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《工程項目管理》課程設(shè)計 — 報告書 《工 程 項 目 管 理》 課程設(shè)計報告書 班級 工程管理2班 學(xué)號 姓名 工 程 管 理 教 研 室  《工程項目管理》課程設(shè)計 報告書 專 業(yè)： 工程管理 班 級： 工程管理2班 指導(dǎo)教師： 鄭歡 團隊編號： 第二組 團隊名稱 亞成集團 報告日期： 2013-01-01 重慶工商大學(xué)工學(xué)院管理工程系 工程管理教研室 二 零 一二 年 十 二 月  成績評定表 組 別： 第二組 團隊名稱： 亞成項目管理有限公司 姓名 學(xué)號 崗位角色 成績 備注 吳奮飛 2010035237 項目經(jīng)理 鄭濤 2010035201 生產(chǎn)經(jīng)理 金晶 2010035221 采購經(jīng)理 王航偉 2010035223 經(jīng)營經(jīng)理 趙雅晨 2010281208 財務(wù)經(jīng)理 楊曉鈺 2010281219 財務(wù)經(jīng)理 評價  目 錄 目 錄 4 單元四 業(yè)務(wù)規(guī)劃 6 1. 工程項目NO.2資料交底 6 1) 工程概況 6 2) 施工圖紙 6 3) 工程量表 7 4) 合同預(yù)算 8 5) 施工預(yù)算 8 6) 施工安全危險系數(shù)分析 10 7) 天氣分析 10 8) 市場資源分析 10 2. 小組活動3-1：項目策劃 11 (1) 工程項目WBS分解（Work Breakdown Structure） 11 (2) 項目進度計劃—甘特圖 12 (3) 項目進度計劃—工程量完成計劃 13 (4) 項目風(fēng)險預(yù)防措施計劃 13 (5) 資源計劃 13 (6) 資金計劃 16 1) 成本-利潤計劃 18 3. 小組活動3-2：簽訂承包合同 19 4. 小組活動3-3：項目第1月操作 20 1) 沙盤操作表（第1月） 20 2) 月度項目報告（第1月） 21 3) 緊急措施操作報告（第1月） 23 4) 現(xiàn)金流量記錄（第1月） 24 5) 工程量統(tǒng)計表（第1月） 25 6) 采購經(jīng)理—現(xiàn)場材料耗料表（第1月） 26 7) 經(jīng)營經(jīng)理—成本統(tǒng)計表（第1月） 27 8) 財務(wù)經(jīng)理—利潤統(tǒng)計表（第1月） 28 9) 項目部上月總結(jié)暨下月計劃會議 29 5. 小組活動3-4：項目第2月操作 30 1) 沙盤操作表（第2月） 30 2) 月度項目報告（第2月） 31 3) 緊急措施操作報告（第2月） 33 4) 現(xiàn)金流量記錄（第2月） 34 5) 工程量統(tǒng)計表（第2月） 35 6) 采購經(jīng)理—現(xiàn)場材料耗料表（第2月） 36 7) 經(jīng)營經(jīng)理—成本統(tǒng)計表（第2月） 37 8) 財務(wù)經(jīng)理—利潤統(tǒng)計表（第2月） 38 9) 項目部上月總結(jié)暨下月計劃會議 39 6. 小組活動3-5：項目第3月操作 40 1) 沙盤操作表（第3月） 40 2) 月度項目報告（第3月） 41 3) 緊急措施操作報告（第3月） 43 4) 現(xiàn)金流量記錄（第3月） 44 5) 工程量統(tǒng)計表（第3月） 45 6) 采購經(jīng)理—現(xiàn)場材料耗料表（第3月） 46 7) 經(jīng)營經(jīng)理—成本統(tǒng)計表（第3月） 47 8) 財務(wù)經(jīng)理—利潤統(tǒng)計表（第3月） 48 9) 項目部上月總結(jié)暨下月計劃會議 49 7. 小組活動3-6：項目第4月操作 50 1) 沙盤操作表（第4月） 50 2) 月度項目報告（第4月） 51 3) 緊急措施操作報告（第4月） 53 4) 現(xiàn)金流量記錄（第4月） 54 5) 工程量統(tǒng)計表（第4月） 55 6) 采購經(jīng)理—現(xiàn)場材料耗料表（第4月） 56 7) 經(jīng)營經(jīng)理—成本統(tǒng)計表（第4月） 57 8) 財務(wù)經(jīng)理—利潤統(tǒng)計表（第4月） 58 9) 項目完工總結(jié)會議 59 單元五 表彰總結(jié) 60 1. 項目表彰 60 2. 項目總結(jié)： 60 1) 實驗報告名稱 60 2) 實驗報告內(nèi)容 60  單元四 業(yè)務(wù)規(guī)劃 也許在第一個項目中你有很多的遺憾，也學(xué)習(xí)到了很多項目管理的知識，那么在本單元中，你將得到第二個工程項目任務(wù)，將完全由你自己做主，加油吧！ 1. 