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1、管理制度 ) 公司采購管理制度 采購管理制度 1. 總則 1.1 為規(guī)范公司商務采購工作，特制定本制度。 1.2 本制度適用于公司的商務采購 / 招標活動（含辦公用品、工程、設備設施 維修/維護等項目）。 2. 采購/ 招標原則 2.1 嚴格執(zhí)行詢議價程序 2.1.1

2、采購 / 招標活動，必須由項目需求部門擬定工程、辦公用品、項目的 招標書（含項目完成時間、質量要求及驗收標準等） ； 2.1.2 采購 / 招標活動，必須有三家之上具備合法資質的供應商提供報價， 同時應圍繞供應商資信情況進行背景調查，且如實記錄； 2.1.3 于權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基 礎上，由管理部聯(lián)合采購項目需求部門、財務部進行綜合評估，且和供應商進 壹步議定最終價格及采購 / 招標要求； 2.1.4 臨時性應急采購 / 招標的項目，須向公司領導電話匯報，經授權確認 后，能夠先予實施，但應于項目實施之日起五個工作日內，補充完善關聯(lián)審批 程序。

3、 2.2 采購會審、合同會簽制度 2.2.1 采購 / 招標活動，必須各關聯(lián)部門共同參和，調研匯總各方意見，形 成書面的評估方案，經公司領導審核，且確認最終中標單位； 2.2.2 采購業(yè)務負責人根據(jù)采購項目招標書關聯(lián)要求，擬定《合作協(xié)議》 ， 報公司領導審核； 2.2.3 采購業(yè)務負責人和中標單位溝通且確認《合作協(xié)議》 ，報公司領導批 準后，予以執(zhí)行。 2.3 職責分離 2.3.1 采購人員不得單獨實施貨物、工程項目和服務的驗收； 2.3.2 采購 / 招標過程中，貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由管理 部、項目需求部門根據(jù)合同要求及有關標準，和供應商協(xié)商完成； 2.3.3

4、財務部負責對項目采購 / 招標過程中，關聯(lián)費用的審核及評估程序合 法性的監(jiān)控。 2.4 壹致性原則 2.4.1 采購人員采購的物品或服務必須和采購單所列要求規(guī)格、 型號、數(shù)量 相壹致； 2.4.2 于市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下， 采購人員應 及時反饋信息，由項目需求部門綜合評估，變更采購單，經公司領導確認后， 再次向供應商發(fā)出采購要約。 2.5 廉潔制度 所有采購人員必須做到： 2.5.1 自覺維護公司利益，努力提高采購質量，降低采購成本，提高采購效 率； 2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念； 2.5.3 廉潔自律，不能向供應商索取或收受回扣；

5、 2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督； 2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失； 2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握和采購業(yè)務關聯(lián)的新設備及市場信息。 3. 采購程序 3.1 供應商的選擇 3.1.1 供應商必須具有合法資質 （供應商評估過程中， 參和投標單位應提交 營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證明、組織機構代碼證及其他專業(yè)資質證明） ； 3.1.2 對于經常使用的商品或服務， 管理部應較全面地了解掌握供應商的管 理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記 錄，會同關聯(lián)部門對供應商定期進行評估和審計； 3.1.3 于選

6、擇供應商時， 必須進行詢議價程序和綜合評估； 供應商為中間商 時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、以往的服務對象及客戶評價情況， 供應商的報價不能作為唯壹決定的因素； 3.1.4 為確保供應渠道的暢通， 防止意外情況的發(fā)生， 應有倆家或倆家之上 供應商作為后備供應商或于其間進行交互采購。 3.2 采購程序 3.2.1 固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門報管理部統(tǒng)壹申請。 根據(jù)采購申請流程，由各關聯(lián)部門審核，且經公司領導批準后，方可交管理部 采購人員實施采購。 3.2.2 采購 / 招標活動，應嚴格遵循采購申請流程及標準要求，由各關聯(lián)部 門審批。項目采購申請中如果要素不明確

