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1、熱烈歡迎 各分公司、項目部材料管理人員參加培訓(xùn),一、材料精細(xì)化管理模式,總體原則,管理層面,,公司 總部,分公司,項目部,執(zhí)行層,,公司 物資 設(shè)備部,分公司 物資 設(shè)備部,監(jiān)督層,公司 職能 部門,分公司 職能 部門,,決策層,公司 總經(jīng)理,授權(quán) 分公司 總經(jīng)理,,二、材料計劃管理,（一）材料總需用量計劃 （二）批次材料采購計劃 材料計劃編制審核分發(fā)相關(guān)部門 項目上根據(jù)近期實際需要，隨時提出的需用物資計劃，作為采購和調(diào)撥依據(jù)，由項目生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理、材料主管、項目經(jīng)理審核簽字確認(rèn)，分發(fā)給各個相關(guān)部門.,三、供方管理功能整體結(jié)構(gòu),供方檔案管理,一基一方一流程,一基：一批基礎(chǔ)檔案的

2、建立。 一方：供方管理，如何對供方進(jìn)行管理，涉及到供方市場調(diào)查、供方現(xiàn)場考察、初步評價、綜合評價，如何評定合格供方等等。 一流程：一個招標(biāo)管理流程，從招標(biāo)計劃到招標(biāo)報名，再到招標(biāo)評定，最后到中標(biāo)通知。,招標(biāo)管理,招標(biāo)單項計劃,合同額5萬元以上（含5萬元）的材料，采用招標(biāo)方式確定材料供方。,招標(biāo)文件審批單,招標(biāo)文件擬定后，須經(jīng)項目經(jīng)理部、公司分公司合約部評審，根據(jù)項目特征對招標(biāo)文件提出意見，項目經(jīng)理部進(jìn)行補充修訂后，主管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。,投標(biāo)邀請函,投標(biāo)邀請函是經(jīng)辦人向初選的供方發(fā)出邀請，邀請供方參加投標(biāo)。發(fā)出邀請后，供方會與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通及獲取相關(guān)信息，從而來判斷是否參加投標(biāo)。,入圍單位審批單,

3、入圍單位審批單可依據(jù)承諾函對承諾參加投標(biāo)的供方進(jìn)行篩選形成入圍單位名單。名單審批通過將作為招標(biāo)評標(biāo)的供應(yīng)商名單。,發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單,是招標(biāo)小組記錄本單項計劃的標(biāo)書發(fā)放與供方投標(biāo)標(biāo)書送達(dá)狀態(tài)的記錄單據(jù)，記錄發(fā)標(biāo)回標(biāo)的時間、供方提供的投標(biāo)文件情況等信息。 評標(biāo)完成后將中止發(fā)標(biāo)回標(biāo)工作，未回標(biāo)的客戶將無法進(jìn)行后續(xù)的開標(biāo)、評標(biāo)等招標(biāo)活動。,開標(biāo)記錄單,開標(biāo)是招標(biāo)業(yè)務(wù)中非常重要的一個活動。各參加投標(biāo)的供方回標(biāo)結(jié)束后，在回標(biāo)截止時間/開標(biāo)時間到后，在所有的投標(biāo)單位到場的情況下進(jìn)行開標(biāo)，開標(biāo)記錄單記錄開標(biāo)現(xiàn)場的信息，包括投標(biāo)文件的密封情況，投標(biāo)總價等關(guān)鍵信息。,定標(biāo)審批單,招標(biāo)小組對通過初評的單位進(jìn)行評標(biāo)，根

4、據(jù)評標(biāo)結(jié)果確定定標(biāo)單位，并報領(lǐng)導(dǎo)審批。定標(biāo)審批單中確定中標(biāo)單位以及中標(biāo)材料、金額等信息。 定標(biāo)審批單審批通過后，根據(jù)各供方的定標(biāo)情況生成中標(biāo)通知單，通知供應(yīng)商的中標(biāo)情況。,中標(biāo)通知單,中標(biāo)通知單是招標(biāo)方通知投標(biāo)方中標(biāo)的單據(jù)，本單據(jù)是定標(biāo)通知單審批通過后推式生成的。,投標(biāo)收款單,招投標(biāo)收款單對進(jìn)入招標(biāo)入圍單位的供應(yīng)商收取發(fā)標(biāo)文件工本費和投標(biāo)保證金的。根據(jù)實際投標(biāo)履約情況，在退還保證金時可進(jìn)行保證金扣除。,材料議標(biāo),合同金額5萬元以內(nèi)的材料，采用議標(biāo)方式確定材料供方。 議標(biāo)小組物資部、商務(wù)部、項目經(jīng)理部組成。報公司、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 直接議標(biāo)競價談判、定價過程必須留有過程記錄。,四、簽約管理,

5、采購合同是企業(yè)與供貨單位簽定的采購協(xié)議，是具有一定約束力的購銷協(xié)議。隨后的收貨和發(fā)票接收是以采購訂單為依據(jù)的。 采購訂單描述的是向誰采購（供應(yīng)商），采購什么（存貨碼），采購多少（數(shù)量），價格、付款協(xié)議，到貨日期，采購者。,合同洽談,根據(jù)項目需用材料的數(shù)量、質(zhì)量要求等直接與中標(biāo)單位的材料供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談，項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理參合及共同確認(rèn)，并形成書面交底記錄。,合同評審,材料合同評審由公司、分公司商務(wù)合約部組織評審工作，物資部負(fù)責(zé)收集所有材料合同。,合同交底,項目材料主管、商務(wù)經(jīng)理向項目經(jīng)理部相關(guān)管理人員進(jìn)行材料合同交底，陳述合同基本情況，材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間、付款方式、價格情況、驗收要求及

