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1、-索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人江淦鈞、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張竹聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公

2、司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,483,045,160.141,309,659,959.92107,000,000.0012.24368,082,659.52214,547,571.2040,000,000.005.36302.91%510.43%167.50%128.36%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

3、扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）260,110,836.2835,214,278.610.350.352.67%2.67%38.90%22.03%-51.39%-51.39%-14.74%-13.89%629,835,600.6080,903,189.7372,270,953.650.680.800.809.77%9.48%41.98%37.93%80.67%-32.00%-45.58%-45.58%-28.45%-28.83%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)

4、準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額金額-76,215.313,308,058.00-346,964.23-461,879.84附注（如適用）1-索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文少數(shù)股東權(quán)益影響額合計(jì)-68,458.052,354,540.572.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況4,736股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）交通銀行易方達(dá)科訊股票型證券投資基金中國(guó)工商銀行博時(shí)精選股票證券投資基金中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行景順長(zhǎng)城能源基建股票型證券投資基金中國(guó)銀行易方達(dá)中小盤(pán)

5、股票型證券投資基金東證資管中行東方紅 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃交通銀行富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金中國(guó)工商銀行天弘精選混合型證券投資基金中國(guó)建設(shè)銀行易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金中國(guó)銀行易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量3,120,000 人民幣普通股1,126,314 人民幣普通股1,037,569 人民幣普通股799,268 人民幣普通股790,411 人民幣普通股660,868 人民幣普通股642,358 人民幣普通股600,000 人民幣普通股600,000 人民幣普通股569,599 人民幣普通股種類(lèi)3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)

6、表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用2011 年 1 月，公司完成了對(duì)廣州易福諾木業(yè)有限公司的收購(gòu)合并，由于屬于同一控制下的企業(yè)合并，因此在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，調(diào)整了合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，在編制前期可比的利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表時(shí)，已經(jīng)將合并取得的廣州易福諾木業(yè)有限公司前期的有關(guān)的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量并入了前期的合并報(bào)表。資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金增加 705.82%：主要原因是，公司于 2011 年 4 月首次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位，導(dǎo)致貨幣資金余額大幅上升。預(yù)付款項(xiàng)增加 187.5%：主要原因是，公司于第三季度末開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)銷(xiāo)旺季，為擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)付購(gòu)買(mǎi)設(shè)備款和原材料款均隨之增加。其他應(yīng)收款增加

7、 266.59%：本公司銀行定期存款增加，未結(jié)息的應(yīng)收利息相應(yīng)增加，導(dǎo)致其它應(yīng)收款余額的上升。固定資產(chǎn)和在建工程分別增加 66.11%和 115.47%：主要是因?yàn)楣镜目毓勺庸緩V州易福諾木業(yè)有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目陸續(xù)完工，公司采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備于第三季度開(kāi)始部分投入使用，尚未投入使用的設(shè)備公司已按照工程進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。短期借款下降 52.27%：短期借款到期，公司現(xiàn)金流充足，已以自有資金歸還了母公司銀行借款。應(yīng)付賬款增加 87.32%：主要由于公司于第三季度末開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)銷(xiāo)旺季，材料采購(gòu)量增加，導(dǎo)致應(yīng)付賬款余額增加；此外，公司的控股子公司廣州易福諾木業(yè)有限公司廠房的未結(jié)算工程款增加也令期末的應(yīng)付

8、帳款余額增加。應(yīng)付職工薪酬下降 37.79%：年初余額包括了 2010 年度的員工年終獎(jiǎng)金，該獎(jiǎng)金已于 2011 年第一季度發(fā)放，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬余額下降。實(shí)收資本增加 167.5%：公司于 2011 年 4 月首次公開(kāi)發(fā)行新股 1350 萬(wàn)股；2011 年 8 月 26 日，公司以資本公積轉(zhuǎn)增資本 5350萬(wàn)股，總股數(shù)達(dá) 10700 萬(wàn)股。資本公積上升 2926.39%：主要由于公司首次公開(kāi)發(fā)行超額募集資金產(chǎn)生股本溢價(jià)。2索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入增加 41.98%：行業(yè)增長(zhǎng)符合預(yù)期，公司的業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，同比銷(xiāo)售情況比較理想，導(dǎo)致公司

