《電大《電算化會計(jì)》01任務(wù)12任務(wù)操作詳解要點(diǎn)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《電大《電算化會計(jì)》01任務(wù)12任務(wù)操作詳解要點(diǎn)（35頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、電大?？齐娝慊瘯?jì)形成性考核操作指導(dǎo) 01任務(wù)系統(tǒng)管理 【考蔽要求］ 以系統(tǒng)管理員（a^in）的身份注冊系統(tǒng)管理. E考較內(nèi)容］ L建立帳套. CD賬套信息 賬套號：103 賬套名稱：大連環(huán)宇股餓有限公司 啟用會計(jì)明：2011年1月 之）單位信息 單位名稱：大連環(huán)宇股份有限公司 單位簡稱：大連環(huán)宇 ③）核篁類型 行業(yè)性質(zhì)：匹四年新會計(jì)睢妣 賺套主營:system 不技行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目. （4）基礎(chǔ)信息 該企業(yè)有外幣核算，迸行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，只需要對存貨迸行分類. ⑸分類編碼方案 科目編碼級欣:42222 部門編嗎級次：122 有）系統(tǒng)啟用 后用“固

2、定資產(chǎn)”模塊，啟用日期為”011年1月1日1 取增加操作員. 姓名 口令 所屬都門 曲5 僦非 05 財(cái)篝口心 M5 于淼 口 6 朱典B心 3分配權(quán)限. 設(shè)置趙非為叮0賬套"的賬套主管. 設(shè)置于繇具有“103賬套”的“總賬、工資管理、固定資產(chǎn)”的全部權(quán)限. 操作指導(dǎo)： 啟動【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單一“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊控制 臺對話框中輸入用戶名： admin,密碼為空，單擊“確定”。 1、建立套帳 （1）帳套信息：在“賬套”菜單中點(diǎn)擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對話框，輸入賬套 號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”—修改 “

3、啟用會計(jì)期”為：2011年05月, 點(diǎn)擊“下一步”。 (2)單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司” 、單位簡稱：“大連環(huán)宇”， 下一步。 (3)核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)“ 2007年新會計(jì)準(zhǔn)則”一選擇賬套主管“ SYSTEM ”一 去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點(diǎn)“下一步” (4)基礎(chǔ)信息：勾選“存貨是否分類” 、“有無外幣核算”前面的勾，點(diǎn)“下一步” ， 再點(diǎn)擊“完成”，點(diǎn)擊“是”。 (5)分類編碼方案：輸入科目編碼級次 42222—修改部門編碼級次 122,—確認(rèn)一確 認(rèn)一確定一是。 (6)系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，一選擇日期“ 2011年1月1日”一確定

4、一 是一一退出。 2 .增加操作員 函號 姓名 口令 所席部門 AOS 超非 財(cái)務(wù)中心 AD6 于繇 3& 采購甲0 在菜單“權(quán)限”一“操作員”，點(diǎn)擊“增加”—輸入操作員編號 A05、姓名“趙非”、 口令“05”確認(rèn)口令“ 05”、所屬部門：“財(cái)務(wù)中心”一增加一輸入操作員編號“ A06”、姓 名“于淼”、口令“05”，確認(rèn)口令“ 05”，所屬部門“采購中心”一增加一退出一退出 3 .分配權(quán)限。 設(shè)置趙非為“:1口3賬套”的賬營主管. 設(shè)置于淼具有"IQ3賬套X的a總賬 工資官理、固定資產(chǎn)”的全部權(quán)限. 在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”一選擇操作員 A05 (趙

5、非)，勾選上方的“財(cái)套主管”， 點(diǎn)擊“是”。選擇操作員 A06 (于淼)，點(diǎn)擊“增加”，一雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工 資管理”“固定資產(chǎn)”一確定，退出 關(guān)閉“系統(tǒng)管理”一一交卷 電大?？齐娝慊瘯?jì)形成性考核操作指導(dǎo) 02任務(wù)包一基礎(chǔ)設(shè)置 工考核要求】 以賬套主管“11主方”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置. 操作員"11”；密嗎T" ；賬套"555”：會計(jì)年度空口11" ；日期"QU-Ql-Ul” 0 【考獲內(nèi)容】 I.設(shè)置邰門巷案 部門編嗎 部門名稱 演？]崖性 1 輯告3J 賽合營理 2 呢務(wù)部 財(cái)駕莒理 3 生產(chǎn)能 生產(chǎn)管理 2.設(shè)置職員檔案

6、 職員銅號 職員「名稱 所常都門 職員屬性 101 于越 粽臺部 總經(jīng)理 如 瀛 財(cái)務(wù)部 輕理 301 李和 [ 生產(chǎn)部 一 員工： 3.設(shè)置供應(yīng)商分類 分類偏碼 分類名稱 原料供應(yīng)商 02 產(chǎn)晶供應(yīng)商 03 耳他| 4,設(shè)置供應(yīng)商者案 供應(yīng) 商第 碼 供應(yīng)商名茄 供應(yīng)商商郎 所屜分 類碼 稅號 開尸 銀行 限行噓號 地址 001 天潼海興公司 天津逐興 02 EH 77777 天潼市和平區(qū)南同招彳號 5?設(shè)置外而及匯率 市符：ELE；市名：歐元：固定匯率I : 8 8? 6.謾置結(jié)算

7、方式 結(jié)算方式編朝 結(jié)算方式名稱 票指營理 i 限內(nèi)承兌，鼻 _□ 2 花收承付 否 3 耳他 否 操作指導(dǎo)： 啟動【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序—輸入用戶名：11,密碼：1——選才i賬套555,會計(jì)年度：2011, 操作日期2011-01-01 —確定。 1.設(shè)置部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門屬性 1 綜合部 綜合管理 2 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)管理 3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)管理  點(diǎn)擊中部的“部門檔案” 點(diǎn)一“增加”一輸入部門編碼“ 1”、部門名稱“綜合部”、 部門屬性“綜合管理”一點(diǎn)“保存”一輸入部門編碼“ 2”、部門名稱“財(cái)務(wù)部”、部門屬 性“