6、注意事項，交底情況形成書面交底記錄。,合同變更,合同生效后，如出現(xiàn)數(shù)量、單價及其他條款變化時，需合同內(nèi)容變更，需將變更原因上報上級部門，經(jīng)組織有關(guān)人員研究，提出意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行合同變更，項目經(jīng)理部無權(quán)隨意更改材料供方和合同內(nèi)容，及時登記變更臺帳。,五、過程管理,4,5,3,2,1,材料入庫,材料出庫,材料報廢,材料盤點,材料核算,采購管理,供應(yīng)商管理,采購,采購計劃管理,采購管理,合同簽訂,驗收管理,結(jié)算付款,應(yīng)付賬款管理,采購方式確定,實施采購,采購價格確定,合同申報管理,合同簽訂管理,審批審查管理,應(yīng)付賬款,預(yù)付帳款,應(yīng)付票據(jù),一級流程,二級流程,三級流程,,,,送貨訂單,貨到項

7、目部的材料，供應(yīng)商提供的送貨訂單必須經(jīng)收貨人簽字認(rèn)可，項目經(jīng)理審核，方可辦理入庫手續(xù)。 貨到施工現(xiàn)場的材料，庫管員須認(rèn)真核對實物是否與實物相符合，必須經(jīng)收貨人簽字認(rèn)可，項目經(jīng)理審核，方可辦理入庫手續(xù)。,材料入庫,材料進(jìn)場后，材料人員、質(zhì)檢員、項目生產(chǎn)經(jīng)理按照質(zhì)量要求把好實物驗收關(guān)。 采購入庫單是指庫管員收到貨物驗收合格辦理入庫時填寫的單據(jù)。 由庫管員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，填寫物資驗收憑證，相關(guān)人員簽字，交料帳員復(fù)核填制月份材料匯總表，再交財務(wù)審核，料帳員及時建立入庫臺帳。,月末對賬,材料人員須定期與材料供應(yīng)商進(jìn)行對賬，以對賬單形式記錄采購材料金額、款項支付、欠款余額等，材料商、項目成本、財務(wù)三方賬

8、帳相符，與供應(yīng)商雙方在對賬單上簽字或蓋章確認(rèn)對賬結(jié)果。,材料發(fā)票,供應(yīng)商提供的材料發(fā)票，材料人員一定要認(rèn)真核對發(fā)票的票種（營業(yè)稅票、增值稅票），開票單位、蓋章單位、識別發(fā)票的真假。,付款申請,新項目合同簽訂后，項目部做好詳細(xì)的資金策劃，報公司、分公司審批，并擬出材料付款條件。 所簽合同中材料付款不能出現(xiàn)超出工程主合同付款條件的條款。 使用現(xiàn)金的零星采購，限額3000元以內(nèi)，辦理好驗收手續(xù)后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)現(xiàn)金支付。 材料人員及時建立材料款支付臺帳。,材料出庫,材料出庫必須執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)單項工程材料預(yù)算消耗量作為總量控制，以生產(chǎn)技術(shù)員提供的材料領(lǐng)料匯總、項目經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單，對其限

9、額發(fā)料。認(rèn)真執(zhí)行材料先進(jìn)先出的原則。 每月材料人員應(yīng)將各分項工程消耗材料進(jìn)行統(tǒng)計，會同商務(wù)人員根據(jù)材料數(shù)量、單價、金額進(jìn)行對比分析。 及時登記材料出庫臺帳。,材料報廢,對已經(jīng)進(jìn)入項目成本的材料，由于使用期限或性能問題不能繼續(xù)使用的材料，由項目經(jīng)理部庫管員填報報廢申請單，經(jīng)物資設(shè)備部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后實施報廢。,材料盤點,每月項目經(jīng)理部材料人員組織對庫存材料進(jìn)行盤點，會同財務(wù)人員參與實地盤點監(jiān)督，如有差異及時查找原因并報上級部門審批，料帳、財務(wù)根據(jù)審批結(jié)果及時調(diào)整總賬。 項目完工后剩余可再使用的材料，可與商家商量退貨，不能退貨的材料須退回倉庫，不可再利用的材料按照公司廢舊物資管理辦法文件執(zhí)行。,材料核算,每月材料按類別進(jìn)行匯總，對當(dāng)月材料的收支存的金額進(jìn)行統(tǒng)計，對各類材料進(jìn)行盤點，編制報表交公司、分公司物資設(shè)備部，財務(wù)資金部。,材料報表,月份材料收、支、存匯總表 月份材料支出匯總表 庫存材料盤點明細(xì)表 庫存材料盤點匯總表,項目材料管理流程,新項目成立,材料計劃,材料招議標(biāo),采購合同,材料入庫,材料出庫,材料盤點,材料預(yù)算成本,材料計劃表,招議標(biāo)記錄,評審、交底,驗收憑證、臺帳,出庫憑證、臺帳,盤點表,,,,,,,,,,,,,提示：,