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1、 海量免費資料 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項目 庫存管理 天馬行空官方博客： h t t p : / / t . q q . c o m / t m x k _ d o c i n ； Q Q : 1 3 1 8 2 4 1 1 8 9 ； QQ 群： 175569632 草案供討論用 海量免費資料 倉儲管理流程總覽 一、倉庫管理流程概況 二、日常管理流程 入庫流程 第三方倉庫管理 流程 保稅倉庫管理 流程 倉庫環(huán)境安全 管理流程 三、財務(wù)管理 四、其他管理 入庫管理 領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫） 退庫管理 庫存報表（含批次管理）、 安全庫存預(yù)警 物料、設(shè)備入庫流程 半成品入庫流程 成品入庫流

2、程 采購驗收流程 生產(chǎn)、銷售流 程 生產(chǎn)流程 環(huán)境安全管理 領(lǐng)用管理 設(shè)備、備件、非配送 材料領(lǐng)用流程 配送流程 轉(zhuǎn)庫流程 材料出庫流程 領(lǐng) 用 退庫管理 設(shè)備、備件、材料 （ 內(nèi)部）退庫流程 外部退庫流程 銷售退貨流程 成品出庫流程 庫存盤點 _年末盤 點流程 庫存報表、安全庫 存預(yù)警流程 閑置、報廢物料處 理流程 倉庫定期 質(zhì)檢流程 草案供討論用 海量免費資料 倉庫管理流程編號 注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 WH1 存儲計劃滾動制定、審核與下達 WH2 原材料、設(shè)備入庫流程 WH3 半成品入庫流程 WH4 成品入庫流程 WH5 配送流程 WH6 物料出庫流程 WH7 產(chǎn)成品出庫流程

3、WH8 轉(zhuǎn)庫流程 WH9 內(nèi)部退庫流程 WH10 外部退庫流程 WH11 庫存盤點年末盤點流程 WH12 庫存報表及安全庫存管理流程 WH13 閑置、報廢物料處理流程 WH14 庫存安全管理流程 WH15 第三方倉庫管理流程 WH16 保稅倉庫管理流程 WH17 倉庫定期質(zhì)檢流程 草案供討論用 海量免費資料 倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程 物資管理部綜合計劃 由秘書將審批過的計劃 下達各相關(guān)部門并交 倉庫和運輸執(zhí)行 報財務(wù)備案 倉儲計劃 （一式三份） 倉儲計劃 經(jīng)理匯總各方計劃并根據(jù) 倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉儲計劃（包括外包倉庫） 采購計劃及對 倉庫的需求 月滾動銷售預(yù)測表、日銷 售清

4、單及對倉庫的需求 生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃 及對倉庫的需求 計劃人員查詢外包 倉庫的資料（包括 第三方及其他） 是否有符合條 件的供應(yīng)商 經(jīng)理完善計劃草案 提交相關(guān)部門征求意見 經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門的意見 是否需要修改 倉儲計劃 遞交物資管理部 總經(jīng)理審核 是否需要修改 交秘書退回 采購部經(jīng)理 修正 是 否 否 是 否 是 是 否 是 倉儲計劃草案 完善后的倉儲計劃 財務(wù)經(jīng)理審核倉儲計劃 是否在年度預(yù)算內(nèi) 是否在年 度預(yù)算內(nèi) 倉儲計劃 采購計劃制 定、審核及下達流程 月度生產(chǎn)計劃和作業(yè) 計劃制定流程 月滾動銷售預(yù)測修正流程 倉庫規(guī)劃與策略 其他相關(guān)部門 生產(chǎn)、銷售、采購 完善后的倉儲計劃 是否能

5、夠滿足 本部門的需求 提出未滿足 需求 否 A A 是否同意 是否同意 退回倉庫 修正 是否超過財務(wù) 總監(jiān)權(quán)限 報總裁審 批 修正后下達物資管理 部綜合計劃運執(zhí)行 報財務(wù)總監(jiān) 審批 是 是 否 否 否 A 是 財務(wù)部 經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購部門取得相應(yīng)的 計劃和資料 負責人提供 相應(yīng)的資料 由倉庫經(jīng)理選擇第三方倉 庫或其他倉庫 草案供討論用 海量免費資料 將經(jīng)過審批后的采 購申請單、采 購計劃一聯(lián)交 給倉庫 根據(jù)倉庫和物料情況 預(yù)留庫位，將庫位 情況在采購申請 單上指明，并指示 采購部 指示運輸商（直接 供應(yīng)商）庫位 拒絕入庫并及時反饋給計劃 人員督促采購部解決 單證是否齊全 是否只 缺檢

