程分包、工程簽證等環(huán)節(jié)中，均不借機(jī)收取錢、物。如有難以謝絕而接受的禮品、回扣等，及時上交公司并說明情況。五、在聯(lián)系工作和洽談業(yè)務(wù)中，保持與客戶和業(yè)務(wù)正常的工作關(guān)系，并重申以下五點(diǎn)：1、不接受工程分包單位（人），材料供貨單位的禮品、禮金、實物等；2、不在任何單位報銷由個人支付的費(fèi)用；3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不參加材料供貨單位舉辦的宴請、旅游和娛樂活動；4、不損害公司利益，不謀取不正當(dāng)利益；5、在業(yè)務(wù)洽談中不泄露應(yīng)保密的內(nèi)容。我將嚴(yán)格遵守本承諾，如有違反，愿意接受公司經(jīng)濟(jì)處罰、撤職直至解除勞動合同。 承諾人（簽

17、名）： 承諾日期：二一 年 月 日員工考勤管理制度第一條 總則 1、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由總臺接待員認(rèn)真記錄考勤情況，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總、報告。 第二條 考勤員職責(zé) 1、按規(guī)定及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄考勤情況。 2、如實反映本公司考勤中存在的問題。 3、妥善保管各種休假憑證附件。 4、及時匯總考勤結(jié)果，向總辦報告。第三條 上、下班時間及打卡時間 周一至周五：上午：8：3012：00，（上午打卡時間：8：158：30）下午：13：3017：30，（下午打卡時間：13：1513：30） （員工食堂開

18、飯時間：早上：7：30；中午：12：00；晚上5：30） 夏季作息時間以綜合事務(wù)部的通知為準(zhǔn)。第四條 遲到、早退 1、員工每日早8：30之后，下午13：30之后到公司視為遲到。2、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無故離開公司視為早退。（外出工作辦事，均應(yīng)向部門同事和總臺接待員說明去向）。 3、因公不能按時打卡，需持部門證明交綜合事務(wù)部，方不以遲到、早退論處。4、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一。第五條 事假 1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填寫“請假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假。如確難以事先請假的，可用

19、電話方式請假，待回公司后及時辦理補(bǔ)假手續(xù)（下同）。2、一般員工請假在二天內(nèi)，由其部門經(jīng)理簽署意見，報主管副總審批。三天及三天以上由部門經(jīng)理、主管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第六條 病假員工因病請假二天以內(nèi)，應(yīng)填寫“請假單”報部門經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明，報部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第七條 曠工 1、凡下列情況均以曠工論處： 未請假或請假未被批準(zhǔn)，即不到崗； 打架斗毆、違紀(jì)行為造成無法上崗； 其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤； 2、月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均為自動解聘。 第八條 工傷因公負(fù)傷，因公致殘（指非違規(guī)操作的意外所致），須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)

20、相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn)，可按工傷假記考勤，工傷期間工資照發(fā)。第九條 婚假員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假10個日歷天（不含旅途）?；榧倨陂g工資照發(fā)。第十條 喪假員工配偶子女父母死亡給喪假3天（不含旅途），喪假期間工資照發(fā)。第十一條 產(chǎn)假員工產(chǎn)假為90個日歷天。本公司實行考核年薪制，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標(biāo)準(zhǔn)為：本人崗位考核年薪的40%計發(fā)（外出補(bǔ)貼不發(fā)）。第十二條 其他未盡事項，經(jīng)總經(jīng)理室制訂后報董事會批準(zhǔn)補(bǔ)充。第十三條 生效本制度自公布之日起實行。第十四條 本制度的解釋權(quán)為公司總經(jīng)理室。員工考核辦法為了考核員工的工作業(yè)績，鑒定員工的實際業(yè)務(wù)水平，充分體現(xiàn)公司“人盡其才、才盡其用、用盡其責(zé)、責(zé)定其崗”的

21、用人原則和建立公平的競爭機(jī)制，特制定本辦法。一、考核內(nèi)容員工的考核包括職業(yè)品德、工作技能、工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊協(xié)同、項目績效六個方面。對中層干部及一般員工的考核重點(diǎn)是完成工作任務(wù)和遵守公司管理制度的情況；對公司主管及以上崗位人員的考核重點(diǎn)是取得經(jīng)濟(jì)益和公司管理制度的執(zhí)行實施成效。二、考核辦法考核采取定性與定量相結(jié)合，民主評議與考核領(lǐng)導(dǎo)小組綜合考評相結(jié)合的方法每一年度結(jié)束后，部門正職及以下崗位的全體員工均應(yīng)在新年度的元月五日至十日，向公司總經(jīng)理室遞交書面的年度述職、總結(jié)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理向公司董事會述職）。定性考核與定量考核中以定量考核為主。民主評議與領(lǐng)導(dǎo)考核分值比為5：5即50%與50%。

22、考核標(biāo)準(zhǔn)分值為100分。其中按上述六個方面考核內(nèi)容的順序分別占總分的10分、15分、30分、25分、10分、10分。為使員工考核工作做到公平、公正、全面，考核分值由以下幾部分組成：本部門員工相互評分占總分的25%；全公司各部門員工之間相互評分占總分的25%；公司總經(jīng)理室給予的評分占總分的50%。根據(jù)考核評分結(jié)果，由公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對員工進(jìn)行綜合評價。評價分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等級。得分在95分100分為優(yōu)秀，同時可考慮升職；得分在80分94分為稱職；得分在71分79分為基本稱職，同時可考慮降職；得分在70分以下為不稱職（解除勞動合同）。屆時，如公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，

