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1、日照天誠房地產(chǎn)有限公司 工程建設(shè)管理辦法 日照天誠房地產(chǎn)有限公司 工程建設(shè)管理辦法 （試用稿） 2015年01月20日 目錄 一、 總則---------------------------------------------------------3 二、項(xiàng)目前期工作分工-----------------------------------------------4 三、 招標(biāo)及采購管理-------

2、------------------------------------------5 四、 工程合同管理--------------------------------------------------11 五、 工程項(xiàng)目建設(shè)管理----------------------------------------------13 六、 工程結(jié)算管理----------------------------------------------17 七、工程竣工與決算-----------------------------------------------18 八、財務(wù)支付管理----

3、-----------------------------------------20 九、 工程檔案管理--------------------------------------------------24 十、 工程維修保養(yǎng)--------------------------------------------------26 第一部分：總則 為進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)管理，規(guī)范基本建設(shè)程序，提高工程建設(shè)管理水平和投資效益，根據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。 本辦法所稱工程建設(shè)前期工

4、作是指從建設(shè)項(xiàng)目的策劃、選址、可行性研究分析到規(guī)劃立項(xiàng)這一過程的全部組織、實(shí)施和管理工作。本辦法所稱工程建設(shè)實(shí)施階段是指從建設(shè)項(xiàng)目的方案設(shè)計開始一直到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收為止的整個過程。 工程建設(shè)應(yīng)當(dāng)科學(xué)規(guī)劃、合理布局，符合公司整體工作思路及集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃。工程建設(shè)的實(shí)施要認(rèn)真遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，確保建設(shè)工期，保證安全生產(chǎn)。 本辦法適用于公司所有建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計、工程、物資采購及相應(yīng)項(xiàng)目施工組織管理。 公司各部門職責(zé)： 工程部：負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、報建、規(guī)劃、設(shè)計，協(xié)助工程驗(yàn)收工作。 成本控制部：工程招標(biāo)、物資采購、合同管理、預(yù)結(jié)算、成本核控。 項(xiàng)目部：建設(shè)項(xiàng)目施工管理、竣工

5、驗(yàn)收及備案、參與成本核控。 銷售部：銷售、回款、售后服務(wù)。 策劃部：市場需求分析、立項(xiàng)、營銷策劃、市場推廣。 規(guī)劃發(fā)展部：土地、項(xiàng)目建議、可行性研究分析、項(xiàng)目跟蹤。 綜合管理部：行政、后勤、人力資源保障。 檔案室：證章印鑒管理、銷售檔案資料、工程竣工備案資料。 物業(yè)公司：竣工交付后的物業(yè)管理工作。 第二部分：項(xiàng)目前期工作分工 一、市場跟蹤、項(xiàng)目建議、土地手續(xù)。 責(zé)任部門：策劃部、規(guī)劃發(fā)展部 協(xié)助部門：成本控制部、工程部 二、項(xiàng)目環(huán)評、震評、立項(xiàng)等前期報建（節(jié)能、水土保持、防雷、可研）。 責(zé)任部門：工程部 協(xié)助部門：項(xiàng)目部 三、規(guī)劃、設(shè)計。 責(zé)任部門：工程部 協(xié)助

6、部門：項(xiàng)目部、銷售部、物業(yè)公司 四、圖紙審查（規(guī)劃、施工圖、消防、人防、防雷、節(jié)能等）。 責(zé)任部門：工程部 協(xié)助部門：項(xiàng)目部、銷售部、成控部、物業(yè)公司 五、工程招標(biāo)。 責(zé)任部門：成本控制部 協(xié)助部門：項(xiàng)目部 六、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督書、開工報告。 責(zé)任部門：項(xiàng)目部 第三部分、招標(biāo)及采購管理 第一章總則 第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范公司招標(biāo)采購工作管理，保護(hù)集團(tuán)、公司利益和招投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，達(dá)到控制建設(shè)成本、確保建設(shè)工期、強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量和提高投資效益的目的，特制定本管理辦法。 第二條 本辦法對招標(biāo)小組構(gòu)成及職責(zé)、招投標(biāo)的立項(xiàng)及實(shí)施過程（招標(biāo)

7、文件的編制、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)審批）等內(nèi)容做出原則性的規(guī)定。 第三條 本辦法適用日照天誠房地產(chǎn)有限公司所有新（改、擴(kuò)）建工程項(xiàng)目包括監(jiān)理、審計、施工、設(shè)備、材料的招標(biāo)采購活動。 第二章 招標(biāo)采購小組及職責(zé) 第四條 公司設(shè)立招標(biāo)小組。 1.招標(biāo)小組的組成： 組長：公司總經(jīng)理 組員：工程副總經(jīng)理、成本副總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理及財務(wù)部、項(xiàng)目部、成本控制部等部門負(fù)責(zé)人。 第五條 招標(biāo)小組的職責(zé) 1. 招標(biāo)小組的主要職責(zé)： （1）在集團(tuán)采購招標(biāo)采購中心的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)房產(chǎn)公司所有采購招標(biāo)的決策與實(shí)施。 （2） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)計劃的審批。 （3） 負(fù)責(zé)投標(biāo)單