6、驗單（商檢單 / 質(zhì)檢單） 按清單清點物品（倉管管 理員、采購員、供應(yīng)商 、運輸商會同清點） 將貨物放入 待檢區(qū) 貨物是否和單證相符 入庫單 更新庫存臺帳 將信息及時反饋給計劃人員， 督促采購、質(zhì)檢進 行檢驗 是 是 原材料、設(shè)備入庫管理流程 采購申請 /采購計劃 貨物運到 審查單據(jù)（檢查貨物 清單 /發(fā)票 /裝箱單 /商 檢單證） 否 否 是 生產(chǎn)材料入庫 檢驗流程 記賬暫存 暫存賬 辦理入庫 手續(xù) 登記貨物存 放信息 填寫庫存卡片 按實收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計劃 人員，督促采 購解決錯缺問 題，并通知財 務(wù)暫緩付款 更新財務(wù)庫存帳， 根據(jù)合同 進行付款 采購人員登 記供應(yīng)商的 有

7、關(guān)信息 采購申請 /采購計劃 記賬暫存，通知 計劃人員和財務(wù)記帳 暫存賬 采購主管人員督促 供應(yīng)商及時補貨 入庫單 物資管理部 綜合計劃 物資管理部倉庫 財務(wù)部 A A 供應(yīng)商檔案 采購部 更新倉儲計劃 入庫單 物資管理部 綜合計劃 采購申請 /采購計劃 草案供討論用 海量免費資料 生產(chǎn)部 成品入庫管理 流程 綜合計劃匯總聯(lián)系工序的 生產(chǎn)情況和作業(yè)計劃 根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉 庫并指定庫位和編號 作業(yè)計劃 倉庫調(diào)度員確 認并指定庫位 生產(chǎn)部派專人 開具成品入庫 單，并將成 品按安排送往 指定庫位 GSM基站生產(chǎn)清點工序、傳輸 設(shè)備整機測試、包裝、手機生產(chǎn)、 尋呼機生產(chǎn)安裝

8、流程 成品入庫單 指定庫位的負責人協(xié)同 生產(chǎn)人員對照入庫單 接受成品入庫， 進行核實 生產(chǎn)部負責人配合 倉庫負責人進 行復(fù)核 是否需打散包 裝，開箱抽樣 檢查數(shù)量 數(shù)量 是否與入庫單 一致 否 登記入庫，倉 庫管理員在入 庫單上簽字 在指定區(qū)域進 行開箱檢查 是 是 責成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計劃人員 否 生產(chǎn)部確認 短缺原因 數(shù)量是否合格 是 否 入庫單 編制生產(chǎn)日 報表 入庫單 在入庫申請單中指明庫 位，并將此入庫申 請單退回生產(chǎn)部 反饋一份給倉庫 計劃人員 倉庫規(guī)劃 差錯率是 否超過內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定 的限度 全部開箱檢驗，將存在問題的 返回生產(chǎn)部確認短缺原 因，將情況上報計劃人員 是 將

9、全部錯確箱責成 生產(chǎn)部查明原因 否 A A 財務(wù)部更新財 務(wù)產(chǎn)成品賬 入庫單 產(chǎn)成品賬 物資管理部 綜合計劃 物資管理部儲運部 物資管理部綜合計劃 財務(wù)部 入庫單 成品庫存臺賬 更新庫存臺帳 A 草案供討論用 海量免費資料 內(nèi)部配送計劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部 綜合計劃 根據(jù)倉儲 能力和歷 史領(lǐng)料情 況提出配 送方案 配送計劃 配送計劃 使用單位進行 驗收，在領(lǐng)料 單上簽字 定期總結(jié)配送情況，提出 配送計劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購部、財務(wù)部 按規(guī)定到各使用 單位巡視，了解 物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產(chǎn) 情況生產(chǎn) 組長提出 物料配送 申請 物料配送申 請 上報部 門經(jīng)理