23、扣除各項成本和稅金，凈利潤在15%以上的，仍在崗（下同）的員工在年度考核中達(dá)到（下同）優(yōu)秀，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪同時可考慮升職；稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪；基本稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪的85%，同時由公司董事會或總經(jīng)理對其戒勉談話和考慮降職；不稱職，公司以發(fā)給公布的崗位考核年薪的80%為限，同時公司可對其免去現(xiàn)任職務(wù)或解除勞動合同（全體員工照此執(zhí)行）。屆時，公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣除各項成本和稅金，凈利潤在10%以內(nèi)的，公司發(fā)給全體員工崗位考核年薪的80%為限。屆時，公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣除各項成本和稅金，凈潤在15%以上的，則公司將超出15%

24、以上部分的5%10%（超出20%以上部分的11%15%），作為公司總經(jīng)理室年度可支配的分檔次獎勵至全體員工（獎勵應(yīng)向施工項目部和工程管理部管理人員傾斜）的年度獎勵（獎勵與年度考核結(jié)果掛鉤，下同）。公司和員工特別約定：屆時，如員工在制度規(guī)定的年度考核前（勞動合同期內(nèi)）辭職或因員工違反公司相關(guān)管理制度被公司解除勞動合同的，則辭職和被公司解除勞動合同的員工，不能參加制度規(guī)定的年度考核，公司不再發(fā)給20%的崗位年度考核年薪。屆時，為確保我公司承接的建筑裝飾工程施工管理工作的連續(xù)性，在制度規(guī)定的年度考核時，我公司承接的某項建筑裝飾工程仍未竣工和驗收合格的（跨年度施工項目），則公司工程管理部經(jīng)理、工程管理

25、員和該項目的施工項目部經(jīng)理及其以下工程管理各崗位人員，經(jīng)公司年度考核后，在年度考核結(jié)束之日起的十個工作日內(nèi)，公司先發(fā)給上述管理人員考核結(jié)果計算的崗位考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%，余下的50%在負(fù)責(zé)管理的項目驗收合格之日起的十個工作日內(nèi)發(fā)給。如上述管理人員負(fù)責(zé)管理的項目，未經(jīng)竣工和驗收合格而辭職，則公司不再發(fā)給上年度余下的考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%。三、考核的組織管理公司成立年度考核領(lǐng)導(dǎo)小組。考核領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長（副總經(jīng)理、總經(jīng)理由公司董事會考核），副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務(wù)部經(jīng)理、一名員工代表為成員的五人組成。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日進(jìn)行，公司綜合事務(wù)部為年度考核組

26、織和日常管理工作部門?？己私Y(jié)果將作為中層干部聘任、員工勞動合同簽訂的主要依據(jù)。四、生效本辦法自公布之日起實行五、本辦法的解釋權(quán)為公司董事會。材（物）料采購管理制度（含檢測、驗收、保管、領(lǐng)用、盤存、核算）為了強(qiáng)化工程施工材（物）料的采購、檢驗、驗收、保管、領(lǐng)用、盤存、核算的管理與控制，結(jié)合本行業(yè)實際，特制定本制度。公司設(shè)置材料采管部，各施工項目部的材（物）料保管員列入公司材料采管部管理序列。施工材（物）料采購、管理必須嚴(yán)格按照公司制定的：部門分工明確、工作各司其職，管理嚴(yán)格有序、責(zé)任落實到崗，核算過細(xì)嚴(yán)密、前饋控制有力，核查反饋有據(jù)、違規(guī)處罰從嚴(yán)的工作規(guī)范實施。第一條 采購材（物），料的申報：凡

27、工程施工用的材（物）料場由工程項目部在工程施工合同簽訂后，以書面形式向公司工程管理部申報，經(jīng)公司設(shè)計事務(wù)部、工程管理部聯(lián)合審核會簽后，報公司主管副總及總經(jīng)理審核、審批（補(bǔ)充申報程序同上），材料采管部根據(jù)審批清單辦理采購。第二條 采購材（物）料的詢價：采購的材（物）料，材料采管部必須進(jìn)行廣泛的多廠、多地、多形式詢價，經(jīng)過質(zhì)量、付款條件、價格、交貨時間和交貨方式比較后，才能填報申請采購清單，申請采購清單經(jīng)主管副總和總經(jīng)理審核、審批后方能與供貨方簽訂供貨合同。第三條 材（物）料的采購合同：凡材（物）料采購必須與供貨方簽訂規(guī)范有效的材（物）采購供貨合同。材（物）料采購供貨合同必須明確材（物）料的名稱、

28、品牌、規(guī)格、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、單價、數(shù)量、合同總價、交貨時間、地點(diǎn)、交貨方式、驗收方式、付款方式等合同要約并封樣。合同文本填寫后經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，綜合事務(wù)部才能在合同文本中加蓋公司合同專用章，合同文本原件我方必須留三份，其中兩份自合同簽訂生效之日起的二個工作日內(nèi)送綜合事務(wù)部、財務(wù)管理部各一份存檔備案。第四條 材（物）料的驗收入庫：材（物）料的驗收入庫工作由隸屬于材料采管部的材（物）料保管員負(fù)責(zé)（其中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗收由材料采管部和施工項目部負(fù)責(zé)人協(xié)同負(fù)責(zé)查驗、簽收，數(shù)量驗收由保管員負(fù)責(zé)），材（物）料入庫必須嚴(yán)格核對合同條款驗收，經(jīng)驗收合格核對準(zhǔn)確后方能簽署簽收單。第五條 材（物）料的付款：

