《融資項(xiàng)目計(jì)劃書》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《融資項(xiàng)目計(jì)劃書（10頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 ****醫(yī)療投資有限公司項(xiàng)目投資商業(yè)計(jì)劃書 ****醫(yī)療投資有限公司項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書的用途 本商業(yè)計(jì)劃書主要用于****醫(yī)療投資有限公司在國內(nèi)融資、尋求合作，可作為項(xiàng)目執(zhí)行與投資決策的參考文件。本商業(yè)計(jì)劃書包括企業(yè)籌資、融資、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行等一切經(jīng)營活動的藍(lán)圖與指南，是我公司行動綱領(lǐng)和執(zhí)行方案，希望我公司這份真實(shí)詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書，使投資者更快、更好地了解投資項(xiàng)目，讓我公司所經(jīng)營的項(xiàng)目在投資者接到的眾多報告中脫穎而出，使投資者對項(xiàng)目有信心、有熱情，促成投資者參與該項(xiàng)目，最終達(dá)到為項(xiàng)目籌集資金而達(dá)到雙方共贏的最終結(jié)果。 第一章、 ****醫(yī)療管理有限公司簡介 一、公司概況 ****

2、醫(yī)療管理有限公司成立于2005年，是一家以醫(yī)療投資管理為核心產(chǎn)業(yè)的綜合性有限公司，以前瞻性的眼光革命化的創(chuàng)新模式，受社會各界承認(rèn)尊重的卓越醫(yī)療企業(yè)。主要業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)療戰(zhàn)略與創(chuàng)業(yè)投資、管理輸出與人才培訓(xùn)。公司通過新建、醫(yī)院合作等方式開拓****血液凈化醫(yī)療服務(wù)市場，在山東省建立了5家標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化“血液凈化”醫(yī)療機(jī)構(gòu)。公司本著“已規(guī)范“血液凈化”醫(yī)療行業(yè)為己任，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為社會創(chuàng)造效益”的企業(yè)宗旨。面向社會發(fā)展成為現(xiàn)代化醫(yī)療機(jī)構(gòu)的專業(yè)管理投資公司。 公司以懷著“大醫(yī)精誠,澤被蒼生,厚德載物,兼濟(jì)天下”的企業(yè)愿景真誠回報社會、立足社會，為重塑健康規(guī)范化民營醫(yī)療行業(yè)而努力。 二、公司主要經(jīng)

3、營項(xiàng)目 ****醫(yī)療管理有限公司以投資經(jīng)營血液凈化中心、醫(yī)療器械的銷售和醫(yī)院管理咨詢項(xiàng)目。 三、公司發(fā)展?fàn)顩r及成績 *****醫(yī)療管理有限公司自2005年成立至今，在**地區(qū)和**地區(qū)投資了5家血液凈化中心，其中2家是衛(wèi)生部門審批獨(dú)立經(jīng)營、3家以醫(yī)院合作運(yùn)營為主，主要面向**地區(qū)**地區(qū)尿毒癥患者提供高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量高品質(zhì)的“人工腎血液透析“醫(yī)療服務(wù)。2013被衛(wèi)生部選定為“毒癥患者門診血液透析試點(diǎn)單位”。 四、公司文化 ****醫(yī)療管理有限公司以“專注血液凈化，用心服務(wù)尿毒癥患者“為核心經(jīng)營理念。一切以延長尿毒癥患者生命和提高尿毒癥患者生活品質(zhì)為中心，希望用專業(yè)精湛的醫(yī)療服務(wù)，世界一

