《采購管理制度》word版.doc
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采購管理制度 標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件,由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容,查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關(guān)資料后,開始辦理詢價,于報價后,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥后,依核決權(quán)限,呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如: □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下: (一)常備材料:生產(chǎn)管理部門 (二)預備材料:物料管理部門 (三)非常備材料: 1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一)請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。 (三)緊急請購時,由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因,并加蓋"緊急采購"章,以急件卷宗遞送。 (四)材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。 (五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制"請購單"提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一)下列總務性物品免開請購單,并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理,但其核決權(quán)限另訂,其列舉如下: 1. 賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品:飲料、香煙等。 3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報表等。 (二)零星采購及小額零星采購材料項目。 第四條 請購核決權(quán)限 (壹) 內(nèi)購: 1. 原物料: (1) 請購金額預估在1萬元以上者,由科長核決。 (2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者,由經(jīng)理核決。 (3) 請購金額預估在5萬元以上者,由總經(jīng)理核決。 2.財產(chǎn)支出: (1)請購金額預估在2000元以下者,由科長核決。 (2)請購金額預估在2000元至2萬元者,由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估在2萬元以上者,由總經(jīng)理核決。 3. 總務性用品: (1)請購金額預估在1000元以下者,由科長核決。 (2)請購金額預估在1000元至1萬元者,由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估在1萬元以上者,由總經(jīng)理核決。 附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。 (二)外購: 1.請購金額預估在10萬(含)元以下者,由經(jīng)理核決。 2.請購金額預估在10萬元以上者,由總經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。 (二)采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理: 1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后,送回原請購部門。 2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 3. 原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一)內(nèi)購:由國內(nèi)采購部門負責辦理。 (二)外購:由國外采購部門負責辦理,其進口庶務由業(yè)務部門辦理。 (三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購,可直接與供應商或代理商議價。專案用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購: (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。 (二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 (二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?,采購?jīng)辦人員應檢附資料并于"請購單"上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 (三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經(jīng)辦人員于議價后,應于請購單"詢價記錄欄"中注明,經(jīng)主管簽認后呈核。 (四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。 (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (六)"試車檢驗"的采購條件,采購經(jīng)辦人員應于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核,并依請購核決權(quán)限呈核。 (二)采購核決權(quán)限: 第十一條 訂購 (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應以"訂購單"向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。 (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章,以資識別。 第十二條 進度控制及事務聯(lián)系 (一)國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段,以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度。 (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制"進度異常反應單"并注明"異常原因"及"預定完成日期",經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。 第十三條 整理付款 (一)物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分,應于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者,"請購單(內(nèi)購)"的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 (二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件整理付款。 (三)短交應補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。 (四)超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關(guān)務) 第十四條 詢價、比價、議價 (一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應廠商資料,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話或傳真方式進行詢價作業(yè),但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于"請購單(外購)"注明外,原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 (二)請購的材料規(guī)范較復雜時,外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后,會請購部門確認。 第十五條 呈核及核決 (一)比價、議價完成后,外購部門應填制"請購單(外購)",擬訂"訂購廠商""預定裝船日期"等,連同廠商報價資料,送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 (二)核決權(quán)限 1.采購金額以CIF美元總價折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。 2.采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。 (三)采購案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時,請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應由原核決主管核決。 第十六條 訂購與合同 (一)"請購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 (二)需與供應廠商簽訂長期合同者,外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進度控制及異常處理 (一)外購部門應以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度。 (二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時,應主動開立"進度異常及反應單"記明異常原因及處理對策,據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 (三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時,應主動與供應廠商聯(lián)系催交,并開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。 第十八條 進口簽證前("請購單(外購)"核準后)的專案申請 (一)專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時,外購部門應準備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證",申請函中并應請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國內(nèi)尚無產(chǎn)制"的戳記及核準章,以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。 (二)進口度量衡器及管理物品時,外購部門應于申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后,外購部門應即檢具"請購單(外購)"及有關(guān)申請文件,以"申請外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時,加填"緊急外購案件聯(lián)絡單")送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向"國貿(mào)局"辦理簽證,并于"輸入許可證"核準時通知外購部門。 第二十條 進口保險 (一)FOB、FAS、C&F條件的進口案件,進口單位應依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。 (二)進口單位應將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標示,以便貨品進口必須公證時,進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。 