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1、黃 金 市 場 發(fā) 展 概 況及 黃 金 投 資 品 種 介 紹 22021-4-28 32021-4-28 42021-4-28 金 本 位 制布 雷 頓森 林 體 系牙 買 加 體 系 52021-4-28 72年 ， 金 價 漲 到 64美 元 73年 ， 金 價 沖 破 100美 元原 油 危 機 使 得 金 價 一 路 上 漲 78年 ， 金 價 漲 到 244美 元79年 ， 金 價 飆 漲 到 500美 元 80年 1月 20日 ， 金 價 漲 到 850美 元80年 黃 金 投 資 額 達 1兆 六 千 億 美 元 ， 超 出 美 國 股 票 市 值 。 而在 60年 代 ，

2、黃 金 的 投 資 額 僅 是 美 國 股 票 市 值 的 五 分 之 一 。 62021-4-28 81年 ， 金 價 盤 勢 峰 頂 是 599美 元 。85年 ， 盤 勢 降 到 300美 元 左 右 。87年 ， 美 國 股 市 崩 盤 后 ， 黃 價 觸 及 486美 元 峰 頂 后 便 一 路 下 滑 。88年 后 ， 各 國 經(jīng) 濟 增 長 ， 央 行 拋 售 黃 金 ， 致 使 金 價 一 路 下 跌99年 8月 26日 ， 每 盎 司 金 價 跌 至 251.9美 元 ， 創(chuàng) 下 二 十 年 來 低 位 72021-4-28 2001年 ， 911事 件 ， 金 價 從 27

3、0美 元 暴 漲 10%， 最 高 到 293美 元 。2002年 -2006年 ， 金 價 一 路 上 漲 最 高 漲 到 725美 元 。2007年 9月 后 ， 受 次 債 危 機 影 響 ， 金 價 從 660美 元 一 路 上漲 ， 到 2008年 3月 竟 然 沖 破 1000美 元 ， 最 高 1011美 元 。09年 的 希 臘 債 務 危 機 ， 10年 歐 洲 債 務 危 機 ， 金 價 漲 到 1400美 元11年 9月 6日 ， 對 美 國 主 權 信 用 評 級 的 下 調 更 使 金 價 最 高 沖 到1920美 元 82021-4-28 92021-4-28 10

4、2021-4-28 112021-4-28 “ 戰(zhàn) 爭 溢 價 ”最 后 的 防 線 ” 122021-4-28 2010年 官 方 儲 備 前 十 名 的 國 家排 名 國 家 噸 數(shù) 占 本 國 國 家 儲 備 百 分 比1 美 國 8,133.5 75.22 德 國 3,401.8 71.23 IMF 2,827.2 4 意 大 利 2,451.8 69.65 法 國 2,435.4 67.26 中 國 1,054.1 1.87 瑞 士 1,040.1 17.68 俄 羅 斯 784.1 7.2 9 日 本 765.2 3.110 荷 蘭 612.5 59.6 132021-4-28 1

5、42021-4-28 152021-4-28 工 商 銀 行 ： 50克 小 金 條 ， 1000克 AU99.9金 條中 國 銀 行 ： 2008“ 奧 運 金 ” 限 量 發(fā) 售農 業(yè) 銀 行 ： A類 標 準 投 資 金 條 “ 招 金 進 寶 ” 和B類 標 準 禮 品 金 條 系 列 ， 30克 、 50克 、 100克和 200克 ， C類 禮 品 標 準 金 “ 孔 方 兄 ” 模 式 ， 2克 和 5克 。招 商 銀 行 ： 高 塞 爾 金 條 2盎 司 、 5盎 司 、 10盎司適 合 長 線 投 資 、 保 值 162021-4-28 172021-4-28 182021-

6、4-28 192021-4-28 202021-4-28 紙 黃 金 交 易 所 實 物 黃 金提 取 實 物 黃 金 不 能 可 以賣 家 的 信 譽 要 求 非 常 高 交 易 所 為 中 央 對 手 方價 格 形 成 由 賣 家 根 據(jù) 一 定 規(guī) 則報 出 買 賣 兩 個 價 格 競 爭 報 價 、 撮 合 成 交黃 金 存 在 的 形 式 賣 家 賬 戶 內 數(shù) 字 交 易 所 倉 庫 內 實 物交 易 在 賣 家 平 臺 交 易 通 過 交 易 所 系 統(tǒng) 交 易 212021-4-28 2008年 1月 9日 我 國 第 一 份 黃 金 期 貨合 約 在 上 海 期 貨 交 易

7、所 上 市 交 易 。 222021-4-28 交 易 品 種 黃 金交 易 單 位 1000克 /手報 價 單 位 元 (人 民 幣 )/克最 小 變 動 價 位 0.01元 /克每 日 價 格 最 大 波 動 限 制 不 超 過 上 一 交 易 日 結 算 價 5%合 約 交 割 月 份 1-12月交 易 時 間 上 午 9:0011:30 下 午 1:303:00最 后 交 易 日 合 約 交 割 月 份 的 15日 （ 遇 法 定 假 日 順 延 ）交 割 日 期 最 后 交 易 日 后 連 續(xù) 五 個 工 作 日交 割 品 級 金 含 量 不 小 于 99.95%的 國 產(chǎn) 金 錠

8、及 經(jīng) 交 易 所 認 可 的 倫 敦 金 銀市 場 協(xié) 會 （ LBMA） 認 定 的 合 格 供 貨 商 或 精 煉 廠 生 產(chǎn) 的 標 準 金 錠 （ 具 體 質 量 規(guī) 定 見 附 件 ） 。交 割 地 點 交 易 所 指 定 交 割 金 庫最 低 交 易 保 證 金 合 約 價 值 的 7%交 易 手 續(xù) 費 不 高 于 成 交 金 額 的 萬 分 之 二 （ 含 風 險 準 備 金 ）交 割 方 式 實 物 交 割交 易 代 碼 AU上 市 交 易 所 上 海 期 貨 交 易 所 232021-4-28 242021-4-28 252021-4-28 延 期 交 收 Au(T+D)

