《采購(gòu)部 規(guī)范化管理工具箱.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《采購(gòu)部 規(guī)范化管理工具箱.doc（197頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

弗布克1+1管理工具箱系列 采購(gòu)部規(guī)范化管理工具箱 周鴻 編著 目 錄 第一章 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 7 1.按專業(yè)分工劃分的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 7 2.按職能設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 8 3.按物品類別設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 8 4.按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 9 5.大型企業(yè)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 9 6.超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 10 7.生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的職責(zé) 11 8.商場(chǎng)、超市采購(gòu)部職責(zé) 12 9.采購(gòu)部的權(quán)力 13 10.采購(gòu)經(jīng)理的崗位職責(zé) 14 11.采購(gòu)主管的崗位職責(zé) 15 12.采購(gòu)稽核員的崗位職責(zé) 15 第二章 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理 16 1.采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé) 17 2.采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé) 17 3.采購(gòu)預(yù)算專員的崗位職責(zé) 18 4.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表 19 5.直接材料采購(gòu)預(yù)算表 20 6.年度原材料采購(gòu)預(yù)算表 21 7.采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表 21 8.材料定期采購(gòu)計(jì)劃表 22 9.訂單采購(gòu)計(jì)劃表 23 10.月度材料采購(gòu)計(jì)劃表 24 11.所有物品年度采購(gòu)計(jì)劃表 25 12.物品申購(gòu)表 26 13.材料請(qǐng)購(gòu)單 27 14.設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 28 15采購(gòu)變更申請(qǐng)表 29 16.采購(gòu)變更審批表 30 17.采購(gòu)審核表 31 18.材料采購(gòu)記錄表 31 19.采購(gòu)月報(bào)表 32 20.單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表 32 21.原材料采購(gòu)數(shù)量排名表 33 22.采購(gòu)預(yù)算編制流程 34 23.采購(gòu)預(yù)算編制流程說(shuō)明表 35 24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖 36 24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表 37 25月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖 38 26.月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表 39 27.采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖 40 28.采購(gòu)計(jì)劃審批流程說(shuō)明表 41 29.采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 42 30.采購(gòu)計(jì)劃管理流程說(shuō)明表 43 31.采購(gòu)調(diào)查主題項(xiàng)目表 43 32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表 44 33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表 45 34.采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表 46 35.采購(gòu)預(yù)算編制步驟示意圖 47 36.確定采購(gòu)數(shù)量的步驟示意圖 48 37.計(jì)算采購(gòu)數(shù)量的方法詳表 49 38.訂貨方式控制采購(gòu)數(shù)量的方式詳表 49 39.確定采購(gòu)數(shù)量的策略比較表 50 40.編制采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃的流程圖 51 41.物料采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃一覽表 51 第三章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理 52 1.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé) 53 2.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé) 54 3.評(píng)估小組備案表 55 4.供應(yīng)商基本資料表 56 5.供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 57 6.供應(yīng)商調(diào)查表 58 7.供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表 59 8.供應(yīng)商評(píng)分表 61 9.供應(yīng)商篩選表 63 10.合格供應(yīng)商列表 63 11.供應(yīng)商考核表 64 12.供應(yīng)商考核匯總表 65 13.供應(yīng)商月度評(píng)估表 66 14.特殊承諾供應(yīng)商列表 67 15.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程圖 68 16.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明表 69 17.供應(yīng)商選擇流程圖 70 18.供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明表 71 19.供應(yīng)商初審流程圖 72 20.供應(yīng)商初審流程說(shuō)明表 73 21.供應(yīng)商評(píng)定流程 74 22.供應(yīng)商評(píng)定流程說(shuō)明表 75 23.供應(yīng)商認(rèn)證流程 76 24.供應(yīng)商認(rèn)證流程說(shuō)明表 77 25.供應(yīng)商考核流程圖 78 26.供應(yīng)商考核流程說(shuō)明表 79 27.供應(yīng)商管理流程圖 80 28.供應(yīng)商管理流程說(shuō)明表 81 29.采購(gòu)招標(biāo)流程圖 82 30.采購(gòu)招標(biāo)流程說(shuō)明表 83 31.采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖 84 32.采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程說(shuō)明表 85 33.供應(yīng)商基本資料表 86 34.供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表 87 35.供應(yīng)商調(diào)查表 88 36.供應(yīng)商篩選評(píng)分表 89 37.供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 90 38.