8、位的入圍審批。 （4） 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的審定。 （5） 負(fù)責(zé)評標(biāo)小組人員組成的審批。 （6） 參與投標(biāo)單位的考察。 （7） 參與評標(biāo)。 （8） 負(fù)責(zé)中標(biāo)單位的審定。 （9） 合同簽訂 第六條 招標(biāo)小組各部門主要職責(zé) 1、招標(biāo)會議的組織由成本控制部負(fù)責(zé)。 2、主要工作職責(zé)： ⑴招標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作，包括招標(biāo)項(xiàng)目的立項(xiàng)報批、招標(biāo)文件編制、收集投標(biāo)單位信息。 ⑵組織資格預(yù)審、組織考察。 ⑶投標(biāo)入圍單位報審、發(fā)放標(biāo)書、組織現(xiàn)場踏勘。 ⑷組織回標(biāo)及開標(biāo)、組織評標(biāo)、議標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書及未中標(biāo)單位通知。 ⑸組織合同談判及簽訂等。 (6)招投標(biāo)資料檔案管

9、理。 3、項(xiàng)目部主要職責(zé)： ⑴ 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中項(xiàng)目方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織的編制及審核。 ⑵ 負(fù)責(zé)編制年度、月度、急需招標(biāo)計劃。 （3）負(fù)責(zé)現(xiàn)場踏勘的說明 （4）參與投標(biāo)單位的審核及考察，參與開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、合同起草及審核。 4、財務(wù)部主要職責(zé)： ⑴負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中財務(wù)狀況、資信等要求的編制。 ⑵.負(fù)責(zé)投標(biāo)單位財務(wù)狀況、資信審核。 ⑶.負(fù)責(zé)合同條款中付款方式等審核。 第三章 招標(biāo)范圍 第七條 公司所有總金額在一萬元（含）以上的工程及物資采購招標(biāo)項(xiàng)目原則上必須實(shí)行招標(biāo)，第八條情況除外。 第八條 以下項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo)： 1. 金額在一萬元（不含）以

10、下的工程及物資采購可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)小組批準(zhǔn)后確定承包商； 2. 經(jīng)公司招標(biāo)小組審批簽訂了年度戰(zhàn)略合作供貨合同的，并有明確的確價方法，在后期材料計劃中可不進(jìn)行招標(biāo)。 3. 因特殊原因情況下的急需采購及工程發(fā)包，在招標(biāo)小組同意后，可進(jìn)行采購和施工，完成后將后補(bǔ)手續(xù)報招標(biāo)小組確認(rèn)。 4、特殊工藝、特殊材料、專有專利項(xiàng)目及特殊條件限制，不便于進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可進(jìn)行議標(biāo)。 第四章 招標(biāo)原則 第九條 邀請招標(biāo)原則：公司所有工程及材料采購招標(biāo)項(xiàng)目原則上采用邀請招標(biāo)方式。 第十條 全面招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)

11、條件的工程項(xiàng)目及設(shè)備材料都要以招標(biāo)方式進(jìn)行。 第十一條 整體招標(biāo)原則：禁止將項(xiàng)目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)； 第十二條 資質(zhì)審查原則：所有投標(biāo)單位都要經(jīng)過資質(zhì)預(yù)審，符合項(xiàng)目要求的投標(biāo)單位才能參加項(xiàng)目投標(biāo)； 第十三條 透明公正原則：整個招標(biāo)過程務(wù)必有充分的透明度，各部門應(yīng)積極配合、加強(qiáng)溝通、信息共享，杜絕暗箱操作； 第十四條 保密原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi) 容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果 第五章 招標(biāo)計劃 第十五條 招標(biāo)計劃及提報時間（非到貨時間，是進(jìn)行招標(biāo)發(fā)包的時間）。所有招標(biāo)計劃必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方

12、能實(shí)行采購。（招標(biāo)計劃表見附件） ⑴ 年度招標(biāo)計劃：公司各項(xiàng)目部針對項(xiàng)目現(xiàn)狀及進(jìn)度計劃提報并，編制年度招標(biāo)計劃。年度招標(biāo)計劃必須在每年末12月10日前報成本控制部匯總后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑵ 月度招標(biāo)計劃：各項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度在每月25日前提報下一月招標(biāo)計劃報成本控制部匯總后交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑶ 急需采購計劃：各項(xiàng)目部如出現(xiàn)急需采購計劃，在每周一、周四集中匯總經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 （4）招標(biāo)采購計劃編制應(yīng)有前瞻性，計劃編制應(yīng)在技術(shù)方案詳細(xì)明確并得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提報，并預(yù)留招標(biāo)及備料時間，原則上不低于15天。 第六章開標(biāo) 第十六條 開標(biāo)： 1. 開標(biāo)由成本控制部組織，

13、招標(biāo)小組相關(guān)人員參加。 2. 每周二、周五進(jìn)行招標(biāo)開標(biāo)會，其他時間不進(jìn)行招標(biāo)會議。由成本控制部每周六與招標(biāo)小組成員聯(lián)系，并提供相關(guān)資料（招標(biāo)資料），招標(biāo)小組成員無特殊原因不得缺席。 3. 標(biāo)書必須全部密封，無缺損，開標(biāo)工作應(yīng)集體、現(xiàn)場拆封。成本控制部人員對開標(biāo)過程及開標(biāo)結(jié)果作好記錄，填寫《開標(biāo)記錄表》，參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)，存檔備案。 4. 開標(biāo)時，對于投標(biāo)文件中的疑點(diǎn)，招標(biāo)小組須要求投標(biāo)單位進(jìn)行澄清，可召開議標(biāo)會 ; 5. 開標(biāo)后，評標(biāo)前，由成本控制部派專人對投標(biāo)文件統(tǒng)一封存保管。 第八章 評標(biāo) 第十七條 由招標(biāo)小組成員對投標(biāo)文件進(jìn)行評標(biāo)。 1、 評標(biāo)人員應(yīng)認(rèn)真研讀招投標(biāo)