工程項目NO.2資料交底 1) 工程概況 工程名稱：廣聯(lián)達世紀大橋工程 工期要求：16周 2) 施工圖紙  3) 工程量表 描述此項目每個構(gòu)件施工工序的工程量： 編號 構(gòu)件名稱 工序 單位 工程量 JC-1 基礎(chǔ) JC-1-1 綁鋼筋 噸 5 JC-1-2 支模板 平米 5 JC-1-3 澆注混凝土 立方米 10 D-1 橋墩-1 D-1-1 綁鋼筋 噸 5 D-1-2 支模板 平米 10 D-1-3 澆注混凝土 立方米 10 D-2 橋墩-2 D-2-1 綁鋼筋 噸 5 D-2-2 支模板 平米 10 D-2-3 澆注混凝土 立方米 10 D-3 橋墩-3 D-3-1 綁鋼筋 噸 5 D-3-2 支模板 平米 10 D-3-3 澆注混凝土 立方米 20 D-4 橋墩-4 D-4-1 綁鋼筋 噸 10 D-4-2 支模板 平米 10 D-4-3 澆注混凝土 立方米 10 B-12 板-12 B-12-1 支模板 平米 10 B-12-2 綁鋼筋 噸 10 B-12-3 澆注混凝土 立方米 10 B-23 板-23 B-23-1 支模板 平米 10 B-23-2 綁鋼筋 噸 5 B-23-3 澆注混凝土 立方米 10 B-34 板-34 B-34-1 支模板 平米 10 B-34-2 綁鋼筋 噸 5 B-34-3 澆注混凝土 立方米 10  4) 合同預(yù)算 合同預(yù)算是建設(shè)單位和施工單位簽署的合同文件的組成部分，也就是雙發(fā)達成協(xié)議的投標(biāo)報價，是雙方支付工程款的依據(jù)。 工序 報量單價 總工程量 報量價格（萬） 綁鋼筋 4 50 200 支模板 3 75 225 澆注混凝土 3 90 270 合計 695 每月統(tǒng)計工程量原則： 項目工序工程量100%完成，方可納入“完成工程量”統(tǒng)計 5) 施工預(yù)算 施工預(yù)算是施工企業(yè)依據(jù)施工定額或企業(yè)內(nèi)部定額編制預(yù)算的一種方法，這種方法編制的出的結(jié)果也可以叫做施工預(yù)算，用以預(yù)測未來施工企業(yè)為完成一個具體工程所消耗人材機資源消耗量和金額。 編號 名稱 工序 單位 工程量 綜合單價 合價（萬元） 一、分部分項工程量清單 497 JC-1 基礎(chǔ) 49 JC-1-1 綁鋼筋 5 2.8 14 鋼筋 噸 5 1.2 6 人工 噸 5 1.2 6 機械使用費 噸 5 0.2 1 現(xiàn)場管理費 噸 5 0.2 1 JC-1-2 支模板 5 1.4 7 人工 平米 5 1.2 6 現(xiàn)場管理費 平米 5 0.2 1 JC-1-3 澆注混凝土 10 2.8 28 混凝土 立方 10 1.2 12 人工 立方 10 1.2 12 機械使用費 立方 10 0.2 2 現(xiàn)場管理費 立方 10 0.2 2 D-1 橋墩-1 56 D-1-1 綁鋼筋 噸 5 2.8 14 D-1-2 支模板 平米 10 1.4 14 D-1-3 澆注混凝土 立方 10 2.8 28 D-2 橋墩-2 56 D-2-1 綁鋼筋 噸 5 2.8 14 D-2-2 支模板 平米 10 1.4 14 D-2-3 澆注混凝土 立方 10 2.8 28 D-3 橋墩-3 84 D-3-1 綁鋼筋 噸 5 2.8 14 D-3-2 支模板 平米 10 1.4 14 D-3-3 澆注混凝土 立方 20 2.8 56 D-4 橋墩-1 70 D-4-1 綁鋼筋 噸 10 2.8 28 D-4-2 支模板 平米 10 1.4 14 D-4-3 澆注混凝土 立方 10 2.8 28 B-12 板-12 70 B-12-1 支模板 平米 10 1.4 14 B-12-2 綁鋼筋 噸 10 2.8 28 B-12-3 澆注混凝土 立方 10 2.8 28 B-23 板-23 56 B-23-1 支模板 平米 10 1.4 14 B-23-2 綁鋼筋 噸 5 2.8 14 B-23-3 澆注混凝土 立方 10 2.8 28 B-34 板-34 56 B-34-1 支模板 平米 10 1.4 14 B-34-2 綁鋼筋 噸 5 2.8 14 B-34-3 澆注混凝土 立方 10 2.8 28 二、措施項目清單 145 模板及支撐系統(tǒng) 62 臨設(shè)費 13 大型機械費 38 雨季、安全施工措施費 10 三、其他項目 0 四、規(guī)費 0 無 0 五、稅金 21 項目 取費基數(shù)說明 基數(shù)值 費率 稅金 合同預(yù)算總價 695 0.03 21 含稅工程總造價 641  6) 施工安全危險系數(shù)分析 編號 構(gòu)件/工序名稱 危險系數(shù) 安全措施投入 D-X 橋墩 D-X-1 綁鋼筋 1 1萬元 D-X-2 支模板 2 2萬元 D-X-3 澆注混凝土 3 3萬元 B-X 橋板 B-X-1 支模板 3 3萬元 B-X-2 綁鋼筋 4 4萬元 