29、凡采購的材（物）料必須通過財務(wù)管理部付款。財務(wù)管理部必須嚴(yán)格核對采購供貨合同、倉庫、驗收簽收清單、材料發(fā)票、材料采管部填寫的付款申請單和主管副總、總經(jīng)理的審核、審批簽字后方能辦理付款手續(xù)。應(yīng)付款的收款人和賬號必須與合同約定相符，并通過公司銀行賬戶支付。第六條 材（物）料的領(lǐng)用：施工材（物）料的領(lǐng)用程序：由施工班組負(fù)責(zé)人填寫的材（物）料申用單；報施工項目部負(fù)責(zé)人審核簽字；由材（物）料保管員核對發(fā)貨；由施工班組長簽收。材（物）料發(fā)貨簽收單一式四份，其中：領(lǐng)用施工班組、材（物）料保管員留存各一份，于次日送交材料采管部、財務(wù)管理部備查（外地項目先用傳真件后補(bǔ)交原件）各一份。第七條 材（物）料的盤存核查

30、：施工現(xiàn)場進(jìn)倉、保管、領(lǐng)用、庫存的材（物）料由公司財務(wù)管理部在材料采管部的協(xié)同下組織定期或不定期的材（物）料數(shù)量和完好性的盤存核查。每個項目規(guī)定進(jìn)行二次定期盤存核查，即在裝修場地鋪裝完成和工程竣工前五天各一次。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即行向主管副總和總經(jīng)理書面報告，由總經(jīng)理室根據(jù)問題情節(jié)和責(zé)任，及時對相關(guān)人員作出部分賠償、全部賠償，直至解除相關(guān)人員的勞動合同。第八條 材（物）料的損耗核查：施工項目部（施工班組領(lǐng)用的材料）簽字領(lǐng)用的材（物）料，由合約成本部在工程管理部和設(shè)計部的協(xié)同下，在項目施工的中期和后期分次進(jìn)行核查。材（物）料的使用損耗高于裝飾定額的，則高于定額損耗部分由施工班組承擔(dān)材（物）料進(jìn)價的80%

31、經(jīng)濟(jì)賠償，賠償款在公司支付施工班組當(dāng)期施工款時扣除（此條款在施工項目部和施工班組簽訂施工合同時必須明確約定）。施工項目部負(fù)責(zé)人和施工、材料管理員按上述計算方式賠償10%20%的經(jīng)濟(jì)損失。第九條 材（物）料的采購定價責(zé)任：凡材料采管部采購的材（物）料單價（付款條件、品牌相同，批量基本相等）高于常規(guī)單價的（單價超過10%或單個品種進(jìn)價總額超過2000元以上的，下同），每個施工項目發(fā)生一次，材料采管部必須認(rèn)真總結(jié)工作教訓(xùn)；每個施工項目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負(fù)責(zé)人賠償80%經(jīng)濟(jì)損失（如由公司領(lǐng)導(dǎo)指定采購的則由指定領(lǐng)導(dǎo)賠償經(jīng)濟(jì)損失）；每個項目發(fā)生三次及以上的由材（物）采管部負(fù)責(zé)人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失，

32、（對收受回扣者一經(jīng)查實加倍罰款），并解除主要責(zé)任人的勞動合同。第十條 建立材（物）料采購檔案：材料采管部應(yīng)及時建立材（物）料采購檔案，采購檔案建檔后及采購檔案的內(nèi)容增加時，應(yīng)及時移送設(shè)計事務(wù)部、合約成本部、財務(wù)管理部各一份，檔案保存年限為永久。如經(jīng)公司總經(jīng)理室抽查，與供貨方簽訂材（物）料采購供貨合同之日起的十個工作日內(nèi)仍未進(jìn)行檔案登記移送的，公司對材料采管部相關(guān)人員減發(fā)當(dāng)月月薪5%。 第十一條 項目材料優(yōu)化：設(shè)計事務(wù)部應(yīng)及時配合施工項目部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)化建議。第十二條 合約成本部和工程發(fā)包方洽談簽訂工程施工合同時，凡由甲方定料，我公司采購的材料，則應(yīng)力爭和甲方約定

33、二個及以上品牌，以確保材料采管部與供貨方洽談單價和供貨條件的余地。第十三條 主管材料采購副總必須定期和不定期召開由材料采管部、工程管理部、合約成本部、財務(wù)管理部、施工項目部主要管理人員參加的材（物）料采購價格通報會和管理工作研討會，以加強(qiáng)溝通和協(xié)同，促進(jìn)材（物）料采購管理工作健康運(yùn)行。第十四條 本制度自公布之起實行。第十五條 本制度的解釋權(quán)為公司董事會。工程施工管理實施細(xì)則為強(qiáng)化施工管理，結(jié)合建筑裝飾施工的行業(yè)特點(diǎn)和公司實際，特制訂本實施細(xì)則。工程施工管理實施細(xì)則（另文公布）。本細(xì)則自公布之日起實行。本細(xì)則的解釋權(quán)為公司總經(jīng)理室。_為了加強(qiáng)項目施工管理與核算，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，設(shè)置若干個施

