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1、-南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。未親自出席董事姓名未親自出席董事職務(wù)未親自出席會議原因被委托人姓名詹文雄董事工作原因吳劍飛1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人梅小明先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)范乃娟女士聲明：

2、保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2010.9.302009.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,532,448,324.68887,663,779.94192,000,000.004.622,018,887,185.82870,767,936.62192,000,000.004.5425.44%1.94%0.00%1.76%2010 年 7-9 月比上年同期增減（%） 2010 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）739,620,17

3、5.1066.40% 2,012,930,251.24106.67%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4,047,345.680.020.020.46%0.18%-63.65%-66.67%-66.67%減少 0.81 個(gè)百分點(diǎn)減少 0.52 個(gè)百分點(diǎn)26,495,843.3210,685,352.160.060.140.143.02%2.62%97.20%-79.19%-77.78%100.00%100.00

4、%增加 1.49 個(gè)百分點(diǎn)增加 2.59 個(gè)百分點(diǎn)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額年初至報(bào)告期末金額40,277.893,546,527.97-305,650.97-76,962.98267,283.97附注1南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文合計(jì)3,471,475.88-2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股

5、情況26,048股東名稱（全稱）ANGIOLA HOLDING LTD.GENECO HOLDING LTD.上海?；顿Y發(fā)展有限公司中信建投證券有限責(zé)任公司中國工商銀行嘉實(shí)量化阿爾法股票型證券投資基金中融國際信托有限公司中融鼎輝 1 號證券投資全國社?；鹆愣M合長城基金公司中行長城基金精選策略型特定多個(gè)客戶 B0901謝永華莫疊蓮期末持有無限售條件流通股的數(shù)量8,640,0005,760,0001,568,3701,255,3901,024,399972,413750,000535,900458,568435,181種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普

6、通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、報(bào)告期末貨幣資金余額比上年末增長 34.93%，主要原因是為了降低融資成本，開具了銀行承兌匯票，保證金增加。2、報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)余額比上年末增長 120.64%，主要原因是公司銷售貨款回籠收取的銀行承兌匯票增加。3、報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額比上年末增長 36.36%，主要原因是銷售量增加，銷售收入增加帶動應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。4、報(bào)告期末預(yù)付賬款余額比上年末增長 116.07%，主要原因是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，采購量增加，采用預(yù)付款結(jié)算方式的用款量增加，另外預(yù)付的項(xiàng)目

7、工程款也有所增加。5、報(bào)告期末存貨余額比上年末增長 32.74%，主要原因是公司規(guī)模擴(kuò)大，存貨相應(yīng)增加。6、報(bào)告期末在建工程余額比上年末增長 427.16%，主要原因是公司的子公司新建項(xiàng)目及改造項(xiàng)目增加。7、報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)余額比上年末增長 38.59%，主要原因是公司為了減少融資成本，開具的銀行承兌匯票量增加。8、報(bào)告期末應(yīng)付賬款余額比上年末增長 59.98%，主要原因是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致采購量增加，采購付款實(shí)行一定的賬期支付相應(yīng)增加了應(yīng)付賬款。9、報(bào)告期末預(yù)收賬款余額比上年末增長 80.86%，主要原因是公司為了降低銷售貨款的回籠風(fēng)險(xiǎn)，對部分客戶采取先收款的方式。10、報(bào)告期末其他非流動負(fù)

8、債余額比上年末增長 40.23%，主要原因是公司收到政府對公司的項(xiàng)目補(bǔ)助款增加。11、報(bào)告期末少數(shù)股東權(quán)益余額比上年末增長 503.81%，主要原因是公司吸收其他股東投資形成的少數(shù)股東權(quán)益增加。12、2010 年 1-9 月營業(yè)收入比上年同期增長 106.67%，主要原因是公司產(chǎn)品銷售量增加。13、2010 年 1-9 月營業(yè)成本比上年同期增長 108.95%，主要原因是營業(yè)收入增長帶動了營業(yè)成本增長。14、2010 年 1-9 月營業(yè)稅金及附加比上年同期增長 56.60%，主要原因是產(chǎn)品出口量增加，出口關(guān)稅相應(yīng)增加。15、2010 年 1-9 月財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增長 184.93%，主要原