10、 審批 是否同意 退回重新申請 上報物流 副總裁審 批 物流副總裁 是否同意 召開各方 聯(lián)席討論 會 上報物流 副總裁審 批 采購部 根據(jù)供應(yīng) 商的供貨 條件提出 供應(yīng)商配 送方案 上報物流 副總裁審 批 調(diào)整配送 計劃 配送員根據(jù)配送計劃 備料并按時將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位 驗收，雙方在 領(lǐng)料單上簽字 對配送情況總結(jié)送倉庫經(jīng)理和 綜合計劃，并抄送物資管 理部總經(jīng)理 配送情況統(tǒng) 計表 配送情況統(tǒng) 計表 配送情況統(tǒng) 計表 庫管員更新庫存臺賬并將 領(lǐng)料單交財務(wù)和 綜合計劃 由有關(guān)的 各個部門 協(xié)商修改 否 是 倉庫規(guī)劃 是 否 A A 配送計劃 物資管理部倉庫 物資管理部綜合計劃 草案供討

11、論用 海量免費資料 物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品） 物資管理部倉庫 財務(wù)部 使用部門 否 保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先進先出原則 出貨，個別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實數(shù)量 領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收 保管員對領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 庫存是否能滿足 主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨 單進行審批 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 領(lǐng)料單 更新倉 庫庫存 臺賬 更新財務(wù) 庫存賬 倉庫庫存臺帳 財務(wù)庫存帳 倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單 采購計劃的滾

12、動制定 /審核及下達執(zhí)行及 原材料 /設(shè)備入庫流程 填寫缺貨表報 生產(chǎn)部及采購部 是 否 是 否 有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負 責人審核的領(lǐng)料 單提交倉庫 保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給生產(chǎn)人員， 并將缺貨情況在 發(fā)貨單上注明 是否符合安全庫存 是 否 結(jié)束 庫存報表和 安全庫存 管理流程 庫存報警 是 保管員更 新庫存卡 片 領(lǐng)料單 存檔 草案供討論用 海量免費資料 產(chǎn)成品出庫流程 1 物資管理部綜合計劃 財務(wù)部 銷售部門 否 保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先 進先出原則出貨， 個別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨 否 根據(jù)發(fā)貨單與銷售員 核實數(shù)量并發(fā)貨 計劃員對發(fā)貨單填寫完整 性

13、、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨 庫存是否能滿足 上報主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨 單進行審批 發(fā)貨單 查詢?nèi)霂煊涗?倉庫管理人員將主 管領(lǐng)導(dǎo)注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單 采購計劃滾動制定、 審核及下達， 原材料、設(shè)備 入庫流程 填寫缺貨表報 生產(chǎn) /銷售部 是 否 是 否 銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負 責人審核的發(fā)貨 單提交倉庫 保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給銷售員 銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時間及 地點）等材料提交物 資管理部運輸 運輸 管理流程 倉庫庫 存臺帳 入庫時是否有 銷售訂單號 是 否 核對 反饋銷售部 要求說明原因 是否一致 是 否 分

14、析原因 反饋倉庫 是否同意 是 否 A 發(fā)貨單 一式四聯(lián) B B 銷售員將銷售定 單號標注于 發(fā)貨單上 物資管理部綜合計劃 草案供討論用 海量免費資料 產(chǎn)成品出庫流程 2 倉庫 財務(wù)部 銷售部門 銷售人員在發(fā)貨 單上簽字 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單 更新倉 庫庫存 臺賬 更新財務(wù) 產(chǎn)成品賬 倉庫庫存臺帳 財務(wù)產(chǎn)成品帳 是否符合安全庫存 是 否 結(jié)束 庫存報表 和安全庫 存管理 流程 是 A 庫存報警 保管員更 改庫存卡 片 存檔 草案供討論用 海量免費資料 轉(zhuǎn)庫流程 物資管理部綜合計劃 倉庫 計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售 情況下達轉(zhuǎn)庫計劃 主管人員審核 是否屬日常調(diào)度 庫管人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫單

15、送至倉庫乙 審核后的轉(zhuǎn)庫單 倉庫經(jīng)理提出詳細處理 意見報物資管理部 總經(jīng)理審核 是否同意 是否屬庫位安排不合理 是否屬其它緊急調(diào)度 由庫管人員將此情 況計入庫存管理 報告中 庫存管理報告 協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁 審核確定 是否同意 庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單 的合規(guī)性 是否合規(guī) 庫管人員在數(shù)據(jù)庫中 查找物資的庫位 兩邊庫管人員核對物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù) 兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單 上簽字一式兩份 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 更新庫 存臺賬 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 更新庫 存臺賬 入庫方是否需將 貨品打散配送 配送流程 物料出 庫流程 結(jié)束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回庫管 人員修改 是 否