34、工項目部，施工項目部列入公司工程管理部管理序列。公司對施工項目部管理、施工的項目實行分項目核算。施工項目部經(jīng)理、施工主管為公司在編員工。施工項目部因項目施工管理招聘管理人員，應(yīng)根據(jù)項目大小擬列招聘管理崗位人員及崗位月薪酬申請表，報工程管理部、綜合事務(wù)部審核，報公司主管副總、總經(jīng)理會簽批準(zhǔn)后實施。施工項目部的定員、招聘、定薪受工程管理部、綜合事務(wù)部的管理、監(jiān)督。施工項目部的施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度等施工管理實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并受工程管理部的管理、監(jiān)督。施工項目部的各項施工成本（含材料損耗）管理、控制受工程管理部、合約成本部的管理與監(jiān)督。施工項目部的人工費(fèi)及其他費(fèi)用列支受財務(wù)管理部的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督

35、。關(guān)于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定各有關(guān)部門：管理、控制、檢查工程安全、質(zhì)量是每一位工程管理人員的主要職責(zé)。核查和控制是對整個安全、質(zhì)量管理工作的管理活動及其效果進(jìn)行衡量和校正。按照公布的安全、質(zhì)量管理制度所確定的原則指出其實施過程中所出現(xiàn)的缺點(diǎn)和錯誤，提出修正意見和整改決定，迫使其一切實踐活動都必須按規(guī)范、按制度要求進(jìn)行，以終止偏差和避免再犯。對此，經(jīng)公司總經(jīng)理室研究，決定建立全面安全、質(zhì)量管理小組，專行對安全、質(zhì)量管理工作的核查和控制之責(zé)?，F(xiàn)將有關(guān)事項明確如下：一、全面安全、質(zhì)量管理小組的組成與基本職能1、全面安全、質(zhì)量管理小組由公司主管副總、總工程師、工程管理部經(jīng)理、施工項目部經(jīng)理和

36、施工現(xiàn)場管理工程師五人組成，由副總經(jīng)理任組長。2、全面安全、質(zhì)量管理小組的基本職能為：對開發(fā)項目的設(shè)計、施工質(zhì)量進(jìn)行核查、管理，對照公布的安全、質(zhì)量管理制度標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行全面、全程的核查，控制與評價。對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題有權(quán)進(jìn)行處理和糾正，（一般問題處理結(jié)果、重大問題處理建議報公司總經(jīng)理）。全面質(zhì)量管理小組為公司安全、質(zhì)量管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。二、全面安全、質(zhì)量管理核查與控制工作的重要性核查、控制工作的重要性，就是保證安全、質(zhì)量管理工作有條不紊的進(jìn)行，以達(dá)到目標(biāo)的實現(xiàn)。一個制度若是缺少核查和有效的控制，就會產(chǎn)生混亂，甚至偏離正常的軌跡。全面、全程、持續(xù)的核查，將有利于強(qiáng)化施工和管理人員責(zé)任意識，促

37、使其規(guī)范的完成工作。要使相關(guān)人員盡職盡責(zé)，切實地負(fù)起責(zé)任來，就必須讓其知道他們的職責(zé)是什么，他們的績效是如何評價和考核的？以及在評價過程中有效的績效標(biāo)準(zhǔn)是什么？要給施工班組和全體施工人員形成持續(xù)不斷的壓力。進(jìn)行全面、全程、持續(xù)的核查能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、糾正偏差、減少人為造成的損失。三、全面安全、質(zhì)量管理小組工作的基本內(nèi)容與實施辦法1、擬訂活動計劃。按照施工班組擬報并經(jīng)施工項目部批準(zhǔn)同意的工程施工網(wǎng)絡(luò)計劃，根據(jù)公司制定的安全、質(zhì)量管理工作制度的標(biāo)準(zhǔn)、程序與要求，由全面安全、質(zhì)量管理小組擬訂定期和不定期活動計劃。2、重點(diǎn)核查與日常核查相結(jié)合。重點(diǎn)核查：對工程管理部擬訂的工程“三階段”及重要部

38、位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位施工前的核查規(guī)范與施工后的驗收規(guī)程，全體小組成員必須對執(zhí)行計劃的可行性和結(jié)果進(jìn)行核查并定期、不定期召開專門會議。日常核查、控制：全體小組成員，必須按時參加每周五的工程施工現(xiàn)場監(jiān)理例會。以核查日常管理的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時召開專門會議，予以糾正。3、全面安全、質(zhì)量管理小組的核查工作要做到反饋核查與前饋核查相結(jié)合。按通常管理，組織事后核查實行反饋控制，即在施工和管理工作實施后才進(jìn)行。對此，帶來了核查、控制的滯后性，待到核查并發(fā)現(xiàn)問題時，損失和后果已經(jīng)產(chǎn)生、且無法挽回。為此公司總經(jīng)理室要求全面安全、質(zhì)量小組在強(qiáng)化反饋、核查、控制的同時，要加大前饋核查、控制

