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中國全球基金項目財務管理系統(tǒng)使用情況 中央執(zhí)行機構PR財務部2009年8月26日 呼市 一 網報過程中出現的問題二 系統(tǒng)更新情況三 系統(tǒng)待優(yōu)化功能 一 網報過程中出現的問題 2008年下半年紙質報表與網報數據不符造成的原因 1 網絡報表填報時未按照紙質報表填制 2 網絡報表填報時人為失誤填錯 3 個別單位虛報支出 由于網報和紙質報表存在上報時滯 在年審時發(fā)現虛報后調整正確 一 網報過程中出現的問題 省級匯總報表數據有誤造成的原因 1 使用批處理匯總操作有誤 2 采用單張匯總時 修改后僅匯總生成表1 4 造成匯總表不平 3 在系統(tǒng)未更新不平不能上報功能之前上報的報表 基層表不平致使匯總表不平 一 網報過程中出現的問題 4 在系統(tǒng)未更新已審核完成的報表需逐級退回后才能修改之前上報的報表 下級單位未經許可退回報表修改 省級未重新匯總 造成匯總表與基層單位明細表不一致 5 基層單位的報表中存在報表名稱與內容不符的情況 未及時通知我們重新下發(fā)正確的報表 直接匯總造成匯總表的錯誤 二 系統(tǒng)更新情況 1 上報時提示計算 縣級單位上報報表時強制計算 市 省級上報報表時提示是否計算 防止修改單張表后 相關聯的表未重新計算 建議最好計算一遍 見下圖 二 系統(tǒng)更新情況 二 系統(tǒng)更新情況 2 中央 省 市級匯總報表時所轄的下級單位報表需要全部完成審核方可匯總 見下圖 二 系統(tǒng)更新情況 3 匯總方式 1 選擇自動批處理匯總 需要選擇 項目 開始組織級數 結束組織級數 然后點擊 存入 再選擇 執(zhí)行 后 彈出界面 在其下方選擇 月份 后點擊確認即自動運行 如下圖所示 二 系統(tǒng)更新情況 二 系統(tǒng)更新情況 第一種 省 市 縣三級的情況市級匯總選擇縣級為開始和結束組織級數 省級匯總選擇市級為開始和結束組織級數 第二種 省直管縣的情況無需市級匯總 省級匯總時選擇市級為開始組織級數 縣級為結束組織級數 順序不能顛倒 不能用縣級為開始組織級數 市級為結束組織級數 如下圖 二 系統(tǒng)更新情況 二 系統(tǒng)更新情況 2 手動單張匯總點擊 匯總分析 彈出 篩選 界面需要選擇項目代碼 組織代碼 報表類型 月份 第一種 省 市 縣三級的情況選擇 項目代碼 勾選中 組織代碼 下方的 篩選默認組織下級單位 選擇 報表類型 必錄 然后選擇 月份 即可如下圖 二 系統(tǒng)更新情況 二 系統(tǒng)更新情況 第二種 省直管縣的情況無需市級匯總 省級匯總時選擇 項目代碼 不勾選 組織代碼 下方的 篩選默認組織下級單位 然后在該界面最下方的 組織代碼范圍 中錄入所轄第一個項目單位的組織代碼至最后一個項目單位的組織代碼 然后選擇 月份 即可如下圖 二 系統(tǒng)更新情況 二 系統(tǒng)更新情況 4 各級匯總報表后 生成表中涉及資金使用率 預算執(zhí)行率等比率的 由于使用系統(tǒng)匯總得到的比率為各單位比率累加數據 不正確 所以需要將本張生成表進行 本工作表計算 即可得到正確結果 5 退表流程更新 目前使用本系統(tǒng)向下級單位退表 必須逐級退回 否則下級單位不能退表 二 系統(tǒng)更新情況 6 項目完結標志更新 每次報表上報 審核完成后 由中央級財務部門把各項目上報進度更改為 完成 狀態(tài) 則該輪次項目報表中的數據不能進行任何修改 若狀態(tài)顯示為 上報中 則仍可進行操作 三 系統(tǒng)待優(yōu)化功能 下次報表時可完成更新的功能 1 匯總后報表的單位名稱無法正確顯示XX省 自治區(qū) 直轄市 疾控中心 2 報表上報前 要求必須完成表內的財務負責人審核和項目負責人審核 三 系統(tǒng)待優(yōu)化功能 3 打印格式如EXCEL一樣可隨意拖動 目前該功能與報表公式修改權限在一起 下次報表將分開此兩項功能 將報表打印格式功能權限放開 4 省直管情況的自動批處理匯總偶爾出現不穩(wěn)定的現象 謝謝 謝謝