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1、
增資擴(kuò)股方案
一、增資擴(kuò)股的原因和目的
2009年1月,公司成立以來(lái),通過(guò)建機(jī)建制和中強(qiáng)管理,企業(yè)活力不斷增強(qiáng),目前公司還處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和開拓發(fā)展的創(chuàng)業(yè)期,本次增資擴(kuò)股的主要原因和目的:一是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚未完全步入良性循環(huán)的軌道,亟待通過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能等經(jīng)營(yíng)方式做強(qiáng)做實(shí)企業(yè),提高經(jīng)濟(jì)效益和維護(hù)股東權(quán)益;二是公司現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模與公司的戰(zhàn)略規(guī)則和發(fā)展要求不相適應(yīng),需要通過(guò)增資擴(kuò)股,增加公司注冊(cè)資本,優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新,提高開拓發(fā)展能力,適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的需要;三是在經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)范圍等方面,公司與意向投資者有著良好的互補(bǔ)推動(dòng)作用,可快速推進(jìn)公司和意向投資者共同發(fā)展,實(shí)現(xiàn)共贏。
2、
二、增資擴(kuò)股方案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,制定本方案。
1、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本
現(xiàn)公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元,擬增資擴(kuò)股到 萬(wàn)元。計(jì)劃募集資金 萬(wàn)元。
2、增資募股方式和對(duì)象
本次增資擴(kuò)股采取定向募集方式。對(duì)象為:
3、增資擴(kuò)股的辦法
(1)本次增資擴(kuò)股由本公司作為發(fā)起人,投資人以現(xiàn)金入股。
(2)本次增資擴(kuò)股基準(zhǔn)日為2011年1月1日,公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后,折算出每肥折合 元。投資者以 元/股入股公司,共計(jì)入股 萬(wàn)股,合 萬(wàn)元。增資擴(kuò)股前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
股東名稱
增資擴(kuò)股前
3、
增資擴(kuò)股后
出資額(萬(wàn)元)
出資比例(%)
出資額(萬(wàn)元)
出資比例(%)
4、增資擴(kuò)股步驟
(1)公司召開股東大會(huì),審議本增資擴(kuò)股方案
(2)由本次增資擴(kuò)股的出資對(duì)象出具《入股申請(qǐng)書》,將認(rèn)購(gòu)數(shù)量、單位簡(jiǎn)介和近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表及經(jīng)過(guò)年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件蓋章后送交本公司
(3)投資者與本公司簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議書》和《出資入股協(xié)議書》,并按協(xié)議書規(guī)定繳納認(rèn)股資金
(4)投資者繳納認(rèn)股資金后,公司出具《出資證明書》
(5)本次增資擴(kuò)股由股東大會(huì)對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂,經(jīng)原登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。
5、認(rèn)購(gòu)期限
本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購(gòu)期限最遲到賬時(shí)間擬訂為2012年
4、1月1日,本公司保留根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)或者縮短認(rèn)購(gòu)期限的權(quán)利。
三、本次募集資金的運(yùn)用
本公司此次增資擴(kuò)股完成后,所籌集資金將全部用于充實(shí)實(shí)收資本,擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模,提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,以迅速形成新的效益增長(zhǎng)點(diǎn),給股愛家板大投資回報(bào);同時(shí)鞏固公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
四、利潤(rùn)、資產(chǎn)及負(fù)債安排
1、根據(jù)本次增資擴(kuò)股安排,公司現(xiàn)在股東享有本公司直至2011年1月1日或增資擴(kuò)股完成之日)(以較晚的日期為準(zhǔn))的未分配利潤(rùn)處分權(quán)。其后實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)由新老股東共享。
2、增資擴(kuò)股后,原公司的整體資產(chǎn)、負(fù)責(zé)全部由增資擴(kuò)股后的公司承繼。
3、增資擴(kuò)股后的公司承繼原有的全部業(yè)務(wù)。
五、重組
5、后公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成
1、本次增資擴(kuò)股完成后,股東各方法律地位平等,享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利。
2、重組后的公司董事會(huì)成員組成;公司原有董事5人不變,****公司新增提名 人,共計(jì) 人。
3、重組后的公司監(jiān)事會(huì)成員組成:由 人組成。
公司基本情況
一、基本情況
1、公司名稱;
2、注冊(cè)資本:
3、成立日期:
4、注冊(cè)地址
5、法定代表人
6、郵政編碼
二、股東情況
本公司共有股東5家,占股情況如下表:
股東
出資額
出資比例
三、公司簡(jiǎn)介
公司開業(yè)后,現(xiàn)有股東、董事會(huì),經(jīng)營(yíng)層致力于業(yè)務(wù)拓展、整章建制、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等幾方面的工作,
6、公司上下、內(nèi)外呈現(xiàn)了勃勃后景象。截至目前,公司積極參與市 建設(shè),重點(diǎn)打造 工程,得到了市委、市政府和廣大市民的高度贊賞。截至 時(shí)間,公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元,負(fù)債 萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元。
四、組織結(jié)構(gòu)
考慮到市場(chǎng)化運(yùn)作的客觀要求,本公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)設(shè)置突出“業(yè)務(wù)為主、精簡(jiǎn)高效、管控嚴(yán)格、放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”的特點(diǎn),建立了股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等為主體的組織架構(gòu),保證相互之間職責(zé)清晰、有效制衡、形成科學(xué)、高效的決策、激勵(lì)和約束機(jī)制。
組織架構(gòu)圖
五、人力資源狀況和知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況
公司現(xiàn)有員工 人,學(xué)歷占比。
六、目前資產(chǎn)規(guī)模
七、企業(yè)主要產(chǎn)品系列
八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表
利潤(rùn)分配政策
1、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的10%作為公司法定公積金,法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)可以不再提取。
2、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
3、公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
4、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后余稅利潤(rùn),股東按照實(shí)際出資比例分取紅利。
公司發(fā)展規(guī)劃續(xù)…………
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參考分析#