4、流先進(jìn)的儀器設(shè)備重塑民營醫(yī)療行業(yè)健康形象，爭做**地區(qū)血液凈化醫(yī)療科目領(lǐng)頭企業(yè)。 第二章 *****醫(yī)療管理有限公司融資項(xiàng)目介紹 ****醫(yī)療管理有限公司在經(jīng)過真實(shí)科學(xué)的市場調(diào)研后，決定在**地區(qū)投資一家高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化的血液凈化中心，經(jīng)公司市場開發(fā)部公關(guān)協(xié)調(diào)后，公司于*********簽訂血液凈化科室合作合同。公司預(yù)計(jì)總投資在750萬，其中所需機(jī)器款550萬元，科室的基建和裝修200萬元整。科室規(guī)模：血液凈化機(jī)器25人臺血液透析機(jī)23臺，血液過濾機(jī)2臺，透析用水凈化機(jī)器一部。每天最多可以為75人提供高質(zhì)量的人工腎血液透析醫(yī)療服務(wù)。 第三章 投資項(xiàng)目市場分析 一、經(jīng)國家官方機(jī)構(gòu)調(diào)查我國慢

5、性腎臟病患病率非常高，在總?cè)巳褐邪l(fā)病率約為10%，即每10人中可能有1人患有慢性腎臟病。其中，發(fā)展至尿毒癥的患者數(shù)量也相當(dāng)驚人，據(jù)估算我國現(xiàn)有尿毒癥病人總數(shù)超過260萬，而且每年新發(fā)尿毒癥病例約占我國總?cè)藬?shù)的萬分之一點(diǎn)五**地區(qū)目前人口**134.67萬人、**106.3萬人、**、136.57、**61.2萬人、***104.07萬人、**56.58萬人、**71.11萬人、**72.19萬人、**86.06萬人，合計(jì)總?cè)丝谠?25萬人。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核算**尿毒癥患者大約在1000至1400人左右. 每月透析次數(shù)12至15次，每次透析治療費(fèi)用在480至550元左右，每月單純透析費(fèi)用約6

6、000至7000元。**地區(qū)市場每月總份額約八百二十萬左右。 二、目前***血液凈化科室分布及規(guī)模： 1.****醫(yī)院（**西關(guān)醫(yī)院），血液凈化科室擁有18臺血液透析機(jī)器?？剖覂?yōu)點(diǎn)是該醫(yī)院為**地區(qū)級別最高醫(yī)療技術(shù)力量綜合能力較強(qiáng)，為當(dāng)?shù)佚堫^醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。缺點(diǎn)是血液凈化科成立時間較早，血液透析機(jī)器落后，透析質(zhì)量較低 2****中醫(yī)院，血液凈化科室擁有6臺血液透析機(jī)器。優(yōu)點(diǎn)***中醫(yī)院為老牌醫(yī)療單位，品牌知名度較高。缺點(diǎn)是血液凈化科機(jī)器6臺為國產(chǎn)老款落后機(jī)器，科室醫(yī)療技術(shù)力量過于薄弱，透析質(zhì)量較低。 3．***北關(guān)醫(yī)院，2012年新建立的血液凈化科，科室擁有25臺血液透析機(jī)器?？剖覂?yōu)點(diǎn)是20

7、臺全部選用德國進(jìn)口機(jī)器，醫(yī)療技術(shù)較好。缺點(diǎn)是科室對透析收費(fèi)較高，醫(yī)療服務(wù)態(tài)度較差 4.***醫(yī)院（****醫(yī)院），血液凈化科擁有5臺血液凈化機(jī)器，科室優(yōu)點(diǎn)，由于是民營私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，服務(wù)態(tài)度較好，于當(dāng)?shù)?個縣衛(wèi)生局新農(nóng)合系統(tǒng)進(jìn)行了對接，患者報銷較方便。缺點(diǎn)是作為私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療技術(shù)力量較薄弱，民眾口碑較差，機(jī)器較落后，醫(yī)療事故頻發(fā)。 5.各縣血液凈化科室規(guī)模較小基本在3到5臺機(jī)器，機(jī)器較落后，透析質(zhì)量較差。 第四章 投資項(xiàng)目的優(yōu)勢和市場可行性分析 一、科室規(guī)模優(yōu)勢 1.公司在菏澤市****中醫(yī)醫(yī)院投資血液凈化科室，科室擁有血液透析機(jī)器20臺，過濾凈化水機(jī)一臺。科室分為陰性間和陽性間，可