供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表 91 第四章 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理 92 1.采購(gòu)合同主管的崗位職責(zé) 93 2.合同管理專員的崗位職責(zé) 94 3.采購(gòu)詢價(jià)記錄表 95 4.詢價(jià)結(jié)果一覽表 95 5.比價(jià)議價(jià)記錄表 96 6.采購(gòu)談判計(jì)劃表 96 7.合同談判記錄表 97 8.合同信息統(tǒng)計(jì)表 97 9.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程圖 98 10.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程說(shuō)明表 99 11.采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程圖 100 12.采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程說(shuō)明表 101 13.采購(gòu)價(jià)格確定流程圖 102 14.采購(gòu)價(jià)格確定流程說(shuō)明表 103 15.采購(gòu)談判管理流程圖 104 16.采購(gòu)談判流程說(shuō)明表 105 17.采購(gòu)合同制定流程圖 106 18.采購(gòu)合同制定流程說(shuō)明表 107 19.采購(gòu)合同復(fù)審流程圖 108 20.采購(gòu)合同復(fù)審流程說(shuō)明表 109 21.采購(gòu)合同執(zhí)行流程圖 110 22.采購(gòu)合同執(zhí)行流程說(shuō)明表 111 23.采購(gòu)合同變更流程圖 112 24.采購(gòu)合同變更流程說(shuō)明表 113 第五章 采購(gòu)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制 114 1.采購(gòu)質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé) 115 2.采購(gòu)檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 116 3.采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表 117 4.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表 118 5.試制認(rèn)證具體過(guò)程示意圖 119 6.中試認(rèn)證具體過(guò)程示意圖 120 7.批量認(rèn)證具體過(guò)程示意圖 121 8.樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表 122 9.貨物采購(gòu)環(huán)境表 123 10.采購(gòu)認(rèn)證合同 124 11.物料跟催表 125 12.催貨通知單 126 13.采購(gòu)驗(yàn)收表 127 14.檢驗(yàn)報(bào)告單 128 15.質(zhì)量控制表 129 16.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖 130 17.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表 131 18.采購(gòu)質(zhì)量控制流程圖 132 19.采購(gòu)質(zhì)量控制流程說(shuō)明表 133 20.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D 134 21.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明表 135 22.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)表 136 23.設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 137 24.元器件材料工具檢驗(yàn)報(bào)告單 138 25.原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表 139 26.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖 139 27.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案 140 第六章 采購(gòu)結(jié)算管理 141 1.采購(gòu)結(jié)算主管的崗位職責(zé) 142 2.采購(gòu)結(jié)算專員的崗位職責(zé) 142 3.預(yù)付款申請(qǐng)表 143 4.付款申請(qǐng)表 144 5.現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表 145 6.委托付款申請(qǐng)表 146 7.貨款結(jié)算表 147 8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單 148 9.支出證明表 149 10.結(jié)算清款表 150 11.付款匯總表 151 12.采購(gòu)結(jié)算管理流程圖 152 13.采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表 153 14.付款申請(qǐng)審批流程圖 154 15.付款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明表 155 16.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程圖 156 17.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程說(shuō)明表 157 18.采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖 158 19.采購(gòu)預(yù)付款管理流程說(shuō)明表 159 第七章 采購(gòu)成本控制 160 1.采購(gòu)成本控制主管的崗位職責(zé) 161 2.采購(gòu)成本分析專員的崗位職責(zé) 162 3.采購(gòu)成本預(yù)算表（季度） 163 4.采購(gòu)成本預(yù)算表（年度） 164 5.采購(gòu)成本分析表 165 6.采購(gòu)費(fèi)用分配表 166 7.采購(gòu)成本計(jì)算表 167 8.采購(gòu)成本匯總表 168 9.成本差異匯總表 169 10.采購(gòu)成本比較表 170 11.采購(gòu)成本核算流程圖 171 12.采購(gòu)成本核算流程說(shuō)明表 172 13.采購(gòu)成本分析流程圖 173 14.采購(gòu)成本分析流程說(shuō)明表 174 15.采購(gòu)成本控制流程圖 175 16.采購(gòu)成本控制流程說(shuō)明表 176 第八章 采購(gòu)績(jī)效管理 177 1.采購(gòu)績(jī)效主管的崗位職責(zé) 178 2.采購(gòu)績(jī)效專員的崗位職責(zé) 179 3.采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表 180 4.采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表 181 5.采購(gòu)目標(biāo)管理卡 182 6.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（一） 183 7.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（二） 184 8.采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表（一） 185 9.采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表（二） 186 10.采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表 187 11.采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程圖 188 12.