16、是否為錯 送庫位 直接按照入庫時指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負責人考評表 物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫單上簽字 A A 物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫的原因 結(jié)束 必要時請運輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫 運輸 管理流程 轉(zhuǎn)庫單 由轉(zhuǎn)庫人員填寫 轉(zhuǎn)庫單 草案供討論用 海量免費資料 內(nèi)部退庫流程 -1 生產(chǎn)人員 填寫退庫單 經(jīng)審核的退庫單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否屬于 質(zhì)量問題 是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 原材料入庫 檢驗流程 質(zhì)檢單 退庫單 質(zhì)檢單 是 收到質(zhì)檢單 ,將 質(zhì)檢單與退庫單交 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否同意 說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫 簽字完畢的退庫單 簽字完

17、畢的退庫單 更新財務(wù)庫 存帳 簽字完畢的退庫單 退庫單 是否同意 是 否 生產(chǎn)部派專人將退庫 物料附退庫單及質(zhì) 檢單遞交倉庫 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是 否 核對物料是否 與退庫單相符 是否相符 返還生產(chǎn)部 查明原因 查明原因 反饋倉庫 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財務(wù)一聯(lián) 財務(wù)庫存帳 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核 是 否 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 物資管理部倉庫 財務(wù)部 說明不需退庫的原因 ，退回生產(chǎn)人員 A A A 存檔 草案供討論用 海量免費資料 內(nèi)部退庫流程 將物料存放于 相應(yīng)的庫位 是 否 更新庫存卡片 和庫存臺賬 是否屬于質(zhì)量有 問題的物料 將物料存放于 殘次品庫位

18、 是否報廢 通知采購部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報表 是 否 否 更新倉庫 庫存臺帳 B 確定庫位 閑置、殘 次物料處理 流程 倉庫庫存臺帳 存檔 是否為供應(yīng) 商原因 采購部 與供應(yīng) 商協(xié)調(diào) 解決 是 否 生產(chǎn)部 采購部 供應(yīng)商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 庫管人員確認申 請并向 Motorola 申請 Motorola根 據(jù)申請補發(fā) 貨物 采購?fù)素洝?換貨流程、 索賠流程 是否為戰(zhàn)略 合作伙伴 采購部員工填寫專 門的確認及退換

19、的表格 原材料 及設(shè)備入庫流程 是 否 草案供討論用 海量免費資料 外部退庫流程 1 收到質(zhì)檢單， 遞交倉庫 產(chǎn)品出廠 抽檢流程 質(zhì)檢單（一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財務(wù)庫 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財務(wù)一聯(lián) 財務(wù)庫存帳 接銷售退 貨流程 經(jīng)批準的客 戶退貨單 將經(jīng)批準的客戶 退貨單交倉庫 經(jīng)批準的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺賬 銷售員安排退 貨的質(zhì)檢

20、質(zhì)檢單 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部倉庫 財務(wù)部 B B 存檔 存檔 草案供討論用 海量免費資料 外部退庫流程 2 將貨物存放于 相應(yīng)的庫位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫位 是否報廢 通知采購部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報表 是 否 否 更新倉庫 庫存臺帳 A 確定庫位 殘次、閑置 物料處理流程 倉庫庫存臺帳 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部倉庫 財務(wù)部 存檔 是否為供應(yīng) 商原因 采購部 與供應(yīng) 商協(xié)調(diào) 解決 是 否 采購 退貨、索賠 流程 草案供討論用 海量免費資料 盤點明細表 庫存盤點年末盤點 1 物資管理部倉

21、庫 財務(wù)部 /盤點小組 盤點人員在盤點之前領(lǐng) 用盤點表，小組長登 記盤點表領(lǐng)用表 財務(wù)經(jīng)理組建盤點工作 小組，將小組名單報財 務(wù)總監(jiān)審核 盤點小組成員名單 正式成立盤點小組，指定小組負責人 制定盤點計劃，確定盤點方法、 時間、人員分工及負責區(qū)域 盤點計劃 根據(jù)盤點計劃小組各個人 員在各自負責的區(qū)域 進行盲點 財務(wù)總監(jiān)是否 同意小組組成 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生 產(chǎn)情況判斷盤點當天是否可 以停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫 盤點前將盤點當天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放與倉庫特 定區(qū)域，視同出庫 盤點當天 全部停產(chǎn) 盤點通知 盤點表領(lǐng)用表 盤點明細表 各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計量單位三

