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1、1 第二節(jié) 財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 目的： 為明確公司財(cái)務(wù)管理中心主要的職責(zé)，規(guī)范各崗位的管理職能，明晰管理責(zé)任，特制定本制度。 適用范圍： 本制度適用于公司及其下屬的各級(jí)分子公司、直營公司，包括總部財(cái)務(wù)管理中心、管理大區(qū)財(cái)務(wù)部和分拔中心財(cái)務(wù)部。 一、總部財(cái)務(wù)中心及各部門的崗位職責(zé) （一）總部財(cái)務(wù)中心的工作職責(zé) 1、研究公司經(jīng)營特點(diǎn)，規(guī)劃并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)體制和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，完善公司財(cái)務(wù)策略與控制體系，使其與公司發(fā)展定位相吻合。 2、根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，制訂財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控，包括組織建設(shè)、制度建設(shè)和流程優(yōu)化，降低經(jīng)營成本，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 3、參與公司的重大經(jīng)營決策，為企業(yè)

2、經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供有效的支持。 4、建立安全、可靠、高效的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，為企業(yè)經(jīng)營管理水平的提升提供及時(shí)、正確的數(shù)據(jù)支持，也為經(jīng)營管理決策提供深度分析支持。 5、監(jiān)督、控制各級(jí)公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，保證公司各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行； 6、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和服務(wù)于各級(jí)公司的財(cái)務(wù)部門，強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)管理。 （二）總部財(cái)務(wù)管理部的工作職責(zé) 工作模塊 關(guān)鍵職責(zé) 職責(zé)描述 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)制度 管理 1、建立和完善與公司管理相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理體系和財(cái)務(wù)管理架構(gòu)，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理； 2、根據(jù)公司的管理要求和規(guī)章制度，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度； 3、監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)各級(jí)財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)日常財(cái)

3、務(wù)管理， 保證財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行 4、根據(jù)各部門的制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)制度匯編的梳理及編制。 5、財(cái)務(wù)制度匯編的發(fā)布，并組織學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)制度匯編的定期更新梳理。 財(cái)務(wù)內(nèi)控 管理 1、建立并完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系，并組織實(shí)施和應(yīng)用。 2、監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)內(nèi)控的有效性、并不斷進(jìn)行完善和優(yōu) 化。 人員管理 1、負(fù)責(zé)公司各級(jí)財(cái)務(wù)人員的招、培、管、評(píng)的管理。 2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人才梯隊(duì)建設(shè)（接班人培養(yǎng)）。 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)合作精神及團(tuán)隊(duì)的整體凝聚力。 2、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的五個(gè)統(tǒng)一（目標(biāo)、思想、規(guī)則、行動(dòng)、 聲音） 財(cái)務(wù)檔案及合同 管理 1、制定并完善公司財(cái)務(wù)檔案管理等相關(guān)制度。 2、整理并保管公

4、司與財(cái)務(wù)有關(guān)的合同。 3、整理并保管總部財(cái)務(wù)憑證、賬薄、報(bào)表。 2 4、整理并保管財(cái)務(wù)管理中心其他相關(guān)檔案 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 管理 財(cái)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)管理 1、參與與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目方案的討論、 確定和實(shí)施。 2、組織開發(fā)財(cái)務(wù)新系統(tǒng)項(xiàng)目。 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 管理 1、 制定和完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的 管理。 2、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置管理，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安 全性 3、 整體規(guī)劃及整合財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)功能。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持 1、監(jiān)控財(cái)務(wù)系統(tǒng)與流程的一致性，提供改善建議。 2、及時(shí)解決各部門提出的系統(tǒng)與操作問題，保持財(cái)務(wù)系 統(tǒng)的正常運(yùn)行。 3、推動(dòng)SAP等財(cái)務(wù)