14、文件，掌握招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)要點(diǎn)。 2、 雷同標(biāo)書或有證據(jù)證明為串標(biāo)的標(biāo)書應(yīng)判為廢標(biāo)； 3、 投標(biāo)資料弄虛作假的應(yīng)判為廢標(biāo)； 4、 凡判為廢標(biāo)的應(yīng)有確鑿證據(jù)，并經(jīng)評標(biāo)小組確認(rèn)； 5、 評標(biāo)過程中 ，評標(biāo)人員對投標(biāo)文件有疑問，可組織各投標(biāo)單位召開質(zhì)詢會，也可要求投標(biāo)人員以書面形式澄清。 6、 對投標(biāo)單位進(jìn)行多輪次價格復(fù)議，確定最后投標(biāo)報價，各家最后報價要以書面形式加蓋公章后報送. 7、 評標(biāo)、議標(biāo)結(jié)束，可確定唯一中標(biāo)單位，也可根據(jù)實(shí)際情況確定幾家中標(biāo)候選單位，排出中標(biāo)先后順序。 第十八條 評標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)單位的技術(shù)咨詢、設(shè)計、施工及投標(biāo)商的實(shí)力、信譽(yù)、財務(wù)能力、業(yè)績、保修服務(wù)及付款方式

15、進(jìn)行綜合評比。 第八章 定標(biāo) 第十九條 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)招標(biāo)小組的評標(biāo)報告，最終確定中標(biāo)單位。 第二十條 確定中標(biāo)單位后，一般在3日內(nèi)與中標(biāo)單位簽訂合同。如因特殊原因最終未能與中標(biāo)單位簽訂合同，可從候選中標(biāo)單位中依次遞補(bǔ)。 第四部分、工程合同管理 一、工程合同由項(xiàng)目部經(jīng)理代表公司與中標(biāo)人簽訂，成本控制部、項(xiàng)目部、財務(wù)部參與合同洽商、談判過程，并協(xié)助進(jìn)行流程簽批。合同洽商完成后報公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會簽批準(zhǔn)。 二、工程合同文本 （1）技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)合同采用國家科學(xué)技術(shù)委員會制定的《技術(shù)咨詢合同書》、《技術(shù)服務(wù)合同

16、書》文本。 （2）施工圖設(shè)計、勘察合同、監(jiān)理合同、審計合同采用建設(shè)部制定的《建設(shè)工程設(shè)計合同》、《建設(shè)工程勘察合同》《建設(shè)工程監(jiān)理合同》《建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)合同》文本。 （3）與外單位簽訂的工程合同宜采用相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。分包單位施工的土石方工程、道路堆場、給排水、供電照明、景觀配套、建筑裝修、通訊及建筑設(shè)施維修等工程可采用簡易合同文本。 三、工程合同的洽談、會簽及審批： 工程合同的洽談，由成本控制部牽頭，項(xiàng)目部、工程部協(xié)助配合。 1、工程合同價款均實(shí)行復(fù)審制，即主管部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)初審。 2、成本控制部組織項(xiàng)目部、工程部共同參與對工程合同的洽談。根據(jù)招標(biāo)比價及與中標(biāo)人的洽商記錄

17、整理合同條款。其中合同商務(wù)條款部分由成本控制部負(fù)責(zé)，技術(shù)條款部分由項(xiàng)目部、工程部負(fù)責(zé)。 3、工程合同初稿：成本控制部根據(jù)與中標(biāo)人商談確定的內(nèi)容起草工程合同初稿，初稿經(jīng)項(xiàng)目部、財務(wù)部審議會簽，報公司負(fù)責(zé)人審定后報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 4、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理合同蓋章事宜。 四、工程合同履行與修改 工程合同生效后，各職能部門要遵照各自的職責(zé)范圍，各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真履行工程合同中授予的權(quán)利和義務(wù)。在工程合同履行過程中若需對工程合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，要將修改或補(bǔ)充的原因書面報送公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審查確認(rèn)可行后，經(jīng)與承包人協(xié)商后及時對工程合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。需集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的工程合同，需將修改或補(bǔ)充的原因書

18、面報送集團(tuán)綜合管理部，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可變更。 五、合同交底 復(fù)雜的工程合同由成本控制部對項(xiàng)目部進(jìn)行書面交底，交底書應(yīng)對工程執(zhí)行中可能發(fā)生的爭議分歧、可能發(fā)生的成本變動因素、對工期的影響、對相關(guān)專業(yè)的配合要求進(jìn)行詳細(xì)分析。 六、工程合同文本存放 工程合同正本二份，副本若干份。正本一份由成本控制部保存（另一份正本交施工單位）工程交工時存檔。副本發(fā)送到項(xiàng)目部、工程部、財務(wù)部、檔案室等有關(guān)部門存檔。 因工程部不參與招標(biāo)，故建議不參與合同洽談，或參與兩項(xiàng)工作 第五部分、工程項(xiàng)目建設(shè)管理 一、工程建設(shè)項(xiàng)目（應(yīng)急、搶險項(xiàng)目除外）經(jīng)過技術(shù)交底、施工預(yù)算審查，

