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資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 資 產(chǎn) 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年 初 數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收賬款 預(yù)收帳款 減：壞帳準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款凈額 應(yīng)付工資 預(yù)付帳款 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收補(bǔ)貼款 未交稅金 其他應(yīng)收款 未付利潤(rùn) 存貨 其他未交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 其他流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期投資 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原值 其他長(zhǎng)期負(fù)債 減：累計(jì)折舊 其中：住房周轉(zhuǎn)金 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)清理 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 在建工程 遞延稅項(xiàng)： 待處理固定資產(chǎn)凈損失 遞延稅款貸項(xiàng) 固定資產(chǎn)合計(jì) 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 無(wú)形資產(chǎn) 所有者權(quán)益： 遞延資產(chǎn) 實(shí)收資本 資本公積 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 盈余公積 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 其中：公益金 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 未分配利潤(rùn) 遞延稅項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì) 遞延稅款借項(xiàng) 資 產(chǎn) 總 額 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 金額單位:元 期 末 數(shù) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 會(huì)企02表 編制單位： 年 月 單位：元 項(xiàng) 目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 0.00 0.00 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 0.00 0.00 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3 0.00 0.00 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 4 0.00 0.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 5 0.00 0.00 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 6 0.00 0.00 管理費(fèi)用 7 0.00 0.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 0.00 0.00 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 9 0.00 0.00 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 10 0.00 0.00 補(bǔ)貼收入 11 0.00 0.00 營(yíng)業(yè)外收入 12 0.00 0.00 減：營(yíng)業(yè)外支出 13 0.00 0.00 四、利潤(rùn)總額（虧損以“－”號(hào)填列） 14 0.00 0.00 減：所得稅 15 0.00 0.00 少數(shù)股東權(quán)益 16 0.00 0.00 五、凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 17 0.00 0.00 加：年初未分配利潤(rùn) 18 0.00 0.00 其他轉(zhuǎn)入 19 0.00 0.00 六、可供分配的利潤(rùn) 20 0.00 0.00 減：提取法定盈余公積 21 0.00 0.00 提取法定公益金 22 0.00 0.00 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 23 0.00 0.00 提取儲(chǔ)備基金 24 0.00 0.00 提取企業(yè)發(fā)展基金 25 0.00 0.00 利潤(rùn)歸還投資 26 0.00 0.00 七、可供投資者分配的利潤(rùn) 27 0.00 0.00 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 28 0.00 0.00 提取任意盈余公積 29 0.00 0.00 應(yīng)付普通股股利 30 0.00 0.00 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利 31 0.00 0.00 八、未分配利潤(rùn) 32 0.00 0.00 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：