39、的力度。即要對工程的重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位的質(zhì)量管理、監(jiān)督、控制的實施辦法和方案進(jìn)行周密、系統(tǒng)的前饋核查、控制，發(fā)現(xiàn)遺漏和不到位，要及時向有關(guān)部門提出修正辦法，以把可能造成的損失和后果消除在發(fā)生之前。全面安全、質(zhì)量管理小組要利用會議和其他各種機(jī)會，大力宣傳安全、質(zhì)量管理的重要性，促使各參建單位確立和強(qiáng)化安全、質(zhì)量意識，從思想上加以認(rèn)識，為付諸行動奠定堅實基礎(chǔ)。4、管理標(biāo)準(zhǔn)的修整和實施偏差的糾正通過核查，對發(fā)現(xiàn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)制定不當(dāng)或不到位，要及時研究并修整、補(bǔ)充。對發(fā)現(xiàn)管理工作不到位或質(zhì)量偏差要及時處理和研究糾正的辦法并嚴(yán)格執(zhí)行之。5、工作質(zhì)量和施工質(zhì)量的核查結(jié)果與評定通過全面的核查與

40、控制手段，要即時評定管理工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，特別是控制施工質(zhì)量通病的評定。并將書面評定結(jié)果報公司總經(jīng)理。四、全面安全、質(zhì)量管理小組的活動與專項決定的組織實施全面安全、質(zhì)量管理小組的活動計劃由主管工程副總擬訂，交小組全體成員討論通過，報公司總經(jīng)理審定后實施。各項活動由施工項目部組織、安排，并提前兩個工作日向小組各成員提交書面的當(dāng)次活動內(nèi)容、程序和辦法。對小組做出的各項決定，由施工項目部組織實施，并負(fù)責(zé)核查實施結(jié)果，核查結(jié)果要形成書面意見，交小組各成員，并報公司總經(jīng)理。五、小組成員要不斷提高安全、質(zhì)量管理工作的核查、控制的技術(shù)水平與管理水平全面安全、質(zhì)量管理工作內(nèi)容廣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)，要做好核查、控

41、制的執(zhí)行工作，小組成員必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究，不斷提高技術(shù)水平和管理能力（避免心有余而力不足），以確保核查、控制工作真正發(fā)揮實效。核查、控制工作的有效實施能避免和終止損失。小組的工作職能十分重要。為此，要求小組各成員必須確立高度的責(zé)任心，盡職盡責(zé)把好每一道“關(guān)”。六、生效本決定自公布之日起執(zhí)行。七、本決定的解釋權(quán)為公司總經(jīng)理。 附：核查、控制、糾錯、成效的反饋回路示意圖；附件： 核查、控制、糾錯、成效的反饋回路示意圖核查、控制實際工作成效與標(biāo)準(zhǔn)的比較評定實際工作成效 找出偏差實際工作成效 分析產(chǎn)生偏差的原因預(yù)期成效 糾正偏差的 措施方案決定執(zhí)行糾正偏差的措施預(yù)算管理制度為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范和

42、明確財務(wù)管理的行為和準(zhǔn)則，確保企業(yè)資金按計劃合理配置，促進(jìn)工程施工的健康有序運(yùn)行，最大限度地壓縮和控制各項成本，以嚴(yán)密的制度節(jié)開支，以嚴(yán)格的管理增收益，實現(xiàn)施工項目的預(yù)期回報。根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)和公司實際特制訂本制度。一、預(yù)算管理的范圍內(nèi)容實施范圍為各單項裝飾工程；預(yù)算編制和監(jiān)管部門為合約成本部；協(xié)同監(jiān)管部門為財務(wù)管理部；執(zhí)行崗位為公司所屬各部門、各崗位。預(yù)算主要由下列六大內(nèi)容組成：1、設(shè)計成本預(yù)算。2、材（物）料成本預(yù)算。3、施工成本預(yù)算。4、施工項目部管理成本預(yù)算。5、公司綜合管理成本預(yù)算。6、財務(wù)成本預(yù)算。二、預(yù)算的編報程序各單項裝飾工程預(yù)算編報程序為：由合約成本部在施工承包合同簽訂

43、之日起的十個日歷天內(nèi)完成編制，報主管副總審核修整交公司總經(jīng)理專題辦公會議審查交合約成本部修改報公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽報公司董事會審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算， 以文件形式正式下達(dá)各部門執(zhí)行。三、預(yù)算的實施管理為確保預(yù)算管理工作的有效運(yùn)行，合約成本部和各部門負(fù)責(zé)人必須樹立高度的責(zé)任性和自我約束意識。同時，建立日常的檢查、監(jiān)督、控制和信息反饋機(jī)制（正常情況下每月一次），以及時、全面、主動撐握各項預(yù)算指標(biāo)的實施、運(yùn)行、完成情況，分析實際數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。對通過部門和相關(guān)人員努力取得成效的，要及時通報鼓勵；對主觀上造成的管理不善致使預(yù)算失控，成本加大，要及時采取措施，果斷糾正，合約成本部和相