采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程說(shuō)明表 189 13.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估流程 190 14.績(jī)效管理流程說(shuō)明表 191 15.采購(gòu)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)表 192 16.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估表 193 17.績(jī)效考核申訴表 194 18.考核結(jié)果運(yùn)用表 195 19.績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表 196 第一章 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 1.按專業(yè)分工劃分的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)助理 來(lái)源 開(kāi)發(fā) 專員 詢價(jià) 專員 比價(jià) 議標(biāo) 專員 決標(biāo) 簽約 專員 履約 專員 2.按職能設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 采購(gòu)經(jīng)理 供應(yīng)商主管 采購(gòu)合同主管 采購(gòu)質(zhì)量主管 采購(gòu)結(jié)算主管 采購(gòu)成本控制主管 采購(gòu)績(jī)效主管 計(jì)劃專員 預(yù)算專員 供應(yīng)商關(guān)系 維護(hù) 專員 合同管理專員 采購(gòu)檢驗(yàn)專員 采購(gòu)結(jié)算專員 采購(gòu)成本分析專員 采購(gòu)績(jī)效專員 采購(gòu)主管 采購(gòu)計(jì)劃主管 3.按物品類別設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 一般物料組 采購(gòu)主管 采購(gòu)員 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)助理 采購(gòu)員 采購(gòu)員 采購(gòu)員 零部件組 采購(gòu)主管 采購(gòu)員 采購(gòu)員 機(jī)器設(shè)備組 采購(gòu)主管 主要原料組 采購(gòu)主管 采購(gòu)員 采購(gòu)員 4.按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 國(guó)內(nèi)采購(gòu)主管 國(guó)外采購(gòu)主管 采購(gòu)員 （A產(chǎn)品） 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)助理 內(nèi)勤 采購(gòu)員 （B產(chǎn)品） 采購(gòu)員 內(nèi)勤 5.大型企業(yè)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)高級(jí)專員 A區(qū)采購(gòu)處處長(zhǎng) B區(qū)采購(gòu)處處長(zhǎng) 采購(gòu)一科科長(zhǎng) 采購(gòu)二科科長(zhǎng) 采購(gòu)員 采購(gòu)員 采購(gòu)員 主辦（內(nèi)購(gòu)） 主辦（外購(gòu)） 采購(gòu)員 總經(jīng)理 采購(gòu)員 采購(gòu)二科科長(zhǎng) 采購(gòu)一科科長(zhǎng) 采購(gòu)三科科長(zhǎng) 采購(gòu)員 秘書(shū) 秘書(shū) 6.超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 采購(gòu)副總 商品行政部經(jīng)理 核算員 采購(gòu)經(jīng)理助理 數(shù)據(jù)分析員 錄入專員 采購(gòu)合同管理專員 家居百貨采購(gòu)經(jīng)理 食品采購(gòu) 經(jīng)理 生鮮采購(gòu) 經(jīng)理 A類產(chǎn)品采購(gòu)主管 B類產(chǎn)品采購(gòu)主管 C類產(chǎn)品采購(gòu)主管 買手 里手 排面員 7. 生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的職責(zé) 職責(zé)1 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存，編制不同時(shí)期的物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購(gòu) 職責(zé)4 供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應(yīng)商的評(píng)估 職責(zé)5 執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)及交貨的催促與協(xié)調(diào) 職責(zé)6 做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要 職責(zé)7 做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要的前提下降低資金占用，減少庫(kù)存 職責(zé)8 收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購(gòu)成本控制指標(biāo) 職責(zé)9 采購(gòu)結(jié)算工作 職責(zé)10 國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理 職責(zé)2 編制采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施 職責(zé)3 審查各類請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，核查采購(gòu)的必要性以及請(qǐng)購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng) 職責(zé)11 其他相關(guān)職責(zé) 8.商場(chǎng)、超市采購(gòu)部職責(zé) 職責(zé)1 確定商品定位取向，開(kāi)發(fā)引進(jìn)適銷商品 職責(zé)3 負(fù)責(zé)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的展示程度 職責(zé)4 根據(jù)市場(chǎng)需要，組織、審核落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷效果，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 職責(zé)5 跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源 職責(zé)6 及時(shí)處理滯銷、損壞的商品 職責(zé)7 管理采購(gòu)部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和反饋信息 職責(zé)8 根據(jù)季節(jié)和促銷需要對(duì)商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性 職責(zé)9 負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性 職責(zé)2 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu) 職責(zé)10 負(fù)責(zé)采購(gòu)部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通 職責(zé)12 負(fù)責(zé)商品采購(gòu)合同檔案的管理工作 職責(zé)11 跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù) 9.