9、收入同比有較大幅度的提升。營(yíng)業(yè)成本增加 49.05%：業(yè)務(wù)量的增加導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本與營(yíng)業(yè)收入一同增長(zhǎng)。增幅高于營(yíng)業(yè)收入，主要原因是公司的主要材料中纖板及鋁材采購(gòu)價(jià)格較上年同期分別上升約 4.6%和 7%，導(dǎo)致了公司毛利率的下滑。此外，由于公司的控股子公司廣州易福諾木業(yè)有限公司于第三季度新建成了廠房并增加了人手配置，令制造費(fèi)用和勞務(wù)成本同時(shí)增加。營(yíng)業(yè)稅金及附加增加 887.3%：自 2010 年 12 月 1 日起，公司按照國(guó)務(wù)院關(guān)于統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)和個(gè)人城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加制度的通知的規(guī)定繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。管理費(fèi)用增加 50.73%：公司繼續(xù)加大了技術(shù)開(kāi)發(fā)投入，同時(shí)公司增加管理和

10、行政人員以配合公司規(guī)模的擴(kuò)大，從而導(dǎo)致了管理費(fèi)用的上升。財(cái)務(wù)費(fèi)用減少 1125.14%：主要原因是本期超募資金產(chǎn)生的利息收入。投資收益下降 100%：2010 年 9 月 30 日，公司收購(gòu)了廣州索菲亞家具制品有限公司另一股東的 51%的股權(quán)，持有該公司全部股權(quán)，并納入合并范圍，所以公司本期無(wú)投資收益。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加 80.67%：主要是公司在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)控制費(fèi)用開(kāi)支，從而令經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入大幅增加。每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、每股收益等指標(biāo)下降的原因主要是：公司本期股本增加。凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)下降的原因主要是：凈資產(chǎn)由于首次公開(kāi)發(fā)行資金到位、業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)而大幅增加

11、，導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)股改承諾收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無(wú)無(wú)無(wú)承諾人無(wú)無(wú)無(wú)承諾內(nèi)容無(wú)無(wú)無(wú)履行情況發(fā)行時(shí)所

12、作承諾發(fā)行前全體股東 公司控股股東及實(shí)際控 正在履行3：索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文制人江淦鈞和柯建生承諾：自公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票并在證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)本人所持有的該部分股份。江淦鈞和柯建生同時(shí)承諾：其在擔(dān)任公司董事或高管職務(wù)期間，將及時(shí)向公司申報(bào)所持有公司的股份及其變動(dòng)情況，除遵守前款股份鎖定承諾外，另在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份將不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不會(huì)轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，離職六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的

13、股份數(shù)量占其所持有的公司股份總數(shù)的比例不超過(guò) 50%。其他股東 SOHA LIMITED承諾：自公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票并在證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 SOHA 在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu) SOHA 所持有的該部分股份。其他承諾（含追加承諾）無(wú)無(wú)無(wú)3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50%2011 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度度的預(yù)計(jì)范圍 為：2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明公司

14、的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。30.00%50.00%92,997,332.503.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用4索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料二級(jí)市場(chǎng)投資者、裕晉投資有限公司、易2011 年 7 月-9 月 公司電話溝通方達(dá)基金管理有限 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展公司、光大證券股份 規(guī)劃有限公司、國(guó)投瑞銀等申萬(wàn)菱信基金管理2011 年 07 月 06日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研有限公司，長(zhǎng)城證券 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況

15、、發(fā)展有限責(zé)任公司、東北 規(guī)劃證券股份有限公司2011 年 07 月 14日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研博時(shí)基金管理有限公司公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃光大證券股份有限2011 年 07 月 15日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研公司、上投摩根基金 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展管理有限公司、惠正 規(guī)劃投資管理有限公司中國(guó)國(guó)際金融有限公司、宏源證券、建2011 年 08 月 04日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研信基金管理公司、瑞 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展銀證券有限責(zé)任公 規(guī)劃司、北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司2011 年 08 月 09日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研大成基金管理有限公司公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃廣

16、發(fā)基金管理有限公司、海富通基金管2011 年 08 月 18日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研理有限公司、中銀基 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展金管理有限公司、嘉 規(guī)劃實(shí)基金管理有限公司2011 年 08 月 19日2011 年 08 月 23日2011 年 09 月 15日公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研廣發(fā)基金管理有限公司、中?；鸸芾碛邢薰救A夏基金管理有限公司、國(guó)投瑞銀基金管理公司華寶興業(yè)基金管理有限公司公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃融通基金管理有限公司、光大證券股份2011 年 09 月 20日公