5、系統(tǒng)的使用，培訓(xùn)并指導(dǎo)系統(tǒng)操作人 員，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，為各管理層級(jí)提供有效數(shù)據(jù)支持。 地區(qū)財(cái)務(wù)管理 地區(qū)財(cái)務(wù)支持 1、指導(dǎo)大區(qū)、分拔中心財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)及管理工作。 2、監(jiān)督、檢查大區(qū)、分拔中心財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的執(zhí)行情 況。 3、監(jiān)督、檢查大區(qū)、分拔中心財(cái)務(wù)部內(nèi)控執(zhí)行情況 4、協(xié)調(diào)總部各部門與大區(qū)、分拔中心財(cái)務(wù)部的工作配合。 （三）總部會(huì)計(jì)管理部工作職責(zé) 工作模塊 關(guān)鍵職責(zé) 職責(zé)描述 會(huì)計(jì)管理 會(huì)計(jì)制度 及政策管 理 1、建立并完善公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、政策體系，并組織實(shí)施和應(yīng)用。 2、配合公司新業(yè)務(wù)發(fā)展，為新業(yè)務(wù)制定會(huì)計(jì)核算制度和 指引。 3、監(jiān)督和指導(dǎo)分子公司日常會(huì)計(jì)核算

6、，提高會(huì)計(jì)人員業(yè) 務(wù)水平。 會(huì)計(jì)質(zhì)量管理 1、建立并完善公司會(huì)計(jì)質(zhì)量管理體系。 2、監(jiān)督、檢查各級(jí)財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)管理工作實(shí)際成效。 總部核算 固定資產(chǎn) 賬務(wù)管理 1、資產(chǎn)的分類、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)等政策的制訂和監(jiān)督管理 2、公司資產(chǎn)新增、變更、報(bào)廢、調(diào)撥等賬務(wù)管理 3、公司資產(chǎn)的監(jiān)督盤點(diǎn)管理 成本費(fèi)用報(bào)銷審核 1、執(zhí)行成本費(fèi)用報(bào)銷等相關(guān)制度。 2、審核總部各項(xiàng)成本費(fèi)用報(bào)銷及付款的申請(qǐng)。 賬務(wù)處理 1、實(shí)施總部的日常核算工作。 2、應(yīng)收應(yīng)付往來賬的清理與對(duì)賬。 3、實(shí)施總部月度賬務(wù)清理與對(duì)賬。 4、執(zhí)行總部日常稅務(wù)管理工作。 分子公司 核算 成本費(fèi)用報(bào)銷審核 1、指導(dǎo)分子公司執(zhí)行成本

7、費(fèi)用報(bào)銷等相關(guān)制度。 2、審核及監(jiān)督分子公司成本費(fèi)用報(bào)銷及付款申請(qǐng) 會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)、1、審核分子公司日常核算工作。 2、審核分子公司應(yīng)收、應(yīng)付、往來賬的清理及對(duì)賬工作。 3 檢查和培訓(xùn) 3、審核分子公司月度賬務(wù)清理對(duì)賬工作。 4、執(zhí)行分子公司稅務(wù)管理工作。 5、審核分子公司賬務(wù)報(bào)表 報(bào)表管理 報(bào)表管理 1、 制定相關(guān)報(bào)表的編制及管理制度。 2、 出具總部財(cái)務(wù)報(bào)表。 3、 出具分子公司財(cái)務(wù)報(bào)表。 4、 出具公司管理報(bào)表 5、 報(bào)表統(tǒng)一管理。 （四）總部資金管理部工作職責(zé) 工作模塊 關(guān)鍵職責(zé) 職責(zé)描述 資金管理 資金 制度管 理 1、制定并完善資金管理、資