44、關(guān)部門要向公司總經(jīng)理室遞交專題的書面報告。合約成本部、財務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、控制之責(zé)。合約成本部、財務(wù)管理部根據(jù)檢查結(jié)果，認(rèn)為有必要時，可直接提請總經(jīng)理召開專題會議。四、預(yù)算的調(diào)整原則因客觀原因的變化，導(dǎo)致預(yù)算與實際產(chǎn)生的差距，不能或難以通過當(dāng)事部門的主觀努力所能改變時（包括前款提及的負(fù)責(zé)部門主觀上失控和測算申報時項目遺漏產(chǎn)生的差距），則執(zhí)行預(yù)算應(yīng)予調(diào)整。預(yù)算調(diào)整的程序為：由合約成本部和財務(wù)管理部會商后，向主管合約成本部的副總書面遞交執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報告經(jīng)合約成本部、工程管理部主管副總會商初審由公司總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)整意見交合約成本部調(diào)整預(yù)算指標(biāo)以文件形式下達(dá)相關(guān)部門執(zhí)行（

45、超過項目單項預(yù)算5%以上的調(diào)整，按上列程序完成后由公司總經(jīng)理簽署調(diào)整意見報公司董事會批準(zhǔn)后方能調(diào)整預(yù)算）?？偨?jīng)理室和董事會在審查、審批執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報告時，均具有：批準(zhǔn)、部分批準(zhǔn)、駁回修改、駁回調(diào)整報告的審核、審批之權(quán)力。五、預(yù)算的考核、考評。每一年度期末時，由公司董事長召集預(yù)算管理工作專題會議，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核、考評。通過考核、考評，肯定成績，總結(jié)經(jīng)驗，擺出問題，找出差距，不斷提高預(yù)算工作的執(zhí)行、管理水平。預(yù)算管理工作的考核考評結(jié)果，作為各執(zhí)行部門，檢查、監(jiān)督部門和相關(guān)崗位人員工作責(zé)任性、技能水平、年度業(yè)績考評的重要組成部分。六、生效本制度自公布之日起實行七、本決定的解釋權(quán)為公司董事會

46、財務(wù)管理制度第一節(jié) 總 則為加強(qiáng)財務(wù)管理，保證公司的經(jīng)營活動的有序運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程對財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況制定本制度。財務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理籌集和使用資金，維護(hù)資金和財產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)流失，控制成本，壓縮費(fèi)用降低消耗，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。第二節(jié) 會計機(jī)構(gòu)及職能第一條：公司設(shè)置財務(wù)管理部。財務(wù)管理部根據(jù)財務(wù)管理工作需要配備必要的會計人員。財務(wù)管理部副經(jīng)理、經(jīng)理和出納經(jīng)股東單位推薦總經(jīng)理提議由公司董事會任免。第二條：財務(wù)管理部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理完成財務(wù)會計工作，資金、稅務(wù)融通工作并對財務(wù)管理部工作負(fù)責(zé)。第三條：

47、財務(wù)管理部工作職責(zé)：1、按公司制度規(guī)定，配合和協(xié)同合約成本部進(jìn)行預(yù)算管理。2、協(xié)助總經(jīng)理室擬訂資金運(yùn)籌方案，籌劃資金，合理調(diào)控資金，防止資金積壓和供應(yīng)脫節(jié)，減少利息支出，促使資金良性循環(huán)。3、監(jiān)督控制費(fèi)用和成本支出，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、建立健全核算體系，開展項目經(jīng)濟(jì)活動分析，參與評估擬承接工程項目的效益。5、在綜合事務(wù)部、工程管理部協(xié)同下，主持公司財產(chǎn)清查和施工材（物）料的盤查工作。6、參與審核工程預(yù)算制訂、調(diào)整及其涉及財務(wù)收支的各種方案。7、參與建筑裝飾工程施工包合同洽談、簽訂和合同標(biāo)的在10萬元以上的分包工程、材料采購合同、協(xié)議的會審，并監(jiān)督其履行情況。8、做好公司董事會

48、及公司總經(jīng)理室交辦的其他事項。第四條：財務(wù)管理部務(wù)必建立內(nèi)部稽核制度，并接受相關(guān)機(jī)關(guān)的稽審。出納員不得兼管稽核，會計檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，出納員經(jīng)管的現(xiàn)金和銀行存款帳目，要做到月清月結(jié)，帳帳相符。第五條：會計人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，各負(fù)其責(zé)，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按時報帳。第六條：財務(wù)管理部在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，杜絕情面、照章辦事，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時可以直接向公司董事會、監(jiān)事會報告，并按董事會、

49、監(jiān)事會的書面會商決定辦理。第七條：會計憑證填制、審核、復(fù)核以及帳冊的登記、保管、會計報表的編制等方面工作必須按財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行。第三節(jié) 資金管理實施辦法第八條：貨幣資金統(tǒng)一由財務(wù)部門統(tǒng)一管理、調(diào)配使用，以提高資金利用效率。第九條：現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)按中國人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例執(zhí)行，并規(guī)定庫存現(xiàn)金不得超過人民幣3000元整，超過部分及時解繳銀行。第十條：按公司董事會指定的銀行開立銀行帳戶，不準(zhǔn)出借帳戶，嚴(yán)禁為單位或個人代收代支，轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，損害公司在銀行的信用。第十一條：銀行帳戶印鑒，實行分管并用制，嚴(yán)禁一人同時保管支票及印鑒，嚴(yán)禁由一名財會人員保管或攜帶二枚印鑒