19、施工組織設(shè)計審查，開工報告，施工合同，計劃安排和施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作落實(shí)后方可組織施工。 二、工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段管理的工作重點(diǎn)是保證工程質(zhì)量和安全、縮短（建議改為控制）建設(shè)工期、節(jié)約投資、提高效益，確保工程的順利實(shí)施。 三、工程施工管理的職責(zé)部門為項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理施工初期階段需辦理的相關(guān)手續(xù)，工程部協(xié)助配合。工程開工前必須按照有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)工程施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督書。項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)送施工單位進(jìn)場施工通知書等書面資料，并做好進(jìn)場施工協(xié)調(diào)工作。 四、施工單位進(jìn)場后，項(xiàng)目部應(yīng)對工程實(shí)施過程中所采用的施工方案進(jìn)行充分論證，對施工單位編制的施工組織設(shè)計進(jìn)行審核，對現(xiàn)場平面布局、機(jī)械設(shè)備選用

20、配置、施工技術(shù)、勞動力計劃等進(jìn)行優(yōu)化，并經(jīng)成本控制部、工程部審議，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，未經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工方案不得進(jìn)入結(jié)算。 五、工程項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行工程監(jiān)理制，一般應(yīng)通過招投標(biāo)方式擇優(yōu)選定監(jiān)理單位。 六、項(xiàng)目部應(yīng)強(qiáng)化分部、分項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收，實(shí)事求是簽證各項(xiàng)驗(yàn)收記錄，不得弄虛作假，驗(yàn)收不合格或未經(jīng)監(jiān)理人員現(xiàn)場驗(yàn)收的，不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的施工。 七、工程實(shí)施過程中，需要變更原設(shè)計的，要按設(shè)計變更程序辦理變更手續(xù)，并通報有關(guān)部門。項(xiàng)目部應(yīng)針對施工現(xiàn)場情況，結(jié)合工程實(shí)際需要，合理論證工程變更的可行性、合理性及經(jīng)濟(jì)性。對必須進(jìn)行的工程變更，應(yīng)及時提報變更方案，協(xié)調(diào)設(shè)計單位出具設(shè)計變更單（圖），設(shè)計

21、變更文件要及時報成本控制部、工程部審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)公司批準(zhǔn)的工程變更單（圖），項(xiàng)目部不得提前實(shí)施，如已提前實(shí)施，該變更不得進(jìn)入工程結(jié)算。經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更應(yīng)及時發(fā)放至施工單位實(shí)施并備案，盡量減小工程變更造成的費(fèi)用損失。項(xiàng)目部應(yīng)與成本控制部充分溝通，加強(qiáng)聯(lián)系，按照合同約定期限辦理工程簽證事宜，并聯(lián)系成本控制部組織變更簽證的反索賠工作。 八、質(zhì)量管理： （1）項(xiàng)目部應(yīng)貫徹執(zhí)行上級頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上的原則。 （2）項(xiàng)目部應(yīng)建立工程質(zhì)量管理檔案，對所負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、記錄。項(xiàng)目人員必須與監(jiān)理單位協(xié)

22、調(diào)一致，對質(zhì)量實(shí)行全過程監(jiān)督。對工程發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行深刻分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。質(zhì)量管理措施要到位，獎罰措施要分明。 （3）為保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理小組，協(xié)調(diào)、監(jiān)督施工單位的質(zhì)量管理，落實(shí)施工單位專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測和核驗(yàn)記錄，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。 （4）經(jīng)常性的進(jìn)行工程質(zhì)量學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高施工現(xiàn)場的監(jiān)督水平，在施工到關(guān)鍵部位時，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查和技術(shù)指導(dǎo)。 （5）施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí)，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個分項(xiàng)、分

23、部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。 （6）隱蔽工程施工前，施工單位自檢合格后報監(jiān)理公司查驗(yàn)，項(xiàng)目部配合監(jiān)理工程師查驗(yàn)合格后方可辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證并進(jìn)入下道工序的施工。 （7）嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程施工前及時監(jiān)督施工單位落實(shí)工程所需的材料復(fù)試，材料沒有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。 （8）對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評教育和罰款處理，并追究其責(zé)任。對發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任并做出處理。 九、進(jìn)度控制：項(xiàng)目

24、部在開工前，組織銷售、成本、工程等部門對項(xiàng)目工期進(jìn)行策劃，編制項(xiàng)目進(jìn)度計劃。 （1）項(xiàng)目部應(yīng)采取各類合理的措施保證項(xiàng)目進(jìn)度計劃的施行。 （2）項(xiàng)目部監(jiān)督施工單位按照工期計劃執(zhí)行，對總進(jìn)度計劃合理拆解，嚴(yán)把分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計劃、季度、月 、旬、作業(yè)計劃，并控制其執(zhí)行，完成規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)等。 （3）項(xiàng)目部不斷收集施工實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)資料進(jìn)行整理統(tǒng)計，并與計劃進(jìn)度比較，及時制定工期糾偏措施并落實(shí)糾偏。 十、工程安全管理：項(xiàng)目部應(yīng)充分認(rèn)識安全施工的重要性，認(rèn)真貫徹落實(shí)安全施工管理的各項(xiàng)措施，加強(qiáng)對施工單位安全施工的管理、監(jiān)督。 （1）建立安全責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)，加強(qiáng)各級安全教育，完