8、金計(jì)劃管理、調(diào)拔款管理等制 度與流程。 2、制定現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金管理制度，規(guī)范各分子 公司銀行賬戶開關(guān)、企業(yè)網(wǎng)上銀行管理制度。 資金日 常管理 1、制定并實(shí)施全網(wǎng)收入資金上收政策，根據(jù)審批通過資金 計(jì)劃拔付各公司所需資金，提高公司資金使用率。 2、根據(jù)管理需要，組織實(shí)施整個(gè)公司內(nèi)部各種往來款項(xiàng)的 資金結(jié)算。 3、統(tǒng)一支付總部員工報(bào)銷款、零星成本費(fèi)用及統(tǒng)購物資。 結(jié)算管理 公司結(jié) 算管理 1 、執(zhí)行結(jié)算管理制度并跟進(jìn)、指導(dǎo)落實(shí)。 2、負(fù)責(zé)各類收入、成本費(fèi)用在結(jié)算系統(tǒng)中的計(jì)算、結(jié)算等 審核工作； 3、日常結(jié)算類票據(jù)的審核及錄入，提供各種數(shù)據(jù)與報(bào)表； 4、審核結(jié)算所屬部門

9、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、預(yù)付款系統(tǒng)里的數(shù)據(jù) 班車結(jié)算管理 班車成本管理 1、參與公司班車價(jià)格政策制訂和監(jiān)督執(zhí)行。 2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)班車費(fèi)及支線班車成本統(tǒng)計(jì)及車線補(bǔ)貼的結(jié)算審核工作。 3、負(fù)責(zé)汽運(yùn)日常報(bào)銷、班車預(yù)領(lǐng)款、押金帳目的管理。 4、根據(jù)全國分拔中心調(diào)度考勤及汽運(yùn)部提供的系統(tǒng)數(shù)據(jù)等 資料，按照相關(guān)文件規(guī)定，計(jì)算、編制班車成本費(fèi)用結(jié)算表，全網(wǎng)主干線班車的成本費(fèi)用核算、制表及結(jié)算 5、班車成本報(bào)表、班車補(bǔ)助報(bào)表、市內(nèi)部班車報(bào)表的編報(bào) （五）總部預(yù)算分析部工作職責(zé) 工作模塊 關(guān)鍵職責(zé) 職責(zé)描述 預(yù)算分析 預(yù)算管理 1、 根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，擬定集團(tuán)預(yù)算方案。 2、 建立并完善集團(tuán)預(yù)算管理體系。

10、 3、 組織實(shí)施預(yù)算過程管理，并審批預(yù)算內(nèi)外成本費(fèi)用。 4、 組織集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況分析，并提出管理建議。 5、 組織開發(fā)預(yù)算系統(tǒng)并推動(dòng)在集團(tuán)內(nèi)的實(shí)施及應(yīng)用。 6、 建立并完善集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告體系。 7、 分析公司整體財(cái)務(wù)狀況，并提供專業(yè)建議，為公司決策提供支持。 4 8、 組織分析公司專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策，并提供專業(yè)建議。 9、 指導(dǎo)和評(píng)價(jià)大區(qū)、分拔中心的財(cái)務(wù)分析工作。 稅務(wù)管理 稅務(wù)管理 1、 組織制定并完善集團(tuán)的稅務(wù)制度與流程。 2、 指導(dǎo)集團(tuán)各分子公司涉稅風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、防范和規(guī)避工作。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)與稅務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系維護(hù)。 3、 全程參與集團(tuán)新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目的稅務(wù)策略制定與

11、稅務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)防范管理 4、 主導(dǎo)集團(tuán)股權(quán)優(yōu)化及商業(yè)模式設(shè)計(jì)、提出最優(yōu)營業(yè)執(zhí)照注冊方案，并組織實(shí)施。 成本管理 成本管理 1、設(shè)計(jì)集團(tuán)成本管理策略和實(shí)施方案。 2、建議并完善公司的成本結(jié)構(gòu)，并基于優(yōu)化的成本結(jié)構(gòu) 對(duì)資源配置提出建議。 3、建立成本系統(tǒng)化管理，組織推動(dòng)前端數(shù)據(jù)、流程和操 作的規(guī)范， 健全成本數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。 4、分析各操作環(huán)節(jié)成本數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供財(cái)務(wù)支持。 統(tǒng)計(jì)分析 郵政統(tǒng)計(jì) 1、 組織開展郵政統(tǒng)計(jì)工作的根蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作； 2、 優(yōu)化郵政統(tǒng)計(jì)流程、搭建統(tǒng)計(jì)分析模型，快速完成郵 政統(tǒng)計(jì) 分析工作。 3、 積極與國家局取得溝通，協(xié)調(diào)及優(yōu)化報(bào)表上報(bào)流