第二十一條 進口船務 (一)FOB、FAS的進口案件,進口單位(船務經(jīng)辦人員)于接獲"請購單(外購)"時,應視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進口貨品可機動選擇船只裝運。 (二)進口單位(船務經(jīng)辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于"信用狀開發(fā)申請書"列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。 (三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購部門應于"請購單(外購)"上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 第二十二條 進口結(jié)匯 進口單位應依"請購單(外購)"標示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯,并于信用狀(L/C)開出后以"開發(fā)L/C快報"通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。 第二十三條 稅務 (一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請 1.進口的貨品可申請免貨物稅者,外購部門應于"輸入許可證"核準后,檢具必需文件,向稅捐處申請,經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。 2.除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口"的項目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用"證明,以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。 (二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請稅則預估,等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時,外購部門應開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈核后,檢具修改申請文件送進口事務科辦理。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一)外購部門接到供應商通知有關(guān)船名及裝船日期時,應立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時,應檢具"輸入許可證"及有關(guān)文件,以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書。 (三)提貨背書辦妥后,外購部門應檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件,以"裝運文件處理單"辦理報關(guān)提貨。 (四)管理進口物品放行證的申請: 進口管理物品時,外購部門應于收到裝運文件后,檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請"進口放行證"或"進口護照",以便據(jù)此報關(guān)提貨。 第二十六條 進口報關(guān) (一)關(guān)務部門收到"請購單(外購)"及報關(guān)文件時,應視買賣、保險及稅率等條件填制"進口報關(guān)處理單"連同報關(guān)文件,委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。 (二)不結(jié)匯進口物品,進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時,查明品名、數(shù)量等資料,并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等,報關(guān)時關(guān)務部門應開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后,送處理部門處理。 (三)關(guān)稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時,進口單位應立即通知外購部門提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議,申請復查,并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件,進口單位應于"進口報關(guān)追蹤表"記錄,以便督促銷案。 (五)稅捐記帳的進口案件,進口單位應依"請購單(外購)",于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。 (六)船邊提貨的進口材料,進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨。 第二十七條 報關(guān)進度控制 關(guān)務部門應分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段,以"進口報關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進度。 第二十八條 公證 (一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項目(如外購散裝材料),通知進口單位于材料進港時,會同公證行前往公證。 (二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進口單位應于接獲報關(guān)行或材料庫通知時,聯(lián)絡公證行辦理公證。 (三)進口貨品辦理公證時,進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效,索取公證報告分送有關(guān)部門。 第二十九條 退匯 (一)外購部門依進口材料的裝運情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時,應于提供報關(guān)文件時提示進口單位,并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后,開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務科辦理退匯。 (二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應向供應廠商索回信用狀正本,送進口單位辦理退匯。 第三十條 索賠 (一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時,應立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 (二)以船公司或保險公司為索賠對象者,由進口單位辦理索賠;以供應廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠。 (三)索賠案件辦妥后,"索賠記錄單"應依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 第三十一條 退貨或退換 (一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二)復運出口、進口的有關(guān)事務,外購部門應負責辦理,其出口進口簽證、船務、保險報關(guān)等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。 (三)退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復核 第三十二條 價格復核與市場行情資料提供 (一)采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。 (二)采購部門應就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復核 采購單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應即填制"采購事務意見反應處理表"(或附報告資料),通知有關(guān)部門處理。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,增設修訂亦同。 需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃管理,健全企業(yè)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,促進資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開支過程中的各種漏洞,公司對需求單的審批工作新作如下通知: (一)自年月日起,公司(包括分公司)啟用新的需求單,同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為"計劃內(nèi)開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"。 (二)各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支,都必須按"計劃內(nèi)開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"所列內(nèi)容填報。 (三)審批手續(xù)和權(quán)限: 1.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支(采購)的足夠理由,經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時,可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后,送主管部門審批,主管部門審批后送財務部審批,財務部審批后分類送公司分管領(lǐng)導審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導)審批權(quán)限在20萬元以內(nèi),每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批,最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 2."物資供應部意見"欄所列"發(fā)單部門自購或物資供應部采購"是指物資供應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。 (四)對預算外需求單的審批,除執(zhí)行以上審批手續(xù)外,一律報總經(jīng)理審批。 (五)各部門需開支(采購)時,凡沒有按上述審批手續(xù)審批的,財務部將拒絕付款。特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。 進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的"采購單"時,按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一)內(nèi)購收料 1.材料進廠后,收料人員必須依"采購單"的內(nèi)容,并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于"請購單",辦理收料。 2.如發(fā)覺所送來的材料與"采購單"上所核準的內(nèi)容不符時,應即時通知采購處理,并通知主管,原則上非"采購單"上所核準的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。 (二)外購收料 1.材料進廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依"裝箱單"及"采購單"開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于"采購單"。 2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與"裝箱單"或"采購單"所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。 3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于"采購單"上注明損失數(shù)量及情況。 