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工作計劃：________ 期貨交易工作計劃 單位：______________________ 部門：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 7 頁 期貨交易工作計劃 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕 1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。 1.2投資方向：做多 1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略 1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略 1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手 1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉10手 1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000 止損價位：2740 1.6預計盈利:8—12萬 預計虧損：3萬以內(nèi) 預計盈虧比:4:1 2、軟商品——白糖 2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。 2.2投資方向：做空 2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 2.4建倉策略 2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手 2.4.2主建倉點位5300，建倉10手 2.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手 2.4.4總持倉成本控制5280左右 2.5目標價位：4900 止損價位：5400 2.6預計盈利:6—9萬 預計虧損：3萬以內(nèi) 預計盈虧比:3.5：1 第 3 頁 共 7 頁 期貨交易計劃表范例 一、商品期貨理財簡介 所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。 二、投資項目比較 1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。 2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。 3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是T+1，沒有做空機制。 4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。 5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。 6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達60%以上。 7.標的物：期貨和約所對應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。 8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關(guān)。 9.風險：期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。 10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。 三、投資方案 (一)投資金額及方向 5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關(guān)注品種 合約。 (二)投資方式 以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。 (三)投資理念及紀律 1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。 2.以做短線為主，長短線結(jié)合。 3.做單嚴格遵循技術(shù)分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。 4.把握獲取巨額利潤的機會。 5.在控制風險的前提下，爭取利潤最大化。 (四)風險控制 風險的大小不在于投資項目本身的風險大小，而在于風險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業(yè)的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理來控制風險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。 (五)投資建議 綜上所述，即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會根據(jù)您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。 第 6 頁 共 7 頁 工作計劃 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 7 頁 共 7 頁