B-X-3 澆注混凝土 5 5萬元 說明： 只要安全措施累計投入費用可以預(yù)防相應(yīng)危險系數(shù)的施工工序，即可避免發(fā)生意外事件 7) 天氣分析 通過可靠氣象部門預(yù)測，施工工期內(nèi)降水分布及降水等級圖如下： 8) 市場資源分析 材料市場價格漲幅預(yù)測：通過可靠部門預(yù)測，材料市場價格無漲幅 勞務(wù)班組市場可供應(yīng)數(shù)量分析： 勞務(wù)班組工種 可供應(yīng)數(shù)量 鋼筋勞務(wù)班組 4 模板勞務(wù)班組 4 混凝土勞務(wù)班組 4 說明： 每支勞務(wù)隊在施工過程中如果出場，將不再進場，但是在市場可供應(yīng)數(shù)量足夠的情況下，可以選擇其它勞務(wù)班組進場 62 / 62 2. 小組活動3-1：項目策劃 廣聯(lián)達世紀大橋工程項目 (1) 工程項目WBS分解（Work Breakdown Structure）  (2) 項目進度計劃—甘特圖 編號 項目名稱 單位 工程量 班組數(shù)量 班組產(chǎn)量 每周產(chǎn)量 工期 1月份 2月份 3月份 4月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 臨設(shè) 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 加工棚 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 JC-1-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 JC-1-2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 JC-1-3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-1-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-1-2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-1-3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-2-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-2-2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-2-3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-3-1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-3-2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-3-3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-4-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-4-2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D-4-3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-12-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-12-2 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-12-3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-23-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-23-2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-23-3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-34-1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B-34-2 1 (3) 項目進度計劃—工程量完成計劃 工程量完成計劃 工序名稱 施工狀態(tài) 1月 2月 3月 4月 綁鋼筋 完成 5 15 20 10 　 在施 5 5 支模板 完成 5 20 40 10 　 在施 10 10 澆筑混凝土 完成 20 40 30 　 在施 10 10 10 (4) 項目風(fēng)險預(yù)防措施計劃 