25、善施工組織設(shè)計中的安全措施，分部（分項(xiàng)）工程均應(yīng)有書面技術(shù)交底，工人均應(yīng)經(jīng)安全培訓(xùn)，特殊工種需持上崗證。 （2）堅(jiān)持不定期安全檢查并做好記錄；對工傷事故做好調(diào)查分析，做出安全分析報告，建立安全管理檔案。 （3）項(xiàng)目部對工程材料的防盜及成品防護(hù)負(fù)責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)對材料設(shè)備的保護(hù)、維保、防盜、防火及各種自然或人為破壞的預(yù)防措施；對部分拆除、重建項(xiàng)目的材料進(jìn)行管理，并督促成本控制部進(jìn)行殘值評估，預(yù)防資產(chǎn)縮水或丟失。 （4）工程建設(shè)合同中應(yīng)對安全施工進(jìn)行詳細(xì)的約定，明確施工單位的安全管理職責(zé)及義務(wù)，要求配備專職安全員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，對違反安全生產(chǎn)的處理措施要明確，明確施工單位承擔(dān)對

26、安全事故的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 十一、項(xiàng)目開工后，公司各部門要樹立一切為項(xiàng)目服務(wù)的意識，全力做好服務(wù)工作。成本控制部要隨時進(jìn)駐施工現(xiàn)場考察施工現(xiàn)狀及進(jìn)度，解決實(shí)際發(fā)生的工程分包、簽證、收方、索賠與反索賠工作；采購人員要加快物資采購及材料確價工作，不得影響項(xiàng)目進(jìn)度；工程部應(yīng)針對施工現(xiàn)狀，重點(diǎn)落實(shí)施工圖紙、施工方案等工作。 十二、工程竣工時必須進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收或初步驗(yàn)收，認(rèn)真審核竣工資料和竣工報告，在各項(xiàng)竣工資料準(zhǔn)確齊全的情況下，方可報請上級主管部門組織竣工驗(yàn)收。 第六部分、工程結(jié)算管理 一、工程結(jié)算的職責(zé)部門為成本控制部，項(xiàng)目部、工程部、財務(wù)部配合成本控制部對各項(xiàng)工程的結(jié)算工作，并予以監(jiān)督

27、。 二、結(jié)算依據(jù)： （1）工程及采購合同、工程圖紙、竣工驗(yàn)收證明。 （2）甲供材結(jié)算清單、乙供材料確價單。 （3）定額及取費(fèi)文件。 （4）批準(zhǔn)的變更圖紙、隱蔽資料、收方記錄單、簽證、簽呈。 加上施工組織設(shè)計以與前款相符 三、結(jié)算流程： （1）按照合同約定期限，施工（供貨）單位提報結(jié)算申請。 （2）成本控制部派駐預(yù)算員/統(tǒng)計員入駐項(xiàng)目現(xiàn)場，對施工現(xiàn)狀進(jìn)行割算、隱蔽收方，統(tǒng)計工程割算數(shù)據(jù)。 （4）預(yù)算員/統(tǒng)計員及時與施工（供貨）單位進(jìn)行工程量對量核算，查對差異，消除爭議，編制工程預(yù)（結(jié)）算書。 （5）出具結(jié)算報告，報項(xiàng)目部、成本控部負(fù)責(zé)人審核后，報公司

28、領(lǐng)導(dǎo)審批。 （6）項(xiàng)目部根據(jù)結(jié)算報告，出具工程（物資）付款單，成本控制部、財務(wù)部審議會簽（質(zhì)保金付款需由物業(yè)公司審核），報請公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 四、總包工程需對外委托審計，分包工程及物資采購由成本控制負(fù)責(zé)進(jìn)行結(jié)算，出具結(jié)算證明書，并報請集團(tuán)職能部門審批。 第七部分、工程竣工與決算 一、工程竣工、交付、備案： 項(xiàng)目部代表公司對工程的竣工驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)，在建工程參加竣工驗(yàn)收需達(dá)到以下要求： （1）完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容； （2）有完整的工程技術(shù)檔案和施工管理資料； （3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的合格證、檢驗(yàn)單和進(jìn)場試驗(yàn)報告； （4）

29、有勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。 （5）相關(guān)空氣檢測、強(qiáng)電檢測、防雷檢測、節(jié)能備案文件、消防檢測、人防備案、分戶驗(yàn)收等檢測合格的證明文件齊全（各分部分項(xiàng)工程檢測:如門窗噴淋、電梯檢測、設(shè)備試運(yùn)行等，最好籠統(tǒng)說明）。對于總承包工程的驗(yàn)收，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收7日前書面通知工程質(zhì)量監(jiān)督站，并領(lǐng)取《工程竣工驗(yàn)收備案表》。項(xiàng)目部在工程竣工驗(yàn)收之日起15日內(nèi)，依照本規(guī)定，向相應(yīng)的建設(shè)行政主管部門備案。 （6）項(xiàng)目部應(yīng)審核施工單位提報的辦理工程竣工驗(yàn)收備案的資料如下： 1、工程竣工驗(yàn)收備案表： 2、工程竣工驗(yàn)收報告； 3、由規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、節(jié)能、人防、防雷等部門出