8、以為多種傳染疾病的患者進(jìn)行血液透析醫(yī)療服務(wù)。 2.我公司于07年進(jìn)入血液凈化醫(yī)療行業(yè)，與中國醫(yī)學(xué)會、中國解放軍***醫(yī)院腎內(nèi)科、**附院腎內(nèi)科、等多家醫(yī)療技術(shù)力量雄厚的機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手進(jìn)行醫(yī)療技術(shù)人員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，所有醫(yī)療技術(shù)人員、都具有國家醫(yī)療行醫(yī)資格證，在指定專業(yè)血液凈化科室進(jìn)行1年的學(xué)習(xí)和進(jìn)修，最后經(jīng)考核合格后進(jìn)入醫(yī)療臨床工作，大大減少了醫(yī)療事故的發(fā)生 3.隨著國家醫(yī)療保險和農(nóng)村合作醫(yī)療的完善化，對于尿毒癥患者費(fèi)用報銷比例大幅度增加，報銷比例全年約在90％左右，大大提高了尿毒癥患者治療積極性。 4.我公司全部采用德國進(jìn)口*****血液透析機(jī)器高水量****水機(jī)凈化系統(tǒng)。統(tǒng)一采用了一次性進(jìn)

9、口****高通透析器，保證了透析質(zhì)量充分性。讓患者自身感受到血液透析治療的優(yōu)越性。 5.公司在多年的經(jīng)營之中，市場操作能力較強(qiáng)，有成熟的市場營銷部門，用最短的時間讓血液凈化科室運(yùn)轉(zhuǎn)走上正規(guī)，實(shí)現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。 第五章 項(xiàng)目資金事項(xiàng)說明 一、項(xiàng)目資金需求說明 公司需求項(xiàng)目資金二百萬或三百萬，債權(quán)方式二百萬、股權(quán)方式三百萬。 二、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和用途 項(xiàng)目資金用于***血液凈化科室的市場運(yùn)轉(zhuǎn)資金，其中包括透析用一次性醫(yī)療耗材運(yùn)轉(zhuǎn)，市場運(yùn)作資金，科室正常開支包括員工薪資。 三、項(xiàng)目資金注入投資方式 四、項(xiàng)目資金回報或償還方式 第五 項(xiàng)目運(yùn)營成本和利潤率

10、1.血液透析費(fèi)收費(fèi)480元，成本費(fèi)用在200元，因?yàn)楹歪t(yī)院合作，其中不包括醫(yī)院管理提成、人員薪資、正常合理辦公經(jīng)費(fèi)。 2；單次透析毛利潤率為58.33％ 第六章 財務(wù)分析說明 一、項(xiàng)目投資財務(wù)明細(xì)說明 菏澤中心投資750萬元花銷明細(xì)如下： 1.科室固定資產(chǎn)投入財務(wù)明細(xì) ****固定資產(chǎn)科目明細(xì) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 合計(jì) **血透機(jī) *00*B 臺 14 150,000.00 2,100,000.00 **血透機(jī) *00*SFDH 臺 4 210,000.00 840,000.00 **血濾機(jī) *00*S 臺 2

11、 260,000.00 520,000.00 **凈水設(shè)備 Aqua duo 1250 套 1 1,500,000.00 1,500,000.00 配液攪拌機(jī) 　 套 1 4,500.00 4,500.00 配液桶 A、B液桶 個 40 3.00 120.00 水機(jī)壓力灌 　 臺 1 2,000.00 2,000.00 水機(jī)儲水罐 1噸/只 只 2 300.00 600.00 水機(jī)水泵 　 臺 1 600.00 600.00 水機(jī)液位控制器 　 個 1 110.00 110.00