9、與 黃 金 期 貨 合 約 的 一 些 差 別Au(T+D) 黃 金 期 貨 合 約價 格 特 征 現(xiàn) 貨 黃 金 價 格 遠 期 黃 金 價 格交 割 日 期 每 日 固 定 日 期 （ 如 0806合 約 在6月 15日 交 割 ）上 市 地 點 黃 金 交 易 所 期 貨 交 易 所延 期 費 補 償 費 持 倉 可 能 得 到 也 可 能 付 出0.02% 沒 有 交 易 時 間 9： 00-11： 30； 1： 30-3：30； 9： 00-02： 30 9： 00-11： 30； 1： 30-3：00 262021-4-28 272021-4-28 合 約 代 碼 Au（ T+N1

10、） 、 Au（ T+N2）合 約 單 位 1000克 /手報 價 單 位 元 （ 人 民 幣 ） /克最 低 保 證 金 合 約 價 值 的 10%每 日 價 格 最 大 波 動 限 制 不 超 過 上 一 交 易 日 結 算 價 7%交 割 方 式 實 物 交 割交 割 標 準 99.95%標 準 金 錠（ 99.99%標 準 金 錠 可 替 代 交 割 ）延 期 費 率 1%超 期 費 率 0延 期 費 支 付 日 Au（ T+N1） 單 數(shù) 月 份 的 最 后 交 易 日Au（ T+N2） 雙 數(shù) 月 份 的 最 后 交 易 日 交 收 申 報 時 間 15： 00-15： 30中 立

11、倉 申 報 時 間 15： 31-15： 40 282021-4-28 合 約 Au99.95 Au99.99 Au100g Au50g Pt99.95 Ag99.9 Ag(T+D) Au(T+D) Au（ T+N1）Au（ T+N2）單 位 1000克 /手 100克 /手 100克 /手 50克 /手 1000克 /手 15公 斤/手 1000克 /手 1000克 /手 1000克 /手報 價 元 /克 元 /公 斤 元 /克保 證金 100% 102% 10%漲 跌 30% 10%標 準 99.95%3公 斤 99.99%1公 斤 99.99%100克 99.99%50克 99.95%多

12、 規(guī) 格 99.9%15公 斤 99.95%、 99.99%延 期費 無 萬 分 之 二 /日 1%每 2個 月無 每 日 單 、 雙 數(shù)月 份 的 最 后 交 易 日交 收 無 有 292021-4-28u最 早 開 辦 黃 金 期 權 交 易 是 荷 蘭 的 阿 姆 斯 特 丹 交 易 所 ，1981 年 4 月 開 始 公 開 交 易 。 302021-4-28 u2006年 11月 中 國 銀 行 首 推 美 元 黃 金 期 權 業(yè) 務 。u目 前 中 國 銀 行 有 1周 、 2周 、 1個 月 、 3個 月 四 種 期限 的 黃 金 期 權 產(chǎn) 品 。u2010年 ， 美 元 黃

13、金 期 權 業(yè) 務 累 計 成 交 1.74萬 盎 司， 同 比 減 少 24.02%； 累 計 成 交 金 額 0.21億 美 元 ，同 比 減 少 4.55%。 312021-4-28 2010年 成 交 狀 況自 營 業(yè) 務 19家 銀 行 ， 累 計 成 交 2093.71噸 ， 同 比 增 長 28.8%代 理 上 海 黃 金 交 易 所 業(yè) 務 20家 銀 行 ， 累 計 成 交 1396.17噸 ， 同 比 增 長 128.8%實 物 金 銷 售 回 購 業(yè) 務 12家 銀 行 ， 累 計 成 交 83.46噸 ， 同 比 增 長 88.99%賬 戶 金 業(yè) 務 5家 銀 行 ，

14、 累 計 成 交 1335.37噸 ， 同 比 減 少 14.48黃 金 積 存 業(yè) 務 工 商 銀 行 ， 累 計 成 交 12.28噸 ， 同 比 增 長 21.65倍黃 金 租 借 業(yè) 務 10家 銀 行 ， 銀 行 同 業(yè) 拆 借 業(yè) 務 累 計 成 交 10.63噸 ，同 比 增 長 40.61%； 黃 金 租 賃 業(yè) 務 累 計 成 交 155.8噸 ，同 比 增 長 70.66%。境 內 黃 金 遠 期 業(yè) 務 美 元 黃 金 遠 期 業(yè) 務 累 計 成 交 257.82萬 盎 司 ， 同 比 增長 59.09%； 人 民 幣 黃 金 遠 期 業(yè) 務 累 計 成 交 3.09噸

15、。境 內 美 元 黃 金 期 權 業(yè) 務 中 國 銀 行 ， 成 交 1.74萬 盎 司 ， 同 比 減 少 24.02% 境 外 黃 金 業(yè) 務 12家 銀 行 ， 累 計 成 交 11517.64萬 盎 司 322021-4-28 332021-4-28 342021-4-28 352021-4-28 362021-4-28 372021-4-28 382021-4-28 392021-4-28 402021-4-28 412021-4-28 422021-4-28 432021-4-28 442021-4-28 452021-4-28 462021-4-28 472021-4-28 482021-4-28 492021-4-28 u2008年 1月 9日 我 國 第 一 份 黃 金 期 貨 合 約 在 上 海 期 貨 交 易所 上 市 交 易 。