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資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日 會(huì)企01表 編制單位： 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益） 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 短期借款 68 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 70 應(yīng)收股利 4 預(yù)收帳款 71 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收帳款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 74 預(yù)付帳款 8 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存 貨 10 其他應(yīng)付款 81 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 其他流動(dòng)負(fù)債 90 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 長(zhǎng)期借款 101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原價(jià) 39 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減：累計(jì)折舊 40 專項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng) 111 在建工程 45 負(fù)債合計(jì) 114 固定資產(chǎn)清理 46 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益）： 無(wú)形及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本(或股本) 115 無(wú)形資產(chǎn) 51 減：已歸還投資 116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本(或股本)凈額 117 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 60 盈余公積 119 其中：法定公益金 120 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 121 遞延稅款借項(xiàng) 61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 122 資產(chǎn)總計(jì) 67 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 135 單位負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)主管： 制表： 工作表2 頁(yè) (2) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會(huì)企01表 編制單位：%U %YH%MH%DH 單位：元會(huì)企01表 資 產(chǎn)行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和 所有者 權(quán)益 （或股 東權(quán)益 ） 行次 年初數(shù) 期末數(shù)單位：元 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 期末數(shù) 貨幣資金 1@NC(1001)+NC(1002)+NC(1009)@YE(1001,99)+YE(1002,99)+YE(1009,99) 短期借款 68 @NC(2101)@YE(2101,99) 短期投資 2@NC(1101)-NC(1102)@YE(1101,99)-YE(1102,99) 應(yīng)付票據(jù) 69 @NC(2111)@YE(2111,99)@YE(2101,99) 應(yīng)收票據(jù) 3 @NC(1111)@YE(1111,99) 應(yīng)付帳款 70 @NC(2121)@YE(2121,99)@YE(2111,99) 應(yīng)收股利 4 @NC(1121)@YE(1121,99) 預(yù)收帳款 71 @NC(2131)@YE(2131,99)@YE(2121,99) 應(yīng)收利息 5 @NC(1122)@YE(1122,99) 應(yīng)付工資 72 @NC(2151)@YE(2151,99)@YE(2131,99) 應(yīng)收帳款 6@NC(1131)-NC(1141)@YE(1131,99)-YE(1141,99) 應(yīng)付福利費(fèi)73 @NC(2153)@YE(2153,99)@YE(2151,99) 其他應(yīng)收款7 @NC(1133)@YE(1133,99) 應(yīng)付股利 74 @NC(2161)@YE(2161,99)@YE(2153,99) 預(yù)付帳款 8 @NC(1151)@YE(1151,99) 應(yīng)交稅金 75 @NC(2171)@YE(2171,99)@YE(2161,99) 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 @NC(1161)@YE(1161,99) 其他應(yīng)交款80 @NC(2176)@YE(2176,99)@YE(2171,99) 存 貨 10@NC(1201)+NC(1211)+NC(1221)+NC(1231)+NC(1232)+NC(1241)+NC(1243)+NC(1244)+NC(1251)+NC(1261)+NC(1271)+NC(4101)-NC(2141)-NC(1281)@YE(1201,99)+YE(1211,99)+YE(1221,99)+YE(1231,99)+YE(1232,99)+YE(1241,99)+YE(1243,99)+YE(1244,99)+YE(1251,99)+YE(1261,99)+YE(1271,99)+YE(4101,99)-YE(2141,99)-YE(1281,99) 其他應(yīng)付款81 @NC(2181)@YE(2181,99)@YE(2176,99) 待攤費(fèi)用 11 @NC(1301)@YE(1301,99) 預(yù)提費(fèi)用 82 @NC(2191)@YE(2191,99)@YE(2181,99) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 @NC(2211)@YE(2211,99)@YE(2191,99) 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 @YE(2211,99) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 #VALUE! #VALUE! 其他流動(dòng)負(fù)債90 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 @NC(1401)@YE(1401,99)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100 #VALUE! #VALUE! 長(zhǎng)期債權(quán)投資34 @NC(1402)@YE(1402,99)長(zhǎng)期負(fù)債： #VALUE! 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 #VALUE! #VALUE! 長(zhǎng)期借款101 @NC(2301)@YE(2301,99) 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券102 @NC(2311)@YE(2311,99)@YE(2301,99) 固定資產(chǎn)原價(jià)39 @NC(1501)@YE(1501,99) 長(zhǎng)期應(yīng)付款103@NC(2321)-NC(1815)@YE(2321,99)-YE(1815,99)@YE(2311,99) 減：累計(jì)折舊40 @NC(1502)@YE(1502,99) 專項(xiàng)應(yīng)付款106 @NC(2331)@YE(2331,99)@YE(2321,99)-YE(1815,99) 固定資產(chǎn)凈值41 #VALUE! #VALUE! 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 @YE(2331,99) 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 @NC(1505)@YE(1505,99)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110 #VALUE! #VALUE! 