8、財(cái)務(wù)管理”一點(diǎn)“保存”一輸入部門編碼“ 3”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生 產(chǎn)管理”一點(diǎn)“保存”一退出 2.設(shè)置職員檔案 職員 編R 職員名稱 所屬部門 職員屬性 101 綜合部 總經(jīng)理 201 姜口」 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 301 李和 生產(chǎn)部 員工 點(diǎn)擊中部的“職員檔案”—雙擊第一行第一個空格—輸入職員編號、名稱一雙擊選擇 所屬部門一輸入職員屬性一按一enter…至出現(xiàn)新的工行_入輸入職員編號、名稱一雙 擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一按enter至出現(xiàn)新的一行-輸入職員編號、名 稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一 按enter至出現(xiàn)新的一行一 退

9、出 3.設(shè)置供應(yīng)商分類 分類編碼 分類名稱 01 原料供應(yīng)商 02 產(chǎn)品供應(yīng)商 03 其他 點(diǎn)擊中部的“供應(yīng)商分類”一點(diǎn)“增加”—輸入類別編碼、類別名稱—保存一增加— 輸入類別編碼、類別名稱—保存—增加—輸入類別編碼、類別名稱—保存一退出 4.設(shè)置供應(yīng)商檔案 應(yīng) 商 編 碼 匕 供 應(yīng)商名 稱 供 應(yīng)商簡 稱 所 屬 分 類 碼 稅 號 力 戶 銀 行 : 銀 行賬號 地址 0 01 天 津海興 公司 天 津海興 1 2 7 7777 建 行 2 777 77 天津市和平區(qū)南 崗路7號 點(diǎn)擊“供應(yīng)商檔案”

10、一選擇所屬分類碼 02所增加一在“供應(yīng)商檔案卡片”對話框中輸 入供應(yīng)商編碼001、供應(yīng)商名稱“天津海興公司”、簡稱“天津海興”、稅號“ 77777”、開 戶銀行“建行”、銀行賬號“ 77777” 一在“聯(lián)系”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路 7 號”一保存一退出一退出 5.設(shè)置外幣及匯率 幣符：EUR;幣名：歐元；固定匯率： 1: 8.8 點(diǎn)中部的“外幣種類”一增加一輸入幣符“ EUR”、幣名“歐元”一點(diǎn)“確認(rèn)”。 在2011.01的記帳匯率欄輸入 8.8,點(diǎn) “增加”，退出。 6.設(shè)置結(jié)算方式 結(jié)算方式 編碼 結(jié)算方式名稱 票據(jù)管理 1 銀行承兌匯票 是 2

11、托收承付 否 3 其他 否 點(diǎn)中部的“結(jié)算方式”一增加-輸入編號 1、名稱“銀行承兌匯票”-勾選 票據(jù)管理 號保存一增加—輸入編號 2、名稱“托收承付”—保存一增加—輸入編號 3、名稱 “其他”一保存一退出一一關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口 退出“暢捷通” 父卷 電大專科電算化會計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 考核03總賬初始設(shè)置 ［考核要求］ 以賬套主管“11王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。 操作員“11” ；密碼“1” ；賬有“555” ；會計(jì)年度“2011” ；日期“231-01-01”。 ［考核內(nèi)容］ 1 .設(shè)置總慝控制參數(shù) 本核算賬套要求憑證審核控制到操作員.

12、2 .設(shè)置會計(jì)科目 (1】增加會計(jì)科目 科目隔期 科目名稱口 輔助核:其二 660201? 工貴 都門核算“ 660202d 福利費(fèi)川 都門核苴“ 880203P 臥公費(fèi)?。 部門核管■1 (2)修改會計(jì)科目 將“1605工程物資“會計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核苴的合計(jì)科目. (3)指定會計(jì)科目 指定現(xiàn)金總賬科目：庫存現(xiàn)金；銀行總賬科目：銀行存款. 3 .設(shè)置憑證類別 設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如 下限制? 憑證類別" 限制類型。 限制科目- 1 轉(zhuǎn)味憑證" 憑證必?zé)o一 1001,

13、 1002口 4.設(shè)置項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目設(shè)置步驟 設(shè)置內(nèi)容 項(xiàng)目大類 生產(chǎn)成本 核算科目 直接材科C5001C1) 直接人工(5001C2) 制造費(fèi)用600103) 項(xiàng)目分類 2.應(yīng)用類軟件 項(xiàng)目名稱 202平面設(shè)計(jì)《所屬分類：2 ) 5.幼人初始余能 (1)輸入總賬科目初始余額 科目名稱3 方向口 期初余額， 庫存現(xiàn)金(1001 ) p 自 2000 庫存商品(1405) P 借* 320000 資本公積( 4002) P 貸一 230300 (2)愉入鋪助賬科目初始余額 會計(jì)科目：500101直接材料 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì) 余額：

14、借48000元 操作指導(dǎo)： 啟動［財(cái)務(wù)］應(yīng)用程序一輸入用戶名：11,密碼：1一選擇賬套555, 會計(jì)年度：2011,選擇日期2011-01-01 —確定 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù) 本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。 在菜單“總賬”中選“設(shè)置”一“選項(xiàng)” 一勾選“憑證審核控制 到操作員”一確定一確定 2.設(shè)置會計(jì)科目 (1)增加會計(jì)科目 科目編 碼 科目名 稱 輔助 核算 660201 工資 部門 核算 660202 福利費(fèi) 部門 核算 660203 辦公費(fèi) 部門 核算 點(diǎn)擊上部的“會計(jì)科目”一點(diǎn)“增加”一輸入科目編碼“660201”、 科目中文名

