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資產(chǎn)負(fù)債表（月報(bào)） 所屬時(shí)期： xx年12月 會(huì) 企 01 表 編制單位： 興化市昊龍?zhí)劁摬牧蠌S(chǎng) 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 494423.62 143366.86 短期借款 68 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 70 989988.26 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 71 123870.70 136027.00 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 225371.00 198765.25 應(yīng)收賬款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 74 預(yù)付賬款 8 216739.00 325641.39 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 其他應(yīng)付款 81 50140.28 201500.00 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 327698.00 284652.28 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 其他流動(dòng)負(fù)債 90 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 長(zhǎng)期借款 101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原值 39 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減：累計(jì)折舊 40 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng) 111 在建工程 45 負(fù)債合計(jì) 114 固定資產(chǎn)清理 46 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本（或股本） 115 無(wú)形資產(chǎn) 51 減：已歸還投資 116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本（或股本）凈額 117 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 盈余公積 119 其中：法定公益金 120 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 121 遞延稅款借項(xiàng) 61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 122 資產(chǎn)總計(jì) 67 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 135 利 潤(rùn) 表 所屬時(shí)期：xx12 會(huì)企02表 編制單位：興化市昊龍?zhí)劁摬牧蠌S(chǎng) 單位：元 項(xiàng) 目 行 次 本 月 數(shù) 本 年 累 計(jì) 數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 4,290,810.51 58,073,499.77 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 3,415,685.09 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 43,851.84 352,481.83 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 10 831,273.58 5,369,176.76 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 11 369,080.12 236,412.45 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 1,829.64 687,503.08 管理費(fèi)用 15 751,076.30 1,552,843.63 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 123,613.51 1,078,655.23 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 18 323,834.25 2,286,587.27 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 19 補(bǔ)貼收入 22 營(yíng)業(yè)外收入 23 減：營(yíng)業(yè)外支出 25 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 27 323,834.25 2,286,587.27 減：所得稅 28 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 30 323,834.25 2,286,587.27 補(bǔ)充資料 項(xiàng)目 本年累計(jì)數(shù) 上年實(shí)際數(shù) 1．出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益 2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失 3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 5、債務(wù)重組損失 6、其他 資產(chǎn)負(fù)債表（月報(bào)） 所屬時(shí)期： xx年12月 會(huì) 企 01 表 編制單位： 興化市昊龍?zhí)劁摬牧蠌S(chǎng) 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 896,574.25 494,423.62 短期借款 68 15,000,000.00 13,500,000.00 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 4,406,900.00 3,169,700.00 應(yīng)付賬款 70 807,416.00 1,242,619.65 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 71 235,417.00 123,870.70 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 133,756.00 225,371.00 應(yīng)收賬款 6 10,856,474.36 11,183,219.35 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 983,654.00 1,673,882.00 應(yīng)付股利 74 預(yù)付賬款 8 868,857.00 216,739.00 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 20,470,338.00 18,113,286.00 其他應(yīng)付款 81 85,400.00 50,140.28 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 135,412.00 327,698.00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 38,482,797.61 34,851,249.97 其他流動(dòng)負(fù)債 90 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 16,397,401.00 15,469,699.63 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 長(zhǎng)期借款 101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原值 39 12,975,779.00 14,995,779.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減：累計(jì)折舊 40 1,400,000.00 1,700,000.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 11,575,779.00 13,295,779.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng) 111 在建工程 45 負(fù)債合計(jì) 114 16,397,401.00 15,469,699.63 固定資產(chǎn)清理 46 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 11,575,779.00 13,295,779.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本（或股本） 115 5,000,000.00 5,000,000.00 無(wú)形資產(chǎn) 51 1,450,000.00 1,450,000.00 減：已歸還投資 116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本（或股本）凈額 117 5,000,000.00 5,000,000.