采購(gòu)部的權(quán)力 權(quán)力1 有采購(gòu)方式設(shè)定、額度內(nèi)資金支配的權(quán)力 權(quán)力3 在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購(gòu)合同的權(quán)力 權(quán)力4 對(duì)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力 權(quán)力5 對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán) 權(quán)力6 在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，有對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力 權(quán)力2 代表公司選擇、評(píng)估、確定合格供應(yīng)商的權(quán)力 權(quán)力5 有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力 權(quán)力6 對(duì)本部門員工的調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)、工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán) 10.采購(gòu)經(jīng)理的崗位職責(zé) 職責(zé)1 擬訂和執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，擬訂采購(gòu)部門的工作方針與目標(biāo) 職責(zé)3 編制年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)批后監(jiān)督實(shí)施 職責(zé)4 全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購(gòu)工作 職責(zé)5 組織對(duì)采購(gòu)物品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情進(jìn)行跟蹤，并預(yù)測(cè)價(jià)格變化趨勢(shì) 職責(zé)6 尋找物料供應(yīng)來(lái)源，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道 職責(zé)7 負(fù)責(zé)采購(gòu)物流、資金流、信息流的相關(guān)管理工作 職責(zé)8 參與協(xié)調(diào)采購(gòu)、提貨、供應(yīng)工作 職責(zé)9 參與開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度 職責(zé)10 采購(gòu)合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行 、、 職責(zé)11 廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理 職責(zé)2 制訂采購(gòu)計(jì)劃，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，降低庫(kù)存成本 職責(zé)12 控制采購(gòu)成本和費(fèi)用，審核采購(gòu)訂單和物資調(diào)撥單 職責(zé)13 向企業(yè)管理層提供采購(gòu)報(bào)告 職責(zé)14 負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作 職責(zé)15 負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作 職責(zé)16 完成上級(jí)交辦的其他工作 11.采購(gòu)主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 全面協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)展采購(gòu)及部門管理等工作 職責(zé)3 編制單項(xiàng)材料的采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施 職責(zé)4 在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購(gòu)預(yù)算，并控制采購(gòu)費(fèi)用 職責(zé)5 參與供應(yīng)商信息的分析，參與供應(yīng)商的選擇與評(píng)估 職責(zé)6 簽訂和送審小額采購(gòu)合同 職責(zé)7 協(xié)助采購(gòu)稽核員規(guī)范采購(gòu)政策和行為，確保公司利益 職責(zé)8 制作物資入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合倉(cāng)儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成采購(gòu)貨物的入庫(kù) 職責(zé)9 編制單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告 職責(zé)10 完成采購(gòu)經(jīng)理交辦的其他工作 職責(zé)2 分派采購(gòu)部所有人員的日常工作 12.采購(gòu)稽核員的崗位職責(zé) 職責(zé)1 對(duì)采購(gòu)管理制度、采購(gòu)人員行為規(guī)范及采購(gòu)流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核 職責(zé)3 對(duì)供應(yīng)商選擇與評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格談判進(jìn)行稽核 職責(zé)4 檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式的決定是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理 職責(zé)5 檢查合同內(nèi)容、罰則是否全面，合同內(nèi)容是否合法，并檢查合同的執(zhí)行情況 職責(zé)6 對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核 職責(zé)2 對(duì)采購(gòu)需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格進(jìn)行稽核 第二章 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理 1.采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理的工作安排，做好采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算管理工作 職責(zé)3 組織編制采購(gòu)預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況 職責(zé)4 實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫(kù)存情況，對(duì)所訂購(gòu)的物資從訂購(gòu)至到貨實(shí)行全程跟蹤 職責(zé)5 深入了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道 職責(zé)6 監(jiān)控庫(kù)存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，使庫(kù)存維持合理的結(jié)構(gòu)和合理的數(shù)量 職責(zé)2 匯總公司物資材料的月、季及年度的申購(gòu)計(jì)劃，組織編制月、季和年度采購(gòu)計(jì)劃 完成上級(jí)交付的其他任務(wù) 職責(zé)7 2.采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé) 職責(zé)1 分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃 職責(zé)3 對(duì)非計(jì)劃備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，以滿足供貨要求 職責(zé)4 跟蹤訂單情況，監(jiān)督采購(gòu)物料及時(shí)到貨，保障庫(kù)存，并滿足銷售訂單及生產(chǎn)需求 職責(zé)5 完成上級(jí)交付的其他任務(wù) 職責(zé)2 依據(jù)物料需求計(jì)劃和物料的庫(kù)存情況，編制年度采購(gòu)計(jì)劃 職責(zé)3 匯總公司物資材料的月、季及年度的申購(gòu)計(jì)劃，編制月、季采購(gòu)計(jì)劃 3．