15、稱“工資”一選擇“部門核算”一確定。輸入科目編碼 “660202”、科目中文名稱“福利費(fèi)”一選擇“部門核算”一確定。 輸入科目編碼“ 660203”、科目中文名稱“辦公費(fèi)” 一選擇“部門 核算”一確定，取消“會計(jì)科目-增加”窗口。 (2)修改會計(jì)科目 將“ 1605工程物資”會計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核 算的會計(jì)科目。 在“會計(jì)科目”窗口一查找 一輸入1605一確認(rèn)一點(diǎn)“修改”， 再點(diǎn)“修改”，選擇 項(xiàng)目核算”打鉤一確定一返回 (3)指定會計(jì)科目 指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計(jì)科目。 在“會計(jì)科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”一選擇左 側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”

16、一選擇1001庫存現(xiàn)金一選擇按鈕“ >”一選擇 左側(cè)“銀行總賬科目”一選擇1002銀行存款一選擇按鈕“ >”一確定 一退出 3.設(shè)置憑證類別 設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn) 賬憑證”憑證類別， 并進(jìn)行如下限制。 憑證類別 限制類型 限制科目 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001,1002 在上部點(diǎn)“憑證類別”彈出對話框一勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn) 金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一確定一 雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類型”所在欄目一選擇“憑證必 無”一雙擊選擇限制科目 一點(diǎn)擊“放大鏡”圖標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資 產(chǎn)”前面的“+

17、” 一選擇1001庫存現(xiàn)金”一確定一點(diǎn)擊“放大鏡”圖 標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“ +” 一選擇1002銀行存款”一確定 一退出 4.設(shè)置項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目設(shè)置步驟 設(shè)置內(nèi)容 項(xiàng)目大類 生產(chǎn)成本 核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造費(fèi)用（500103） 項(xiàng)目分類 2應(yīng)用類軟件 項(xiàng)目名稱 202平囿設(shè)計(jì)（所屬分類： 2） 點(diǎn)擊上部的“項(xiàng)目” “設(shè)置”一“項(xiàng)目目錄”一增加一輸入新 項(xiàng)目大類名稱：“生產(chǎn)成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。 選擇左側(cè)“核算科目”一選擇“ 500101直接材料”一選擇“V” 一選擇“500102直接

18、人工”一選擇“V” 一選擇“ 500103制造費(fèi)用” 一選擇“V” 一確定。 選擇左側(cè)”項(xiàng)目分類定義”一點(diǎn)“增加”一輸入分類編碼： 2、 分類名稱：應(yīng)用類軟件一點(diǎn)“確定” 選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”一點(diǎn)右下角的“維護(hù)”一點(diǎn)“增加”一 輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2一點(diǎn)“增 加”一退出一一退出 5. 輸入初始余額 （1）輸入總賬科目初始余額 科目名稱 方向 期初余額 庫存現(xiàn)金（1001） 借 2000 庫存商品（1405） 借 320000 資本公積（4002） 貸 230000 點(diǎn)擊菜單“總賬”一“設(shè)置”一“期初余額”，查找一輸入1

19、001 — 確認(rèn)一輸入期初余額2000一回車一查找一輸入1405—確認(rèn)一輸入期 初余20000一回車一輸入4002—確認(rèn)一輸入期初余額230000-回車 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì) 余額：借 48000 (2) 輸入輔助賬科目初始余額 會計(jì)科目： 500101 直接材料 在“期初余額錄入”窗口 — 查找 — 輸入 500101— 確認(rèn)。 雙擊“期初余額“欄彈出對話框 — 點(diǎn)“增加”—輸入項(xiàng)目：平 面設(shè)計(jì) — 輸入金額 48000—退出 關(guān)閉“暢捷通”窗口 交卷 電大?？齐娝慊瘯?jì)形成性考核操作指導(dǎo) 考核 04 總賬日常處理 E考核要求】 (1)以會計(jì)*33李明”的身份完成考核內(nèi)

20、容1、2的操作. 操作員*33"；密同"3” ：一套"555” ：合過年度；日期"2期1-01中產(chǎn). f 23以出納“22劉娜，的身份完成考核內(nèi)容3的操作. 操作員"紡；密碼?2” :：賑套"555”；會計(jì)年度“初1” ；日期“剪1印1啰1%尸 (3)以賬套主管、工王方”的身份完成考祓內(nèi)容4、1B的操作. 臊作員“11” ；密周，”"；妹言"555”；合計(jì)年度“2011" ；日期**011-01-31". K考核內(nèi)容】 1 .填制憑證 (1) 20S-接受某企業(yè)捐贈一臺新車』價值200000元口 辭賽憑證)摘要：接爰捐噌 惜：固定資產(chǎn)(1601) 2000 貸：資本公積(4

21、002) 200W9 (2) 22日，銷售中心林麗收到大連海法轉(zhuǎn)來一張支黑，金甑800?？谠挥靡詢斶€前欠貨款* (支罪號網(wǎng)討) 瞰款憑證)摘要：收至饋款 惜：鍬行存款/工行存款(10020 n eoooo 貸：底收聯(lián)款a 122) 30000 2 .修改憑證 將,，時ON產(chǎn)號憑證的“管理費(fèi)用/招待費(fèi)“科目的輻助核苴部門修改為“采購中心”。 3 .出納釜字 將所有出納憑證進(jìn)行出綱簽字. 4 .憑證審核 將所有憑證進(jìn)行審核簍字. 5 .記嘉 將所有已審核憑證記滕. 5-賅痔查詢 查詢成本類咪戶的科目余額表』將其輸出到考生文件夾OJ-TEx即SW任務(wù)忌妹日常業(yè)務(wù)處理F 下

22、，文 件名為“成本類余額表”』保存類型為"UFSoft Report Fil< ［*. mp)”』其融猷認(rèn)" 操作指導(dǎo)： 啟動［財(cái)務(wù)］應(yīng)用程序一輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、 會計(jì)年度：2001,日期2011-01-31 —確定 【考核內(nèi)容】 1. 填制憑證 (1)點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”一點(diǎn)中部的“填制憑證” 一增加一點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”一制單時間 2011.1.20 ) 一在“摘要”欄輸入“接受捐贈”一在科目名稱欄輸 入編碼“ 1601”—回車—輸入借方金額“ 200000”點(diǎn)回車，在科目 名稱欄輸入編碼“ 4002”—回車—輸入貸方金額