9、因是公司規(guī)模擴(kuò)大，運(yùn)營資金需求加大，銀行貸款增加導(dǎo)致銀行利息費(fèi)用增加及匯率變動較大增加了匯兌損失。16、2010 年 1-9 月資產(chǎn)減值損失比上年同期增長 120.23%，主要原因是銷售量增加，應(yīng)收賬款增加，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金增加。17、2010 年 1-9 月投資收益比上年同期增長 140.31%，主要原因是全資子公司南京虹美特種金屬有限公司進(jìn)行注銷清算后產(chǎn)生的收益。2每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有的公長梅小明先生；東；3、其他自然人股東南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文18、2010 年 1-9 月營業(yè)利潤比上年同期增長 132.44%，主要原因是產(chǎn)品銷售量增加，銷售收

10、入增加。19、2010 年 1-9 月利潤總額比上年同期增長 90.19%，主要原因是產(chǎn)品銷售量增加，銷售收入增加。20、2010 年 1-9 月所得稅費(fèi)用比上年同期增長 124.10%，主要原因是利潤增加。21、2010 年 1-9 月歸屬于上市公司所有者的凈利潤比上年同期增長 97.20%，主要原因是產(chǎn)品銷售量增加，銷售收入大幅增加。22、2010 年 1-9 月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期下降 79.19%，主要原因是存貨增加及經(jīng)營性應(yīng)收款項(xiàng)增加。23、2010 年 1-9 月投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增長 95.01%，主要原因是子公司巢湖云海鎂業(yè)有限公司的項(xiàng)目新增廠

11、房、辦公樓投入。24、2010 年 1-9 月籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增長 222.40%，主要原因是公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，補(bǔ)充流動資金貸款。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用承諾事項(xiàng)股改承諾收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào)告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾承諾人不適用不適用不適用承諾內(nèi)容不適用不適用

12、不適用履行情況不適用不適用不適用1、作為公司董事長、控股股東的梅小明先生承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；前述 36 個(gè)月期滿后，發(fā)行時(shí)所作承諾1、公司控股股東、董事 在其任職期間，司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。2、擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的自然人股 2、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的自然人股東承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；前述 36 個(gè)月期滿后，在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所嚴(yán)格履行持有的公司股份總數(shù)的

13、百分之二十五，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份數(shù)量占其所持有本公司股份總數(shù)（包括有限售條件和3南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文無限售條件的股份）比例不超過 50%。3、公司其他自然人股東承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。其他承諾（含追加承諾）不適用不適用不適用3.4 對 2010 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)2010 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 50%以上2010 年度凈利潤同比變動幅度 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長

14、幅度為：460.00%510.00%的預(yù)計(jì)范圍公司預(yù)計(jì) 2010 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤：28003100 萬元2009 年度經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：5,066,207.19業(yè)績變動的原因說明公司主導(dǎo)產(chǎn)品鎂合金和鋁合金的銷售量增加，尤其是鋁合金產(chǎn)品貢獻(xiàn)的利潤增加，公司整體經(jīng)營業(yè)績大幅改善。3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司2010 年 09 月 30 日單位：元項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金249,234,917.74136,236,730.76

15、184,715,582.10122,627,507.93結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)137,695,891.85310,143,285.63213,059,706.3937,840,362.50164,303,815.2968,570,441.5862,407,394.16227,444,023.4698,606,715.463,140,039.1734,298,364.3817,717,787.87應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利1,327,500.0013,654,400.00其他應(yīng)收款5,601,871.7664,650,579.485,