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 1,450,000.00 1,450,000.00 盈余公積 119 21,637,482.12 26,111,175.61 其中：法定公益金 120 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 121 8,473,693.49 3,016,153.73 遞延稅款借項(xiàng) 61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 122 35,111,175.61 34,127,329.34 資產(chǎn)總計(jì) 67 51,508,576.61 49,597,028.97 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 135 51,508,576.61 49,597,028.97 利 潤(rùn) 表 所屬時(shí)期：xx12 會(huì)企02表 編制單位：興化市昊龍?zhí)劁摬牧蠌S(chǎng) 單位：元 項(xiàng) 目 行 次 本 月 數(shù) 本 年 累 計(jì) 數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 4,628,731.09 46,971,074.20 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 3,976,819.46 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 10 651,911.63 6,324,109.80 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 11 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 98,736.80 1,038,713.54 管理費(fèi)用 15 92,871.20 983,483.27 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 112,389.30 1,285,759.26 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 18 347,914.33 3,016,153.73 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 19 補(bǔ)貼收入 22 營(yíng)業(yè)外收入 23 減：營(yíng)業(yè)外支出 25 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 27 347,914.33 3,016,153.73 減：所得稅 28 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 30 347,914.33 3,016,153.73 補(bǔ)充資料 項(xiàng)目 本年累計(jì)數(shù) 上年實(shí)際數(shù) 1．出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益 2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失 3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 5、債務(wù)重組損失 6、其他 資產(chǎn)負(fù)債表（月報(bào)） 所屬時(shí)期： xx年12月 會(huì) 企 01 表 編制單位： 興化市昊龍?zhí)劁摬牧蠌S(chǎng) 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 1,874,047.54 896,574.25 短期借款 68 10,500,000.00 15,000,000.00 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 3,848,000.00 4,406,900.00 應(yīng)付賬款 70 1,569,877.00 807,416.00 應(yīng)收股利 4 預(yù)收賬款 71 325,874.00 235,417.00 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 698,756.00 133,756.00 應(yīng)收賬款 6 7,685,561.58 10,856,474.36 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 1,068,750.00 983,654.00 應(yīng)付股利 74 預(yù)付賬款 8 380,657.00 868,857.00 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 17,606,689.00 20,470,338.00 其他應(yīng)付款 81 268,754.00 85,400.00 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 268,741.00 135,412.00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 32,463,705.12 38,482,797.61 其他流動(dòng)負(fù)債 90 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 13,632,002.00 16,397,401.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 長(zhǎng)期借款 101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原值 39 11,395,779.00 12,975,779.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減：累計(jì)折舊 40 1,040,000.00 1,400,000.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 10,355,779.00 11,575,779.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng) 111 在建工程 45 負(fù)債合計(jì) 114 13,632,002.00 16,397,401.00 固定資產(chǎn)清理 46 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 10,355,779.00 11,575,779.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本（或股本） 115 5,000,000.00 5,000,000.00 無(wú)形資產(chǎn) 51 1,450,000.00 1,450,000.00 減：已歸還投資 116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本（或股本）凈額 117 5,000,000.00 5,000,000.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 1,450,000.00 1,450,000.00 盈余公積 119 16,616,817.24 21,637,482.12 其中：法定公益金 120 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 121 9,020,664.88 8,473,693.49 遞延稅款借項(xiàng) 61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 122 30,637,482.12 35,111,175.61 資產(chǎn)總計(jì) 67 44,269,484.12 51,508,576.61 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 135 44,269,484.12 51,508,576.61 利 潤(rùn) 表 所屬時(shí)期：xx12 會(huì)企02表 編制單位：興化市昊龍?zhí)劁摬牧蠌S(chǎng) 單位：元 項(xiàng) 目 行 次 本 月 數(shù) 本 年 累 計(jì) 數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 5,987,451.36 68,085,943.25 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 5,236,457.66 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 10 750,993.70 8,238,818.89 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 11 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 105,483.00 1,313,521.20 管理費(fèi)用 15 93,564.20 1,085,761.20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 128,045.50 1,365,843.00 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 18 423,901.00 4,473,693.49 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 19 補(bǔ)貼收入 22 營(yíng)業(yè)外收入 23 減：營(yíng)業(yè)外支出 25 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 27 423,901.00 4,473,693.49 減：所得稅 28 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 30 423,901.00 4,473,693.49 補(bǔ)充資料 項(xiàng)目 本年累計(jì)數(shù) 上年實(shí)際數(shù) 1．出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益 2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失 3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 5、債務(wù)重組損失 6、其他