22、項后 將盤點明細表 退回財務(wù)部 實地盤點各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過 的物料用盤點標志 進行標志 是否有其他公 司寄存貨物 獨立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專 業(yè)機構(gòu)盤點 是否同意 上報財務(wù)經(jīng)理 審批 年末財務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點通知 布置開始年終盤點工作 盤點通知 盤點通知 A 是 否 是 否 根據(jù)盤點通知做好 盤點前準備工作 盤點計劃 退回倉庫 重填 盤點小組核對盤點 明細表是否完整 是 否 是 否 B 倉庫將盤點日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理 是 否 否 是 草案供討論用 海量免費資料 庫存盤點年末盤點 2 物資管理部倉庫 財務(wù)部 /盤點

23、小組 財務(wù)經(jīng)理 倉庫管理人員 按處理意見調(diào) 整庫存帳 財務(wù)人員定期 按處理意見對 待處理財產(chǎn)損 益進行財務(wù)處 理 財務(wù)經(jīng)理作初 步處理意見， 對差異部分做 待處理財產(chǎn)損 益處理 上報財務(wù)總監(jiān) 審核 是否同意財務(wù)經(jīng) 理的處理意見 提出處理 意見 是 否 盤點結(jié)束后盤點小 組人員上交盤點表 和異常情況登 記表 小組長確定收 回的盤點表是否與盤點表 登記表一致 盤點小組長匯總盤 點表 盤點匯總表 小組長確定盤 點結(jié)果是否與庫存報表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報倉庫經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審閱 盤點總結(jié)報告 是否完成盤點任務(wù) 退回盤點小組 重

24、新盤點 財務(wù)計算編制盤盈盤虧 報表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤盈盤虧表 盤點時嚴格按照規(guī)定的順 序進行盤點并填寫 盤點表 盤點中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進行記錄 異常情況登記表 倉庫管理人員將庫存報 表和庫存臺賬 整理后上報 財務(wù)部 是 盤點中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況 財務(wù)經(jīng)理和倉庫主 管共同決定進行 處理 接閑置、報 廢物料 處理流程 是 否 A 倉庫經(jīng)理及管理人員 說明差異原因 B 庫存臺賬 財務(wù)明細賬 草案供討論用 海量免費資料 庫存報表與安全庫存管理 物資管理部倉庫 相關(guān)部門：使用部門、財務(wù)等 采購部 組織使用部門、倉庫、財務(wù)部 制定不同物料的庫存

25、報表、 報表周期、安全庫存 按庫存報表周期 結(jié)庫存帳 統(tǒng)計每種物料的入 庫、出庫、結(jié)存 參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定 參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定 庫存變化情況與庫存標準 比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況 庫存報表及庫存報警 表報相關(guān)部門 是否存在與庫存 管理不符的情況 庫存報表及庫存報警 庫存報表及庫存報警 組織并會同相關(guān)部 門分析原因，采 取對策 是 否 否 對庫存定期進行 盤點 填寫庫存報警表 報表 存檔 是否對生產(chǎn)經(jīng)營 生產(chǎn)嚴得影響 報物流、生產(chǎn)、財務(wù)副總裁 采取相應(yīng)的處理對策 相關(guān)資料 存檔 是 緊急采 購流程 草案供討論用 海量免費資料 閑置、

26、報廢物料處理流程 物資管理部倉庫 財務(wù)部 使用部門 對超過儲存期 限和長期閑置 物料提出處理 意見 財務(wù)總 監(jiān)審核 是否超出 其審批權(quán) 限 倉庫經(jīng)理審核 超過儲存期限 和長期閑置物 料報告 交財務(wù) 經(jīng)理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對物料（包括閑置和 殘次）狀況進行判斷 請相關(guān)部門專業(yè) 人員協(xié)助對物料 情況和處理方法 提出意見 是否批 準 否 是 否 是否超出 金額限制 上報物 資管理 部總經(jīng) 理審批 否 是否有超過儲存期限、 長期閑置的物料 填寫超過儲存期限和 長期閑置物料報告報 倉庫經(jīng)理 超過儲存期限和長期閑 置物料報告 是 每月定期對庫存物 料進行分析，尤其 對于退庫和殘次品 庫中的物品進