50、。印鑒章不得借給財務(wù)管理部以外的任何人，遇特殊情況，需到外單位蓋章的，須由財務(wù)人員攜章前往。第十二條：支票的管理，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、支票領(lǐng)用應(yīng)填寫“支票領(lǐng)用申請審批表”。2、財務(wù)部門支票簽發(fā)應(yīng)使用登記薄，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票，凡簽發(fā)的支票應(yīng)在支票中和登記薄填寫收款人名稱、出票日期、金額（限額）、用途。3、作廢支票應(yīng)注明加蓋“作廢”章，并與存根一起與每月月末會計憑證裝訂成冊。4、支票遺失，領(lǐng)用人應(yīng)即時報告財務(wù)部門，以即行采取措施，因支票遺失造成經(jīng)濟(jì)損失由公司追究領(lǐng)用人的賠償責(zé)任。5、支票領(lǐng)用后，當(dāng)事人必須在事項完成后二天內(nèi)向財務(wù)部門辦妥結(jié)帳手續(xù)。第十三條：銀行收支款應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生先后順序逐

51、筆登記銀行日記帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，不準(zhǔn)以收抵支，應(yīng)按時與銀行對帳單核對 ，未達(dá)款項應(yīng)編制調(diào)節(jié)平衡表。第十四條：認(rèn)真審核款項原始憑證的合法性、合理性和內(nèi)容的完整性。杜絕“白條”抵款，自制的原始憑證須有經(jīng)辦部門經(jīng)理簽名或蓋章，購買實物的原始憑證，須有驗收手續(xù)，不夠固定資產(chǎn)價值的低值易耗品有專門部門登記備查，員工工資單和任何費(fèi)用報銷票據(jù)必須有經(jīng)辦人、審核簽字和公司總經(jīng)理審批簽字。第十五條：對審批手續(xù)不全的財務(wù)應(yīng)退回經(jīng)辦人、補(bǔ)充，對違反國家財政、會計制度規(guī)定的收支不予辦理。第十六條：應(yīng)收、預(yù)付款項的規(guī)定1、施工項目的應(yīng)收工程款項要嚴(yán)格按照合同，協(xié)議和經(jīng)審核的工程形象進(jìn)度向甲方催收，加強(qiáng)財務(wù)和預(yù)算監(jiān)督

52、，發(fā)現(xiàn)問題及時向總經(jīng)理報告。（1）在項目預(yù)算計劃的范圍內(nèi)，材料采管部、項目管理部、工程管理部在每月25日向財務(wù)管理部報送次月或施工項目用款計劃，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審批后，財務(wù)管理部要及時安排資金，并憑有效憑證報銷和撥資金。（2）經(jīng)工程管理部經(jīng)理、合約成本部經(jīng)理審核的施工項目部上報的申請撥付的施工班組施工款，財務(wù)管理部要核對施工分包合同和用款計劃、工程量核準(zhǔn)表并根據(jù)資金情況及時簽署審核意見后，報主管副總和總經(jīng)理審批撥款。（3）向施工分包班組支付工程施工進(jìn)度款（含決算款）時財務(wù)管理部必須收取施工分包班組提供的工資單有效名冊。2、其他各項預(yù)付性質(zhì)款項支付，財務(wù)管理部應(yīng)嚴(yán)格審查相關(guān)合同、協(xié)議和公司副總

53、經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批意見等有效資料、憑證后方能付款。3、各項墊付款項（押金、保證金），必須由主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，由經(jīng)辦人必須向財務(wù)部門提供應(yīng)收單位、金額和收回時間等資料，并負(fù)責(zé)收回。第十七條：嚴(yán)禁無合同、無項目或未經(jīng)審批而擅自匯出款項，擅自匯款的會計人員和決定者均應(yīng)對造成的后果承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條：嚴(yán)格按合同規(guī)定支付款項，非經(jīng)收款單位書面有效委托，不準(zhǔn)改變收款單位（人），不準(zhǔn)改變支付方式和用途，不準(zhǔn)簽發(fā)無“收款單位”、無“款項用途”或無“簽發(fā)日期”的轉(zhuǎn)帳支票。凡簽發(fā)的支票，必須在支票、存根上作出相應(yīng)填寫、記錄并由領(lǐng)用人簽字。第十九條：未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)不得超越工商登記注冊范圍以外經(jīng)

54、營。不得進(jìn)行期貨股票、外匯、產(chǎn)權(quán)的交易買賣。第二十條：違反審批規(guī)定使用資金，視情節(jié)輕重給予必要行政處分，同時主管領(lǐng)導(dǎo)和會計人員、經(jīng)手人均應(yīng)負(fù)責(zé)連帶責(zé)任。會計人員事先有拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告的，可免予責(zé)任。第四節(jié) 會計核算第二十一條：公司會計核算按財政部建筑裝飾企業(yè)會計制度執(zhí)行，遵守會計準(zhǔn)則和會計原則。第二十二條：各種存貨（成本）應(yīng)按取得的實際成本核算。第二十三條：利潤為企業(yè)在一個會計期間內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營的財務(wù)成果，其計算公式如下：利潤總額=工程施工利潤（或營業(yè)利潤）+營業(yè)外收入營業(yè)外支出第二十四條：所有者權(quán)益為公司股東擁有企業(yè)凈資產(chǎn)的權(quán)利，包括實收資本（或股本）、資本公積、盈余公積和未分配利潤。第二

