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資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位:XXXXXXXX有限公司 xx年 9 月 30 日 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 元 萬 元 元 萬 元 一.流動(dòng)資產(chǎn) 1 1016 一.流動(dòng)負(fù)債 36 637 貨幣資金 2 153 短期借款 37 800000.00 278.1 其中：銀行存款 3 857624.56 923604.18 92 應(yīng)付票據(jù) 38 0.00 0 短期投資 4 0 應(yīng)付帳款 39 131 應(yīng)收票據(jù) 5 0.00 0 預(yù)收帳款 40 358219.34 0.00 0 應(yīng)收股利 6 0 應(yīng)付工資 41 623777.49 62 應(yīng)收利息 7 0 應(yīng)付福利費(fèi) 42 410446.31 163223.14 16 應(yīng)收帳款 8 471 應(yīng)付利潤 43 0 其他應(yīng)收款 9 0.00 263 應(yīng)交稅金 44 27852.00 8643.27 1 預(yù)付帳款 10 49433.25 5 其他應(yīng)交款 45 8974.26 6436.11 1 應(yīng)收補(bǔ)貼款 11 0 其中：應(yīng)交支農(nóng)資金 46 0 存貨 12 124 其他應(yīng)付款 47 147 其中：原材料 13 679323.12 68 預(yù)提費(fèi)用 48 0.00 5247.88 1 庫存商品 14 345179.84 377422.15 38 49 0 待攤費(fèi)用 15 0.00 0.00 0 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 50 0 一年內(nèi)到期的長期投資 16 0 其他流動(dòng)負(fù)債 51 0 其他流動(dòng)資產(chǎn) 17 0 二.長期負(fù)債 52 0.00 0.00 0 二.長期投資 18 0.00 0.00 0 長期借款 53 0 長期股權(quán)投資 19 0 應(yīng)付債券 54 0 長期債權(quán)投資 20 0 長期 應(yīng)付款 55 0 三.固定資產(chǎn) 21 1038 專項(xiàng)應(yīng)付款 56 0 固定資產(chǎn)原值 22 1121 其他長期負(fù)債 57 0 減：累計(jì)折舊 23 147 三.遞延稅款（貸項(xiàng)） 58 0 固定資產(chǎn)凈值 24 974 四.所有者權(quán)益 59 1782 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備25 0 實(shí)收資本 60 120 固定資產(chǎn)凈值 26 974 其中：鄉(xiāng)集體資本金 61 0 工程物資 27 0 村集體資本金 62 0 在建工程 28 0.00 632441.55 63 法人資本金 63 0 固定資產(chǎn)清理 29 0 個(gè)人資本金 64 240 四.無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 30 365 外商資本金 65 0 無形資產(chǎn) 31 365 資本公積 66 0 長期待攤費(fèi)用 32 0.00 0.00 0 盈余公積 67 1607 其他長期資產(chǎn) 33 0 其中：法定盈余公積 68 613 五.遞延稅款（借項(xiàng)） 34 0 未分配利潤 69 547212.36 55 資 產(chǎn) 總 計(jì) 35 2419 負(fù)債及 所有者權(quán)益總計(jì) 70 2419 單位負(fù)責(zé)人： XXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XXX 編制人： 武進(jìn)之春 編制日期：xx年 9月 30 日 利 潤 表 編制單位：XXXXXXXXX有限公司 xx年 12 月 項(xiàng) 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本年累計(jì)數(shù)元 一.主營業(yè)務(wù)收入 1 10000.00 減：主營業(yè)務(wù)成本 2 5000.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加3 103229.44 103229.44 4 0.00 5 0.00 6 0.00 二.主營業(yè)務(wù)利潤 7 332030.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000.00 337030.34 加：其他業(yè)務(wù)收入 8 0.00 減：其他業(yè)務(wù)支出 9 0.00 營業(yè)費(fèi)用 10 6544.72 400.00 6944.72 管理費(fèi)用 11 273111.52 500.00 273611.52 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12 25639.23 100.00 25739.23 13 0.00 14 0.00 15 0.00 三.營業(yè)利潤 16 26734.870.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 4000.00 30734.87 加：投資收益 17 0.00 補(bǔ)貼收入 18 0.00 營業(yè)外收入 19 0 0.00 減：營業(yè)外支出 20 0.00 21 0.00 22 0.00 23 0.00 四.利潤總額 24 26734.870.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 4000.00 30734.87 減：所得稅 25 4812.280.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 720.00 5532.28 其中：查補(bǔ)上年所得稅26 0.00 27 0.00 28 0.00 五.凈利潤 29 21922.590.000.00 0.00.000.000.00.000.00 0.000.00 3280.00 25202.59 單位負(fù)責(zé)人：XXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XXX 編制人：XXX 編制日期：xx年 12 月 31 日 萬元 1130 1086 10 0 0 0 34 0 0 1 27 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 利 潤 表 編制單位：XXXXXXXXX有限公司 xx年 12 月 本年累計(jì)數(shù) 單位負(fù)責(zé)人：XXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XXX 編制人：XXX 編制日期：xx年 12 月 31 日