30、具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件； 4、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書； 5、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件； 6、商品住宅還應(yīng)提交《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。 （7）工程竣工驗(yàn)收備案表一式三份，兩份由建設(shè)單位保存，一份留備案機(jī)關(guān)存檔。 （8） 項(xiàng)目部對施工單位提報的竣工驗(yàn)收文件資料進(jìn)行復(fù)核，對采用虛假資料辦理工程竣工驗(yàn)收備案的，工程竣工驗(yàn)收無效，責(zé)令停止使用，重新組織竣工驗(yàn)收，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 （9）對于分包工程，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)核查竣工驗(yàn)收資料，報總包單位整理、歸檔。項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并提報竣工驗(yàn)收證明。 二、項(xiàng)目決算 （1）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合

31、格后，由成本控制部牽頭組織進(jìn)行竣工結(jié)算。結(jié)算完成后，報財務(wù)部進(jìn)行竣工決算。 （2）竣工結(jié)算包含總包工程和附屬的各項(xiàng)分包工程。 （3）總包工程結(jié)算按照規(guī)定應(yīng)送交審計單位審計，成本控制部、項(xiàng)目部配合審計單位進(jìn)行工程審計工作。分包工程由成本控制部和項(xiàng)目部組織收方結(jié)算。 （4）單位工程竣工結(jié)算完成后，結(jié)算報表交由財務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)計核算。財務(wù)部根據(jù)本工程從工程建設(shè)前期到竣工交付期間發(fā)生的所有費(fèi)用，進(jìn)行財務(wù)分析，核算各類費(fèi)用，并進(jìn)行工程竣工決算工作，編報竣工決算總表，并提報工程經(jīng)濟(jì)分析。(決算包不包括前期費(fèi)用及設(shè)計？) 第八部分、財務(wù)支付管理 一、總則 1、為了加強(qiáng)和規(guī)范公司服

32、務(wù)、工程及采購付款流程，確保集團(tuán)、公司利益和合作單位的合法權(quán)益，達(dá)到控制資金安全運(yùn)營、確保建設(shè)工期、提高投資效益、杜絕風(fēng)險及不可控人為因素，特制定本管理辦法。 2、本辦法適用日照天誠房地產(chǎn)有限公司及所屬二級公司所有新（改、擴(kuò)）建項(xiàng)目，包括規(guī)劃設(shè)計、營銷策劃、監(jiān)理審計、工程施工、設(shè)備材料采購等所有支付活動。 二、付款業(yè)務(wù)簽批部門 1、公司所有付款均采用書面審批表執(zhí)行，各相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，逐級上報。 2、付款審批表格式按照集團(tuán)財務(wù)管理要求設(shè)定。按照集團(tuán)財務(wù)管理要求需報經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批的，需由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。 3、公司各執(zhí)行部門為付款申請的提報人，負(fù)責(zé)組織辦理付款單

33、的提報工作。 4、公司成本控制部為付款申請的審核人，負(fù)責(zé)審核各相關(guān)付款項(xiàng)目的支付依據(jù)、付款比例、支付數(shù)額。 5、財務(wù)部負(fù)責(zé)各類付款項(xiàng)目的審定工作，負(fù)責(zé)各支付項(xiàng)目的最終把關(guān)，對各類扣費(fèi)、水電費(fèi)、代扣稅及發(fā)票等進(jìn)行查對、核定。 6、工程負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人審定支付額度，簽字后報總經(jīng)理審批。 7、總經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部按總經(jīng)理簽批意見進(jìn)行支付；需由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行支付工作。 三、付款業(yè)務(wù)簽批部門職責(zé) 1、付款提報人：提報人為公司各項(xiàng)目部、工程部、規(guī)劃發(fā)展部、智達(dá)營銷策劃、天誠物業(yè)公司、浚園綠化公司等執(zhí)行部門。 1.1項(xiàng)目部：項(xiàng)目部為公司基本生產(chǎn)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)

34、的工程進(jìn)度款、物資材料款的提報，提報應(yīng)按照合同條款及項(xiàng)目實(shí)際情況實(shí)施，提供相關(guān)付款的依據(jù)，按期上報扣款、水電費(fèi)數(shù)額，并對付款申請負(fù)責(zé)。 1.2 工程部：工程部為公司規(guī)劃設(shè)計及報建驗(yàn)收部門，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計費(fèi)、報建驗(yàn)收費(fèi)用的提報，工程部提報付款申請時應(yīng)提供相關(guān)付款的合同及進(jìn)度依據(jù)，并對付款申請負(fù)責(zé)。 1.3 規(guī)劃發(fā)展部：規(guī)劃發(fā)展部為公司規(guī)劃、立項(xiàng)的職能部門，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目前期推動、立項(xiàng)等工作，對土地、立項(xiàng)及項(xiàng)目成立前的各類清障、補(bǔ)償費(fèi)用進(jìn)行支付申報，并對付款申請負(fù)責(zé)。 1.4 智達(dá)營銷策劃：負(fù)責(zé)房產(chǎn)公司相關(guān)廣告、營銷、策劃、銷售代理等方面的付款申報工作，并對付款申請負(fù)