12、 水機(jī)電磁閥 DN40 個 1 240.00 240.00 紅色污水桶 　 個 20 14.00 280.00 治療床 單搖2.0*0.9 張 20 500.00 10,000.00 治療車 　 輛 2 660.00 1,320.00 病歷車 育達(dá) 輛 1 1,200.00 1,200.00 搶救車 育達(dá) 臺 1 1,200.00 1,200.00 氧氣瓶推車 　 輛 2 190.00 380.00 氧氣瓶 　 個 4 600.00 2,400.00 病歷夾

13、abs-A4 個 40 30.00 1,200.00 血壓計(jì) 臺式 個 4 95.00 380.00 聽診器 單用 個 5 26.00 130.00 腰型灣盤 　 個 20 15.00 300.00 止血鉗 160直紋 把 40 45.00 1,800.00 止血鉗 125直紋 把 3 38.00 114.00 棉球缸 8cm 個 3 10.00 30.00 小鑷子 125mm 把 2 11.00 22.00 中號鑷子 160mm 把 2 16.00 32.

14、00 開口器 　 個 1 50.00 50.00 鑷子缸 　 個 2 26.00 52.00 舌鉗 　 個 1 90.00 90.00 體溫計(jì) 　 個 20 3.50 70.00 治療盤 　 個 3 65.00 195.00 有蓋小方盤 9寸無孔 個 2 28.00 56.00 有蓋大方盤 11.5寸無孔 個 2 35.00 70.00 畫 　 副 10 450.00 4,500.00 氧氣吸入器 lo8-18 臺 2 200.00 400.00

15、血壓計(jì)袖帶 玉兔 個 4 20.00 80.00 成人呼吸器 LO9-12 個 1 160.00 160.00 多用開瓶器 　 把 2 10.00 20.00 多用溫濕表 32.-10 個 3 10.00 30.00 吧臺轉(zhuǎn)椅 　 把 3 80.00 240.00 候診椅 3座鋼制 套 1 680.00 680.00 海爾柜式空調(diào) 06CCC13 臺 1 5,400.00 5,400.00 海爾柜式空調(diào) 06NAC13 臺 1 5,400.00 5,400.00 小電

16、視 7寸 臺 20 500.00 10,000.00 電視支架 　 臺 20 145.00 2,900.00 科室標(biāo)牌 　 張 21 35.00 735.00 床上3件套 枕皮、被套、床單 套 22 85.00 1,870.00 枕頭 個 24 15.00 360.00 被子 　 床 24 50.00 1,200.00 床墊 　 個 20 25.00 500.00 褥子 　 床 24 38.00 912.00 地墊 0.8*1.2 塊 1 45.00

17、45.00 地墊 0.9*1.5 塊 2 30.00 60.00 床頭柜 　 臺 2 60.00 120.00 剛強(qiáng)組合儲物柜 6門 更衣櫥 套 2 350.00 700.00 電子稱 　 臺 1 300.00 300.00 腳踏垃圾桶 　 個 4 25.00 100.00 翻蓋垃圾桶 　 個 2 50.00 100.00 紅色小桶 　 個 6 5.00 30.00 藍(lán)色小桶 　 個 6 5.00 30.00 拖鞋 　 雙 40 7.75 310.00

18、 紙球筐 　 個 2 5.00 10.00 鋼強(qiáng)組合文件櫥 　 套 1 300.00 300.00 鋼強(qiáng)組合儲物柜 10門 套 4 350.00 1,400.00 復(fù)印掃描一體機(jī) 　 臺 1 1,730.00 1,730.00 指紋考勤機(jī) 　 臺 1 200.00 200.00 辦公桌 1.4*0.8 張 1 385.00 385.00 辦公桌 1.2*0.5 張 3 200.00 600.00 辦公轉(zhuǎn)椅 　 把 1 265.00 265.00 辦公座椅 　

