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固 定 資 產 管 理 系 統(tǒng) 功 能 設 計 書 【一】資產管理系統(tǒng)概述 固定資產管理系統(tǒng)，實現(xiàn)固定資產信息資源共享，增大各使用單位之間的信息溝通，提高集團內資產管理部門的辦公效率，改善管理水平，使固定資產管理趨于規(guī)范化。管理范圍包括： 集團及各分（子）公司（部門）固定資產的點驗、借用、調撥、固定資產、廢舊料報廢、再用軌臺賬管理、大中修臺賬、盤點、基建技改工程項目轉固等。 【二】與ERP系統(tǒng)的區(qū)別 ERP系統(tǒng)中涉及固定資產的有兩個模塊，一是物資模塊，一是財務模塊。財務模塊中資產管理的主要功能是用于財務臺賬的資產入賬、報廢銷賬、創(chuàng)建管理資產號等。物資模塊中與固定資產相關的是計劃提報和到貨接收的功能。應財務部門要求，到貨接收的功能目前不在用。計劃提報是從ERP提報設備資產計劃，經由批準后，轉SRM進行采購處理。而資產管理系統(tǒng)沒有涉及計劃提報功能，主要是資產設備到貨后的點驗及實物管理。 【三】系統(tǒng)角色及權限設定 用戶 單位 部門（人員） 權限 資產管理員 物資中心 資產室 創(chuàng)建、修改、打印點驗單；實物臺賬增加、修改、刪除； 打印管理條形碼；打印固資標簽；確認報廢申請結果、對已報廢虛擬庫進行增加、刪除、修改；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺賬；數(shù)據(jù)庫管理 分管領導 副主任 點驗單內容確認并簽名檔簽字；借用申請審閱及簽名檔簽字；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺賬 資產使用單位固資管理員 集團物資設備部 集團物資設備部 點驗單內容確認并簽名檔簽字、修改規(guī)格型號及存放地點權限；創(chuàng)建、修改、打印報廢申請；創(chuàng)建借用、調撥申請；建立賬銷案存臺賬；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺賬；錄入固資基礎信息圖片；建立大中修臺賬（維修時間、維修記錄、維修費用、更換部件等） 包神公司 班組（待統(tǒng)計） 甘泉公司 班組（待統(tǒng)計） 新準公司 班組（待統(tǒng)計） 多經公司 （待統(tǒng)計） 工程公司 （待統(tǒng)計） 公安分局 公安分局 調度指揮中心 調度指揮中心 培訓中心 培訓中心 財務中心 財務中心 東勝辦事處 東勝辦事處 資產使用單位分管領導 集團物資設備部 （待統(tǒng)計） 點驗單內容確認并簽名檔簽字；報廢申請一級審批；借用調撥一級審批及簽名檔簽字 包神公司 （待統(tǒng)計） 甘泉公司 （待統(tǒng)計） 新準公司 （待統(tǒng)計） 多經公司 （待統(tǒng)計） 工程公司 （待統(tǒng)計） 公安分局 （待統(tǒng)計） 調度指揮中心 （待統(tǒng)計） 培訓中心 （待統(tǒng)計） 財務中心 （待統(tǒng)計） 東勝辦事處 （待統(tǒng)計） 采購經辦人 工程部 工程部 點驗單內容確認并簽字檔簽字；轉固申請創(chuàng)建 物資中心 采購室 點驗單內容確認并簽字檔簽字； 【四】系統(tǒng)功能設計 （1） 固定資產點驗 功能設置：1.實現(xiàn)系統(tǒng)內流轉簽字確認，簽字實現(xiàn)簽名檔（包括手寫、簽字、掃描等）。2.物資中心資產室用戶具有創(chuàng)建、修改、打印點驗單功能，使用單位固資員用戶具有修改點驗單規(guī)格型號及存放地點功能。3.實現(xiàn)點驗單完成時，點驗信息同時錄入數(shù)據(jù)庫（信息包括固定資產附件組成）及固定資產實物臺賬，并具有根據(jù)點驗信息可查詢點驗單及臺賬功能。4.系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動編輯固定資產編號及條形碼，可打印固資標簽及條形碼標簽。 （2） 固定資產報廢 功能設置：1.根據(jù)報廢年限（可提供神華集團固定資產分類表），系統(tǒng)設置到期報廢提醒頁面，根據(jù)實際報廢需求選擇添加項（具有單選和多選功能）。同時設置查詢功能添加項（具有單選和多選功能，查詢參數(shù)范圍后附）。2.使用單位固資員用戶具有創(chuàng)建、修改、刪除、打印報廢申請功能。3.物資中心資產室用戶在提交的報廢申請中勾選公司最終審批項（具有單選和多選功能），確認報廢后自動記入已報廢資產臺賬同時入虛擬已報廢庫，實物處置后，在系統(tǒng)內操作刪除。處理過的報廢申請顯示狀態(tài)為已處理。4.報廢申請中未勾選項系統(tǒng)內自動返回原使用單位資產臺賬，已確定報廢項從原臺賬中銷除，同時使用單位系統(tǒng)內生成賬銷案存臺賬進行管理。 （3） 固定資產借用（各分（子）公司之間，不在同一財務 臺賬中資產的借用） 功能設置：1.具有創(chuàng)建、修改、打印借用單功能。2. 