12、程。 二、大區(qū)財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 關(guān)鍵職責(zé) 職責(zé)描述 財(cái)務(wù)管理 1、 在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)管理大區(qū)所轄區(qū)域的財(cái)務(wù)管理工作。 2、 參與大區(qū)的經(jīng)營管理決策，加強(qiáng)所轄區(qū)域的預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析工作，做好大區(qū)負(fù)責(zé)人的參謀和助手，對(duì)區(qū)域內(nèi)經(jīng)營類的收費(fèi)價(jià)格進(jìn)行合理設(shè)計(jì)、制定并給予財(cái)務(wù)建議。為管理大區(qū)經(jīng) 營管理提供決策支持； 3、 在集團(tuán)稅務(wù)籌劃方案的框架下，制訂和落實(shí)所轄區(qū)域內(nèi)的稅收籌劃方案 4、 指導(dǎo)所轄區(qū)域處理各種內(nèi)外部財(cái)務(wù)關(guān)系，包括外聯(lián)單位的突發(fā)事件，保障財(cái)務(wù)工作的順利開展； 工作指導(dǎo) 1、對(duì)所轄區(qū)域的財(cái)務(wù)工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持。 2、根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)方針政策和總部的管理

13、制度，結(jié)合本區(qū)域情況 建立健全各項(xiàng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，培訓(xùn)、宣傳并保障得以落實(shí)。 3、指導(dǎo)所轄區(qū)域建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，防止各類財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)的發(fā)生； 工作檢查 1、對(duì)區(qū)域內(nèi)各分拔中心的財(cái)務(wù)管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算管理、 預(yù)算分析等工作進(jìn)行例行監(jiān)督和檢查。確保資金安全、核算及 時(shí)準(zhǔn)確，保障財(cái)務(wù)安全運(yùn)行。 人員管理 1、加強(qiáng)所轄區(qū)域財(cái)務(wù)人員的管理，不斷提升所轄區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)人員 的專業(yè)水平； 5 2、對(duì)所轄區(qū)域財(cái)務(wù)主管級(jí)（含）以上人員的選拔、任免和考核提 出意見和建議，并在財(cái)務(wù)管理中心的授權(quán)下進(jìn)行委派。 工作協(xié)調(diào) 1、針對(duì)現(xiàn)制度存在的問題與總部進(jìn)行協(xié)調(diào)及反饋，理順相應(yīng)流 程。

14、2、 定期向大區(qū)財(cái)務(wù)管理組匯報(bào)，并對(duì)財(cái)務(wù)管理工作提出合理化 建議； 三、分拔中心財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 關(guān)鍵職責(zé) 職責(zé)描述 財(cái)務(wù)管理 1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，細(xì) 化和補(bǔ)充公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理制度，確保制度的有效實(shí)施； 2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃，組織編制分拔中心年度財(cái)務(wù)預(yù)算， 保證預(yù)算的有效執(zhí)行； 3、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，參與對(duì)新產(chǎn)品、 新項(xiàng)目等重大事項(xiàng)的可行研究和分析； 會(huì)計(jì)核算 1、在集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算政策規(guī)范下，組織分拔中心進(jìn)行會(huì)計(jì)核 算工作，確保會(huì)計(jì)核算的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整； 2、規(guī)范稅務(wù)日常管理工作，積極爭取各種稅收優(yōu)

