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資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位:XXXXXXXX有限公司 xx年 9 月 30 日 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 負債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 元 萬 元 元 萬 元 一.流動資產(chǎn) 1 1016 一.流動負債 36 637 貨幣資金 2 153 短期借款 37 800000.00 278.1 其中：銀行存款 3 857624.56 923604.18 92 應付票據(jù) 38 0.00 0 短期投資 4 0 應付帳款 39 131 應收票據(jù) 5 0.00 0 預收帳款 40 358219.34 0.00 0 應收股利 6 0 應付工資 41 623777.49 62 應收利息 7 0 應付福利費 42 410446.31 163223.14 16 應收帳款 8 471 應付利潤 43 0 其他應收款 9 0.00 263 應交稅金 44 27852.00 8643.27 1 預付帳款 10 49433.25 5 其他應交款 45 8974.26 6436.11 1 應收補貼款 11 0 其中：應交支農(nóng)資金 46 0 存貨 12 124 其他應付款 47 147 其中：原材料 13 679323.12 68 預提費用 48 0.00 5247.88 1 庫存商品 14 345179.84 377422.15 38 49 0 待攤費用 15 0.00 0.00 0 一年內(nèi)到期的長期負債 50 0 一年內(nèi)到期的長期投資 16 0 其他流動負債 51 0 其他流動資產(chǎn) 17 0 二.長期負債 52 0.00 0.00 0 二.長期投資 18 0.00 0.00 0 長期借款 53 0 長期股權(quán)投資 19 0 應付債券 54 0 長期債權(quán)投資 20 0 長期 應付款 55 0 三.固定資產(chǎn) 21 1038 專項應付款 56 0 固定資產(chǎn)原值 22 1121 其他長期負債 57 0 減：累計折舊 23 147 三.遞延稅款（貸項） 58 0 固定資產(chǎn)凈值 24 974 四.所有者權(quán)益 59 1782 減：固定資產(chǎn)減值準備25 0 實收資本 60 120 固定資產(chǎn)凈值 26 974 其中：鄉(xiāng)集體資本金 61 0 工程物資 27 0 村集體資本金 62 0 在建工程 28 0.00 632441.55 63 法人資本金 63 0 固定資產(chǎn)清理 29 0 個人資本金 64 240 四.無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 30 365 外商資本金 65 0 無形資產(chǎn) 31 365 資本公積 66 0 長期待攤費用 32 0.00 0.00 0 盈余公積 67 1607 其他長期資產(chǎn) 33 0 其中：法定盈余公積 68 613 五.遞延稅款（借項） 34 0 未分配利潤 69 547212.36 55 資 產(chǎn) 總 計 35 2419 負債及 所有者權(quán)益總計 70 2419 單位負責人： XXX 財務負責人：XXX 編制人： 武進之春 編制日期：xx年 9月 30 日 利 潤 表 編制單位：XXXXXXXXX有限公司 xx年 12 月 項 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本年累計數(shù)元 一.主營業(yè)務收入 1 10000.00 減：主營業(yè)務成本 2 5000.00 主營業(yè)務稅金及附加3 103229.44 103229.44 4 0.00 5 0.00 6 0.00 二.主營業(yè)務利潤 7 332030.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000.00 337030.34 加：其他業(yè)務收入 8 0.00 減：其他業(yè)務支出 9 0.00 營業(yè)費用 10 6544.72 400.00 6944.72 管理費用 11 273111.52 500.00 273611.52 財務費用 12 25639.23 100.00 25739.23 13 0.00 14 0.00 15 0.00 三.營業(yè)利潤 16 26734.870.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 4000.00 30734.87 加：投資收益 17 0.00 補貼收入 18 0.00 營業(yè)外收入 19 0 0.00 減：營業(yè)外支出 20 0.00 21 0.00 22 0.00 23 0.00 四.利潤總額 24 26734.870.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 4000.00 30734.87 減：所得稅 25 4812.280.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 720.00 5532.28 其中：查補上年所得稅26 0.00 27 0.00 28 0.00 五.凈利潤 29 21922.590.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 3280.00 25202.59 單位負責人：XXX 財務負責人：XXX 編制人：XXX 編制日期：xx年 12 月 31 日 萬元 1130 1086 10 0 0 0 34 0 0 1 27 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 利 潤 表 編制單位：XXXXXXXXX有限公司 xx年 12 月 本年累計數(shù) 單位負責人：XXX 財務負責人：XXX 編制人：XXX 編制日期：xx年 12 月 31 日