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資 產 負 債 表 會商01表 編制單位：xx勞務有限公司 xx 年 12 月 31日 單位：元 資 產 行 次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 行 次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1 500000.00 500000.00 短期借款 46 短期投資 2 應付票據(jù) 47 應收票據(jù) 3 應付賬款 48 應收賬款 4 預收賬款 49 減：壞賬準備 5 其他應付款 50 6020.00 6020.00 應收賬款凈額 6 應付工資 51 預付賬款 7 應付福利費 52 應收出口退稅 8 未交稅金 53 應收補貼款 9 未付利潤 54 應彌補虧款 9—1 其他未交款 55 其它應收款 10 預提費用 56 存貨 11 一年內到期的長期負債 57 待轉其他業(yè)務支出 12 其他流動負債 58 待攤費用 13 59 待處理流動資產凈損失 14 60 一年內到期的長期債券投資 15 61 其他流動資產 16 62 63 流動資產合計 20 500000.00 500000.00 64 長期投資: 流動負債合計 65 6020.00 6020.00 長期投資 21 長期負債： 其中：改轉租企業(yè)占用用資金 22 長期債券 66 固定資產： 3400.00 3400.00 應付債券 67 固定資產原價 24 長期應付款 68 減：累計折舊 25 1400.00 1400.00 其他長期負債 69 固定資產凈值 26 2000.00 2000.00 其中：住房周轉金 70 固定資產清理 27 專項應付款 在建工程 28 長期負債合計 76 待處理固定資產凈損失 29 遞延稅款貨項 77 固定資產合計 35 2000.00 2000.00 78 無形資產及遞延資產 79 無形資產 36 負債合計 80 6020.00 6020.00 遞延資產 37 所有者權益： 38 實收資本 81 500000.00 500000.00 39 資本公積 82 無形資產及遞延資產合計 40 盈余公積 83 其他長期資產: 其中：公益金 84 其他長期資產 41 未分配利潤 85 (4020.00) -4020.00 遞延稅項： 86 遞延稅款借項 42 87 43 所有者權益合計 88 495980.00 495980.00 44 502000.00 502000.00 資產總計 45 502000.00 502000.00 負債及所有者權益總計 90 補充資料：1、已貼現(xiàn)有商業(yè)承兌匯票 元；2、已包括在固定資產原價內的融資租入固定資產原價 元；3、庫存商品期未余額 元；4、商品削價準備期未余額 元。 主管： 復核： 制表：張偉 補充資料：1、已貼現(xiàn)有商業(yè)承兌匯票 元；2、已包括在固定資產原價內的融資租入固定資產原價 元；3、庫存商品期未余額 元；4、商品削價準備期未余額 元。 主管： 復核： 制表：張偉