17、司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研有限公司、上海匯利 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司、 規(guī)劃太平洋資產(chǎn)管理有限公司華安基金、光大證券股份有限公司、上海2011 年 09 月 21日公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研簡(jiǎn)適投資管理事務(wù) 公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展所、上海匯利資產(chǎn)管 規(guī)劃理有限公司、安信證券、上海澤熙5索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文2011 年 09 月 26日2011 年 09 月 28日公司會(huì)議室公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研光大證券股份有限公司建信基金管理公司、廣發(fā)證券、中國(guó)國(guó)際金融有限公司公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃4

18、附錄4.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：索菲亞家居股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,140,487,193.061,123,546,278.93141,531,041.62123,769,206.72結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)30,818,906.2128,491,956.9016,717,528.9326,633,394.4326,699,150.189,910,389.0013,685,426.988,325,218.17應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款16

19、,354,776.1515,610,207.574,461,378.763,903,651.85買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨55,459,009.9345,723,016.7747,289,703.7038,419,821.33一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,655,116.451,275,266,958.703,338,694.511,231,569,121.143,864,814.15233,756,477.413,864,814.15191,968,139.20非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)45,589,979.2

20、217,620,678.21固定資產(chǎn)在建工程156,976,181.8122,442,622.92100,761,956.5414,500,397.6294,498,878.7710,415,696.8080,168,533.132,236,842.00工程物資固定資產(chǎn)清理6索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)17,740,132.06219,743.582,814,841.994,677,503.832,907,175.257,599,985.66219,743.583,638,568.241,989,7

21、84.9117,163,653.19777,179.482,814,841.995,707,746.052,948,185.836,865,887.99777,179.485,025,175.552,144,637.62其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)207,778,201.441,483,045,160.14174,300,415.771,405,869,536.91134,326,182.11368,082,659.52114,838,933.98306,807,073.18流動(dòng)負(fù)債：短期借款15,000,000.0031,426,818.3127,000,000.00向中央銀行借款吸

22、收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)84,785,353.4327,779,770.0256,173,199.1825,245,007.0545,262,769.9929,950,743.3038,177,112.3027,860,517.45賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息6,911,616.9413,454,134.415,214,438.0010,951,662.1511,109,390.6716,399,411.5547,099.178,368,333.5212,852,502.3347,099.17應(yīng)付股利0.00其他應(yīng)付款8,

23、529,238.987,860,821.146,174,952.905,794,184.27應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,774,272.97158,234,386.751,125,105.92106,570,233.441,177,059.14141,548,245.03758,081.14120,857,830.18非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)158,234,386.75106,570,233.44141,548,245.03120,857

24、,830.187索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積107,000,000.001,023,839,597.63107,000,000.001,049,008,898.6440,000,000.0033,830,398.6440,000,000.0031,030,398.64減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積14,401,698.7713,001,698.7714,401,698.7713,001,698.77一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)164,418,663.52130,288,706.06126,315,473.79101,917,

25、145.59外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,309,659,959.9215,150,813.471,324,810,773.391,483,045,160.141,299,299,303.471,299,299,303.471,405,869,536.91214,547,571.2011,986,843.29226,534,414.49368,082,659.52185,949,243.00185,949,243.00306,807,073.184.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項(xiàng)

26、目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入260,110,836.28260,110,836.28231,425,133.16231,425,133.16187,270,740.60187,270,740.60161,784,808.32161,784,808.32利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本216,368,242.33175,301,019.26194,368,200.22160,668,838.20152,944,368.08114,523,253.49133,050,346.11100,127,994.54利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退

27、保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加1,526,909.831,170,486.82178,103.21銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失24,685,796.4622,587,336.10-7,761,670.6928,851.3721,871,455.9419,233,101.87-8,577,137.651,455.0420,057,396.1717,528,689.78646,050.4510,874.9818,747,417.4413,829,197.64330,322.6415,413.85加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）填列）投資收

28、益（損失以“-”號(hào)1,647,091.13206,768.34其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合206,768.34206,768.348索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）43,742,593.9561,927.0046,791.7125,391.7143,757,729.247,318,906.0936,438,823.1537,056,932.9446,391.712