7、者，應予退回。 3.2.3 采購詢價、綜合評估、會簽合同，由管理部協(xié)調財務及采購 / 招標項 目需求部門共同完成，報公司領導批準。項目需求部門負責采購物品的功能及 適用性（必要時可商請外部關聯(lián)專業(yè)人士予以協(xié)助）檢查； 3.2.4 財務部門負責預算控制、價格調查、 合同付款條款的審核，管理部負 責合同風險條款的審查、合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立， 市場信息的收集。同時，和供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情 況、質量反饋及確認售后服務事宜。 3.2.5 采購過程中發(fā)生變化時， 項目需求部門出具采購變更申請， 由公司領 導簽字確認后，交管理部采購人員執(zhí)行。 3.2

8、.6 采購/ 招標項目需求部門、管理部負責出具接收方案。 3.2.7 關聯(lián)表格后附。 3.3 付款程序 3.3.1 管理部根據(jù)付款計劃提出申請， 根據(jù)財務付款申請流程， 由部門負責 人簽字，后附付款明細單據(jù)、 《合作協(xié)議》，交給財務部審核，且經公司領導批 準后，由財務部辦理付款手續(xù)； 3.3.2 大宗采購行為（采購 / 招標單價于 500 元之上），應要求供應商提供 開戶行及銀行賬號信息，優(yōu)先考慮銀行轉賬支付，原則上不予現(xiàn)金結算； 3.3.3 付款前， 必須向供應商索要發(fā)票， 核對發(fā)票內容是否和合同壹致，且 填寫發(fā)票明細單，部門負責人簽字，財務部審核，公司領導批準后，由財務部 核銷

9、 4. 違約處理 4.1 采購人員應積極跟進項目采購 / 招標項目，確認項目交付期，如可能出現(xiàn) 延期，管理部應及時通知關聯(lián)部門； 4.2 貨物出現(xiàn)質量問題后，由使用者提出書面意見，報部門負責人審核，交 管理部處理。管理部接到意見后，將情況上報公司領導，且按投訴做緊急處理， 及時以書面形式報給供應商，且電話通知， 要求供應商換貨、 退貨或變更服務； 4.3《合作協(xié)議》中，應明確合作雙方權利、義務、違約責任，及仲裁和解約 條款； 4.4 管理部和供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，管理 部負責追索；追索不成，由法院裁決。 5. 審計監(jiān)督 5.1 財務部負責對采購全過程進

10、行財務監(jiān)督、核查和審計； 5.2 于采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，除有管理 部、采購項目需求部門及關聯(lián)領導參和外，財務部門要全程參和； 5.3 采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢；對采購人員于 采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為， 將按公司有關制度予以制裁； 情節(jié)嚴重， 觸犯法律者，移送公安機關處理 管理部 2010-7-20 附表壹、《合同報批表》： 合同報批表（付款類） 合同類別：付款類申報類別：申報時間：合同編號： 寫 稱 名 同 合 要 提 容 內 的 標 同 合 價格比較 壹 價 報 考 參

11、 二 價 報 考 參 三 價 報 考 參 簽約對方 合 洽談人姓名 職務 電話 業(yè)務情況 資信情況 合同責任人 簽名：年月日 以下由各部門責任人和公司領導簽署意見 使用部門意見 簽名：年月日 管理部意見 簽名：年月日 總經理意見 簽名：年月日 注：本表須附以下材料壹且報送有關部門： 1、簽約對方單位營業(yè)執(zhí)照復印件、關聯(lián)資質證明、許可證復印件等： 2、合同對方洽談人法人授權委托書。 附件二、《項目 /工程采購申請單》： 深圳市湘勞人力資源開發(fā)服務 XX

12、公司財務管理制度 SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSICAIWUGUANLI 項目 / 工程采購申請單 申請部門 申請人 申請時間 申請事由 編號 項目名稱 規(guī)格 / 型號 數(shù)量/ 單位 單價 總金額 需求時間 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金額總計（元） 部門負責人意見 管理部意見 財務部意見 總經理意見 備注： 1 、項目采購過程中，應嚴格履行“先申請，后采購”的原則，未經授權的采購行為，由 采購人員承擔全部責任； 2 、費用報銷時，應將本表單作為附件，附于《費用報銷單》后，否則不予報銷。