固定資產(chǎn)凈額43 #VALUE! #VALUE! 遞延稅項(xiàng)： #VALUE! 工程物資 44 @NC(1601)@YE(1601,99) 遞延稅款貸項(xiàng)111 @ND(2341)@DY(2341,99) 在建工程 45@NC(1603)-NC(1605)@YE(1603,99)-YE(1605,99)負(fù)債合計(jì) 114 #VALUE! #VALUE!@DY(2341,99) 固定資產(chǎn)清理46 @NC(1701)@YE(1701,99) #VALUE! 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 #VALUE! #VALUE! 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益）： 無(wú)形及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本(或股本)115 @NC(3101)@YE(3101,99) 無(wú)形資產(chǎn) 51@NC(1801)-NC(1805)@YE(1801,99)-YE(1805,99) 減：已歸還投資116 @NC(3103)@YE(3103,99)@YE(3101,99) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 @NC(1901)@YE(1901,99) 實(shí)收資本(或股本)凈額117 #VALUE! #VALUE!@YE(3103,99) 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53 資本公積118 @NC(3111)@YE(3111,99) #VALUE! 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 #VALUE! #VALUE! 盈余公積119 @NC(3121)@YE(3121,99)@YE(3111,99) 其中：法定公益金120 @YE(3121,99) 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn)121@NC(3131)+NC(3141)@BJ(02,D23)+BJ(01,G40) 遞延稅款借項(xiàng)61 @NJ(2341)@JY(2341,99)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)122 #VALUE! #VALUE!@YE(3131,99)+YE(3141,99) 工作表2 頁(yè) (3) 資產(chǎn)總計(jì) 67 #VALUE! #VALUE! 負(fù)債和 所有者 權(quán)益（ 或股東 權(quán)益） 總計(jì) 135 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 單位負(fù)責(zé)人:黃志強(qiáng)會(huì)計(jì)主管：黃素輝 制表：石自勇 單位負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)主管： 審核： 制表： 3、法人資本 元： 4、個(gè)人資本 元； 5、外商資本 元。 企業(yè)法人： 會(huì)計(jì)主管： 審核： 制表： 工作表2 頁(yè) (4) 企業(yè)法人： 會(huì)計(jì)主管： 審核： 制表： 工作表3 頁(yè) (5) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會(huì)企01表 編制單位：武漢愛(ài)多電子有限公司 xx年02月28日 單位：元會(huì)企01表 資 產(chǎn)行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和 所有者 權(quán)益 （或股 東權(quán)益 ） 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 單位：元 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 期末數(shù) 貨幣資金 14,093,875.311, 27,800.78 短期借款 68 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 704,729,392.041 ,462,215.03 應(yīng)收股利 4 預(yù)收帳款 71 758.001,3 0,758.00 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 5,600.00154,713.00 應(yīng)收帳款 61,010,556.48555,486.48 應(yīng)付福利費(fèi)73 -4,122.90 其他應(yīng)收款716,780,000.003,152,454.95 應(yīng)付股利 74 預(yù)付帳款 8 8,455.008,455.00 應(yīng)交稅金 75 10,925.93 應(yīng)收補(bǔ)貼款91,982,947.611,982,947.61 其他應(yīng)交款80 728.40 存 貨 10 596,354.3029,661,763.62 其他應(yīng)付款812,077,774.69,952,830.69 待攤費(fèi)用 11 22,331.622,331.62 預(yù)提費(fèi)用 82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3124,494,520.3236,711,240.06 其他流動(dòng)負(fù)債90 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1006,813,524.7318,878,048.15 長(zhǎng)期債權(quán)投資34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 長(zhǎng)期借款101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券102 固定資產(chǎn)原價(jià)393,005,600.003,1 3,264.64 長(zhǎng)期應(yīng)付款103 減：累計(jì)折舊40 83,488.89186,054.39 專項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)凈值412,922,111.112,9 7,210.25 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110 固定資產(chǎn)凈額432,922,111.112,9 7,210.25 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 44 遞延稅款貸項(xiàng)111 在建工程 45 負(fù)債合計(jì) 1146,813,524.7318,878,048.15 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計(jì) 502,922,111.112,9 7,210.25 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益）： 無(wú)形及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本(或股本)11520,000,000.002 , 0,000.00 無(wú)形資產(chǎn) 51 減：已歸還投資116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 204,322.19 實(shí)收資本(或股本)凈額11720,000,000.002 , 0,000.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53 資本公積118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 204,322.19 盈余公積119422,174.69422,174.69 其中：法定公益金120 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn)121180,932.01532,549.66 遞延稅款借項(xiàng)61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)12220,603,106.7020,954,724.35 工作表3 頁(yè) (6) 資產(chǎn)總計(jì) 6727,416,631.439,8 2,772.50 負(fù)債和 所有者 權(quán)益（ 或股東 權(quán)益） 總計(jì) 13527,416,631.439,8 2,772.50 單位負(fù)責(zé)人:黃志強(qiáng)會(huì)計(jì)主管：黃素輝 制表：石自勇 單位負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)主管： 審核： 制表：