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1、-北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文證券代碼：000806證券簡稱：銀河科技公告編號(hào)：2011-016北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人唐新林、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張懌聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2011.9.

2、302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,816,343,773.171,039,014,533.82699,214,962.001.48602,915,010,514.661,032,954,089.18699,214,962.001.4773-3.38%0.59%0.00%0.59%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每

3、股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）333,132,522.70-1,664,806.76-0.0024-0.0024-0.15%-0.22%16.44%30.03%29.41%29.41%0.05%0.37%751,562,088.03943,023.60137,049,254.340.1960.00130.00130.09%-3.89%-1.53%31.46%37.43%37.06%30.00%30.00%0.03%-2.10%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府

4、補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外金額104,370.774,279,780.831北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文債務(wù)重組損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出減：所得稅影響額減：少數(shù)股東權(quán)益影響額合計(jì)-28,880.0045,238,578.93-912,101.897,335,262.30132,001.4041,214

5、,484.942.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況116,877股東名稱（全稱）廣西銀河集團(tuán)有限公司張素芬周輝中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司新股信貸資產(chǎn) A5任帥松唐慶冬虞則漢唐麗春華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶梁衛(wèi)紅期末持有無限售條件流通股的數(shù)量102,643,4866,200,0001,884,9001,607,2581,390,8991,354,1111,354,1001,315,5281,299,8371,200,000種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣

6、普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用1、報(bào)告期末貨幣資金為 163,908,828.35 元，較年初減少 43.10%；主要原因系歸還銀行貸款及利息所致。2、報(bào)告期末在建工程為 100,634,007.40 元，較年初增加 47.42%；主要原因系報(bào)告期內(nèi)下屬柳州變壓器公司新廠房投入增加所致。3、報(bào)告期末短期借款為 324,500,000 元，較年初減少 50.41%；主要原因系報(bào)告期內(nèi)歸還部分短期借款及貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。4、報(bào)告期末預(yù)收款項(xiàng)為 236,641,288.76 元，較年初增加

7、67.76%；主要原因系產(chǎn)品銷售合同預(yù)收款增加所致。5、報(bào)告期末應(yīng)交稅費(fèi)為 9,953,511.25 元，較年初減少 53.18%；主要原因系公司已繳納稅款。6、報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為 8,867,578.38 元，較年初減少 87.51%；主要原因系公司歸還銀行貸款所致。7、報(bào)告期末資產(chǎn)減值損失為 13,300,135.44 元，較上年同期增加 37.83%；主要原因系計(jì)提壞帳增加所致。8、報(bào)告期末投資收益為 45,661,915.96 元，較上年同期增加 173.22%；主要原因系出售可供出售金融資產(chǎn)收益同比增加所致。9、報(bào)告期末營業(yè)外收入為 5,152,647.16 元，較上年

8、同期減少 52.02%；主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司獲得的政府補(bǔ)助減少所致。10、報(bào)告期末歸屬于母公司所有者的凈利潤為 943,023.60 元，較上年同期增加 31.46%；主要原因系公司本報(bào)告獲得投資收益增加所致。11、報(bào)告期末收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為 150,640,062.32 元，較上年同期增加 43.49%；主要原因系定期存單到期收回所致。2北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文12、報(bào)告期末收回投資收到的現(xiàn)金為 61,169,594.09 元，較上年同期增長 4980.56%；主要原因系公司購買的交易性金融資產(chǎn)到期回收所致。13、報(bào)告期末分配股利、利潤或

9、償付利息支付的現(xiàn)金為 81,333,860.92 元，較上年同期減少 51.03%；主要原因系上年同期歸還銀行欠息金額較大所致。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)承諾人承諾

10、內(nèi)容履行情況在公司股權(quán)分置改革中，控股股東廣西銀河集團(tuán)有限公司作出以下的特別承諾：在銀河科技股權(quán)分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，36 個(gè)月內(nèi)不上市交易。股改承諾廣西銀河集團(tuán)有限公司上述承諾期限屆滿后 24個(gè)月內(nèi)，只有銀河科技的股票價(jià)格不低于 5 元/控股股東廣西銀河集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行了承諾。股（當(dāng)銀河科技送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本、增資擴(kuò)股等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，上述價(jià)格作出相應(yīng)的調(diào)整）時(shí)，才能通過深交所掛牌出售所持的銀河科技股份。收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無無無無無無3北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第

11、三季度季度報(bào)告正文發(fā)行時(shí)所作承諾其他承諾（含追加承諾）無無無無無無3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間2011 年 07 月 12 日2011 年 08 月 09 日2011 年 08 月 24 日2011 年 09 月 20 日2011 年 09 月 28 日接待地點(diǎn)公司董秘處公司董秘處公司董秘處公司董秘處公司董秘處接待方式電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通接待對(duì)象個(gè)人投資者個(gè)人投資者個(gè)人投資者個(gè)人投資者個(gè)人投資者談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長： 唐新林二 0 一一年十月二十七日4