27、行審 核 是否同意 對材料的 處理 退回倉 庫修改 否 使用人員使用 過程中發(fā)現(xiàn)物 料的質(zhì)量問題 上報部門負 責人審批 生產(chǎn)材料入 庫檢驗流程 經(jīng)審批后的閑置、報 廢物料處理報告 是 將審批后的閑置、報廢 物料處理報告報送 倉庫 是否需要出售 物料報廢單 更新存貨 明細帳 存貨明細帳 物料報廢單 倉庫人員更新 庫存臺賬 財務(wù)部根據(jù)出 售合同收款 儲運經(jīng)理 負責物料的處理， 協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適 的客戶并詢價出售 是否為報廢 根據(jù)處理意見填制 報廢單（一式 三聯(lián)） 物料報廢單 生產(chǎn)人員編制 生產(chǎn)報表 否 否 是 經(jīng)審批后的閑置、報 廢物料處理報告 是 庫存臺賬 移入特殊區(qū)域 內(nèi)暫存，更新 庫存

28、臺賬 退庫單 根據(jù)審批， 填寫物料退 庫單 物料退庫 流程 是否為退庫殘次品 是 否 庫存報表 與安全庫 存管理流程 A A 向倉庫說明 原因，結(jié)束 是 否 是 否 收款 流程 庫存臺賬 生產(chǎn)報表 是 否 草案供討論用 海量免費資料 庫存安全管理流程 質(zhì)量部 物資管理部倉庫 將檢查記錄存檔 按照檢查計劃及規(guī)定 對倉庫進行檢查 并記錄檢查狀況 倉庫經(jīng)理制定倉庫環(huán)境 及安全檢查計劃 檢查計劃表 是否有異常 發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常 發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放 發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故 是否重大 隱患或事故 是否需立即處理 按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常 報物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見 報倉庫經(jīng)理 提出處理意見 對隱患或

29、事故進行 分析和調(diào)查提 出處理意見 處理完畢編制報告 交倉庫經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理 按照隱患或事故 處理規(guī)則處理 按照倉庫存放 規(guī)則進行處理 和改進 將異常情況報 質(zhì)量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見 分析對庫存物品 的影響提出 處理意見 分析原因，提交 報告給 質(zhì)量部 按意見處理，編 制處理報告 倉庫經(jīng)理查明 內(nèi)部責任人， 按制度處理 報物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關(guān)責 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權(quán)限 提出整改意見報 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結(jié) 完善倉庫環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施 是否同意 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 物品存放規(guī)則

30、 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 責成相關(guān)部門 進行處理 存檔 存檔 存檔 檢查記錄 處理報告 處理報告 A A 是 否 人力資源 管理流程 海量免費資料 第三方倉庫管理流程 評估貨物的使用、儲 存狀況，在合同中 指定貨物存儲地點 存放保 稅倉庫 物資管理部綜合計劃 第三方倉庫 驗收單 保稅倉 庫管理 流程 存放供應(yīng) 商倉庫 原材料、設(shè) 備入庫 流程 以供應(yīng)商作為 虛擬倉庫，參 照銷售管理流 程 從第三方倉 庫數(shù)據(jù)庫中 選擇合適的 倉庫 參照供應(yīng)商 初步評估、 選擇流程 簽訂存 儲合同 按合同向第 三方倉庫發(fā) 出存放指示 否 是 是否需 我方派 人監(jiān)督 入庫 派專人參

31、 加入庫驗 收 驗收貨物 第三方出具 驗收單，并 報我公司的 采購部、財 務(wù)部 財務(wù)部 第三方倉 庫定期出 具庫存物 資報表 庫存物資表 我公司倉庫 經(jīng)理審閱 否 是 是否符合 要求 否 是 是否需要我 方盤點 我方派專人會 同財務(wù)部 進行盤點 參照倉庫盤點 流程 處理有 關(guān)差異 否 是 是否需要貨 物直接從第 三方倉庫出 庫 貨物送達 我公司 原材料、設(shè) 備入庫流程 是否需 要我方 派人監(jiān) 督 我方派 專人監(jiān) 督出庫 參照產(chǎn)品出 庫流程 倉庫檢驗經(jīng)我公 司客戶簽收的提 單，并報銷售部 由第三 方倉庫 直接出 庫 是 否 財務(wù)部 更新外 存物資 帳 總結(jié)評估 第三方倉 庫管理水 平 供應(yīng)商管理