實現(xiàn)系統(tǒng)內流轉簽字確認，簽字實現(xiàn)簽名檔（包括手寫、簽字、掃描等）。3.已完成的借用單信息自動記入借用臺賬進行管理（包括設置借用時間，借用到期系統(tǒng)提醒是否退回原使用單位，如有固定資產報廢由出租單位申請。）。 （4） 固定資產調撥（各分（子）公司內部，在同一財務 臺賬中資產更改存放地點） 功能設置：1.使用單位固資員創(chuàng)建、修改、刪除調撥申請的功能。2.調撥申請完成后，系統(tǒng)自動變更存放地點，更新資產臺賬。 （5） 系統(tǒng)其它功能設置 1.查詢（模糊查詢）：根據(jù)參數(shù)為點驗日期、類別、名稱、使用單位、存放地點、開始使用日期、使用狀態(tài)等查詢；對固定資產包含附件具有查詢，顯示數(shù)量、金額等功能；點驗單、借用單、報廢單、調撥單等單據(jù)查詢以及實物臺賬、賬銷案存臺賬、大中修臺賬、借用臺賬等信息查詢。 2.條形碼（或二維碼）功能：系統(tǒng)以一物一編碼一條碼原則，根據(jù)規(guī)則編輯生成固資編碼及條形碼，具備打印固資標簽及條形碼功能，附有掃碼顯示終端硬件。（注：可實現(xiàn)二維碼管理以二維碼為先） 3.固定資產資料管理：資產文檔資料WORD上傳及圖片信息管理 4.臺賬管理：大中修臺賬、固定資產實物臺賬、賬銷案存臺賬、已報廢臺賬、借用臺賬、再用軌臺賬等臺賬內容的維護管理（包括信息修改、刪除、導出EXCEL等功能） 5.導入功能：針對年度設備計劃EXCEL表格的導入功能，可以從導入的計劃項，直接選擇或手工創(chuàng)建點驗單。前期導入神華集團資產分類表，創(chuàng)建點驗單時根據(jù)關鍵字系統(tǒng)推薦相近類別或手工輸入功能。針對目前固定資產實物臺賬的導入功能。 6.使用狀態(tài)功能：設置在用（使用中）、報廢（報廢申請已確定）、待報廢（報廢申請中）、閑置等狀態(tài)，根據(jù)系統(tǒng)申請結果自動更改狀態(tài)。設置閑置庫、已報廢庫虛擬庫。 7.轉固功能：針對基建技改工程轉固情況，由工程部系統(tǒng)內提出申請，經使用單位確認后，流轉至物資中心進行核實及編碼。（流程及功能設定參考固定資產點驗，提供目前公司規(guī)定樣表。） 8.廢舊料報廢：流程功能設置同固定資產報廢。 【五】統(tǒng)計報表、業(yè)務單據(jù) （1） 固定資產點驗單 新建（購置）固定資產點驗單 固定資產編號 　 固定資產名稱 　 類別 　 生產廠家 　 所屬單位 　 點驗日期 　 使用部門 　 接收單位 　 技術資料 　 規(guī)格型號 條形碼 計量單位 數(shù)量 單價（元） 金額（元） 　 　 　 　 　 　 其中：固定資產附件組成 名稱 規(guī)格 數(shù)量 金額（元） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備注 　 使用單位設備負責人： 接收人： 購買經辦人： 業(yè)務： 復核： （2） 固定資產借用單 固定資產借用單 序號 固定資產編號 固定資產名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 開始使用日期 報廢年限 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 借用單位 　 分管領導 　 經辦人 　 接收人 　 使用部門 　 存放地點 　 借出單位 　 分管領導 　 經辦人 　 交接日期 　 備注 　 （3） 固定資產報廢申請明細表 包神鐵路集團（使用單位）2015年固定資產報廢明細表 序號 使用單位 固定資產名稱 固定資產編號 資產號 規(guī)格型號 原值 累計折舊 凈值 開始使用日期 存放地點 數(shù)量 報廢原因 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4） 固定資產實物臺賬導出表 包神鐵路集團（使用單位）2015年固定資產實物臺賬 序號 所屬單位 使用部門 固定資產名稱 資產號 固資編號 規(guī)格型號 原值 開始使用日期 存放地點 盤點數(shù)量 使用狀況 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5） 固定資產大中修臺賬導出表 （6） 固定資產賬銷案存臺賬導出表 格式內容參考實物臺賬 （7） 根據(jù)查詢參數(shù)（模糊查詢）導出表（開始使用日期、 類別、名稱、使用單位、存放地點、使用狀態(tài)） 格式內容參考實物臺賬 （8） 固定資產（廢舊料）已報廢臺賬導出表 格式內容參考報廢明細表 （9） 固定資產借用臺賬導出表 固定資產借用臺賬 序號 固定資產編號 固定資產名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 開始使用日期 報廢年限 借出單位 借用單位 使用部門 存放地點 接收人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （10） 再用軌臺賬導出表 （具體系統(tǒng)實施細節(jié)以達到使用要求為準）