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商 業(yè) 計 劃 書 融資公司 蓋章 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 2017 年 1 月制 商業(yè)計劃書 第 1 頁 摘要 說明 在兩頁紙內(nèi)完成本摘要 摘要內(nèi)容參考 1 公司基本情況 公司名稱 成立時間 注冊地區(qū) 注冊資本 主要股東 股權(quán)比例 主營業(yè)務(wù) 過去三年的銷售收入 毛利潤 凈利潤 公司地點 電話 傳真 聯(lián)系人 2 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 畢業(yè)院校 行業(yè) 從業(yè)年限 主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績 3 產(chǎn)品 服務(wù)描述 產(chǎn)品 服務(wù)介紹 產(chǎn)品技術(shù)水平 產(chǎn)品的新穎性 先進(jìn)性 和獨特性 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 4 研究與開發(fā) 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平 研發(fā)隊伍技術(shù)水平 競爭力及 對外合作情況 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃 對研發(fā)人員的激勵 機制 5 行業(yè)及市場 行業(yè)歷史與前景 市場規(guī)模及增長趨勢 行業(yè)競爭對手及本 公司競爭優(yōu)勢 未來 3 年市場銷售預(yù)測 6 營銷策略 在價格 促銷 建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操 作性和有效性 對銷售人員的激勵機制 7 產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式 生產(chǎn)設(shè)備 質(zhì)量保證 成本控制 8 管理 機構(gòu)設(shè)置 員工持股 勞動合同 知識產(chǎn)權(quán)管理 人事計劃 9 融資說明 資金需求量 用途 使用計劃 擬出讓股份 投資者權(quán)利 退 出方式 10 財務(wù)預(yù)測 未來 3 年或 5 年的銷售收入 利潤 資產(chǎn)回報率等 11 風(fēng)險控制 項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施 商業(yè)計劃書 第 2 頁 目 錄 目 錄 3 第一部分 公司基本情況 4 第二部分 公司管理層 6 第三部分 產(chǎn)品 服務(wù) 7 第四部分 研究與開發(fā) 9 第五部分 行業(yè)及市場情況 10 第六部分 營銷策略 11 第七部分 產(chǎn)品制造 12 第八部分 融資說明 14 第九部分 財務(wù)計劃 15 第十部分 風(fēng)險控制 16 商業(yè)計劃書 第 3 頁 第一部分 公司基本情況 公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無形資產(chǎn)占股權(quán)比例 注冊地點 目前公司主要股東情況 列表說明目前股東的名稱及其出資情況 股 東 名 稱 出 資 額 出 資 形 式 股 權(quán) 比 例甲 方 乙 方丙 方 丁 方戊 方 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況 以組織機構(gòu)圖來表示 公司主營業(yè)務(wù)為 公司目前職工情況 如 擁有員工 人 其中大專以上文化程度的有 人 占員工總數(shù) 大學(xué)本科以上的有 人 占員工 總數(shù) 碩士學(xué)位 含中級職稱 以上的有 占員工總數(shù) 博士學(xué)位 含高級職稱 以上的有 人 占員工總數(shù) 最好列表說明 如 人 數(shù) 比 例 人 數(shù) 比 例 人 數(shù) 比 例 人 數(shù) 比 例員 工 人 數(shù) 大 專 以 上 文 化 程 度 博 士 高 級 職 稱 大 學(xué) 本 科 碩 士 中 級 職 稱 公司財務(wù)狀況 列表說明 商業(yè)計劃書 第 4 頁 單位 萬元 項 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 凈 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo) 行業(yè)地位 銷售收入 市場占有率 產(chǎn) 品品牌以及公司股票上市等 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向 發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo) 商業(yè)計劃書 第 5 頁 第二部分 公司管理層 董事會成員名單 序號 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事長 總經(jīng)理等其他高管團(tuán)隊簡歷如下 姓 名 性 別 出生日期 學(xué) 位 專業(yè)領(lǐng)域 職 稱 執(zhí)業(yè)資格 國 籍 身份證或護(hù)照號 照片 有無海外學(xué)習(xí)或工作經(jīng)歷 本人聯(lián)系電話 學(xué)習(xí) 從大學(xué)起 和工作經(jīng)歷 起止時間 學(xué)?；蚬ぷ鲉挝?本人身份 職務(wù) 商業(yè)計劃書 第 6 頁 以往所從事工作的經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例 第三部分 產(chǎn)品 服務(wù) 產(chǎn)品 服務(wù)描述 這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 服務(wù)的背景 目前所處發(fā)展階段 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品 服務(wù)的比較 本公司產(chǎn)品 服務(wù)的新穎性 先進(jìn)性 和獨特性 如擁有的專門技術(shù) 版權(quán) 配方 品牌 銷售網(wǎng)絡(luò) 許可證 專營 權(quán) 特許權(quán)經(jīng)營等 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán) 專利 商標(biāo) 版權(quán)等 專利名稱 專利類型 狀態(tài) 商業(yè)計劃書 第 7 頁 1 2 3 4 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等 如果 有 請說明 并附主要條款 目標(biāo)市場 這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 服務(wù)的競爭優(yōu)勢 包括性能 價格 服務(wù)等方面 商業(yè)計劃書 第 8 頁 第四部分 研究與開發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 包括技術(shù)鑒定情況 獲國際 國 家 省 市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況 