32、 流程 合同的編制與 審核流程 存放我 方倉庫 存放第三 方倉庫 存檔 倉庫進行日 常管理 銷售 流程 草案供討論用 草案供討論用 海量免費資料 進口時海關(guān)簽印報關(guān)單 保稅倉庫流程 審查采購合同， 對需在保稅倉庫 內(nèi)存儲的貨物， 書面通知保稅倉 庫 定期盤點，貨 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采購部 保稅倉庫 海關(guān) 保稅倉庫進庫 通知單 進口報關(guān) 商檢流程 參照有關(guān)規(guī) 定辦理保險 賠付手續(xù) 貨物入庫，保稅倉 庫負責人簽收 留存 進口報關(guān) 通知采購 部 安排庫位 進口報關(guān)單 一式三份 回執(zhí) 是否屬于 不可抗力 進口報關(guān)單 海關(guān)存查 辦理復(fù)運 出口手續(xù) 倉庫負責人承 擔相應(yīng)責任， 包括納稅

33、 是否需要復(fù)運出口 是否需要進 口內(nèi)銷 出口貨物報關(guān)單一式三份 滿一年后是否 需要續(xù)存 否 否 是 是 海關(guān)變賣 按規(guī)定辦理進口 報關(guān)手續(xù)，注銷 原進口報關(guān)單， 繳納稅款等。 運抵我方倉庫， 原材料、設(shè)備入 庫流程 復(fù)印兩份給倉庫和財 務(wù)部，倉庫登記保 稅倉庫臺帳，財 務(wù)登記財務(wù)賬 采購部通知我公司 倉庫和錯誤 更新帳目 填寫出口貨物報關(guān)單 一式三份，隨附 進口報關(guān)單 存入我 方倉庫 銷售 第三方倉 庫管理流 程 通知我方倉庫， 變更保稅倉庫 臺帳 直接 銷售 存放第三 方倉庫 銷售流程 在保稅倉 庫內(nèi)存放 辦理續(xù)存 手續(xù) 兩年期滿，我公司 決定是否作出處理 否 分別復(fù)運出口或 進口內(nèi)銷作 出

34、處理 A A A 是 通知我方財務(wù)部 變更財務(wù)賬 B B 草案供討論用 海量免費資料 倉庫定期質(zhì)檢流程 物資管理部倉庫 質(zhì)量部 倉庫人員根據(jù)定期質(zhì) 檢制度制定質(zhì)檢 計劃以及檢查范 圍和標準 經(jīng)理審批 是否批準 是 否 質(zhì)檢計劃 質(zhì)檢計劃 倉庫經(jīng)理按質(zhì)檢計劃 組成質(zhì)檢小組 進行檢查 質(zhì)檢計劃 記錄本次質(zhì)檢范圍各種物料的 表面質(zhì)量狀況，核對各種 物料的儲備時間及儲備狀 況，編制倉庫質(zhì)量檢查表 質(zhì)量檢查表交質(zhì)量 檢測中心存檔 是否存在異常、超過保 質(zhì)期或長期閑置的物料 是 否 質(zhì)量部對質(zhì)檢計劃進 行審閱，與質(zhì)檢 制度對比 是 否 是否存在環(huán) 境安全問題 將存在質(zhì)量問題的 物料移入特定區(qū)域 ，對物料

35、的處理 提出意見 是否同意 質(zhì)量檢查表 存檔 是否存在差異 是否需要參加質(zhì)檢 將質(zhì)檢計 劃存檔 責成倉庫糾正，重新 編制質(zhì)檢計劃 上報質(zhì)檢經(jīng)理審批 物料質(zhì)檢制度 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 查詢倉庫庫存報表，確定 各種物料的進庫期和 已存儲期及保質(zhì)期 等基本資料 是否需要質(zhì)量 部參加 是 否 經(jīng)理選派合 適人員參加 是 否 否 是 經(jīng)理選派合 適人員參加 倉庫 安全管理 流程 是 是否需要專門的質(zhì)量鑒定 質(zhì)檢小組填寫質(zhì)量檢 測需求單，報倉庫 主管審批后交質(zhì)量 部 質(zhì)量檢測需求單 生產(chǎn)材 料入庫 檢驗流程 質(zhì)檢結(jié)束后，編制質(zhì)檢 總結(jié)報告以及長 期閑置物料報表 否 閑置、報廢 物料處理流程 說明修改意見 后退回倉庫 人員 是 否 A A 倉庫質(zhì)檢報告 上報物資管理部總經(jīng) 理備案 存檔