23、“ 200000”點(diǎn)回車， 點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。 2. ) 點(diǎn)中部的“填制憑證”，點(diǎn)“增加”—點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡” —選擇“收”字—修改時間“ 2011.1.22 ”—在“摘要”欄輸入“收 到貨款”—在科目名稱欄輸入編碼“ 100201”回車彈出輔助項(xiàng)—輸 入結(jié)算方式“ 201支票”，票號“ ZP007,點(diǎn)“確定”，輸入借方 金額“ 80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“ 1122”彈出輔助項(xiàng)對 話框，選擇客戶“大連海達(dá)”，業(yè)務(wù)員“銷售中心—林麗”，票號 “ZP007 ,輸入貸方金額“ 80000”回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已 成功保存，點(diǎn)“確定”

24、“退出”。 3. 修改憑證 在“填制憑證“窗口中—查詢—選擇“憑證類別”：付款憑證 —輸入憑證號 0001至0001—確認(rèn)—點(diǎn)擊 “管理費(fèi)用 / 招待費(fèi) “科目所 在行—再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采 購中心” —— 點(diǎn)“保存” 出現(xiàn)憑證已成功保存， 點(diǎn)“確定” “退出” 。 4. 出納簽字 將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。 點(diǎn)“文件”菜單—重新注冊 — 輸入用戶名 22，密碼 2 ，選擇賬 套 555、日期 2011-01-31 －確定， 點(diǎn)菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”， 分別選擇所有憑證，點(diǎn)“確定”—“簽字”—退出 — 退出。

25、 5. 憑證審核 將所有憑證進(jìn)行審核簽字。 菜單“文件”—“重新注冊” — 輸入用戶名 11 ，密碼 1、選擇 賬套 555、日期 2011-01-31 ——確定。 左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“憑證審核”－確認(rèn)— 確定—審核—審核 ,,,, —退出—退出 6. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 點(diǎn)擊中部的“記帳”—點(diǎn)“全選”—點(diǎn)“下一步”—“下一步” —“記賬”—“確認(rèn)”—“確定” 7. 賬簿查詢 總賬—賬簿查詢—余額表—在彈出的對話框中“科目類型”選 擇“成本”，點(diǎn)“確定”。點(diǎn)“輸出”，在彈出的對話框中選擇保 存路徑“ D:\Exam\04 任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理

26、 \*** ”( *** 代表考生 姓名)，輸入文件名：成本類余額表—保存類型：“ UFSoft Report File(*.rep) ”—保存—確定 退出—關(guān)閉“ 暢捷通 T3 ”窗口 交卷 電大?？齐娝慊瘯?jì)形成性考核操作指導(dǎo) 05 任務(wù)總賬出納管理 ［考核要求J 以出姑"罵劉娜”的身份完成總賬出輛管理口 操作員"22"；密碼M2* ；賬套“555"；合計(jì)年度空口11” ；日期H20l 1-01-31H? ［考孩內(nèi)容］ 1 .日記底查詢 查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件來曲”工郵1口5任務(wù)總賬出輛管理i 打下』文 件名為”艮行存款日記賬”,保存類型為^UFS

27、oft Report file你.xp)”,苴他我 2 .聾記支票熔 2D11年1月18日,采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張」萼號468,限額6口。皿元，用途為“采購商 品。 3 .銀行對集 < I)錄入果行對嘉期初邀據(jù) 瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為領(lǐng)“/01/01.日記賬調(diào)整前余班為59000元,有一筆未達(dá) 項(xiàng)，為企業(yè)已付,銀行未付款10叩元 ( 日期：2010-12-31 :結(jié)算方式：201 ；票號：ZF009 > ,銀行對 賬單調(diào)整前余題為6gg元. ( 2)錄入銀行對黑單 01月份■中行存粉艮行對賬單 B班/ 的1T方式， 5號* 借方裝版 011 01.

28、電 20” 加的 + 1000^- 2011 01 06 201 ZP0D2- 50000^ 2011 01.1T-1 201^ ZF00W 5000- ( 3 )銀行對景.對晚截止日期力2011 fl-31. C中行存款> f4)生質(zhì)果行存款余額調(diào)節(jié)表C中行存翦> 查詞中行存款的眼行存歙余額調(diào)節(jié)表，將耳輸出到考生文件夾下,文件名為“銀行存款余額調(diào) 節(jié)表”,俁存類型為^UFScft R40rt Fil* (*」虺p)”」宜他默認(rèn). 操作指導(dǎo) 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動［財(cái)務(wù)］應(yīng)用程序” 輸入用戶名“ 22”，輸入密碼“ 2”，帳套“ 555”，會計(jì)

29、年度“ 2011”， 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31”，選擇“確定” 1. 日記賬查詢 選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”，點(diǎn) “確定”，在科目選框中選擇“ 100201工行存款”，點(diǎn)“輸出”按鈕，選擇 路徑“D:\Exam\05任務(wù)總賬出納管理\*** ” (***代表考生姓名)，輸入文件 名“銀行存款日記賬”，文件類型默認(rèn)，選擇“保存”，文件順利保存，選擇 “確定”，選擇“退出” 2. 登記支票簿 選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行 存款（ 100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，

30、 此為出題漏洞） ，選擇“確定”， 選擇“增加”， 輸入或選擇日期“ 2011.1. 18”， 選擇領(lǐng)用部門“采購中心”， 選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號“ 468”， 輸入預(yù)計(jì) 金額“ 60000”，雙擊輸入用途“采購商品”，選擇“保存”，選擇“退出”。 3. 銀行對賬 （ 1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù) 選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”?？颇窟x擇“中行存 款（ 100202）”，選擇“確定”， 啟用日期“ 2011.01.01 ，輸入單位日記賬調(diào) 整前余額“ 59000”，輸入銀行對賬單調(diào)整前余額“ 60000”，選擇“日記帳期 初未達(dá)項(xiàng)”，選擇“增加”，輸入或選擇日期