采購(gòu)預(yù)算專員的崗位職責(zé) 職責(zé)1 在采購(gòu)計(jì)劃主管及財(cái)務(wù)部預(yù)算員的指導(dǎo)下，確立采購(gòu)預(yù)算原則 職責(zé)3 協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況 職責(zé)4 根據(jù)采購(gòu)需求的變化情況，提出采購(gòu)預(yù)算修正案并上報(bào) 職責(zé)5 對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 職責(zé)6 完成上級(jí)交付的其他任務(wù) 職責(zé)2 對(duì)公司各部門的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行綜合和平衡，匯總報(bào)公司決策層通過(guò)后下達(dá)實(shí)施 4.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表 物品類別 采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鋈? 申購(gòu)依據(jù) 審核人 審批人 工程項(xiàng)目所需公司采購(gòu)的材料、設(shè)備等 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度表、材料及設(shè)備采購(gòu)清單 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 工程副總經(jīng)理 日常經(jīng)營(yíng)所需的材料、設(shè)備等 各部門 經(jīng)營(yíng)需求、加工要求 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等 使用部門 月初提出采購(gòu)申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類） 使用部門 在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng) 總經(jīng)理 普通辦公用品、勞保用品等 綜合辦公室 根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 總經(jīng)理 常備用料 采購(gòu)計(jì)劃專員（由庫(kù)房管理員配合） 日常領(lǐng)料情況、庫(kù)存情況 各部門經(jīng)理 研究開(kāi)發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等 技術(shù)中心 根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 技術(shù)副總經(jīng)理 5.直接材料采購(gòu)預(yù)算表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日 季度 一 二 三 四 合計(jì) 預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（單位： ） 材料單耗 A材料 B材料 預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量 A材料 B材料 加：期末庫(kù)存量 A材料 B材料 預(yù)計(jì)需要量合計(jì) A材料 B材料 減：期初庫(kù)存量 A材料 B材料 預(yù)計(jì)采購(gòu)量 A材料 B材料 材料單價(jià)（單位：元） A材料 B材料 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（單位：元） A材料 B材料 6.年度原材料采購(gòu)預(yù)算表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日 采購(gòu)項(xiàng)目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計(jì) 原材料A 原材料B 原材料C …… 7.采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表 序號(hào) 物料類別 1月 2月 3月 …… 新購(gòu) 預(yù)付 到期 新購(gòu) 預(yù)付 到期 新購(gòu) 預(yù)付 到期 …… 1 2 3 4 審批： 審核： 填表： 8.材料定期采購(gòu)計(jì)劃表 填寫(xiě)日期： 年 月 日 頁(yè)次： 材料名稱 規(guī)格 每月估計(jì)用量 訂購(gòu)交貨日期 每日用量 每日最高用量 基本存量 最高存量 基本存量比率 每次訂購(gòu)數(shù)量 9.訂單采購(gòu)計(jì)劃表 填寫(xiě)日期： 年 月 日 編號(hào)： 材料名稱 品名 規(guī)格 適用產(chǎn)品 上旬 中旬 下旬 庫(kù)存量 訂購(gòu)量 生產(chǎn)單號(hào) 用量 生產(chǎn)單號(hào) 用量 生產(chǎn)單號(hào) 用量 10.月度材料采購(gòu)計(jì)劃表 填寫(xiě)日期： 年 月 日 編號(hào)： 材料名稱 規(guī)格 部門 全年采購(gòu)總量 單價(jià) 金額 每月采購(gòu)計(jì)劃 1月 2月 3月 …… 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 …… …… 批準(zhǔn)/日期： / 年 月 日 審核/日期： / 年 月 日 編制人： 11.所有物品年度采購(gòu)計(jì)劃表 編號(hào)： 制表人： 物品種類 序號(hào) 品名 規(guī)格 單位 單價(jià) 年度 用量 現(xiàn)有 庫(kù)存量 年計(jì)劃 采購(gòu)量 年用 金額 計(jì)劃采購(gòu)日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日 12.物品申購(gòu)表 編號(hào)： 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)時(shí)間 物資品名 型號(hào) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 預(yù)計(jì)價(jià)格 要求到位時(shí)間 物 資 用 途 描 述 申 請(qǐng) 原 因 申請(qǐng)人： 填寫(xiě)日期： 年 月 日 13.材料請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 請(qǐng)購(gòu)日期： 年 月 日 請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目 品名 規(guī)格 物料編號(hào) 部門 數(shù)量 用途 說(shuō)明 需要日期 預(yù)算編號(hào) 總經(jīng)理 廠長(zhǎng) 主管副總經(jīng)理 經(jīng)辦人 材料類別 □原料 □物料 □設(shè)備 □維護(hù)、零件 □其他 交貨情況 □一次交貨 □分批 詢價(jià)記錄 供應(yīng)商 名稱 單價(jià) 總價(jià) 交貨期及品質(zhì) 供應(yīng)商 選擇 參 考 資 料 庫(kù)存量 可用天數(shù) 1 請(qǐng)購(gòu)量 可用天數(shù) 2 前次購(gòu)買 單價(jià) 供應(yīng)商 3 總經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 4 主管 副總經(jīng)理 采購(gòu)專員 14.設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 序號(hào) 名稱 型號(hào) 規(guī)格 零件 編號(hào) 數(shù)量 單位 參考 單價(jià) 要求到 貨時(shí)間 購(gòu)買 單價(jià) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 申請(qǐng) 部門 經(jīng)辦人 備注 負(fù)責(zé)人 審批 意見(jiàn) 設(shè)備部經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 完成 情況 訂貨期 月 日 訂貨人 預(yù)計(jì) 到貨期 月 日（如在 月 日前收不到貨，請(qǐng)與訂貨人聯(lián)系） 收貨期 月 日 收貨人 數(shù)量型號(hào) 是否相符 有無(wú)合格證 有無(wú)說(shuō)明書(shū) 收貨情況簡(jiǎn)述 供應(yīng)商 資料 名 稱 聯(lián)系人 地 址 郵 編 電 話 傳 真 開(kāi)戶行 賬 號(hào) 15采購(gòu)變更申請(qǐng)表 請(qǐng)購(gòu)部門 原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) 品名 規(guī)格 采購(gòu)日期 變動(dòng)內(nèi)容 變動(dòng)原因 聯(lián)系電話 經(jīng)辦人 采購(gòu)部 意見(jiàn) 采購(gòu)專員 采購(gòu)主管 采購(gòu)經(jīng)理 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （蓋章） 年 月 日 財(cái)務(wù)部 核準(zhǔn)意見(jiàn) 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 日期： 年 月 日 （蓋章） 年 月 日 主管副總 （蓋章） 年 月 日 總經(jīng)理 （蓋章） 年 月 日 備注 1．