16、799,887.86199,020,051.06買入返售金融資產(chǎn)存貨559,465,088.53268,952,427.27421,466,414.36197,048,623.694南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)1,475,200,761.90740,554,356.881,000,440,017.40588,834,274.10非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資5,291,139.65835,709,710.315,573,431.59

17、721,512,350.34投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程879,139,157.1094,894,398.13282,748,468.7222,403,785.48917,356,197.8318,000,903.65283,925,134.313,630,044.93工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)1,354,989.86無形資產(chǎn)73,481,406.2329,057,636.4174,675,839.3829,547,834.86開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)3,086,471.813,023,757.242,840,795.97其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1,0

18、57,247,562.782,532,448,324.681,172,943,358.161,913,497,715.041,018,447,168.422,018,887,185.821,038,615,364.441,627,449,638.54流動負(fù)債：短期借款774,547,889.04640,000,000.00570,000,000.00480,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)319,606,860.70300,247,199.5132,303,212.42219,606,860.70152,530,530.2689

19、,182,224.20230,614,711.57187,678,622.7917,860,988.86231,748,711.5787,152,809.8529,211,851.98賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)11,611,943.84-26,588,791.773,520,779.57-15,639,836.5015,382,796.35-36,583,676.117,047,171.70-19,903,172.35應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款4,871,023.501,279,885.934,776,298.861,817,952.83應(yīng)付分保賬款5南京云海特種金

20、屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)1,416,599,337.241,090,480,444.16989,729,742.32817,075,325.58非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債100,000,000.00100,000,000.00遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)3,452,002.5264,687,858.36168,139,860.881,584,739,198.121,446,901.887,782,

21、525.009,229,426.881,099,709,871.042,314,135.6246,130,883.33148,445,018.951,138,174,761.271,446,901.883,777,300.005,224,201.88822,299,527.46所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積192,000,000.00542,296,221.60192,000,000.00539,119,392.72192,000,000.00542,296,221.60192,000,000.00539,119,392.72減：庫存股專項(xiàng)儲備盈余公積11,543,071

22、.8311,543,071.8311,543,071.8311,543,071.83一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤141,824,486.5171,125,379.45124,928,643.1962,487,646.53外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)887,663,779.9460,045,346.62947,709,126.562,532,448,324.68813,787,844.000.00813,787,844.001,913,497,715.04870,767,936.629,944,487.93880,712,424.552,01

23、8,887,185.82805,150,111.08805,150,111.081,627,449,638.544.2 本報(bào)告期利潤表編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司2010 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入739,620,175.10739,620,175.10598,072,295.49598,072,295.49444,496,621.40444,496,621.40335,559,911.55335,559,911.55利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本734,879,214.33591,093,291.024

24、33,452,001.58345,273,349.526南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司其中：營業(yè)成本677,304,500.63572,410,232.98386,065,511.47333,160,074.57利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）12,557,552.429,503,599.7122,031,285.4913,054,488.38427,78

25、7.70-85,997.06621,816.533,305,452.078,695,870.667,683,771.88-1,623,853.10-85,997.0613,801,124.508,313,080.4219,388,769.125,435,166.63448,349.441,723,125.00-84,833.271,791,775.352,961,706.658,315,809.352,410,177.95-3,366,194.351,723,125.00-84,833.27其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：

26、營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出4,654,963.712,838,631.52663,684.136,893,007.411,563,926.7137,977.8512,682,911.552,058,339.22283,486.22-8,075,146.24819,702.06-756,651.45其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤6,829,911.102,994,366.693,835,544.414,047,345.688,418,956.27-965,924.939,384,881.209

27、,384,881.2014,457,764.553,322,034.2711,135,730.2811,135,730.28-6,498,792.73489,805.24-6,988,597.97-6,988,597.97少數(shù)股東損益六、每股收益：-211,801.27（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.020.020.050.050.060.06-0.04-0.04七、其他綜合收益八、綜合收益總額3,835,544.419,384,881.2011,135,730.28-6,988,597.97總額歸屬于母公司所有者的綜合收益4,047,345.689,384,881.2011,135,