風(fēng)險預(yù)防措施 風(fēng)險項目 1月 2月 3月 4月 安全投入 3 2 雨季投入 2 2 合 計 2 3 3 2 (5) 資源計劃 勞務(wù)資源計劃 勞務(wù)班組進出場計劃 　 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋勞務(wù)班組 進場 1 1 出場 1 1 模板勞務(wù)班組 進場 1 2 出場 1 混凝土勞務(wù)班組 進場 1 1 出場 1 運輸費合計 0 2 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 月度運輸費合計 10 10 0 8 說明：每支勞務(wù)班組進場、出場均需要2萬元運輸費  材料資源計劃 材料使用計劃 　 時 間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋 使用數(shù)量 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月度合計 5 20 20 5 混凝土 使用數(shù)量 　 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月度合計 10 20 40 20 材料采購計劃 　 時 間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋原材 采購數(shù)量 15 20 15 0 采購金額 15 20 15 0 水泥原材 采購數(shù)量 5 15 20 5 采購金額 5 15 20 5 砂石原材 采購數(shù)量 5 15 20 5 采購金額 5 15 20 5 鋼筋成品 采購數(shù)量 采購金額 0 混凝土成品 采購數(shù)量 采購金額 0 模板資源計劃 模板使用計劃 模板(周轉(zhuǎn)材料) 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 使用數(shù)量 5 5 10 20 20 20 30 30 30 20 10 模板需用（進出場）計劃 　 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 模板 進場數(shù)量 5 5 10 10 出場數(shù)量 10 10 10 運輸費 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 租賃費 0 0 1 1 1 2 4 4 4 6 6 6 4 2 0 0 機械資源計劃 機械需用（進出場）計劃 　 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 鋼筋加工機械 進場 1 出場 1 混凝土機械 進場 1 出場 1 小型發(fā)電機組 進場 出場 大型發(fā)電機組 進場 出場 小型供水泵機 進場 1 1 出場 大型供水泵機 進場 出場 運輸費合計 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 保證金合計 租賃費合計 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 0 0 臨時設(shè)施建造計劃 臨時設(shè)施建造計劃 臨時設(shè)施名稱 容量要求 建造費用 用電量 用水量 鋼筋原材庫房 20 2 2 2 鋼筋成品庫房 10 1 1 1 水泥庫房 20 2 2 2 砂石庫房 20 2 2 2 模板庫房 10 1 1 1 勞務(wù)宿舍 4 4 4 4 合 計 12 12 12 (6) 資金計劃 現(xiàn)金測算表 　 第1月 第2月 第3月 第4月 合計 一、報量前現(xiàn)金流入（1+2） 60 20 0 0 140 1 公司借款 60 0 0 0 60 2 銀行貸款 0 60 20 0 60 二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八） 60 67 66 104 三、報量前現(xiàn)金流出（∑（1-8）） 64 67 62 32 220 1 臨設(shè)建造 12 0 0 0 12 2 勞務(wù)班組進、出場運輸費 10 10 0 8 28 3 周轉(zhuǎn)材料（模板）進、出場運輸費 2 4 2 6 14 4 機械進、出場運輸費和保證金 8 0 2 6 16 5 原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購 25 50 55 10 140 6 風(fēng)險投入 2 3 3 2 10 7 預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土 0 0 0 0 0 8 支出待工費 0 0 0 