29、5,391.7137,010,541.235,632,217.7331,378,323.5035,973,463.65107,031.53159,075.7935,921,419.395,926,563.9029,994,855.4928,941,230.55107,031.54113,666.1328,934,595.964,662,387.4324,272,208.53利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈35,214,278.6131,378,323.5028,857,096.6624,272,208.53少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益1,224,54

30、4.540.350.351,137,758.830.720.72八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額36,438,823.1535,214,278.611,224,544.5431,378,323.5031,378,323.5029,994,855.4928,857,096.661,137,758.8324,272,208.5324,272,208.53本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母

31、公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入629,835,600.60629,835,600.60554,163,243.81554,163,243.81443,619,540.94443,619,540.94385,810,911.34385,810,911.34利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本531,961,977.68421,710,638.01472,516,656.69379,730,438.16372,719,200.70282,940,301.26325,624,212.35247,140,065.47利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

32、凈額保單紅利支出9索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失4,156,772.6064,650,308.1053,868,703.93-12,454,272.1529,827.193,284,992.0957,431,655.4445,668,571.96-13,599,000.96421,023.9652,374,167.9735,739,666.221,214,882.9429,158.3559,385.3148,619,133.9729,154,811.41687,691.85-36,875.66加：公允價(jià)值變動(dòng)收

33、益（損失以“-”號(hào)填列）填列）投資收益（損失以“-”號(hào)1,667,730.71227,407.92其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）227,407.92227,407.92三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）97,873,622.923,308,058.45423,179.9976,215.31100,758,501.3816,691,341.4784,067,159.9181,646,587.123,000,000.19406

34、,912.2476,215.3184,239,675.0713,068,114.5971,171,560.4872,568,070.951,210,046.75178,834.19514.1073,599,283.5112,582,626.5161,016,657.0060,414,106.911,045,172.75133,424.53514.1061,325,855.139,800,460.0951,525,395.04利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈80,903,189.7371,171,560.4858,655,618.3551,525,395.04少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收

35、益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益3,163,970.180.800.802,361,038.651.471.47八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額84,067,159.9180,903,189.733,163,970.1871,171,560.4871,171,560.4861,016,657.0058,655,618.352,361,038.6551,525,395.0451,525,395.04年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：索菲亞家居股份有限公司2

36、011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的720,469,211.38640,525,133.23505,113,710.05452,151,388.6510索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還140,685.50336,412.54收

37、到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)9,425,396.55730,035,293.439,597,648.84650,122,782.078,160,622.24513,610,744.838,608,152.36460,759,541.01現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的470,707,464.81431,570,892.68315,868,823.79274,730,346.34客戶(hù)貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

38、現(xiàn)金流出小計(jì)68,102,939.3162,531,575.2056,422,360.46657,764,339.7852,350,353.3152,231,102.8952,013,329.62588,165,678.5050,075,434.3641,415,403.2266,250,180.18473,609,841.5540,954,597.2636,932,084.6165,089,133.77417,706,161.98流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金72,270,953.6561,957,103.5740,000,903.2843,053,379.03二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投

39、資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額13,213.6813,213.68184,050.0034,050.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金512,773.6611索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金13,213.6869,467,790.7113,213.6848,295,381.52696,823.6620,978,221.3934,050.0013,430,024.25投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單

40、位支付的現(xiàn)金凈額27,969,301.0127,969,301.018,709,000.00支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)97,437,091.7276,264,682.5320,978,221.3922,139,024.25流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-97,423,878.04-76,251,468.85-20,281,397.73-22,104,974.25三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金1,161,000,000.001,161,000,000.00取得借款收到的現(xiàn)金26,051,069.4943,421,225.26

41、27,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金1,187,051,069.4942,404,460.4643,775,585.651,161,000,000.0027,000,000.0043,213,572.5143,421,225.2610,780,446.2913,730,264.2927,000,000.0012,330,264.29其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)74,381,500.00160,561,546.1174,381,50

42、0.00144,595,072.511,640,000.0026,150,710.581,640,000.0013,970,264.29流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金1,026,489,523.381,016,404,927.4917,270,514.6813,029,735.71四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-46,957.55-190,148.36五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,001,289,641.441,002,110,562.2136,799,871.8733,978,140.49余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物138,917,719.62121,155,884.7255,145,245.2036,583,169.58六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,140,207,361.061,123,266,446.9391,945,117.0770,561,310.074.5 審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)12