28、730.28-6,988,597.97歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-211,801.270.000.000.007南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文4.3 年初到報(bào)告期末利潤表編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入2,012,930,251.242,012,930,251.241,626,953,491.901,626,953,491.90974,005,381.87974,005,381.87727,355,447.55727,355,447.55利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)

29、及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本1,984,846,286.331,829,319,633.081,613,584,491.761,558,829,642.86962,940,723.47875,484,186.56772,943,491.58734,572,388.80利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）33,783,047.6125,581,780.0554,283,199.6438,229,037.193,649,

30、588.76242,436.301,211,628.528,199,905.5427,584,829.2718,587,974.02-829,488.45242,436.3021,572,494.0327,765,422.9442,745,455.5613,417,012.99-18,043,848.611,723,125.00-601,382.321,804,292.005,773,511.8420,020,349.9715,411,860.93-4,638,911.961,723,125.00-601,382.32其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利

31、潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出28,326,401.214,760,487.361,479,332.4713,611,436.442,088,735.72353,644.5812,186,401.086,274,412.831,841,672.49-44,466,301.354,639,181.57783,104.77其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤31,607,556.107,132,753.1724,474,802.9326,495,843.3215,346,527

32、.58-2,891,205.3418,237,732.9218,237,732.9216,619,141.423,182,800.2313,436,341.1913,436,341.19-40,610,224.55695,836.79-41,306,061.34-41,306,061.34少數(shù)股東損益六、每股收益：-2,021,040.39（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.140.140.090.090.070.07-0.22-0.228金額南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司七、其他綜合收益八、綜合收益總額24,474,80

33、2.9318,237,732.9213,436,341.19-41,306,061.34總額歸屬于母公司所有者的綜合收益26,495,843.3218,237,732.9213,436,341.19-41,306,061.34歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表-2,021,040.39編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,902,058,714.911,484,148,747.331,044,560,621.23780,290,708.0

34、7客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金24,903,045.971,926,961,760.881,712,090,846.85152,677,956.351,636,826,703.681,547,667,653.099,640,927.791,054,201,549.02859,720,521.

35、283,513,327.19783,804,035.26724,575,449.93客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈76,077,661.0968,367,006.5859,740,894.201,916,276,408.7210,685,352.1628,026,041.015,797,854.6129,706,708.311,611,198,257.0225,628,446.6654,

36、898,896.9441,455,449.6046,787,422.041,002,862,289.8651,339,259.1623,879,031.774,170,006.6973,717,522.02826,342,010.41-42,537,975.15二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：9額額南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司收回投資收到的現(xiàn)金524,728.248,045,076.331,723,125.001,723,125.00取得投資收益收到的現(xiàn)金13,654,400.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈

37、額835,790.461,500.001,285,025.80處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1,360,518.70192,969,349.4121,699,476.3348,380,847.001,724,625.0099,979,363.683,008,150.8018,821,662.42投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金122,000,000.00投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈192,969,349.41-19

38、1,608,830.71170,380,847.00-148,681,370.6799,979,363.68-98,254,738.6818,821,662.42-15,813,511.62三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金52,121,899.080.00取得借款收到的現(xiàn)金853,915,251.13688,500,000.00560,052,627.77510,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金906,037,150.21649,367,

39、362.0939,401,688.84688,500,000.00528,500,000.0027,300,272.00560,052,627.77471,860,366.0720,800,935.36510,000,000.00415,000,000.0025,743,944.26其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額688,769,050.93217,268,099.28-189,216.0636,155,404.67133,748,623.21169,904,027.88555,800,272.00132,699,728.00-237,255.069,409,548.9372,076,291.9781,485,840.90492,661,301.4367,391,326.3420,475,846.82140,138,631.09160,614,477.91440,743,944.2669,256,055.745,568.6410,910,137.61104,000,305.99114,910,443.6010南京云海特種金屬股份有限公司 2010 年第三季度報(bào)告全文11