55、十五條：公司稅后利潤，在年度結(jié)算后，按股東會決議進(jìn)行分配，但必須提取法定盈余公積。第二十六條：股東應(yīng)分利潤，未直接支付的，應(yīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤帳戶反映。第五節(jié) 成本核算及費(fèi)用管理第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項施工項目作為核算對象，公司在工程施工實施之前，要根據(jù)各部門提供的支出和費(fèi)用以及收入計劃進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測算和評估，并對收支狀況和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析。在“存貨”科目下設(shè)“裝飾成本”和“裝飾成品”一級科目，并以施工項目為單位設(shè)立“設(shè)計費(fèi)”、“材料費(fèi)”、“施工費(fèi)”、“項目部管理費(fèi)”、“公司綜合管理費(fèi)”、“項目財務(wù)成本費(fèi)”等成本項目并結(jié)合項目實際細(xì)化后進(jìn)行核算。第二十八條：開發(fā)產(chǎn)品過程所發(fā)生的成本費(fèi)用，

56、凡能分清受益對象的，可直接記入受益的成本對象，一時分不清的，可先按單項工程總的施工項目進(jìn)行歸集，待竣工驗收后以合理的分配方法分配到有關(guān)成本對象。第二十九條：成本核算資料必須正確完整，責(zé)任清楚，如實反映工程施工過程的各種耗費(fèi)。有關(guān)成本核算的原始記錄，憑證、帳冊、預(yù)提待攤和費(fèi)用分配資料等內(nèi)容必須真實齊全，編制和記錄必須及時。第三十條：暫支款及費(fèi)用管理：1、各部門及個人因工作需要暫支款時，必須填寫“備用金領(lǐng)取憑證”或“支票暫領(lǐng)單”，寫明暫支金額、用途和還款時間，由部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理審批（伍仟元以上報董事長審批）。2、領(lǐng)用備用金以誰領(lǐng)誰用為原則，主要用于差旅、購買辦公用品。3、借款購物須

57、三天內(nèi)結(jié)清；借款出差，一星期內(nèi)結(jié)清；借款接待事后結(jié)清。4、凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減工資，所有以個人或部門公司名義暫支的款項必須在年末全額還清。5、公司任何崗位接洽裝飾工程業(yè)務(wù)，公司實行分類別給付傭金制（傭金給付標(biāo)準(zhǔn)屆時根據(jù)國資項目、房產(chǎn)項目和其他項目三種類別由公司總經(jīng)理室、董事會另行會商后明確），即接洽的工程未簽約前不予報銷業(yè)務(wù)費(fèi)用（簽約后可在公司給付傭金限額，內(nèi)補(bǔ)報發(fā)票）。凡介紹的工程投標(biāo)前，要先行裝修樣板房、編制標(biāo)書的，必須由公司總經(jīng)理室及時召開分析會，進(jìn)行風(fēng)險評估。如決定參與投標(biāo)并裝修樣板房、編制標(biāo)書，則由合約成本部填報成本投入測算表（并附加計算說明，如不中標(biāo)

58、，可能造成的損失金額），經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意會簽，并報公司董事長審批后，才能進(jìn)行樣板房裝修、委托編制標(biāo)書并支付相關(guān)費(fèi)用。6、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費(fèi)用另見相應(yīng)管理辦法。第三十一條：因公出差補(bǔ)貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)1、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師每天補(bǔ)貼50元（北京、特區(qū)70元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房300元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車軟臥；船二等艙。2、總經(jīng)理助理、副總工程師、部門經(jīng)理每天補(bǔ)貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房200元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車硬臥；船三等艙。3、員工每天補(bǔ)貼30元（北京、特區(qū)50元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房150元/天；火車硬臥；船三等艙。4、公司員工因公出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因工

59、作需要出差乘坐飛機(jī)，須報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、住宿超過標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分的20%由本人承擔(dān)。參加會議或陪同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等特殊情況的憑會議通知或報總經(jīng)理審批按實報銷。6、隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級管理人員出差的公司員工，除按規(guī)定報銷補(bǔ)貼外，乘坐飛機(jī)、住宿可享受帶隊人員同等待遇。7、市區(qū)內(nèi)公出一般不得乘坐出租汽車，如必須乘坐的，由總經(jīng)理審批。第三十二條：公司季末、年末財務(wù)報告由會計報表和財務(wù)情況說明組成，并應(yīng)在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報送公司各股東。第三十三條：公司的利潤分配按照公司法及相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，由公司股東會制訂分配辦法。第三十四條：會計檔案須專人保管，并參照財政部會計檔案管理辦法執(zhí)行。第三十五條：本制度自公布之日起執(zhí)行。第三十六條：本制度的解釋權(quán)為公司董事會。合 同 管 理 制 度一、合同的內(nèi)容要求 第一條 本制度所指合同為本公司工程項目的設(shè)計、工程施工（含分包合同、施工班組施工合同）、材料采購合同、工程施工掛靠合同等一切涉及經(jīng)濟(jì)活動的合同（含協(xié)議、承諾，下同）等。 第二條 訂立合同，必須遵守國家的法律、法令，必須符合國家政策的要求。應(yīng)按合同法規(guī)定的內(nèi)容要求起草、簽訂合同，合同條款必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私。 第三條 訂立合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”和“價廉質(zhì)優(yōu)、擇優(yōu)簽約”的原則。第四條 禁