15、惠政策，合理降 低公司稅負(fù)成本； 結(jié)算管理 1、掌握收入、費(fèi)用在結(jié)算系統(tǒng)中的計(jì)算、結(jié)算等工作； 2、日常結(jié)算類票據(jù)的審核及錄入，提供各種數(shù)據(jù)與報(bào)表； 3、無費(fèi)用及時(shí)清理。并通過報(bào)表提出改進(jìn)建議。 4、為所轄地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)提供結(jié)算解釋工作。 資金管理 1、落實(shí)分拔中心資金管理制度，制訂、監(jiān)督和執(zhí)行分拔中心各部 門的開支計(jì)劃。 2、控制各項(xiàng)成本、費(fèi)用的開支，合理使用資金，減少資金沉淀， 加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，保障資金安全； 3、費(fèi)用報(bào)銷必須按制度手續(xù)齊全，做好嚴(yán)格的審核工作。 4、現(xiàn)金日盤，保障資金的安全。 5、各類印章嚴(yán)格管理，保障內(nèi)控的有效性。 工作協(xié)調(diào) 1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心和大區(qū)財(cái)

16、務(wù)部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)分 拔中心財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)分拔中心內(nèi)外部財(cái)務(wù)關(guān)系，保障財(cái) 務(wù)工作的順利開展。 2、協(xié)調(diào)分拔中心內(nèi)外部財(cái)務(wù)關(guān)系，制訂各種防范措施，降低公司 經(jīng)營的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 報(bào)表管理 1、結(jié)合分拔中心經(jīng)營情況，定期編制相關(guān)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作，為分拔中心經(jīng)營管理提供財(cái)務(wù)支持。 2、定期編制和提供內(nèi)外部財(cái)務(wù)報(bào)表，組織年度財(cái)務(wù)決算，保證公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)和完整； 人員管理 1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理，不斷提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)，合理設(shè) 置財(cái)務(wù)崗位，保障財(cái)務(wù)工作的組織有效。 四、其他 1、 本制度解釋權(quán)在總部財(cái)務(wù)中心，本制度與原有規(guī)定有沖突的，以本制度為準(zhǔn)； 123456

17、7890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九貳肆陸扒拾，。青玉案元夕東風(fēng)夜放花千樹更吹落星如雨寶馬雕車香滿路鳳簫聲動(dòng)玉壺光轉(zhuǎn)一夜魚龍舞蛾兒雪柳黃金縷笑語盈盈暗香去眾里尋他千百度暮然回首那人卻在燈火闌珊處 你可能喜歡 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系 資金管理工作 財(cái)務(wù)部績效考核指標(biāo) 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明書 企業(yè)崗位說明書范本 資金管理解決方案 房地產(chǎn)公司架構(gòu) 房地產(chǎn)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作職能及管理體系 5頁 免費(fèi) 東方航空集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理體系咨詢項(xiàng)目建議書 129頁 1下載券 XX財(cái)務(wù)管理體系診斷—華彩咨詢集團(tuán)經(jīng) 31頁 免費(fèi) 現(xiàn)

18、代集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理特征及管理體系構(gòu)建 9頁 免費(fèi) 重慶某控股集團(tuán)公司全資子公司授權(quán)體系(管控模式)-... 56頁 免費(fèi) 更多與“集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系”相關(guān)的內(nèi)容>> 今日推薦 50份文檔 2014年注冊會(huì)計(jì)師考試 2014年注冊會(huì)計(jì)師考試攻略 2013年注會(huì)經(jīng)濟(jì)法統(tǒng)考真題 2013年注會(huì)設(shè)計(jì)統(tǒng)考真題及答案 66份文檔 職場生存攻略 思維導(dǎo)圖經(jīng)典案例 Excel鍵盤快捷鍵 Photoshop的摳圖技巧分析 89份文檔 應(yīng)屆生求職季寶典 英文個(gè)人簡歷模板 創(chuàng)意簡歷模板匯集 推理型題分析與總結(jié) 您的評(píng)論 240 發(fā)布評(píng)論 用戶評(píng)價(jià) 暫無評(píng)論 ?2014 Baidu 使用百度前必讀 | 文庫協(xié)議 分享到：QQ空間新浪微博微信 加入會(huì)員！送免財(cái)富值下載特權(quán)