31、“ 2010.12.31 ”，選擇結(jié)算方式 “201支票”，票號“ ZP009,輸入貸方金額“ 1000”，選擇“保存”，選擇 “退出” （ 2）輸入銀行對賬單 選擇中部的“銀行對賬單錄入”，選擇科目“中行存款（ 100201）”，選 擇“確定”，選擇“增加”，輸入日期“ 2011.01.0 2”，雙擊選擇結(jié)算方式 “201”，輸入票號“ ZP009"，輸入貸方金額“ 1000”，選擇“增加”，輸入 日期“2011.01. 05"，雙擊選擇結(jié)算方式“ 201”，輸入票號” ZP002"，輸入 借方金額“ 50000”， 選擇“增加”， 輸入日期“ 2011.01.1 7”， 雙擊

32、選擇結(jié)算 方式“201”，輸入票號“ ZP006"，輸入貸方金額“ 6000”，選擇“保存”， 選擇“退出” （ 3）銀行對賬 選擇中部的“銀行對賬”，選擇科目“中行存款（ 100201）”，選擇“確 定”，選擇“對賬”，選擇或輸入截止日期“ 2011.01.31 ”，選擇“確定”， 選擇“退出”。 （ 4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表 選擇中部的“余額調(diào)節(jié)表”， 雙擊“中行存款 （ 100201） ”一行， 選擇“輸 出”， 確認(rèn)保存路徑為 “ D:\Exam\05 任務(wù)總賬出納管理 \*** ” ， 輸入文件名“銀 行存款余額調(diào)節(jié)表”， 文件類型默認(rèn)，選擇“保存”，再選擇“確

33、定”，退出， 關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分 電大?？齐娝慊瘯?jì)形成性考核操作指導(dǎo) 06 任務(wù) 總賬期末處理 【考核要求】 ( 1)以會計(jì) “33 李明 ” 的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作。 操作員 “33”；密碼 “3”；賬套 “555”；會計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31 ”。 ( 2)以賬套主管 “11 王方 ”的身份完成憑證審核、記賬、結(jié)賬操作。 操作員 “11”；密碼 “1”；賬套 “555”；會計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31 ”。 【考核內(nèi)容】 1. 轉(zhuǎn)賬定義 (1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)

34、 瑞祥科技每月按短期借款期末余額的 9%(年利率)計(jì)提每月應(yīng)付利息。 轉(zhuǎn)賬序號： 0001 說明：計(jì)提短期借款利息 憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證 轉(zhuǎn)賬分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 (6603) JG() 貸：應(yīng)付利息 (2231) QM(2001, 月 , 貸)*0.09/12 (2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至 “4103 本年利潤 ”科目。 2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 (1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。 (2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。 (3) 結(jié)賬 對本賬套 2011 年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。 操作過程： 1. 轉(zhuǎn)賬定義 選擇“

35、打開 [ 總賬 ] 應(yīng)用程序” 輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定” ( 1)自定義轉(zhuǎn)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬” 選擇“增加” 輸入轉(zhuǎn)賬序號“ 0001” 輸入轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇“確定” 輸入借方科目編碼“ 6603” 輸入金額公式“ jg（） ” 選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“ 2231” 選擇方向“貸” 輸入公式 “ qm（2001，月，貸）*0.09/12 ” 選擇“保存” 選擇“退出” （ 2）期間損益結(jié)

36、轉(zhuǎn) 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇本年利潤科目“ 4103” （本例默認(rèn)） 選擇“確定” 2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 （ 1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對其審核、記賬 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開憑證

37、 選擇“審核” （如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核” ） 選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” （ 2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”

38、菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開憑證 選擇“審核” （如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核” ） 選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3. 結(jié)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分 電大專科電算化會計(jì)形

39、成性考核操作指導(dǎo) 07 任務(wù) 財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) [ 考核要求 ] 以賬套主管 “11 王方 ”的身份完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制。 操作員 “11”；密碼 “1”；賬套 “555”；會計(jì)年度 “2011”；日期 “2011-01-31 ”。 [ 考核內(nèi)容 ] 1. 自定義報(bào)表 (1) 打開 考生文件夾( d:\Exam\07 任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) 姓名) 下的 “管理費(fèi)用明細(xì)表 1.rep (2) 報(bào)表格式設(shè)置 1)設(shè)置A1單元格為 楷體、14號字、加粗、水平垂直居中對齊 ”。 2)設(shè)置A1的行高為12毫米。 3)在B2單元格設(shè)置關(guān)鍵字 年、月”。 4)設(shè)置關(guān)鍵字 “年 ”的偏移量為 “-

40、30 ”。 (3) 報(bào)表公式設(shè)置 B4=FS("660203", 月 ," 借 ",,,"101") B5=FS("660205", 月," 借 ",,,"101") C4=FS("660203", 月 ," 借 ",,,"102") C5=FS("660205", 月," 借 ",,,"102") B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4) 報(bào)表數(shù)據(jù)處理(轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時選擇 “全表重算 ”) 請輸入報(bào)表關(guān)鍵字 “2011年1月 ” (重算第一頁)，生成當(dāng)月管理費(fèi)用明細(xì)表。 (5) 保存報(bào)表 將生成的管理費(fèi)用明細(xì)表按原文件名保存。 2. 根據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表 (1)

41、新建報(bào)表，調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板(一般企業(yè)( 2007新會計(jì)準(zhǔn)則) ) 。 (2) 錄入關(guān)鍵字 2011年1月 31日，生成資產(chǎn)負(fù)債表。 (3) 將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以 “資產(chǎn)負(fù)債表 .rep ”保存在 考生文件夾 下。 操作過程： (4) 自定義報(bào)表 選擇“打開 [ 報(bào)表 ] 應(yīng)用程序” 輸入用戶各“ 11” 輸入密碼“ 1” 修改操作日期“ 2011-01-31 單擊“確定” ( 1)打開報(bào)表 選擇左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表” 系統(tǒng)提示演示版時選擇“確定” 單擊打開按鈕-- 查找范圍右端下拉列表選擇d:\Exam\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) 姓名，雙擊其中的“管理 費(fèi)用明細(xì)表l.rep