到目前為止 公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少 計劃再投入的開發(fā)資 金是多少 列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備 開發(fā)人員工資 試驗檢測費用 以及 與開發(fā)有關(guān)的其它費用 請說明 今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平 公司的開 發(fā)方向 開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況 商業(yè)計劃書 第 9 頁 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 如大學(xué) 研究所等 情況 合作方式 公司將采取怎樣的激勵機制和措施 保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃 萬元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資金投入 人員 個 第五部分 行業(yè)及市場情況 1 企業(yè)所處行業(yè)市場規(guī)模 近幾年和未來 3 5 年增速 2 該行業(yè)主要參與者 以及市場份額分布情況 3 該行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈概況 4 該行業(yè)利潤率變化情況和未來發(fā)展趨勢 商業(yè)計劃書 第 10 頁 5 企業(yè)的主要競爭對手介紹 6 企業(yè)核心競爭力構(gòu)成 7 該行業(yè)所面臨的支持 限制等國家法律 政策情況 第六部分 營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) 在建立銷售網(wǎng)絡(luò) 銷售渠道 設(shè)立代理商 分銷商方面的策略與實施 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 商業(yè)計劃書 第 11 頁 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 請說 明原因 商業(yè)計劃書 第 12 頁 公司自建廠情況下 購買廠房還是租用廠房 廠房面積是多少 生產(chǎn)面積是多 少 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 專用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價值是多少 是 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求 如果需要 增加設(shè)備 采購計劃 采購周期及安裝調(diào)試周期 如果需要大規(guī)模建設(shè) 是否 選擇 交鑰匙 方式進(jìn)行 交鑰匙 工程的承包機構(gòu)是否提供工期 質(zhì)量方面 的保證 如何對這些保證加以實施 請說明 如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工 如何解決這一問題 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程 工藝流程 可用圖表說明 商業(yè)計劃書 第 13 頁 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi) 描述生產(chǎn)過 程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系 以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 第八部分 融資說明 為保證項目實施 需要新增投資是多少 新增投資中 需投資方投入 對外借貸 公司自身投入 如果有對外借貸 抵押或擔(dān)保措施是什么 請說明投入資金的用途和使用計劃 擬向投資方出讓多少權(quán)益 計算依據(jù)是什么 商業(yè)計劃書 第 14 頁 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率 公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能 的情況 特別是市場準(zhǔn)入 減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對投資方說明的其它情況 1 計劃融資金額和詳細(xì)用途 未來三年的發(fā)展規(guī)劃 2 未來三年的財務(wù)預(yù)測 成功融資后 3 預(yù)測報表的依據(jù) 4 其他融資能力或融資記錄 銀行貸款協(xié)議 商業(yè)計劃書 第 15 頁 第九部分 財務(wù)計劃 請?zhí)峁?未來 3 5 年公司利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表 每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù) 要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明 第十部分 風(fēng)險控制 請詳細(xì)說明該項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險 包括政策風(fēng)險 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險 經(jīng)營管理風(fēng)險 市場開拓風(fēng)險 生產(chǎn)風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 匯率風(fēng)險 投資風(fēng)險 股票風(fēng)險 對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等 以上風(fēng)險如適用 每項要單獨敘述 控制和防范手段 商業(yè)計劃書 第 16 頁 后 記 一個項目能否吸引投資者的注意 主要看其是否具備以下四個條件 1 項目本身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力 2 項目在技術(shù) 管理 生產(chǎn) 研究開發(fā)和營銷等方面有無獨特性 3 是否有完整 務(wù)實和能夠操作的項目實施計劃 4 管理層是否具備成功實施項目的能力和信心 很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的項目說明書與風(fēng)險投資家面談 希望 用自己的口才說服對方 可是 用嚴(yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)項目 難度很 大 誰能保證風(fēng)險投資家真理解了 即使把項目表達(dá)清楚了 那么多內(nèi)容誰能 記得住呢 因此 通過這種方式尋求投資 成功的機會不大 而且將會越來越 小 閱讀本 商業(yè)計劃書 編制參考 您會發(fā)現(xiàn) 一份強有力的 商業(yè)計劃書 才是吸引風(fēng)險投資家的關(guān)鍵 因為 商業(yè)計劃書 中對上述三個關(guān)鍵問題都給 予了明確的說明 我們提供這份參考資料的目的 是希望企業(yè)家在尋找投資過 程中少走彎路 盡早融資成功