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1、國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案范文 國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案 實(shí)驗(yàn)2　采購與應(yīng)付管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分： 1．采購單審核 2．錄入進(jìn)貨單 3．制作應(yīng)付憑單與付款單 實(shí)驗(yàn)2　采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽字 日期 成績（滿分16分） 學(xué)生姓名 濤 學(xué) 號(hào) 班 級(jí) 分 組 實(shí)驗(yàn)編號(hào) 實(shí)驗(yàn)名稱 采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。 2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4、掌握采購單錄

2、入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 二、實(shí)驗(yàn)要求 本實(shí)驗(yàn)包括以下部分： 1． 采購單審核 查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場價(jià)格。 2． 錄入進(jìn)貨單 根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。 3． 制作應(yīng)付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請(qǐng)款要求，完成付款單制作。 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟） 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián)

3、，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實(shí)驗(yàn)步驟： 第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作： （1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進(jìn)入“錄入采購單”界面。 （2）單擊“查詢”按鈕，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對(duì)該張采購單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段，如和市場價(jià)格不符，則需要修訂，直接在單價(jià)字段對(duì)應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核” 按鈕。當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。 第二部分錄入進(jìn)貨單 第1步：錄入第一張進(jìn)貨單

4、。按以下順序操作： （1）在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“進(jìn)貨單別”：JH； 選擇“供應(yīng)商”：JH。 （3）單擊“復(fù)制”按鈕，彈出對(duì)話框，在該對(duì)話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)，在打開的窗口內(nèi)，選擇單號(hào)為20201205001的采購單，單擊“確定”，進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息自動(dòng)寫入。 （4）單擊“保存”按鈕，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。 第3步：在“錄入進(jìn)貨單”

5、界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進(jìn)貨單，如圖7-9所示界面。 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單 第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作： （1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”→“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“憑單單別”：CGYF； 選擇“供應(yīng)商”：JH。 （3）單身信息中，“來源”選擇：1.進(jìn)貨單； “來源單號(hào)”：20201215001； 這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動(dòng)寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10所示。 （4）類似操作完成

6、新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。 （5）查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作： （1）在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“付款單別”：FK； 選擇“供應(yīng)商編號(hào)”：JH。 （3）單頭信息中，原幣實(shí)付金額輸入“18000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”，來源單別選擇“CGFP”，來源單號(hào)選擇“20201215001”即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息。然后單擊“保存”按鈕 ，完成第一張付款單的錄

7、入，如圖7-11所示。 （4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關(guān)閉“錄入付款單”界面。 （5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的付款單，進(jìn)行查看。 四、實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。） 第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。 圖1 審核采購單界面 第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單，其中第一張如圖所示。 圖2 進(jìn)貨單界面 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。 圖3 采購發(fā)票界面 圖4 付款單界面 五、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及

8、解決辦法 1.大部分信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習(xí)。 2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯(cuò)數(shù)量、單價(jià)等，太依賴系統(tǒng)自動(dòng)填充合缺省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。 3．處理信息的順序不好掌握。 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 通過本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識(shí)。 1．“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。 2．對(duì)付款單的學(xué)習(xí)，掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。 4．理解原幣金額和差額等概念。 5．學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用 總之，此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識(shí)。本節(jié)課對(duì)今后的學(xué)習(xí)意義重大。