隨附資料：原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書(shū)復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件 2．本表一式四份：請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部各一份 16.采購(gòu)變更審批表 編號(hào)： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 申請(qǐng)部門 變更內(nèi)容概述 原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) 原采購(gòu)審批表編號(hào) 變更金額 變更采購(gòu)方式 部門經(jīng)理意見(jiàn) 采購(gòu)經(jīng)辦人 采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn) 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn) 批復(fù)文號(hào) 是否通過(guò)審批 □是 □否 附件 制表人： 電話： 17.采購(gòu)審核表 日期： 年 月 日 申購(gòu)部門 申購(gòu)單編號(hào) 總經(jīng)理 品 名 數(shù) 量 詢 價(jià)記錄 序號(hào) 供應(yīng)商 價(jià)格 品牌 1 副總經(jīng)理 2 3 4 采購(gòu)經(jīng)理 簽署意見(jiàn) 承辦人 18.材料采購(gòu)記錄表 日期： 年 月 日 求購(gòu) 日期 求購(gòu) 單號(hào) 材料 編號(hào) 品名 規(guī)格 供應(yīng)商 單價(jià) 數(shù)量 訂購(gòu) 日期 驗(yàn)收 日期 質(zhì)量 記錄 19.采購(gòu)月報(bào)表 月份： 年 月 日 期 預(yù)定 實(shí)際 請(qǐng)購(gòu)部門 品名 數(shù)量 單價(jià) 訂購(gòu)日期 傳票編號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 金額 交期 檢驗(yàn)結(jié)果 付款 摘要 合計(jì) 20.單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表 產(chǎn)品品名： 填寫(xiě)日期： 年 月 日 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 供應(yīng)商 聯(lián)系人 單價(jià) 單件產(chǎn)品用量 金額 21.原材料采購(gòu)數(shù)量排名表 排名 原材料 名稱 規(guī)格 計(jì)量 單位 年度采購(gòu)金額 年度采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)單價(jià) 年度內(nèi)最高價(jià) 年度內(nèi)最低價(jià) 平均價(jià) 1 2 3 4 …… 22.采購(gòu)預(yù)算編制流程 開(kāi)始 用料計(jì)劃 ②編制采購(gòu)總計(jì)劃 ⑤分析并確定需求 接受需求 進(jìn)行計(jì)算 ⑥確定余量訂單計(jì)劃 ⑦制訂 訂單計(jì)劃 綜合平衡 ③制訂 認(rèn)證計(jì)劃 ④進(jìn)行準(zhǔn)備 結(jié)束 ⑧編制 資金預(yù)算 審核 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 相關(guān)部門 審批 配合 ①銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃 23.采購(gòu)預(yù)算編制流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 采購(gòu)預(yù)算編制 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 1．公司每年年底制定次年度的營(yíng)業(yè)目標(biāo)，市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃 2．市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃和本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃，各單位根據(jù)年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)，預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此編制月份材料需求計(jì)劃 ② 采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際庫(kù)存量、生產(chǎn)需求量編制“采購(gòu)總計(jì)劃” ③ 采購(gòu)部制訂供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃，為供應(yīng)商認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備 ④ 1．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn) 2．根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的資料，采購(gòu)部分析市場(chǎng)需求，熟知市場(chǎng)需求計(jì)劃 3．采購(gòu)部在接受市場(chǎng)需求之后，采購(gòu)人員熟知生產(chǎn)計(jì)劃及工藝常識(shí)，準(zhǔn)備訂單資料和制訂訂單計(jì)劃說(shuō)明書(shū) ⑤ 采購(gòu)部依次分析市場(chǎng)需求、生產(chǎn)需求、訂單需求，并分析項(xiàng)目供應(yīng)資料 ⑥ 采購(gòu)部計(jì)算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對(duì)比需求與容量 ⑦ 采購(gòu)部在進(jìn)行計(jì)算后，綜合考慮市場(chǎng)、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調(diào)整訂單計(jì)劃 ⑧ 采購(gòu)部制訂訂單計(jì)劃，送市場(chǎng)營(yíng)銷部審核通過(guò)后，送財(cái)務(wù)部編制“資金預(yù)算” 24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖 開(kāi)始 ②編制采購(gòu)預(yù)算 ④執(zhí)行計(jì)劃 結(jié)束 核定 制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 信息收集 匯總采購(gòu)需求 審批 確定采購(gòu)種類、數(shù)量、時(shí)間、方式等 審核 審批 審批 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)部 相關(guān)部門 ③制訂采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃分解 ①提出采購(gòu)需求 上年度經(jīng)營(yíng)狀況及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析 24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 采購(gòu)計(jì)劃編制 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和本部門情況提出物資采購(gòu)需求，擬定部門物資需求清單，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單 ② 1．