42、 ”文件 （2）報(bào)表格式設(shè)置 單擊報(bào)表左下角的“數(shù)值”使之轉(zhuǎn)換為“格式” 1）單擊A1單元格 選擇“格式”菜單中的“單元屬性” 選擇“字符圖案”選項(xiàng)卡 設(shè)置字體“楷體-GB2312 設(shè)置字型“粗體” 設(shè)置字號“14” 選擇“對齊”選項(xiàng)卡 設(shè)置水平方向“居中” 設(shè)置垂直方向“居中” 單擊“確定” 2）選擇“格式”菜單中的“行高” 在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“ 12” 單擊“確認(rèn)” 3）單擊82單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置” 選擇“年” 單擊“確定” 再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置” 選擇“月” 單擊“確定” 4）

43、選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”菜單中的“偏移” 在“年”后輸入“ -30” 單擊“確定” （3）報(bào)表公式設(shè)置 單擊B4^元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 輸入 “ FS（"660203",月，"借",,,"101"） ” 公式中所有符號均為英文半角，下同 單擊“確認(rèn)” 單擊BM元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 輸入 “ FS（"660205",月，"借",,,"101"） ” 單擊“確認(rèn)” 單擊C4I元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 輸入 “ FS（"660203",月,

44、"借",,,"102"） ” 單擊“確認(rèn)” 單擊C5t元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 輸入 “ FS("660205",月，"借",,,"102") ” 單擊“確認(rèn)” 單擊B卵元格 擇入擊擊擇入擊 選輸單單選輸單 “數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 “ B4+B6 “確認(rèn)” 元格 “數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“=”鍵 “ C4+C5 “確認(rèn)” (4)報(bào)表數(shù)據(jù)處理 單擊報(bào)表左下角的“格式”，使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)” 系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”時選擇“確定” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“

45、錄入” 在“月”后輸入“1” 單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是” (5)保存報(bào)表 單擊“另存為”按鈕■ 選擇“文件”菜單中的“關(guān)閉” (5) 據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表 (1)新建報(bào)表 選擇“文件”菜單中的“新建” 在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)(200硒會計(jì)準(zhǔn)則)” 雙擊右側(cè)的“資產(chǎn)負(fù)債表” (2)錄入關(guān)鍵字 單擊報(bào)表左下角的“格式”使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入” 修改月為“ 1”，日為“ 31” 單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是” (3)保存報(bào)表 單擊“另存為”按鈕，保存路徑為d:\Exam

46、\07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) 姓名， 將文件名修改為“資產(chǎn)負(fù)債表”，保存類型默認(rèn)。 單擊“保存” 關(guān)閉報(bào)表系統(tǒng)窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分 電算化會計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 09任務(wù)工資業(yè)務(wù)處理 t考核要求】 以操作員“55張華”的身份考核內(nèi)容k5的操作. 用尸名M55H ：-密碼tl5rr ；賬套“555” ；會討年度w2Dllrt ；日期，201-口1-31” . 以賬套主管壬方”的身份完成考核內(nèi)容7的操作口 用尸名“1” ：密碼lt lr,；賬套“555” ：合討年度“2011”；日期爭2口1171-31”. t考核內(nèi)容】 1.設(shè)置工資項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱

47、 迪 長度 學(xué)至位數(shù) r 項(xiàng) 醫(yī)療候隧 6 2 3 2.設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)篁公式 工贊項(xiàng)目 定 義 公 式 醫(yī)療保險(xiǎn) （基本工資+崗位工賁）和? 3.錄入人員檔案 人員編號 人員姓名 ?施稱 人員類別 銀行名將 賬號 中方人員 是否討稅 105 羲方 財(cái)舞部 管理人員 工商限行 201101010K . 二 4錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資評算、匯總 姓名 基本工資 崗位工資 4500 4300 5.工資分?jǐn)傇O(shè)置 計(jì)提類型名稱：應(yīng)付工資 ?一―一 _攤 部門 一____ 應(yīng)付工資＜ 1D

48、O%） 借萬 貸方 財(cái)蕃都 省理人員 66Q201 2211 &-生成工資分?jǐn)倯{證 部門選擇“管理中心”；要求明細(xì)到工資項(xiàng)目：合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄。 r生成憑證審核、記賬 在總賬系統(tǒng)中對生成的所有記賬憑證進(jìn)行審核、記賬. 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動［財(cái)務(wù)］應(yīng)用程序”，輸入用戶各“ 55”，輸入密碼“ 5”，選擇 帳套“555”，會計(jì)年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31” 單擊“確定” 1 .設(shè)置工資項(xiàng)目 單擊選擇左側(cè)的“工資管理”，單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項(xiàng)目”，在“工 資項(xiàng)目設(shè)置”對話框中單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目名稱

49、“醫(yī)療保險(xiǎn)”，雙擊 類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字”，設(shè)置長度 8 （默認(rèn)不需設(shè)置），雙擊后 單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“ 2”，雙擊后選擇增減項(xiàng)“減項(xiàng)” 2 .設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式 選擇“工資項(xiàng)目設(shè)置”上部“公式設(shè)置”標(biāo)簽，在“工資項(xiàng)目”欄下選擇 “增加”，在下拉列表中選擇工資項(xiàng)目“醫(yī)療保險(xiǎn)”，冉在右側(cè)“醫(yī)療保險(xiǎn)公 式定義”處輸入“（基本工資+崗位工資）*0.01 " （所有符號均為英文半角）， 單擊“公式確認(rèn)”，再單擊“確認(rèn)” 3 .錄入人員檔案 單擊上部導(dǎo)航欄右端的“人員檔案”，再單擊 “色”按鈕，彈出“人員檔 案”對話框，輸入人員編號“105”，輸入人員姓名“秦方”，