4.對于由公證或代理商確認,物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃"待驗區(qū)"以為區(qū)分,收料后,收料人員應將每日所收料品匯總填入"進貨日報表"以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過"訂購量"部分應予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到"請購單"時,收料人員應先洽詢采購部門,確認無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂"材料驗收規(guī)范",呈總經(jīng)理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。 (二)不合格驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽,并于"材料檢驗報告表"上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立"材料交運單"并檢附有關(guān)的"材料檢驗報告表"呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時,由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立"領(lǐng)料單"經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領(lǐng)料。 (2)領(lǐng)用工具類材料(明細由公司自行制定)時,領(lǐng)用保管人應拿"工具保管記錄卡"到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進廠材料檢驗中,因急用而需領(lǐng)料時,其"領(lǐng)料單"應經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制"材料移轉(zhuǎn)單"向資料庫辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實際用量填制"領(lǐng)料單",經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料,在使用時遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時,使用單位應注記于"退料單"內(nèi),再連同料品繳回倉庫。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時,應先將退料品及"退料單"送質(zhì)量管理單位檢驗,并將檢驗結(jié)果注記于"退料單"內(nèi),再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品,倉庫人員應依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應商所造成者,應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。 設備引進管理規(guī)定 □ 原則 1.為了保證我公司設備引進工作的順利進行,使引進工作正常化、規(guī)范化,特制定本規(guī)定。 2.引進設備是一項重要、嚴肅的工作,各級人員必須高度重視,以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 3.引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 4.引進工作必須堅持原則,秉公辦事,維護公司的利益。堅持綜合考慮"質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務"四個方面,要競爭,擇優(yōu)選取。 5.引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢,結(jié)合公司實際,有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目,其他小項目的引進購置,可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機構(gòu) 1.設備引進工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判工作,公司設立設備引進小組。由總工程師任組長,總工程師辦公室(稱"總工辦")、工程部、物資部、維護部派代表參加。 2.總工辦是引進工作的職能部門,其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目,報總經(jīng)理批準立項后,由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務談判。 3.不同專業(yè)的設備引進項目,可根據(jù)實際需要,臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標和談判。 □ 方法和程序 1.設備引進項目由總工辦提出,然后交引進小組審定,報公司總經(jīng)理批準后,由引進小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標和談判。 2.需要招標或詢價的項目,必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放招標書,并妥善保管外商的投標資料。 3.引進小組組織項目的開標和議標,并確定談判對象及有關(guān)事項。 4.引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 5.開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 6.物資部負責編制合同書并完成其他商務事項。 □ 紀律注意事項 1.引進項目的招標、詢價和談判,必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。 2.引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題,更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略,任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 3.在引進工作過程中,除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外,不準單獨接受超額饋贈禮品,確實難以拒絕的應交公司處理。 4.對于違反上述規(guī)定者,視情節(jié)輕重,給予相應的紀律處分;觸犯刑律的,交司法機關(guān)追究其刑事責任。 □ 其他 技術(shù)培訓、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定報總經(jīng)理批準,根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見,其事務處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外,特定本辦法。 第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應根據(jù)"營業(yè)"、"工程"、"生產(chǎn)"計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單,必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫,并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準后辦理。 第三條 請購單由請購單位編列號碼,并將第二聯(lián)送財務部總務科(以下簡稱采購單位),或徑自行辦理采購。 第四條 請購單位對于所請購材料,倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時,必須立即函洽或電告采購單位,如因已訂購,而于事后變更者,采購單位須即函復已訂情形,并洽請購單位設法收受,或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決,但盡可能避免之。 第五條 請購單位所請購材料,如系本公司各單位的制品或材料者,請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。 第六條 采購單位于接到請購單時,立即辦理詢價、議價,并將詢議價結(jié)果記錄于請購單,然后將請購單第二聯(lián)呈準,但必要時得事先送請購單位簽注意見。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購,必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份,第一份正本存采購單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請購單位,第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用,如不需支付定金時,第四份副本免填。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后,應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián),并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 第九條 因缺貨或不明供應處所,以致無法購得或逾期者,采購單位應即通知請購單位。 第十條 請購單位于廠商交貨時,先將供應廠商的托運單據(jù)與請購單查封,并實際清點件數(shù)及重量,相符后簽收,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購單位會同處理。 第十一條 請購單位于廠商交貨時,即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì),驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購單位整理付款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時,必須以"分批收料單"(一式三聯(lián))辦理收料,其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章,然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十四條 承售商領(lǐng)款時,必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納,經(jīng)出納人員核對無誤后,再憑對供應廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施,修改時亦同。 國內(nèi)物資采購供應工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應,特訂如下制度: (一)加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況,每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應計劃,力爭按時準確上報公司年度材料計劃。 (二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任,必須由物資供應部統(tǒng)一對外簽訂,其它單位(部門)不得對外簽訂合同,否則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見,盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求,使用部門滿意;同時要對購貨合同進行登記,便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃,尋找供應商,簽訂全年的大宗工程,維護物資的供貨合同,以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。 (三)簽訂合同的物資由供應室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨,做到物資無積壓,數(shù)量品種充足又齊全。 (四)物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè),對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查,做到貨板相符,把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。 (五)采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行"貨比三家"的原則,詢價后報領(lǐng)導核準供應商,不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制,不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務、帳務工作。 (六)為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高商務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。 (七)物資供應工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令,嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,在商務工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利?!? 進口物資采購供應工作制度 (一)根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃,結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況,擬定年度進口物資采購計劃,上報公司領(lǐng)導審批下達進口物資的采購任務。 (二)加強進口物資采購工作的管理,切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。 (三)認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù),增加進口物資在采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作,做到認真負責,萬無一失。 (四)執(zhí)行對大宗進口物資實行招標,小宗進口物資進行多家報價的詢價原則,選擇供貨時間短,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,價格條件合理的供應商,購買物美價廉的進口物資,保障工程和維護生產(chǎn)的需要。 (五)嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定,申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想,盡職盡責,在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。 委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細則。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為: (一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 (二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 (三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料,由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購外制人員應隨時調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應填具"協(xié)作廠商調(diào)查表"以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。"協(xié)作廠商調(diào)查表"一式一份呈主管核準后,自存。 (二)采購外制人員應依據(jù)"協(xié)作廠商調(diào)查表"每半年復查一次以了解廠商的動態(tài),同時依變動情況,更正原有資料內(nèi)容。 (三)于每批號結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于"協(xié)作廠商調(diào)查表"以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請 (一)試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設計人員所填制的"開發(fā)通報書"、"開發(fā)進度表"、"新開發(fā)零件部門進度追蹤報告"、"零件表"及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進度要求分別開立"外協(xié)加工申請單"一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準后,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 (二)量試 1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經(jīng)確認正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進行第二階段的試量,其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 2.如于量試與試作過程中,產(chǎn)品設計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時,應統(tǒng)一由產(chǎn)品設計人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項作業(yè),唯若必需重新開發(fā)模具者,應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 第八條 詢價 (一)采購外制人員提出"外協(xié)加工申請單"前,應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價,詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料,每家填寫壹張"外包零件模具估價表"及"估價分析表"。 (二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于"外協(xié)加工申請單"內(nèi)呈主管核準后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求,采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格,免經(jīng)過議價、比價手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應事后補辦"外協(xié)申請單"及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時,承辦部門應開立"外協(xié)內(nèi)容變更申請表"一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。 (二)變更內(nèi)容應轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"內(nèi)憑以管理進度。 第十條 簽訂合同 (一)詢價完成后,采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂"外制品制作進度追蹤表"一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè),同時訂立"模具開發(fā)及制品委托制作契約書"。 (二)"模具開發(fā)及制品委托制作契約書"一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長、總經(jīng)理核準用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會計部門,一份自存。 (三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時,采購外制人員應立即設法改善依約追償,并即以簽呈,呈報主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過元以上時,應轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品,先行以"檢查記錄表"檢查通過后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標明: 1零配件名稱, 2數(shù)量, 3廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設計人員檢驗。 (二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設計人員于接到采購外制人員所轉(zhuǎn)來的樣品后,應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下: 1.檢驗合格者: 經(jīng)檢驗合格者即填寫"檢查記錄表"連同試樣送交采購外制人員轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"結(jié)案,并將零配件連同"檢查記錄表"送物料管理單位辦理入庫收料,待通知試裝。 2.檢驗不合格者: 其檢驗不合格的零配件,應由產(chǎn)品設計人員于"檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購外制人員轉(zhuǎn)記于"外協(xié)進度表"內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項,仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款 (一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后,采購外制人員應將"外協(xié)申請單"第三聯(lián),"收料單"第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。 (二)若需由本公司支付模具費用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表"內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。 (三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于"外制零配件逾期支付費用明細表"內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?,憑以追蹤,一份送會計部門備查。 第十三條 模具管理 (一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張"固定資產(chǎn)登記卡"列管。 (二)異動 1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動,必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時,應按出入廠管理辦法填寫"物品出入廠憑單"一式三聯(lián),于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準,第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后,第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商),第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 2.