19、把 10 65.00 650.00 臺式電腦 　 臺 2 1,875.00 3,750.00 倉庫貨架 　 臺 3 170.00 510.00 藥品冷藏柜 　 臺 1 1,200.00 1,200.00 視頻采集器 　 快 1 300.00 300.00 固定電話 　 部 1 40.00 40.00 計(jì)算器 　 臺 2 18.50 37.00 飲水機(jī) 　 臺 2 120.00 240.00 電熱壺 　 臺 1 99.00 99.00 插排 　 個 6

20、 30.00 180.00 小插排 　 個 1 25.00 25.00 戳子 　 套 12 15.00 180.00 紙筒 　 個 14 10.00 140.00 大號 藍(lán)色垃圾桶 　 個 2 50.00 100.00 甩干拖把2個+甩干桶 　 套 3 60.00 180.00 80轉(zhuǎn)向拖把 　 套 3 38.00 114.00 地刷 　 個 1 12.00 12.00 馬桶刷 　 個 2 10.00 20.00 辦公桌 1.2*0.5 張 2 12

21、0.00 240.00 辦公桌 1.4*0.8 張 1 200.00 200.00 組合沙發(fā) 　 套 1 550.00 550.00 辦公座椅 　 把 4 50.00 200.00 宿舍床 1.2米*2米 張 3 280.00 840.00 紙筒 　 個 3 10.00 30.00 宿舍上下床 　 張 2 230.00 460.00 床上用品 　 套 3 90.00 270.00 大插排 　 個 1 39.00 39.00 電暖氣 臺 3 400.

22、00 1,200.00 合計(jì) 　 　 　 　 5,043,419.00 二、項(xiàng)目成本費(fèi)用明細(xì)表 三、項(xiàng)目收入明細(xì)表 利 潤 表 日期：2013年 編制單位：菏澤中心 單位：元 　 　 項(xiàng) 目 *月份 *月份 *月份 合計(jì) 一、可分配總收入 208,000.00 217,686.00 267,031.00 692,717.00 其中：治療收入 208000.00 217600 266,800.00 692,400.00 藥品收入

23、0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 86.00 231.00 317.00 日常收入 0.00 0.00 0.00 0.00 減：主營業(yè)務(wù)成本（耗材、藥品、領(lǐng)用） 92,659.40 75,504.00 110,890.55 279,053.95 二、主營業(yè)務(wù)利潤 115,340.60 142,182.00 156,140.45 413,663.05 營業(yè)費(fèi)用 51,826.00 50,037.10 64,302.20 166,165.30

24、 其中： 病號返還 29,946.00 36,423.80 39,350.00 105,719.80 水、電、氧、供熱、房租 　 　 0.00 0.00 日常支出 21,880.00 13,613.30 24,952.20 60,445.50 管理費(fèi)用 66,467.82 56,877.62 81,479.30 204,824.74 其中：醫(yī)院管理費(fèi)（分成費(fèi)） 34,721.00 23899.8 45,452.00 104,072.80 工資及工資性費(fèi)用 31,746.82 32

25、,977.82 36,027.30 100,751.94 財務(wù)費(fèi)用 0.00 　 　 0.00 三、營業(yè)利潤 (2,953.22) 35,267.28 10,358.95 42,673.01 加：營業(yè)外收入 　 　 　 0.00 減：其他支出 　 　 　 0.00 四、凈利潤 (2,953.22) 35,267.28 10,358.95 42,673.01 四、員工薪資水平明細(xì)表 1.護(hù)士 普通有證護(hù)士工資在1500元左右 無證培訓(xùn)護(hù)士在1200元左右 護(hù)士長2000-2500元左右 2.醫(yī)生 普通醫(yī)生在1800-2000元左右 科室主任在2500元左右 3.中心負(fù)責(zé)人 中心負(fù)責(zé)人在2000-3000元左右 五、項(xiàng)目利潤及利潤分配明細(xì)表 投資前期，利潤不高，大部分在現(xiàn)金流量里使用。 六、投資回收預(yù)期。 七、固定資產(chǎn)明細(xì)表 與（1.科室固定資產(chǎn)投入財務(wù)明細(xì)）相同。