50、選擇部門名稱“財(cái) 務(wù)部”，選擇人員類別“管理人員”，選擇右側(cè)銀行名稱“工商銀行”，輸入 銀行賬號” 20110101009,勾選“屬性”中的“中方人員”和“計(jì)稅”（默認(rèn) 不用設(shè)置），單擊“確認(rèn)”，單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增加對話框，單擊 “I心”按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口 4 .錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算、匯總 單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資 4500并回車，錄入辛晨的 崗位工資4500并回車，單擊工具欄中的1國畫按鈕分別進(jìn)行“重新計(jì)算”和“匯 總”，單擊“Ml”按鈕退出。 5 .工資分?jǐn)傇O(shè)置 單擊中部的“工資分?jǐn)偂?，單擊“工資分?jǐn)偂睂υ捒蛳路降摹肮べY分?jǐn)傇O(shè) 置”，單擊

51、“增加”，輸入計(jì)提類型名稱“應(yīng)付工資”，單擊“下一步”，雙 擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“財(cái)務(wù)部”，選擇“確定”，選擇人員類別 “管理人員，輸入借方科目“660201”，輸入貸方科目“2211”，單擊“完成”， 單擊“返回”。 6 .生成工資分?jǐn)倯{證 在“工資公攤”對話框中，勾選計(jì)提費(fèi)用類型“應(yīng)付工資”，單擊選擇核 算部門為“管理中心”，勾選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，單擊“確定”，再勾選上 方的“合并科目相同 輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證 類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已 生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生成對話框。 單擊“退出”按鈕退出

52、工資分?jǐn)偯骷?xì)窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分 7、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“ 11”，輸入密碼“ 1”，選擇帳 套“555”，會計(jì)年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ” 單擊“確定” 選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審 核”對話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊 “退出”，再單擊“退出”按鈕。 ,再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確 單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步 認(rèn)”，點(diǎn)“確定”。 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分 電大?？齐娝慊瘯?/p>

53、計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理 ［考核要求］ 以操作員”55張華”的身帶考核內(nèi)容卜4的操作。 用戶名“55” ；密碼“5"；賬套”55” ：會計(jì)年度"201】時；日期H201l- 01-31** . 以賬套主營打1王方”的身份完成考核內(nèi)筋的操作口 用戶名Kir* ：密碼力”；賬壹“555” ：會計(jì)年度 1嚴(yán)；日期*2011- 01-31M . ［考核內(nèi)容］ 1 .設(shè)置資產(chǎn)類別I 偏科 類別名賽 凈特?宜軍 計(jì)提屋性 03 設(shè)備類 曉 （正帚計(jì)提 2.設(shè)置增減方式對應(yīng)科目 增減方式目錄 對應(yīng)人財(cái) R科目 噌加方式：盅盈 1^6

54、 ,田定避產(chǎn)渣建 3 .資產(chǎn)增加并生成記嘉憑證 01月1Z日」明發(fā)中心購買投影僅一臺j價值3叩。元」薛姓值率5%,預(yù)計(jì)使用年 限8年，增加方式二直接購入，使用狀況：荏用.（固定資產(chǎn)名稱：投影儀；資產(chǎn)類 別；電子類） 4 .計(jì)提折舊 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊并生成記賬憑證， 5 .生成養(yǎng)證審核、記黑 在總賬系統(tǒng)中對生成的所有記賬憑證迸行審核、記賬. 操作過程: 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動 [ 財(cái)務(wù) ] 應(yīng)用程序”，輸入用戶各“ 55”，輸入密碼“ 5”，選擇 帳套“ 555”，會計(jì)年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ” 單擊“確定” 1. 設(shè)置資產(chǎn)類別 單擊

55、選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導(dǎo)航欄的“資產(chǎn)類別”，單擊“增 加”按鈕，默認(rèn)類別編碼“ 03”，輸入類別名稱“設(shè)備類”，輸入凈殘值率“ 6” （百分比默認(rèn)），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，出現(xiàn)“是否保存數(shù) 據(jù)”對話框時選擇“否”。 2. 設(shè)置增減方式對應(yīng)科目 單擊上部導(dǎo)航欄的“增減方式”，單擊左側(cè)“增減方式目錄表”中“ 1 增 加方式”前的“ + ”以展開目錄，單擊“ 104 盤盈”，單擊“修改”按鈕，輸入 對應(yīng)入賬科目“ 1606”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕 3. 資產(chǎn)增加并生成記賬憑證 單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”，單擊“ 02 電子類”，單擊“確認(rèn)”，輸

56、入 固定資產(chǎn)名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的 “部門名稱”按鈕，單擊“ 4 研發(fā)中心”，單擊“確認(rèn)”。 單擊“增加方式” 后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“ 101 直接購入”， 單擊“確認(rèn)”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況” 按鈕，單擊“ 1001 在用”，單擊“確認(rèn)”。修改使用年限“ 8年0月”。修改使 用日期為“ 2011-01-12 ”，輸入原值“ 3000”，凈殘值率“ 5%”，單擊“保存” 按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填 制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“

57、確定”，單擊“退出”按鈕，在屏 幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”。 4. 計(jì)提折舊 單擊中部的“計(jì)提本月折舊”，在“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定 時間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”，在“是否要查看折舊清單”提示框 出現(xiàn)時選擇 “是” ， 單擊 “退出” 按鈕， 在“折舊分配表” 窗口中選擇 “憑證” ， 在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單 擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退 出折舊分配表窗口，在“計(jì)提折舊完成”提示框出現(xiàn)時單擊“確定”。 5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“

58、 11”，輸入密碼“ 1”，選擇帳 套“ 555”，會計(jì)年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ” 單擊“確定” 選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)” ，再單擊中部的“審核憑證” ，在“憑證審 核”對話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)” ，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核” ，再單擊 “退出” ，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬” ，點(diǎn)“下一步” ，再點(diǎn)“下一步” ，點(diǎn)“記賬” ，點(diǎn)“確 認(rèn)” ，點(diǎn)“確定” 。 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分 電算化會計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 11任務(wù)采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 工考核要求】 以操隹員“55張華”的身份考核內(nèi)容的操作.