35、責(zé)。 1.5 天誠物業(yè)公司;負(fù)責(zé)物業(yè)公司各相關(guān)物料采購、工程維修的支付申報工作，并對付款申請負(fù)責(zé)。 1.6 浚園綠化公司：負(fù)責(zé)浚園綠化公司各類材料采購、人工費(fèi)支付、機(jī)械費(fèi)租賃、水電費(fèi)結(jié)算等相關(guān)付款申請的提報，并對付款申請負(fù)責(zé)。 付款提報人均應(yīng)建立健全支付臺賬，做好支付記錄，并按照實(shí)際支付情況進(jìn)行實(shí)時調(diào)整，確保臺賬數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。 2、付款審核人：成本控制部為付款的審核人。審核人職責(zé)及流程要求如下： 2.1 按照合同及相關(guān)簽呈約定，審核付款時間是否達(dá)到要求。 2.2 對工程進(jìn)度款支付，進(jìn)行必要的工程產(chǎn)值割算并進(jìn)行對量、復(fù)核，按照合同約定進(jìn)行付款額度調(diào)整。

36、 2.3 對預(yù)付款、結(jié)算款的支付，按照合同約定付款比例進(jìn)行數(shù)額核對。如涉及質(zhì)保金支付，需交由物業(yè)公司審核，物業(yè)公司審核未通過的，成本部不得進(jìn)行審核。 2.4成本控制部相關(guān)工程款審核，由專職預(yù)算員和成本責(zé)任人共同簽字確認(rèn)；物資材料款審核，由采購主管和成本責(zé)任人共同簽字確認(rèn)。 2.5成本控制部建立業(yè)務(wù)支付專用臺賬，按照業(yè)務(wù)臺賬進(jìn)行核對，支付完成后按照財務(wù)回單實(shí)時更新臺賬。 2.6 審核人不得代替提報人提報付款申請表。 2.7 審核人與提報人對付款數(shù)額不一致的，由雙方對賬核算，對已支付額不一致的，按照財務(wù)部核定數(shù)額執(zhí)行。 2.8 審核人對審核付款額度，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 3、付款

37、審定人：財務(wù)部為付款的審定人。審定人職責(zé)及流程要求如下： 3.1 按照合同及相關(guān)簽呈約定，審查付款時間、支付額度是否達(dá)到相關(guān)要求，是否超付，是否已扣除相關(guān)水電費(fèi)、工程扣款、代扣款、代扣稅款。 3.2 負(fù)責(zé)組織與集團(tuán)財務(wù)部門的溝通工作，組織對老賬目、代建項(xiàng)目等的付款查對工作。 3.3 負(fù)責(zé)對賬目支付情況進(jìn)行宏觀把控，組織發(fā)票及代扣稅的繳納工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目部、成本部落實(shí)實(shí)施。 3.4 財務(wù)部支付完成后，應(yīng)實(shí)時將成本部回單返還，并向付款申請人通報支付情況，以便支付臺賬及時更新。 3.5審定人對各類支付額度、發(fā)票回收、代扣稅情況向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 4、工程負(fù)責(zé)人

38、、財務(wù)負(fù)責(zé)人：協(xié)助總經(jīng)理對付款狀況進(jìn)行宏觀把控，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況向總經(jīng)理提報合理性建議。 5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)各類付款申報的最終簽批工作。 第九部分、工程檔案管理 一、工程檔案資料是指建設(shè)工程的設(shè)計文件、設(shè)計圖紙、工程變更資料、工程函件、聯(lián)系單、簽呈、簽證、招標(biāo)文件、投標(biāo)資料、工程施工合同、物資采購合同、材料確價單、結(jié)算文件、竣工驗(yàn)收證明及工程建設(shè)前后發(fā)生的報建、土地、規(guī)劃、城建配套、行政執(zhí)法、環(huán)保、地震、人防辦、防雷辦、質(zhì)監(jiān)站、市政等政府職能部門關(guān)于建設(shè)工程的批示、批件、證件、公函等(所有和工程有關(guān)的)資料。 二、檔案室負(fù)責(zé)建設(shè)工程相關(guān)政府部門出具

39、的批件、證件、公函的原始證件存檔、工程竣工備案資料的存檔、公司證章印鑒管理。 三、工程部在項(xiàng)目實(shí)施過程中辦理的證件類（立項(xiàng)批文、土地、規(guī)劃、審圖、消防、防雷、人防、節(jié)能、規(guī)劃驗(yàn)收、勘察報告、備案圖紙等）應(yīng)及時交檔案室歸檔。 四、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)竣工驗(yàn)收及備案資料的收集、整理，包含各相關(guān)建設(shè)管理部門的測量、放驗(yàn)線、質(zhì)檢、各類檢測、竣工圖紙、監(jiān)理資料、施工單位驗(yàn)收資料及工程技術(shù)檔案資料的收集、整理。 五、成本控制部負(fù)責(zé)工程建設(shè)成本類檔案資料（圖紙、變更圖紙、工程招投標(biāo)資料、中標(biāo)通知、合同、工程變更單、工程簽證、簽呈、工程及物資確價單、甲供材結(jié)算單、收料單）的整理收集，對所收集的資料