采購(gòu)部對(duì)各部門的采購(gòu)需求申請(qǐng)進(jìn)行匯總 2．采購(gòu)部對(duì)物資的庫(kù)存情況與各部門的采購(gòu)需求進(jìn)行分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定年度采購(gòu)需求 3．采購(gòu)需求主要包括采購(gòu)物資類別、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)方式等內(nèi)容 4．采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際采購(gòu)需求，編制采購(gòu)預(yù)算并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核 5．財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算和《采購(gòu)管理制度》對(duì)采購(gòu)部的預(yù)算進(jìn)行核定 ③ 采購(gòu)部對(duì)上述信息進(jìn)行分析匯總，制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，并將年度采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批 ④ 將年度采購(gòu)計(jì)劃分解成月度計(jì)劃并執(zhí)行 25月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖 ②采購(gòu)預(yù)算 ①提交 采購(gòu)申請(qǐng) 分析匯總 采購(gòu)信息 ③擬定月度采購(gòu)計(jì)劃 審核 結(jié)束 采購(gòu)實(shí)施 審批 審核 審批 審批 根據(jù)上月采購(gòu)情況及下月工作計(jì)劃 開(kāi)始 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)部 相關(guān)部門 26.月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 月度采購(gòu)計(jì)劃編制 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 1．各部門提出部門的物資采購(gòu)需求，向采購(gòu)部提交請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單 2．倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)月度庫(kù)存量、安全庫(kù)存表單和請(qǐng)購(gòu)單 ② 1．采購(gòu)部收集各部門請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)調(diào)整申請(qǐng)單 2．采購(gòu)部匯總相關(guān)部門采購(gòu)需求，結(jié)合年度采購(gòu)計(jì)劃分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購(gòu)需求，并編制月度采購(gòu)預(yù)算表 3．財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算及相關(guān)制度，審核月度采購(gòu)預(yù)算表 ③ 采購(gòu)部依據(jù)上述信息及《采購(gòu)計(jì)劃編制要求》擬定月度采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行 27.采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖 否 是 開(kāi)始 ①提出 采購(gòu)申請(qǐng) 庫(kù)存調(diào)查 結(jié)束 審核 ④采購(gòu)執(zhí)行 ③采購(gòu)預(yù)算 填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單 ②匯總 采購(gòu)需求 審批 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)部 相關(guān)部門 采購(gòu)到所需物資 審批 ⑤替代品采購(gòu)申請(qǐng) 28.采購(gòu)計(jì)劃審批流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 采購(gòu)計(jì)劃審批 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 1．各部門根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng) 2．各部門向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容 ② 采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析 ③ 1．采購(gòu)部查核采購(gòu)物資庫(kù)存情況，由采購(gòu)部經(jīng)理審批 2．財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核 ④ 采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù)，制訂采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作 ⑤ 1．當(dāng)因某種原因，不能采購(gòu)到計(jì)劃采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門提出替代品采購(gòu)申請(qǐng) 2．一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批，若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與 29.采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 是 否 預(yù)算外 預(yù)算內(nèi) 采購(gòu)部 ①分析用料計(jì)劃 制訂物料需求計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 ②分析采購(gòu)歷史數(shù)據(jù) ③供應(yīng)商管理 相關(guān)部門 主管副總經(jīng)理 審批 預(yù)算 審核 ⑤執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃差異分析 結(jié)束 用料計(jì)劃 開(kāi)始 審批 ④制訂采購(gòu)計(jì)劃 30.采購(gòu)計(jì)劃管理流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 采購(gòu)計(jì)劃管理 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料計(jì)劃，采購(gòu)部制訂物料需求計(jì)劃 ② 采購(gòu)部了解所需物料庫(kù)存情況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求計(jì)劃 ③ 1．調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等 2．根據(jù)需要和可能，尋找新的供應(yīng)商，以備選擇 3．進(jìn)行比價(jià)審核，確定信用好、實(shí)力強(qiáng)、價(jià)格低廉的供應(yīng)商 ④ 1．將上述工作形成書(shū)面計(jì)劃，對(duì)物料的價(jià)格變化加以說(shuō)明 2．將此計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本預(yù)算和資金平衡的審核 3．若采購(gòu)計(jì)劃在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報(bào)主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預(yù)算范圍，報(bào)總經(jīng)理審批 ⑤ 采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買所需的物料，在執(zhí)行過(guò)程中分析差異、修正計(jì)劃 31.