59、（所有的憑證日期均為2011年1月31日） 用戶名"55”；密碼噴；賬套”55” ；合計(jì)年度 看1L ；日期"2011-01-31" ? 以賬套主管"11王方”的身份完成考核內(nèi)容4的麋作. 用戶名-11"；密碼 T ；賬套“555”：合計(jì)年度*2011"；日期*2011-01-31", 工考核內(nèi)容】 1 .采購入庫單處理 1月3日，采購中心于苗收到從北京萬祥公司訂購的空白光盤存貨編蚪：1001 ） ,數(shù)量為LOW張?單價 2元.商品已薪收入材料庫. （1）在采購模塊中埴制采購入庫單 入庫日期 倉庫 部門 業(yè)務(wù)員 出貨更位 貨物名稱 蠹量 單粉 2011-01-0

60、3 材料庫 聚購中心 手苗 北京力 空白光盤 1CCD _2_ ②在庫存模塊中審核采購入庫單 ⑶在核算模塊中對采購入庫單正常單據(jù)記賬并購銷單據(jù)制單生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證（選擇"采購入庫單 （暫估記賬）”） 2 .采購監(jiān)票處理 1月4日j企業(yè)收到專用發(fā)票一張，數(shù)量100。，元稅單價2元，噌值稅率門治怖稅合討23初元.發(fā)票號 “FD02". （1）在采購模塊中埴制并復(fù)核采購發(fā)票』并靖苴（存貨編碼：1001 ） 發(fā)票號 開票日期 部門名爆 供貨單位 業(yè)務(wù)員 存貨名稱 數(shù)量 原幣單價 稅率 FODZ 2Q11-01-04 采購中心 北京力祥 于苗

61、 空白光盤 1OD0 2 17 ②在核尊模塊中供應(yīng)商往來制單對采購發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證 3 .付款單處理 1月5日，企業(yè)開出支票一張（票號：ZP102）支付上述款項(xiàng). ⑴在采購模塊中做付款結(jié)算,填制付款單并全部核銷 結(jié)算真式 姑酢1日 金額 :稟括號 「門 次員 三次結(jié)置I 支票 103201 2340 2J102 關(guān)購中心 于苗 2340 ⑵在核筒模塊中供應(yīng)商往來制單 > 核銷制單生成付款憑證 %生成憑證審核、記殊 在總賬系統(tǒng)中對生成的所有記賬憑證進(jìn)行審核、記賬, 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動［財(cái)務(wù)］應(yīng)用程序”，輸入用戶各“ 55”，輸入密碼“

62、 5”，選擇 帳套“555”，會計(jì)年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31” 單擊“確定” 1.采購入庫單處理 單擊選定左側(cè)的“采購管理” （ 1）填制采購入庫單，單擊中部的“采購入庫單”，單擊“增加”按鈕， 修改入庫日期“ 2011-01-03 ”，選擇倉庫名稱“ 1 材料庫”，選擇部門“ 3 采 購中心”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇供應(yīng)單位“ 001 北京萬祥公司”，在“存 貨編碼”中選擇“ 1001 空白光盤”，修改數(shù)量“ 1000”，輸入單價“ 2”，單 擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口。 （ 2）審核采購入庫單。單擊左側(cè)的“庫存

63、管理”，單擊中部的“采購入 庫單審核”，單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫單審核 窗口 （ 3）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證。 單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定” 按鈕，在采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“，”，單擊“記賬” 按鈕進(jìn)行記賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。 單擊中部的 “購銷單據(jù)制單” ， 單擊工具欄中的 “選擇” 按鈕， 勾選 “ 01 采 購入庫單（暫估記賬）”，單擊“確認(rèn)”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊 “全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn) 賬憑證”

64、，單擊“生成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退 出”按鈕退出憑證填制，單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。 2. 采購發(fā)票處理 （ 1）填制、復(fù)核采購發(fā)票并結(jié)算 單擊左側(cè)的“采購管理”，單擊中部的“采購發(fā)票”，單擊“增加”按鈕， 輸入發(fā)票號“ F002”，修改開票日期“ 2011-01-04 ”，選擇部門名稱“ 3采購 中心”，選擇供貨單位“北京萬祥公司”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇存貨編 碼“ 1001 空白光盤”，輸入數(shù)量“ 1000”，原幣單價“ 2”，單擊“保存”按 鈕，單擊“復(fù)核”按鈕，系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請?jiān)谕鶃碣~中 查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理

65、當(dāng)前張？”時選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊 “結(jié)算”按鈕，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“結(jié)算模式[入庫單和發(fā)票]狀態(tài)： 全部成功，共處理了 [1] 張單據(jù)”時單擊“確定”，出現(xiàn)紅字“已結(jié)算”。單擊 “退出”按鈕。 （ 2）對采購單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證 單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”，勾選“發(fā)票 制單”（默認(rèn)不需操作），單擊“確認(rèn)”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，雙擊 選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會顯示“ 1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證 窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊 “退出”按鈕退出供應(yīng)商往來制單窗口。 3. 付款單處理

66、 （ 1）付款結(jié)算 單擊左側(cè)的“采購管理”，單擊中部的“付款結(jié)算”，選擇供應(yīng)商“北京 萬祥公司”，單擊“增加”按鈕，調(diào)整日期為“ 2011-01-05 ”，選擇結(jié)算方式 “201 支票” ， 輸入結(jié)算科目 “ 100201” （默認(rèn)不需輸入） ， 輸入金額 “2340” ， 輸入票據(jù)號“ ZP102,選擇部門“ 3采購中心”，選擇業(yè)務(wù)員“ 302于苗”， 單擊 “保存” 按鈕， 單擊 “核銷” 按鈕， 在表格最右邊 “本次結(jié)算” 欄輸入 “ 2340” ， 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。 （ 2）在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證 單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”，勾選“核算 制單”，單擊“確認(rèn)”，憑證類別選擇為“付款憑證”，雙擊選擇單據(jù)，使選 擇標(biāo)志欄出現(xiàn)“ 1”，單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕， 出現(xiàn)已生成。在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在供應(yīng)商往來制單窗口單擊 “退出”按鈕 5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“ 11”，輸入密碼“ 1”，選