40、進(jìn)行系統(tǒng)歸集，分類存放，資料完善后及時交檔案室歸檔。 六、項(xiàng)目部、工程部、成本控制部對在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的各類工程檔案資料，除留存本部門復(fù)印件外，原件均應(yīng)轉(zhuǎn)存檔案室歸檔。 七、所有房產(chǎn)工程竣工檔案資料在完成竣工備案后，由檔案室整理備案資料復(fù)印件一份并交付物業(yè)公司，便于物業(yè)管理公司對工程或設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、檢測、維修。 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案資料明細(xì) 序號 文件編號 文件題名 責(zé)任部門 1 　 日照市發(fā)展和改革委員會文件 策劃部 2 　 國有土地使用證 策劃部 3 　 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 策劃部 4 　 用地紅線圖 策劃部 5 　 建設(shè)工程規(guī)劃許可

41、證 工程部 6 　 施工圖審查意見書 工程部 7 　 施工許可證 項(xiàng)目部 8 　 勘察報告 項(xiàng)目部 9 　 招標(biāo)文件 成本控制部 10 　 中標(biāo)通知書 成本控制部 11 　 勘察合同 工程部 12 　 施工合同 成本控制部 13 　 監(jiān)理合同 成本控制部 14 　 設(shè)計合同 工程部 15 　 質(zhì)量監(jiān)督書 項(xiàng)目部 16 　 質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目部 17 　 建設(shè)（用地）放驗(yàn)線記錄 項(xiàng)目部 18 　 空氣檢測報告 項(xiàng)目部 19 　 建設(shè)工程消防備案結(jié)果通知書 項(xiàng)目部、工程部 20 　

42、 日照市防雷設(shè)計圖紙審核意見書 項(xiàng)目部、工程部 21 　 防雷設(shè)施設(shè)計審核批準(zhǔn)書 項(xiàng)目部、工程部 22 　 防雷檢測報告 項(xiàng)目部、工程部 23 　 電氣防火設(shè)施驗(yàn)收報告 項(xiàng)目部、工程部 24 　 決算報告 成本控制部 25 　 結(jié)算備案表 成本控制部 26 　 建筑節(jié)能認(rèn)定證書 項(xiàng)目部、工程部 27 　 竣工測量圖 項(xiàng)目部、工程部 28 　 竣工測量成果報告書 項(xiàng)目部、工程部 29 　 建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證 項(xiàng)目部、工程部 30 　 工程照片 項(xiàng)目部、工程部 31 　 使用說明書 項(xiàng)目部、工程部

43、 32 　 商品住宅質(zhì)量保證書 項(xiàng)目部 33 　 建設(shè)工程概況 項(xiàng)目部 34 　 管理人員名單 項(xiàng)目部 35 　 竣工總結(jié) 項(xiàng)目部 36 　 施工圖光盤1份 工程部 37 　 竣工圖紙1套 項(xiàng)目部 38 　 監(jiān)理資料1套 項(xiàng)目部 第十部分、工程維修保養(yǎng) 工程竣工驗(yàn)收并交付后，工程維修保養(yǎng)由物業(yè)公司負(fù)責(zé)。在物業(yè)公司介入前的維修保養(yǎng)工作，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。對工程維修保養(yǎng)工作按照如下條款執(zhí)行： （1） 因施工質(zhì)量引起的維修保養(yǎng)內(nèi)容，在質(zhì)保期內(nèi)由項(xiàng)目部與施工單位交涉、溝通，采取必要的保證措施，落實(shí)施工單位及時到場按時維修，保證業(yè)主的利益。?

44、（2）與承建方爭議較大、互相推諉的維修項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)采取拍照、留樣、調(diào)查取證等手段保留證據(jù)，避免后期的工作被動。 （3）涉及積水滲漏、漏電跳閘及其它危及公共安全的維修工作，應(yīng)在規(guī)定的時間期限內(nèi)優(yōu)先解決，不得拖延。 （4） 所有維修保養(yǎng)事項(xiàng)均應(yīng)建立臺賬，詳細(xì)記錄備案。 （5）成本控制部、項(xiàng)目部應(yīng)配合物業(yè)公司核對質(zhì)保期限、保修金扣款、辦理質(zhì)保金撥款等手續(xù)。 （6）物業(yè)部全部接收工作后，項(xiàng)目部仍需對必須協(xié)助配合的質(zhì)量維修等工作進(jìn)行全力配合。 （7）因施工單位不到場維修，或因特殊情況來不及維修的，物業(yè)公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)維修工作。維修前由物業(yè)公司和項(xiàng)目部共同取樣、拍照、封存證據(jù)，維修后將維修記錄交業(yè)主簽字確認(rèn)，涉及的人工材料等費(fèi)用收據(jù)等均作為證據(jù)，在支付施工單位款項(xiàng)時相應(yīng)扣除。 （8）為加大物業(yè)公司協(xié)調(diào)力度，涉及工程尾款及質(zhì)保金均需由物業(yè)公司簽字認(rèn)可后，方可辦理支付手續(xù)。 27