采購(gòu)調(diào)查主題項(xiàng)目表 調(diào)查主題 說(shuō)明 投資回收 分析處理方法、渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤(rùn) 租借或采購(gòu) 收集每一種替代品優(yōu)缺點(diǎn)的數(shù)據(jù)，以制定最佳決策 自制或外購(gòu) 比較每一方案的經(jīng)濟(jì)及管理效果，以便做出明智選擇 包裝方式 調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法 產(chǎn)品規(guī)格 對(duì)現(xiàn)有物料規(guī)格進(jìn)行分析以確保滿足需要的功能，避免采購(gòu)具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競(jìng)爭(zhēng)力的采購(gòu)行為 標(biāo)準(zhǔn)化 考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來(lái)滿足眾多要求的可能性 替代品 使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購(gòu)的物料，對(duì)其技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析 現(xiàn)有供應(yīng)商 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行分析，并通過(guò)各種渠道發(fā)掘潛在供應(yīng)商 32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表 項(xiàng)目 說(shuō)明 掌握特征 價(jià)值分析法是一種無(wú)需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法 選擇物料 選擇一種成本相對(duì)較高或大宗采購(gòu)的物料作為價(jià)值分析對(duì)象，這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能 提出問(wèn)題 1．是否具有貢獻(xiàn)價(jià)值 2．物料成本是否與其用途相符 3．基本功能與次要功能是否可以分離出來(lái) 4．一段時(shí)間后功能性需求是否會(huì)改變 5．如果不是使用標(biāo)準(zhǔn)物料，是否可以使用標(biāo)準(zhǔn)物料 6．如果它是一種標(biāo)準(zhǔn)件，是否完全符合您的要求 7．存貨中是否有相似的物料可以使用 8．物料的重量是否能減輕 9．是否有新技術(shù)或新設(shè)計(jì)能夠改變物料的功能 10．是否有不必要的加工過(guò)程 11．是否指明了商業(yè)特性 12．自己能否更便宜地制造這種物料 13．盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價(jià)格采購(gòu)到此物料 14．包裝費(fèi)用是否可以削減 15．是否可以建議供應(yīng)商削減成本 16．明確總成本構(gòu)成，包括原材料、合理的勞動(dòng)力、日常開(kāi)支及利潤(rùn) 17．是否有人以更低的價(jià)格采購(gòu)到了此物料 選擇方案 1．獲取推薦物料樣品 2．選擇最好的方案并提出改進(jìn)措施 分析比較 1．期望利益能否實(shí)現(xiàn) 2．能否節(jié)省潛在費(fèi)用 33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表 項(xiàng)目 內(nèi)容解析 1．現(xiàn)在及未來(lái)的狀況 包括對(duì)物料的描述、現(xiàn)有的用途、對(duì)未來(lái)需求的預(yù)測(cè)、供應(yīng)商、價(jià)格、期限、年費(fèi)用、交通運(yùn)輸方式及現(xiàn)有合同等 2．物料生產(chǎn)過(guò)程 包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供應(yīng)及價(jià)格情況、所需的勞動(dòng)力、現(xiàn)在及將來(lái)的勞動(dòng)力狀況、替代品的生產(chǎn)過(guò)程及制造此產(chǎn)品的可能性，即成本、時(shí)間因素及難點(diǎn) 3．物料的用途 包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟(jì)性 4．物料的需求狀況 包括企業(yè)現(xiàn)在及未來(lái)的需求、存貨狀況、未來(lái)信息的來(lái)源、提前期，以及行業(yè)、產(chǎn)成品用途及各公司的當(dāng)前及預(yù)計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)需求 5．物料的供應(yīng)狀況 包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點(diǎn)、可靠性、質(zhì)量、勞動(dòng)力情況；生產(chǎn)能力、經(jīng)銷渠道以及每個(gè)供應(yīng)商的長(zhǎng)處與弱點(diǎn)；現(xiàn)有的及預(yù)測(cè)的總供應(yīng)情況，外部的因素，如進(jìn)口情況、政府規(guī)定、技術(shù)更新的預(yù)測(cè)、政治及生態(tài)的趨勢(shì)與問(wèn)題 6．物料價(jià)格 包括行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、歷史價(jià)格和未來(lái)預(yù)測(cè)、價(jià)格決定因素、生產(chǎn)及運(yùn)輸成本、關(guān)稅和進(jìn)口限制、質(zhì)量影響和價(jià)格的商業(yè)周期變化、估計(jì)每個(gè)供應(yīng)商的利潤(rùn)空間、供應(yīng)商的價(jià)格目標(biāo)、潛在的最低價(jià)、同行中的價(jià)格變動(dòng)等 7．削減成本的戰(zhàn)略 考慮預(yù)測(cè)的供應(yīng)量、用途、價(jià)格、效益、供應(yīng)商的強(qiáng)項(xiàng)與弱項(xiàng)、自身在市場(chǎng)上的位置以及降低成本的計(jì)劃等，對(duì)是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或開(kāi)發(fā)供應(yīng)商等問(wèn)題做出決策 34.采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表 方法名稱 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 適用范圍 固定預(yù)算 簡(jiǎn)便易行、較為直觀 1．機(jī)械呆板，可比性差 2．不利于正確地控制、考核和評(píng)價(jià)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況 適用于在一定范圍內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的采購(gòu)項(xiàng)目，如采購(gòu)金額變化很小，或者金額固定的采購(gòu)項(xiàng)目 彈性預(yù)算 1．克服了傳統(tǒng)預(yù)算編制方法的缺陷，擴(kuò)大了預(yù)算的適用范圍 2．有利于客觀的對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行控制、考核、評(píng)價(jià) 3．避免了由于業(yè)務(wù)量發(fā)生變化而對(duì)預(yù)算的頻繁修訂 操作復(fù)雜，工作量大 1．適合于采購(gòu)數(shù)量隨著業(yè)務(wù)量變化而變化的采購(gòu) 2．適用于市場(chǎng)價(jià)格及市場(chǎng)份額不確定的企業(yè) 滾動(dòng)預(yù)算 1．利于根據(jù)前期預(yù)算的執(zhí)行情況及時(shí)調(diào)整和修訂近期預(yù)算 2．有助于保證采購(gòu)支出的連續(xù)性和完整性 3．能夠充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用 操作復(fù)雜，工作量大 適用于規(guī)模較大、時(shí)間較長(zhǎng)的工程類或大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算 增量預(yù)算 方法簡(jiǎn)便、容易操作 1．使預(yù)算中的某些不合理因素得以長(zhǎng)期沿襲 2．容易使基層預(yù)算單位