0 0 四、月末報量前現(xiàn)金缺口（二 - 三） 1 0 4 72 五、報量后現(xiàn)金流入（1+2） 35 180 320 171 706 1 甲方報量 35 180 320 160 695 2 資產(chǎn)變賣、其它收入 0 0 0 11 11 六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五） 36 180 324 243 七、報量后現(xiàn)金流出（∑（1-9）） 29 134 220 137 520 1 稅金支出 1 5 6 5 17 2 勞務(wù)結(jié)算支付 1 55 100 50 206 3 周轉(zhuǎn)（模板租賃費）結(jié)算支付 2 11 22 6 41 4 機械結(jié)算支付（租賃費） 14 16 15 5 50 5 現(xiàn)場管理費支出 8 8 8 8 32 6 償還貸款 0 20 60 60 140 7 貸款利息支出 3 9 9 3 24 8 勞務(wù)費、其他費用欠付還款 0 9 0 0 9 9 欠付利息支出 0 1 0 0 1 八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 - 七） 7 46 102 104  項目收入計劃 收入計劃 　 1月 2月 3月 4月 其他收入計劃 11 甲方報量收入 35 180 320 160 完成百分比 5% 26% 46% 23% 項目結(jié)算費用欠付計劃 欠付計劃 　 1月 2月 3月 4月 勞務(wù)費欠付 9 勞務(wù)費欠付還款 9 勞務(wù)費欠付利息 1 模板費用欠付 模板費用欠付還款 模板費用欠付利息 機械費用欠付 機械費用欠付還款 機械費用欠付利息 項目融資計劃 融資計劃 　 1月 2月 3月 4月 公司借款 60 公司還款 60 公司借款利息支出 3 3 3 3 銀行貸款 60 銀行還款 60 銀行貸款利息支出 0 6 6 0 高利貸貸款 高利貸還款 高利貸利息支出 0 0 0 0 貸款合計 60 60 還款合計 60 60 利息合計 3 9 9 3 1) 成本-利潤計劃 成本預(yù)測表 費用項目 1月 2月 3月 4月 合計 一、分部分項工程量（1+2+3+4） 43 117 117 109 446 1、材料費 5 25 60 40 140 2、人工費 20 66 100 58 244 3、機械使用費 10 8 9 3 30 4、現(xiàn)場管理費 8 8 8 8 32 二、措施項目（5+6+7+8+9） 21.6 38.11 49.53 27.76 5、模板費用 4 15 24 12 6、臨設(shè)費 0.6 3.11 5.53 2.76 7、大型機械費 12 8 8 8 8、雨季、安全施工措施費 2 3 3 2 9、貸款利息 3 9 9 3 三、其他項目 0 0 0 0 四、規(guī)費 0 0 0 0 五、稅金 1 5 6 5 六、合計（一+二+三+四+五） 65.6 160.11 232.5 141.76 600 七、本月收入（10+11） 35 180 320 171 706 10、報量收入 35 180 320 160 695 11、其他收入 0 0 0 11 11 八、本月利潤（七—六） -30.6 20 87.5 29.24 106 3. 小組活動3-2：簽訂承包合同 工程承包合同 發(fā)包方： 廣聯(lián)達建筑公司 承包方： 第 二 組 根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及《廣聯(lián)達工程項目管理沙盤模擬課程規(guī)定》，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。 第一條 工程項目 1、工程名稱：__廣聯(lián)達世紀大橋工程 2、承包范圍和內(nèi)容：工程文件中所包含所有內(nèi)容以及臨時甲方的變更要求 3、工程造價：　695　萬元人民幣 第二條 施工準(zhǔn)備 1、發(fā)包方：記錄承包方的計劃利潤，將在完工時與實際利潤進行比較。 1月 2月 3月 4月 總計 計劃收入 35 180 320 160 695 計劃成本 65.6 160.11 232.5 141.78 600 計劃利潤 -30.6 20 87.5 29.22 106 公司借款數(shù)目:__60_ ___萬元人民幣 本項目部的計劃利潤為：___106____萬元人民幣 2、承包方：負責(zé)施工工程文件中所涵蓋所有施工內(nèi)容 第三條 施工期限 1. 工期要求： 16 周，每月按照4周計算； 2. 工期獎罰：竣工每延誤1周，罰款10萬；每提前1周，獎勵5萬； 第四條 工程價款支付和計算：見本《學(xué)員手冊》中報量規(guī)則。 第五條 變更與索賠 1．