凡異動后的資料均應詳細記載于"固定資產(chǎn)登記卡"內(nèi),若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時,采購外制人員應以"閑置固定資產(chǎn)處理表"一式三聯(lián),提報模具閑置原因及研擬處理對策后,會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理單位,第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核 (一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用,采購外制人員應每月整理"外作品新開發(fā)評分表",區(qū)分為A、B、C品種等級,呈主管核準后,參酌質(zhì)量交貨A級者,其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵;B級者貨款以一個月票期支付;C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠);D級者以叁個月票期支付,而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者,應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (二)采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于"外制零配件交運動態(tài)表",依機種別分類歸檔,以利查詢。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品,經(jīng)工程設計人員認可后,由采購外制人員主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準等),(若因業(yè)務需要,可由采購外制人員繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會,提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化,詳細列入會議記錄。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一)采購外制人員于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后,即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度,其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè),如價格與對象不變,不必再填"外協(xié)申請單",而直接以"訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 (二)由本公司提供原物料者,由生產(chǎn)部門提出申請核準后,由填寫"外協(xié)出廠單"連同原料、半成品隨車交運,"外協(xié)出廠單"一式四聯(lián),第一聯(lián)自存,第二聯(lián)存會計,第三、四聯(lián)送廠商,第四聯(lián)由廠商簽回,待加工完成并檢驗合格后,由物料管理單位填寫"外協(xié)收料單"一式四聯(lián),第二聯(lián)送會計,第一、三聯(lián)自存,待收到發(fā)票后,連第一聯(lián)整理付款,第四聯(lián)送廠商。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,增設修改時亦同。 十一、委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細則。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為: (一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 (二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 (三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料,由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購外制人員應隨時調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應填具"協(xié)作廠商調(diào)查表"以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。"協(xié)作廠商調(diào)查表"一式一份呈主管核準后,自存。 (二)采購外制人員應依據(jù)"協(xié)作廠商調(diào)查表"每半年復查一次以了解廠商的動態(tài),同時依變動情況,更正原有資料內(nèi)容。 (三)于每批號結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于"協(xié)作廠商調(diào)查表"以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請 (一)試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設計人員所填制的"開發(fā)通報書"、"開發(fā)進度表"、"新開發(fā)零件部門進度追蹤報告"、"零件表"及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進度要求分別開立"外協(xié)加工申請單"一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準后,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 (二)量試 1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經(jīng)確認正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進行第二階段的試量,其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 2.如于量試與試作過程中,產(chǎn)品設計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時,應統(tǒng)一由產(chǎn)品設計人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項作業(yè),唯若必需重新開發(fā)模具者,應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 第八條 詢價 (一)采購外制人員提出"外協(xié)加工申請單"前,應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價,詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料,每家填寫壹張"外包零件模具估價表"及"估價分析表"。 (二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于"外協(xié)加工申請單"內(nèi)呈主管核準后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求,采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格,免經(jīng)過議價、比價手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應事后補辦"外協(xié)申請單"及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時,承辦部門應開立"外協(xié)內(nèi)容變更申請表"一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。 (二)變更內(nèi)容應轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"內(nèi)憑以管理進度。 第十條 簽訂合同 (一)詢價完成后,采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂"外制品制作進度追蹤表"一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè),同時訂立"模具開發(fā)及制品委托制作契約書"。 (二)"模具開發(fā)及制品委托制作契約書"一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長、總經(jīng)理核準用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會計部門,一份自存。 (三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時,采購外制人員應立即設法改善依約追償,并即以簽呈,呈報主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過元以上時,應轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品,先行以"檢查記錄表"檢查通過后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標明: 1零配件名稱, 2數(shù)量, 3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設計人員檢驗。 (二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設計人員于接到采購外制人員所轉(zhuǎn)來的樣品后,應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下: 1.檢驗合格者: 經(jīng)檢驗合格者即填寫"檢查記錄表"連同試樣送交采購外制人員轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"結(jié)案,并將零配件連同"檢查記錄表"送物料管理單位辦理入庫收料,待通知試裝。 2.檢驗不合格者: 其檢驗不合格的零配件,應由產(chǎn)品設計人員于"檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購外制人員轉(zhuǎn)記于"外協(xié)進度表"內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 3.如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項,仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款 (一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后,采購外制人員應將"外協(xié)申請單"第三聯(lián),"收料單"第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。 (二)若需由本公司支付模具費用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表"內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。 (三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于"外制零配件逾期支付費用明細表"內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?,一份自存,憑以追蹤,一份送會計部門備查。 第十三條 模具管理 (一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張"固定資產(chǎn)登記卡"列管。 (二)異動 1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動,必需將- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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