承包合同為總價合同，其中已經(jīng)包含材料漲幅因素，如果實際市場價格變化幅度小于合同因素的5%，則不予索賠；大于5%的，視情況給以索賠； 2．由于總工期限制中已經(jīng)包含對意外事件影響的考慮，所以一般可預(yù)見性的天氣因素不給予索賠，歷史罕見或者不可預(yù)見性意外事件，甲方視情況給以索賠，比如歷史罕見暴雨等； 3．由于甲方原因發(fā)生工程變更的，視情況雙方協(xié)商制定變更手續(xù)。 甲方：廣聯(lián)達建筑公司 乙方：亞成項目管理公司 發(fā)包方簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承包方簽名：吳奮飛  4. 小組活動3-3：項目第1月操作 1) 沙盤操作表（第1月） 項目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項操作任務(wù)，指揮項目團隊成員進行操作： 沙盤操作表 序號 任務(wù)清單 完成請打”√” 　 項目計劃階段： 使用單據(jù)/表 第1月 1 申請公司借款 貸款/還款申請單 □ 　 　 　 2 臨時設(shè)施搭建 臨設(shè)申請單 □ 　 　 　 　 項目施工階段（每月）： 1 申請銀行貸款 貸款申請單 □ 　 　 　 2 采購鋼筋、水泥、砂石 原材料采購申請/結(jié)算單 □ 　 　 　 　 項目施工階段（每周）： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 □ □ □ □ 2 鋼筋加工完成/上周訂購的鋼筋成品到場 □ □ □ □ 3 混凝土加工完成/上周訂購的混凝土成品到場 □ □ □ □ 4 生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工 □ □ □ □ 5 勞務(wù)班組退回宿舍/拆除模板退至庫房 □ □ □ □ 6 現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機械申請出場 出場單 □ □ □ □ 7 新的勞務(wù)班組、模板、機械申請進場 勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料進場申請單/機械租賃申請單 8 開始新的鋼筋加工/訂購新的鋼筋成品 成品訂購申請/結(jié)算單 □ □ □ □ 9 開始新的混凝土攪拌/訂購新的混凝土成品 成品訂購申請/結(jié)算單 □ □ □ □ 10 開始新的施工任務(wù)/配置勞務(wù)班組/配置水電 放置構(gòu)件卡/填寫派工單 □ □ □ □ 11 施工領(lǐng)用材料/成品材料進入成品庫/進廢料場 　 □ □ □ □ 12 支出宿舍閑置勞務(wù)班組待工費/風(fēng)險事件判斷 　 □ □ □ □ 　 項目施工階段（月末）： 1 工程量統(tǒng)計 工程量統(tǒng)計表 　 　 　 □ 2 甲方報量/申請項目進度款/支出稅金 甲方報量單 　 　 　 □ 3 勞務(wù)班組工費結(jié)算 勞務(wù)結(jié)算單 　 　 　 □ 4 模板租賃費、機械租賃費結(jié)算 周轉(zhuǎn)材料、機械結(jié)算單 　 　 　 □ 5 支付各項結(jié)算費用、現(xiàn)場管理費或選擇欠付 支付單 　 　 　 □ 6 欠付還款/支付欠付利息 　 　 　 　 □ 7 支付貸款利息/歸還貸款 　 　 　 　 □ 8 資產(chǎn)變賣 　 　 　 　 □ 9 期間封賬/經(jīng)營核算 經(jīng)營核算表格 　 　 　 □ 2) 月度項目報告（第1月） n 本月申請銀行貸款 20 萬元人民幣 n 本月采購原材料： u 鋼筋 5 噸 u 水泥 5 噸 u 砂石 10 噸 n 本月風(fēng)險預(yù)測措施投入： u 安全投入 0 萬元 u 雨季投入 2 萬元 n 本月現(xiàn)場勞務(wù)班組、模板、機械進出場： u 勞務(wù)班組 　 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋勞務(wù)班組 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 1 模板勞務(wù)班組 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 1 混凝土勞務(wù)班組 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 u 模板 第1周 第2周 第3周 第4周 模 板 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 1 u 機械 　 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋加工機械 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 混凝土機械 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 小型發(fā)電機 進場數(shù)量 出場數(shù)量 大型發(fā)電機 進場數(shù)量 出場數(shù)量 小型供水泵 進場數(shù)量 1 出場數(shù)量 大型供水泵 進場數(shù)量 出場數(shù)量 u 成品訂購 　 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋成品 混凝土成品 u 本月因閑置勞務(wù)班組支出待工費： 　 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋班組 模板班組 混凝土班組 n 風(fēng)險事件損失： u 材料損耗 　 1月?lián)p耗 單位 鋼筋原材 　5 噸 水泥原材 　 噸 砂石原材 　 噸 成品鋼筋 　 噸 成品混凝土 　10 立方米 u 其他支出 萬元人民幣 n 工程量統(tǒng)計： 工序名稱 施工狀態(tài) 1月 綁鋼筋 已經(jīng)完成 5 　 正在施工 支模板 已經(jīng)完成 5 　 正在施工 澆筑混凝土 已經(jīng)完成 　 正在施工 10 n 甲方報量： u 本月報量收入 35 萬元人民幣 u 本月稅金支出 1 萬元人民幣 n 本月結(jié)算支付： 　 結(jié)算金額 支付金額 本月欠付 勞務(wù)費用 1 1 模板租賃費 2 2 機械租賃費 14 14 現(xiàn)場管理費 8 8 n 本月欠付還款： 　 欠付還款 欠付利息 勞務(wù)費用 0 0 機械費用 0 0 n 本月貸款還款： 　 還款金額 支付利息 公司借款 60 3 銀行貸款 高利貸 n 本月項目其它收入 0 萬元人民幣 n 本月月末現(xiàn)金結(jié)余 7 萬元人民幣 3) 緊急措施操作報告（第1月） n 本月緊急申請高利貸 萬元 n 本月緊急申請勞務(wù)班組進場： 勞務(wù)班組緊急進場數(shù)量 時間 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋班組 模板班組 混凝土班組 緊急運輸費合計 n 本月緊急采購材料： 材料緊急 采購數(shù)量 時間 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋原材 水泥原材 砂石原材 鋼筋成品 混凝土成品 采購金額 緊急費用 n 本月緊急租賃模板： 模板緊急 租賃數(shù)量 時 間 第1周 第2周 第3周 第4周 模 板 運輸費 n 本月緊急申請機械進場： 機械緊急 進場數(shù)量 時間 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋加工機械 混凝土機械 小型發(fā)電機組 大型發(fā)電機組 小型供水泵機 大型供水泵機 額外運輸費合計 n 本月緊急申請臨設(shè)變更： 臨時設(shè)施名稱 現(xiàn)有容量 時間、變更容量 第1周 第2周 第3周 第4周 鋼筋原材 20 鋼筋成品 10 水泥庫房 20 砂石庫房 20 模板庫房 10 勞務(wù)宿舍 4 費用合計 月度費用合計 12 4) 現(xiàn)金流量記錄（第1月） 此表用于財務(wù)經(jīng)理在操作過程中對發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄 現(xiàn)金流量表 　 第1周 第2周 第3周 第4周 合計 一、報量前現(xiàn)金流入（1+2） 60 60 1 公司借款 60 60 2 銀行貸款 0 0 二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八） 60 三、報量前現(xiàn)金流出（∑（1-8）） 64 1 臨設(shè)建造 12 2 勞務(wù)班組進、出場運輸費 10 3 周轉(zhuǎn)材料（模板）進、出場運輸費 2 4 機械進、出場運輸費和保證金 8 5 原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購 25 6 風(fēng)險投入 2 7 預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土 0 8 支出待工費 0 四、月末報量前現(xiàn)金缺口（二 - 三） 1 五、報量后現(xiàn)金流入（1+2） 35 1 甲方報量 35 2 資產(chǎn)變賣、其它收入 0 六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五） 36 七、報量后現(xiàn)金流出（∑（1-9）） 29 1 稅金支出